Gua para generar el

Reporte de Cierre de
Ventas Diarias

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GUA PARA GENERAR EL REPORTE DE CIERRE DE VENTAS DIARIAS

Objetivo
Describir los pasos necesarios para que el personal de operaciones realice el
registro exitoso de la informacin recopilada de la gestin de la venta del da.

Alcance
En este documento se definen las acciones necesarias para vaciar la informacin
recopilada en el Reporte de cierre de Ventas Diarias.

Definiciones
Reporte de cierre de Ventas: Es la herramienta ideal para obtener diferentes
tipos de informes de las transacciones generadas en el da. Adems de obtener el
reporte tributario para ser comparado con las declaraciones a los organismos
correspondientes. Los reportes de cierre de ventas se pueden generar en un rango
especfico, es decir, diariamente, semanales o mensuales; dependiendo de las
necesidades.

Dirigido a

Gerente de Tienda
Coordinador de Tienda
Coordinador de Auto-Servicio
Analista Integral

Actividades a Realizar
1. Recopilar la informacin para vaciar en el reporte, siguiendo la ruta del Sistema:
Profit Mdulo Ventas / Cuentas por cobrar / Reportes / Libro de ventas en la
pestaa Libro de Ventas agrupadas por da ingresa la fecha del reporte a
generar.
2. Recopilar los comprobantes e informacin de: devoluciones, reporte z, ventas a
crdito (internas y externas), cantidad de pases/egreso del da, pagos autorizados,
cheques recibidos, cierres de lote de punto de venta, cantidad de cesta ticket por
cada tipo, cuadres de caja por empleado, cantidad transacciones efectuadas en el
da.
3. En la plantilla de Reporte de Cierre de Ventas Diarias debe llenar los espacios en
amarillo de las siguientes Hojas:
o Reporte Z desglosado
o Devoluciones
o Comparativo Z
o Efectivo
o Cheques
o Puntos de venta
o Cesta tickets desglosado por tipos y denominaciones
o Pagos autorizados: de uso exclusivo cuando no se tiene caja de operaciones,
o hay una contingencia
o Crdito a empleados
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o
o
o

Crdito externos
Sobrante y faltante por cada empleado
Redondeo de caja

En la hoja principal Reporte de ingreso se emite automticamente el resumen de

toda la informacin suministrada en cada hoja del libro, a excepcin de las fechas
(da que se hace el reporte y da del reporte), el supervisor que realiza el reporte y
el estatus que se debe ingresar en esta hoja.
Nota: La fecha del Reporte slo se registra en esta hoja, el resto del libro se
actualiza en automtico.
4. Imprimir las siguientes hojas y anexar su correspondiente soporte:
Nombre de la hoja
Reporte de ingreso

Comparativo z
Efectivo
Cheques (si hay)
Pagos autorizados (si
aplica)
Crditos externos
Reporte de
administracin y
finanzas
Arqueo diario
Puntos de venta

Soporte que corresponde

anexarle
Reporte de Administracin y
finanzas
Comparativo Z
Efectivo
Cheques (si hay)
Puntos de venta
Pagos autorizados (si aplica)
Crditos externos
Libro agrupado por da
Comprobante de depsito
Comprobante de depsitos del
cheque
Facturas de soporte

Accin
Entregar a administracin

Orden de compra, rcipe y copia

de cdula
Sin soporte
Notas de crdito o devoluciones
(internas o externas)
Relacin de cierre por punto de
venta

Cesta ticket (general

para la valija)
Crdito a empleados

Cesta tickets por denominacin

Sobrantes y faltantes

Cuadres de caja (x)

Factura firmada

Archiva en carpeta de
arqueos en operacin
Archiva en caja de lotes para
entregar a administracin
para su auditoria al final de
mes
Envo a depsito bancario
peridicamente
Archiva en operacin carpeta
Crdito a empleados
Archiva en operacin Carpeta
Cuadres de Caja

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Indicadores
Deteccin oportuna de Diferencias.
Tiempo promedio de Registro de la informacin.

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