LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA DE RECAUDOS

PERSONA JURÍDICA
Chequeo Chequeo
del del
cliente banco
Persona Jurídica
Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa
Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y accionistas de la empresa (Cédula
de Identidad, Pasaporte o RIF en caso de ser una empresa)
Dos (2) referencias bancarias, Contrato de Arrendamiento o Documento de Propiedad (solo aplica para
Apertura de Cuenta)
Una (1) referencia bancaria o una (1) referencia comercial (solo aplica para Actualización de Datos)
Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa (solo aplica para Apertura de
Cuenta)
Original y Fotocopia de la(s) última(s) modificación(es) del Documento Constitutivo de la Empresa

Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R.

Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) (solo aplica para Apertura de
Cuenta)
Composición Accionaria y Junta Directiva – Clientes Nuevos (solo aplica para Apertura de Cuenta)
Composición Accionaria y Junta Directiva - Clientes Existentes (solo aplica para Actualización de Datos)
Composición Accionaria y Junta Directiva - Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5
accionistas (si aplica)
Firmas Autorizadas de la empresa
Planilla de Información del Cliente Persona Natural
Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte)
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F)

Original y Copia de un Recibo de Servicio Público u Original de la Constancia de Residencia Vigente

Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones (solo
aplica para Apertura de Cuenta)
Una (1) referencia bancaria o una (1) referencia personal (solo aplica para Actualización de Datos)

Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos de acuerdo al caso que aplique

Observación del Representante Integral

Realizado por: Código de Unidad

Nombre: _____________________________________________________________________________
Fecha Efectiva Proceso
Carnet Nro.: _________________________________________________________________________
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Verificado por: Firma Código de Unidad

Nombre: _____________________________________________________________________________

Carnet Nro.: _________________________________________________________________________ Fecha Efectiva Proceso

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Firma

M. 602 (01-08-2019) 1 de 1 Mercantil, C.A., Banco Universal- RIF Nro. J-00002961-0