PANEL TECH SPA

CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS
SOTOMAYOR 2075
76.489.181-3

Informe Comparativo
Mensual
Período 01/06/2015 Al 31/12/2015
INFORME DE GASTOS POR MES DE OCTUBRE

Año
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Saldo $
Id Cuenta Descripción Saldo $ Saldo $ Saldo $ Saldo $ Saldo $ Saldo $ Saldo $ Saldo $
4.1.0003.01.01 REMUNERACIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.01.03 OTROS COSTOS DEL PERSONAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.02 ARRIENDO DE OFICINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.03 GASTOS TELEFONICOS Y FAX $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.08 UTILES, ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION $ - $ - $ - $ - $ - $ 38,850 $ - $ - $ 38,850
4.1.0003.05.13 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ - $ 534,100 $ 5,000 $ 423,503 $ 1,548,418 $ 616,392 $ 3,127,413
4.1.0003.05.14 SUSCRIPCIONES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.17 GASTOS LOCOMOCION $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.18 GASTOS COLACION $ - $ - $ - $ 122,414 $ - $ 111,488 $ 254,309 $ 488,211
4.1.0003.05.32 MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA $ - $ - $ 2,585,877 $ 240,618 $ 3,135,126 $ 706,730 $ 6,668,351
4.1.0003.05.21 GASTOS DE FLETES $ - $ - $ - $ - $ - $ 416,500 $ - $ 416,500
4.1.0003.05.22 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4.1.0003.05.28 ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS $ - $ - $ - $ 628,320 $ - $ - $ 628,320
4.1.0003.05.33 ART. DE ASEO Y ORNATO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACION $ 1,723,677 $ 260,001
GASTOS COURIER $ 39,220
GASTOS NOTARIALES $ 22,562
GASTOS BANCARIOS $ 24,266
GASTOS DE MATERIAL ELECTRICO $ 106,582
SUBTOTAL TOTALES $ - $ - $ - $ 3,870,711 $ 284,838 $ 3,708,967 $ 3,185,958 $ 616,392 $ 11,367,645

NOTA: EXISTE MULTA DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEBIDO A ESTACIONAR EN SITIO PROHIBIDO Y SEÑALIZADO POR UN VALOR DE $ 33,414 LOS CUALES NO SE INCLUYERON EN EL INFORME PERO SE DEJA RESPALDO COMO ANTECEDENTE
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.01.01 REMUNERACIONES
Saldo Anterior
31/10/2015 1 SUELDOS
31/11/2015 2 SUELDOS
Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

CENTRALIZACION DE REMUNERACION OCTUBRE 2015 3,630,677

CENTRALIZACION DE REMUNERACION NOVIEMBRE 2015 3,459,300
7,089,977

7,089,977
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 3,630,677 0
3,459,300
0 7,089,977 0
7,089,977 0

7,089,977 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.01.03 OTROS COSTOS DEL PERSONAL
Saldo Anterior
9/30/2015 45 EGRESO

9/30/2015 45 EGRESO

30/09/015 45 EGRESO

30/09/2015 45 EGRESO

30/09/2015 45 EGRESO

28/10/2015 38 EGRESO

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $ Crédito $

1,150,000
LIQ. DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE CRISTIAN ORLANDI
LIQ DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE PEDRO ORLANDI 500,000
SOTO
PAGO LIQ. DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A OSVALDO 250,000
ROMERO
PAGO LIQ. DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A WILLIAM 230,000
CASTREJON
PAGO LIQ. DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE PEDRO 250,000
ORLANDI V.
PAGO A ELICEO PINO PARA PERFORACIONES CON 280,000 0
TESTIJERAS
2,660,000 0

2,660,000
Deudor $ Acreedor $

0 0
1,150,000

500,000

250,000

230,000

250,000

280,000 0

2,660,000 0
2,660,000 0

2,660,000 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.02 ARRIENDO DE OFICINAS Y OTROS
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO

15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

1,000,000
ARRIENDO MES SEPTIEMBRE OCTUBRE CASA AMOBLADA
500,000
ARRIENDO MES NOVIEMBRE CASA AMOBLADA

1,500,000

1,500,000
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 1,000,000 0

500,000

0 1,500,000 0
1,500,000 0

1,500,000 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo Descripción
4.1.0003.05.03 GASTOS TELEFONICOS Y FAX
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO GASTOS TELEFONICOS Y FAX
15/12/2015 54 EGRESO GASTOS TELEFONICOS Y FAX

Total
Total Final

Total General
Débito $ Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
20,000 0 20,000 0
10,000 0 10,000

30,000 0 30,000 0
30,000 0

30,000 30,000 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.08 UTILES, ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACIONALES
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO
Total
Total Final

Total General
 Descripción Débito $
Y COMPUTACIONALES

UTILES Y ART. DE OF. 9,030

9,030

9,030
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 9,030 0
0 9,030 0
9,030 0

9,030 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.13 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Saldo Anterior
01/07/2015 9 EGRESO

01/08/2015 1508000001 Cpra_FCA

01/08/2015 1508000002 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000003 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000004 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000005 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000006 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000010 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000011 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000012 Cpra_FCA
28/10/2015 38 EGRESO
31/10/2015 1510000031 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000032 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000033 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000034 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000035 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000037 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000038 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000039 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000041 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000043 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000044 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000045 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000046 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000047 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000048 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000049 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000050 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000010 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000011 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000017 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000018 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000019 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000020 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000021 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000022 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000023 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000024 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000025 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000026 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000027 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000032 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000033 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000034 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000044 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000045 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000046 Cpra_FCA
15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

PAGO DE G.D. NRO. 71166 A SOC COM. TECLUBE LTDA. CON CTA. 25,000
CONSTRUMAC
COMBUSTIBLE F- 42837 33,506
COMBUSTIBLE F-15377 24,061
COMBUSTIBLE F-54443 30,505
COMBUSTIBLE F-31931 32,320
COMBUSTIBLE F-31091 30,084
COMBUSTIBLE F-30466 30,084
COMBUSTIBLE F-28562 15,461
COMBUSTIBLE F-52550 25,774
COMBUSTIBLE F-7300 32,645
GASTOS COMBUSTIBLE 6,150
COMBUSTIBLE F-27215 23,261
COMBUSTIBLE F-62735 25,847
COMBUSTIBLE F-21851 26,709
COMBUSTIBLE F-42997 25,840
COMBUSTIBLE F-43916 12,928
COMBUSTIBLE F-44358 33,961
COMBUSTIBLE F-44571 25,417
COMBUSTIBLE F-43046 25,850
COMBUSTIBLE F-43052 16,202
COMBUSTIBLE F-45615 16,385
COMBUSTIBLE F-46168 17,248
COMBUSTIBLE F-46169 16,346
COMBUSTIBLE F-46437 22,842
COMBUSTIBLE F-77406 12,928
COMBUSTIBLE F-62984 22,408
COMBUSTIBLE F-20618 23,281
COMBUSTIBLE F-64898 26,725
COMBUSTIBLE F-48170 20,680
COMBUSTIBLE F-590420 73,109
COMBUSTIBLE F-49770 25,829
COMBUSTIBLE F-49771 15,413
COMBUSTIBLE F-49584 15,695
COMBUSTIBLE F-49319 15,828
COMBUSTIBLE F-48957 15,828
COMBUSTIBLE F-48632 15,828
COMBUSTIBLE F-48633 24,098
COMBUSTIBLE F-23715 20,000
COMBUSTIBLE F-65870 25,850
COMBUSTIBLE F-47761 15,911
COMBUSTIBLE F-48081 28,455
COMBUSTIBLE F-23358 29,477
COMBUSTIBLE F-47553 21,541
COMBUSTIBLE F-80249 30,166
COMBUSTIBLE F-68519 35,353
COMBUSTIBLE F-3549559 18,117
COMBUSTIBLE F-82148 27,608
COMBUSTIBLE 75,172

1,209,726

1,213,046
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 25,000
0
0 33,506 0
0 24,061 0
0 30,505 0
0 32,320 0
0 30,084 0
0 30,084 0
0 15,461 0
0 25,774 0
0 32,645 0
0 6,150 0
0 23,261 0
0 25,847 0
0 26,709 0
0 25,840 0
0 12,928 0
0 33,961 0
0 25,417 0
0 25,850 0
0 16,202 0
0 16,385 0
0 17,248 0
0 16,346 0
0 22,842 0
0 12,928 0
0 22,408 0
0 23,281 0
0 26,725 0
0 24,000 0
0 73,109 0
0 25,829 0
0 15,413 0
0 15,695 0
0 15,828 0
0 15,828 0
0 15,828 0
0 24,098 0
0 20,000 0
0 25,850 0
0 15,911 0
0 28,455 0
0 29,477 0
0 21,541 0
0 30,166 0
0 35,353 0
0 18,117 0
0 27,608 0
0 75,172 0

0 1,213,046 0
1,213,046 0

1,213,046 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.14 SUSCRIPCIONES
Saldo Anterior
30/06/2015 15060000039 Cpra_FCA

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

SUSCRIPCIONES 620,675

620,675

620,575
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 620,675 0

0 620,675 0
620,575 0

620,575 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.17 GASTOS LOCOMOCION
28/10/2015 38 EGRESO
15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

GASTOS LOCOMOCION 62,000

GASTOS LOCOMOCION 24,450

86,450

86,450
Crédito $ Deudor $ Acreedor $
0 0
0 62,000 0
0 24,450 0

0 86,450 0
86,450 0

86,450 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.18 GASTOS COLACION
01/08/2015 1508000008 Cpra_FCA
01/08/2015 1508000009 Cpra_FCA
01/082015 1508000029 Cpra_FCA
28/10/2015 38 EGRESO
28/10/2015 38 EGRESO
31/10/2015 1510000036 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000012 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000036 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000028 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000029 Cpra_FCA
30/11/2015 1511000036 Cpra_FCA
15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

COLACION F-28482 12,214

COLACION F-28481 64,201
ALIMENTACION 26,492
GASTOS COLACION 424,058
CANCELACION DE G.D. NRO. 103734 A CATO´S FXR C. ORLANDI 51,301
GASTOS COLACION F-52011 93,747
GASTOS COLACION F-2453 43,110
GASTOS COLACION F-2678 47,829
GASTOS COLACION F-52108 90,654
GASTOS COLACION F-52109 32,278
COLACION 47,829
GASTOS COLACION 239,838

933,713

933,713
Crédito $ Deudor $ Acreedor $
0 0
0 12,214 0
0 64,201 0
0 26,492 0
0 424,058 0
0 51,301 0
0 93,747 0
0 43,110
0 47,829
0 90,654
0 32,278
0 47,829 0
0 239,838 0

0 933,713 0
933,713 0

933,713 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.32 MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA
Saldo Anterior
30/06/2015 15060000027 Cpra_FCA
30/06/2015 15060000038 Cpra_FCA
01/08/2015 15060000007 Cpra_FCA
01/08/2015 15060000013 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000014 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000015 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000016 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000017 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000018 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000019 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000020 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000021 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000028 Cpra_FCA
01/08/2015 15080000030 Cpra_FCA
01/08/2015 2 TRASPASO
01/08/2015 2 TRASPASO
01/08/2015 2 TRASPASO
28/10/2015 38 EGRESO
30/10/2015 1510000040 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000042 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000051 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000052 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000053 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000054 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000055 Cpra_FCA
31/10/2015 1510000056 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000013 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000014 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000015 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000016 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000030 Cpra_FCA
30/11/2015 15110000031 Cpra_FCA
15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
 Descripción Débito $
RRETERIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION F-111900 6,644

MATERIALES DE CONSTRUCCION F-111780 27,251
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-111788 11,850
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-112964 33,950
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75457 406,155
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75067 419,901
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-293 25,210
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75309 25,447
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75107 10,455
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75089 252,779
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75069 13,699
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-75387 52,641
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-894 30,140
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-895 2,039
CANCELACION DE G.D. 96550 A THC S.A. FXR CRISTIAN ORLANDI 6,538
CANCELACION DE G.D. 96359 A THC S.A. FXR CRISTIAN ORLANDI 2,039
CANCELACION DE G.D. 96358 A THC S.A. FXR CRISTIAN ORLANDI 30,140
MATERIALES DE CONSTRUCCION 38,880
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-71413673 55,437
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-71442679 24,017
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-82540 38,892
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-327368 679,758
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-82381 33,979
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-82444 139,041
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-82313 21,001
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-82126 83,358
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-84870 37,613
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-84628 16,790
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-83940 46,193
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-72336746 41,151
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-71996511 98,941
MATERIALES DE CONSTRUCCION F-71996512 16,454
MATERIALES DE CONSTRUCCION 39,015

2,767,398

2,767,398
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 6,644 0
0 27,251 0
0 11,850 0
0 33,950 0
0 406,155 0
0 419,901 0
0 25,210 0
0 25,447 0
0 10,455 0
0 252,779 0
0 13,699 0
0 52,641 0
0 30,140 0
0 2,039 0
0 6,538 0
0 2,039 0
0 30,140 0
0 38,880 0
0 55,437 0
0 24,017 0
0 38,892 0
0 679,758 0
0 33,979 0
0 139,041 0
0 21,001 0
0 83,358 0
0 37,613 0
0 16,790 0
0 46,193 0
0 41,151 0
0 98,941 0
0 16,454 0
0 39,015 0

0 2,767,398 0
2,767,398 0

2,767,398 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo Descripción
4.1.0003.05.21 GASTOS DE FLETES
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO GASTOS FLETE
Total
Total Final

Total General
Débito $ Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
50,000 0 50,000 0
50,000 0 50,000 0
50,000 0

50,000 50,000 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.22 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO
28/10/2015 38 EGRESO
15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
 Descripción Débito $
PARCAMIENTO
GASTOS ESTACIONAMIENTO 14,750
GASTOS ESTACIONAMIENTO 685

15,435

15,435
Crédito $ Deudor $ Acreedor $
0 0
0 14,750 0
0 685

0 15,435 0
15,435 0

15,435 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.28 ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO

15/12/2015 54 EGRESO

Total
Total Final

Total General
 Descripción Débito $
QUINARIAS

1,275,000
ARRIENDO DE CARGA - ROTOMARTILLO Y CAMION PLUMA
108,000
ARRIENDO DE ELEVADOR O TECLE ELECTRICO
1,383,000

1,383,000
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 1,275,000 0

0 108,000 0

0 1,383,000 0
1,383,000 0

1,383,000 0
Libro Mayor
Período del 01/01/2015 al 31/12/2015
Fecha Número Tipo
4.1.0003.05.33 ART. DE ASEO Y ORNATO
Saldo Anterior
28/10/2015 38 EGRESO
Total
Total Final

Total General
Descripción Débito $

GASTOS DE ASEO 4,990

4,990

4,990
Crédito $ Deudor $ Acreedor $

0 0
0 4,990 0
0 4,990 0
4,990 0

4,990 0