Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos Docx2
Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos Docx2
EFECTIVO EN CAJA
SI X NO__
SI_X NO__
SI_X NO__
e. Se cancelan con un sello fechador que diga PAGADO una vez que se firma
el cheque de desembolso? SI_ NO_X
SI_X NO__
7. Est prohibido usar los fondos de caja para hacer efectivo cheques de
funcionarios, empleados, clientes y otras personas?
SI_ NO_X
8. Se efectan arqueos por sorpresa por los auditores internos a algn
funcionario autorizado, peridicamente?
SI_ NO_X
9. Los reembolsos de fondos Son aprobados por alguna persona que no sea el
cajero y que verifique la correccin de los comprobantes?
SI_ NO X
EFECTIVO EN BANCOS
SI_ NO X
12. Estn todas las cuentas de bancos y las personas que firman contra ellas
autorizadas por el Directorio?
SI_X NO__
SI_X NO__
SI_X NO__
SI_ NO_X
SI_ NO X
CONCILIACIONES BANCARIAS
17. Las cuentas bancarias, son conciliadas por alguien que no firme cheques o
que no tenga a su cuidado fondos o libros de caja?
SI_ NO_X
SI_X NO __
19. Se revisan las boletas de depsito al banco por persona distinta a la que hizo
el depsito?
SI_ NO X
SI_X NO__
SI_X NO__
INGRESOS:
EGRESOS:
FONDOS FIJOS:
OTROS: