RECTORIA FORMATO ARQUEO CAJA

Oficina de Control Interno MENOR

ARQUEO CAJA MENOR

INFORMACIN GENERAL
CIUDAD Y FECHA:
SEDE:
FACULTAD O DEPENDENCIA:
HORA DE INICIO DEL ARQUEO:
HORA DE FINALIZACIN DEL ARQUEO:
ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACION DE LA
CAJA MENOR (RESOLUCION DE RECTORA):
ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION
MANEJADORA CAJA MENOR:
NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR:
C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR
(A) VALOR GIRO INICIAL:
VALORES
Valor que suman los recibos
Saldo en efectivo:
de caja:
Saldo en Billetes (+) Valor que suman los
gastos por vales
Saldo en Monedas provisionales
(+) Saldo en Bancos
(B) SUMAS ( C ) SUMAS
SUMA TOTAL (B + SOBRANTE O
(D) C)
(E)
FALTANTE (A-D)

LIBRO GENERAL DE CAJA MENOR Saldo a la fecha

Fecha:
Beneficiario:
Valor:
ltimo recibo de Caja Menor
Nmero:
Fecha:
Beneficiario:
Valor:
OBSERVACIONES:

Ordenador de Gasto Cuentadante

Auditor

F-03-MP-03-01-06 Elaborado Por: Oficina de Control Interno

V-01-2010