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Instrucciones de Uso
Plantilla Simulador Carry Trade
El objetivo del simulador es obtener el resultado de carry trade o bicicleta financiera al comprar con una moneda
una moneda más débil (por ejemplo pesos), invertirla en un instrumento financiero (por ejemplo plazo fijo en pe
la moneda fuerte.
Cuenta con una hoja para calcular el dólar que dejaría indiferene al invertir en un instrumento financiero o man

Hoja Simulador Carry trade: Completar

>> En la celda C4 y C5 las monedas de original y de destino respectivamente. Por ejemplo si tengo dóla
en la celda C4 escribimos USD y en celda C5 ARS.
>> En la celda B9 se escribe el monto a invertir.
>> En la celda C9 la cotización entre las 2 monedas.
>> En la celda E9 se escribe el tipo de instrumento financiero. [dato opcional]
>> En la celda F9 el rendimiento final que tuvo el instrumento financiero. Esto es el monto inicial+rendi
>> En la celda G9 la cotización al momento de volver a comprar la moneda original.

Resultado:
>> En la celda H9 se obtiene el rendimiento total en moneda original
>> En la celda I9 se obtiene el rendimiento de haber hecho el carry trade en terminos absolutos
>> En la celda J9 se obtiene el rendimiento del carry trade en términos porcentuales

Hoja Cálculo dólar break-even:Completar

La cotización del dólar al momento de invertir en el instrumento financiero elegido en la celda D3.
Los plazos y TNA asociadas a ese instrumento financiero en las columnas B y D.
Resultado:

Se obtendrá la cotización del dólar que debería existir para igualar el rendimiento de ese instrumento financiero
1) Si el dólar actual es mayor al que da como resultado la calculadora nos dice que hubiera sido mejor inversión
2) Si el dólar actual es menor al que da como resultado la calculadora, podremos comprar más dólares con el res
instrumento financiero
Aclaraciones - Importante - LEER
Esta es una herramienta de simulación. PlanillaExcel no se responsabiliza por el uso que se le de
Los resultados obtenidos de este simulador están diseñados con propósitos comparativos.
Su precisión no está garantizada. De ningún modo estos resultados son sugerencia y/o recomendación al público
El simulador no contempla las comisiones
o

l comprar con una moneda fuerte (por ejemplo dólares)

or ejemplo plazo fijo en pesos) y volver a comprar

rumento financiero o mantenerlo en moneda fuerte.

or ejemplo si tengo dólares y lo convierto a pesos,

es el monto inicial+rendimiento.

minos absolutos

la celda D3.

se instrumento financiero
biera sido mejor inversión adquirir dólares
prar más dólares con el resultado que nos dio el

or el uso que se le de a la información.

o recomendación al público en general.

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Moneda Original: USD

Moneda Destino: ARS

Monto de Cotización Moneda Destino Instrumento Rendimiento Total

Inversión en
Financiero
USD USD/ARS ARS en ARS
$ 1,300.00 $ 23.00 $ 29,900.00 Plazo Fijo $ 35,000.00
$ 1,000.00 $ 25.00 $ 25,000.00 Bono $ 60,000.00
$ 900.00 $ 24.00 $ 21,600.00 LECAP $ 28,000.00
Cotización Rendimiento Total Resultado Carry % Carry trade
trade
USD/ARS en USD
$ 25.00 $ 1,400.00 $ 100.00 8%
$ 26.00 $ 2,307.69 $ 1,307.69 131%
$ 25.00 $ 1,120.00 $ 220.00 24%
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Cotización de
$ 24.80
la moneda

Datos de Inversión Dólar Break Even

Plazo (días) TNA Tasa directa Minorista

30 40% 3.29% $ 25.62
60 40% 6.58% $ 26.43
90 39% 9.49% $ 27.15
120 38% 12.49% $ 27.90
180 38% 18.74% $ 29.45

*El cálculo no considera las comisiones

Un dólar minorista de $25,62 igualaría el rendimiento de la inversión de 30 días
Un dólar minorista de $26 igualaría el rendimiento de la inversión de 60 días
Un dólar minorista de $27 igualaría el rendimiento de la inversión de 90 días
Un dólar minorista de $28 igualaría el rendimiento de la inversión de 120 días
Un dólar minorista de $29 igualaría el rendimiento de la inversión de 180 días