ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

CAPITULO I

I. RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II

II. DATOS GENERALES

2.1. Nombre del Negocio:

2.2. Dirección del Negocio

 Departamento: Ancash
 Provincia Huaraz
 Ciudad: Huaraz
 Calle/Av./Jr. Jr. Gabino Uribe N° 152

2.3. Breve descripción del Negocio:

Se busca brindar un servicio de bienestar en la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas

que vaya en beneficio de toda la población estudiantil ya que esta Facultad no cuenta
con este servicio y se observa la necesidad de las personas de reunirse con los amigos
comprar un café o tan solo para compartir un momento. La facultad carece de este
servicio pese a que se encuentra ubicada en una zona donde la temperatura es más fría
respecto a las otras facultades y su labor académica se desarrolla en las tardes hasta las
10 :pm,

Encontramos un muy buen nicho porque recibimos clientes que van desde los muy
jóvenes que vienen en grupo, hasta los intelectuales solitarios que se sientan a leer
acompañados de una taza de café"Encontramos un muy buen nicho porque
recibimos clientes que van desde los muy jóvenes que vienen en grupo, hasta los
intelectuales solitarios que se sientan a leer acompañados de una taza de café"

2.4. Presentación de la Empresaria

Apellidos Eda Estudios Profesión Domicilio Tel/ Email
Nombre d

Maguiña 944
Jr. Pomabamba Mariciape90@h
Soto Maricia 55 Lic. Administración 312
245 otmail.com
Petronila 580

 Experiencia Laboral de los Empresarios:

Maricia P. Maguiña Soto , Lic. En Administración, durante muchos años

trabajó en la parte académica de la Facultad de Minas y Ciencias en la parte
académica de los laboratorios, percibe las necesidades de los alumnos y
docentes, por lo que ve como una oportunidad iniciar este

2.5.- La Empresa:

 El Planeamiento Estratégico.

1. Visión

Convertirnos para el 2021 en una cafetería que brinde servicio de calidad y confort a la
Facultad de derecho y Ciencias Políticas.

2. Misión

Somos una empresa dedicada al servicio de cafetería en un ambiente acogedor y

cordial, que brinda bienestar y salud.

3. Objetivos

 Obtener una rentabilidad anual del 18% en el primer año de funcionamiento.

 Incrementar la cafetería con productos complementarios en los próximos 3 meses.
 Lograr posicionar la cafetería en el primer año

4. Valores

 CONFIANZA: Que la población universitaria perciba un ambiente agradable y

cómodo.
 AMABILIDAD: Ser cordial y tener talento al trabajar en compañía de niños y buena
comunicación con los adultos, nos permitirá lograr el éxito.

 HONESTIDAD: ,cercanía y vocación en el servicio al cliente.

 IDENTIFICACION: Que la población universitaria se sienta parte de este negocio

 RESPONSABILIDAD: Cuidar y velar por la salud de los consumidores

 RESPETO Y HUMILDAD: Tratar a los demás como queremos ser tratados, atendiendo
con cortesía, aprendiendo de los demás.

 EXCELENCIA EN EL SERVICIO: Apostamos por la calidad, la innovación y la creatividad

 PROFESIONALIDAD : En el fondo y la forma

 UNION: Trabajar en equipo y comunicarnos respetuosamente para alcanzar metas

comunes.

 ALEGRIA: Dar nuestra mejor sonrisa y propiciar el entusiasmo.

5. Marca: logo y lema : TUNKY CAFE

 Diagnóstico Estratégico (FODA)

Análisis del Entorno:

Factor Económico:

En la actualidad el Perú está en un proceso de crecimiento, si bien parece que las

proyecciones de crecimiento serán más bajas de lo que esperamos no por ello deja de ser
uno de los países con mejor crecimiento, la ciudad de Huaraz cuenta con profesionales en
los estratos socioeconómicos A y B , los profesionales que laboran en la Facultad Derecho,
todos tienen trabajos adicionales a su condición de docente que les permita ingresos
promedio superior a los S/. 5,000.OO , los alumnos que son parte de la población,
cuentan con el respaldo de sus padres, por lo que encontramos una buena oportunidad
para incursionar con un negocio que tiene una gran demanda dada la ausencia de este
servicio al interior y exterior de la Facultad.

La economía peruana tendrá un crecimiento económico de 3% este año, pese al

estancamiento en el avance de grandes proyectos, lo reafirma el ministro de Economía y
Finanzas, Alfredo Thorne, quien reveló que la cancelación del Gasoducto Sur Peruano
(GSP) quitaría entre 0.5% y 1% a lo esperado (3.8%) para el 2017.
Sin embargo, este efecto sería mitigado por otras iniciativas de inversión que siguen en
curso, como la carretera Yura-La Joya en Arequipa, También se tiene el proyecto del Tren
de Cercanías (Huacho-Lima-Ica) podría sumar al crecimiento peruano, dado que el
gobierno ya está trabajando en evaluar la factibilidad de este, lo cual facilitaría el inicio
del proyecto

La tasa de desempleo el 2016 se mantuvo en descenso creciente

El Perú llegaría al 2021 con un crecimiento sostenido del 6% y alcanzará niveles de

Producto Bruto Interno (PBI) cercanos a 500 mil millones de dólares, similar al PBI de
Colombia actual. Además, tendrá una economía continúa hasta el 2021, con un
acumulado de 96% en Sudamérica. Y representará el 7,4% de la economía de la Región.
Se concluye que para el año 2021, si la economía crece en entre 4% y 7% anual, la clase
consumidora estaría en 41% y 49% del total nacional. El estudio presenta brechas y
desafíos cuando ingresa a esta admisión, hallando que son más las debilidades que
fortalezas que Perú ostenta en diferentes índices.

Los decretos de reactivación económica y formalización están enfocados en tres actores: la

clase media, los pequeños empresarios y la reactivación de la inversión privada y pública.
Sobre los dos primeros, es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas lidera
una reforma pensada en ellos. Sobre el tercero, se han realizado cambios a las leyes de
Obras por Impuestos y a las Asociaciones Público Privadas, se ha fortalecido la labor de
Proinversión y se ha reemplazado el SNIP por el sistema Invierte.pe, que permitirá que los
gobiernos regionales y locales puedan formular y ejecutar sus proyectos de manera más
sencilla y rápida.

Factor Tecnológico:

Los nuevos avances tecnológicos se están revelando, año tras año, como un eficaz elemento,
clave a la hora de satisfacer las nuevas necesidades de los clientes, profesionales o
aficionados en todo tipo de sectores, entre ellos las cafeterías y los hogares en concreto.
creciente aumento de la utilización de Internet a través de los dispositivos móviles está
revolucionando la vida de las personas y está marcando diferentes tendencias de uso en
todos los ámbitos de la vida diaria, también aplicables al mundo de los
negocios. El 25% de las reservas online de restaurantes se realizan a través de las
aplicaciones para smartphones, lo que supone un crecimiento del 10% con respecto a enero
de este año
método de pago a través del móvil, gracias a que se introdujo la modalidad de Apple Pay,
pero además debido a la introducción de la app que permite ordenar a los consumidores
desde su smartphone.…
Factor Ecológico:

A nivel mundial, se dá una creciente preocupación por la conservación del medio

natural, habiéndose discutido y elaborado una serie de pronunciamientos a este
respecto. Organizaciones científicas, sociales y culturales; poblaciones organizadas;
partidos políticos, entre otros, desarrollan una creciente actividad a favor de la
 conservación del medio ambiente. Marcan un hito en esta dirección la Agenda 21 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y desarrollo, entre otros. En el proceso se han desarrollado conceptos como
"desarrollo sostenible", "ecodesarrollo", entre otros.

Factor Político - Legal:

uestra nación posee el mejor ambiente macroeconómico de América Latina, según un
estudio del semanario Latin Business Chronicle.


 Tweet


El semanario Latin Business Chronicle, con sede en Florida – Estados Unidos, ratificó al
Perú como el tercer mejor país en América Latina para hacer negocios, precedido por Chile
y Panamá.

Sin embargo, de las tres naciones solo Perú mejoró su puntaje en la evaluación de su clima,
señala la agencia Andina.

El índice Latin Business Index mide el ambiente de negocios en 19 países

latinoamericanos. Evalúa cinco factores principales y 27 subcategorías, entre ellas el
ambiente macroeconómico, corporativo y político, la situación de cada país en cuanto a
globalización y competitividad y el nivel tecnológico.

“Perú sigue en el tercer lugar debido a que tiene el mejor ambiente macroeconómico en
América Latina, además de ser el cuarto mejor en ambiente corporativo y nivel tecnológico.

Chile se ubicó en el primer lugar del ranking gracias a tener el mejor ambiente corporativo
y político de la región, además del segundo mayor puntaje en nivel tecnológico y el tercer
mejor en globalización/competitividad.

El Perú tiene un entorno legal y político favorable para el desarrollo de diversas

actividades económicas, el semanario Latin Business Chronicle, con sede en Florida –
Estados Unidos, ratificó al Perú como el tercer mejor país en América Latina para hacer
negocios, precedido por Chile y Panamá.

Análisis del FODA:

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Adecuada estructura física.

- Conocimiento sobre la administración
de negocios
- Existencia de recursos económicos. - No se tiene personal idóneo para
- Posibilidad de brindar alimentos apoyo.
complementarios y nutritivos - Poca experiencia en el área.
- Conocimiento de las preferencias del
mercado nicho.
- Relaciones cordiales con las
autoridades de turno
- Bajo costo de tarifas de agua y luz
-
OPORTUNIDADES AMENAZAS

- Ausencia de cafeterías al interior de la

Facultad.
- Crecimiento de la población
estudiantil. - Manejo político de la Facultad
- Mejora de los ingresos económicos de - Existencia de negocios informales al
los docentes. exterior
- Trabajadores que necesitan satisfacer - .
necesidades de alimentación
- Alumnos con necesidad de ingerir
alimentos saludables
-

 Análisis a través de las Fuerzas de Porter:

Con la finalidad de conocer el grado de competencia que existe en una industria y, en el
caso de nuestro negocio dentro de ella, es necesario realizar un análisis externo que
sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades
y/o hacer frente a las amenazas detectadas. Para lo cual se ha utilizado como
herramienta las estrategias de Porter, conocida como las 5 fuerzas de Porter, en el
siguiente cuadro se aprecia el resultado de su aplicación:

Fuerzas Situación Justificación

Ingreso de nuevos competidores
Barreras de entrada:

-Economía de escala
Desfavorable Existe la posibilidad del ingreso de
otros competidores en el mismo giro
Abaratando precios de los servicios

Dado el crecimiento de
-Curva de experiencia emprendedores en la ciudad, es
Desfavorable posible que personas conocedoras de
este negocio soliciten licitar la
cafeteria.

Para ingresar a este negocio se

-Requisitos de Capital necesita poca inversión y esta podría
Favorable ser financiada con préstamos,
permitiendo la existencia de muchos
aspirantes.

-Lealtad de consumidores Dado que no existe cafetería en la

/proveedores. Favorable Facultad, al iniciar el negocio existirá
la posibilidad de fidelizar a los clientes.

Se brindará servicios diferenciados,

-Diferenciación Favorable para mantener las preferencias de los
consumidores.

Los accesos a los canales de

-Acceso a los canales de
Distribución
-Legislación/ Acciones
Gubernamentales
Fuerzas
Rivalidad entre Competidores
-Concentración
-Diversidad de Los Competidores
-Crecimiento de la demanda
-Barreras de salida
-Costos Fijos
-Equilibrio entre capacidad y
producción
Fuerzas
Productos Sustitutos como
Amenazas
-Disponibilidad de Sustitutos
Favorable distribución son de fácil acceso ya que
hay una base de datos.
El estado dio la ley 27444 sobre la
Favorable simplificación empresarial, enfocada a
las micro y pequeñas empresas que
podrán constituirse en 24 hrs. a un
costo módico de S/.100.00
.
Situación Justificación
Favorable Este rubro de negocios no estás muy
saturado, permitiéndonos participar
en el mercado
Los competidores brindan diferentes
favorable servicios, enfocados a pobladores
comunes.
El crecimiento de la población
Favorable Universitaria es positivo, por lo que la
demanda se incrementa.
Desfavorable Los costos de liquidación son bajos.
Los costos fijos moderados respecto al
Favorable valor de los servicios.
Se proyecta capacidad de área física y
Favorable recursos proporcionales a la.
Situación Justificación
En el mercado existe en el exterior
Favorable Los Sustitutos indirectos son de menor
costo.

-Precio Relativo entre el
producto ofrecido y el sustituto.
-Rendimiento y calidad
comparada entre el producto
ofrecido y su sustituto.
-Propensión del comprador a
cambiar
Fuerzas
Poder de Negociación de los
Clientes
-Concentración de clientes
-Volumen de Compras.
-Diferenciación
-Información Acerca del
Proveedor
Los clientes preferirán acudir a Tinko
Café por la calidad del
Favorable nuestros servicios
Favorable Los servicios ofrecidos estarán
garantizados por la pulcritud y la
higiene.
Desfavorable Existe una gran población que siempre
preferirán sustitutos con precios bajos
Situación Justificación
Dentro del mercado se tendrá una
dos tipos de clientes marcados, los que
Favorable priorizan el precio y los que buscan
calidad de servicios
Se proyecta contar con un volumen de
Desfavorable ventas que nos permita cubrir
nuestros costos y generar utilidades
Los consumidores apreciarán la
Favorable diferenciación de los servicios
Se brindará información sobre las
Favorable bondades de la composición de
nuestro producto
la zona hay marcas ya enraizadas en la
-Información de la Marca Desfavorable Café tinko, producto orgánico será
conocido por la calidad y la pureza de
sus componentes.

-Productos Sustitutos Desfavorable Hay servicios sustitutos directos.

Fuerzas Situación Justificación

Poder de Negociación de
Proveedores

-Concentración de Proveedores Favorable Los proveedores para una Cafetería

son diversos, por lo cual se ejercerá el
poder de negociación.

-Importancia del volumen para Favorable Los requerimientos a los proveedores

los proveedores. es relativa a la cantidad de clientes
que se tenga.

-Diferenciación de insumos Favorable Los proveedores que empleamos

tienen servicios diferenciados ya que
deben ser de calidad.

-Costos de Cambio Favorable Hay varios proveedores para tomar los

servicios cuando se requiera.

-Disponibilidad de Insumos Favorable Hay insumos sustitutos que nos

Sustitutos pueden ayudar en los servicios
brindados.

-Impacto de los insumos Favorable Los productos empleados para las

manualidades, juegos etc, mejoran la
calidad del servicio que brindamos.

-Diferenciación de Producto Favorable Hay moderadamente proveedores con

productos diferenciados por lo que el
poder de negociación es relativo.

Analizando las cinco fuerzas de Porter concluimos que: Las barreras de ingreso al
mercado es moderado, La rivalidad en el mercado actual relacionado a las guarderías no
es intensa, ya que se puede ingresar al mercado con diferenciación de servicio. No
encontramos productos sustitutos directos. Podemos obtener una buena negociación con
los proveedores y clientes, por tanto creemos que se puede obtener altos beneficios en el
mercado y una posición competitiva, si se aprovecha del estímulo para innovar y mejorar.

CAPITULO III

III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Análisis del entorno empresarial:

Demanda:

La población en Áncash incrementó en 6,599 personas, en relación a lo registrado en el

2011, Según el INEI. Precisa que en ese año la población era de un millón 57 mil 122 mil
792, pero que hasta junio de este año se aumentó a un millón 129 mil 391 habitantes.
Señala que las provincias que concentran mayor población son las de Santa, con 427 mil
157; Huaraz, con 161 mil 003; Huari, con 63 mil 726 y Yungay con 57 mil 969 habitantes.
Los distritos que tienen mayor número de habitantes son Chimbote (218 mil 542
habitantes), Nuevo Chimbote (137 mil 235 habitantes), Independencia (70 mil 147
habitantes) y Huaraz (61 mil 736 habitantes).

A nivel urbano la PEA registra un total de 357 mil 172 personas. Del total, 202 mil 346 son
hombres y 154 mil 826 mujeres, cifras que representan el 56,65% y 43,35%,
respectivamente.
Según proyecciones del INEI en el 2015, en el departamento de Ancash el área
metropolitana de Huaraz alberga 127.041 habitantes. Como se puede apreciar el
crecimiento de la población es una realidad en la ciudad de Huaraz, y la PEA es casi similar
de los hombres y mujeres, por lo que la idea del negocio de la guardería “Mi Wawita SAC”,
estará dirigido a esas familias económicamente activas, a los padres de familia que vivan
en la ciudad de Huaraz, específicamente en el distrito de restauración, ya que residen en
un mismo sector demográfico cercano, los cuales tienen la necesidad de trabajar, estudiar
o realizar diferentes tipos de actividades.

Los Clientes de “Mi Wuawita SAC”, serán los consumidores finales, ya que son los que
utilizaran nuestro servicio directamente. No se empleará cadenas de mayoristas o
minoristas, por todo ello nuestra estrategia de marketing va dirigida a un único segmento
y esto nos permitirá mayor efectividad en los procesos de ventas.

Localización geográfica de nuestros clientes: La guardería “Mi Wuawita SAC”, estará

ubicado en Jr. Gabino Uribe N° 152, barrio de la Soledad, distrito de restauración. Se
escogió dicha zona, ya que es céntrica y se ubican algunas guarderías alrededor, el cual
nos beneficia para tener más contacto con nuestros clientes. Es una zona tranquila pero
comercial, zona estratégica para nuestro negocio.
Competencia:

Nuestro mercado meta está conformado por guarderías, cunas y nido ya que todos
ofrecen el mismo tipo de servicio de cuidado de niños y aprendizaje, respecto a nuestros
competidores, tenemos competidores directos o potenciales (Guarderías privadas que son
25 registradas legalmente) e indirectos (Guarderías del estados que son 50
aproximadamente) dentro de toda la ciudad de Huaraz.

Nuestros competidores directos o potenciales son:

1Análisis de la Demanda:

Segmentación del Mercado:

1.- Segmentación demográfica:

A corto plazo el mercado objetivo estará conformado por familias con hijos desde 6 meses
hasta 3 años de edad, padres de familia de 18 a 40 años de edad, pudiendo ser padres o
madres solteras, viudos o divorciados, los cuales tienen la necesidad de trabajar, estudiar
o realizar diferentes tipos de actividades y que tengan un estilo de vida atareada en su
trabajo y deban empezar sus labores cotidianas desde muy temprano.

2.- Segmentación por nivel Socioeconómico:

Estas familia tendrán un poder adquisitivo medio – alto, que pertenezca a los estratos A y
B, con un ingreso promedio de S/ 1500 soles.

3.- Segmentación Geográfica:

Las familias como ya se había mencionado, estarán circunscritas en la ciudad de Huaraz,

especialmente en el distrito de restauración.

Ventaja Competitiva del negocio:

Las ventajas competitivas de la guardería “Mi Wuawita” nos ayudaran a poder tener éxito
en el logro de nuestros objetivos establecidos, los cuales son:

- Tendremos una ubicación privilegiada con ambientes muy agradables y espaciosos.

 - Compraremos implementos de marcas que cuentan con certificación sanitaria dela
dirección general de salud ambiental (DIGESA) de no toxicidad que nos ofrecen
nuestros proveedores, obteniendo juegos elaborados con materia prima de alta
calidad lo cual hace que sean durables y confiables para nuestra organización.

- Crearemos una fuerza laboral con talento en el cuidado de niños y totalmente

comprometida a transmitir la imagen que la empresa quiere dar a conocer en el
mercado.

- Nuestros Horarios serán flexibles para que nuestros clientes no tengan ninguna
dificultad en dejarnos con la responsabilidad de cuidar a sus pequeños hijos.

- Se les brindara el apoyo de una nana a domicilio si así lo requieran en casos de

emergencia.

CAPITULO VI

IV. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

4.1 Descripción del Proceso de Producción/Elaboración:

Guardería “MI WAWITA” brindará horarios flexibles para la comodidad de nuestros

clientes y como parte de nuestra diferenciación en el mercado atenderemos en los
siguientes horarios y ofreceremos los siguientes servicios:

Áreas de aprendizaje:

- Gateadores: 6 meses a 12 meses.

- Exploradores: 12 meses a 24 años.

- Pre Jardin: 24 meses a 36 Meses.

 TURNO MAÑANA: 6:30am. – 1:30pm.

 TURNO TARDE: 1:30pm. – 6pm.
 Servicio de niñera a domicilio (sólo en caso de emergencia).
Cada área de aprendizaje tendrá las diferentes actividades. Para los mas bebes se
realizará el servicio de estimulación temprana, basado en un proceso enseñanza –
aprendizaje que consiste en una serie de actividades motoras y artísticas, para la
adaptación al medio y contribuir en el apropiado desarrollo mental, físico y social.

Para los niños a partir de los 12 meses se realizaran las siguientes actividades:

DESCRIPCION DE TURNO MAÑANA: “SALIDITAS DE SOL”

Este servicio consiste en un horario desde las 6:30am a 1:00pm, donde se realizarán
varias secuencias de entretenimiento, realizaremos lectura de cuentos, canto de
canciones, secciones de juegos, estimulaciones, psicomotricidad, un pequeño break
alimenticio y su pequeña siesta hasta que el padre de familia venga por su hijo.

 Ingreso al centro de cuidado: 6:30 am

 Saludo de bienvenida: 7:00 a 8:00 am
 Desayuno: 8:00 a 9:00am
 Estimulación: 9:00 a 10:00am
 Psicomotricidad: 10:00 a 11:30am
 Canto de canciones: 11:30am a 12:pm
 Break alimenticio: 12:00 a 1:00pm
 Lectura de cuentos: 1:00 a 2:00pm
 Pequeña siesta: 2:00 a 4:00 pm
 Sección de juegos: 4:00 a 6:00pm
DESCRIPCION DEL TURNO TARDE: “HORA DE LA LECHESITA” (1:00 a 5:00pm)

Este servicio consiste en un horario de 1:00am a 6:00pm, donde se realizarán las

siguientes actividades:

 Ingreso al centro de cuidado: 1:00pm

 Saludo de bienvenida: 1:30 a 2:00 pm
 Estimulación: 2:00 a 3:00pm
 Psicomotricidad: 3:00 a 4:30pm
 Sección de juegos: 4:30 a 6:00pm
NIÑERAS A DOMICILIO

Este servicio será exclusivo para nuestros clientes que tengan alguna emergencia, el
servicio consistirá en enviar una niñera que pueda cuidar al niño dentro de su domicilio.
4.2 Diagrama de Flujo:

Ingresa el cliente

Local Administración
Cocina

Lista de Recepción de
menu pedidos

Registro de
preferencias
4.3 Especificaciones de equipos, mano de obra y materia prima:

A continuación describimos los equipos, maquinarias y mano de obra que se necesitará

en TINKO Café.

Mano de obra del proyecto:

Número de cargos Cargos

Mano de obra directa
01, personal especialista,
01 O1 mozo,
Mano de obra Indirecta
1 Administrador
ASESORIA
1 Contador

Maquinarias y equipo:
UNID DESCRIPCIÓN COSTO
ADES
50 Tazas de porcelana

Dormitorios
Cunas
Hamacas
Andadores
Colchonetas
Sabanas
Almohadas
Percheros
Mantas

Equipos Informáticos, video y comunicación

Proyector multimedia
Cámaras de vigilancia
Modems de internet
Computadoras
Cámara de video
Multimedia (Impresora, Copiadora, escaner)
Televisores de 29'
Reproductor de DVD
Teléfono Fax
Alarma contra incendio

Equipo de sonido
Guitarra
Órgano Musical
Equipo de Sonido

Mobiliario
Armario
Archivadores
Escritorios
Sillones giratorios

Entretenimiento y Material didáctico

Juego de psicomotricidad (aros, colchonetas, ladrillos, etc)
Tobogan-laberinto
Casa
Sillas mecedoras
Juego de mesa
Sillas
Sillas para bebes
Pizarra Acrílica
Libros y cuentos Infantiles
Pelotas
Juegos didácticos
Tijera punta roma
Plumones
Rompecabezas
Plastilina
Cuentos
Cubo con ábaco, tablas, figuras

Mano de Obra
Administrador
Obstetra
Técnicos en enfermería
Técnicos auxiliares
Nutricionista
Psicólogo
Asistente administrativo
Vigilancia

Materia Prima
Servicio Asistencial
Servicio de Estimulación temprana
Servicio de ludoteca
Servicio auxiliar de comedor
Servicio de psicología
Servicio de nutrición
Servicio de Nannys a domicilio
Taller creativos

4.4 Sss
4.5 sss

CAPITULO VII

II. ESTUDIO ECONÓMICO

Disponibilidad de Recursos Financieros

 La disponibilidad de recursos financieros es un factor restrictivo para el proyecto
puesto que al momento no se cuenta con el capital para la implementación de una
guardería de mayor capacidad. Los recursos para poder financiar este proyecto
pueden provenir de dos fuentes que son:

- Recursos Propios: a través del capital social, suscrito y pagado del propietario de la
guardería correspondiente al 40%.

- Recursos Ajenos: mediante un crédito otorgado por una institución financiera que
corresponderá al 70%.

Disponibilidad de Mano de Obra

La disponibilidad de mano de obra no es un factor restrictivo ya que para brindar el

servicio de guardería se cuenta con personal especializada en el cuidado de niños:
- Obstetra.
- Pediatras
- Enfermeras.
- Psicólogo.

7.1. Proyección de Producción Y Ventas del Proyecto en Unidades

Capacidad Instalada:

La capacidad utilizada depende de dos variables, fundamentalmente, la infraestructura

locativa y el número de personal profesional de apoyo especializado para atender en cada
nivel. Partiendo que contamos con 4 aulas, acondicionadas, para un cupo máximo por
aula de 25 niños debidamente acomodados por cada salón, en condiciones para trabajar
en la mañana y en la tarde, donde se requiere un total de 6 profesionales de apoyo, por lo
cual se obtiene atender máximo 200 niños, de lunes a viernes, multiplicado por 10 meses
que equivale al periodo académico, para un total de 2000 servicios por año, distribuidos
de la siguiente manera de acuerdo al comportamiento del mercado.

Número de Aulas: 4 aulas.

Cupo por cada aula máximo: 25 niños.

Número de jornadas diarias: 2 jornadas (Mañana, Tarde)

Periodo académico en meses: 10 meses/año.

Resultante 2000 servicios por año.

De acuerdo al comportamiento del mercado, se distribuye los niños y servicios totales
mensuales por todo el año donde el 12 % corresponde para atender a los gateadores, el
38 % para atender a los exploradores y el 50 % para atender a los niños de Pre-Jardin.

Capacidad total Utilizada:

Capacidad
Diseñada Capacidad
Servicios Porcentaje* Mensual Diseñada por 10 meses
Gateadores 12% 24 240
Exploradores 38% 76 760
Pre-Jardin 50% 100 1000
Total 100% 200 2000

Capacidad total utilizada y proyectada:

Corresponde a la fracción de la capacidad instalada que efectivamente estará en la

capacidad de atender con un total de 6 profesionales 3 para cada grado y 3
administrativos, si se tiene los mismos cuatro salones, cupo máximo 20 niños por aula,
por una sola jornada de tiempo completo, da un total de 80 niños, es decir 800 servicios
al año de acuerdo a los 10 meses de labores académicas que permanecerían los niños en
la guardería infantil, distribuidos en un cupo de 10 para los gateadores, 30 para los
exploradores y 40 niños para los Pre – jardín (Ocupando 2 aulas)

Capacidad
Diseñada Capacidad
Servicios Porcentaje* Mensual Diseñada por 10 meses
Gateadores 12% 10 100
Exploradores 38% 30 300
Pre-Jardín 50% 40 400
Total 100% 80 800

La guardería infantil iniciará actividades con el 40 % de su capacidad instalada, para el

primer año y se proyecta crecer 15 % , es decir que llegará a tender en el segundo año al
55 %, el tercer año a 70 %, cuarto año al 85 % y el quinto año al 100 %, en la medida en
que se crean las condiciones y alcance un grado de conocimiento y mayor
posicionamiento.
 Servicios Porcentaje* Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gateadores 12% 10 13 17 20 24
Exploradores 38% 30 42 53 65 76
Pre-Jardin 50% 40 55 70 85 100
Total 100% 80 110 140 170 200
Porcentaje de
Capacidad
Instalada 40% 55% 70% 85% 100%

Estudio Financiero:

Inversión Fija: Compuesta por muebles y enseres y equipo de oficina, que la

comercializadora requiere para su funcionamiento:

Maquinarias y Equipos:

7.2. Presupuestos de Ingresos de Proyecto en S/.

7.3. Plan de Inversiones

7.4. Depreciación de Activos Fijos

7.5. Amortización de gastos Pre operativos.

7.6. Financiamiento

 Estructura de financiamiento propuesto

 Cuadro de amortización de la deuda

7.7. Determinación del Costo Total Unitario (CTU)

 Determinación del Costo Fijo Unitario (CFU)

 Determinación del Costo Variable Unitario (CVU)

7.8. Determinación del Precio de Venta Unitario (PVU)

 7.9. Determinación del Punto de Equilibrio (PE)

7.10. Proyección de Estados Financieros

 Flujo de caja proyectado mensual

 Estados de ganancias y pérdidas proyectadas

7.11. Indicadores Financieros de Rentabilidad

 Calculo de la tasa interna de entorno

 Calculo del valor actual neto

2.4 Presentación de Proyectistas

Apellidos Nombre Eda Estudios Domicilio Tel/ Email

d