Gastos Administrativos Anual Estimado Gasto Anual Forma de pago

Suministro de Computadora Q. 1,500.00 Trimestral

Honorarios al Profesional Q. 3,500.00 Semestral Anticipado
Gastos de representación administrativa Q. 5,850.00 Semestral Vencido
Capacitación de Personal Q. 32,650.00 Trimestral
Papelería y Útiles de Oficina Q. 2,850.00 Semestral Vencido
Gastos Administrativos Anual Estimado Q. 46,350.00
Información para el Flujo de Efectivo.

Totales Tri-1 Tri-2 Tri-3 Tri-4

Saldo Inicial Q. - Q. - Q.-9,903.50 Q.-4.255.00 Q.20,514.00
(+) Ingresos (Beneficios) Q. - Q.20,384.00 Q.40,936.00 Q.60,144.00 Q.99,419.00
Suministro de Computadora Q. 1,500.00 Q. 375.00 Q. 375.00 Q. 375.00 Q. 375.00
Honorarios al Profesional IT Q. 3,500.00 Q.1,750.00 Q.1,750.00
Gastos de representación Q. 5,850.00 Q.2925.00 Q.2925.00
administrativa
Capacitación de Personal Q. 32,650.00 Q.8,162.50 Q.8,162.50 Q.8,162.50 Q.8,162.50
Papelería y Útiles de Oficina Q. 2,850.00 Q.1,425.00 Q.1,425.00
Total Gastos Administrativos Q.10,287.50 Q.12,887.50 Q.10,287.50 Q.12,887.50
Total Gastos Operativos Q. - Q.20,000.00 Q.22,400.00 Q.25,088.00 Q.28,098.56
Total Egresos Q. - Q.30,287.50 Q.35,287.50 Q.35,375.50 Q.40,986.06
SALDO FINAL Q. - Q. -9,903.50 -4255.00 Q.20,514.00 Q.78,946.94

Análisis de Flujo de Efectivo

Podemos observar que nuestro proyecto si es rentable, ya que a partir del tercer
trimestre ya vemos ganancias por lo tanto si la empresa se mantiene así lograremos
obtener mucho más beneficios del mismo, y lograremos recuperar nuestra inversión y
obtener mucha más estabilidad en el nuevo departamento.