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  • Conciliación Bancaria Marzo Año 01

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    Amazon Nicole
    57 vistas2 páginas
    El documento presenta una conciliación bancaria de una empresa para el mes de marzo de un año desconocido. Incluye la información básica de la empresa, el banco, número de cuenta y saldo según el extracto bancario. Además, detalla cheques girados pero pendientes de cobro, notas de crédito pendientes de registrar y notas de débito pendientes de registrar para llegar al saldo final según los libros de la empresa.

    Descripción original:

    conciliacion bancaria

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    El documento presenta una conciliación bancaria de una empresa para el mes de marzo de un año desconocido. Incluye la información básica de la empresa, el banco, número de cuenta y saldo según el extracto bancario. Además, detalla cheques girados pero pendientes de cobro, notas de crédito pendientes de registrar y notas de débito pendientes de registrar para llegar al saldo final según los libros de la empresa.

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    Conciliación Bancaria Marzo Año 01

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    El documento presenta una conciliación bancaria de una empresa para el mes de marzo de un año desconocido. Incluye la información básica de la empresa, el banco, número de cuenta y saldo según el extracto bancario. Además, detalla cheques girados pero pendientes de cobro, notas de crédito pendientes de registrar y notas de débito pendientes de registrar para llegar al saldo final según los libros de la empresa.

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    de 2

    ElsaMaraContable

    CONCILIACION BANCARIA
    EMPRESA
    NIT
    BANCO
    OFICINA
    CIUDAD
    TIPO DE CUENTA
    NMERO DE LA CUENTA
    FECHA DE CORTE DE LA CONCILIACIN

    MARZO AO 01

    Saldo segn el extracto


    Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
    entidad bancaria
    Beneficiario

    No. Cheque

    Fecha en que
    se gir (segn

    Valor

    contabilidad)

    Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Concepto

    Fecha en que
    apareci en el
    extracto

    Valor

    Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


    el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Concepto

    Total Saldo segn Libros

    Fuente: Actualicese.com

    Fecha en que
    apareci en el
    extracto

    Valor

    CONCILIACION BANCARIA
    EMPRESA
    NIT
    BANCO
    OFICINA
    CIUDAD

    ElsaMaraContable

    TIPO DE CUENTA
    NMERO DE LA CUENTA
    FACHA DE CORTE DE LA CONCILIACIN
    Saldo segn el extracto

    2,764,706.62

    Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


    entidad bancaria
    Beneficiario

    No. Cheque

    Fecha en que
    se gir (segn

    Valor

    contabilidad)

    Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todava se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Concepto

    Fecha en que
    apareci en el
    extracto

    Valor

    Menos: Consignaciones no identificadas (aparecen en extracto) pero an no


    se contabilizan
    Concepto

    Fecha en que
    aparece en el
    auxiliar
    bancos

    Valor

    Menos: Notas dbito bancarias que figuran en el libro de bancos

    Concepto

    Total Saldo segn Libros

    Fecha en que
    apareci en el
    extracto

    Valor

    2,764,706.62

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