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CATEGORA:
PROYECTOS PRODUCTIVOS NUEVOS
PROYECTO:
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA HA -
PURA
COMUNIDAD:
MOLAS, MRIDA.
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Contenido
I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciacin de beneficios
e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
b) Compradores identificados
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
2.3 Oferta
a) Principales competidores
b) Ventajas sobre sus competidores
2.4 Programa de ventas
a) Justificacin de programa de ventas
b) Resumen de ventas anuales
2.5 Comercializacin
a) Determinacin del precio de venta
b) Esquema de comercializacin
c) Acciones de promocin y publicidad
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio
a) Descripcin
b) Parmetros tcnicos
c) Normatividad
d) Relacin con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
b) Justificacin de variaciones
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
b) Programa de ministraciones
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE
5. Acciones o servicios complementarios
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
6.2 Activos disponibles
6.3 Flujo de efectivo anualizado
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
b) Relacin anual beneficio/costo
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo
a) Anlisis FODA
b) Plan de desarrollo futuro
8. Anexos
Listado de los documentos que acompaan al estudio
I - Resumen ejecutivo
La planta purificadora de agua molas, es una microempresa que producir agua en dos
presentaciones; de1 litros y de 20 litros, mismas que se ofertaran al mercado local de la
comunidad de molas y a la misma vez se buscar por medio de transportes denominados
moto triciclos distribuir el producto en las comunidades circunvecinas de Molas, Mrida.
Adems de ofrecer el servicio de entrega a domicilio a casas particulares as como a
instituciones pblicas y privadas como tiendas comerciales y escuelas primarias y
secundarias de la regin, quienes son los que consumen en gran medida el agua
purificada.
1
II - Desarrollo
c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del
OSSE como para sus familias y/o comunidad.
1.- Se generar con el proyecto fuentes de empleo e ingresos econmicos para los
beneficiarios directos de la planta purificadora de agua.
2.- Los integrantes adquirirn capacitacin administrativa y tcnica para operar la planta y
tambin capacidad administrativa organizarse y ampliar el mercado del agua purificada.
3.- Contaran con una planta purificadora de agua que garantice el abasto del vital lquido
en la comunidad de molas.
4.- Brindaran de forma directa a la comunidad (familias) el servicio a domicilio de agua
purificada.
5.- Ofrecern agua purificada en sus dos presentaciones al pblico consumidor de molas
a un precio accesible y menor al de la competencia (purificadoras externas de la
comunidad).
6.- La comunidad de molas consumir agua purificada con los ms altos estndares de
calidad en cuanto a la purificacin de agua.
1 - Objetivos y metas.
1.1 Objetivos.-
1. 2 Metas.-
Al igual que la tabla anterior en esta tabla se muestra las metas anuales de produccion
reflejadas en el volumen de la produccion en sus distintas presentaciones, asi como el
monto total financiero de la produccion con respecto al pronostico de la demanda y ventas
3
del producto a manera de aos. Aunque cabe destacar que la capacidad de produccion y
el pronostico de ventas podria incrementarse a partir del segundo ao por lo que las
cantidades a partir de ese dato podrian cambiar con un incremento sustancial reflejado en
produccion, ventas y utilidades generadas para la microempresa. Por otro lado las
capacidades de empleo tambien se harian presentes con la contratacion de ms personal
para solventar las necesidades de recursos humanos necesarios para operar
adecuadamente el negocio de la plata purificadora de agua (ver las tablas siguientes)
produccin / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ao
Volumen de 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
produccin (20
litros)
Volumen de 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
produccin (1,5
litros)
Volumen de 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
produccin
(1 litro)
Monto de las ventas 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000
($)
Total de fuentes de
trabajo 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 - Aspectos de mercado
Las formas en que llegaremos a las mentes de los consumidores sern principalmente la
propaganda impresa, as como tambin medios auditivos en las calles de Molas y
comunidades vecinas. La tarea ms importante ser la de impregnar en la mente de las
personas nuestra marca de la PURIFICADORA DE AGUA DE MOLAS para que cuando la
escuchen piensen en agua, confianza, calidad en el servicio y confianza en el mismo.
Nuestra empresa emplear diferentes medios para la promocin del autoservicio como:
4
1. Folletos: Los cuales se repartirn de manera directa a los habitantes de los
Municipios de circunvecinos de Molas.
2. Prensa local: Se contratarn los servicios publicitarios del peridico regional para
hacernos llegar a la gente que lo compra, aprovechando la posibilidad de que los
lectores puedan informar a terceros.
Informacin Nutrimental
Tamao de la porcin 240 ml
Porcin por envase 4.2
Contenido energtico 0 Kcal
Protenas y grasas 0g
Sodio 7.8 mg
Hoy da casi ningn producto de agua purificada viene acompaado con su respectiva
informacin nutrimental. Nuestra microempresa en aras de ofrecer un producto completo
en etiqueta y envase ha elaborado la informacin nutrimental. Misma que vendr impresa
a un costado de nuestros productos, donde el cliente podr leer facilidad las
caractersticas y beneficios del producto que est consumiendo.
Vale la pena resaltar en este apartado que otro de nuestros atributos como microempresa
es que los garrafones sern desinfectados en el autoservicio que recibir el cliente al
acudir a nuestra planta purificadora, donde el servicio ser las 24 hrs. los 365 das del ao
5
El destino final de los productos se ubica en las familias de la comunidad de Molas siendo
y en las comunidades vecinas, siendo estas un nicho importante consumidor del mercado
del agua purificada embotellada.
Analizando nuestro estudio de mercado hemos logrado identificar a los segmentos del
mercado con la necesidad, el deseo y poder adquisitivo para comprar nuestro producto.
Para ello hemos establecido una tabla en la se identifican cinco segmentos importantes
de los consumistas, que pueden acudir a nuestra microempresa a comprar y recibir el
autoservicio de agua purificada, las cuales se ubican en el segmento de adolescentes y
jvenes y por ltimo el segmento correspondiente a adultos.
Hombres Total
0-15 aos 259
16-25 aos 127
26-63 aos 198
64 aos o ms 76
Mujeres Total
0-15 aos 152
16-25 aos 169
26-63 aos 121
64 aos o ms 42
Profundizando el estudio del consumo del agua en Mxico segn los censos de
Captacin, Tratamiento y Suministro de Agua realizados por el INEGI en 1999 y 2004,
indican que los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento municipales
aumentaron ligeramente, al pasar de 2 356 en el primer ao a 2 366 en el segundo.
En 1998, dichos organismos dieron ocupacin a 80 mil 888 personas y generaron un valor
agregado censal bruto de 20.9 millones de pesos. En 2003, el personal ocupado aument
a 96 mil 803 personas y el valor agregado censal bruto fue de 44.6 millones de pesos,
mientras que la productividad del sector (PIB sectorial/m3 de agua facturada) aument de
1 782 pesos por metro cbico de agua facturada en 1999 a 1 811 en 2003.
Por su parte, la Encuesta Industrial Mensual (EIM) realizada por el INEGI, registra un
incremento de casi 2 millones de litros en las ventas de agua purificada entre 2001 y
20081. En consecuencia con este fenmeno, el valor de las ventas aument 100% en el
mismo periodo.
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Estos datos muestran claramente que el agua purificada embotellada ha ganado un
segmento muy importante de mercado, debido principalmente al cambio en los hbitos de
consumo, promovido por los consorcios embotelladores y por la incertidumbre de la
calidad del agua que se consume.
La tendencia en la homologacin del consumo en este producto entre los hogares de las
zonas urbanas y rurales es evidente en los datos de la ENIGH, ya que en 2006 ambas
zonas registraron 0.4% del gasto monetario total en agua embotellada. Aunque en 2004
los hogares urbanos gastaban el doble de ese porcentaje (0.8%), mientras que los
hogares rurales desembolsaban 0.5 por ciento.
Porcentaje de ingresos
nacional, internacional)
Carta de intencin de
sustenta sus ventas:
Unidades (cantidad)
Convenio, Contrato,
Condiciones de pago
para el proyecto
(Local, regional,
compra u otros1
Documento que
Compradores
Crdito (No.
Periodicidad
Consignaci
Ubicacin
Efectivo
cdas)
(s)
1 Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
7
Agua Familias Local y 1,000 Mensual 25.25% Encuesta de Efectivo Crdito
embotell de la regional garrafon Mercado 70% 30%
ada de comunidad es
1,5 litros de Molas y
comunidad
es vecinas
Agua Familias Local y 1,000 Mensual 25.25% Encuesta de Efectivo Crdito
embotell de la regional garrafon Mercado 70% 30%
ada de 1 comunidad es
litro de Molas y
comunidad
es vecinas
c) Sealar las razones por las que estos compradores consumirn su (s)
producto (s) o servicio (s).
Otras
Precio de venta Condiciones de condiciones que
Producto (s) o
Nombre venta (contado, ofrecen como: Calidad
servicio (s)
crdito, etc.) entrega, servicios
1 Litro 20 L 1.5 L post-venta, etc.
Bonafont Agua purificada $10.00 $30.00 $11.00 Contado Entrega Alta
Cristal Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
Electropura Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
Ciel Agua purificada $6.50 $17.00 $7.50 Contado Entrega Alta
Epura Agua purificada $7.00 $18.00 $8.00 Contado Entrega Alta
b) Sealar las razones por las cuales su(s) producto (s) o servicio (s) podr
participar en el mercado y competir con los de los competidores citados.
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1.2 Programa de ventas
a) Explicar cmo tienen programado vender su (s) producto (s) o servicio (s)
(diario, semanal, mensual, etc.) y por qu.
A continuacin presentamos un resumen del pronstico de las ventas del agua purificada
en un periodo de diez aos. El pronstico indica un incremento en las ventas del agua en
los aos 4, 5, 6 y 7 donde las capacidades de produccin son incrementadas con base
en estrategias de maquinaria y mercadotecnia objetivo contemplado en el plan de
desarrollo de la empresa.
1.3 Comercializacin
a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s)
del proyecto productivo2.
El precio de venta del agua purificada en sus tres presentaciones (20 litros, 1.5 litros y 1
litro) se determin mediante el clculo monetario de insumos de produccin totales para la
produccin de un mes en trminos de capacidad de produccin. El resultado del dato
anterior se dividi entre la cantidad de unidades a producir en un mes de produccin y el
resultado fue el costo unitario de produccin del producto en sus tres presentaciones.
Posteriormente se realiz una investigacin de los precios del productos similares de las
empresas de la competencia que tienen presencia en la localidad donde se establecer la
planta, esto con el objetivo de fijar un margen de utilidades considerable para nuestro
producto y estar al margen de la economa de las familias que adquirirn nuestros
productos en comparacin con las marcas de la competencia. Siendo el precio de nuestro
producto atractivo y menor al de las empresas purificadoras de agua.
2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
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b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o
servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a
mayoristas, entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto,
por paquetera, etc.).
De igual forma nuestra planta purificadora contara con el servicio de domicilio donde a
travs de unidades denominadas moto triciclos se distribuir las unidades de produccin
hasta el domicilio de las personas que as soliciten nuestro producto, este servicio se
realizar de forma diaria aprovechando el sistema de primeras entradas primeras salidas
por lo que nuestro inventario de produccin ser muy redituable para incrementar la
rentabilidad del negocio y reducir considerablemente los costos de almacn y de alguna u
otra forma los costos de produccin y por ultimo a travs de tiendas de conveniencia.
1. Aspectos tcnicos
3.1 Localizacin
Cabe destacar que uno de los objetivos del proyecto es minimizar e inhibir en gran
medida el rezago de la comunidad en cuanto a la falta de oportunidades econmicas,
generando de esta forma medios de empleos e ingresos econmicos que puedan
contribuir al ingreso econmico de la comunidad y tambin a la alimentacin de las
familias que resultaran directamente beneficiadas as como a las personas que se les
contratara para trabajar en la venta y distribucin del agua purificada en la comunidad y
comunidades vecinas a Molas.
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Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje,
telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.
FERNANDO PECH
CALLE 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30 METROS 100 METROS
10 METROS
VICTOR PECH
ADLEMI BRICEO
CALLE 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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3.2 Proceso productivo de la purificacin del agua
Inicio
Filtracin
Desinfeccin de los
garrafones de agua
3. Osmosis inversa: este ltimo filtro retira todas las sales restantes por medio de
membranas cargadas con pulidores de intercambio catinico.
4. rea de oficinas Con el objetivo de tener un espacio para llevar a cabo las
actividades de la administracin, planeacin y evaluacin de los programas de
produccin, mercadeo, finanzas y atencin de otros servicios, contaremos con un
rea de oficinas.
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agua de 20 litros cada 24 hrs. De igual forma se indica las especificaciones de fbrica y
las certificaciones oficiales internacionales que avalan su funcionamiento.
-La normatividad sanitaria de la planta purificadora de agua est avalada por CAMARA
DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA mediante la entrega al cliente de un CERTIFICADO
BACTEREOLOGICO que avala la sanidad y calidad de los productos.
-La normatividad comercial se establece por la SISTEMA DE ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA bajo la modalidad comercial de incorporacin fiscal y rgimen de
comercializacin de agua hielo y agua purificada.
-La normatividad ambiental del proyecto est establecida por la ISO 1401 que establece
las buenas prcticas en cuanto al ambiente.
-Las buenas prcticas culturales del proyecto se enmarcan bajo el contexto cultural de
la poblacin al consumir un producto de calidad y sanidad como lo es el agua purificada.
c) Indicar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que
se implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el
medioambiente.
La ejecucin del proyecto productivo tendr un bajo impacto ambiental en los recursos
naturales, ya que la maquinaria que se adquirir est diseada para minimizar los efectos
contaminantes que pudiera generar en el medio ambiente.
Por otro lado con el nico fin de incidir en la recuperacin del agua en el manto fretico de
la comunidad de Molas y las comunidades vecinas, la planta purificadora de la molas
tiene por objetivo destinar una parte de sus utilidades en campaas de reforestacin en
las reas arboladas y no arboladas de la comunidad, con fin de incidir en la recuperacin
de rboles que generan oxgeno al ambiente y contribuyen en gran medida a la
recuperacin del manto fretico con la captacin de agua.
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As mismo tambin se planea realizar campaas de educacin ambiental en las escuelas
de la comunidad de Molas y de las comunidades vecinas con el objetivo de llevar hasta
las nuevas generaciones la educacin ambiental. Sumado a este esfuerzo las etiquetas
de nuestros productos hablaran de la importancia de conservar los recursos naturales de
nuestra regin como lo es ahorro del agua y conservacin de los rboles de la regin.
Los integrantes del proyecto de la planta purificador de agua Molas son personas con una
organizacin de tipo baja, sin embargo sus capacidades son amplias para obtener
conocimientos tcnicos en cuanto a la administracin y comercializacin de sus productos
derivados de su negocio. Por lo anterior es importante mencionar que los integrantes del
proyecto (personal de produccin) al concluir la instalacin de la planta purificadora el
personal de la empresa que acta en este caso como proveedor brindara una asesora y
capacitacin sobre como operar la planta purificadora as como los requerimientos
tcnicos necesarios para llevar con xito el sistema de produccin. Por otro lado tambin
ser necesario obtener capacitacin especializada para el personal de la planta
purificadora en cuanto a los temas de administracin y mercadotecnia, por lo que este
rubro se incluye en el presente proyecto como solicitud para el INAES 2014.
*****SE ELIGI COMO PROVEEDOR A LA EMPRESA PURITRONIC POR SER UNA EMPRESA NACIONAL
CON PRESENCIA EN EL ESTADO DE YUCATN Y LDER EN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS AS COMO LDER EN VANGUARDIA EN CUANTO A TECNOLOGA. LO QUE LA LOGSTICA
DE ABASTECIMIENTO CONTEMPLO COMO PRIORITARIO UTILIZAR A FUTURO LOS SERVICIOS DE
ESTA EMPRESA
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3.3 Tamao
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Concepto/Mes
Mes
1
3
Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
4
Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
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a) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.
El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).5
No. de
Fecha propuesta Monto solicitado Destino del recurso (conceptos)
ministracin
01 07/07/2014 312,690 Inversin Fija (adecuacin del inmueble
para instalacin de la planta purificadora
y adquisicin mquina y equipo de la
planta purificadora de agua.
02 27/10/2014 87,310 Inversin diferida y capital de trabajo
(Adquisicin de insumos de produccin
y puesta en marcha de la planta
purificadora de agua)
TOTAL 400,000
5
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
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Encargado del rea de mercadotecnia.- Su principal funcin es realizar
estudios de mercado y actividades relacionadas a la promocin y publicidad del
producto a fin de captar el mayor nmero de clientes posible dentro del segmento.
Encargada del rea de logstica y distribucin.- Es el encargado de marcar
las rutas de distribucin del producto as como los horarios de entrega y venta en
las comunidades donde el producto tendr presencia.
El proyecto contempla inversin fija con el objetivo de que nuestra organizacin tenga la
fuerza necesaria para tener instalaciones adecuadas e idneas para instalar y desarrollar
nuestra microempresa que de igual forma ser el sustento y patrimonio de nuestras
familias en nuestra comunidad, de igual forma consideramos el capital de trabajo con el
fin de poner en marcha nuestro negocio y solventar las necesidades que derivan de este
proceso, por lo que pensamos en las necesidades que el capital de trabajo fortalecer
para iniciar de forma adecuada, como tercer rubro estamos solicitando la puesta en
marcha para adquirir los insumos y solventar las necesidades de derivan en el inicio de
nuestro negocio mientras contamos con entradas de utilidades para ser auto sostenibles.
Por ultimo hemos contemplado la capacitacin como un rubro importante dentro de
nuestro grupo porque consideramos una herramienta importante el poder capacitarnos y
tener la fuerza para desarrollar nuestras actividades y funciones tcnicas dentro de la
planta purificadora para poder ser eficientes y productivos.
Capacitarnos nos dar las herramientas y el conocimiento necesario para poder operar y
manejar nuestra planta purificadora de agua de forma independiente de personal externo
a nuestra organizacin social. De igual forma esperamos estar capacitados para enfrentar
los cambios que refieren a trabajar dentro de la planta purificadora y sus procesos
productivos, por lo que nos es muy necesario tener por conocimiento de los procesos y
formas en los que se opera dentro de una planta. Al mismo tiempo la asistencia tcnica
nos brindara una gua para fortalecer nuestros procesos de cambio hacia el negocio que
comenzaremos a emprender con respecto al proyecto de vida de nuestras familias y de
19
nuestra comunidad en especial para dejar un legado y conocimiento a nuestros hijos
quienes continuaran nuestras actividades como un proyecto de vida generacional.
6 En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.
20
4. Aspectos financieros
PRECIO RECURSOS
CONCEPTO DE UNIDAD DE INVERSIN
CANTIDAD UNITARIO INAES SOLICITANTE OTROS
INVERSION MEDIDA TOTAL ($)
($) 7
(Indicar nombre)
8
INVERSION FIJA
Acondicionamient
o de local para la Paquete de 1 $ 93,233 $ 93,233 $ 93,233 0 0
instalacin de la construccin
planta
purificadora
Paquete de
Tricimotos para la
distribucin y Unidad 2 $31,113.50 $62,227. 0 0
$62,227.
venta de agua
purificada
SUBTOTAL $ 444,690 $ 312,690 $132,000 0
9
INVERSIN DIFERIDA
Capacitacin 12 hrs 2 0 0
$ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Puesta en Sesin grupal 16 hrs 0 0
$ 10,310.00 $ 10,310.00 $ 10,310.00
marcha
TOTAL $ 0
$ 532,000.00 $ 400,000.00 $132,000
TOTAL % 100% 75.19% 24.81% 0.00%
21
6.2 Activos disponibles
Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de
quin est. Indicar cantidad y caractersticas.
Tipo de Condiciones Disponibilidad Propiedad Cantidad Caractersticas Contrato u otro documento que asegure
bien de uso inmediata (A nombre de (Capacidad, su uso*
(Bueno, (si / no) quin est) dimensiones,
regular, material de Si No Monto del
malo) construccin, arrendamiento ($)
etc. segn
aplique)
Terreno Bueno Si Vctor Pech 1 35 m2 X $ 77,000
Cervera
Inmueble Bueno Si Vctor Pech 1 300 m2 X $ 55,000
Cervera
*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber anexar copia. De pertenecer al OSSE,
deber anexar copia de la escritura, factura o documento que compruebe la propiedad 12.
TOTAL ENTRADAS 532,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000
SALIDAS (-)
Fija 312,690
Inversiones: Diferida 20310
Capital de 67000
trabajo
Costos de produccin
14 459,474.5 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3 445,830.3
administracin y ventas
ISR 22,583.93 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40 27,359.40
PTU 6,452.55 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97 7,816.97
TOTAL DE SALIDAS 400,000. 488,510.9 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6 481,006.6
Flujo N.E. -400,000. 35,489.03 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34 42,993.34
14.- Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables
En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante anualmente es suficiente tanto para la operacin del proyecto
como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus
familias y/o comunidad en el corto y mediano plazos.
12
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
22
R= EL FLUJO DE EFECTIVO SI ES SUFICIENTE TANTO PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO COMO PARA
CUBRIR LOS COMPROMISOS Y LLEVAR A CABO LA OPERACIN DEL PROYECTO EN BENEFICIO DE LOS
INTEGRANTES.
6.4 Indicadores
a) Punto de Equilibrio.
Punto de Equilibrio
Concepto / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
semestre
Costos Fijos 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50 118,369.50
Costos 341,105.00 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80 327,460.80
Variables
Ventas totales 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00
Punto de ($) 339,132.39 315,589 315,589 315,589 315,589 315,589 315,589 315,589 315,589 315,589
equilibrio
(%) 0.65 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Relacin
beneficio/costo 1.14 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 .18 1.18 1.18 1.18
(entradas/salidas)
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5. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo.
a) Anlisis FODA
Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 24hrs del da estara
D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
funcionando, lo que nos brindara una ventaja
empresa no contamos con el respaldo de la
competitiva importante.
experiencia y del reconocimiento de la gente,
as que tendremos que hacer un esfuerzo
F2 -Calidad: El proceso de purificacin del
extra y recurrir a buenas estrategias para
agua es de los ms confiables (smosis
posicionarnos en el gusto de la gente.
inversa) ya que pasa primero por cloracin,
para posteriormente ser sometido a la
D2 -Relacin con el cliente: Al no tener un
descomposicin de partculas y eliminar los
contacto directo con el cliente nos
contaminantes.
limitaramos del aprovechamiento de algunas
oportunidades que pudieran surgir de
F3 Presentaciones: Ya que no solo se
acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
podrn rellenar garrafones de 20lts sino que
tambin se podrn realizar en presentaciones
D3- Comunicacin: No existe una muy
de 1lt y 1.5lts.
buena y slida comunicacin por parte de los
integrantes del equipo, lo que produce que
F4 -Precio: El autoservicio de llenado de agua
no se aproveche al 100% del potencial de los
y desinfeccin de garrafones tendr precios
mismos.
accesibles para el pblico en general.
Oportunidades Amenazas
O1- Precio: se refiere a un precio ms A1- Clima: Este factor seria que al cambio
accesible en comparacin de las otras drstico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un mayor consumo de que el producto se comercialice
agua purificada. adecuadamente.
O2- Horario: este podra un factor muy A2- Clientes: dicho factor recae en este
importante porque recae en donde este punto de amenazas de la manera que el
producto podra ser adquirido en cualquier cliente no se sienta realmente convencido de
horario. adquirir este nuevo producto, en este caso
sera de que no consumiera el agua de la
O3- Clima: cuando existe demasiado calor PURIFICADORA YOBAN
este factor beneficiara a la empresa para
aumentar sus ventas. A3- Competencia: la competencia es un
punto muy importante de tal motivo que tener
O4- Presentaciones: sera algo en la cual no que estar en competencia con otras
tenga la competencia ofrecer distintas empresas que ya cuentan un mayor
presentaciones o contar con botellas de un litro prestigio, en las cuales seran: cristal,
o de medio para un consumo ms diverso bonafont, epura entre otros es seria algo
limitante para querer abarcar un amplio
O5- Promocin: hacer promocin de agua en mercado.
regalar camisas, volantes, o regalar botellitas
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al momento de llenado incluso fijar una hora A4- Ubicacin: no ubicarlo en cualquier
donde pagues un llenado y te llevas otro por la lugar donde no contenga demanda o donde
mitad de precio o gratis. este servicio no sea del agrado de la gente.
Describir el Plan de desarrollo futuro que prev o quiere que tenga su proyecto y
cules son las medidas necesarias a adoptar para lograrlo.
Dicho Plan puede considerar la permanencia y estabilidad del proyecto y/o incluir
acciones futuras para su desarrollo y consolidacin, segn las caractersticas y
posibilidades del mismo.
Los planteamientos debern ser realistas, considerando los elementos del anlisis
FODA y la viabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias, tomando en cuenta
los requerimientos para las mismas.
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6. Anexos