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100 Casos Sobre Registros Administrativos y Su Contabilizacion
100 Casos Sobre Registros Administrativos y Su Contabilizacion
TIPO DE OPERACIÓN =YT ….Para Girar cheque de la Cta. Cte de la entidad (Rubro 13)
Esto a partir del mes de Mayo y siempre que se haya pagado de la Subcuenta de Gasto con el
Tesoro Público (FF-17), pues las Devoluciones de Enero a Abril se debieron registrar con el
documento con Código 034 – Papeleta de Depósito.
El registro en el SIAF-GL para su depósito se hará dentro de las 24 horas de haberse producido la
recuperación.
Dejar en blanco el campo Número (el Sistema lo generará), ingresar la Fecha en que se realiza el
Depósito, en el caso 19/05/2005 y el Monto a Devolver S/. 10.00, dar clic en el botón Aceptar.
Se apreciará que se generó la Secuencia Fase 0002 Devolución, con el cursor ubicado en ésta
activar del Menú Contextual la opción Insertar documento en el área del Documento B.
A continuación, se ingresarán los datos del Recibo de Ingresos (por ingreso del dinero a Caja). Se
ingresó en Cód. 066 – Recibo de Ingresos, Número 005, Fecha 19/05/2005, Nombre/Girado LUCIO
MENDIVIL PORTOCARRERO y, el Monto S/. 10.00.
Habiendo ingresado los datos del Documento B, ubicar el cursor en la Secuencia Fase Devolución
y activar del Menú Contextual la opción Depósito T6….
Enseguida se mostrará la ventana Registro T-6 en donde se ingresarán los datos de la Papeleta de
Depósito a favor del Tesoro (T-6). Se observará en el campo Documento Número 05000021,
generado por el Sistema para identificar esta Papeleta de Depósito (T-6), así como en Cta. Depósito
la Cuenta Corriente del Tesoro Público en donde se realizará el depósito (2000000003) y debajo la
Subcuenta de Gasto de la Municipalidad (1100000004).
Para los campos Tipo Depósito y Concepto se contará con una Tabla de Ayuda, al pulsar la tecla
F1.
Consignados el Tipo de Depósito E – EFECTIVO y el Concepto 018 – REVERSIONES POR
MENORES GASTOS, dejando en blanco el campo Nº Depósito, se dará clic en el botón Aceptar.
Una vez culminado el registro de la Devolución con T-6, se Habilitará para el Envío y transmitirá.
Para realizar el depósito además de realizar la Transferencia de Datos (registro en Estado ‘T’ y en
color plomo) para que el Banco de la Nación lo visualice deberá emitirse la Papeleta de Depósito,
para ello la Municipalidad ingresará al Submódulo Procesos, opción Hoja de Trabajo T6.
Se tendrá que ubicar el Mes, en el caso Mayo, el Nº de Registro SIAF 0000000118 y el Nº DET T6
05000021, mostrando de acuerdo a esto el resto de datos de acuerdo a lo registrado en el Registro
SIAF, por último consignará alguna Observación, el Lugar y la Fecha.
Se grabarán los datos dando clic sobre el icono y para visualizar la Papeleta de Depósito dar clic
en el icono .
Se imprimirá esta Papeleta de Depósito a favor del Tesoro Público dando clic sobre el icono .
para que acompañado del dinero se realice el depósito en el Banco de la Nación.
Una vez que se haya realizado en depósito en el Banco de la Nación se recibirá de éste la
aprobación, mostrándose la Secuencia Fase 00002 Devolución en Estado ‘A’ (en color negro).
5.-REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS Y OTROS DEPÓSITOS(CUENTA CORRIENTE)