COMASICA, S.A. DE C.V.

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES
RESUMEN EJERCICIO 2021

ISR RET. POR ISR RET. POR

PERIODO TIPO DE DECLARACIÓN ISR
SALARIOS SERV. PROF.
Jan-21 NORMAL $ 16,402.00 $ 13,820.00 $ -
Feb-21 NORMAL $ - $ 12,168.00 $ 323.00
Mar-21 NORMAL $ - $ 14,684.00 $ -
Apr-21 NORMAL $ 3,639.00 $ 13,402.00 $ -
May-21 NORMAL $ 7,670.00 $ 20,594.00 $ -
Jun-21 NORMAL $ 6,116.00 $ 12,862.00 $ -
Jul-21 NORMAL $ 4,934.00 $ 20,841.00 $ -
Aug-21 NORMAL $ - $ 11,147.00 $ -
Sep-21 NORMAL $ 3,942.00 $ 16,701.00 $ -
Oct-21 NORMAL $ 8,084.00 $ 16,611.00 $ -
Oct-21 COMPLEMENTARIA $ - $ - $ -
Nov-21 NORMAL $ 14,778.00 $ 12,790.00 $ -
Nov-21 COMPLEMENTARIA $ - $ - $ 80.00
Dec-21 NORMAL $ 518.00 $ 29,948.00 $ -
$ 66,083.00 $ 195,568.00 $ 403.00

APLICACIÓN CONTABLE:
1191-01-0000 PAGOS PROVISIONALES DE$ 66,083.17

2005-01-0000 RET. ISR POR SUELDOS Y SALARIOS $ 195,568.00

2005-03-0000 RET. ISR 10% HONORARIOS $ 403.00
2005-04-0000 RET. ISR 10% ARRENDAMIENTO

2005-05-0000 RET. IVA PERSONAS FISICAS

2005-10-0000 RET. IVA 4% TRANSP.

1150-03-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO

2004-01-0000 IVA POR PAGAR

DIFERENCIA -$ 0.17 $ -

EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE

FD ACUSES.
 ISR RET. POR IVA TOTAL SUBSIDIO PARA
IVA
ARRENDAMIENTO RETENCIONES CONTRIBUCIONES EL EMPLEO
$ 3,774.00 $ 222,058.00 $ 4,026.00 $ 260,080.00 $ -
$ 3,774.00 $ 53,885.00 $ 4,370.00 $ 74,520.00 $ 177.00
$ 3,774.00 $ 25,419.00 $ 4,048.00 $ 47,925.00 $ -
$ 3,774.00 $ 88,683.00 $ 4,027.00 $ 113,525.00 $ -
$ 3,774.00 $ 33,150.00 $ 4,042.00 $ 69,230.00 $ 5.00
$ 3,775.00 $ 14,640.00 $ 4,042.00 $ 41,435.00 $ -
$ 3,774.00 $ 37,977.00 $ 4,108.00 $ 71,634.00 $ -
$ 3,774.00 $ 13,974.00 $ 4,069.00 $ 32,964.00 $ 21.00
$ 3,879.00 $ 28,188.00 $ 4,153.00 $ 56,863.00 $ -
$ 3,879.00 $ 71,712.00 $ 4,139.00 $ 104,425.00 $ 34.00
$ - $ 5,007.00 $ - $ 5,007.00 $ -
$ 3,879.00 $ 183,715.00 $ 4,251.00 $ 219,413.00 $ -
$ - $ - $ - $ 80.00 $ -
$ 3,879.00 $ 40,033.00 $ 4,175.00 $ 78,553.00 $ 198.00
$ 45,709.00 $ 778,408.00 $ 49,450.00 $ 1,175,654.00 $ 435.00

$ 45,709.00

$ 49,109.60
$ 340.40

$ 434.96

$ 773,401.00

$ - $ 5,007.00 $ 0.00 $ 0.04

PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES Y

 HECHO POR: LAURA

REVISADO POR: C.P. NASARIO FERNANDEZ

COMPENSACIONES FECHA DE
IVA A FAVOR ACTUALIZACIONES RECARGOS TOTAL A PAGAR
ISR PRESENTACIÓN
$ 4,953.00 $ 3,935.00 $ 251,192.00 2/11/2021
$ - $ - $ 74,343.00 3/13/2021
$ - $ - $ 47,925.00 4/16/2021
$ - $ - $ 113,525.00 5/13/2021
$ 7,392.00 $ - $ 61,833.00 6/15/2021
$ - $ - $ 41,435.00 7/14/2021
$ - $ - $ 71,634.00 8/12/2021
$ - $ - $ 32,943.00 9/14/2021
$ - $ - $ 56,863.00 10/15/2021
$ - $ - $ 104,391.00 11/13/2021
$ - $ - $ 60.00 $ 149.00 $ 5,216.00 1/8/2022
$ - $ - $ 219,413.00 12/16/2021
$ - $ - $ - $ 2.00 $ 82.00 1/15/2022
$ - $ 40,033.00 $ 38,322.00 1/15/2022
$ 12,345.00 $ 43,968.00 $ 60.00 $ 151.00 $ 1,119,117.00
 NO. DE
FECHA DE PAGO
OPERACIÓN
2/16/2021 403972711
3/13/2021 408734315
4/16/2021 414755771
5/13/2021 419288284
6/15/2021 425197608
7/14/2021 429694935
8/12/2021 434268687
9/14/2021 439487636
10/15/2021 444596804
11/13/2021 449140735
1/15/2022 457758818
12/16/2021 454605814
1/15/2022 458994729
1/15/2022 458993917
COMASICA, S.A. DE C.V.
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE CONTRIBUCIONES ESTATALES
RESUMEN EJERCICIO 2021

IMPUESTO CED RET IMPUESTO CED RET.

PERIODO TIPO DE DECLARACIÓN 2% NOMINAS
HONORARIOS ARRENDAMIENTO
Jan-21 NORMAL $ 2,909.00 $ - $ 944.00
Feb-21 NORMAL $ 2,882.00 $ 81.00 $ 944.00
Mar-21 NORMAL $ 3,456.00 $ - $ 943.00
Apr-21 NORMAL $ 2,870.00 $ - $ 943.00
May-21 NORMAL $ 2,875.00 $ - $ 943.00
Jun-21 NORMAL $ 3,014.00 $ - $ 944.00
Jul-21 NORMAL $ 3,825.00 $ - $ 943.00
Aug-21 NORMAL $ 2,942.00 $ - $ 944.00
Sep-21 NORMAL $ 3,651.00 $ - $ 970.00
Oct-21 NORMAL $ 2,902.00 $ - $ 970.00
Nov-21 NORMAL $ 2,902.00 $ - $ 969.00
Dec-21 NORMAL $ 5,667.00 $ - $ 970.00
$ 39,895.00 $ 81.00 $ 11,427.00

APLICACIÓN CONTABLE:
IMPUESTO ESTATAL
6000-01-0029 SOBRE NOMINAS $ 27,869.38
IMPUESTO ESTATAL
6000-02-0029 SOBRE NOMINAS $ 12,024.81
IMPUESTO ESTATAL
6000-03-0029 SOBRE NOMINAS $ -
$ 39,894.19

$ 0.81
EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE
FD CONTRIBUCIONES FEDERALES Y ACUSES.
 HECHO POR: LAURA

REVISADO POR: C.P. NASARIO FERNANDEZ

TOTAL CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES ACTUALIZACIONES RECARGOS TOTAL A PAGAR

$ 3,853.00 $ 3,853.00
$ 3,907.00 $ 3,907.00
$ 4,399.00 $ 4,399.00
$ 3,813.00 $ 3,813.00
$ 3,818.00 $ 3,818.00
$ 3,958.00 $ 3,958.00
$ 4,768.00 $ 4,768.00
$ 3,886.00 $ 3,886.00
$ 4,621.00 $ 4,621.00
$ 3,872.00 $ 3,872.00
$ 3,871.00 $ 3,871.00
$ 6,637.00 $ 6,637.00
$ 51,403.00 $ - $ - $ 51,403.00

VISIONALES Y DEFINITIVOS DE
 FECHA DE
FECHA DE PAGO
PRESENTACIÓN
2/11/2021 2/13/2021
3/13/2021 3/17/2021
4/16/2021 4/20/2021
5/13/2021 5/15/2021
6/15/2021 6/17/2021
7/14/2021 7/15/2021
8/12/2021 8/14/2021
9/14/2021 9/16/2021
10/22/2021 10/26/2021
11/13/2021 11/17/2021
12/16/2021 12/18/2021
1/21/2022 1/25/2022
COMASICA, S.A. DE C.V. (LEON)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
CUOTAS AL IMSS
RESUMEN EJERCICIO 2021

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
MES CUOTA FIJA EXCEDENTE PREST. GASTOS
3SMDF DINERO MEDICOS
PENSIONADO

ENERO 5,565.19 358.74 832.97 1,249.48

FEBRERO 5,045.97 313.66 732.87 1,099.26

MARZO 5,100.84 347.28 769.04 1,153.59

ABRIL 5,411.57 336.08 780.93 1,171.38

MAYO 5,667.59 347.28 821.78 1,232.71

JUNIO 5,484.70 336.08 836.00 1,254.02

JULIO 5,649.31 343.83 863.89 1,295.87

AGOSTO 5,320.23 333.47 824.99 1,237.50

SEPTIEMBRE 4,936.23 336.08 791.27 1,186.90

OCTUBRE 5,100.84 347.28 814.62 1,226.45

NOVIEMBRE 4,936.23 336.08 791.27 1,186.90

DICIEMBRE 5,100.84 347.28 817.62 1,226.45

63,319.54 4,083.14 9,677.25 14,520.51

AMARRE DE CUOTAS PATRONALES APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

CESANTIA Y VEJEZ 43,482.83 6000-01-0026

PRESTACIONES EN DINERO 9,677.25 6000-01-0024
GASTOS MEDICOS PENSIONADO 14,520.51
INVALIDEZ Y VIDA 24,157.22
91,837.81
FACTOR 0.7368
67,666.10
CUOTA FIJA 63,319.54
EXCEDENTE DE 3 SMDF 3,008.46
RIESGO DE TRABAJO 5,085.81
GUARDERIAS Y PRES.SOC 10,171.48

CUOTA PATRONAL 149,251.39

MAS CUOTAS SALARIOS -

MINIMOS

TOTAL CUOTA PATRONAL 149,251.39

F.D.
 HECHO POR:

REVISADO POR:

RIESGO DE INVALIDEZ GUARDERIAS Y TOTAL

TRABAJO Y VIDA PRESTACION DE
SOCIAL CUOTAS ACTUALIZACION

438.40 2,082.46 876.83 11,404.07

385.72 1,832.12 771.42 10,181.02

404.76 1,922.64 809.55 10,507.70

411.01 1,952.27 822.00 10,885.24

432.54 2,054.54 865.06 11,421.50

440.01 2,089.98 880.00 11,320.79

454.70 2,159.78 909.37 11,676.75

428.16 2,033.70 856.29 11,034.34

416.46 1,978.13 832.91 10,477.98

-
427.25 2,029.39 854.48 10,800.31

416.46 1,978.13 832.91 10,477.98

430.34 2,044.08 860.66 10,827.27

5,085.81 24,157.22 10,171.48 131,014.95 -

IÓN CONTABLE EN RESULTADOS

IMSS CYV
CUOTAS AL IMSS 106,155.52
APORTACIONES AFORE 43,482.83
S/G LIBROS 149,638.35 0.00

DIF. MAS o (MENOS) 63,132.15 A/A-4

S/G AUDITORIA 212,770.50

EXPEDIENTE CON COMPROBANTES ORIGINALES DE PAGO DE CUOTAS AL IMSS, AUXILIARES DE MAYOR.

 LAURA

C.P. NASARIO FERNANDEZ

TOTAL FECHA LUGAR BASE

A DE DE DECLARADA
RECARGOS PAGAR PAGO PAGO POR LA CIA

11,404.07 9-Feb-21 BANORTE 87,683.00

10,181.02 11-Mar-21 BANORTE 77,142.00

10,507.70 14-Apr-21 BANORTE 80,955.00

10,885.24 10-May-21 BANORTE 82,200.00

11,421.50 10-Jun-21 BANORTE 86,506.00

11,320.79 13-Jul-21 BANORTE 88,000.00

11,676.75 12-Aug-21 BANORTE 90,937.00

11,034.34 10-Sep-21 BANORTE 85,629.00

10,477.98 14-Oct-21 BANORTE 83,291.00

-
10,800.31 10-Nov-21 BANORTE 85,448.00

10,477.98 14-Dec-21 BANORTE 83,291.00

10,827.27 10-Jan-22 BANORTE 86,066.00

- 131,014.95 1,017,148.00

PROVISION DEL PASIVO DETERMINACION DE TOTAL DE CUOTAS

PAGOS MENSUALES LEON 10,827.27 TOTAL CUOTAS IMSS

SAN FCO 4,783.70 TOTAL CYV
 S/G AUDITORIA 15,610.97 TOTAL CUOTAS PAGADAS
TOTAL CUOTAS A EMPLEADOS
DIF. MAS o (MENOS) -1,637.27
TOTAL CUOTAS PATRONALES
S/G LIBROS 17,248.24 TOTAL CUOTAS S/G AUDITORIA

DIFERENCIA

DE MAYOR.
 CUOTAS IMSS TOTAL NUMERO NUMERO NUMERO
RETENIDAS A CARGADO A CARGADO DE DE DIAS DE
EMP. Y OBR. GASTOS A SUBSIDIO COTIZANTES COTIZADOS ACREDITADOS
2005-07

2,734.78 11 314 0

2,697.61 12 276 4

3,218.83 9 279 0

2,698.88 10 296 3

2,685.31 10 310 0

2,834.87 10 300 3

3,595.94 10 309 0

2,771.59 10 284 3

3,444.23 9 270 0

2,739.55 9 276 3

2,798.95 9 270 0

3,260.06 9 279 3

35,480.60 0.00 - 118 3,463 19

154,218.05 4,966.66 10 289 2

30,513.94
N DE TOTAL DE CUOTAS
S/G AUDITORIA
LEON 131,014.95 55,089.67 SAN FCO
43,482.83 18,663.65
 174,497.78 73,753.32
248,251.10
EMPLEADOS 35,480.60

ATRONALES 212,770.50
/G AUDITORIA 212,323.64

446.86
COMASICA, S.A. DE C.V.
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
APORTACIONES AL SAR, CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT
RESUMEN EJERCICIO 2021

MES RETIRO CESANTIA Y VEJEZ ACTUALIZACIONES RECARGOS

PRIMERO 3,296.46 7,046.20

SEGUNDO 3,263.07 6,974.83

TERCERO 3,490.12 7,460.12

CUARTO 3,581.22 7,548.22

QUINTO 3,374.75 7,213.52

SEXTO 3,387.11 7,239.94

20,392.73 43,482.83 - -

RETIRO

APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

6000-01-0028 APORTACIONES AL SAR 20,422.73

S/G LIBROS 20,422.73

 DIF. MAS o (MENOS) 30.00

S/G AUDITORIA 20,392.73

PROVISION DEL PASIVO

SAR LEON 3,387.11

SAR SAN FCO 1,511.42
S/G AUDITORIA 4,898.53

DIF. MAS o (MENOS) - 30.00

2007-02-0000 S/G LIBROS 4,928.53

 HECHO POR: LAURA

REVISADO POR: C.P. NASARIO FERNANDEZ

APORTACION APORTACION
SUBTOTAL PATRONAL PATRONAL ACTUALIZACIONES
SIN CREDITO CON CREDITO AMORTIZACION

10,342.66 4,668.09 3,573.08 16,713.99

10,237.90 4,494.14 3,663.58 16,773.14

10,950.24 5,061.75 3,663.58 16,773.14

11,129.44 5,229.44 3,723.63 16,424.18

10,588.27 4,773.31 3,663.58 16,773.14

10,627.05 4,804.21 3,663.58 16,773.14

63,875.56 29,030.94 21,951.03 100,230.73 -

TOTAL APORTACIONES INFONAVIT 50,981.97 8,467.79

INFONAVIT

APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

6000-01-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 50,984.97

S/G LIBROS 50,984.97

- 30.00 DIF. MAS o (MENOS) 3.00

S/G AUDITORIA 50,981.97

PROVISION DEL PASIVO

INFONAVIT SAR LEON 8,467.79

SAR SAN FCO 3,778.56
S/G AUDITORIA 12,246.35

DIF. MAS o (MENOS) - 3.99

2007-03-0000 S/G LIBROS 12,250.34

ARIO FERNANDEZ

TOTAL TOTAL FECHA LUGAR

RECARGOS DE A DE DE
CUOTAS PAGAR PAGO PAGO

24,955.16 35,297.82 BANORTE

24,930.86 35,168.76 BANORTE

25,498.47 36,448.71 BANORTE

25,377.25 36,506.69 BANORTE

25,210.03 35,798.30 BANORTE

25,240.93 35,867.98 BANORTE

- 151,212.70 215,088.26

AMORTIZACIONES DE CREDITO

PROVISION DEL PASIVO

AMORTIZACIONES SAR LEON 16,773.14

SAR SAN FCO 9,318.91
S/G AUDITORIA 26,092.05

DIF. MAS o (MENOS) 5,414.79

2005-08-0000 S/G LIBROS 20,677.26
 BASE AMORTIZACIONES
DECLARADA RETENIDAS A PAGADAS
POR LA CIA EMP. Y OBR.
2005-08

164,823.40 23,106.03 25,761.19

163,154.40 23,434.76 26,097.31

174,506.60 20,401.35 26,097.36

179,061.40 20,393.91 25,743.09

168,737.80 20,677.18 26,092.05

169,355.80 20,677.26 26,092.05

1,019,639.40 128,690.49 155,883.05

 TOTAL NUMERO
DIFERENCIA DE
ACREDITADOS

2,655.16 4

2,662.55 3

5,696.01 3

5,349.18 3

5,414.87 3

5,414.79 3

27,192.56 19

3
COMASICA, S.A. DE C.V. (SAN FRANCISCO)
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
CUOTAS AL IMSS
RESUMEN EJERCICIO 2021

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
MES CUOTA FIJA EXCEDENTE PREST. GASTOS
3SMDF DINERO MEDICOS
PENSIONADO

ENERO 2,197.72 85.79 336.02 504.02

FEBRERO 2,047.64 70.58 303.50 455.26

MARZO 2,267.04 78.14 336.02 504.02

ABRIL 2,193.88 75.62 325.18 487.78

MAYO 2,267.04 78.14 336.02 504.02

JUNIO 2,193.88 101.55 345.20 517.79

JULIO 2,267.04 116.34 364.84 547.27

AGOSTO 2,267.04 116.34 364.84 547.27

SEPTIEMBRE 2,193.88 112.60 353.09 529.63

OCTUBRE 2,267.04 116.34 364.84 547.27

NOVIEMBRE 2,193.88 112.60 353.09 529.63

DICIEMBRE 2,267.04 116.34 364.84 547.27

26,623.12 1,180.38 4,147.48 6,221.23

AMARRE DE CUOTAS PATRONALES APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

CESANTIA Y VEJEZ 18,663.65 6000-02-0026

PRESTACIONES EN DINERO 4,147.48 6000-02-0024
GASTOS MEDICOS PENSIONADO 6,221.23
INVALIDEZ Y VIDA 10,368.80
39,401.16
FACTOR 0.7368
29,030.77
CUOTA FIJA 26,623.12
EXCEDENTE DE 3 SMDF 869.70
RIESGO DE TRABAJO 2,182.88
GUARDERIAS Y PRES.SOC 4,365.78

CUOTA PATRONAL 63,072.26

MAS CUOTAS SALARIOS -

MINIMOS

TOTAL CUOTA PATRONAL 63,072.26

F.D.

HECHO POR: LAURA PONCE 1/25/2021

REVISADO POR: C.P. NASARIO FERNANDEZ

 RIESGO DE INVALIDEZ GUARDERIAS Y TOTAL
TRABAJO Y VIDA PRESTACION DE
SOCIAL CUOTAS ACTUALIZACION

176.85 840.06 353.71 4,494.17

159.73 758.77 319.47 4,114.95

176.85 840.06 353.71 4,555.84

171.16 812.94 342.30 4,408.86

176.85 840.06 353.71 4,555.84

181.68 862.97 363.36 4,566.43

192.02 912.14 384.05 4,783.70

192.02 912.14 384.05 4,783.70

185.84 882.69 371.66 4,629.39

192.02 912.14 384.05 4,783.70

185.84 882.69 371.66 4,629.39

192.02 912.14 384.05 4,783.70

2,182.88 10,368.80 4,365.78 55,089.67

IÓN CONTABLE EN RESULTADOS

IMSS CYV
CUOTAS AL IMSS 44,528.50
APORTACIONES AFORE 18,663.65
S/G LIBROS 63,192.15 0.00

DIF. MAS o (MENOS) 10,561.17 A/A-4

S/G AUDITORIA 73,753.32

EXPEDIENTE CON COMPROBANTES ORIGINALES DE PAGO DE CUOTAS AL IMSS, AUXILIARES DE MAYOR.

 TOTAL FECHA LUGAR BASE
A DE DE DECLARADA
RECARGOS PAGAR PAGO PAGO POR LA CIA

4,494.17 9-Feb-21 BANORTE 35,371.00

4,114.95 11-Mar-21 BANORTE 31,947.00

4,555.84 14-Apr-21 BANORTE 35,371.00

4,408.86 14-04-021 BANORTE 34,230.00

4,555.84 10-Jul-21 BANORTE 35,371.00

4,566.43 13-Jul-21 BANORTE 36,336.00

4,783.70 12-Aug-21 BANORTE 38,405.00

4,783.70 10-Sep-21 BANORTE 38,405.00

4,629.39 14-Oct-21 BANORTE 37,166.00

4,783.70 10-Nov-21 BANORTE 38,405.00

4,629.39 14-Dec-21 BANORTE 37,166.00

4,783.70 10-Jan-22 BANORTE 38,405.00

- 55,089.67 436,578.00

PROVISION DEL PASIVO DETERMINACION DE TOTAL DE CUOTAS

PAGOS MENSUALES 4,783.70 TOTAL CUOTAS IMSS

TOTAL CYV
 S/G AUDITORIA 4,783.70 TOTAL CUOTAS PAGADAS
TOTAL CUOTAS A EMPLEADOS
DIF. MAS o (MENOS) -12,464.54
TOTAL CUOTAS PATRONALES
S/G LIBROS 17,248.24 TOTAL CUOTAS S/G AUDITORIA

DIFERENCIA

0.00

DE MAYOR.
 CUOTAS IMSS TOTAL NUMERO NUMERO NUMERO
RETENIDAS A CARGADO A CARGADO DE DE DIAS DE
EMP. Y OBR. GASTOS A SUBSIDIO COTIZANTES COTIZADOS ACREDITADOS

465.01 4 124 0

418.48 4 112 2

462.97 4 124 0

462.97 4 124 2

462.97 4 124 0

481.29 4 120 2

511.09 4 124 0

511.09 4 124 2

494.62 4 120 0

511.09 4 124 2

494.62 4 120 0

511.09 4 124 2

5,787.29 0.00 - 48 1,464 12

78,292.77 15,220.51 4 122 1

- 9,433.22
N DE TOTAL DE CUOTAS
S/G AUDITORIA
55,089.67
18,663.65
 73,753.32
EMPLEADOS -

ATRONALES 73,753.32
/G AUDITORIA 63,072.26

10,681.06
COMASICA, S.A. DE C.V.
CONTRIBUCIONES POR PAGAR
APORTACIONES AL SAR, CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT
RESUMEN EJERCICIO 2021

MES RETIRO CESANTIA Y VEJEZ ACTUALIZACIONES RECARGOS

PRIMERO 1,346.36 2,877.84

SEGUNDO 1,392.00 2,975.40

TERCERO 1,434.12 3,065.44

CUARTO 1,536.19 3,283.63

QUINTO 1,511.42 3,230.67

SEXTO 1,511.42 3,230.67

8,731.51 18,663.65 - -

RETIRO

APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

6000-02-0028 APORTACIONES AL SAR 8,731.51

S/G LIBROS 8,731.51

 DIF. MAS o (MENOS) -

S/G AUDITORIA 8,731.51

PROVISION DEL PASIVO

RETIRO 1,511.42

S/G AUDITORIA 1,511.42

DIF. MAS o (MENOS) - 3,417.11

2007-02-0000 S/G LIBROS 4,928.53

F.D.

HECHO POR: LAURA PONCE 1/25/2021

REVISADO POR: C.P. NASARIO FERNANDEZ

 APORTACION APORTACION
SUBTOTAL PATRONAL PATRONAL ACTUALIZACIONES
SIN CREDITO CON CREDITO AMORTIZACION

4,224.20 1,673.89 1,692.00 9,047.20

4,367.40 1,730.64 1,749.36 9,324.17

4,499.56 1,730.64 1,854.66 9,324.22

4,819.82 1,759.00 2,081.50 9,318.91

4,742.09 1,730.64 2,047.92 9,318.91

4,742.09 1,730.64 2,047.92 9,318.91

27,395.16 10,355.45 11,473.36 55,652.32 -

TOTAL APORTACIONES INFONAVIT 21,828.81 3,778.56

INFONAVIT

APLICACIÓN CONTABLE EN RESULTADOS

6400-00-00-00 6000-02-0027 APORTACIONES AL INFONAVIT 21,829.81

S/G LIBROS 21,829.81

 - DIF. MAS o (MENOS) 1.00

S/G AUDITORIA 21,828.81

PROVISION DEL PASIVO

INFONAVIT 3,778.56

S/G AUDITORIA 3,778.56

A/A-4 DIF. MAS o (MENOS) - 8,471.78

2007-03-0000 S/G LIBROS 12,250.34

EXPEDIENTE CON COMPROBANTES ORIGINALES DE PAGO DE CUOTAS AL IMSS, AUXILIARES DE MAYOR.

 TOTAL TOTAL FECHA LUGAR
RECARGOS DE A DE DE
CUOTAS PAGAR PAGO PAGO

12,413.09 16,637.29 11-Mar-21 BANORTE

12,804.17 17,171.57 10-May-21 BANORTE

12,909.52 17,409.08 13-Jul-21 BANORTE

13,159.41 17,979.23 10-Sep-21 BANORTE

13,097.47 17,839.56 10-Nov-21 BANORTE

13,097.47 17,839.56 10-Jan-22 BANORTE

- 77,481.13 104,876.29

AMORTIZACIONES DE CREDITO

PROVISION DEL PASIVO

AMORTIZACIONES 9,318.91

S/G AUDITORIA 9,318.91

DIF. MAS o (MENOS) - 11,358.35

2005-08-0000 S/G LIBROS 20,677.26
 BASE AMORTIZACIONES
DECLARADA RETENIDAS A PAGADAS
POR LA CIA EMP. Y OBR.

67,317.80 - 9,047.20

69,600.00 9,324.17

71,706.00 - 9,324.22

76,810.00 - 9,318.91

75,571.20 - 9,318.91

75,571.20 - 9,318.91

436,576.20 - 55,652.32
 TOTAL NUMERO
DIFERENCIA DE
ACREDITADOS

9,047.20 2

9,324.17 2

9,324.22 2

9,318.91 2

9,318.91 2

9,318.91 2

55,652.32 12