CONJUNTO RESIDENCIAL CUMBRES DE SAN MATEO II P.H.

NIT. 832.003.798-0
PRESUPUESTO EJECUTADO DE 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2022

INGRESOS
CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION
CUOTAS DE ADMINISTRACION $ 308.280.000 $ 308.259.100 $ 20.900
INTERESES POR MORA $ 13.800.000 $ 31.974.169 -$ 18.174.169
ADMINISTRACION PARQ. CARRO $ 24.916.800 $ 31.189.000 -$ 6.272.200
ADMINISTRACION PARQ. MOTO $ 2.880.000 $ 2.217.060 $ 662.940
DESCUENTOS PRONTO PAGO -$ 4.824.000 -$ 1.178.400 -$ 3.645.600
CUENTA AJUSTE A MIL $ - $ 79.571 -$ 79.571
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ - $ 936.125 -$ 936.125
ALQUILER SALON COMUNAL $ - $ 570.000 -$ 570.000
SALON 1ER PISO TIENDA $ 8.443.200 $ 9.068.000 -$ 624.800
VENTA DE GASEOSA $ 36.000.000 $ 21.089.993 $ 14.910.007
OTROS INGRESOS $ - $ 224.000 -$ 224.000
OTROS SERVICIOS-PARQ VISITANTES $ 3.360.000 $ 4.324.285 -$ 964.285
TARJETAS ACCESO $ - $ 260.000 -$ 260.000
ALQUILER SILLAS $ - $ 45.000 -$ 45.000
AJUSTE AL PESO $ - $ 7.614 -$ 7.614
TOTAL $ 392.856.000 $ 409.065.517 -$ 16.209.517

GASTOS
CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACION
REVISORIA FISCAL $ 5.964.000 $ 5.983.000 -$ 19.000
ASESORIA JURIDICA $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000
ADMINISTRACION $ 18.835.200 $ 18.115.324 $ 719.876
CONTABILIDAD $ 6.648.000 $ 6.690.600 -$ 42.600
POLIZA SEGUROS AREAS COMUNES $ 30.720.000 $ 29.925.765 $ 794.235
VIGILANCIA $ 261.649.824 $ 162.410.230 $ 99.239.593
SERVICIO EMPRESA ASEO $ 49.870.596 $ 46.709.210 $ 3.161.385
TEMPORALES $ - $ 150.000 -$ 150.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 909.972 $ 1.127.682 -$ 217.710
ENERGIA ELECTRICA $ 19.491.960 $ 22.379.640 -$ 2.887.680
ETB $ 1.008.000 $ 1.077.570 -$ 69.570
CITOFONIA $ 2.964.000 $ 1.028.000 $ 1.936.000
ADECUACION SALONES COMUNALES $ - $ 345.700 -$ 345.700
MANTENIMIENTO JARDINES $ 1.200.000 $ 9.427.896 -$ 8.227.896
MANTENIMIENTO AREAS COMUNES $ 9.600.000 $ 55.874.761 -$ 46.274.761
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS $ 2.124.000 $ 8.770.665 -$ 6.646.665
MANTENIMIENTO RECARGA EXTINTORES $ 300.000 $ 873.000 -$ 573.000
MANTENIMIENTO PUERTAS PEATONALES $ 552.000 $ - $ 552.000
MANTENIMIENTO TANQUE $ - $ 700.000 -$ 700.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD $ 3.600.000 $ - $ 3.600.000
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 3.600.000 $ 20.771.736 -$ 17.171.735
ADECUACIONES LOCATIVAS $ 600.000 $ - $ 600.000
FUMIGACIONES $ 840.000 $ 800.000 $ 40.000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 600.000 $ 2.233.628 -$ 1.633.627
AVISOS CLASIFICADOS $ - $ 117.900 -$ 117.900
ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO $ - $ 233.750 -$ 233.750
ELEMENTOS DE ASEO $ 144.000 $ 1.789.649 -$ 1.645.649
IMPLEMENTOS DE CAFETERIA $ - $ 416.800 -$ 416.800
SUMINISTRO DE PAPELERIA $ 684.000 $ 847.651 -$ 163.651
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ 246.000 -$ 246.000
GASTOS TRANSPORTES $ 120.000 $ 520.250 -$ 400.250
GASTOS ASAMBLEA $ 1.440.000 $ 1.150.850 $ 289.150
GASEOSAS $ 30.000.000 $ 18.903.391 $ 11.096.609
DECORACION $ - $ 1.592.948 -$ 1.592.947
CHIP DE INGRESO $ 360.000 $ 250.000 $ 110.000
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD $ 600.000 $ 200.000 $ 400.000
COVID-19 BIOSEGURIDAD $ 252.000 $ - $ 252.000
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA $ 240.000 $ - $ 240.000
EVENTO DIA DE LOS NIÑOS $ 720.000 $ 1.048.111 -$ 328.111
GASTOS DE NAVIDAD $ 648.000 $ 1.998.250 -$ 1.350.250
ACTIVIDADES INTEGRACION CONJUNTO -BONOS $ - $ 70.000 -$ 70.000
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ -
COMISIONES $ 3.888.000 $ 4.545.061 -$ 657.061
INTERESES DE FINANCIACION $ - $ 125.154 -$ 125.153
PERDIDAS POR SINIESTROS $ - $ 1.000.000 -$ 1.000.000
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES AÑOS ANTERIORES $ - $ 250.000 -$ 250.000
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ - $ 3.963.426 -$ 3.963.426
IMPUESTOS ASUMIDOS $ - $ 83.423 -$ 83.423
AJUSTE AL PESO $ - $ 4.808 -$ 4.808
TOTAL $ 464.073.552 $ 438.551.828 $ 25.521.725
DEFICIT AÑO 2022 -$ 71.217.552 -$ 29.486.311