CONCILIACION BANCARIA

Entidad: HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

Ruc 20601655943

Banco donde se posee la cuenta Banco de la Nacion

Tipo de cuenta DONACIONES Y TRANSFERENCIA - CUT / TR:18

Número de la cuenta 00-115-018337

MES DE CONCILIACION JUNIO : Del 01/06/2018 AL 30/06/2018

A) SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS MES MAYO S/. 1,365,954.89

(+) Mas: Transferencias Recibidas

Fecha de
Entidad Origen de Transferencia N° Transf. Monto
Transferencia
Seguro Integral de Salud 1046 6/18/2018 4,985.00
4,985.00

(-)Menos: GIRADOS Y PAGADOS , EN CARTERA Y EN TRANSITO DEL MES DE JUNIO

Reg. Fecha en que

Beneficiario No. Cheque Monto
Siaf N° se giró

* GIRADOS Y PAGADOS

0.00

* EN CARTERA Y EN TRANSITO

0.00
S/. 0.00

A) TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS - JUNIO S/. 1,370,939.89

B) TOTAL SALDO SEGÚN SIAF OP LINEA - JUNIO S/. 1,370,939.89

S/. -
 CONCILIACION BANCARIA

Entidad: HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

Ruc 20601655943

Banco donde se posee la cuenta Banco de la Nacion

Tipo de cuenta DONACIONES Y TRANSFERENCIA - CUT / TR:18

Número de la cuenta 00-115-018337

MES DE CONCILIACION JULIO : Del 01/07/2018 AL 31/07/2018

A) SALDO DE BALANCE 2017 S/. 577,290.89

(+) Mas: Transferencias Recibidas 2018 S/. 1,202,380.00

Fecha de
Entidad Origen de Transferencia N° Transf. Monto
Transferencia
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001424 17/07/2018 408,731.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001425 18/06/2018 4,985.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001426 07/05/2018 21,532.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001427 07/05/2018 312.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001428 19/04/2018 141,310.00
001423 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD 0000001429 13/04/2018 7,568.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001430 02/03/2018 3,875.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001431 19/02/2018 400,601.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001432 02/02/2018 213,466.00

(-)Menos: GIRADOS Y DISTRIBUCIONES, DEL MES DE JULIO S/. 0.00

Reg.
Beneficiario No. Cheque Fecha De Giro Monto
Siaf N°

A) TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS - JUNIO S/. 1,779,670.89

B) TOTAL SALDO SEGÚN SIAF OP LINEA - JUNIO S/. 1,779,670.89

S/. -
 1782104.23

S/. -2,433.34
 CONCILIACION BANCARIA

Entidad: HOSPITAL CENTRAL DE MAJES

Ruc 20601655943

Banco donde se posee la cuenta Banco de la Nacion

Tipo de cuenta DONACIONES Y TRANSFERENCIA - CUT / TR:18

Número de la cuenta 00-115-018337

MES DE CONCILIACION AGOSTO : Del 01/08/2018 AL 31/08/2018

A) SALDO FINAL 2017 S/. 577,290.89

(+) Mas: Transferencias Recibidas 2018 S/. 1,211,642.00

Fecha de
Entidad Origen de Transferencia N° Transf. Monto
Transferencia
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001423 01/08/2018 9,262.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001424 17/07/2018 408,731.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001425 18/06/2018 4,985.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001426 07/05/2018 21,532.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001427 07/05/2018 312.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001428 19/04/2018 141,310.00
001423 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD 0000001429 13/04/2018 7,568.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001430 02/03/2018 3,875.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001431 19/02/2018 400,601.00
001091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0000001432 02/02/2018 213,466.00

(-)Menos: GIRADOS Y PAGADOS , EN CARTERA Y EN TRANSITO DEL MES DE AGOSTO S/. 164,651.66

Reg. Fecha en que

Beneficiario No. Cheque Monto
Siaf N° se giró

PRAXAIR PERU SRL 18000243 701 8/2/2018 6,828.66

REGION AREQUIPA-SALUD DISTRIBUCION - 8/9/2018 50,000.00
REGION AREQUIPA-SALUD DISTRIBUCION - 8/9/2018 40,000.00
REGION AREQUIPA-SALUD DISTRIBUCION - 8/9/2018 34,713.00
NIPRO MEDICAL CORPORATOIN SUCURS 18000254 788 8/16/2018 3,435.00
UNILENE SAC 18000255 775 8/16/2018 8,145.00
UNILENE SAC 18000256 787 8/16/2018 1,880.00
UNILENE SAC 18000257 777 8/16/2018 9,800.00
UNILENE SAC 18000258 779 8/16/2018 3,900.00
NIPRO MEDICAL CORPORATOIN SUCURS 18000259 778 8/16/2018 5,950.00

A) TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS BANCOS - JUNIO S/. 1,624,281.23

B) TOTAL SALDO SEGÚN SIAF OP LINEA - JUNIO S/. 1,788,932.89

S/. -164,651.66
S/. 601,955.39

1,748,994.23