ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Aplitec "Atelier"

Ciudad: Cancún, Q Roo Fecha: 8/28/2023
Contacto: Jose Luis Olvera
Corre: enriquedelavega@vector50.mx

DESCRIPCION
CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL
214 Suministro Absortech 50% arriba del escenario $ 920.83 $ 197,057.62
125 suministro Absortech 100% area muros del teatro $ 920.83 $ 115,103.75
214 Instalación en Plafón $ 320.00 $ 68,480.00
125 Instalación en Muros $ 290.00 $ 36,250.00
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 416,891.37
I.V.A. $ 66,702.62
TOTAL $ 483,593.99
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
3/28/2019 Transferencia electroncia de fondos 257$ 181,053.60
5/8/2019 Transferencia electroncia de fondos 264$ 23,200.00
5/28/2019 Transferencia electroncia de fondos 269$ 69,600.00
7/8/2019 Transferencia electroncia de fondos 291$ 88,253.59
7/18/2019 Transferencia electroncia de fondos 292$ 34,800.00
7/31/2019 Transferencia electroncia de fondos 295$ 53,000.00
8/22/2019 Transferencia electroncia de fondos 295$ 10,000.00
$ 19,886.80
TOTAL ABONADO $ 479,793.99
EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 Traslado de andamios $ 3,800.00 -$ 3,800.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES -$ 3,800.00
TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) -$ 0.00
 RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Aplitec "Atelier" Monto: $ 483,593.99 Utilidad

Ciudad: Cancún, Q Roo Abonos $ 479,793.99 $ 285,469.10
Saldo $ 3,800.00

GASTOS
CUENTA
Fecha Concepto Factura Monto
7/16/2019 Botas para instaladores 174 $ 339.00 Tercero
7/13/2019 Hospedaje David Pendiente $ 1,518.14 Banorte 0335
7/16/2019 Silicones Pendiente $ 3,000.00 Banorte 0335
7/15/2019 Viaticos David Pendiente $ 1,300.00 Efectivo
7/15/2019 Viaticos Instaladores semana 1 S/Comprobar $ 5,250.00 Efectivo
5/8/2019 XCF Transporte de material MER363 $ 16,789.61 Banorte 0335
7/11/2019 ADO Transporte David 70119610213 $ 388.00 Banorte 0335
7/11/2019 ADO Transporte Instaladores $ 1,170.00 Banorte 0335
4/11/2019 Flexinova Absortech FRM4494 $ 68,065.62 Banorte 0335
7/15/2019 Andamios $ 2,626.69 Banorte 0335
7/16/2019 Comision Luis $ 18,106.71 Banorte 0335
7/18/2019 Viaticos Instaladores semana 2 $ 5,250.00 Efectivo
Andamios $ 5,253.38 Banorte 0335
Silicones $ 8,200.00 Banorte 0335
Nomina semana 1 $ 5,700.00 Tercero
Nomina semana 2 $ 5,700.00 Tercero
ADO David $ 776.50 Banorte 0335
ADO David $ 495.00 Tercero
Viaticos David $ 2,068.00 Tercero

Trasporte ADO $ 1,885.00 Banorte 0335

Nomins y Gastos $ 14,646.00 Tercero
Hospedaje David $ 645.00 Tercero
Hospedaje Instaldores $ 2,000.00 Tercero
7/25/2019 Flexinova Absortech FRM4590 $ 21,752.24 Banorte 0335
Nomina extras (Sabado) $ 800.00 Tercero
IMMS $ 4,400.00 Pen Pago

994.34
Total de gastos $ 198,124.89
 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Estudio "Songie"

Ciudad: CDMX Fecha: 6/28/2019
Contacto:
Corre:

DESCRIPCION
CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL
1 Diseño conceptual $ 58,000.00 $ 58,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 58,000.00
I.V.A. $ 9,280.00
TOTAL $ 67,280.00
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
6/28/2019 Transferencia electroncia de fondos 281 $ 33,640.00
7/25/2019 Transferencia electroncia de fondos $ 33,640.00

TOTAL ABONADO $ 67,280.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -
TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ -
 RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Estudio "Songie" Monto: $ 67,280.00

Ciudad: CDMX Abonos $ 67,280.00
Saldo $ -

GASTOS
CUENTA
Fecha Concepto Factura Monto
Total de gastos $ -
 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Alamos
Ciudad: Cancun, Quintana Roo Fecha: 1/16/2020
Contacto: Arq. Gerardo
Corre:

DESCRIPCION
CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL
2405 Suministro Absortech G-60 Negro $ 327.00 $ 786,435.00
720 Suministro Absortech L-90 Color 12-A $ 327.00 $ 235,440.00
1 Envio Cancún $ 69,487.50 $ 69,487.50
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 1,091,362.50
I.V.A. $ 174,618.00
TOTAL $ 1,265,980.50
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
1/15/2020 Transferencia electrónica de fondos $ 300,000.00
2/22/2020 Transferencia electrónica de fondos $ 300,000.00
3/5/2020 Transferencia electrónica de fondos $ 159,588.30
3/20/2020 Transferencia electrónica de fondos $ 100,000.00

TOTAL ABONADO $ 859,588.30

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 406,392.20

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 406,392.20
 RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Alamos Monto: $ 1,265,980.50

Ciudad: Cancun, Quintana Roo Abonos $ 859,588.30
Saldo $ 406,392.20
Disponible: $ 785,816.18 Utilidad $ 1,192,208.38

GASTOS
CUENTA
Fecha Concepto Factura Monto
Nómina 1 semana Pendiente $ 3,600.00
Absortech P-40 Polimeros Flexinova Pendiente $ 8,366.01
Absortech G-60 Polimeros Flexinova Pendiente $ 18,103.46
Gastos imprevistos Pendiente $ 25,787.65
Comisión Luis Enrique Pendiente $ 15,000.00
Silicon "pepé silicon" similar 53 pzas Pendiente $ 2,915.00
Total de gastos $ 73,772.12
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Empaques NOVA, Planta Uman Proyecto: Empaques NOVA, Planta Uman Monto: $ 79,631.63
Ciudad: Uman, Yucatán Fecha: 1/20/2021 Ciudad: Uman, Yucatán Abonos $ 55,742.14
Contacto: Marco Mex Mora Saldo $ 23,889.49
Corre: mmora@empaquesnova.com.mx Disponible: $ 55,742.14 Utilidad $ 79,631.63

DESCRIPCION GASTOS
CUENTA
CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
1 Suministro Absortech AS-60 $ 36,877.00 $ 36,877.00
1 Suministro de molduras de pino $ 1,013.96 $ 1,013.96
1 Instalaciíon de material en paredes $ 10,609.00 $ 10,609.00
44 Suministro de Absortech P-40 $ 327.00 $ 14,388.00
1 Instalación de material en Plafones $ 5,760.00 $ 5,760.00
$ -
Fac Origen: AB316 26/11/2020 $ -
SUB-TOTAL $ 68,647.96
I.V.A. $ 10,983.67
TOTAL $ 79,631.63
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
11/27/2020 Transferencia electrónica de fondos AB-92 $ 55,742.14

TOTAL ABONADO $ 55,742.14

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

23889.49
TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 23,889.49
Total de gastos $ -
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: DAVID CAVAZOS PUERTA Proyecto: DAVID CAVAZOS PUERTA Monto: $ 60,204.00
Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Fecha: 2/24/2021 Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Abonos $ 60,204.00
Contacto: Saldo $ -
Corre: davidcavazospuerta@gmail.com Disponible: $ 35,753.88 Utilidad $ 35,753.88

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
1 Asesoría Acústica $ 2,500.00 $ 2,500.00 2/25/2021 Telas muestra $ 1,563.39
17 Suministro e instalación de bastidores $ 2,700.00 $ 45,900.00 3/5/2021 Tela para bastidores $ 1,167.41
1 Suministro de sellos acústicos en puerta y ventanas $ 3,500.00 $ 3,500.00 3/10/2021 Absortech $ 15,552.12
$ - 3/10/2021 Traslado $ 350.00
$ 5,760.00 $ - 3/10/2021 Silicon $ 939.60
$ - 3/9/2021 Sellos y juntas $ 1,237.60
Fac Origen: AB334 24/02/2021 $ - 2/25/2021 Madera de pino $ 1,000.00
SUB-TOTAL $ 51,900.00 Sueldo Ezequiel $ 840.00
I.V.A. $ 8,304.00 Sueldo Ayudante $ 600.00
TOTAL $ 60,204.00 Taquetes y heramienta $ 1,200.00
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
2/24/2021 Transferencia electrónica de fondos AB-94 $ 36,122.40
3/29/2021 Transferencia electrónica de fondos $ 24,081.60 35753.88
Comision al 3% $ 1,072.62
Comision al 5% $ 1,787.69

TOTAL ABONADO $ 60,204.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ - 23889.49

Total de gastos $ 24,450.12
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: GERARDO HERRERA Master Broker Proyecto: GERARDO HERRERA Master Broker Monto: $ 14,127.75
Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Fecha: 3/17/2021 Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Abonos $ 8,477.00
Contacto: Saldo $ 5,650.75
Corre: Disponible: -$ 15,973.12 Utilidad -$ 10,322.37

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
35 Suministro e instalación de material acústico Absortech $ 347.97 $ 12,179.09 2/25/2021 Telas muestra $ 1,563.39
$ - 3/5/2021 Tela para bastidores $ 1,167.41
$ - 3/10/2021 Absortech $ 15,552.12
$ - 3/10/2021 Traslado $ 350.00
$ - 3/10/2021 Silicon $ 939.60
$ - 3/9/2021 Sellos y juntas $ 1,237.60
$ - 2/25/2021 Madera de pino $ 1,000.00
SUB-TOTAL $ 12,179.09 Sueldo Ezequiel $ 840.00
I.V.A. $ 1,948.66 Sueldo Ayudante $ 600.00
TOTAL $ 14,127.75 Taquetes y heramienta $ 1,200.00
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
3/19/2021 Efectivo 43 $ 8,477.00
35753.88
Comision al 3% $ 1,072.62
Comision al 5% $ 1,787.69

TOTAL ABONADO $ 8,477.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 5,650.75

Total de gastos $ 24,450.12
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Administradora Cabo Norte AC Proyecto: Administradora Cabo Norte AC Monto: $ 27,938.52
Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Fecha: 3/30/2021 Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Abonos $ 27,938.52
Contacto: Saldo -$ 0.00
Corre: Disponible: $ 19,720.04 Utilidad $ 19,720.04

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
61 Suministro e instalación de material acústico Absortech $ 327.00 $ 19,947.00 3/30/2021 Absortech $ 6,100.00
20 Instalación de material acústico $ 206.90 $ 4,137.93 3/30/2021 Instalación $ 364.00
$ - 3/30/2021 Camiones Ayudantes $ 200.00
$ - 3/30/2021 Gasolina $ 120.00
$ - $ 1,434.48
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 24,084.93 Comisión Rodrigo
I.V.A. $ 3,853.59 3% $ 591.60
TOTAL $ 27,938.52
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
3/25/2021 Tranferencia electrónica de fondos $ 16,763.11
3/30/2021 Tranferencia electrónica de fondos $ 11,175.41

TOTAL ABONADO $ 27,938.52

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) -$ 0.00

Total de gastos $ 8,218.48
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Montana Proyecto: Montana Monto: $ 353,176.53

Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Fecha: 8/28/2023 Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Abonos $ 217,816.73
Contacto: Gerardo Canto Saldo $ 135,359.80
Corre: Disponible: $ 199,803.69 Utilidad $ 335,163.48

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
1 Difusor QRD Madera de cedro $ 40,339.64 $ 40,339.64 3/29/2021 ARMELLAS 3HFIFE 144765 $ 329.90 BBVA
1 Resonador 2.40*1.20 Plafon $ 10,183.75 $ 10,183.75 4/15/2021 TINTA, BARNIZ $ 1,270.00 EFECTIVO
24 Resonador 1.20*0.60 Pared $ 3,257.55 $ 78,181.20 4/22/2021 TRIPLAY CEDRO 4.8mm DD47884 $ 7,675.04 BBVA
2 Resonador 1.20*0.50 Ajustes en Pared $ 3,144.01 $ 6,288.02 4/22/2021 MADERA CEDRO AA21305 $ 8,012.44 BBVA
1 Instalacion de puertas resonador $ 21,252.55 $ 21,252.55 4/26/2021 BADGE MADERAS $ 248.59 BBVA
45 Suministro e instalacion de Absortech P-40 $ 449.70 $ 20,236.50 4/26/2021 ALPINA BK-10483 $ 477.07 BBVA
19.2 Suministro e instalcion de muro aislante $ 1,997.27 $ 38,347.58
14 Suministro e instalación de difusor curvo $ 4,792.67 $ 67,097.38
1 Fletes de materiales y equipos $ 700.00 $ 700.00
47 Suministro e instalación de Absortech P-40 $ 449.70 $ 21,135.90
1 Flete $ 700.00 $ 700.00
SUB-TOTAL $ 304,462.52
I.V.A. $ 48,714.00
TOTAL $ 353,176.53
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
Efectivo $ 73,500.00
2/24/2021 Transferencía electrónica de fondos |$60,000| $ 51,724.14
4/13/2021 Efectivo **Considerando un 8% de IVA |$100,000| $ 92,592.59

TOTAL ABONADO $ 217,816.73

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
DEDUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

SALDO A LA FECHA (SIN IVA) $ 135,359.80

Total de gastos $ 18,013.04
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Montana Proyecto: Montana Monto: $ 25,329.64

Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Fecha: 3/30/2021 Ciudad: Mérida, Yucatán, Mex Abonos $ 17,779.02
Contacto: Saldo $ 7,550.62
Corre: Disponible: $ 17,779.02 Utilidad $ 25,329.64

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
47 Suministro e instalacion absortech P-40 $ 449.70 $ 21,135.90
1 Flete $ 700.00 $ 700.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 21,835.90
I.V.A. $ 3,493.74
TOTAL $ 25,329.64
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
3/11/2021 Transferencia electrónica de fondos $ 17,779.02
.

TOTAL ABONADO $ 17,779.02

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 7,550.62

Total de gastos $ -
 ESTADO DE CUENTA RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: Jorge Molina Proyecto: Jorge Molina Monto: $ 28,327.78

Ciudad: San Bruno Fecha: 8/28/2023 Ciudad: San Bruno Abonos $ 15,000.00
Contacto: Jorge Molina Manzanero Saldo $ 13,327.78
Corre: Disponible: $ 15,000.00 Utilidad $ 28,327.78

DESCRIPCION GASTOS CUENTA

CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL Fecha Concepto Factura Monto
PUERTA 1
5.84 Lienzo acústico de doble capa de triplay de 5mm $ 1,250.00 $ 7,300.00
3.75 Molduras de madera de cedro o encino para bloqueo $ 750.00 $ 2,812.50
11.5 Apliación de sello acústico $ 240.00 $ 2,760.00
1 Flete de materiales y herramienta $ 800.00 $ 800.00
PUERTA 2
3.78 Lienzo acústico de doble capa de triplay de 5mm $ 1,250.00
$ 4,725.00
3.7 Molduras de madera de cedro o encino para bloqueo $ 750.00
$ 2,775.00
10.2 Apliación de sello acústico $ 240.00
$ 2,448.00
1 Flete de materiales y herramienta $ 800.00
$ 800.00
$ -
SUB-TOTAL $ 24,420.50
I.V.A. $ 3,907.28
TOTAL $ 28,327.78
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
7/4/2021 Transferencia electrónica de fondos P-1 $ 10,000.00
7/8/2021 Transferencia electrónica de fondos P-200 $ 5,000.00

TOTAL ABONADO $ 15,000.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
DECUCCIONES 0
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 13,327.78

Total de gastos $ -
 RESUMEN

Proyecto: Hotel Esencia

Ciudad: Xpu-Ha, Solidaridad, Quintana Roo Fecha: 8/28/2023
Contacto: Arq. Miguel Garcia
Corre: CONCENTRADO DE PAGOS

COTIZACIÓN
COTIZACIÓN DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL EXTRAS DEDUCCIONES ABONOS SALDO
1512/22 Cine $ 750,220.82 $ 66,081.08 $ 36,074.17 $ 634,134.10 $ 146,093.63
1559/22 Speak Easy $ 448,498.52 $ - $ - $ 448,498.52 $ -
1579/22 Cine $ 119,900.08 $ - $ - $ - $ 119,900.08
Extras 01 Cine $ 53,099.00 $ - $ - $ 53,099.00 $ -
Extras 02 Cine $ 143,836.59 $ - $ - $ 143,836.59 $ -
Extras Cine Cine $ 89,900.00 $ - $ - $ - $ 89,900.00

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 355,893.71

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Estudio Sergio Perera

Ciudad: Mérida, Yuc Fecha: 8/28/2023
Contacto: Sr. Sergio Perera
Corre: COT S/N

COTIZACIÓN REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO UNIDAD P. U SUB TOTAL CANT P.U TOTAL
54 Absortech Pza $ 327.00 $ 17,658.00 67.62 $ 327.00 $ 22,111.74 $ 4,453.74
5 Difusor de amplitud Binaria Pza $ 2,850.00 $ 14,250.00 23.97 $ 2,850.00 $ 68,314.50 $ 54,064.50
1 Ventana acústica de PVC Cristal laminado 6+5 1.55*1.25m Pza $ 12,850.00 $ 12,850.00 49.81 $ 12,850.00 $ 640,058.50 $ 627,208.50
1 Puerta acútica de PVC cristal laminado 6+5+12+6 Pza $ 27,500.00 $ 27,500.00 0 $ 27,500.00 $ - -$ 27,500.00
23.8 Loseta vinilica m2 $ 250.00 $ 5,950.00 127.8 $ 250.00 $ 31,950.00 $ 26,000.00
21.6 Instalación de material acústico m2 $ 210.39 $ 4,544.40 127.8 $ 210.39 $ 26,887.70 $ 22,343.30
11.9 Muro aislante acústico m2 $ 1,200.00 $ 14,280.00 72.16 $ 1,200.00 $ 86,592.00 $ 72,312.00
11.9 Bastidor de tela instalado en muro m2 $ 450.00 $ 5,355.00 2 $ 450.00 $ 900.00 -$ 4,455.00
$ - 1 $ - $ - $ -
$ - 5 $ - $ - $ -
$ - 68 $ - $ - $ -
$ - 6 $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 102,387.40 $ 876,814.44 -$ 774,427.04
I.V.A. $ 16,381.98 $ 140,290.31 -$ 123,908.33
TOTAL $ 118,769.38 $ 1,017,104.75 -$ 898,335.37
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
12/20/2022 ---- $ 50,000.00 $ 50,000.00
12/20/2022 ---- $ 15,000.00 $ 15,000.00
1/9/2023 ---- $ 10,000.00
1/17/2023 ---- $ 15,000.00
9/6/2023 ---- $ 9,180.00
1/9/2023 ---- $ 1,510.00

TOTAL ABONADO $ 100,690.00 $ 18,079.38 $ 952,104.75 $ 934,025.37

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 Zoclo de aluminio $ 1,301.72 $ 1,301.72
1 Tira LED $ 3,250.00 $ 3,250.00
1 Perfil para puerta $ 515.52 $ 515.52
1 Mano de obra instalación de perfil para piso $ 250.00
Sub Total $ 5,067.24
IVA $ 810.76
TOTAL DE EXTRAS $ 5,878.00
DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 Ajuste por desceunto de IVA en partidas $ 3,335.09 -$ 3,335.09
$ -
Sub Total -$ 3,335.09
IVA -$ 533.61
TOTAL DE DEDUCCIONES -$ 3,868.70

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 20,088.68

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Eduardo Murguía

Ciudad: CDMX Fecha: 8/28/2023
Contacto: Eduardo Murguía
Corre: COT EDMG-1613/23

DESCRIPCION REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO UNIDAD P. U SUB TOTAL CANT P.U TOTAL
1 Resonador acústico sintonizado BlackWHOLE 1.22*2.44 Pza $ 10,194.75 $ 10,194.75 $ 10,194.75 $ - $ 10,194.75
2 Difusor de Amplitud Binaria WaveBLAST 1.20*0.60 Pza $ 2,275.00 $ 4,550.00 $ 2,275.00 $ - $ 4,550.00
2 Mampararas moviles de doble cara, una cara fidusora y otra Absorbente 1.80*0.90 Pza $ 12,480.00 $ 24,960.00 $ 12,480.00 $ - $ 24,960.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 39,704.75
I.V.A. $ 6,352.76
TOTAL $ 46,057.51
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
1/17/2023 Transferencia electrónica de fondos P244 $ 34,543.00

TOTAL ABONADO $ 34,543.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 Marco Pza $ 2,700.00 $ 2,700.00
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ 2,700.00
DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -

$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 14,214.51

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Universidad Anahuac Mayab

Ciudad: Mérida Fecha: 8/28/2023
Contacto: Ing. Lucia Bolio
Corre: Repaldo COT 240

DESCRIPCION REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO Unidad P. U SUB TOTAL CANT P.U TOTAL

44 Suministro de mampara acústica portatiles de 1.65 de alto * 1.07m de ancho, fabricado con perfil Pza $ 7,803.02 $ 343,332.88 $ 7,803.02 $ - $ 343,332.88
PTR metálico cuadrado de 2"*1". Acabado en pintura esmalte color negro, panel de triplay de pino
o similar de +/- 8mm, forrado de absortech PAD rectangular color gris, colocado con traslape en
hileras alternadas y adherido a la madera con pegamento para textil base agua.
$ - $ - $ - $ -
$ - Exterior $ - $ - $ -
$ - Interior $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 343,332.88
I.V.A. $ 54,933.26
TOTAL $ 398,266.14
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
12/30/2022 Transferencia electrónica de fondos AB116 $ 280,000.00

TOTAL ABONADO $ 280,000.00

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 Comisión al 8% $ 31,861.29 -$ 31,861.29

$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES -$ 31,861.29

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 86,404.85

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Hotel Esencia EXTRAS

Ciudad: Xpu-Ha, Solidaridad, Quintana Roo Fecha: 8/28/2023
Contacto: Arq. Miguel Garcia
Corre: EXTRAS 01

EXTRAS REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO UNIDAD P.U. SUB TOTAL CANT P.U TOTAL
30 Sobre precio de forro de bastidores en pafon con tela sisal $ 350.00 $ 10,500.00 $10,500.00 $ - $ 10,500.00
27 Sobre precio de forro de bastidores en lambrin con sisal $ 325.00 $ 8,775.00 $ 8,775.00 $ - $ 8,775.00
1 Detalle para rejilla de aire acondicionado $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00
1 Cajillo para pantalla $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ - $ 6,500.00
6 Caja, marco y contramarco para alojar bosinas en resonador $ 1,500.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00
5 Caja, marco y contramarco para alojar bosinas en muro $ 1,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ - $ 7,500.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 45,775.00
I.V.A. $ 7,324.00
TOTAL $ 53,099.00
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
9/5/2022 Transferencia electronica de fondos AA-009 $ 53,099.00

TOTAL ABONADO $ 53,099.00

DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ -

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Hotel Esencia EXTRAS

Ciudad: Xpu-Ha, Solidaridad, Quintana Roo Fecha: 8/28/2023
Contacto: Arq. Miguel Garcia
Corre: EXTRAS 02

EXTRAS REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO UNIDAD P.U. SUB TOTAL CANT P.U TOTAL
4 Nichos para bocinas en plafon Sisal $ 1,500.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00
1 Marquesina para pantalla a base de Durock $ 30,316.74 $ 30,316.74 $30,316.74 $ - $30,316.74
6 Pasta Corel $ 550.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ - $ 3,300.00
30.4 Moldura de madera recubierta con tela Sisal $ 730.00 $ 22,192.00 $22,192.00 $ - $22,192.00
1 Entrepaño para colocar proyector en la parte tracera a base $ 15,750.00 $ 15,750.00 $15,750.00 $ - $15,750.00
de estructura metalica y doble tapa de triplay de 16mm $ - $ - $ - $ -
1 Tapas sobrepuestas en el entrepaño registrable para $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ - $ 9,600.00
mantenimiento de proyector $ - $ - $ - $ -
2 Pintura de puertas $ 7,500.00 $ 15,000.00 $15,000.00 $ - $15,000.00
39.55 Sobrecosto de moldura por cambio de material $ 552.17 $ 21,838.32 $21,838.32 $ - $21,838.32
$ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 123,997.06
I.V.A. $ 19,839.53
TOTAL $ 143,836.59
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
10/10/2022 Transferencia electrónica de fondos AA 016 $ 143,836.59

TOTAL ABONADO $ 143,836.59

DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 0.00

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: Conceptos solicitados por modificación de proyecto

Ciudad: Xpu-Ha, Solidaridad, Quintana Roo Fecha: 8/28/2023
Contacto: Arq. Miguel Garcia
Corre: EXTRAS 03 CINE

EXTRAS REAL EN OBRA

DIFERENCIA
CANT PRODUCTO UNIDAD P.U. SUB TOTAL P Ma CANT P.U TOTAL

1 Detalles de complemento de molduras de madera recubiertas de pasta Corel Servicio $ 15,500.00 $ 15,500.00 #REF! #REF! #REF!
en columnas de marquesina y columnas de nicho de proyector ###
1 Forrado a base de paneles de madera recubiertos con sisal en marquesina de Servicio $ 38,000.00 $ 38,000.00 #REF! #REF! #REF!
pantalla
1 Forrado a base de paneles de madera recubiertos con sisal ennicho de Servicio $ 24,000.00 $ 24,000.00 $15,500.00 $ - $ 15,500.00
proyector
$38,000.00 $ - $ 38,000.00
$24,000.00 $ - $ 24,000.00
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 77,500.00
I.V.A. $ 12,400.00
TOTAL $ 89,900.00
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto

TOTAL ABONADO $ -
DECUCCIONES
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES $ -

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) $ 89,900.00

 ESTADO DE CUENTA

Proyecto: IMER
Ciudad: Mérida, Yuc Fecha: 1/16/2020
Contacto: Jeronomo Ledesma
Corre:

DESCRIPCION
CANT PRODUCTO P. U SUB TOTAL
26.292 Suministro e instalación de Absortech G-60 Negro CAB 1 $ 1,148.33 $ 30,191.89
26.0048 Suministro e instalación de Absortech G-60 Negro CAB 2 $ 1,148.33 $ 29,862.09
20.6118 Suministro e instalación de Absortech G-60 Negro PASILLO $ 1,148.33 $ 23,669.15
$ -
$ -
$ -
$ -
SUB-TOTAL $ 83,723.13
I.V.A. $ 13,395.70
TOTAL $ 97,118.83
ABONOS
Fecha Metodo Factura Monto
12/9/1900 Transferencia electrónica de fondos 20 $ 83,723.14

TOTAL ABONADO $ 83,723.14

EXTRAS
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE EXTRAS $ -
Deduccciones
CANT PRODUCTO P.U. SUB TOTAL
1 IVA $ 13,395.70 -$ 13,395.70
$ -
$ -
$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES -$ 13,395.70

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) -$ 0.01

TOTAL A PAGAR (IVA INCLUIDO) -$ 0.01
 RESUMEN DE GASTOS

Proyecto: IMER Monto: $ 97,118.83

Ciudad: Mérida, Yuc Abonos $ 83,723.14
Saldo $ 13,395.69
Disponible: $ 44,040.82 Utilidad $ 57,436.51

GASTOS
CUENTA
Fecha Concepto Factura Monto
Nómina 1 semana Pendiente $ 3,600.00
Absortech P-40 Polimeros Flexinova Pendiente $ 8,366.01
Absortech G-60 Polimeros Flexinova Pendiente $ 18,103.46
Gastos imprevistos Pendiente $ 2,511.69
Comisión Luis Enrique Pendiente $ 4,186.16
Silicon "pepé silicon" similar 53 pzas Pendiente $ 2,915.00
Total de gastos $ 39,682.32