Curso SAP BUSSINES ONE

Cotización

Para crear una coticion debemos ir al menú principal a la opción ventas y luego en ofertas de
ventas. La cotizcion no afecta la contabilidad ni la cuenta corriente ni el inventariodado que es
un documento tentativo

Orden de venta pedido de cliente: es un documento que refleja el requerimiento de compra

realizado por el cliente, es un compromiso de compra que únicamente espera para se
despachado y facturado.

Para crear una orden de venta debemos ir al menú principar , luego ventas y luego orden de
ventas.

A pesar de que la orden de ventas no afecta la cuenta por cobrar de cliente SAP no permite en
la ficha del cliente llevar una control y saldo de orden de ventas es decir que no se han
facturado o despachado.

La disponibilidad es la consecuencia de sumar el stok(la existencia física) menos el inventario

comprometido mas el inventario pedido

Las ordenes de ventas comprometen nuetro inventario mas no afectan nuetra contabilidad

Orden de ventas con documento base vamos a el meu principal, ventas-cliente, ofertas de
ventas colocamos el formulario en modo de búsqueda, indicamos que queremos ver
cotizaciones abiertas, escribimos una palabra clave relacionada con el nombre de nuestro
cliente, después que tenemos la cotizacion pulsamos la opción copiar a pedido de ciente o
orden de ventas y automáticamente nos aparece la orden de ventas y lo llenara con los datos
contenidos en nuetra cotizacion

Factura de cliente con documento base se hace lo mismo que en orden de ventas con
documento base, iremos a ventas, pedido de cliente, le damos a búsqueda, en nombre
escribimos una palabra clave,pedido de cliente abierto,le damos a buscar
selecionamos el documento. Después que tenemos nuestro documento de ventas le
damos a copiar factura de deudor. Debemos tomar en cueta la fecha de vesimiento
esta es los días de crédito que se le han confirmado al cliente. Los campos de usuario
son campos no naturales de SAP que son necesarios para las operaciones de las
empresas, para desplear los campos de usuario vamos a visualizar, campos definidos
para el usuario. También existen campos como el identificar tributario NIT o el nombre
fiscal que deben ser llenados para laa factura. La dirección se puede poner en la
pestaña de logística, destinatario de factura y hay ponemos la dirección.
La factura es el documento principal del ciclo de ventas. Al crearse afecta nuetro
inventario, el costo de ventas, nuetra cuenta por cobrar,los ingresos e impuestos
Factura de cliente contado. esta opción nos permite realizar una factura sin la
necesidad de ulizar documementos previos también tenemos la facilidad de pagar la
factura de una vez.
Menú principal, ventas-cliente, factura de deudor mas pago

Nota de crédito de cliente

Notas de crédito de Clientes”. Este es un documento muy completo que puede afectar
inventario, cuenta corriente y contabilidad.
Nos permiten realizar devoluciones totales o parciales del producto por parte del
mismo cliente, nos permite realizar correcciones el saldo del cliente
Nota de crédito basada en factura
La nota de crédito nos permite realizar devoluciones totales o parciales de productos
por parte de nuestro cliente, son ultiles para realizar correciones en el saldo del cliente
Proceso
1. Ventas cliente
2. Factura de deudor
3. Lo ponemos en modo de búsqueda en la barra de herramienta
4. Estado abierto
5. Escribimos una palabra clave relacionada con el nombre de nuestro cliente
entre comillas
6. Prsionamos buscar
7. Usamos la opción copiar a, nota de crédito de cliente
8. Automáticamente sap abrirá la nota de crédito de cliente y lo llenara con la
información de la factura
Ahorramos tiempo y minimizamos el riego de cometer errores de trascripcion.
El asiento contable vinculado a un documento, esta disponible en la ficha de finanzas
asiento contable en el ciclo de ventas aplicada para la factura del cliente y la nota de
crédito allí usted podrá validar el inpacto contable de creación de los documentos.
La nota de crédito es un documento fiscal, es importante confirmar que el
indentificador fical y el nombre fiscal quesera impreso eso lo encontramos en el campo
de usuario.
Dirección fiscal
1. Ficha logística
2. Destinatario de factura
Si la devolución de productos es parcial podremos modificarlos artículos las cantidades
al devolver antes de que el cliente cee el document. Una vez creada la nota de crédito
no es posible modificarla.
El comportamiento de la nota de crédito es inerso al de la factuara reduce la deuda
con el cliente, reduce nuestros ingresos reduce tambie nuetra responsabilidad de
impuestos, aumenta nuestro inventario.

Nota de crédito de servicios

Es útil cuando deseamos ajuntar el saldo de l cliente en aquello caso en el que no hay
una devolución de producto involucrado, algún descuento,o haber pagado de forma
antisipada.
1. Ventas cliente
2. Nota de crédito de cliente
3. Ecribimos el nombre del cliente
4. Definimos la moneda de cambio
5. La fecha con la cual extenderemos ete documento
6. En el campo clase de documentos, por servicios
Cuenta mayor aquí usaremos una cuenta de descuentos otorgados que es una cuenta
de oto gastos es decir 8 gatos

Por definición la nota de crédito rebaja la deuda con el cliente. La cuenta de contra
partida resivira de contrapeso a la hora de formar el asiento contable.
La reconsiliasion interla es el proceso en el cual aplicamos una nota de crédito a una
factura existente

1. Vamos al vinculo de cliente (flecha naranja) damos click

2. Flecha de vinculo saldo del cliente

Informe de partidas abiertas

Este informe nos muetra todos los documentos abiertos, se encuentra en casi todos
los modulos de SAP
1. Compra de proveedores
2. Informes de compra
3. Lista de partidas abiertas
Es importante monitorial el estado dado que SAP controla el flujo de trabajo de venta y
compra desde el estado de los documentos
Informes de de análisis de ventas
Nos da un informe acerca del comportamiento de nuestras ventas
1. Ventas cliente
2. Informe de ventas
3. Análisis de venta
Podemos ver los clientes que tuvieron mayores bolumenenes de compra
1. Ficha clientes
2. Informe anual
3. Factura
4. Visualización individual
5. Fecha de contabilización
6. Ok
Nos aparecerán las facturas y las ordenaremos decendentemente, podemos
ver cual segmento de mercado nos representa las mejores ventas

Si quisiéramos saber cual de los artículos nos representa la mayor rentabilidad

1. Ficha artículos
2. Informe anual
3. Facturas
4. Visualización individual
5. Sin total
6. Rango de tiempo a monitorial
Todos los resultados del analizis de ventas puede ser exportado a ms Excel y
también pueden ser graficdos

Informe libro de ventas

es un informe fiscal solicitado por las autoridades tributarias en el cual se
evidencian nuestras ventas y sus correspondiente cargo de impuesto
1. Query manager
2. Reportes de iva
3. Reportes de iva ventas
Ultimo presio de ventas
Es un proceso ultil para la negociación y retro alimentación del cliente
Abrimos una cotización
1. Cliente venta
2. Oferta de ventas

Mapa de relaciones

Nos muetra gráficamente todos los documentos involucrados en un proceso de vetas en

particular esta disponible en todos los documentos del ciclo de ventas

control mas tab en almacenes

monitoreo inmediato de la existencia de un articulo en nuetra cadena de almacenes, esta en

todos los documentos del ciclo de ventas

vista preliminar de asientos contables

es uan herramienta que nos permite visualizar el asiento contable que se generaría si
creamoss el documento, esta en todos los documentos de SAP que generan una contabilidad,
servirá para lasfactura y para la nota de crédito

entrada de mercancías

son documentos de ajuste que nos permite aumentar nuestro inventario por razones no
comerciales

1. Inventario
2. Operación de stok
3. Entrada de mercancía

Salida de mercancía
Documento de ajuste que nos permite rebajar el inventario por razones comerciales es
decir nunca por ventas
1. Inventario
2. Operaciones de stok
3. Salida de mercancías
No se define un presio unitario ya que ya que son sacados del presio promedio
ponderado

Traslado de inventario
1. Inventario
2. Operaciones de stock
3. Transferencia de stock
Los traslados no afectan la cuenta corriente, únicamente sirve para documentar la
informacion