NOMBRE DE LA EMPRESA NIT: MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA INGRESOS EN EFECTIVO

DETALLE DEL INGRESO DEL DOCUMENTOS AL

FECHA: FACTURACION
VALOR CANTIDAD

NUMERO COBRANZA RECIBO

CLIENTE

No. FAC

VALOR

CLIENTE

VALOR

SUB TOTAL TOTAL INGRESOS DEL DIA GASTOS DIARIOS BENEFICIARIO CONCEPTO 0 DOC VALOR

SUBTOTAL RECIBIDO RETENCION EN LA FUENTE OTRAS DEDUCIONES TOTAL DEVOLUCIONES CLIENTE NOTA

0 VALOR

TOTAL NOMBRE TOTAL BENEFICIARIO EGRESOS GENERALES CONCEPTO DOC VALOR 0 PAGO A PROVEEDORES FACTURAS QUE PAGAN DOC VALOR

0 TOTAL RESUMEN CARTERA SALDO ANTERIOR MAS CREDITO MENOS: ABONOS Y DEVOL TOTAL CARTERA RESUMEN DE CAJA 0 SALDO ANTERIOR INGRESOS COBRANZA RETIROS DE BANCOS TOTAL DISPONIBLE PAGO DE GASTOS PAGO POR EGRESOS PAGO A PROVEEDORES CONSIGNACIONES DATAFONOS TOTAL PAGOS 0 SALDO EN CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PROVEEDOR COMPRAS A CREDITO CONCEPTO DOC VALOR

TOTAL

0 TOTAL

0 0