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INTEGRANTES:
CAJAHUANCA QUISPE, Walter
CAMARENA BARZOLA, Lorena
CAPUCHO CARRION, Diana
CHAVEZ COCHACHI, Jhosimar
SOLIS BERNAL, Nilda
CICLO: IX
HUANCAYO
2019 – I
2
INDICE
RESUMEN ......................................................................................................................................... 5
ABSTRACT ....................................................................................................................................... 6
MODULO I: DATOS GENERALES .............................................................................................. 7
1. Razón social e integrantes..................................................................................................... 7
2. Matriz I (matriz para elegir una oportunidad de inversión) ............................................. 7
3. Matriz II (matriz para elegir idea del negocio) .................................................................. 8
4. Matriz III (matriz para elegir idea de negocio) .................................................................. 8
5. Matriz de consolidación ........................................................................................................ 9
6. Ubicación geográfica ............................................................................................................. 9
7. Código CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme) ..................................... 10
8. Giro del negocio ................................................................................................................... 11
9. Oportunidad del negocio .................................................................................................... 11
9.1. Oportunidad de oferta ................................................................................................ 11
9.2. Oportunidad de demanda ........................................................................................... 11
10. Estrategia empresarial .................................................................................................... 12
11. Diseño de encuesta para la prueba piloto o pre-test..................................................... 14
12. Resultados del pre –test .................................................................................................. 15
13. Análisis FODA básico de la idea de negocio ................................................................. 20
MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 21
2. Cuantificación de la demanda ................................................................................................ 21
2.1. Universo ................................................................................................................................ 21
2.2. Muestra ................................................................................................................................. 22
2.3. Cuestionario .......................................................................................................................... 23
2.4. Análisis del macro entorno (teoría del macro ambiente de porter) ................................. 24
2.5. Análisis de la competencia (cruz de porter) ....................................................................... 27
2.6. Análisis de la comercialización............................................................................................ 29
2.6.1. Producto: ........................................................................................................................ 29
2.6.2. Plaza ............................................................................................................................... 29
2.6.3. Promoción ...................................................................................................................... 29
2.6.4. Precio .............................................................................................................................. 32
2.7. Cuadro de demanda proyectada por servicio .................................................................... 33
2.8. Ciclo de vida del servicio considerando las cuatro P de marketing ................................. 34
3
RESUMEN
ABSTRACT
The present work consists of the viability of the taxi service.The project consists in the
creation of a differentiated taxi service for women for women, called LADY TAXI, this
proposal comes from a set of innovative ideas to satisfy the demand of the public to which
we address, women.
LADY TAXI was born as a response to the need of the aforementioned population with a
safe and innovative service.The service will be offered to women with socioeconomic status
A and B.More than a taxi service, LADY TAXI seeks to align the different aspects of
women's lives in the areas of entertainment, beauty and during the transport service.The value
proposal is to offer image and health service, implementing accessories such as: wet wipes,
sanitary towels, mirrors, among others.
the drivers that want to be part of LADY TAXI will go through a rigorous process of
recruitment and constant training in first aid, effective problem solving, defensive driving,
automotive mechanics, customer service and issues related to the mission of the company,
following up on the fulfillment of the functions to ensure the safety of the passenger, with
the aim of satisfying the needs of women who wish to travel through our city of Huancayo,
differentiating us from existing taxi services.
The channels to reach our customers are: social networks, flyers, you can also contact us by
phone calls, calls by mobile phone or simply using the application, the means of collection
will be in cash or card since each car will have a terminal sales.
The initial investment for the execution of the project is of S / .720 468.00, counting on a
contribution of the 5 partners in an amount of 52 468 making 7% of the total investment and
with a bank financing of 668,000 representing 93% of the initial investment.The organization
will consist of an administrator, an operator, 25 drivers and a worker for the maintenance of
green areas.It is estimated a daily demand of 26 trips per car as we have 10 cars making a
total of 260 average trips per day with an average price of 1980 In 6 years a NPV of ... is
estimated 15 603
7
1.1.Razón social
Por las características de nuestra empresa la forma societaria con la que nos
1.2.Integrantes
Accionistas:
TABLA DE CALIFICACION
5 MUY BUENO
4 BUENO
3 REGULAR
2 MALO
1 MUY MALO
9
5. Matriz de consolidación
M-2 4 5 5 4 4
M-3 26 26 24 22 22
6. Ubicación geográfica
la empresa estará ubicada en A.V. San Carlos n° 855 ya que es un lugar céntrico de
almacenamiento.
Grupo: El grupo en el cual se ubicará la empresa lady taxi será 492 Otras
Clase: La clase en la que la empresa lady taxi estará ubicada será 4921
será atendido mediante el pedido del servicio vía teléfono o vía aplicativo, en
9.1.Oportunidad de oferta
empresas formales e informales las cuales resultan ser un riesgo para la mujer al
9.2.Oportunidad de demanda
para mujeres, cuyas necesidades muchas son proporcionadas por los hombres;
la zona urbana representan el 53% de la población, donde 171 720 mujeres oscilan
entre los 15 a 59 años edad. Las mujeres toman un servicio de taxi la mayoría de
12
que la empresa LADY TAXI creará más valor que los competidores
ofreciendo el servicio de taxis exclusivo para mujeres que cuenta con mayor
Por tanto, con esta estrategia se quiere lograr brindar un servicio único
con más efectividad o eficacia, que los competidores que compiten de forma
del segmento, mejor que los competidores que se dirigen a todo el mercado.
ENCUESTA
Edad: Estado Civil:
Con la presente encuesta deseamos conocer su opinión acerca de nuestro proyecto” Un
servicio de taxi conducido por mujeres para mujeres, orientado a brindar un servicio
especializado que contara con sistema GPS, láminas de seguridad, espejos adicionales dentro
del vehículo para comodidad de las clientas, así como iluminación extra panel multimedia de
músicas o con programas de tv, Wi-Fi, revistas entre otros.
1. ¿Utiliza usted el servicio de taxi?
Sí No
2. ¿Con que frecuencia utilizas el servicio de taxis en Huancayo? Considera cada viaje
por vez. Es decir, si es ida y vuelta serian 2.
a) 1 a 3 veces
b) 4 a 6 veces
c) 7 a 9 veces
d) 10 a más veces
3. ¿Qué busca en el momento de seleccionar un servicio de taxi?
a) Seguridad
b) Comodidad
c) Precio
d) Rapidez en el servicio
4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el servicio de LADYTAXI?
a) 5-10
b) 10-15
c) 15-20
5. ¿Qué lugares sueles frecuentar normalmente en taxis públicos de Huancayo?
a) Universidad
b) Discotecas
c) Restaurantes
d) Trabajo
e) Retorno al hogar
6. ¿Crees que LADYTAXI te brindara seguridad en el servicio?
a) Si
b) No
7. Si pudieras elegir la forma de pago, ¿Cómo le gustaría pagar el servicio de Taxi en
Huancayo?
a) Efectivo
b) Tarjetas de crédito
15
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDAD AMENAZA
P: Área
Acumulado
concepto Casos %
%
encuesta
Urbano encuesta 503 674 92.31% 92.31%
Rural encuesta 41 941 7.69% 100.00%
Total 545 615 100.00% 100.00%
AREA POBLACION
Población total de mujeres entre los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca según censo 2017
Población total de mujeres entre las edades de 15 a 59 años de los distritos de El Tambo,
Huancayo y Chilca según censo 2017
2.2. Muestra
n: muestra 384.16
p: probabilidad
50% 0.5
a favor
q: probabilidad
50% 0.5
en contra
Z: nivel de
1.96 1.96
confianza
MUESTRA 384
23
2.3. Cuestionario
ENCUESTA
2.4. Análisis del macro entorno (teoría del macro ambiente de porter)
Entorno Económico:
Se mantiene estable la tasa de desempleo, por lo que hay razones para invertir en
posible subida de aranceles limitan el ingreso de nuevos vehículos, lo cual puede ser
Entorno demográfico:
cada vez más temerosas de transportarse en servicio público o caminar unas cuadras.
seguridad.
la palabra Lady Taxi, ingresando mediante redes sociales lo que la gran mayoría de
peruanos tenemos al alcance de nuestras manos todos los días en cualquier momento.
Entorno tecnológico:
Actualmente, es más cómodo tener todo al alcance de la mano, por lo que la empresa
taxi mientras que se termina de hacer sus labores para tenerlo en la puerta de su casa
con conductores de taxi que tenemos en nuestras calles. Este factor, es una fuerza
Entorno ecológico:
El cuidado del medio ambiente es hoy un tema que la sociedad asume como uno de
los retos de la época. En general, se procura que las actividades humanas generen el
Entorno legal:
El gobierno se caracteriza por dejar que su economía funcione bajo libre mercado; sin
embargo, emite regulaciones para poder proteger tanto a los consumidores como a los
Esto ocurre en la industria del taxi, donde el servicio se brinda bajo licencias
ofrecer el servicio.
El modelo tradicional del servicio de taxi ha sido regulado desde hace décadas, a pesar
En condiciones de alta demanda los taxis suben los precios de los pasajes
protegen sus derechos. Ante nuevas modalidades de transporte bajo costes más bajos,
estas empresas de taxi tradicionales no son tan flexibles debido a sus costos fijos.
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Nuestros competidores potenciales podrían ser las empresas de taxi que lideran
actualmente en el mercado Huancaíno, quienes podrían incursionar con un servicio
similar al nuestro.
AMENAZA DE LOS
NUEVOS
COMPETIDORES
En la actualidad no
existen competidores
para este tipo de
servicio.
PODER DE
NEGOCIACION DE PODER DE
RIVALIDAD ENTRE NEGOCIACION DE
LOS PROVEEDORES LOS COMPETIDORES LOS CLIENTES
EXISTENTES
Empresas de productos Mujeres con la edad de
para mujeres. Rivalidad mínima 15 a 59 años
Escuelas de choferes.
Autoservicios
AMENAZA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS SUSTITUTOS
Buses
Combis
Taxi Archí
Taxi Continental, entré
otros.
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2.6.1. Producto:
2.6.2. Plaza
Se considera como plaza la ciudad de Huancayo entre sus principales recorridos están
Aplicación
Llamada a la línea móvil
Llamada a la central telefónica
Además, LADYTAXI usará la red social como Facebook para tener una comunicación
directa y fluida con las clientas, así como también será útil Facebook para dar a conocer el
servicio
2.6.3. Promoción
La promoción es una de las herramientas más importantes en nuestro proyecto, dado que será
la encargada de dar a conocer nuestro servicio a nuestras futuras clientas por los diferentes
medios masivos.
Ventas: serán mediante la aplicación y los anuncios que se hará y también se usará
Facebook para dar a conocer nuestro servicio
Promoción: en días especiales se desarrollarán promociones para nuestras clientas
como: vales, cupones, entre otros.
31
32
Como se observan los gráficos las mujeres son las que están frecuentemente en
las redes sociales ya que las mujeres siguen a las marcas en las redes para conocer
las novedades, ofertas y descuentos, los hombres las siguen sólo porque les gusta
o se identifican con la marca, pero no suelen entablar relación con la empresa a la
que siguen. Las mujeres, no sólo siguen a la marca, sino que generan feedback
con ella, opinan de sus productos y participan en concursos.
2.6.4. Precio
Tarjeta de crédito
Efectivo
33
Demanda de Proyecto
POBLACION TOTAL HUANCAYO 545615
POBLACION TOTAL DE MUJERES 127404
NIVEL SOCIOECONOMICO A,B 15%
T.C.P.A 0,20%
RESULTADO DE LA ENCUESTA 60%
M.O 40%
MERCADO 1
MERCADO POTENCIAL 19.111
MERCADO DISPONIBLE 11.466
MERCADO OBJETIVO 4.587
PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS 1 2 3 4 5 6
MERCADO POTENCIAL 19.111 19.149 19.187 19.225 19.264 19.302
MERCADO DISPONIBLE 11.466 11.489 11.512 11.535 11.558 11.581
MERCADO OBJETIVO 4.587 4.596 4.605 4.614 4.623 4.633
Precio
El precio varía según la distancia y destino del cliente
Plaza
En esta etapa se abarcará a la Provincia de Huancayo
La forma de llegar a nuestro cliente será directa mediante el aplicativo y la
llamada móvil.
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Promoción
Mediante la base de datos vamos a encontrar a los clientes concurrentes que se les
ofrecerá lo siguiente:
Descuentos de un 5%
Promociones por días especiales (Día de la Madre, Día de la Mujer, Navidad,
Año nuevo) se dará regalos sorpresa
Por cada servicio que utiliza el cliente acumulara puntos, la empresa le
regalara 5Km aproximadamente.
III Madurez
Producto
Lady Taxi realizara el servicio a nivel Interprovincial que comprende la región de
Junín.
Se ofrecerá un servicio de turismo por la región
Precio
Se aumentará el precio según el destino interprovincial.
Plaza
En esta etapa se abarcará a todas las provincias de la región Junín
La forma de llegar a nuestro cliente será directa
Promoción
Alianzas estratégicas con empresas de accesorios para mujeres que se dará
vales de descuentos.
Barnes se colocará en los centros comerciales de cada ciudad de la región
Spots comerciales los cuales se realizará en las cadenas televisivas de cada
ciudad de Junín.
Las bases de datos vamos a encontrar a nuestros clientes concurrentes que se
les dará:
Merchandising (pulseras, llaveros, lapiceros, diarios, peluches)
Sorteos en días festivos del año (refrigeradora, plancha, TV, lavadora,
microondas, juego de ollas, entre otros
36
4 Ps
Conductoras que serán Lady Taxi brindara Lady Taxi realizara el servicio
capacitadas constantemente en accesorios para mujeres a nivel Interprovincial que
atención al cliente, primeros dentro de la movilidad como: comprende la región de Junín.
auxilios, mecánica automotriz, Se ofrecerá un servicio de
entre otros. turismo por la región
PRODUCTO otros
El precio varía según la distancia El precio varía según la El precio varía según la El precio varía según la
PRECIO y destino del cliente distancia y destino del cliente distancia y destino del cliente distancia y destino del cliente
3.1 Tamaño
3.1.1 Tamaño Técnico
El tamaño técnico es la capacidad de producción máxima que se puede lograr bajo
condiciones ideales. No incluye tiempos de paro no planificados. No se puede
incrementar sin una expansión de la instalación o la Fuerza de trabajo. La capacidad
máxima de lady taxi se medirá por la cantidad de servicios de taxi puede realizar en
todas sus horas de trabajo sin contar las horas que se pierden en el mantenimiento de
los autos, el tiempo de ocio de los taxis, las horas de no labor de las conductoras y
finalmente las horas que se pierden el descanso de días libres de las conductoras.
Total de horas al día de Total de horas al mes Total de horas al año Total de horas(10
trabajo por carro por carro por carro carros)
24 720 8640 86400
38
Total de
Total de
Total de horas de Total de horas horas
Total de horas Horas de día libre horas de
mantenimiento de no labor(25 efectivas
inactivas ( 10 carros) (25 conductoras) trabajo ( 10
(10 carros) conductoras) (10
carros)
carros)
Total de horas efectivas de Total de horas efectivas Tiempo de servicio Servicios al año (10
trabajo(10 carros) en minutos( 10 carros) promedio carros)
46040 2762400 30 92080
3.2 Proceso
3.2.1 Blueprinting
Proceso del servicio por llamada telefónica
Gratificaciones 2
Essalud 9%
Gastos administrativos
Costo del
Sueldo Sueldo anual +
Puesto Cantidad Sueldo anual Gratificaciones ESSALUD CTS empleador
mensual gratificaciones
en S/
Administrador 1 1800 21600 3600 25200 2268 1800 29268
Operadora 3 2790 33480 5580 39060 3515.4 2790 45365.4
secretaria 1 930 11160 1860 13020 1171.8 930 15121.8
cuminity manager 1 1000 12000 2000 14000 1260 1000 16260
Total 106015.2
La inversión fija intangible de nuestra empresa comprende todos los gastos en los que
incurrirán la empresa para poder iniciar actividades desde un punto de vista
administrativos, contable y legal.
Activos Intangibles
CONCEPTOS MONTO
SUNARP busqueda de nombre S/5,00
Reserva de nombre S/20,00
Elaboración de Minuta S/250,00
Legalizacion de libros contables S/40,00
Elaboracion de escritura publica S/120,00
Comprobantes S/80,00
Registro de marca (INDECOPI) S/534,00
Licencia de funcionamiento: Establecimiento con un unidad de más de
100 m2 hasta 500 m2 con ITSE BÁSICA EX - ANTE en forma
S/519,20
conjunta con la
autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Tarjeta unica de circulacion S/230,00
TOTAL S/1.798,20
3.3. Localización
3.3.1. Cuadro de localización por el método de puntos
Factores de localización.
Los factores que consideramos importante son:
Afluencia de público objetivo: Consideramos este factor como el principal
debido a la ubicación, ya que en sus alrededores están situadas calles concurridas
con muy buena afluencia de vehículos.
Cercanía al Centro histórico de la ciudad: Consideramos este factor porque
nuestro establecimiento estará ubicado cerca, lo cual hará que nuestro público
objetivo pueda solicitar nuestros servicios.
Costo de alquiler: Se tomará en cuenta el precio que se pagará por el alquiler del
local, pues en la zona en la que planeamos ubicarnos es altamente comercial al
estar ubicada cerca a centros comerciales.
Disponibilidad de locales: Este factor es importante por la cantidad de
establecimientos que se encuentran por la zona el cual nos lleva a la elección de
un local disponible para evitar que exista restricciones posteriores.
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CHILCA
EL TAMBO HUANCAYO
Av. Mariscal Castilla
Factores Ponderacion Av. Hvca N° 2887 Av. San Carlos N° 855
S/N
Calificacion Puntaje Calificacion Puntaje Calificacion Puntaje
Afluenica de publico objetivo 35% 4 1.4 5 1.75 3 1.05
Cercania a la parte centrica de la ciudad 25% 3 0.75 5 1.25 2 0.5
Costo de alquiler 15% 4 0.6 3 0.45 5 0.75
Disponibilidad de locales 10% 3 0.3 3 0.3 5 0.5
Existencia de competidores 8% 4 0.32 3 0.24 5 0.4
Seguridad de la zona 7% 4 0.28 5 0.35 3 0.21
TOTAL 100% 3.65 4.34 3.41
CALIFICATIVO NIVEL
Excelente 5
Bueno 4
Regular 3
Malo 2
Muy malo 1
47
3.3.2. Macrolocalización
3.3.3. Microlocalización
puntos de afiliación.
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Por las características de nuestra empresa la forma societaria con la que nos constituiremos
según la “Ley General de Sociedades” será la de sociedad comercial de responsabilidad
limitada S.R.L. donde el capital está dividido en participaciones iguales y no responden
personalmente por obligaciones sociales. Así mismo nos acogeremos a los beneficios
legales de la “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”, como
una micro empresa haciendo la inscripción correspondiente en el REMYPE.
Elaboración de la minuta
Esta minuta será elevada a escritura pública ante la notaria Gálvez pago del derecho
notarial de S/ 120.00.
Inscripción en SUNARP
Inscripción en la SUNAT
Una vez identificado como contribuyente (domicilio fiscal, actividad económica, régimen
en el que estamos acogidos), se nos asignara un número de RUC así como la clave sol.
A través del clave sol, del formulario 0861 solicitamos la autorización de impresión una
vez obtenida esta acudimos a una imprenta autorizada para la impresión correspondiente
de boletas de ventas y facturas, el costo de estas asciende a S/180.00.
Así mismo se procederá ante notario público a la legalización de los libros de compras,
ventas, libro diario, y balance general el costo de estos asciende S/60.00
Inscripción en la REMYPE
Nuestra empresa al contar con los requisitos establecidos por el ministerio de trabajo,
procedemos registrarnos en dicha página con el RUC y clave sol, confirmamos los datos
de nuestra empresa, ingresamos los datos de nuestros trabajadores y su modalidad
contractual por último imprimimos nuestra constancia.
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Para poder registrar nuestra marca, primero debemos verificar si existe una marca igual o
parecida, el cual lo solicitamos ante el servicio de búsqueda de antecedentes previo pago
de las tasas correspondientes de S/42.50 por búsqueda fonética y S/ 54.74 por búsqueda
figurativa.
Licencia de funcionamiento
Nuestra empresa tendrá dos lugares donde desarrollara sus actividades por lo que requerirá
Una licencia de funcionamiento la primera para el área donde se producirá y llevara la
administración en el distrito de Huancayo al ser un área que no supera los 500 m2 no
requiere de requisitos adicionales como es la declaración jurada de defensa civil siendo
los demás requisitos, la solicitud con carácter de declaración jurada dirigida al alcalde,
presentar de DNI - N° RUC, el pago en caja licencia definitiva S/ 519.20 según.
El régimen al cual se acogerá nuestra empresa será el Micro y Pequeña empresa (MYPE)
en marco a la ley Nº 28015 en el ámbito laboral y en el Decreto Legislativo N°1269 en
el ámbito tributario, provechando los beneficios que estos nos ofrecen.
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ASIGNACIÓN NO
FAMILIAR
CTS SI
GRATIFICACIONES SI
Desde un aspecto tributario al ser una persona jurídica generadora de renta de tercera
categoría proveniente de una actividad productiva, comercial donde los ingresos netos
que percibiremos no superaran las 1700 UIT al año como lo establece la SUNAT, nuestra
empresa estará sujeta al Régimen Mype Tributario la cual tendrá que cumplir con
obligaciones que indica el DL N° 1269.
Por la naturaleza del servicio que prestara nuestra empresa, el servicio de transporte
público de pasajeros en nuestro país esta exonerado del pago del IGV como lo establece
el apéndice II, numeral 2 del D.S 055-99-EF.
Impuesto a la renta
Conforme lo establece su base legal, se realizará pagos a cuenta con periodicidad anual
del 1% de total de nuestros ingresos, teniendo como tasa del impuesto del 10% (hasta 15
IUT) o 29.5% (más de 15 IUT).
Licencia de funcionamiento
JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
ADMINISTRADOR
SECRETARIA
Conformada por los cinco socios los cuales tendrán en su conjunto las riendas de la
empresa dentro de sus facultades están:
B. Administrador
C. Asistente administrativo
•Liquidar y declarar mensualmente los tributos obligados para las empresas. Efectuar
y pagar planillas mensuales, así como los derechos laborales que corresponda.
D. Comunity Manager
E. Conductoras
Son el rostro representativo de la empresa, Lady Taxi son mujeres que tenga
experiencia en la conducción de vehículos, conozcan las rutas y calles de la ciudad,
tengan conocimientos en defensa personal y primeros auxilios.
Con los que respecta a los servicios de publicidad, mantenimiento, asesoría contable,
estos serán tercearizados a empresas expertas en el tema.
F. Operadora
CONCEPTOS MONTO
SUNARP busqueda de nombre S/5,00
Reserva de nombre S/20,00
Elaboración de Minuta S/250,00
Legalizacion de libros contables S/40,00
Elaboracion de escritura publica S/120,00
Comprobantes S/80,00
Registro de marca (INDECOPI) S/534,00
Licencia de funcionamiento: Establecimiento con un unidad de más
de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE BÁSICA EX - ANTE en forma
conjunta con la S/519,20
autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o
toldo
Tarjeta unica de circulacion S/230,00
TOTAL S/1.798,20
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Turno normal
DEMANDA
POR CADA PRECIO POR INGRESO INGRESO INGRESO POR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
CARRO CARRERA POR DIA POR MES AÑO
6 S/.5,00 S/.30,00 S/.900,00 S/.10.800,00 S/.10.800,00 S/.11.016,00 S/.11.236,32 S/.11.461,05 S/.11.690,27 S/.11.924,07
4 S/.8,00 S/.32,00 S/.960,00 S/.11.520,00 S/.11.520,00 S/.11.750,40 S/.11.985,41 S/.12.225,12 S/.12.469,62 S/.12.719,01
4 S/.10,00 S/.40,00 S/.1.200,00 S/.14.400,00 S/.14.400,00 S/.14.688,00 S/.14.981,76 S/.15.281,40 S/.15.587,02 S/.15.898,76
4 S/.15,00 S/.60,00 S/.1.800,00 S/.21.600,00 S/.21.600,00 S/.22.032,00 S/.22.472,64 S/.22.922,09 S/.23.380,53 S/.23.848,15
Turno nocturno
DEMANDA
POR CADA PRECIO POR INGRESO INGRESO INGRESO POR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
CARRO CARRERA POR DIA POR MES AÑO
6 S/.7,00 S/.42,00 S/.1.260,00 S/.15.120,00 S/.15.120,00 S/.15.422,40 S/.15.730,85 S/.16.045,46 S/.16.366,37 S/.16.693,70
2 S/.15,00 S/.30,00 S/.900,00 S/.10.800,00 S/.10.800,00 S/.11.016,00 S/.11.236,32 S/.11.461,05 S/.11.690,27 S/.11.924,07
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DEMANDA
POR CADA CARRERAS PRECIO POR INGRESO INGRESO POR INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
CARRO TOTALES AL DIA CARRERA POR DIA MES POR AÑO
6 60 S/.5,00 S/.300,00 S/.9.000,00 S/.108.000,00 S/.108.000,00 S/.110.160,00 S/.112.363,20 S/.114.610,46 S/.116.902,67 S/.119.240,73
4 40 S/.8,00 S/.320,00 S/.9.600,00 S/.115.200,00 S/.115.200,00 S/.117.504,00 S/.119.854,08 S/.122.251,16 S/.124.696,18 S/.127.190,11
4 40 S/.10,00 S/.400,00 S/.12.000,00 S/.144.000,00 S/.144.000,00 S/.146.880,00 S/.149.817,60 S/.152.813,95 S/.155.870,23 S/.158.987,64
4 40 S/.15,00 S/.600,00 S/.18.000,00 S/.216.000,00 S/.216.000,00 S/.220.320,00 S/.224.726,40 S/.229.220,93 S/.233.805,35 S/.238.481,45
Turno nocturno
DEMANDA
POR CADA CARRERAS PRECIO POR INGRESO INGRESO POR INGRESO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
CARRO TOTALES AL DIA CARRERA POR DIA MES POR AÑO
6 30 S/.7,00 S/.210,00 S/.6.300,00 S/.75.600,00 S/.75.600,00 S/.77.112,00 S/.78.654,24 S/.80.227,32 S/.81.831,87 S/.83.468,51
2 10 S/.15,00 S/.150,00 S/.4.500,00 S/.54.000,00 S/.54.000,00 S/.55.080,00 S/.56.181,60 S/.57.305,23 S/.58.451,34 S/.59.620,36
Gratificaciones 2
CTS 950
MANO DE OBRA DIRECTA
Costo del
Sueldo anual +
Puesto Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual Gratificaciones ESSALUD CTS empleador en
gratificaciones
S/
Conductoras 25 23250 279000 46500 325500 29295 23250 378045
Gratificaciones 2
Essalud 9%
MANO DE OBRA INDIRECTA
Costo del
Sueldo Gratificacio Sueldo anual +
Puesto Cantidad Sueldo anual ESSALUD CTS empleador
mensual nes gratificaciones
en S/
seguridad 1 S/. 930,00 S/. 11.160,00 S/. 1.860,00 S/. 13.020,00 S/. 1.171,80 S/. 930 S/. 15.121,80
Gratificaciones 2
Essalud 9%
Gastos administrativos
Costo del
Sueldo Sueldo anual +
Puesto Cantidad Sueldo anual Gratificaciones ESSALUD CTS empleador
mensual gratificaciones
en S/
Administrador 1 1800 21600 3600 25200 2268 1800 29268
Operadora 3 2790 33480 5580 39060 3515.4 2790 45365.4
secretaria 1 930 11160 1860 13020 1171.8 930 15121.8
cuminity manager 1 1000 12000 2000 14000 1260 1000 16260
Total 106015.2
VIDA PRECIO
ITEM UNID. CANT. CARACTERISTICAS PROVEEDORES TOTAL
UTIL UNITARIO
Telefono con registro de verificacion de
Telefono fijo e internet UND 1 Movistar S/.100,00 100
llamadas e internet con velocidad de 40
Modelo HP procesador core i7.
Computadoras UND 2 5 Tec S/.1.500,00 3000
almacenamiento itv sistema operativo
Escritorio amplio para computadoras con
Escritorio UND 2 Maestro S/.150,00 300
amplios cajones para guardar utencilios
Silla giratorias con esponja en la parte
Silla gerencial UND 2 Maestro S/.150,00 300
inferior y posterior gira 360°
UND 5 Kia New cerato 1.6 l full 10 Kia Motors S/.66.800,00 334000
Vehiculos Modernos
UND 5 Hyundai elantra 1.6 l full aut 10 Gildemeister S/.66.800,00 334000
Camaras modelo IP con enfoque de
Servicio de camaras UND 10 Dashcam S/.150,00 1500
rostro con memoria incluida de 64 gb
Accesorios de chicas UND varios Accesorios en general Gesa S/.300,00 300
Emisora de larga distancia para poder
Kit de radio UND 10 Intelbras S/.180,00 1800
comunicarse con varias unidades
Router inalámbrico que actúa como
Mifi UND 10 Claro S/.25,00 250
hotspot wifi móvil para el auto
Aplicativo mediante la app play Store con
Desarrollo de aplicativo UND 1 Peru APPS S/.2.000,00 2000
una plataforma de 23 MB para una
Impresora canon multifuncional, escanea,
Impresora UND 1 5 Tec S/.300,00 300
copia, inyeccion de tinta, bluetooh
Comodidad y seguridad para bebes
Asiento para bebes UND 10 Maestro S/.120,00 1200
reforsado con poliestireno reforsado en la
Espejo que se colocara en la parte
Espejo posteriores UND 10 Maestro S/.2,50 25
posterio del asiento del chofer y copiloto
Botiquin para primeros auxilios en caso
Botiquin UND 11 Plaza Vea S/.10,00 110
de emergencias
Extintor portatil de un 1 kg con mangera
Extintor UND 11 Plaza Vea S/.20,00 220
elastica
Tachos de plastico tamañano mediano
Tachos UND 2 Plaza Vea S/.10,00 20
facil de levantar
Sala de recepcion UND 4 sillas ejecutivas Maestro S/.65,00 260
Estantes grandes hecho de melamina para
Libreros UND 1 Maestro S/.100,00 100
guardar todo tipo de documentos
Utiles de oficina UND varios Utiles variados para toda la oficina Maestro S/.120,00 120
Terminal portatil para el pago mediante
Terminal de venta UND 10 DMS Peru S/.100,00 1000
tarjeta
Total S/. 680.905,00
62
6.6. Depreciación
Ítems Precio total Tasas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
autos S/. 668.000,00 10% S/. 66.800,00 S/. 66.800,00 S/. 66.800,00 S/. 66.800,00 S/. 66.800,00 S/. 66.800,00
computadora S/. 3.000,00 25% S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00 S/. 750,00
impresora S/. 300,00 25% S/. 75,00 S/. 75,00 S/. 75,00 S/. 75,00 S/. 75,00 S/. 75,00
Totales S/. 671.300,00 S/. 67.625,00 S/. 67.625,00 S/. 67.625,00 S/. 67.625,00 S/. 67.625,00 S/. 67.625,00
CONCEPTOS MONTO
SUNARP busqueda de nombre S/5,00
Reserva de nombre S/20,00
Elaboración de Minuta S/250,00
Legalizacion de libros contables S/40,00
Elaboracion de escritura publica S/120,00
Comprobantes S/80,00
Registro de marca (INDECOPI) S/534,00
Licencia de funcionamiento: Establecimiento con un unidad de más de
100 m2 hasta 500 m2 con ITSE BÁSICA EX - ANTE en forma
S/519,20
conjunta con la
autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo
Tarjeta unica de circulacion S/230,00
TOTAL S/1.798,20
En
Ite ms En S/.
Porce ntaje
Activo Fijo 680905 94%
Activo
1798 0.25%
Intangible
Capital de
43105 5.94%
Trabajo
Total
725808 100%
Inve rsión
Periodo 1 2 3 4 5 6
Ingresos 712,800 727,056 741,597 756,429 771,558 786,989
CF 548,376 548,376 548,376 548,376 548,376 548,376
CV 32,760 33,415 34,084 34,765 35,460 36,170
Depreciacion 67,625 67,625 67,625 67,625 67,625 67,625
Alquiler 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Amortizacion de intangibles 300 300 300 300 300 300
Utilidad antes de impuestos 33,740 47,340 61,213 75,363 89,797 104,519
Impuestos 9,953 13,965 18,058 22,232 26,490 30,833
U.Neta 23,786 33,375 43,155 53,131 63,307 73,686
65
DEP DEP
DATOS: 680905 ANUAL ACUMULADA VR
AUTOS 668000 66800 400800 267200
COMPUTADORA Y IMPRESORA 3300 825 4950 1650
OTROS ACTIVOS 9605
CAPITAL DE TRABAJO 43105 67625 43105
GASTOS PREOPERATIVOS 1798
ALQUILER 2500 30000
INGRESOS 712800
TASA DE INCREMENTO 2.00%
CF 548376
CV 32760
DEPRE. AUTOS 10%
DEPRE. EQUIPO 25%
HORIZONTE 6
IMPUESTO 29.5%
DATOS ADICIONALES A.F PRESTAMO
FINANCIAMIENTO (M) DEL AF 98% 680905 668,000
INTERES (I) 15%
PERIODO (n) 6
CUOTA 176510.2537
67
FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos 712,800 727,056 741,597 756,429 771,558 786,989
V.R. Equipo 1,650
V.R. Autos 267,200
V.R. Capital Trabajo 43105
Egresos
(-)Inversion 680,905 3,300
(-)Alquiler 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
(-)CF 548,376 548,376 548,376 548,376 548,376 548,376
(-)CV 32,760 33,415 34,084 34,765 35,460 36,170
(-)Impuestos 9,953 13,965 18,058 22,232 26,490 30,833
F.C.E. -680,905 91,711 101,300 111,080 117,756 131,231 453,565
Flujo de caja financiera
Periodo 0 1 2 3 4 5 6
FCE -680,905 91,711 101,300 111,080 117,756 131,231 453,565
(+)Préstamo 668,000
(-)Serv.Deuda 176,510 176,510 176,510 176,510 176,510 176,510
(+)Ahorro I.R. 29,559 26,182 22,299 17,833 12,698 6,792
F.C.F -12,905 -55,240 -49,028 -43,131 -40,921 -32,581 283,847
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS