5 recomendaciones para hacer un buen

cierre de caja diario

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El cierre de caja es un método empleado para identificar el flujo de entrada y salida de

dinero de un negocio o comercio. Su función es comparar el dinero en efectivo con los
valores de ventas reportados en caja. Este proceso es crucial para todos los comercios
que efectúan las operaciones de cobro al contado y ayuda a controlar la circulación
diaria del dinero en su empresa.

Existen factores que impiden el apropiado cierre de caja, entre

ellos están: contabilizar menos dinero del que debería haber y
tener un valor de caja mayor al reportado.
Seguramente estos problemas le parecen conocidos, pues son dificultades frecuentes
durante el arqueo de caja. Si usted está en la búsqueda de consejos que le ayuden a
optimizar su proceso de cierre de caja, ha llegado al lugar indicado. A continuación, le
compartimos algunas recomendaciones para minimizar los errores y aumentar la
eficiencia del método.

Consejos para realizar el cierre de caja

1. Inicie el día con una cantidad fija de dinero

Siempre verifique la cantidad de dinero previo al inicio de las actividades. No intente
hacer esto a puerta abierta, pues podrían llegar clientes que con sus compras o ventas
perjudiquen al proceso contable. Elija un momento oportuno para realizar este
procedimiento con calma y sin necesidad de afectar los horarios de atención.

2. No gestione cobros con el dinero de la caja

Evite crear más dificultades de las necesarias, no extraiga efectivo de la caja para saldar
cuentas. Si desea llevar un proceso más ordenado, realice los pagos con dinero externo.

3. Considere el riesgo de descuadre

Priorice la ejecución de medidas administrativas para evitar los errores que provocan
el descuadre. Algunas causas que lo generan son el robo hormiga, el cambio errado y el
préstamo entre cajeros, entre otros. Para evitarlos, es aconsejable que supervise su
negocio usando un sistema de cámaras; pero es imprescindible mantener controlados
sus productos mediante el inventariado.

4. Delegue operaciones comerciales en un número

concreto de trabajadores
De este modo centralizará los movimientos de caja en las personas más especializadas
en el tema, lo que permitirá una mayor capacidad de supervisión y control de las
operaciones.

En el caso de las macroempresas, donde la tasa de rotación de planilla es más alta, se

puede delegar esta responsabilidad en los colaboradores que, por su destreza o
antigüedad, generan mayor confianza.

5. Automatice el proceso con un sistema ERP

Una de las principales razones por las cuales los cierres de cajas presentan descuadre
es el factor humano. Debido a nuestra naturaleza, resulta inevitable cometer errores en
los procesos que se nos encomiendan. Entonces, ¿de qué forma se pueden minimizar las
equivocaciones de los colaboradores? Mediante el uso de un sistema ERP.

Puede interesarle: ¿Cómo cuidar la salud financiera de su negocio? Minimice los

errores durante el proceso de cuentas por pagar

Al automatizar el proceso de cierre de caja, logrará reducir las fallas en las

finanzas, gracias a que un sistema ERP integra tanto los procesos internos de la
compañía (contabilidad, inventarios y ventas, entre otros), como los externos (relación
con clientes y proveedores), dejando la información compilada en una única base de
datos compartida.
Recuerde, una de las principales oportunidades que usted tiene como organización es el
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas: el sistema ERP está enfocado en la
optimización de los procesos financieros de la empresa, lo que contribuye al control de
la entrada y la salida del dinero.

Automatizar los procesos, le posibilitará mejorar la salud financiera de su negocio y

encaminarse hacia el crecimiento corporativo. ¿Está listo para que su compañía crezca?

Otra alternativa
Una solución alterna a la automatización del cierre de caja diario es utilizar una
plantilla de Excel como esta. Su uso implica cincos pasos:

1. Ingresar la fecha y las horas de inicio y fin del arqueo.

2. Registrar en las celdas celestes las cantidades de billetes y monedas que hay en
caja.
3. Ingresar los equivalentes en efectivo de cheques u otros documentos, de ser
necesario.
4. Adjuntar los números de los comprobantes que respaldan los ingresos y egresos
del día.
5. Comprobar la validez del resumen y hacer las observaciones pertinentes.

De esta manera, usted podrá saber si el dinero en efectivo y los valores de venta se
corresponden o si existen diferencias.

Aunque parezca un ejercicio sin mucha importancia, el arqueo diario puede ahorrarle
diversos problemas, porque practicándolo mantiene el control de los egresos e ingresos
de su negocio y puede detectar pérdidas de dinero rápidamente, para solucionarlas antes
de que crezcan e impacten con mayor fuerza sus finanzas.