BUDGET GASTOS 2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO
GASTOS
SUELDO BASE Y BENEFICIOS FIJOS V $ 3,805,604 $ 6,608,803 $ 4,070,153 $ 4,825,898 $ 6,729,159 $ 4,752,362 $ 4,898,835 $ 5,125,332 $ 4,765,821 $ 5,431,187 $ 7,913,452 $ 8,275,885 $ 67,202,491 $ 5,600,208
COMISIONES VARIABLES V $ - $ -
PREVIRED V $ 1,106,343 $ 1,333,042 $ 1,174,342 $ 1,212,434 $ 1,394,414 $ 1,134,468 $ 1,191,464 $ 1,192,951 $ 1,241,945 $ 1,274,765 $ 1,784,430 $ 1,741,090 $ 15,781,688 $ 1,315,141
LEASING CAMIONETAS V $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 540,261 $ 1,132,557 $ 1,136,053 $ 7,671,220 $ 639,268
GASTOS CAMIONETAS (COMB/MANT/AUTOP) V $ 697,582 $ 394,107 $ 470,598 $ 477,641 $ 344,228 $ 131,613 $ 167,914 $ 345,220 $ 179,998 $ 558,272 $ 422,516 $ 394,172 $ 4,583,861 $ 381,988
FONDOS POR RENDIR (ADM. Y VENTAS) V $ 269,365 $ 124,519 $ 177,515 $ 153,530 $ - $ 128,641 $ - $ - $ 502,303 $ 176,781 $ 227,548 $ 1,760,202 $ 146,684
FLETES POR VENTAS V $ 750,000 $ - $ 909,450 $ 73,200 $ 701,500 $ 390,000 $ 733,000 $ 677,360 $ 585,360 $ 519,410 $ 870,800 $ 245,000 $ 6,455,080 $ 537,923
VIAJES DE VENTA Y TECNICOS V $ - $ 835,082 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 835,082 $ 69,590
PAGOS POR OTROS SERVICIOS V $ 3,603,994 $ 451,843 $ 4,120,000 $ 1,267,402 $ 1,151,909 $ 120,000 $ 2,631,330 $ 2,852,460 $ 1,289,500 $ 176,246 $ 5,327,269 $ 934,822 $ 23,926,775 $ 1,993,898
CAPACITACIONES Y REPRESENTACIONES V $ 105,000 $ 1,950,572 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ - $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 2,335,572 $ 194,631
GASTOS DE IMPORTACIONES NO VALORIZADOS V $ - $ -
TOTAL GASTOS VENTAS $ 10,878,149 $ 12,238,229 $ 11,497,319 $ 8,431,836 $ 11,050,001 $ 7,103,704 $ 10,326,445 $ 10,733,584 $ 8,602,885 $ 9,037,444 $ 17,662,805 $ 12,989,570 $ 130,551,971 $ 10,879,331
ARRIENDO DE BODEGA A $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 16,800,000 $ 1,400,000
LUZ / AGUA/ GASTOS/ COMUNES /TEL A $ 363,263 $ 109,948 $ 435,368 $ 131,865 $ 107,669 $ 107,633 $ 323,604 $ 486,458 $ 87,108 $ 162,477 $ 68,391 $ 217,333 $ 2,601,117 $ 216,760
LEASING OFICINA A $ 1,215,795 $ 1,217,356 $ 1,224,471 $ 1,229,543 $ 1,232,739 $ 1,232,657 $ 1,231,348 $ 1,230,354 $ 1,231,587 $ 1,233,688 $ 1,240,710 $ 1,248,733 $ 14,768,981 $ 1,230,748
SEGUROS (BEN. SALUD, PRODUCTOS, BIENES Y PATENTE C) A $ 515,644 $ 416,186 $ 498,189 $ 460,296 $ 421,601 $ 507,352 $ 424,066 $ 1,044,893 $ 524,429 $ 486,491 $ 544,491 $ 548,296 $ 6,391,934 $ 532,661
ESTACIONAMIENTOS A $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 2,160,000 $ 180,000
GASTOS FINANCIEROS Y BANCO E INTERESES A $ 20,212 $ 2,472,714 $ 24,857 $ 22,800 $ 20,485 $ 205,043 $ 20,489 $ 17,200 $ 17,208 $ 88,365 $ 46,515 $ 20,727 $ 2,976,615 $ 248,051
COMPRA DE ACTIVOS Y MANTENCION DE INMUEBLE A $ 853,455 $ - $ 462,176 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,213,504 $ 2,529,135 $ 210,761
PAGO CUOTA CREDITO (NO LEASING) A $ 1,248,970 $ 1,248,420 $ 1,245,766 $ 1,245,972 $ 1,245,301 $ 1,243,323 $ 1,242,631 $ - $ - $ 8,720,383 $ 726,699
$ 1,217,771 $ 1,217,771 $ -
VARIOS (CHILEXPRESS, ASEO, INSUMOS OFICINA) A $ 136,692 $ 231,164 $ 96,492 $ 60,608 $ 24,608 $ 105,408 $ 30,840 $ 30,642 $ 26,478 $ 32,131 $ 104,443 $ 131,955 $ 1,011,461 $ 84,288
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION $ 5,964,031 $ 7,305,788 $ 5,597,319 $ 4,761,084 $ 4,662,403 $ 5,011,416 $ 4,822,978 $ 4,359,547 $ 3,436,810 $ 3,553,152 $ 5,985,825 $ 4,934,815 $ 60,395,168 $ 5,032,931
PRESUPUESTO ADMIN.Y VENTAS $ 16,842,180 $ 19,544,017 $ 17,094,638 $ 13,192,920 $ 15,712,404 $ 12,115,120 $ 15,149,423 $ 15,093,131 $ 12,039,695 $ 12,590,596 $ 23,648,630 $ 17,924,385 $ 190,947,139
IVA
TOTAL EGRESOS REALES $ 18,002,257 $ 20,099,945 $ 18,292,176 $ 13,899,667 $ 16,699,737 $ 12,495,130 $ 15,747,192 $ 16,218,940 $ 12,764,289 $ 13,156,949 $ 24,322,515 $ 18,708,233 $ 200,407,030
DIFERENCIA -$ 1,160,077 -$ 555,928 -$ 1,197,538 -$ 706,747 -$ 987,333 -$ 380,010 -$ 597,769 -$ 1,125,809 -$ 724,594 -$ 566,353 -$ 673,885 -$ 783,848 -$ 9,459,891

VIAJES NUPROXA ARGENTINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

 BUDGET GASTOS 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO
GASTOS
SUELDO BASE Y BENEFICIOS FIJOS V $ 8,826,390 $ 8,393,516 $ 7,985,823 $ 8,445,679 $ 11,250,083 $ 8,959,550 $ 8,754,407 $ 9,047,895 $ 24,572,778 $ 14,292,395 $ 10,507,997 $ - $ 121,036,513 $ 12,103,651
COMISIONES VARIABLES V $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PREVIRED V $ 1,781,614 $ 1,729,770 $ 1,596,074 $ 1,713,177 $ 2,151,084 $ 1,811,451 $ 1,774,789 $ 1,840,534 $ 2,057,162 $ 3,208,700 $ 3,214,989 $ - $ 22,879,344 $ 2,287,934
LEASING CAMIONETAS V $ 1,135,783 $ 597,971 $ 1,682,013 $ 1,143,042 $ 1,145,443 $ 1,147,853 $ 609,190 $ 610,348 $ 614,925 $ 618,007 $ 626,076 $ - $ 9,930,651 $ 993,065 keine/
amonio/
GASTOS CAMIONETAS (COMB/MANT/AUTOP) V $ 509,998 $ 660,512 $ 206,228 $ 408,507 $ 373,005 $ 855,688 $ 383,420 $ 336,975 $ 1,214,885 $ 417,796 $ 620,313 $ - $ 5,987,327 $ 598,733 eurofins/nut
FONDOS POR RENDIR (ADM. Y VENTAS) V $ 406,619 $ - $ 99,121 $ 220,489 $ - $ 418,276 $ 518,952 $ 197,540 $ 1,059,874 $ 358,630 $ 722,910 $ - $ 4,002,411 $ 400,241 rial
FLETES POR VENTAS V $ 330,000 $ 530,000 $ 465,000 $ 320,000 $ 497,000 $ 530,740 $ 516,000 $ 321,752 $ 706,000 $ 835,000 $ 672,350 $ - $ 5,723,842 $ 572,384
VIAJES DE VENTA Y TECNICOS V $ - $ - $ - $ - $ - $ 139,747 $ - $ 411,832 $ 104,399 $ - $ - $ - $ 655,978 $ 65,598
PAGOS POR OTROS SERVICIOS V $ 120,000 $ 120,000 $ 300,000 $ 1,460,748 $ 2,831,430 $ 3,451,828 $ 1,208,667 $ 1,397,178 $ 2,852,717 $ 3,208,816 $ 7,099,539 $ - $ 24,050,923 $ 2,405,092
CAPACITACIONES Y REPRESENTACIONES V $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 140,000 $ 14,000
GASTOS DE IMPORTACIONES NO VALORIZADOS V $ - $ - Keine/
TOTAL GASTOS VENTAS $ 13,145,404 $ 12,066,769 $ 12,369,259 $ 13,746,642 $ 18,248,045 $ 17,315,133 $ 13,765,425 $ 14,164,054 $ 33,182,740 $ 22,939,344 $ 23,464,174 $ - $ 194,406,989 $ 19,440,699 Neogen/SA
ARRIENDO DE BODEGA A $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 1,480,000 $ 3,154,598 $ 2,960,000 $ 2,960,000 $ - $ 20,674,598 $ 2,067,460 G/MIGUEL
SELLES/
LUZ / AGUA/ GASTOS/ COMUNES /TEL A $ 149,690 $ 153,617 $ 58,000 $ 234,064 $ 154,669 $ 156,016 $ 158,847 $ 187,292 $ 184,113 $ 165,905 $ 179,094 $ - $ 1,781,307 $ 178,131 NUTRIAL/
LEASING OFICINA A $ 1,247,806 $ 1,521,932 $ 1,260,229 $ 1,263,091 $ 1,267,965 $ 1,272,963 $ 1,276,650 $ 1,278,460 $ 1,288,711 $ 1,294,672 $ 1,309,823 $ - $ 14,282,302 $ 1,428,230 CONTAB
SEGUROS (BEN. SALUD, PRODUCTOS, BIENES Y PATENTE C) A $ 492,351 $ 493,792 $ 497,217 $ 1,041,336 $ 500,228 $ 553,824 $ 1,422,721 $ 586,419 $ 640,868 $ 585,999 $ 591,235 $ - $ 7,405,990 $ 740,599
ESTACIONAMIENTOS A $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ - $ 1,650,000 $ 165,000
GASTOS FINANCIEROS Y BANCO E INTERESES A $ 55,581 $ 20,790 $ 20,901 $ 20,988 $ 21,058 $ 57,018 $ 57,049 $ 21,246 $ 23,868 $ 21,483 $ 25,704 $ - $ 345,686 $ 34,569
COMPRA DE ACTIVOS Y MANTENCION DE INMUEBLE A $ 59,062 $ - $ - $ - $ - $ 1,268,008 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,327,070 $ 132,707 camioneta
$ - KAIROS $ 2,480,479 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VARIOS (CHILEXPRESS, ASEO, INSUMOS OFICINA) A $ 96,550 $ 55,817 $ 25,201 $ 26,453 $ 44,856 $ 36,881 $ 150,473 $ 134,352 $ 114,412 $ 134,711 $ 103,109 $ - $ 922,815 $ 92,282
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION $ 3,651,040 $ 3,795,948 $ 3,411,548 $ 4,215,932 $ 6,099,255 $ 4,974,710 $ 4,695,740 $ 3,837,769 $ 5,556,570 $ 5,312,770 $ 5,318,965 $ - $ 50,870,247 $ 5,087,025
PRESUPUESTO ADMIN.Y VENTAS $ 16,796,444 $ 15,862,717 $ 15,780,807 $ 17,962,574 $ 24,347,300 $ 22,289,843 $ 18,461,165 $ 18,001,823 $ 38,739,310 $ 28,252,114 $ 28,783,139 $ - $ 245,277,236
PAGO CUOTA CREDITO (NO LEASING) A $ - $ 3,814,814 $ 3,672,737 $ 3,672,737 $ 3,672,737 $ 3,672,737 $ 3,672,737 $ 3,672,737 $ 6,143,772 $ 5,050,456 $ 5,050,456 $ - $ 42,095,920 $ 4,209,592
TOTAL ADM, VENTAS Y CREDITOS $ 16,796,444 $ 19,677,531 $ 19,453,544 $ 21,635,311 $ 28,020,037 $ 25,962,580 $ 22,133,902 $ 21,674,560 $ 44,883,082 $ 33,302,570 $ 33,833,595 $ - $ 287,373,156 $ 28,737,316
IVA $ -
TOTAL EGRESOS REALES $ 17,340,943 $ 20,393,028 $ 20,141,207 $ 22,427,267 $ 29,271,642 $ 26,729,167 $ 22,715,937 $ 23,293,983 $ 45,733,432 $ 34,203,780 $ 35,847,447 $ - $ 298,097,833
DIFERENCIA $ 544,499 $ 715,497 $ 687,663 $ 791,956 $ 1,251,605 $ 766,587 $ 582,035 $ 1,619,423 $ 850,350 $ 901,210 $ 2,013,852 $ - -$ 10,724,677

VIAJES NUPROXA ARGENTINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL