Guia de Instalacion y de Usuario PDF

GUIA DE INSTALACION, IMPLEMENTACION Y USO DE
CONTASIS
TABLA DE CONTENIDOS
I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS
1. Elementos de la ventana principal del módulo Gestión Contable

Financiero.
2. Panel de Mando Rápido
II. INSTALACION Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS
1. Instalación del Software de Aplicación.

2. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en MEMORIA USB.
3. Acceso al Sistema Contable Financiero instalado en el DISCO DURO de
la PC.
III. USO DEL CONTASIS
CASO PRÁCTICO DESARROLLADO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE
1. Creación de la Empresa.
2. Selección de la Empresa.
3. Selección del mes de proceso.
4. Modificación o personalización de cuentas del Plan Contable.
REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL
1. Saldos de Caja y bancos

2. Saldo Inicial Cuenta Corriente Banco Continental
3. Saldo Inicial de Facturas por Cobrar
4. Saldo Inicial de Mercaderías
5. Saldo Inicial de Equipos Diversos
6. Saldo Inicial de Depreciación Acumulada de Equipos Diversos
7. Saldo Inicial de Capital Social
8. Saldos Inicial de Utilidades no Distribuidas
9. Generar el Libro de Inventarios y Balances
REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS
1. Cambio de mes a Enero

2. Venta de mercadería al Crédito
3. Venta de mercadería al Contado
4. Depósito a Cuenta Corriente
5. Compra al Contado con cheque
6. Cobranza factura
7. Pago en efectivo por Servicio de Teléfono
8. Pago en efectivo por Servicio de Electricidad
9. Cálculo de Planilla y Provisión de CTS
10. Depreciación Equipos Diversos
11. Costo de Venta del período
ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES
Libros Auxiliares
- Libro de Compras
- Libro de Ventas
- Libro de Caja y Bancos
Libros Principales
- Libro Diario
- Libro Mayor Hojas de Trabajo
- Balance de Comprobación de 4 columnas
- Hoja de Trabajo de 10 columnas
Estados Financieros
- Formato SUNAT
- Formato CONASEV
Reportes Gerenciales
- Cuenta Corriente de Clientes, Proveedores

- Reporte Diario de Gestión
- Ratios e Indicadores Financieros
VISUALIZAR LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS EXIGUIDOS POR

SUNAT
 De Contabilidad Simplificada
 De Contabilidad Completa
ANALISIS DE LA INFORMACION - DRILL DOWN
 DESDE LOS ESTADO FINANCIEROS, Demostración de Saldos de los

EE.FF
 POR CUENTAS
 POR ENTIDAD
 DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTION. Vencimientos de Clientes y

Proveedores
 POR CUENTAS
 POR ENTIDAD
 DESDE EL BALANCE COMPROBACION. Validación de la centralización

de registros
 DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA. Consistencia del
Ingreso de Datos
IV. UTILITARIOS DEL SISTEMA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION
1. Exportación de reportes a Excel y a PDTS, SUNAT

2. Generación de Seguridad
3. Verificación de la Copia de Seguridad
4. Restauración de Copia de seguridad
5. Consistencias de Datos
6. Consistencia Documentaria
7. Mantenimiento de Datos de la empresa.
GUIA RAPIDA:
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presentación USB es la forma perfecta de llevar contabilidad totalmente
PORTABLE, causando una adecuada impresión en las empresas – cliente y una
satisfacción en los servicios que presta el profesional contable. La tecnología de
sistemas expertos con el que se encuentra desarrollada esta versión, permite el
mas FACIL y RAPIDO proceso contable, una potente herramienta DRILL DOWN
que permite el máximo nivel de análisis de la información y la generación de
reportes contables de uso interno (gerenciales) y de uso externo (SUNAT, Bancos,
etc.) exigidos para las empresas por el periodo 2011 en adelante.
USA ESTA GUIA PARA:
1. Familiarizarte con el Software CONTASIS.

2. Modificar parámetros para el proceso contable por cada empresa.
3. Cargar saldos iniciales.
4. Contabilizar transacciones diarias.
5. Obtener Libros y Reportes Contables Convencionales y los exigidos por
SUNAT.
6. Obtener reportes gerenciales.
7. Analizar la información obtenida.
8. Usar utilitarios de seguridad y consistencia de la información procesada.
I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS
1. ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTABLE –

FINANCIERO
1. La barra de título. Muestra el nombre de la aplicación y la versión del

mismo.
2. La barra de menú. Contiene todas las opciones del Sistema.
3. La barra de herramientas. Muestra los íconos de acceso a las opciones
más utilizadas.
4. La zona de trabajo. Es el área donde se mostrarán las ventanas de
Ingreso de datos, así como las de salidas o reportes.
5. La barra de estado. Muestra el año de proceso, La razón social de la
empresa activa, el nombre del usuario y la zona de mensajes.
2. PANEL DE MANDO RAPIDO
El Panel de Control es una herramienta importante que permite

acceder directamente a las opciones más utilizadas del Sistema
ContaSis, debemos precisar que el conjunto completo de opciones
encuentra en la Barra de Menú
Descripción de las Columnas del Panel de Control.
1. Columna Parámetros.- En esta se encuentra el Plan de Cuentas,

Entidades, Sub-diarios, Centro de Costos, Base de Conocimientos y
Variables.
2. Columna Registro Transacciones.- Permite generar los Saldos Iniciales,
Ingresar los datos de las operaciones, y hacer muy fácil los procesos de fin
de ejercicio (Ajustes, Provisiones, Asientos de Cierre, Reversión, etc.)
3. Columna Reportes Contables.- Muestra la información generada por el
sistema y comprende los Libros Contables Principales y Auxiliares, Hoja de
Trabajo y Estados Financieros.
4. Columna Reportes de Gestión.- Muestra información útil para la gerencia
tales como: Parte diario de gestión, Flujo de caja, Centro de Costos,
Cuentas pendientes, Estado de cuenta entidades, Ratios Financieros y
Reportes de Vencimientos.
5. Columna Utilitarios.- Permite ejecutar opciones para maximizar la
productividad en el uso del sistema y acceder a servicios de soporte
tecnológico On-Line, etc.
II. INSTALACIÓN Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS
1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN
1. Seleccionamos en el Explorador de Windows la UNIDAD y la CARPETA

donde se encuentra el INSTALADOR.
2. Doble Clic en el archivo “Install” El nombre del archivo instalador puede
variar.
Hacer doble clic para

instalar el sistema
3. Se muestra la ventana “INSTALAR - CONTASIS”.

4. Tienes dos casos para instalar:
a) Una cuando no tenías ninguna versión del sistema y aceptas la

dirección que se te sugiere.
Aceptar la dirección
que se te sugiere.
b) La otra opción es cuando tu deseas direccionar en que carpeta

deseas instalar el Sistema.
Hacer clic para
direccionar la
ubicación del sistema
Ubicamos en el disco “C”

y aceptamos
5. Leer y aceptar la licencia, para los dos casos anteriores se realiza la

misma acción.
Hacer clic, aparecerá una ventana
de contrato de licencia
Hacer clic, en
aceptar
6. Luego Hacer clic en Instalar.

Finalmente hacer clic en
instalar, esperar hasta que
termine de instalar
7. Aparecerá una ventana avisándote que se termino satisfactoriamente la

instalación y hacer clic en aceptar.
Hacer clic en
aceptar
2. CREACION DE ACCESO DIRECTO
OJO: Si al instalar el sistema no se crea los accesos directos, a continuación

se detalla cómo se realiza:
Ubicarse en el lugar donde se instalo el sistema
Ubicarse en el disco “C”,

localizar la carpeta que
contiene el sistema, luego
nos ubicamos en el icono
verde de CONTASIS para
crear un acceso directo a
escritorio.
3. INGRESO AL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO
Para ingresar al Gestión Contable Financiero seguir lo siguiente:
En el escritorio ubicamos el icono verde

para ejecutarlo ya sea con un doble clic o
clic derecho.
Esperar que el sistema

está cargando
Aparecerá la siguiente ventana
OJO: SI LE MUESTRA ESTA INTERFAZ (cambiar en la opción

UTILITARIOS/SELECCIONAR INTERFAZ GRAFICA)
Luego CERRAR Y VOLVER A ABRIR EL SISTEMA.

III. USO DEL SISTEMA EXPERTO - CONTASIS
CASO PRÁCTICO DESARROLLADO
Empresa : EVOLUCION EIRL.
RUC : 20457896549
Dirección : Av. Cahuide No 980 –Lima
Giro : Venta de Repuestos Vehiculares
Reinicia sus actividades comerciales al 01 de enero del presente año, con los
siguientes datos:
Caja 30,000.00
Cta. Cte. Bco. Continental 80,000.00
Facturas por cobrar 40,000.00 *
Mercaderías 100,000.00
Equipos diversos 50,000.00
Depreciación acumulada 15,000.00
Capital 210,000.00 **
Resultados acumulados 75,000.00
* El Jíbaro SAC RUC: 20414255725 S.A. F/. 001-0000687 Fecha 11.11.11 Fecha
vencimiento 15.01.12
** Quispe Tocas Cesar DNI 45402285
Operaciones del mes de Enero
DIA
07 Se vende mercaderías al crédito según F/. 001-0008040 por un importe de

S/. 45,000.00 incluye IGV a Toyota S.A RUC 20120550137 a 30 días.
08 Se vende mercaderías al contado según F/. 001-0008041 por un importe de

S/. 50,000.00 incluye IGV a KINTOS S.A RUC 20152686525.
09 Se deposita al banco S/25,000. Según Nota de Depósito No 001.

10 Se compra mercaderías al contado según F/. 050-0012354, por un importe
de 62,000.00 incluye IGV a El Sol S.A. RUC 20119361304 se paga con
Cheque Nº 01020.
11 Se cobra S/. 25000 de la factura No 001-000687 según inventario inicial.
21 Se pagan al contado los siguientes gastos:
- R/. N° T12-0085238 por servicio de telefónica fija S/. 1,200.00 inc. IGV
Telefónica S.A.A. Ruc: 20100034021
- R/. N° 786-0052369 por consumo de Electricidad S/. 300.00 inc. IGV

Luz del Sur S.A. Ruc: 20132040123
29 Se registra la provisión de la planilla de remuneraciones Importe Bruto

S/.1,100.00, el trabajador Jorge González Retamoso con DNI 10234587 se
encuentran en el SNP, se aprovisiona CTS.
31 Se registra la provisión de depreciación de activo fijo 10% Equipos diversos.
DATOS PARA EL CIERRE
1. Existencia final de mercaderías según inventario al 31/01/2012 S/.

80,000.00
2. La distribución de los gastos es de 60% Gastos Administrativos y 40%
Gastos de Venta.
SE PIDE
- Libros principales
- Libros Auxiliares
- Balance de Comprobación
- Hoja de Trabajo a 10 columnas (1er y 3er nivel)
- Estados Financieros: Formato Tributario y CONASEV
- Cuenta Corriente de clientes y proveedores
- Ratios Financieros
- Visualizar Libros y Registros de carácter tributarios exigidos por SUNAT de
acuerdo a la resolución 234-2006/SUNAT y sus modificatorias
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE
Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar el

trabajo contable y asegurar la obtención de información contable y
financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada
empresa. Centro de Costos, Niveles de control a 5 o más dígitos del
Plan Contable General Empresarial.
1. CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,

sólo cuando no esté creada la empresa en el Sistema)
1. Clic en la opción Archivos y luego en la opción empresas se

desplegará la opción “Asistente para la creación de empresas” hacer clic y
aparecerá la ventana “Asistente para la creación de empresas”.
2. En el campo Código se activará por defecto un código, el cual servirá para
identificar a la empresa en el Sistema.
3. Escribir la razón social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
4. Escribir la dirección de la empresa: Av. Cahuide No 980 –Lima.
5. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
6. Escribir el RUC de la empresa: 20457896549.
7. Elegir el año o periodo contable en el cuál se trabajará: 2012
8. Elegir la opción “Aplicar NIIF FULL”
9. Elegir la plantilla a ser utilizada. En este caso “CONTABILIDAD
COMPLETA - PCGE - NIIF FULL.MPL”.
10. En el rubro Ruta es donde se generará la carpeta de esta empresa. Y
donde se guardarán todos los datos.
11. Clic en el botón aceptar.
12. Aparecerá la ventana “Sistema Contable Financiero 11.0.0. – SUITE
CONTASIS”. Hacer clic en Sí.
NOTA:
Este procedimiento se realiza solamente al inicio del proceso contable,

para las siguientes sesiones de ingreso de datos se comienza con
PROCESO/ELECCION DE EMPRESA.
2. SELECCIÓN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú. Aparece el menú Proceso.

2. Clic en la opción Elección Empresa. Aparece la ventana “Selección de
Empresa a Procesar”.
3. Escribir o Seleccionar el año. Se muestran las empresas registradas en
dicho año.
4. Clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al
lado izquierdo del código.
5. Escribir el código de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si aun no lo ha
definido.
7. Clic en botón Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de
Control y en la Barra de Estado indica: el año de proceso, la razón social de
la empresa y el nombre de usuario.
3. SELECCIÓN DE MES DE PROCESO
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.

2. Clic en la opción Mes de Proceso. Aparece la ventana “Cambio de Mes de
Proceso”
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón “Aceptar”
4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se
cierra la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.
4. MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN
CONTABLE
Si el usuario evalúa la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas
General Empresarial Estándar (CONTASIS provee el Plan Contable estándar
que se ajusta a la mayor variedad actividades económicas comerciales y de
servicios), y ajustarlo a sus necesidades, requerirá desarrollar los siguientes
pasos:
EJM: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,

CUENTA 104101:
1. Clic en la opción Archivos de la barra de menú. Aparece el menú Archivo,

y
2. Clic en esta opción . Aparece la ventana “Plan de Cuentas”.

3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.
4. Clic en el botón Modifica
5. En el campo Descripción digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE
BANCO CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botón Grabar
7. Clic en el botón Cerrar
REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL
Son acciones sencillas que el usuario requiere realizar a fin de iniciar

el trabajo contable y asegurar la obtención de información contable y
financiera de acuerdo a los requerimientos particulares de cada empresa.
1. SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS
1. Clic en Proceso ubicado en la barra de menú.

2. Clic en la opción “Experto Contable”
3. Escribir: “SAL CAJ” y pulsar la tecla Enter, se despliega una lista de
opciones.
4. Seleccionar la opción 99001 SALDO INICIAL CAJA y pulsar la tecla Enter.
5. Escribir la glosa de la operación o aceptar el propuesto.
6. Escribir la fecha de la operación: 01/01/2012.
7. Seleccionar la moneda con el que se expone el saldo inicial de caja: nuevos
soles o dólares americanos, para este caso seleccionaremos nuevos soles.
8. Ingresar el tipo de cambio si es diferente al propuesto
9. Clic en el botón Aceptar.
10. Enseguida aparecerá la ventana “1011 CAJA MN”. Para ingresar Escribir el
RUC de la empresa ya que es ella la que genera el movimiento en Caja, en el
caso que el RUC todavía no haya sido registrado (nuestro caso), digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana “Ingreso –
Modificación de datos de Entidades”
11. En esta ventana ingresar los siguientes datos:
a. Escribir el RUC: 20457896549
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA
JURIDICA O ENTIDAD por ser una EIRL.
c. Escribir la Razón Social: EVOLUCION EIRL.
d. Escribir la Dirección: Av. Cahuide Nº 980 - Lima
e. Escribir el teléfono:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro
Único del Contribuyente.
12. Clic el botón Agregar.
13. Enseguida ingresaremos los demás datos en la ventana “1011 CAJA MN”
14. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
15. Registrar en Número de Documento en este caso 001
16. Registrar la glosa “SALDO INICIAL CAJA”
17. Ingresar la fecha del documento.
18. Hacer clic en Aceptar.
19. En la ventana EXPERTO CONTABLE Escribir el Monto: S/.30,000.00 y pulsar
la tecla Enter.
20. Clic en el botón Grabar.
2. SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL
1. Escribir SAL CORRIEN y pulsar la tecla Enter.

2. Seleccionar la opción 99004 SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE BANCO
MN y pulsar la tecla Enter.
4. Escribir la fecha de la operación: 01/01/2012
5. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
6. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto,
8. Se mostrará la ventana “104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL”.
Ingresaremos los diferentes datos que nos piden como en el caso anterior:
9. Ingresaremos el RUC de la empresa.
10. Documento registrar II (INVENTARIO INICIAL)
11. Registrar en Número de Documento en este caso 002
12. Registrar la glosa si queremos modificar la glosa que nos propone el Sistema
13. Ingresar la fecha del documento.
15. Escribir el Monto: 80,000.00 y pulsar la tecla Enter.
3. SALDO INICIAL DE FACTURAS POR COBRAR
1. Escribir SAL FACTUR COBRAR y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la

opción 08068 SALDO INICIAL FACTURA POR COBRAR - EMITID EN CART -
TERCERO y pulsar la tecla Enter.
5. Escribir el tipo de cambio si es diferente al propuesto
7. Escribir el RUC del cliente, en el caso que el RUC todavía no haya sido
registrado (nuestro caso), digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter.
8. Aparece la ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA
O ENTIDAD,
c. Escribir la Razón Social
d. Escribir la Dirección
e. Escribir el teléfono
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro
Único del Contribuyente.
g. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
9. Hacer clic en agregar.
10. Escribir el código del documento, en este caso: 01 (que corresponde a la

factura)
11. Escribir el número de documento: 001- 0000687
12. Escribir la fecha del documento: 11/11/2011
13. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 15/01/2012
14. Escribir la glosa del documento.
15. Clic en el botón Aceptar
16. Escribir el monto de la factura por cobrar: 40,000.0 y pulsar la tecla Enter
4. SALDO INICIAL DE MERCADERIAS
1. Escribir SAL MERC y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 94174

SALDO INICIAL MERCADERIAS – MANUFACTURADAS - COSTOS y pulsar
la tecla Enter.
7. Seleccione la cuenta, en este caso la cuenta 20111 – COSTO Mercaderías
Manufacturadas
9. Escribir el Monto: 100,000.00 y pulsar la tecla Enter
5. SALDO INICIAL DE EQUIPOS DIVERSOS
1. Escribir SAL EQUIP y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 99053

SALDO INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO – COSTO y pulsar la tecla Enter
6. SALDO INICIAL DE DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DIVERSOS
1. Escribir SAL DEPRE y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 99097

SALDO INICIAL DEPREC ACUMUL EQUIPOS DIVERSOS – COSTO y pulsar
la tecla Enter.
7. SALDO INICIAL DE CAPITAL SOCIAL
1. Escribir SAL CAP PART y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 97002
SALDO INICIAL PARTICIPACIONES - CAPITAL SOCIAL y pulsar la tecla
Enter.
7. Se muestra la ventana 5012 PARTICIPACIONES.

8. Escribir el DNI del propietario, en el caso que el DNI todavía no haya sido
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana
“Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
a. Escribir el DNI: 45402285

b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA NATURAL
c. Escribir los Apellidos y Nombres: Quispe Tocas Cesar.
d. Escribir la Dirección:
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI: Documento
Nacional de Identidad
g. Clic en el botón Agregar.
9. Ingresamos el tipo de documento.
10. Escribimos el número del documento utilizado.
11. Ingresamos la fecha del documento.
12. Ingresamos la fecha de vencimiento del documento.
8. SALDO INICIAL DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
1. Escribir SAL UTIL y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 97029

SALDO INICIAL UTILIDADES ACUMULADAS – UTILID NO DISTRIBUIDAS y
pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto: 75,000.00 y pulsar la tecla Enter.
9. GENERAR EL LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
1. Hacer clic en “Gestión Contable” ubicado en la barra de menús.

2. Se mostrará una serie de opciones a escoger, hacer clic en la ventana
Estados Financieros Tributario.

3. Seleccionar la opción Balance General
4. Se mostrará la ventana SELECCIONE MONEDA, hacer Clic en Aceptar.
5. Se presentará la ventana BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS
6. Hacer clic en el Botón Balance de Inventario.
7. Se mostrará la ventana DEMOSTRACIÓN DE SALDOS.
REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS
ContaSis le provee una poderosa herramienta: El Experto Contable - Ctrl. X, a

fin de agilizar en 5 veces el ingreso diario de transacciones.
Evitando errores en la digitación, partida doble, cálculo aritmético, falsa

imputación de cuentas, etc.
1. CAMBIO DE MES A ENERO
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú.

2. Clic en la opción Mes de Proceso.
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botón “Aceptar”
4. Clic en el botón Aceptar de la ventana “Cambio de Mes de Procesar”. Se
cierra la ventana “Cambio de Mes de Procesar” y se muestra el mes cambiado
en la Barra de Herramientas.
2. VENTA DE MERCADERIA AL CREDITO - OPERACIÓN DEL DIA 7 ENERO
1. Clic en la opción Proceso de la barra de menú
2. Hacer clic en la opción Experto Contable

3. Escribir VEN CRE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opción 02002
VENTA DE MERCADERIAS - CREDITO - TERCEROS y pulsar la tecla Enter.
9. Aparece la ventana Seleccione una cuenta, seleccione la cuenta 1212
EMITIDAS EN CARTERA – Facturas, Boletas y Otros Comprobantes de Pago.
11. Aparece la ventana “1212 EMITIDAS EN CARTERA – Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes de Pago.”
h. Escribir el RUC: 20120550137
i. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA
O ENTIDAD,
j. Escribir la Razón Social: TOYOTA S.A.
k. Escribir la Dirección:
l. Escribir el teléfono
m. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único
del Contribuyente.
n. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
13. Clic en el botón Agregar.
factura). En la ventana “1212 EMITIDAS EN CARTERA – Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes de Pago.”
17. Escribir la fecha de vencimiento del documento: 06/02/2012
20. Aparece la ventana Selecciones una cuenta, seleccione la cuenta 70111
TERCEROS – Mercaderías Manufacturadas – Ventas.
22. Aparece la ventana “40111 IGV”.
23. Clic en el botón Aceptar de la ventana “40111 IGV”
24. Escribir el monto de la factura: 45,000.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema
disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra
3. VENTA DE MERCADERIA AL CONTADO - OPERACIÓN DEL DIA 8 DE ENERO
1. Escribir VEN MER EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opción 02001
VENTA DE MERCADERIAS - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana “1011 CAJA”
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: KINTOS S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único del
Contribuyente.
factura).
15. Aparecerá la ventana “SELECCIONE UNA CUENTA”, SELECCIONE LA
CUENTA 70111TERCEROS – Mercaderías Manufacturadas-Ventas.
16. Hacer clic en “Aceptar”.
17. Aparecerá la ventana “40111 IGV”.
18. Hacer clic en “Aceptar”.
19. Escribir el monto total de la factura: 50,000.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra
20. Clic en el botón Grabar de la ventana “Experto Contable”
4. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL MN. -
OPERACIÓN DEL DIA 9 DE ENERO
1. Escribir DEP CU y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 06004

DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE MN - EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Se mostrará la ventana “104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL M.N.”
8. Escribir el RUC de la empresa
9. Escribir el tipo de Documento Depósito “DP”
10. Digitar el número del documento
11. Escribir la fecha del documento 09/01/2012
12. Escribir la glosa del documento o aceptar lo propuesto
13. Elegir el medio de pago.
15. Se mostrará la ventana “101 CAJA”
17. Escribir el Monto del depósito: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter.
5. COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO CON CHEQUE - OPERACIÓN DEL
DIA 10 DE ENERO
1. Escribir COM MER CHE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opción 01002
COMPRA MERCADERIAS – CHEQUE MN y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana “104101 CTA CTE BANCO CONTINENTAL”.
8. Escribir el RUC del proveedor, en el caso que el RUC todavía no haya sido
a. Escribir el RUC: 20119361304.
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: EL SOL S.A.
d. Escribir la dirección
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único del
Contribuyente.
10. Escribir el código del documento: CH (que corresponde al cheque).
11. Escribir el número de documento: 01020.
12. Escribir la fecha del documento: 10/01/2012.
14. Seleccionamos el medio de pago utilizado en la transacción.
16. Se mostrará la ventana “SELECCIONE UNA CUENTA”. Seleccione la cuenta
6011020 – COMPRAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS.
18. Se mostrará la ventana “40111 IGV”.
19. En esta ventana se cambia el tipo de Documento a Factura (01).
20. Digitar el Número de la Factura.
21. Escribir la fecha de la operación.
22. Digitar la glosa o aceptar lo propuesto.
24. Escribir el monto total de la factura: 62,000.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.
6. COBRANZA DE FACTURA - OPERACIÓN DEL DIA 11 DE ENERO
1. Escribir COB FAC CLI y pulsar la tecla Enter. Seleccionar la opción 03001
COBRO DE FACTURAS A CLIENTES – TERCEROS y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana “SELECCIONE UNA CUENTA”. Seleccione la cuenta 1212
– EMITIDAS EN CARTERA – Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por
Cobrar.
9. Aparece la ventana “1212 – EMITIDAS EN CARTERA – Facturas, Boletas y
Otros Comprobantes Por Cobrar”.
10. Escribir los primeros dígitos del RUC del cliente (a quien se le cobra la factura)
o los primeros caracteres de la Razón Social y Pulsar Enter.
11. Aparece la ventana “BÚSQUEDA DE ARCHIVO DE CLIENTES”.
12. Hacer doble clic sobre el cliente buscado.
13. Se mostrará la ventana “Cancelación de documentos”. Pulsar tecla direccional
hacia abajo o pulsar Enter y se mostrarán las cuentas. Seleccionar uno o más
documentos que serán cancelados o amortizados
14. Clic en Seleccionar, de la cuenta a cobrar.
15. Se mostrará la ventana “1011 CAJA MN”.
17. Escribir el monto cobrado: 25,000.00 y pulsar la tecla Enter
7. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE TELEFONO - OPERACIÓN DEL DIA 21
DE ENERO
1. Escribir SERV TEL pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opción 01040

SERVICIO TELEFONIA – EFECTIVO y pulsar la tecla Enter.
7. Aparece la ventana “1011 CAJA”.
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la
ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: Telefónica del Perú S.A.
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC
9. Hacer clic en Agregar.
10. Escribir el código del documento: 14
11. Escribir el número de documento: T12-0085238
17. Escribir el monto total del recibo: 1,200.00 y pulsar la tecla Enter. El
sistema disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra.
8. PAGO EN EFECTIVO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD - OPERACIÓN DEL
DIA 21 DE ENERO
1. Escribir SER ELECT EFE y pulsar la tecla Enter; Seleccionar la opción

01061 SERVICIO ELECTRICIDAD - EFECTIVO y pulsar Enter.
7. Aparece la ventana “1011 CAJA”.
registrado, digitar * (asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la
ventana “Ingreso – Modificación de datos de Entidades”
O ENTIDAD.
c. Escribir la Razón Social: ELECTROCENTRO S.A
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro Único
del Contribuyente.
10. Escribir el código del documento: 14
11. Escribir el número de documento: 786-0052369
14. Clic en el botón Aceptar de la ventana “1011 CAJA M.N.”.
17. Escribir el monto total del recibo: 300.00 y pulsar la tecla Enter. El sistema
disgrega el importe en Base Imponible e IGV y lo muestra
9. CALCULO DE PLANILLA Y PROVISION DE CTS DEL MES - OPERACIÓN DEL
DIA 29 DE ENERO
1. Escribir PLANI y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción 07001

PLANILLA AFECTA A SNP - ESTIMACION CTS y pulsar Enter.
7. Se mostrará la ventana “4111 Sueldos y Salarios por pagar”.
8. Escribir el NIT (Número de Identificación Tributaria) en este caso DNI del
trabajador, en el caso que el NIT todavía no haya sido registrado, digitar *
(asterisco) y luego pulsar la tecla Enter, aparece la ventana “Ingreso –
Modificación de datos de Entidades”
a. Escribir el DNI: 10234587
b. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA
NATURAL
c. Escribir los Apellidos y Nombres: GONZALES RETAMOSO JORGE
f. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: DNI/Libreta
Electoral
10. En el campo Documentos Ingresar Planillas PL. Puede utilizar la opción
Crtl+L y seleccionar Planilla.
11. Ingresar el Número de documento. Se recomienda registrar AÑO/ MES
2012/01 por ejemplo.
12. Indicar las fechas (de cálculo de planilla y del probable pago de la
remuneración)
13. Indicar la Glosa.
15. Se mostrará la ventana “4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS – Beneficios Sociales de los Trabajadores”. (En esta ventana
todos los datos se aceptan a excepción de fecha de vencimiento en donde
se debe indicar la fecha probable del depósito de CTS).
17. Escribir el Monto de la remuneración total o bruta: 1,100.00 y pulsar la
tecla Enter. El sistema calcula todos los conceptos de aportaciones,
deducciones laborales, remuneración líquida y CTS y los muestra
10. DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVERSOS - OPERACIÓN DEL DIA 31 DE
ENERO
1. Escribir EST EQU DIV COS y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción
05038 ESTIMAC DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO - INMUEB MAQ -
COSTO y pulsar la tecla Enter.
7. Escribir el Monto de la depreciación del mes: 417.00 y pulsar la tecla
Enter
11. COSTO DE VENTA DEL MES DE ENERO – CALCULO Y REGISTRO
INVENTARIO INICIAL___________ 100,000.00
(+) COMPRAS______________________ 52,542.37
DISPONIBLE_________________ 152,542.37*
(-) INVENTARIO FINAL____________ (80,000.00)
COSTO DE VENTA____________72,542.37
(*Lo obtenemos en el Balance de Comprobación haciendo Drill Down en la

cuenta 20)
1. Escribir COS VEN MER y pulsar la tecla Enter, Seleccionar la opción

06031 COSTO DE VENTA MERCADERIAS y pulsar la tecla Enter
7. Aparece la ventana “SELECCIONE UNA CUENTA”. Seleccione la cuenta
69111 TERCEROS – Mercaderías Manufacturadas – Costo de Venta.
9. Aparece nuevamente la ventana “SELECCIONE UNA CUENTA”.
Seleccione la cuenta 20111 COSTO – Mercaderías Manufacturadas.
11. Escribir el Monto del costo de venta: 72,542.37 en la ventana Experto
Contable y pulsar la tecla Enter.
ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES
REGISTROS AUXILIARES
1. REGISTRO DE COMPRAS
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de

menú.
2. Seleccionamos la opción Registro Compras .

3. Visualizamos la ventana Registro de Compras.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dólares Americanos.
6. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Compras del
Mes de Enero (Nuevos Soles)”.
CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS
A. Código de Documento que sustenta la compra.

B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto No Gravado.
G. Otros T y C.
H. Base imponible o valor de compra
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del proveedor.
L. Para ver más detalles de la operación.
M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.
2. REGISTRO DE VENTAS

menús.
2. Seleccionamos la opción Registro de Ventas

3. Visualizamos la ventana Registro de Ventas e Ingresos.
determinado.
6. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Registro de Ventas e
Ingresos del Mes de Enero (Nuevos Soles)”.
CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS
A. Código de Documento que sustenta la VENTA.

B. Número del documento.
C. Fecha del documento
D. Ruc del que emitió el documento.
E. Porcentaje del IGV
F. Monto Inafecto.
G. Monto Exonerado
H. Base imponible o valor de venta
I. IGV de la operación
J. Total documento o precio de compra.
K. Se muestra la descripción del cliente.
M. Para poder realizar la búsqueda de una operación, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
3. LIBRO CAJA Y BANCOS
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú.

2. Seleccionamos la opción Libro Caja y Bancos.
3. Visualizamos la ventana Libro Caja y Bancos.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica
o general.
determinado.
7. Indicamos el rango de cuentas que se utilizará para generar el reporte
8. Ingresamos una glosa al reporte que será utilizado como título del reporte.
9. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Caja y Bancos del Mes
de Enero (Nuevos Soles)”.
CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS
A. Mes en el cual se registro la operación.

B. Fecha de la operación.
C. Subdiario en el cual se registro la operación.
D. Número de asiento.
E. Cuenta contable utilizada.
F. Código del documento que se utilizo en la operación.
G. Número del documento utilizado.
H. Importe deudor.
I. Importe acreedor.
J. Saldo resultante.
K. Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operación.
M. Para imprimir el reporte.
N. Para cerrar el reporte.
LIBROS PRINCIPALES
1. LIBRO DIARIO

menú.
2. Seleccionamos la opción Libro Diario.
3. Visualizamos la ventana Libro Diario.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma
analítica, general o combinado.
determinado.
7. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Libro Diario del Mes de
Enero (Nuevos Soles)”.
CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO

B. Subdiario en el cual se registro la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
F. Nombre de la cuenta.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Glosa de la operación.
J. Datos del cliente o proveedor.
K. Para imprimir el reporte.
L. Para cerrar el reporte.
2. LIBRO MAYOR
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, que se muestra en la barra de menú

2. Seleccionamos la opción Libro Mayor.
3. Visualizamos la ventana Libro Mayor.
4. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analítica
o general.
determinado.
7. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomará para mostrar el
reporte.
8. Ingresamos el título que mostrará el reporte.
9. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “Mayor Analítico cuenta 1011
Caja MN (Nuevos Soles)”.
CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

B. Subdiario en el cual se registro la operación.
C. Número de asiento.
D. Fecha de la operación.
F. Glosa de la operación.
G. Importe deudor.
H. Importe acreedor.
I. Saldo de la cuenta.
J. Descripción de la cuenta.
K. Código del documento utilizado.
L. Número del documento.
M. Para ver más detalles de la operación.
VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS DE CARÁCTER TRIBUTARIO DE
CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
1. Ubicarse en Reportes SUNAT que se encuentra en la barra de menú.

2. Seleccionamos la opción Contabilidad Simplificada.
3. Podemos seleccionar el libro que el usuario requiera.
VISUALIZANDO LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS DE CONTABILIDAD
COMPLETA
1. Clic en la opción “Reportes SUNAT”, ubicado en barra de menú.

2. Ubicarse en la opción Contabilidad Completa y hacer clic.
3. Se mostrará la ventana que se muestra en la imagen, en la cuál podrá el libro
de su necesidad.
HOJAS DE TRABAJO
1. BALANCE DE COMPROBACIÓN 4 Columnas
1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.

2. Clic en la opción Comprobación Sumas y Saldos.
3. Aparece la ventana “Seleccione la Moneda”.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.
6. Aparece la ventana “Balance de Comprobación Sumas y Saldos”.
2. HOJA DE TRABAJO: 10 Columnas
1. Clic en la opción “Columna Gestión Contable”, de la barra de menú.

2. Clic en la venta Comprobación 10 Columnas
3. Aparece la ventana “Hoja trabajo 10 Columnas”
4. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General
o de nivel registro.
5. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.
8. Aparece la ventana “Balance de Comprobación 10 Columnas Acumulado
al mes de Enero”
ESTADOS FINANCIEROS
FORMATO TRIBUTARIO
1. Clic en la opción Gestión Contable de la barra de menú.

2. Clic en la opción EE. FF. Sunat.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar iniciaremos por el Balance
General.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botón Aceptar. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”
6. Aparece la ventana “ESTADOS FINANCIEROS”
7. Clic en la pestaña Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y
Pérdidas por Función.
FORMATO CONASEV:
1. Clic en la opción “Gestión Contable”, ubicada en la barra de menú.

2. Clic en la ventana EE. FF. Conasev.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, iniciaremos con el Balance
General.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O
DOLARES AMERICANOS.
6. Aparece la ventana ESTADOS FINACIEROS – NIIF FULL- ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA.
7. Clic en la pestaña Estado de Resultado. Muestra el Estado de Ganancias y
Pérdidas por Naturaleza y también Por Función.
REPORTES GERENCIALES
1. CUENTA CORRIENTE: CLIENTES / PROVEEDORES
1. Clic en la opción “Gestión Financiera”, ubicada en la barra de menú.

2. Clic en la ventana Cuentas Corrientes.
3. Seleccionar el reporte que desee visualizar, en este caso seleccionaremos
Cuenta Corriente Entidades y luego aparecerá la ventana “Seleccione
Moneda”.
4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVO SOLES O
DOLARES AMERICANOS.
6. Aparece la ventana “CUENTA CORRIENTE”
2. REPORTE DIARIO DE GESTIÓN Y RATIOS FINANCIEROS
1) REPORTE DIARIO DE GESTION
1. Clic en la opción Panel del Contador

2. Clic en la opción Ratios Financieros ubicada en la Columna Gestión
Financiera, que se muestra en el Panel de Control. Aparece la ventana
“Reportes Gerenciales”, que contiene una serie de reportes.
3. Clic en la opción Reporte Diario de Gestión.
4. Clic en el botón Ejecutar.
5. Aparece el reporte. Desde este reporte también se puede aplicar el Análisis
Drill Down
2) RATIOS E INDICADORES FINANCIEROS
1. Hacer clic en Ratios Financieros, ubicado en la columna de Gestión Financiera.

2. Se mostrará la ventana Reportes Gerenciales.
A. RATIOS DE GESTIÓN
3. En este caso hacer clic en Ratios de Gestión como en el gráfico.

4. Hacer clic en Ejecutar.
5. Se muestra una ventana donde nos menciona que para poder visualizar los
ratios debemos antes entrar a los estados Financieros según CONASEV.
Hacer clic en Aceptar.
6. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Gestión.
7. Hacer clic en cerrar.
B. RATIOS DE LIQUIDEZ
1. Hacer clic en Ratios de Liquidez como en el gráfico.

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Liquidez.
C. RATIOS DE RENTABILIDAD
1. En este caso hacer clic en Ratios de Liquidez como en el gráfico.

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Rentabilidad.
5. Hacer clic en cerrar
D. RATIOS DE SOLVENCIA

4. Se muestra la ventana con los ratios correspondientes a Solvencia.
OJO: Si el ratio aparece como en el gráfico, no quiere decir que está

mal, sino que el ratio no se pudo calcular por que en el caso que se está
desarrollando no hay ninguna operación que está vinculado a intereses
(Cuenta 67); por tal motivo no se puede calcular.
E. RATIOS DIVERSOS

4. Se muestra la ventana con los ratios diversos.
ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN – DRILL UP
El análisis DRILL DOWN y DRILL UP es una herramienta de

análisis multidimensional aplicable a todos los reportes del sistema que
muestren información resumida; el Drill Down permite acceder de la
información RESUMIDA a la más ANALITICA, lo contrario sucede con el
Drill Up.
DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR CUENTAS:
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por CUENTAS permitirá al

Contador la Demostración de Saldos por cuentas, sub cuentas o niveles
analíticos del plan de cuentas con los que se prepararon la información.
1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar.
3. A continuación se mostrará la ventana DETALLE, en él se muestra las Sumas

del Débito y Crédito por cada cuenta contable.
4. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos la opción “Ver solo con
Saldo”. Hacer clic.
5. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere Analizar.
En este caso S/. 957.00 De la cuenta Remuneraciones por Pagar.
6. Y se mostrará el Libro Mayor Analítico al mes de Enero.

7. Si requiere el Detalle del cual se generó este importe, podrá hacer clic en
“Detalle”.
8. Se mostrará el asiento contable en el cual se originó dicho importe.
POR ENTIDAD
El análisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD permite al

Contador acceder al detalle de los saldos agregados por cada Cliente,
Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y terceros con quienes la
Empresa ha realizado transacciones.
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en función a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 6,095.72
3. Se visualizará la Ventana “Detalle” de la siguiente manera.
4. Hacer clic en “Ver solo con saldo” para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
5. Si se requiere analizar de que operación se origino el Importe, Hacer doble clic
sobre el importe.
6. Y se mostrará la ventana “Análisis de Documentos Acumulados al Mes de
Enero”. En él se puede apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por
pagar.
7. Si se requiere un análisis detallado de este importe Hacer clic en “Detalle”.
8. Y se mostrará el asiento contable en el cuál se origino el Monto.
DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTIÓN
El análisis DRILL DOWN desde el Parte Diario de Gestión PDG, permitirá

al Empresario acceder a información básica para la gestión de su negocio
con el mayor nivel de detalle y en el momento que requiera.
POR CUENTAS
1. Seleccionar “Por Cuentas”.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00.
3. Se mostrará la Ventana “Detalle”.
4. Si requerimos de un análisis por Cuenta Contable detallado, hacer doble Clic
sobre el Importe. En este caso 60,000.00.
5. Se mostrará la Ventana “Libro Mayor Analítico al mes de enero (nuevos soles)”.

Nos muestra las operaciones que tienen incidencias en la cuenta 1211
Facturas por Cobrar.
6. Para mostrar el detalle de la venta de 45,000 hacer doble clic sobre este
importe.
7. Se visualizará el Asiento de la venta. Nos muestra el detalle de la operación de
venta.
POR ENTIDAD
1. Seleccionar “Por Entidad”.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar, en este caso 60,000.00.
3. Se mostrará la Ventana “Detalle”. Nos muestra los saldos por cobrar a cada
cliente.
4. Si requerimos de un análisis por Cliente detallado, hacer doble Clic sobre el
Importe. En este caso 15,000.00.
5. Se mostrará la Ventana “Análisis de Documentos Acumulados a Enero
(Pendientes)”.
6. Para mostrar el detalle de la amortización de 25,000 hacer doble clic sobre este
importe.
7. Se visualizará el Asiento de la cobranza.
DESDE EL BALANCE DE COMPROBACIÓN
El análisis DRILL DOWN desde el Balance de Comprobación

permitirá al Contador realizar validaciones en la agregación de saldos,
conciliación de saldos y otras labores de supervisión de la calidad de
información contable.
1. Hacer clic en la opción “Gestión Contable” ubicado en la barra de menú.

2. Hacer clic en el Icono Comprobación de 10 Columnas, ubicado en reportes
contables.
3. En la ventana Hoja de Trabajo 10 Columnas, elegir la opción Nivel Registro.
5. Se mostrará el Balance de Comprobación 10 Columnas al mes de Enero.
6. Hacer clic en la cuenta a analizar. En este caso cuenta “941 – Gastos
Administrativos”.
7. Se mostrará el libro mayor analítico.
8. Para analizar la operación hacer clic en 660.00.
9. Se mostrará el asiento de la operación.
DESDE CUALQUIER REPORTE DEL SISTEMA
El análisis DRILL DOWN desde cualquier reporte del sistema,

permitirá al usuario un rápido seguimiento y verificación de las
transacciones que se tiene registrado en el ContaSis y la posibilidad de
corregir o anular los registros contables procesados.
1. Hacer clic en “Gestión Contable” ubicado en la barra de menú.

2. Seleccionar la opción Registro de Ventas.
3. En la ventana Registro de Ventas e Ingresos, hacer clic en “Acumulado al
mes de Enero”.
5. Se mostrará el Registro de Ventas e Ingresos Acumulado al mes de Enero.
6. Hacer clic en el Monto a analizar, en este caso 45,000.00.
7. Se mostrará el asiento de la operación.
I. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y UTILITARIOS DEL SISTEMA
1. EXPORTACION DE REPORTES A OTROS PROGRAMAS
REGISTRO DE COMPRAS - EXPORTACIÓN A EXCEL
1. Hacer clic en la opción “Gestión Contable” ubicada en la barra de menú.

2. Seleccionar la opción Registro de Compras.
3. En la ventana Registro de Compras, hacer clic en “Acumulado al mes de
Enero”.
5. Se visualizará el Registro de Compras.
6. Hacer clic en Imprimir.
7. En la ventana Impresión, elegir la opción destino: Microsoft Excel.
8. Clic en Aceptar.
REGISTRO DE COMPRAS EXPORTADO A EXCEL
2. GENERACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
1. Hacer clic en la opción “Utilitarios” de la barra de menú.

2. Hacer clic en la ventana “Copia de Seguridad”
3. Clic en la opción Generar copia de Seguridad. Aparece la ventana Asistente
de Copia de Seguridad.
4. Clic en el Botón Aceptar. Genera la copia de seguridad, es decir el archivo
BACKUP_CONTA_31012012.ZIP, en la carpeta BACKUP31012012 en la
siguiente ruta:
C:\CONTASIS VERSION 11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP

ACLARACIÓN:
Cuando el usuario realice un procedimiento de Copia de Seguridad,

este no va a ser igual al que se indica líneas arriba porque el Sistema
estructura la ruta completa de acuerdo a lo siguiente:
La ruta completa que propone el Sistema es:
C:\CONTASIS VERSION 11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP
El año (en negrita) que establece el sistema es el año de proceso contable

indicado en la creación de la empresa:
C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA\BACKUP31012012\BACKUP_CONTA_31012012.ZIP
El código de la empresa (en negrita) que estable el sistema es el código asignado

por el asistente de creación de empresas o que el usuario ingresó.
La carpeta del Sistema (Contable Financiero, en este caso) (en negrita) que indica
que los datos pertenecen al Sistema Contable.
Automáticamente el sistema crea una carpeta de nombre BACKUP más la fecha

del computador en la Unidad C:\ (unidad seleccionada para instalar el sistema).
Al generarse la copia de seguridad el nombre que el sistema propondrá será

BACKUP_CONTA_(Fecha del Computador).ZIP (extensión de documentos o
archivos comprimidos). Puede variar el nombre del archivo de acuerdo al gusto
usuario más no la extensión.
Nota:
El usuario podrá definir la ruta, es decir la unidad (C:\, D:\, E:\, etc) y la carpeta
donde se guardará la copia de seguridad con el nombre dado por el sistema
(BACKUP_CONTA_31012012.ZIP) u otro nombre (EVOLUCION.ZIP). Lo importante es saber
donde se ubica la copia de seguridad, para restaurar la copia de seguridad con
facilidad.
5. VERIFICACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
Con el Explorador de Windows podemos verificar la creación del archivo

BACKUP_CONTA_31012012.ZIP, en la carpeta BACKUP31012012 en la ruta
C:\CONTASISVERSION11\2012\05\CONTA (Considerar lo vertido en la

aclaración, va a variar la ruta y los nombres de carpeta y archivo).
6. RESTAURACION DE LA COPIA DE SEGURIDAD
1. Clic en la opción “Utilitarios” ubicado en la barra de menú.

2. Clic en la ventana “Copia de Seguridad”.
3. Clic en la opción Restaurar copia de Seguridad
4. Aparece la ventana Asistente Restaurar Copia de Seguridad.
5. Clic en el Botón del campo Archivo. Aparece la ventana Ubique el Archivo.
6. Clic en el ícono del archivo BACKUP_CONTA_31012012.ZIP. Aparece el
nombre del archivo en el campo Archivo Win Zip.
7. Clic en la opción Elegir Aparece en la ventana Asistente Restaurar Copia de
Seguridad en el campo Archivo, la ruta y el nombre del archivo elegido.
8. Clic en la opción Aceptar.
9. Aparece la ventana Utilidad de Comprensión ContaSis.
10. Clic en el botón Yes to all.
11. Clic en el Botón Aceptar. Aparece el Panel de Control con lo cual acaba el
procedimiento de Restauración de Copia de Seguridad
7. CONSISTENCIA DE DATOS
La Consistencia de datos permite identificar los errores de ingreso,

Asientos descuadrados, códigos sueltos y otros que puedan distorsionar
los reportes del Sistema.
1. Hacer clic en “Utilitarios” ubicado en la barra de menú.

2. Clic en la ventana “Verificación Datos”
3. Hacer clic en Consistencia de Datos.
4. Se mostrará la ventana Consistencia de Datos.
5. Seleccionar la opción Consistencia General.
6. Clic en el Botón Aceptar.
7. Si no se han encontrado inconsistencias, muestra este mensaje, hacemos clic
para concluir con el proceso.
8. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA
La Consistencia Documentaria permite verificar la correlatividad de

los documentos de ventas, indicando si existen documentos duplicados o
faltantes.
1. Hacer clic en la opción “Utilitarios” ubicado en la barra de menú.

2. Clic en la ventana “Verificación Datos”
3. Hacer clic en la opción Consistencia Documentaria.
4. Se mostrará la ventana Consistencia Documentaria.
5. Seleccionar Acumulado al mes de Enero.
7. Se mostrará la siguiente ventana.
9. MANTENIMIENTO DE DATOS
Con el Mantenimiento de Datos se reconstruye los archivos índices que

se pueden distorsionar con el corte de fluido eléctrico u otras causas,
asimismo, recalcula los saldos y actualiza los reportes.
1. Hacer clic en el Icono Mantenimiento de Datos, ubicado en la columna

Utilitarios.
2. Se mostrará la ventana que se muestra en imagen, hacer clic en Aceptar.
3. Se mostrará la ventana Mantención de Datos, clic el botón Aceptar.
4. Aparecerá la ventana Mantenimiento de datos. Hacer clic en aceptar.
5. El proceso culmina con la verificación del sistema.

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GUIA DE INSTALACION, IMPLEMENTACION Y USO DE

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS

1. Elementos de la ventana principal del módulo Gestión Contable

II. INSTALACION Y ACCESO AL SOFTWARE CONTASIS

1. Instalación del Software de Aplicación.

III. USO DEL CONTASIS

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CONTABLE

REGISTRO DE SALDOS DEL INVENTARIO INICIAL

1. Saldos de Caja y bancos

REGISTRO DE TRANSACCIONES DIARIAS

1. Cambio de mes a Enero

ACCESO A LIBROS Y ESTADOS CONTABLES CONVENCIONALES

- Cuenta Corriente de Clientes, Proveedores

VISUALIZAR LIBROS Y REGISTROS TRIBUTARIOS EXIGUIDOS POR

ANALISIS DE LA INFORMACION - DRILL DOWN

 DESDE LOS ESTADO FINANCIEROS, Demostración de Saldos de los

 DESDE EL PARTE DIARIO DE GESTION. Vencimientos de Clientes y

 DESDE EL BALANCE COMPROBACION. Validación de la centralización

IV. UTILITARIOS DEL SISTEMA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

1. Exportación de reportes a Excel y a PDTS, SUNAT

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El Sistema Experto Contable Financiero de SUITE CONTASIS V. 11.0.0

USA ESTA GUIA PARA:

1. Familiarizarte con el Software CONTASIS.

I. FAMILIARIZATE CON EL CONTASIS

1. ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA CONTABLE –

1. La barra de título. Muestra el nombre de la aplicación y la versión del

El Panel de Control es una herramienta importante que permite

Descripción de las Columnas del Panel de Control.

1. Columna Parámetros.- En esta se encuentra el Plan de Cuentas,

1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN

1. Seleccionamos en el Explorador de Windows la UNIDAD y la CARPETA

Hacer doble clic para

3. Se muestra la ventana “INSTALAR - CONTASIS”.

a) Una cuando no tenías ninguna versión del sistema y aceptas la

b) La otra opción es cuando tu deseas direccionar en que carpeta

Ubicamos en el disco “C”

5. Leer y aceptar la licencia, para los dos casos anteriores se realiza la

6. Luego Hacer clic en Instalar.

7. Aparecerá una ventana avisándote que se termino satisfactoriamente la

OJO: Si al instalar el sistema no se crea los accesos directos, a continuación

Ubicarse en el lugar donde se instalo el sistema

Ubicarse en el disco “C”,

Para ingresar al Gestión Contable Financiero seguir lo siguiente:

En el escritorio ubicamos el icono verde

Esperar que el sistema

OJO: SI LE MUESTRA ESTA INTERFAZ (cambiar en la opción

Luego CERRAR Y VOLVER A ABRIR EL SISTEMA.

CASO PRÁCTICO DESARROLLADO

Empresa : EVOLUCION EIRL.

Dirección : Av. Cahuide No 980 –Lima

Giro : Venta de Repuestos Vehiculares

Cta. Cte. Bco. Continental 80,000.00

Facturas por cobrar 40,000.00 *

Equipos diversos 50,000.00

Depreciación acumulada 15,000.00

Resultados acumulados 75,000.00

** Quispe Tocas Cesar DNI 45402285

Operaciones del mes de Enero

07 Se vende mercaderías al crédito según F/. 001-0008040 por un importe de

08 Se vende mercaderías al contado según F/. 001-0008041 por un importe de