FORMATO 1.

1 "LIBRO CAJA Y BANCOS- DETALLE DE LOS MOVIMIENTO

PERIODO: 2016
RUC: 20154958127
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES EL SOL SRL

N CUENTA C0NTABLE ASOCIADA

CORRELATIVO FECHA DE LA
DEL OPERACIÓN DESCRIPCION DE LA OPERACION
CODIGO
REGISTRO
001 10/1/2017 Pago de servicios 424
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

160

CUENTA C0NTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

101
honorarios por pagar 2000 4011
40171
40172
421
424

101
121

TOTALES 0.00 2,000.00

-2,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA
PERIODO: 2015
RUC: 20154958127
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES EL SOL SRL
ENTIDAD FINANCIERA: INTERBANK
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
TIPO DE MONEDA: SOLES
OPERACIONES BANCARIAS
NÚMERO
CORRELA TIVO
FECHA DE LA
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO
DEL REGISTRO
(TABLA 1) DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

SALDO DEL MES ANTERIOR

01 2-Sep-15 007 PAGO DE FT / 001-52340
02 3-Sep-15 007 PAGO DIVIDENDOS
03 5-Sep-15 001 COBRANZA DE 50% DE FT/ 001-5002
04 7-Sep-15 007 FONDO DE CAJA CHICA
05 9-Sep-15 007 PAGO CONSUMO DE LUZ
9-Sep-15 007 PAGO CONSUMO DE AGUA
9-Sep-15 007 PAGO TELEFONO
06 12-Sep-15 007 DEPOSITO DE GARANTIA
07 13-Sep-15 001 DEPOSITO EN CTA
13-Sep-15 004 COMISIONES BANCARIAS
08 14-Sep-15 001 COBRO DE SALDO FT / 001-5002
 DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

ES EL SOL SRL 160

ERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
BANCARIA -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORI O

MOBIL OIL DEL PERU SRL 450600 4212 EMITIDAS

GRAHAM NICHOLSON 450601 4412 DIVIDENDOS
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EIRL 000001 121 FACTURAS POR COBRAR
JUAN PEREZ 450602 1012 CAJA CHICA
ENEL 450603 4212 EMITIDAS
SEDAPAL 450603 4212 EMITIDAS
MOVISTAR 450603 4212 EMITIDAS
INMOBILIARIA TAURO 450604 1644 DEPOSITO GARANTIA
000002 1213 LETRAS
INTERBANK 6391 GASTOS BANCARIOS
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EIRL 000003 121 FACTURAS POR COBRAR

TOTALES
SALDO INICIAL

SALDO DEL SIGUIENTE MES

1041 BANCO DE CREDITO

40111 FACTURAS POR COBRAR
40171 GASTOS BANCARIOS
0 0
0 0
0 0
4412 DIVIDENDOS
POR LA CENTRALIZACION DE LIBRO CUENTA
CORRIENTE 121 FACTURAS POR COBRAR
1012 CAJA CHICA
POR LA CENTRALIZACION DE LIBRO CUENTA
CORRIENTE

1644 LETRAS
4212 EMITIDAS
423 EMITIDAS
4631 0
1231 EMITIDAS
1041
 MOVIMIENTOS SALDOS

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

S/. 42,500.00
S/. 18,000.00 S/. 24,500.00
S/. 4,660.00 S/. 19,840.00
S/. 22,500.00 S/. 42,340.00
S/. 1,500.00 S/. 40,840.00
S/. 1,500.00 S/. 39,340.00
S/. 800.00 S/. 38,540.00
S/. 2,000.00 S/. 36,540.00
S/. 2,500.00 S/. 34,040.00
S/. 25,000.00 S/. 59,040.00
S/. 1,250.00 S/. 57,790.00
S/. 22,500.00 S/. 80,290.00
S/. - S/. 80,290.00
S/. - S/. 80,290.00
S/. - S/. 80,290.00
S/. - S/. 80,290.00
S/. 70,000.00 S/. 32,210.00
S/. 42,500.00
S/. 112,500.00 S/. 32,210.00
S/. 80,290.00
S/. 112,500.00 S/. 112,500.00

S/. -
S/. -
S/. 1,250.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 4,660.00
S/. -
S/. 1,500.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 18,800.00
S/. -
S/. -
S/. 30,710.00