CUENTAS 0 1

VENTAS 432
PRECIO $ 340,025
INGRESOS POR VENTA $ 146,890,800
COSTOS VARIABLES $ 29,378,160
COSTOS FIJOS (GASTOS DE OFICINA) $ 5,957,880
COSTOS MATERIALES E INSUMOS $ 74,501,496
MARGEN DE CONTRIBUCION $ 37,053,264
CONTRATACION DE PERSONAL $ 25,200,000
DEPRECIACION EQUIPOS Y OTROS $ 2,000,000
DEPRECIACION DE CAMIONETA TRANSPORTE $ 770,000
INTERES PRESTAMO $ 1,845,219
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 7,238,045
20% IMPUESTO $ 1,447,609
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ 5,790,436
DEPRECIACION EQUIPO Y OTROS $ 2,000,000
DEPRECIACION DE CAMIONETA TRANSPORTE $ 770,000
AMORTIZACION DE PRESTAMO $ 4,613,047
PRESTAMO BANCARIO $18,452,189
INVERSION INICIAL $ 21,708,458
CAPITAL DE TRABAJO $ 12,166,338
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
VALOR DE RESCATE
FLUJO DE CAJA -$15,422,607 $ 13,173,483

VAN= 1.47862781972797E+015
 2 3 4 5
432 497 596 715
$ 340,025 $ 357,026 $ 374,878 $ 393,621
$ 146,890,800 $ 177,370,641 $ 223,487,008 $ 281,593,630
$ 29,378,160 $ 35,474,128 $ 44,697,402 $ 56,318,726
$ 7,447,350 $ 9,309,188 $ 11,636,484 $ 14,545,605 36 M3 MENSUALES X 12= 432 AN
$ 78,226,571 $ 82,137,899 $ 86,244,794 $ 90,557,034
$ 31,838,719 $ 50,449,426 $ 80,908,327 $ 120,172,264
$ 25,200,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000 $ 25,200,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000
$ 1,383,914 $ 922,610 $ 461,305 $ 1
$ 2,484,805 $ 21,556,816 $ 52,477,022 $ 92,202,263
$ 496,961 $ 4,311,363 $ 10,495,404 $ 18,440,453
$ 1,987,844 $ 17,245,453 $ 41,981,618 $ 73,761,811
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 770,000 $ 770,000 $ 770,000 $ 770,000
$ 4,613,047 $ 4,613,047 $ 4,613,047 $ 4,613,047

$ 12,166,338
$ 1,650,000
$ 9,370,891 $ 24,628,500 $ 49,364,665 $ 94,961,196
M3 MENSUALES X 12= 432 ANUALES

F
 GASTOS DE OFICINA
2.0 ARRIENDO OFICINA 1 $250,000
2.1 AGUA 1 $25,000
IMPRESIONES 1 $20,000
2.2 INTERNET Y TELEFONIA 1 $40,000
EXTRAS 1 $15,000
2.3 ELECTRICIDAD 1 $30,000
SUB TOTAL GASTOS DE OFICINA
SUBTOTAL
INSTALACIONES
INSTALACIONES DE FAENAS
2.0 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS 1 $70,000
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
2.1 GUANTES MULTIPROPOSITO 10 $990
2.2 CHALECO REFLECTANTE 10 $1,990
2.3 BLOQUEADOR SOLAR 1 KG 1 $11,690
GASTOS DE OFICINA DE OBRA
3.0 FOTOCOPIAS Y PLANOS 1 5000
SUB TOTAL INSTALACIONES
SUB-TOTAL

COSTO FIJO DE UN M3 EN UNA PISCINA M3 UF

HORMIGON ARMADO $3,104,229 $ 172,457 114
total gastos oficina e
instalaciones $ 5,957,880

432 M3 DE CONSTRUCCION
DE PISCINAS ANUAL TOTAL $ 74,501,496 2744

HORMIGONES H25 (90-20-6)LOSA/MURO

MATERIALES

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.0 HORMIGON H-25 M3 1.05
1.1 SERVICIO DE BOMBEO M3 1

1.2 VIBRADOR INMERSION CON SONDA MES 0.00536

1.3 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA LT 0.138

1.4 PERDIDAS % 10
SUB TOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

2.0 MAESTRO CONCRETERO DIA 0.125

2.1 AYUDANTE DIA 0.125
2.2 LEYES SOCIALES % 49
SUB TOTAL MANO DE OBRA
PRECIO UNITARIO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.0 OBRAS PREELIMINARES

1.1 Trazado y niveles m 21.76
2.0 EXCAVACIONES
2.1 Excavacion terreno semi duro m3 38.1
3.0 PREPARACION SELLO
3.1 Polietileno negro 1 mm m2 34.3
3.2 Cama de ripio E10 cm m3 2.5
4.0 ENFIERRADURAS
4.1 Malla Acma C295 m2 130
4.2 Barra de refuerzo fi 8 kg 38.71
5.0 MOLDAJES
5.1 Moldaje Industrial m2 29.7
6.0 HORMIGONES
6.1 Hormigón H25 (90) 20 6 m3 9.95
7.0 TERMINACIONES
7.1 Revestimiento Imper.Sika Top m2 44.1
7.2 Pintura m2 44.1
7.3 Borde superior m2 11.8
7.4 Escala metálica 3 Peldaños unidad 1
EQUIPO FILTRADO E ILUMINACION (Kit
8.0 completo)
8.1 Bomba 0,5 HP unidad 1
8.2 Filtro Tp15 unidad 1
8.3 Dren de fondo unidad 2
8.4 Skimmer unidad 1
8.5 Dispositivo de retorno unidad 3
8.6 Arena de cuarzo kg 50
8.7 Foco iluminación unidad 2
9.0 TUBERIAS
9.1 Excavación para tubería m3 2
9.2 Cama de arena m3 1
9.3 Tuberia PVC C10 fi 50 mm m 35
10.0 INSTALACION ELECTRICA
10.1 Caja tablero 300 watts unidad 1
10.2 Cordón conexión eléctrica m 30
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS DE OFICINA
2.0 ARRIENDO OFICINA 1 $250,000
2.1 AGUA 1 $25,000
IMPRESIONES 1 $20,000
2.2 INTERNET Y TELEFONIA 1 $40,000
EXTRAS 1 $15,000
2.3 ELECTRICIDAD 1 $30,000
SUB TOTAL GASTOS DE OFICINA
SUBTOTAL
INSTALACIONES
INSTALACIONES DE FAENAS
2.0 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS 1 $70,000
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
2.1 GUANTES MULTIPROPOSITO 10 $990
2.2 CHALECO REFLECTANTE 10 $1,990
2.3 BLOQUEADOR SOLAR 1 KG 1 $11,690
GASTOS DE OFICINA DE OBRA
3.0 FOTOCOPIAS Y PLANOS 1 5000
SUB TOTAL INSTALACIONES

SUB-TOTAL

GASTOS GENERALES INDIRECTOS DE OBRA PERSONAL

COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MENSUAL
1.0 GERENTE GENERAL 1 $600,000
1.1 GERENTE DE PROYECTO 1 $400,000
1.2 ASESOR CONTABLE 1 $200,000
1.3 SECRETARIA 1 $150,000
SUB TOTAL PERSONAL
GASTOS DE OFICINA
2.0 ARRIENDO OFICINA 1 $250,000
2.1 AGUA 1 $25,000
2.2 ELECTRICIDAD 1 $30,000
SUB TOTAL GASTOS DE OFICINA
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES INDIRECTOS

PRESUPUESTO
PROYECTO PISCINA HORMIGON ARMADO
DESCRIPCION
COSTOS DIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES DE OBRA
GASTOS INDIRECTOS
TOTAL

UTILIDAD 20%
TOTAL NETO

IVA 19%
 COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA

Total $ Total UF
Costo General Piscina $ 6,120,446 225
costo por m³ 340,025 $ 13

COSTO DIRECTO DE OBRA M3

HORMIGON ARMADO $3,104,229 $172,457
432 M3 DE CONSTRUCCION TOTAL $74,501,496
DE PISCINAS ANUAL
 1 $250,000
1 $25,000
1 $20,000
1 $40,000
1 $15,000
1 $30,000
$380,000
ANUAL $4,560,000

1 $70,000

1 $9,900
1 $19,900
1 $11,690

1 5000
$116,490
ANUAL $ 1,397,880
TOTAL $ 5,957,880

$6,208,458 $21,708,458 $18,452,189 $4,613,047

$3,256,269

$ 12,166,338

PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO
 61079 64133
15000 15000

75500 405

11490 1586

8112
89236

PRECIO PRECIO TOTAL

UNITARIO
35000 4375
25000 3125
3675
11175
100411

PRECIO PRECIO TOTAL

UNIDAD

4368 95048

6611 251879

131 4493
11045 27613

3292 427960
2808 108698

13044 387407

100411 999089

2053 90537
3155 139136
 54628 644610
102306 102306

439786 439786

14523 29046
10945 10945
4109 143815

173571 173571
943 28290
3104229

1 $250,000
1 $25,000
1 $20,000
1 $40,000
1 $15,000
1 $30,000
$380,000
ANUAL $4,560,000

1 $70,000

1 $9,900
1 $19,900
1 $11,690
 1 5000
$116,490

ANUAL $1,397,880

TOTAL $5,957,880

L
DURACIÓN COSTO TOTAL
MESES
1 $600,000
1 $400,000
1 $200,000
1 $150,000
$1,350,000

1 $250,000
1 $25,000
1 $30,000
$305,000
$1,655,000

TOTAL $ TOTAL UF
$ 3,104,229 $ 114
$ 866,490 $ 32
$ 551,667 $ 20
$ 4,522,386 $ 167

$ 620,846 $ 23
$ 5,143,232 $ 189

$ 977,214 $ 36
$ 6,120,446 $ 225
 Prestamo
periodo saldo inicial interes amortizacion pago cuota saldo final
0 $18,452,189
1 $18,452,189 $1,845,219 $ 4,613,047 $6,458,266 $13,839,142
2 $ 13,839,142 $ 1,383,914 $ 4,613,047 $ 5,996,961 $ 9,226,095
3 $ 9,226,095 $ 922,610 $ 4,613,047 $ 5,535,657 $ 4,613,048
4 $ 4,613,048 $ 461,305 $ 4,613,047 $ 5,074,352 $ 1
 GASTOS GENERALES INDIRECTOS DE OBRA PERSONAL
COSTO DURACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
MENSUAL MESES
1.0 GERENTE GENERAL 1 $600,000 1 $600,000
1.1 GERENTE DE PROYECTO 1 $400,000 1 $400,000
1.2 ASESOR CONTABLE 1 $200,000 1 $200,000
1.3 SECRETARIA 1 $150,000 1 $150,000
SUB TOTAL PERSONAL $1,350,000
ANUAL $16,200,000
GASTOS GENERALES DE OBRA PERSONAL
COSTO DURACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL
MENSUAL MESES
1.0 JEFE TERRENO 1 $450,000 1 $450,000
1.1 ENCARGADO DE CALIDAD 1 $150,000 1 $150,000
1.2 PREVENCIONISTA DE RIESGO 1 $150,000 1 $150,000
SUB TOTAL PERSONAL $750,000
ANUAL $ 9,000,000
TOTAL $25,200,000
MENSUAL

MENSUAL