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Curso Nominas PDF
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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 2005-
2006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
Estructura de El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
este manual en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.
2 CLCULO DE LA NMINA
Tema Pgina
VISIN GENERAL 2-1
QU SON LOS CONCEPTOS DE NMINA 2-2
CMO CAPTURO LOS MOVIMIENTOS DE LA NMINA 2-4
CMO VERIFICO LAS CLAVES AGRUPADORAS SAT 2-15
CMO CALCULO LA NMINA 2-19
CMO CAPTURO MOVIMIENTOS SOLO A UN EMPLEADO 2-20
CMO HAGO EL FINIQUITO DE UN EMPLEADO 2-28
3 IMPRESIN DE LA NMINA
Tema Pgina
VISIN GENERAL 3-1
CMO EJECUTO REPORTES 3-2
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN 3-4
CMO IMPRIMO LA LISTA DE RAYA 3-6
CMO IMPRIMO LOS SOBRE-RECIBOS 3-8
Introduccin Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar con el sistema, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que
puedas comenzar a utilizar el sistema.
Tema Pgina
Creacin de empresas 1-2
Qu debo considerar antes de crear una empresa 1-2
Cmo creo una empresa 1-4
Cmo abro y cierro una empresa 1-8
Un paseo por el sistema 1-10
Configuracin inicial de la empresa 1-13
Cmo registro un tipo de periodo 1-13
Cmo registro un periodo 1-16
Cmo creo un registro patronal 1-18
Cmo registro un departamento 1-22
Cmo registro un puesto 1-24
Cmo registro un turno 1-26
Cmo registro un empleado 1-28
Manejo Si slo vas a llevar el control de la nmina, entonces, debes tener en cuenta lo siguiente:
nicamente de
CONTPAQi El nombre de la empresa y de la base de datos.
Nminas La mascarilla y tipo de cdigo del empleado.
El ejercicio vigente y la fecha de inicio de historia.
Manejo de Si tambin vas a llevar la contabilidad, adems de las consideraciones anteriores, debers
CONTPAQi configurar los datos que se encuentran en la pestaa Contable del Catlogo de empresas,
Nminas con as como especificar la empresa de CONTPAQi Contabilidad.
Contabilidad
Aclaracin: Este tema se ve a detalle en el mdulo Procesos Especiales.
Tambin necesitars definir si quieres que los recibos electrnicos de CONTPAQi Nminas
se guarden en su propio ADD, o bien, si quieres que se almacenen en el ADD de
CONTPAQi Contabilidad.
Manejo de Si vas a generar los cheques de tu nmina en CONTPAQi Bancos, indica, en la pestaa
CONTPAQi Contable del Catlogo de empresas, qu empresa de CONTPAQi Bancos utilizars.
Nminas con
Bancos Aclaracin: Este tema se ve a detalle en el mdulo Procesos Especiales.
Para qu sirve Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQi Nminas.
Conexin Para el timbrado de CFDI es necesario que la computadora desde donde ests creando el
a internet documento cuente con una conexin a Internet.
Importante: En una versin en red, si ests creando el documento desde una Terminal, sta
es la que deber tener conexin a Internet. Incluso, si no vas a realizar documentos desde el
Servidor no es necesario que ste tenga una conexin a Internet.
Para realizar esta configuracin, haz doble clic sobre la hora que aparece en la parte inferior
derecha de Microsoft Windows, haz clic en la opcin Cambiar la configuracin de fecha
y hora, en el botn Cambiar fecha y hora verifica que la hora sea la correcta y en el botn
Cambiar zona horaria revisa que esta corresponda a tu zona.
Importante: El PAC que utiliza CONTPAQi Nminas para emitir los sobre-recibos solo
recibe comprobantes de las zonas horarias establecidas en Mxico (UTC-06:00, UTC-07:00 y
UTC-08:00).
Es importante que revises la Zona horaria debido a que el timbre contendr, entre
otras cosas, tanto el da como la hora en que se gener el documento.
Debido a que el SAT te permite que timbres el documento hasta 72 horas despus
de que generaste el documento, el PAC verificar que el da y la hora en que se
gener el documento se encuentre dentro de las prximas 72 horas, si es as,
realizar el timbrado, en caso contrario, rechazar la peticin y debers generar
nuevamente el documento con fecha y horas nuevas.
Cmo ingreso Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero, ingresa a la ventana Catlogo
de Empresas, realizando cualquiera de las siguientes acciones:
Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Nuevo.
En la barra de herramientas del Catlogo de Empresas, haz clic en el botn .
Qu necesito Los datos obligatorios para crear una empresa son Nombre de la Empresa y Nombre
para crear la corto.
empresa
Al capturar el nombre corto, automticamente se registrar la Base de datos de la
empresa con la misma informacin solo tendr el prefijo ct.
Otros datos Aunque para crear la empresa solo son obligatorios dos campos, es importante que captures
en la pestaa la siguiente informacin:
Generales
Mascarilla del cdigo del empleado Especifica cuntos nmeros o caracteres
utilizars en el cdigo del empleado.
Tipo de cdigo del empleado Indica si vas a manejar nmeros y letras
(Alfanumrico) o solo nmeros (Numrico) en el cdigo del empleado.
Fecha de inicio de historia Especifica qu da iniciar tu empresa.
Zona de salario general Indica cul es la zona que le corresponde a tu empresa,
dependiendo del estado en que se encuentra.
Factor no deducible por ingresos exentos Captura cul ser el porcentaje que
NO podrs deducir en los ingresos exentos (solo considera 2 decimales).
Emisin Finalmente, en la pestaa Recibo Electrnico, debes marcar la casilla Emitir sobre
de recibos recibos sellados electrnicamente.
electrnicos
Importante:
Captura el RFC de tu empresa ANTES de marcar esta casilla.
Una vez que marcaste la casilla, ya no podrs modificar el RFC de la empresa. Si te
equivocaste en este dato, debers desmarcar la casilla para que puedas editar otra
vez el RFC.
Al marcar la casilla, automticamente quedar desactivada la opcin Modificar
periodos anteriores y no podr editarse.
Una vez emitido el primer recibo ya no podr desmarcarse la casilla.
Una vez hecho esto, indica cmo vas a utilizar el Administrador de Documentos Digitales
(ADD). Las opciones son:
El campo Administrador Digital te indicar la carpeta que contendr todos los XML de los
recibos de nmina. Esta carpeta ser el Nombre corto de tu empresa y solo mostrar
informacin una vez que guardaste la empresa.
Cmo guardar Ya que indicaste todos los datos para crear la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
En la barra de herramientas, haz clic en el botn .
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Para qu sirve Cuando generes la empresa, podrs empezar a vaciar la informacin en CONTPAQi
Nminas.
Para empezar a trabajar en el sistema y conocerlo mejor ser necesaria la instalacin de una
empresa.
Ejercicio 1 Realiza los siguientes pasos para instalar una nueva empresa.
Paso Ejercicio
1 Ingresa a CONTPAQi Nminas.
Ejercicio 1 (contina)
Paso Ejercicio
2 Haz clic en el botn Aceptar.
Una vez que se capturaron los datos necesarios, se deber indicar el uso de la emisin de
recibos electrnicos. Para ello, apyate en la siguiente tabla:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Ve a la pestaa Recibo Electrnico y marca la casilla Emitir sobre recibos
sellados electrnicamente.
Cmo ingreso Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Seleccionar Despus de abrir la empresa te mostrar la ventana Instalacin de tipos de periodos donde
periodo se muestran los tipos de periodos que tiene predefinidos CONTPAQi Nminas.
Marca los tipos de periodo que deseas utilizar, especifica la fecha de inicio de cada uno y haz
clic en el botn Ejecutar.
Apertura de Una vez que indicas los tipos de periodo que utilizars, se abrir la empresa, desplegando el
empresa siguiente mensaje:
Este mensaje se mostrar cada que ingreses a la empresa siempre y cuando la fecha de la
computadora:
Sea igual o mayor a la fecha final del periodo vigente.
Sea menor a la fecha final del periodo vigente y el ltimo periodo autorizado tiene,
por lo menos, un recibo pendiente de emitir.
Catlogo de Una vez que se han definido los tipos de periodo que manejars en la empresa,
empleados automticamente se desplegar la ventana Catlogo de empleados para que inicies la
captura de stos y posteriormente se desplegar la ventana Seleccin de periodo para que
inicies la captura de los movimientos.
Cerrar empresa Para cerrar una empresa ve al men Archivo y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la actual.
Paso Ejercicio
1 Verifica que te encuentres en la ventana Seleccin de empresas.
2 Haz doble clic sobre el nombre de la empresa que acabas de crear.
Ventana principal A continuacin se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQi Nminas.
Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Seleccin del periodo. Al hacer clic aqu podrs seleccionar el periodo de nmina.
Barra vertical de seleccin. Contiene botones con acceso a funciones del sistema
agrupadas en las categoras Empresa, Periodos, Procesos y Catlogos. Esta
barra la puedes ocultar o mostrar desde el men Ver opcin Barra vertical de
seleccin.
Barra de men
Barra de herramientas
Seleccin del periodo
Mdulo de CONTPAQi Nminas cuenta con un Mdulo de capacitacin el cual te explica con videos
capacitacin demostrativos las funciones del sistema. Para acceder a ste haz clic en el botn
ubicado en la barra de herramientas.
Gua de usuario Si deseas conocer ms a fondo y aprovechar al mximo el uso del Administrador de
del ADD Documentos Digitales (ADD), consulta la Gua de usuario.
(Administrador
de Documentos Este documento se encuentra en el grupo de programas CONTPAQi, opcin CONTPAQi
Digitales) Administrador de Documentos Digitales. En este grupo ubica la carpeta Ayuda y dentro de
ella se encontrara el archivo Gua de usuario.
Ventana Acerca A partir de la versin 6.1.0 se validar el tipo de licenciamiento que tienes: Tradicional o
de Anual.
Para realizar esto es necesario que en la mquina donde tienes instalado CONTPAQi
Nminas tengas conexin a Internet.
Esta ventana indicar, entre otras cosas, la vigencia del licenciamiento, los nmeros de das
que van hasta el momento, los que faltan para el vencimiento, as como los servicios que
fueron contratados.
Qu es Un tipo de periodo contiene la informacin de los periodos en los que se pagar la nmina a
los empleados de la empresa (das del periodo, das de pago, el sptimo da, etctera).
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de periodo.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Qu necesito Cuando ingresas a la empresa por primera vez te pide que crees los tipos de periodo que vas
para registrar a utilizar donde debes indicar la fecha de inicio del periodo.
En el Catlogo de tipos de periodo debers indicar la Fecha de inicio del ejercicio, para
que se generen los periodos de nmina conforme a los das de pago requeridos por la
empresa, tanto del ejercicio actual como de uno futuro. Esta fecha debe estar en un rango de
+/- 30 das, segn la Fecha de inicio de historia de la empresa.
Ajuste de das Esta configuracin se aplica para los periodos quincenales de 16 das o febrero, donde
pagados podrs indicar entre pagar los das definidos en el periodo o los das del periodo menos los
das no trabajados.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
En el siguiente ejercicio se registrar el tipo de periodo Decenal; realiza los siguientes pasos
para registrar un tipo de periodo.
Ejercicio
Recuerda: Ests utilizando la empresa que creaste.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de periodo.
Ejercicio (contina)
Paso Ejercicio
4 Captura el resto de los campos conforme a la siguiente tabla:
Campo Valor
Das del periodo 10
Das de pago 10
Periodo de trabajo 1
Ajustar al mes calendario No
Ajuste de Das Pagados en Das pagados, contando das
quincenas de 16 das o febrero laborados
Posicin de los sptimos das <vaco>
Posicin del da de pago 10
5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
Periodo Es un periodo en el cual se manejan fechas diferentes a las de un periodo normal, pues en l
extraordinario se realizan clculos especiales de la nmina, como pueden ser:
Bonos anuales
Reparto de Utilidades
Aguinaldo, etctera
Estos periodos extraordinarios se pueden crear para cualquier fecha de pago, adems de
incluir en los clculos a empleados de diferentes tipos de periodos de nmina.
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Periodos.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el periodo realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Guardar.
Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Para qu sirve Sirven para especificar el rango de fechas que abarcan los periodos, as como indicar si se
trata de inicio de mes, del ejercicio, fin de mes o de ejercicio, etctera.
Registro de un periodo
En el siguiente ejercicio ajustars el ltimo periodo decenal del ejercicio futuro para que inicie
en el primer da del ao.
Ejercicio Realiza los siguientes pasos para registrar un periodo.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Periodo.
Resultado: El periodo 1 del ejercicio ser del 01/01 al 05/01, con 5 das de pago.
6 Haz clic en el ejercicio actual y selecciona el periodo 36 que es del 17 o 18 de
diciembre al 26 o 27 de diciembre (dependiendo si el ao es bisiesto o no).
7 Desmarca las casillas Fin de mes, Fin bimestre IMSS y Fin de ejercicio.
8 Haz clic en el botn Nuevo, enseguida haz clic en el botn Si a la pregunta
Desea guardar los cambios?
Reportes Una vez que hayas registrado los periodos podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
periodos de nmina.
Qu es El registro patronal es un registro que realizan las empresas ante el IMSS para poder enviar
los movimientos afiliatorios de los trabajadores bajo una sola prima del seguro de Riesgo de
Trabajo.
Este catlogo te permite manejar distintos registros patronales dentro de una misma empresa,
si as lo requieres.
Puedes asignar un solo registro patronal a todos los empleados de la empresa, o bien, si
existen varios registros patronales, podrs asignarlos a diferentes empleados, sin necesidad
de crear una empresa por separado por cada registro patronal dado de alta.
Qu necesito Para crear un registro patronal captura el Registro Patronal del IMSS y selecciona la Clase
para registrar y el Fraccin de riesgo de trabajo en los campos del mismo nombre.
Asignacin En la pestaa Certificado Sello Digital debers indicar el selecciona el CSD (.cer) y la Llave
de Certificado privada (.key) correspondiente a tu empresa. Una vez hecho esto, captura la contrasea y
de Sello Digital confrmala.
Esta asignacin debers hacerla por cada registro patronal que tengas.
Importante: Si eres persona fsica, podrs utilizar los archivos .cer y .key de tu FIEL en vez
del CSD, debido a que el SAT estipul que, a partir de enero de 2014, las personas fsicas
NO necesitan el Certificado de Sello Digital para emitir CFDI, sino que podrn hacerlo a
travs de la FIEL, aunque tambin puedes utilizar el CSD.
Aclaracin:
Podrs utilizar el mismo CSD para todos los registros patronales que tengas o
podrs utilizar uno por cada registro, depender de cmo quieras organizarte.
Si ya tienes un CSD con el cual emites facturas electrnicas, puedes utilizarlo.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el registro patronal realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Para poder enviar los movimientos afiliatorios de los trabajadores al IMSS es necesario crear
un registro patronal.
Ejercicio 1
Realiza los siguientes pasos para crear un registro patronal.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Registro Patronal.
Una vez que creaste el Registro Patronal, asgnale el Certificado de Sello Digital a dicho
registro. Para ello, sigue estos pasos:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Haz clic en la pestaa Certificado Sello Digital.
2 Haz clic en el botn Examinar del campo Archivo del certificado *.cer y
selecciona la ruta donde se encuentra el CSD.
Nota: Este archivo debe estar en la misma ruta donde se encuentra el CSD.
Ejercicio 2 (contina)
Paso Ejercicio
4 Captura la contrasea y confrmala.
Reportes Una vez que hayas capturado el registro patronal podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
tablas por empresa.
Qu es Son las reas administrativas que constituyen el rea de trabajo de una empresa, donde los
empleados desarrollan sus funciones.
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Departamento.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Qu necesito Para registrar un departamento captura un Nmero (que puede ser consecutivo o aleatorio) y
para registrar el Nombre del departamento.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el departamento realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarlo:
Para qu sirve Estos departamentos, te permiten agrupar a los empleados para su fcil localizacin en los
procesos de la nmina dentro de CONTPAQi Nminas.
Registro de un departamento
Para poder categorizar a los empleados por reas administrativas, se registran los
departamentos.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para registrar un departamento.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Departamento.
Contabilidad Finanzas
Administracin Ventas
Sistemas Marketing
Recursos Humanos Produccin
6 Cierra la ventana al terminar de crear todos los departamentos.
Reportes Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes, submen Catlogos la opcin Catlogo de
departamentos.
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Puesto.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el puesto realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Para qu sirve Los puestos ayudarn a agrupar la informacin de la empresa. Estos puestos manejan un
nmero consecutivo y descripcin.
Registro de un puesto
Los puestos definen los cargos que tienen los empleados dentro de la empresa.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Puesto.
Reportes Una vez que hayas registrado los departamentos podrs verificar que los datos estn
completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
puestos.
Qu es Un turno es la jornada laboral que realizan los empleados dentro de la empresa, por la que
reciben un pago de salario.
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Turno.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Qu necesito Para registrar un turno captura su Nmero, Nombre y las Horas por turno.
para registrar
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el turno realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Para qu sirve Los turnos ayudarn a registrar las horas trabajadas que labora un empleado dentro de la
empresa de CONTPAQi Nminas, dependiendo del horario elegido (matutino, vespertino,
nocturno, etctera).
Registro de turnos
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Turno.
Reportes Una vez que hayas registrado los turnos podrs verificar que los datos estn completos y son
correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
turnos.
Qu es Son las personas que laboran en una empresa y por la cual reciben un pago de salario.
Cmo ingreso Para entrar al catlogo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Empleado.
En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn .
Tipo de contrato Los tipos de contrato que maneja CONTPAQi Nminas son los que estn autorizados en la
Ley Federal del Trabajo y estos son:
Indeterminado (Permanente) Determinado (Eventual)
Eventual de la Construccin Eventual del Campo
A prueba Capacitacin Inicial
Tipo de rgimen Por omisin, todos los empleados que se registren tendrn asignado el rgimen 2.- Sueldos
y Salarios, sin embargo, este dato puede modificarse si es que se requiere.
Asimilados El tipo de rgimen 1.- Asimilados a salarios, se agrega para efectos informativos del CFDI
a salarios de recibos electrnico.
Si necesitas implementar una nmina con este tipo de clculo, descarga el caso prctico que
se encuentra en la siguiente liga:
http://buscador.compac.com.mx/buscar/file/e:/buscador/bdd/2011/notas_tecnicas/Asimi
lados_a_Salarios_2010.pdf.
Pestaa Pagos Finalmente, captura todos los datos del apartado Pagos bancarios de nmina, estos datos
de Nmina y son:
Extras
Banco para pago electrnico Sucursal para pago electrnico
Nmero de cuenta para pago Clabe interbancaria
electrnico
Importante Debes capturar toda la informacin especificada con anterioridad, de lo contrario, la emisin
de recibos electrnicos no podr realizarse.
Cmo guardar Una vez que hayas registrado el empleado realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Registro de un empleado
Como vas a empezar con una empresa, necesitars capturar a todos los empleados de la
misma. Realiza los siguientes pasos para registrar un empleado.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Empleado.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Registra los datos que tiene la siguiente tabla en la pestaa Generales:
Campo Dato
Departamento Ventas
Tipo de empleado Confianza
Base de pago: Sueldo
Forma de pago Tarjeta
Turno Matutino
Zona de salario B
Tipo de rgimen 2 Sueldos y salarios
Correo electrnico salvador_silva@empresacurso.com
Ejercicio 2 (contina)
Paso Ejercicio
2 Ve a la pestaa IMSS-Infonavit y registra los datos que tiene la siguiente tabla:
Campo Dato
Num. De Seguridad Social 16544632968
R.F.C. FESS700131MUC
C.U.R.P. FESS700131HYNRLL29
Sexo Masculino
Registro Patronal O0723435354
Lugar Nacimiento Mrida, Yuc.
UMF 75
Direccin Martn Solano # 580
Independencia Pte.
Puesto Operador
Poblacin Guadalajara
Estado Jalisco
3 Ve a la pestaa Pagos de Nmina y Extras y captura los siguientes datos:
Campo Dato
Banco para pago electrnico 2
Sucursal para pago electrnico 1968
Nmero de cuenta para pago 23985983942
electrnico
Clabe interbancaria 137003578126459009
4 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.
Registro de empleados
Basado en el ejercicio anterior realiza los siguientes pasos para registrar los siguientes
empleados. Combina los empleados entre el registro O0723435354 y el Y5021064712.
Ejercicio 3
El pago ser a Tarjeta y el Banco para pago electrnico ser Banco Nacional de Mxico,
es decir, el nmero 2.
El resto de los campos de la pestaa Pagos de Nmina y Extra son libres de capturar, solo
recuerda que la Clabe interbancaria debe ser de 18 dgitos.
Ejercicio 3 (contina)
003 Ricardo Andrade Solano
Reportes Una vez que hayas registrado los empleados podrs verificar que los datos estn completos y
son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Catlogos la opcin Catlogo de
empleados.
En este captulo conocer cmo trabajar con estos conceptos hasta llegar al clculo total de
la nmina.
Tema Pgina
Qu son los conceptos de nmina 2-2
Cmo capturo los movimientos de la nmina 2-4
Cmo verifico las claves agrupadoras SAT 2-15
Cmo calculo la nmina 2-19
Cmo capturo movimientos solo a un empleado 2-20
Cmo hago el finiquito de un empleado 2-28
Si quieres ver los conceptos en orden numrico, haz clic en la columna Nmero, si deseas
ordenarlos alfabticamente, haz clic en la columna Descripcin.
Qu necesito CONTPAQi Nminas cuenta con una lista de conceptos predefinidos, y por cada concepto
para configurar existen 5 diferentes pestaas para su configuracin:
un concepto
Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto,
como su nmero, tipo de concepto y descripcin.
Importe total Se asigna la frmula para calcular el importe del concepto.
Importe 1 Se utiliza para la frmula del ISPT gravado y su(s) acumulado(s).
Importe 2 Se utiliza para la frmula del ISPT exento y su(s) acumulado(s).
Importe 3 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado, y su (s) acumulado(s).
Importe 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado, y su(s) acumulado(s).
Para qu sirve Un concepto sirve para calcular el importe de las diferentes percepciones y deducciones de
cada empleado, como el suelo o el importe de ISPT y al mismo tiempo determina la parte
gravada y/o exenta para ISR e IMSS.
Qu puedo hacer A un concepto predefinido puede modificarse para cambiar la forma en qu ser considerado
con un concepto en el sobre-recibo del empleado, cambiando las opciones:
predefinido
Automtico global Determina si el concepto se incluye en el sobre-recibo de
todos los empleados; al dejarla deshabilitada tendr que incluirse el concepto de
forma manual.
Automtico liquidacin Determina si el concepto se incluye en los finiquitos; al
dejarlo deshabilitada deber incluirse de forma manual.
Especie Determina que el concepto no se suma al total del empleado, puesto que
no es entregado en dinero.
Imprimir Determina si el concepto se muestra en la impresin de los sobre-
recibos.
Importante: Necesitas hacer un anlisis de los conceptos que tiene CONTPAQi Nminas
para saber cul utilizars en el clculo de tu nmina.
Comparativo de conceptos
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Abre la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V. y selecciona
el periodo Semanal.
2 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.
3 Haz clic en el ttulo de la columna Nmero para ordenar los conceptos.
4 Haz clic sobre el concepto 1 Sueldo y toma nota de los siguientes campos:
Nota que este concepto tiene marcadas las casillas Automtico global e
Imprimir.
9 Haz clic en el botn del campo Clave agrupadora SAT y selecciona 017
Subsidio para el empleo de la lista.
10 Guarda los cambios.
Verificacin de conceptos
Ahora, ejecuta el reporte Catlogo de conceptos (General) para que conozcas cules
conceptos participarn en el clculo de la nmina y asgnales la Clave agrupadora SAT a
Ejercicio 2 los conceptos que hacen falta.
Otra opcin es que, desde el Catlogo de conceptos, selecciones cada uno y si tienen
marcada la casilla Automtico global o Automtico liquidacin, asgnale la Clave
agrupadora correspondiente.
Realiza esto tanto para las Percepciones como para las Deducciones.
Qu es Prenmina es una seccin del sistema que te permite realizar la captura tabular de
movimientos, es decir, a manera de tabla.
Puede mostrar el cdigo y nombre de tus empleados en una columna y configurar otras
columnas para los movimientos ms comunes.
Cmo ingreso Para ingresar a la prenmina realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Periodos Antes de abrir la prenmina o estando dentro de la misma, podrs seleccionar el periodo
generados sobre el cul deseas trabajar.
Por omisin CONTPAQi Nminas mostrar siempre el periodo vigente (por calcular), pero
podrs seleccionar un periodo anterior (ya calculado y autorizado) o un periodo futuro.
Gua de color: Cuando hayas seleccionado un periodo anterior, se mostrar en color rojo el
nmero de periodo y el rango de fechas que abarca; cuando hayas seleccionado un periodo
futuro, se mostrar en amarillo.
Si para un periodo
requieres una configuracin
distinta, puedes cambiarla y
al finalizar, regresar a la
configuracin por omisin.
Tambin podrs agregar en otra columna otros datos de los empleados, como su
nmero de seguro social, puesto, departamento entre otros (uno a la vez) y
ordenarlos con este dato.
Das y Horas En la pestaa Das y Horas (DyH) podrs capturar las incidencias de tus empleados, como
horas extras, retardos, faltas con o sin goce de sueldo entre otras.
Configuracin de la prenmina
Ejecuta los pasos del siguiente procedimiento para conocer cmo configurar la prenmina y
cmo realizas la captura de movimientos.
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Verifica que el periodo seleccionado sea el vigente.
2 Haz clic en el botn Prenmina de la barra de herramientas.
Ejercicio 1 (contina)
Paso Ejercicio
4 Presiona la tecla <F7> para entrar a la configuracin de la prenmina.
5 Busca el concepto Comisiones en la pestaa Percepciones y agrgalo a la lista
del lado derecho.
6 Selecciona el concepto recin agregado y acomdalo despus de los conceptos
Sueldo y Sptimo da. Termina de ordenar los conceptos, primero percepciones
y luego deducciones.
7 Haz clic en el botn Aceptar para guardar la nueva configuracin.
Captura de movimientos
Ejecuta los pasos del siguiente procedimiento para conocer cmo puedes capturar
movimientos de PDO y DyH en la prenmina:
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Haz clic sobre el empleado DIOF0009. Posteriormente, localiza la columna
Comisiones (Importe) y captura $450.00 en el campo y presiona la tecla
<Enter>.
Qu ms puedo Al hacer clic con el botn derecho sobre algn regln podrs:
hacer en la
prenmina Abrir el sobre-recibo del empleado.
Eliminar el movimiento seleccionado.
Quitar el registro de la prenmina (no borra datos).
Copiar el importe de un movimiento al resto de los empleados de la prenmina.
Borrar importes.
Ver los datos del empleado.
Importar y exportar movimientos.
Ordenar prenmina por cdigo o por nombre.
Captura de incidencias por nombre o por mnemnico.
Captura por tipo Adems de la prenmina de DyH, tambin puedes capturar movimientos de forma masiva
de incidencia utilizando la opcin Captura por tipo de incidencia, esta opcin es til cuando requieres
capturar la misma incidencia a un grupo o a todos los empleados; por ejemplo las horas
extras del departamento de produccin.
Despus, se agregan
los empleados.
Ejercicio 3
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Captura por tipo de
incidencia.
2 Selecciona HE2 en el campo Clave.
3 Captura 3 en el campo Unidades por omisin y la fecha actual en el campo
Fecha por omisin.
Ejercicio 3 (contina)
Paso Ejercicio
4 Despliega la lista de la columna Cdigo Empleado y selecciona a los siguientes
empleados:
CALS0003 PEAO0015
ROCS0004 NALM0007
RSCG0014
Captura de Un movimiento global te permite filtrar a los empleados por diferentes criterios para as
movimientos asignarles un movimiento solo a esos empleados, de esa manera, no requieres hacerlo de
globales forma separada a cada empleado; por ejemplo, podrs asignar el concepto de un bono
especial a los integrantes de un departamento.
Debes indicar primero el filtro para que puedas generar el movimiento global
En la parte izquierda se muestra el nombre del filtro que creaste y en la parte inferior aquellos
filtros que seleccionaste para que tengas presente a quines se les realizar el movimiento
global.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Movimientos y selecciona la opcin Movimientos globales.
2 Haz clic en el botn Nuevo.
Paso Ejercicio
1 Captura Bono por finalizacin de proyecto en el campo Descripcin.
2 Selecciona Percepcin en el campo Tipo de concepto; y Gratificacin en el
campo Descripcin del concepto.
3 Asigna la fecha final del periodo en el campo Fecha de inicio de aplicacin.
Ejercicio 4 (contina)
Paso Ejercicio
4 Captura el resto de los campos como se indica:
Campo Dato
Importe/Valor Importe
Importe 2,000.00 pesos
Veces a aplicar 1
Veces aplicado 0
Monto lmite y Monto acumulado 0
Fecha de registro Fecha por omisin
Nmero de control -Captura libre-
Estado Activo
Sustituir registro No
5 Haz clic en el botn Guardar para conservar la configuracin del movimiento.
6 Haz clic en el botn Presentacin preliminar y consulta el reporte en pantalla,
para verificar los datos.
7 Cierra el reporte y sal de la ventana de captura para movimientos globales.
Reporte Una vez que has guardado uno o ms movimientos globales podrs obtener un reporte que te
permita ver sobre qu conceptos se han generado movimientos globales, slo debes hacer
clic en el botn Preliminar en la ventana Tarjeta de control de movimientos globales.
Una vez que has realizado el ejercicio anterior consulta el reporte que te muestra a qu
empleados afecta el movimiento y cules conceptos no han sido asignados a un movimiento
Ejercicio 5 global.
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Preliminar ubicado en la ventana Tarjeta de control de
movimientos globales.
Qu es Las Claves agrupadoras SAT son una clasificacin, por parte del SAT, para categorizar los
conceptos ms utilizados en la nmina de las empresas.
Estas claves son un dato obligatorio en el XML requerido por el SAT.
Cmo ingreso La Clave agrupadora SAT es un campo que se encuentra en el Catlogo de conceptos.
Qu conceptos La clave agrupadora deber estar asignada a las Percepciones que no son en especie, as
requieren clave Deducciones que no son en especie as como a las Percepciones en especie y que tienen
agrupadora algn idtipoacumulado (2, 23, 29, 11) en la pestaa Importe 1.
Importante: No omitas este dato en ningn concepto que integre el Neto o concepto en
especie vlido fiscalmente.
Consideraciones:
Al Neto y a las Obligaciones no se les podr asignar una clave, por lo tanto, el
campo Clave agrupadora SAT estar desactivado para dichos conceptos.
En el Catlogo de Agrupadores de Percepciones del SAT para Sobre Recibos
se encuentra el Subsidio al empleo, por lo tanto, se le deber indicar un agrupador
de tipo Percepcin aunque en CONTPAQi Nminas se encuentre en la pestaa
Deducciones.
Claves Esta es la lista de Claves agrupadoras que estn asignadas a los conceptos ya predefinidos
agrupadoras por en CONTPAQi Nminas.
omisin Si creas conceptos nuevos, debers asignarle la clave agrupadora correspondiente.
Reporte Este reporte te indicar qu Clave Agrupadora est relacionada con cul concepto (de
Verificacin Percepcin o Deduccin) y te permitir conocer qu concepto an no tiene asignada alguna
asignacin clave.
Agrupadores y Tambin indicar el Tipo de rgimen que tiene asignado cada empleado y cul de ellos an
Tipo Rgimen no tiene informacin alguna.
SAT
El reporte est dividido en dos hojas:
Conceptos vs Clave Agrupa SAT Despliega la clave asignada a cada concepto
de Percepcin o Deduccin e indica si es que falta alguna.
Catlogo empleados Indica qu dato obligatorio del empleado hace falta (RFC,
CURP o Tipo de rgimen).
Catlogo empleados
La columna Acumula al ISR (Importe 1) considera los acumulados ISR Base Gravable, ISR
Perc.especiales grav, ISR Liquidacion Gravado e ISR Base Gravada Art142.
Adems, debido a que el reporte tiene formato de Excel, contiene autofiltros que te
permitirn visualizar solo la informacin que necesitas.
Para acceder a este nuevo reporte, ve al men Reportes, submen ISR/IETU y selecciona la
opcin Verificacin asignacin Agrupadores y Rgimen SAT.
Cmo calcular la Puedes calcular la nmina desde lugares: La ventana principal y la Prenmina.
nmina
Para calcular la nmina desde la ventana principal, realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
Presiona la tecla <F11>.
En la barra vertical de accesos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Clculo de nmina.
Para calcular la nmina desde la Prenmina, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Presiona las teclas <Shift+F11>.
Presiona la tecla <F11>.
En la barra de herramientas de la prenmina, haz clic en el botn .
La tecla <F11> te permitir calcular todos los empleados del periodo o solo los que faltan de
calcular, mientras que las teclas <Shift+F11> solo te permitirn calcular todos los empleados
del filtro o los que faltan de calcular en base al filtro especificado.
Qu necesito Para calcular la nmina es necesario haber capturado los movimientos de cada empleado
para calcular la (comisiones, gratificaciones, bonos, etctera) y seleccionar alguna de las opciones de clculo
nmina antes mencionadas.
Una vez calculada la nmina puede verificar y modificar los movimientos y realizar de nuevo
el clculo; no hay lmite en el nmero de veces que puedes calcular la nmina.
Actualizar Con este botn de la prenmina podrs visualizar los cambios a movimientos realizados por
otro usuario, cuando se trabaja en red.
Calcular la nmina
Cmo ingreso Para ingresar al sobre recibo utiliza cualquiera de las siguientes acciones:
Pestaas En estas pestaas se permite la captura de importes para conceptos de ingresos, descuentos
Percepciones y y obligaciones del patrn.
Deducciones
Obligaciones Para agregar un nuevo movimiento debes hacer clic en un rengln vaco, presionar el botn
y seleccionar el concepto; con doble clic en la columna Importe puedes capturar los importes
gravados y exentos:
Pestaa Esta pestaa te permite consultar rpidamente los acumulados del empleado, como ISR o
Acumulados IMSS por ejemplo.
En esta pestaa slo podrs modificar los importes de la columna Importe inicial del
ejercicio, el resto de las columnas se actualizar con cada periodo de nmina autorizado:
Pestaa En esta pestaa agregas los movimientos que sern incluidos en la nmina de un solo
Movimientos empleado y que tienen cierta vigencia, como los descuentos por prstamos por ejemplo.
permanentes
Pestaa Infonavit En esta pestaa podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT que ha
solicitado cada empleado.
Pestaa En esta pestaa debers capturar todos los crditos FONACOT que adquirieron tus
FONACOT empleados en los diferentes lugares que cuentan con esta facilidad.
Es importante que tus empleados te reporten estos crditos para que puedas registrarlos en
su tarjeta.
Pestaa En esta pestaa capturas de forma individual las incapacidades del empleado, clasificndolas
Incapacidades tal como est indicada en el formato entregado por el IMSS:
Pestaa Aqu capturas las vacaciones y prima vacacional de cada empleado de forma detallada, con
Vacaciones base en esto, el sistema calcular el importe a entregar por este concepto:
Cmo calcular la Para calcular la nmina de un empleado desde el sobre-recibo slo debes hacer clic en el
nmina de un
empleado botn ubicado en la barra de herramientas del sobre recibo o bien, en el mismo sobre-
recibo ir al men Procesos y seleccionar la opcin Clculo.
Cmo hacer el Si requieres hacer el clculo invertido a uno de tus empleados, es decir, calcular los importes
clculo invertido de los ingresos, las deducciones y obligaciones partiendo de un importe neto a pagar, slo
debes:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Sobre-Recibo de la barra de herramientas.
Campo Dato
Descripcin Prstamo personal
Tipo de concepto Deduccin
Nmero de concepto 64
Fecha inicio de aplicacin 06/01/2009
Importe/Valor Importe
Importe 250.00
Veces a aplicar 12
Veces aplicado 0
Monto lmite 10,000.00
Nmero de control 1
Estado Activo
5 Haz clic en el botn Calcular Empleado para que se realice el clculo de
percepciones y deducciones de acuerdo a los movimientos capturados.
6 Ve al campo Empleado, presiona la tecla <F3> y selecciona al empleado
FALA-019.
7 Ve a la pestaa Percepciones y Deducciones y captura 6,000 en el campo
Neto a pagar.
8 Haz clic en el botn Calcular Empleado.
Cmo ingreso Para ingresar al finiquito, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Finiquito.
En la barra de accesos directos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .
Nota: El resto de los campos sern tomados por omisin de acuerdo a los datos y el historial
del empleado.
Simular el Al calcular el finiquito de un empleado, podrs conocer los importes correspondientes segn
finiquito la configuracin que hayas indicado, de tal forma que podrs hacer correcciones antes de
realizar la afectacin.
Como realizar Una vez calculado el finiquito, podrs hacer modificaciones a los importes o recalcularlo,
baja cuando ests seguro de los importes, haz clic en el botn Realizar Baja> para que el
empleado no sea incluido en la nmina del periodo.
Emitir el finiquito Al hacer clic en el botn Realizar Baja>, se desplegar la ventana Emitir sobre recibo
electrnico del finiquito.
En el campo Emitir recibo electrnico puedes seleccionar la opcin Realizar baja o bien,
Realizar baja y emitir, si seleccionas la segunda opcin, te solicitar la contrasea del
certificado (CSD) para poder emitir el sobre-recibo del finiquito.
Ejecuta los siguientes pasos para calcular el finiquito a un empleado, con los datos por
omisin:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al men Procesos y selecciona la opcin Finiquito.
Introduccin Una vez que has calculado la nmina podrs ejecutar reportes para verificar los resultados de
los clculos para despus imprimir los sobre-recibos.
Tema Pgina
Cmo ejecuto reportes 3-2
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin 3-4
Cmo imprimo la lista de raya 3-6
Cmo imprimo los sobre-recibos 3-8
Reportes Puedes identificar fcilmente este tipo de reportes ya que al ejecutarlos se mostrar la
de ReporPAQ ventana Salida de reportes donde podrs seleccionar las opciones Pantalla o Impresora.
Adems una vez desplegados, este tipo de reportes incluye un rombo amarillo en la barra de
ttulo.
Reportes Puedes identificar este tipo de reportes ya que al ejecutarlos vers en la ventana de filtros los
del Editor botones Ejecutar reporte y Seleccionar Salida.
de reportes
Adems una vez desplegados, este tipo de reportes incluye un icono con una grfica circular
en la barra de ttulo.
Estos reportes tienen salida a pantalla, impresora y a diferentes tipos de archivos como Excel,
PDF y HTML.
Cmo ejecuto Para ejecutar un reporte ve al men Reportes ah encontrars submens clasificando los
un reporte reportes, selecciona el reporte deseado.
Algunos reportes requieren especificar filtros, enseguida selecciona la salida: pantalla, disco,
impresora o archivo (como se explic anteriormente, las salidas dependern del tipo de
reporte).
Formatos Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQi Nminas podrs exportar a distintos formatos
disponibles la informacin que ests consultando en pantalla envindola a: PDF, Excel, HTML, archivo
texto, as como a impresin.
Cmo ingreso Dependiendo de la informacin que deseas obtener, selecciona del men Reportes el
submen y reporte correspondiente. Una vez que especifiques los parmetros para filtrar la
informacin haz clic en botn Ejecutar Reporte <F10>.
Posteriormente, haz clic en el men Archivo y selecciona uno de los formatos al que deseas
exportar la informacin.
Qu necesito Selecciona el formato de salida que deseas generar y en la ventana Exportar a archivo en
para exportar formato captura un nombre y verifica la ubicacin donde ser guardado.
Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.
Para qu sirve Podrs generar la informacin en cualquiera de los formatos disponibles lo que te permitir
manipular y presentar la informacin de mejor forma segn tus requerimientos.
Al utilizar las flechas de navegacin es ms fcil y gil ir al inicio, final del documento as
como para desplazarte y visualizar el pie de la pgina y regresar al encabezado.
Cmo ingreso Para ingresar al reporte Lista de raya ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y
selecciona la opcin Lista de raya.
Para que te aparezca la informacin que necesitas selecciona los filtros deseados, entre los
principales estn: Registro patronal, Ejercicio, Tipos de periodo y Nmero de
periodo.
Cmo ejecuto Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Lista de raya haciendo clic en el
el reporte botn Ejecutar Reporte <F10>.
Cmo imprimo Una vez desplegado el reporte Lista de raya en pantalla, podrs verificar los resultados para
el reporte posteriormente imprimirlo utilizando el botn .
Tambin podrs exportar este reporte a un archivo PDF, XLS o HTML haciendo clic en los
botones correspondientes , o .
Ejercicio Nota: Verifica que te encuentres en la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A.
de C.V. y que el periodo activo sea Semanal.
Paso Ejercicio
1 Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Lista de raya.
ReporPAQ es un reporteador grfico que te permite imprimir tanto reportes del sistema, como
sobre-recibos de forma tradicional.
El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un mdulo que te permite almacenar,
buscar y administrar comprobantes fiscales digitales que emitas y recibas en tu empresa.
Cul utilizar Se recomienda utilizar el ADD para la impresin de los recibos de en caso de que se deseen
imprimir datos como el Sello UUID, la cadena original y el Sello del SAT que hacen vlido al
CFDI de nmina.
Aclaracin: Por el momento solo existe una platilla para el sobre-recibo y no es configurable.
Si en tu recibo de nmina no deseas imprimir este tipo de datos, entonces, utiliza ReporPAQ.
En esta aplicacin existen varios formatos predefinidos que puedes usar; toma en cuenta que
los siguiente sobre recibos incluyen el UUID en su impresin:
Sobre-Recibo formato3.rtm
Sobre-Recibo formato3_nov2002.rtm
Cmo imprimo Para que imprimas el sobre-recibo mediante el ADD, ve al men Archivo y selecciona la
con el ADD opcin Administrador de Documentos Digitales. Una vez dentro, en el Visor de
documentos se desplegarn todos los sobre-recibos que se han emitido hasta el momento.
Utiliza el rango de fechas para que reducir la informacin que se despliega.
Cmo imprimo Para ingresar al reporte Impresin de sobre-recibo ve al men Reportes, submen Clculo
con ReporPAQ de nmina y selecciona la opcin Impresin de sobre-recibo.
Selecciona los filtros deseados para que puedas ver solo los datos que necesitas. Entre los
principales filtros estn: Registro patronal, Ejercicio, Tipos de periodo y Nmero de
periodo.
Aclaracin: ReporPAQ NO imprimir informacin del XML, por lo tanto, si quieres imprimir
datos correspondiente al XML, debers utilizar el ADD.
Cmo ejecuto Una vez establecidos los filtros podrs ejecutar el reporte Impresin de sobre-recibo
e imprimo haciendo clic en el botn Aceptar.
el reporte
Una vez desplegado el reporte Impresin de sobre-recibo en pantalla, podrs verificar los
resultados para posteriormente imprimirlo haciendo clic en el botn .
Para qu sirve Este reporte sirve para obtener una vista previa de cmo se imprimir el sobre-recibo del
empleado.
Para que puedas imprimir el CFDI con los datos correspondientes, sigue estos pasos:
Ejercicio 1
Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Administrador de Documentos
Digitales.
Ejercicio 2
Paso Ejercicio
1 Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina y selecciona el reporte
Impresin de sobre-recibo.
Campo Dato
Registro patronal Selecciona todos, envindolos al recuadro derecho
con el botn
Tipo de periodo Semanal
Nmero de periodo 1
Ejercicio Ao actual
Deja el resto de los filtros con su valor por omisin.
4 Haz clic en el botn Aceptar.
Todas las empresas estn en riesgo de enfrentarse a la prdida de informacin por diversas
circunstancias como: virus informticos, robo del equipo, fallas en la corriente elctrica, fallas
del disco duro, as como a errores humanos. Estas situaciones te harn perder una cantidad
de datos importantes as como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtencin de la informacin y toma de decisiones oportuna.
Tema Pgina
Cmo respaldo informacin 4-2
Cmo recupero la informacin 4-5
Cmo ingreso Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Selecciona del men Archivo la opcin Respaldar.
Una vez activa la ventana Seleccin de empresas haz clic en el botn Respaldar
ubicado en la barra de herramientas.
Cmo guardar Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo haz clic en el
botn Procesar que se localiza en la ventana Respaldar empresa.
Qu se Este proceso respaldar tanto la empresa de CONTPAQi Nminas como el ADD que est
respaldar relacionado con dicha empresa.
ADD compartido Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi Nminas, CONTPAQi Contabilidad
con otros Bancos y/o CONTPAQi Comercial es importante que:
sistemas
CONTPAQ Al respaldar la empresa en un sistema, este proceso se ejecute tambin en los
dems sistemas de forma consecutiva, de esta manera, te aseguras que exista una
copia completa del ADD y coincida con los respaldos de todos los sistemas.
Respaldos para Si deseas realizar pruebas con la informacin de tu empresa real, debers realizar lo
hacer pruebas siguiente:
1. Respalda la empresa original o real.
2. Crea una empresa nueva.
3. Recupera el respaldo.
Al realizar este procedimiento, se generar un nuevo ADD para la empresa recin creada, as
las pruebas que realices no tocarn el ADD original o real.
Para qu sirve Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Respaldar la empresa
Realiza el procedimiento para respaldar la empresa con la que has trabajado en el curso:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Respaldar.
2 Selecciona la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V.
haciendo clic en el botn
3 Captura Respaldo del curso en el campo Respaldo para que sea el nombre
del respaldo.
Se recomienda realizar este proceso antes de iniciar las labores de toda la empresa y solo
cuando es estrictamente necesario.
Cmo ingreso Para ingresar a la ventana Recuperacin de respaldo realiza cualquiera de las siguientes
acciones:
Selecciona del men Archivo la opcin Recuperar respaldo.
Presiona las teclas <Ctrl+E> para desplegar la ventana Seleccin de empresas y
haz clic en el botn Restaurar, ubicado en la barra de herramientas.
Qu necesito Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
para restaurar
Cmo guardar Una vez que hayas seleccionado el respaldo a haz clic en el botn Procesar que se localiza
en la ventana Recuperacin de respaldo.
Qu se restaura Este proceso sustituir la informacin actual de la empresa por aquella que contiene el
respaldo.
Tambin ser sustituida la informacin del ADD por lo que este proceso es sumamente
delicado y debes estar totalmente seguro de realizar este proceso y es irreversible.
ADD compartido Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi Nminas, CONTPAQi Contabilidad
con otros Bancos y/o CONTPAQi Comercial es importante que:
sistemas
CONTPAQ Al recuperar el respaldo de la empresa, este proceso se realice en todos los
sistemas y el respaldo sea del mismo da, de esa manera, evitas inconsistencias
entre el ADD y la empresa en los sistemas.
Para qu sirve El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.
Recuperar respaldo
Paso Ejercicio
1 Ve al men Archivo y selecciona la opcin Recuperar respaldo.
2 Selecciona la empresa Procesadora de alimentos tapatos S.A. de C.V.
haciendo clic en el botn
Introduccin Una vez que se ha procesado la nomina con todos sus movimientos y se ha realizado el pago
a los empleados utilizando la impresin de lo sobre-recibos, y que se ha realizado un
respaldo de toda esta informacin, el paso siguiente es la autorizacin de la nmina.
Tema Pgina
Cmo autorizo la nmina 5-2
Cmo reviso los acumulados 5-7
Cmo emito los recibos electrnicos 5-9
Cmo envo los recibos electrnicos 5-14
Cmo cancelo recibos electrnicos 5-18
Antes de Es necesario que consideres los siguientes puntos antes de autorizar un periodo de nmina:
autorizar
Que la nmina se encuentre calculada completamente.
Que haya hecho la impresin de sobre-recibos y lista de raya.
Que no se requiera realizar ms modificaciones al periodo.
Que se haya realizado un respaldo.
Cmo autorizar Para realizar la autorizacin de la nmina, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
la nmina
Presiona la tecla <F12>.
Ve al men Procesos y selecciona la opcin Autorizacin de la nmina.
En la barra vertical de accesos, ve a la pestaa Procesos y haz clic en el botn .
Qu necesito Para autorizar la nmina es necesario que se haya realizado el clculo de la nmina de todos
para autorizar los empleados del periodo.
Verificacin de Cada vez que se inicie el proceso Autorizacin de la nmina para cualquier periodo
gravados y (ordinario o extraordinario) el sistema realizar una revisin de los conceptos verificando que
exentos ISR los siguientes conceptos cuenten con frmulas asignadas en las pestaas Importe 1 e
Importe 2:
Que los conceptos de Percepcin que NO son en especie cuenten con la Clave
agrupadora SAT.
Los conceptos de Percepcin que son en especie y que tienen asignados los
siguientes acumulados:
o ISR Base Gravada (NOM10021.idtipoacumulado = 2)
o ISR Base Gravada Art142 (NOM10021.idtipoacumulado = 29)
o ISR Liquidacin gravado (NOM10021.idtipoacumulado = 11)
o ISR Perc.especiales grav. (NOM10021.idtipoacumulado = 23)
Cambio de Una vez que autorizaste la nmina el sistema realiza el cambio de periodo; podrs regresar a
periodo un periodo pasado slo para consultas de informacin, pero no para realizar cambios:
Agenda fiscal Siempre que autorices un periodo el sistema revisar si corresponde a fin de mes, bimestre o
ao y te sugerir los reportes que te ayudarn a cumplir con tus obligaciones, como avisos de
altas, modificaciones o bajas ante el IMSS.
Autorizando el periodo
Ejecuta el siguiente procedimiento para hacer el cambio de un periodo a otro y que el sistema
acumule los importes de cada concepto:
Ejercicio
Paso Ejercicio
1 Verifica que se encuentre abierta la empresa Procesadora de alimentos
tapatos S.A. de C.V. y el periodo Semanal se encuentre seleccionado.
Compara con la nota del primer paso y vers que se ha avanzado un periodo de
nmina.
Antes de revisar Antes de consultar los acumulados debiste haber autorizado por lo menos un periodo de
los acumulados nmina, de tal forma que los importes de cada concepto hayan sido sumados.
Cmo ingreso Para obtener los reportes de acumulados ve al men Reportes y selecciona alguna de las
siguientes opciones:
ISR/IETU para obtener reportes que te permitan analizar acumulados de partes
exentas y gravadas de los conceptos ordenadas por diferentes criterios.
Otros grupos de reportes para analizar otros aspectos relacionados a la nmina.
Cmo obtengo Para obtener los reportes slo debes elegir el que deseas consultar, indicar los filtros de
los reportes informacin y podrs obtener el reporte en pantalla o imprimirlo. Algunos ejemplos de
acumulados son:
Paso Ejercicio
1 Abre el sobre-recibo y selecciona el empleado FALA-019; ve a la pestaa
Acumulados y toma nota del importe:
Qu datos Antes de que emitas los recibos electrnicos, verifica que tengas capturados todos los datos
necesito para requeridos para la creacin del XML.
emitir Estos datos son:
Si no tienes alguno de estos datos, es posible que al ejecutarse el proceso, algunos recibos
no puedan emitirse, en caso de que as sea, revisa la bitcora ya que ah se indicar la razn
por la cual el sobre-recibo no pudo emitirse o sellarse.
Antes de emitir Antes de que ingreses a este mdulo la nmina debe estar autorizada, de lo contrario,
CONTPAQi Nminas no te permitir el acceso a este mdulo.
Cmo ingreso Para ingresar al mdulo Emisin de sobre-recibos electrnicos, realiza cualquiera de las
siguientes acciones:
Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de la ventana principal.
Ve al men Procesos y seleccin la opcin Emisin de recibos.
Capturaste el Y no capturaste el
Nmero de Seguro Social Registro patronal
Registro patronal Nmero de Seguro Social
2. Revisar que todos los conceptos tengan asignada una clave agrupadora siempre y
cuando, estos sean:
Percepciones que no son en especie.
Deducciones que no son en especie.
Percepciones en especie y que tienen algn idtipoacumulado (2 ,23, 29, 11) en el
importe 1.
Para que se realice la emisin de los sobre-recibos debers capturar la contrasea del CSD.
Recuerda que el CSD est ligado al Registro patronal, si por cada registro patronal asignaste
un CSD diferente, debers especificar la contrasea de cada certificado.
Importante:
Este mdulo emitir los sobre-recibos de periodos ya autorizados y con fechas
posteriores a la fecha de pago o del periodo vigente.
NO se podrn emitir sobre-recibos del periodo vigente.
Una vez que el proceso de emisin se complet, todos los sobre-recibos tendrn asignado su
Sello UUID.
En caso de que alguno de ellos no lo tenga, se deber a que hubo un problema en la emisin
y es recomendable verificar la bitcora del proceso para saber la razn por la cual el sobre-
recibo no se emiti o timbr.
Manifiesto El PAC es la empresa autorizada por el SAT que se encarga de timbrar los CFDI. El PAC que
con el PAC realiza el timbrado de los recibos de CONTPAQi Nminas es MASFACTURACION, S. de
R.L. de C.V.
Aceptacin Por lo anterior, debers aceptar el manifiesto con el PAC MASFACTURACION, S. de R.L.
del Manifiesto de C.V.
Importante: Este procedimiento solo debers realizar la primera vez que timbres con el PAC.
Verificacin Si quieres ver el sobre-recibo sellado, solo necesitas seleccionar el periodo autorizado, desde
del sello la Prenmina, y posteriormente abrir el sobre-recibo del empleado deseado.
Qu pasa si el En caso de que el proceso se bloquee por alguna situacin (desconexin de internet, baja
proceso no elctrica, etc.), al volver a realizar la emisin de los sobre-recibos, CONTPAQi Nminas
termina automticamente verificar cul fue el ltimo sobre-recibo timbrado e iniciar el proceso
utilizando el inmediato posterior, de esta forma, se evitar la duplicidad de informacin.
Restricciones Es importante que tengas en cuenta que, una vez que se sellaron los sobre-recibos, ya no
para el sobre- ser posible:
recibo sellado
Crear ni modificar las tarjetas (Movimientos permanentes, Infonavit, FONACOT,
Incapacidades, Vacaciones) de periodos anteriores.
Dar de baja al empleado desde el botn Baja del Catlogo de empleados, sino que
tendr que darse de baja utilizando el proceso Finiquito.
Importar o exportar movimientos, a travs de CFGs, que ya fueron timbrados.
Exportar movimientos de periodos anteriores, desde la Hoja electrnica.
Realizar el clculo de la empresa desde un periodo de historia de la empresa.
Modificar importes de movimientos desde la Prenmina y el sobre-recibo de periodos
autorizados.
Ejecutar las utileras que modifican importes de movimientos. Estas utileras son:
o Borrado de movimientos.
o Eliminacin de historia.
o Eliminacin de empleados dados de baja.
o Restauracin de baja y reingreso en el periodo.
Qu pasa si Si ya realizaste la emisin de los recibos y, por alguna situacin, restauraste un respaldo que
recupero un no tiene la emisin de esos recibos, debers ejecutar nuevamente el proceso de emisin,
respaldo aunque, al hacerlo duplicars la informacin ya que los CFDI ya estn en el SAT.
La recomendacin es que canceles esos recibos desde el portal del SAT antes de que
vuelvas a emitir los recibos electrnicos.
Por ello, es importante que tengas mucha precaucin al recuperar un respaldo y que tengas
bien organizados los respaldos.
Emisin de sobre-recibos
Paso Ejercicio
1 Haz clic en el botn Emitir Recibo.
Qu es Es el proceso que se encarga de enviar los XML correspondientes a los recibos electrnicos
a los empleados de la empresa. Este proceso se hace de forma masiva.
Qu necesito Para que el envo de recibos electrnicos pueda realizarse es necesario que:
para enviar
En el Catlogo de empleados est especificado el correo electrnico del trabajador.
Se configure el correo electrnico emisor en el ADD.
Importante: El nombre del servicio deber ser igual al nombre del dominio de tu empresa.
Consulta la Gua del usuario del ADD para configurar tu correo. Accede a este archivo a
travs del grupo CONTPAQ i / CONTPAQ i Administrador de Documentos Digitales /
Ayuda.
Requisitos para Para que puedas ingresar a este mdulo debes haber emitido, por lo menos, un periodo.
enviar recibos
Cmo ingreso Para ingresar al Envo de recibos electrnicos, ve al men Procesos y selecciona Envo
masivo de recibos electrnicos.
Envo masivo En este mdulo solo debers especificar el correo emisor, es decir, el correo que enviar los
de recibos recibos electrnicos.
electrnicos
Se enviar el recibo tanto en formato PDF como en formato XML de manera compactada
(archivo .zip).
La informacin que se despliega est basada en los filtros que especificaste al ingresar a este
mdulo.
La contrasea que solicita es aquella que utilizas para ver tu correo. Si no especificas el
correo y/o la contrasea, tomar aquella que est almacenada en la Configuracin de
correo del ADD.
Correo de prueba Con el botn Correo de prueba podrs verificar si la cuenta emisora est configurada
correctamente, de esta forma, te aseguras de que puedan enviarse sin contratiempos los
recibos electrnicos a los empleados.
Buen da.
Este es un correo de prueba del proceso de envo de recibos electrnicos de su
sistema CONTPAQ i NMINAS, y tiene la finalidad de confirmar que la
configuracin de la cuenta de correo emisora es correcta.
Otra forma Si solo requieres enviar los recibos electrnicos de ciertos empleados, puedes hacerlo desde
de enviar el sobre-recibo, solo necesitas seleccionar el periodo autorizado y abrir el sobre-recibo. Una
el recibo vez dentro, haz clic en el botn Envo.
electrnico
Cabe aclarar que esta forma de enviar debers hacerla empleado por empleado y debers
ingresar a cada uno de los periodos autorizados.
Una vez cancelados, los recibos electrnicos estarn disponibles para volver a emitirse y los
CFDI cancelados solo podrn ser consultados desde el Administrador de Documentos
Digitales (ADD).
1.Bsqueda de El proceso permite realizar la bsqueda de los recibos que se desean cancelar, utilizando los
recibos siguientes filtros:
electrnicos
Registro patronal
Ejercicio y periodo
Tipo de periodo
Departamento
Empleado
2.Cancelacin Una vez que se ha realizado la bsqueda, el sistema mostrar los recibos electrnicos
localizados; al marcar la casilla Cancelar se marcarn todos los recibos electrnicos listados,
si lo deseas puedes marcar uno a uno los recibos para hacer una seleccin especfica:
Consideraciones: La cancelacin se realiza por paquetes de mximo 500 CFDI, generando un acuse de
cancelacin por cada paquete.
El tiempo de espera mximo es de 5 minutos por paquete, el cual depende de la respuesta del servicio de
cancelacin de SAT/PAC/ADD; si excede el tiempo de respuesta o el servicio del SAT no est disponible, se
cancela el proceso y se notifica al usuario la causa pues queda registrado en la bitcora del proceso.
En el caso anterior, es probable que el ADD reciba la respuesta del SAT/PAC una vez que nminas cancel el
proceso, por lo que los recibos quedarn cancelados en el SAT/PAC/ADD pero no en nminas. Para cancelar estos
recibos en nminas, ser necesario ejecutar nuevamente la cancelacin.
2.Cancelacin, contina
3.Acuse de El acuse de cancelacin se almacena en el ADD, por lo que puede ser consultado desde el
cancelacin visor del ADD, dando clic derecho en cualquiera de los documentos cancelados y
seleccionando Expediente.
Esto mostrar una lista de los acuses asociados al documento y se visualizarn en formato
XML desde el navegador.