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Manual Configuracion TR FICO
Manual Configuracion TR FICO
Autores:
Tere Franco (Analista, Grupo Piagui)
Stephan Frstenau (Consultor Crysalis Consulting)
Manual de Parametrizacin
Tabla de Contenido:
1
2 de 191 pginas
Manual de Parametrizacin
6.2.1
Grupos de Tolerancia para Deudores ................................................................ 66
6.2.2
Condiciones de Pago ......................................................................................... 69
7 Gestin de Crditos.......................................................................................................... 72
7.1
Clases de Riesgo .................................................................................................... 72
7.2
Equipos Responsables........................................................................................... 74
7.3
Grupos de Crditos................................................................................................. 75
7.4
Asignacin de Documentos de Ventas y de Entrega........................................... 75
7.5
Control Automtico de Crdito .............................................................................. 79
8 Contabilidad Bancaria ...................................................................................................... 83
8.1
Definicin de Bancos Propios ............................................................................... 83
8.2
Definicin de Vas de Pago .................................................................................... 85
9 Tesorera Gestin de Caja ............................................................................................ 88
9.1
Posicin de Tesorera............................................................................................. 88
9.2
Previsin de Tesorera............................................................................................ 91
9.3
Definir arranque productivo y estructura de datos.............................................. 94
10
Contabilidad de Activos Fijos........................................................................................ 96
10.1 Activos Fijos - Estructuras de Organizacin ........................................................ 96
10.2 Activos Fijos Valoracin General. .................................................................... 102
10.3 Activos Fijos Integracin con el Libro Mayor.................................................. 116
10.4 Activos Fijos Amortizacin. .............................................................................. 130
11
Determinacin de Cuentas ......................................................................................... 138
12
Estructura de Balance ................................................................................................ 140
13
Controlling .................................................................................................................. 154
13.1 Controlling General............................................................................................... 154
13.1.1 Organizacin.................................................................................................... 154
13.2 Contabilidad de Clases de Coste......................................................................... 159
13.2.1 Datos Maestros................................................................................................ 159
13.2.2 Ledger de Reconciliacin................................................................................. 161
13.3 Contabilidad de Centros de Beneficio ................................................................ 162
13.3.1 Parametrizaciones bsicas .............................................................................. 162
13.3.2 Jerarqua Estndar CeBe................................................................................. 164
13.4 Contabilidad de Centros de Coste....................................................................... 170
13.4.1 Datos Maestros................................................................................................ 170
14
Otras Herramientas .................................................................................................... 175
15
ndice de Pantallas y Transacciones .......................................................................... 178
16
Anexos........................................................................................................................ 182
16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones ........ 182
16.2 Determinacin de cuentas.................................................................................... 184
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Manual de Parametrizacin
1 Parametrizaciones generales
Contenido: En esta seccin definir las parametrizaciones del sistema que tienen consecuencias en todas las
aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condicin previa para la gestin de todas las operaciones
comerciales.
1.1
Configurar Pases
Ttulo
Transaccin
OY01
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
En el suministro SAP estndar estn definidos todos los pases segn la norma ISO
internacional. Se cambiar el formato de la representacin decimal a 1,234,567,89):
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3
Configurar verificaciones especficas de pas.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
1.2
Para Mxico se introduce reglas para la verificacin de los siguientes datos: datos
bancarios, datos postales, datos fiscales. Estos datos se verificarn entonces en la
actualizacin de datos maestros. En el suministro SAP estndar estn definidos todos los
pases segn la norma ISO internacional. Se ha realizado los siguientes cambios:
longitud de nmero de ctas bancarias y de clave de banco :
Ttulo
Tipos de Cambio
Transaccin
OB08
IMG: Parametrizaciones gral. Configurar pases Definir pases en Sistemas R/3
Configurar verificaciones especficas de pas.
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
1.3
Ttulo
Transaccin
OB37
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio
Asignar sociedad a una variante de ejercicio
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Para cada una de las sociedades, se deber especificar la variante de ejercicio K4 (ya
definida, estndar).
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Definir variantes para perodos contables abiertos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacinre Se define las variantes para perodos contables abiertos para cada sociedad. Despus se
asigna estas variantes a la sociedad FI correspondiente.
alizada
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se indica para cada variante qu perodos contables estn abiertos para contabilizacin.
Para ello se dispone de dos intervalos de tiempo. Se Indica en cada intervalo un lmite
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Perodos contables Asignar variantes a sociedad
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
1.4
Ttulo
Transaccin
OB13
Ruta de Acceso
Pantallas
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
OB62
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros
Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OBD4
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
2 Estructura de la Empresa
Contenido: En esta seccin se reproduce la estructura de su empresa con la especificacin de diversas
unidades organizativas para Finanzas. Despus de la definicin se relacionar entre s las unidades
organizativas. Despus de la conexin habr estructurado el marco para el tratamiento de las operaciones
contables.
2.1
Definir Sociedades
Ttulo
Definir sociedad.
Transaccin
EC01
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Tratar datos de sociedad)
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Verificar y completar parmetros globales
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
En esta actividad podr establecer distintas especificaciones globales para la sociedad. Con
ello podr, adems, visualizar en todo momento las especificaciones ms importantes de la
sociedad de forma resumida. Entre stas se cuentan, entre otras, el plan de cuentas y la
variante del ejercicio. Aqu se muestra el ejemplo de la sociedad 0011:
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Manual de Parametrizacin
2.2
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control
de crditos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se definir las reas de control de crdito para cada sociedad. Se crea las nuevas ACC
como copia de la ACC 0010 (Quickwear). El rea de control de crdito es una unidad
organizativa de la Contabilidad que prefija y controla el lmite de crdito para los deudores.
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Estructura de la empresa Asignacin Gestin financiera Asignar sociedad a
rea de control de crditos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
2.3
Definir Sociedad CO
Ttulo
Transaccin
OX06
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se crea una nueva sociedades CO. Todos los datos relevantes para la contabilidad de
costes se agrupan en una sociedad CO compartida y se encuentran a disposicin para las
imputaciones y evaluaciones. La vista de contabilidad de costes y la vista contable no
coinciden en este caso. La sociedad CO se halla integrada dentro de la estructura
organizativa en relacin 1:n. Se efecta una contabilidad de costes multisociedades.
Creando una nueva sociedad CO se actualiza los datos bsicos, asigna una clave y una
denominacin para su sociedad CO, se especifica la asignacin de sociedades y de
sociedad CO, se define la moneda, se indica un plan de cuentas y una variante de ejercicio.
Ttulo
Transaccin
OX19
IMG: Estructura de la empresa Asignacin Controlling Asignar sociedad a sociedad
CO.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
2.4
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Esta actividad IMG permite definir monedas adicionales, que desee gestionar en paralelo a
la moneda local para cada sociedad. Atencin: No puede modificar el tipo de moneda para
sociedades que ya estn en productivo.
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OBS2
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad
Monedas paralelas Definir monedas locales adicionales para ledger.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
En esta actividad se definir otros ledger para los ledger existentes, para poder almacenar
otras monedas en stos.
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Manual de Parametrizacin
3 Documentos
Contenido: A continuacin realizar la parametrizaciones relevantes para el documento.
3.1
Ttulo
Transaccin
FBN1
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Rangos de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
A continuacin crear los rangos de nmeros para los documentos. Para cada rango de
nmeros se indica, un intervalo de nmeros del cual deben elegirse los nmeros de
documento, el ejercicio hasta cundo ser vlido un intervalo de rango de nmeros y la
clase de la asignacin de nmeros (interna o externa). Los intervalos de rangos de nmeros
quedan igual para todas las sociedades.
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
3.2
Clases de Documento
Contenido: En esta actividad se crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin
financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de
documentos.
Ttulo
Clases de documento..
Transaccin
OBA7
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Cabecera de documento Definir clases de documento.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
3.3
Clave de Contabilizacin
Transaccin
OB41
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Definir clave contabilizacin.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
3.4
Estructuras de pantallas
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Actualizar variantes de status de campo.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se trabajar con una versin derivada de la estndar 0001 para todas las sociedades. Para
esta variante (Y001) de status de campo ya se han definido los siguientes grupos de status
de campo.
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Asignar sociedad a variantes status campos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Control Variantes pantalla p.entrada documentos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
3.5
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento
Posicin de documento Definir grupos de tolerancia para empleados.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Indicar en esta actividad IMG los lmites de importe hasta qu importe puede contabilizar un
documento un empleado, hasta qu importe puede contabilizar una posicin de documento
en una cuenta de deudores o acreedores, qu porcentaje de descuento puede garantizar en
una posicin de documento un empleado y hasta qu importe pueden aceptarse diferencias
de pago.
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
3.6
Opciones de Tratamiento
Ttulo
Opciones de tratamiento en FI
Transaccin
FB00
Men SAP: Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Parmetros usuario
FB00 - Opciones tratamiento.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Entrada documentos:
Si las cuotas de IVA deben ser
calculadas, puede indicarse en
este campo que los importes de
las cuentas de mayor entrados son
importes netos. En caso contrario,
se partir del supuesto de que los
importes de cuentas de mayor
entrados comprenden el IVA a
calcular.
Partidas abiertas:
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Manual de Parametrizacin
3.7
3.7.1
Contenido: En esta actividad pueden almacenarse textos bajo claves. Estas mscaras de texto se toman en la
posicin de documento. Introduzca la clave correspondiente en el campo de texto durante el registro del
documento.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad principal Operac.contables Contabilizacin en
cuentas de mayor Realizar y verificar parametrizaciones para documento Almacenar
textos para posiciones documento
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
3.8
3.8.1
Ttulo
Transaccin
OBL3
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Contabilizaciones con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Generar lista
para CME
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
4 Impuestos y Retenciones
Contenido: En el siguiente captulo se describe la definicin de los impuestos sobre el volumen de negocios se
encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido y los impuestos adicionales. Se determina los indicadores de
impuestos, los porcentajes y las cuentas de impuestos.
Despus se ejecutar las parametrizaciones para la retencin de impuestos y el procedimiento para proceder a
la liquidacin de impuestos ampliada.
4.1
Ttulo
Transaccin
FTXP
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OB40
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Contabilizacin Almacenar cuentas de impuestos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA soportado) para la
contabilizacin:
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Manual de Parametrizacin
Se asigna los siguientes nmeros de cuentas a los ndices de IVA (IVA repercutido) para la
contabilizacin:
Transaccin
OB69
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto
sobre el volumen de negocios Clculo Especificar importe base
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
4.2
Retencin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retenciones Definir tipo de
retencin: Contabilizacin p.factura.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Clculo Indicador de retencin Definir indicador de
retencin de impuestos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Sociedad Asignar tipos de retencin a las
sociedades.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se asigna los tipos de retencin de impuestos a todas las Sociedades (aqu mostrado como
ejemplo el tipo de retenciones 03 para la sociedad 0011):
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada
Ruta de Acceso
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Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
OBWW
IMG: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin
Retencin de impuestos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de
impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
5 Contabilidad de Acreedores
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los acreedores.
5.1
5.1.1
Datos Maestros
Grupos de Cuentas de Acreedores
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (acreed.)
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
5.1.2
Los siguientes grupos de cuentas de acreedores son creados como copia de grupo de
cuentas Z002 (Quickwear):
Transaccin
XKN1
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Crear rangos
nmeros para cuentas acreedor.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Asignar rangos
de nmeros a grupos de cuentas p.acreedores.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
5.2
5.2.1
Operaciones Contables
Grupos de Tolerancia para Acreedores
Contenido: Se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
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Manual de Parametrizacin
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al
compensar.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
5.2.2
Gestin de Cheques
Contenido: En los siguientes puntos de men realizar los preparativos para la va de pago "cheques
prenumerados". Los cheques prenumerados normalmente se dividen en pilas, para poder imprimirlos o
rellenarlos en diferentes enplazamientos. En el sistema un intervalo de nmeros de cheque representa una pila
de cheques prenumerados.
Ttulo
Transaccin
FCHI
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Medios de pago Gestin de cheques
Definir intervalos de nmeros para cheques
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
5.2.3
Condiciones de Pago
Ttulo
Condiciones de Pago
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Actualizar condiciones de pago
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
5.2.4
Contenido: En esta actividad IMG especificar si debe tenerse en cuenta el importe base para el clculo del
importe del descuento del importe del impuesto.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
5.2.5
Salida de Pagos
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de facturas/Entrada de abonos Definir base descuento para entrada de facturas
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
6 Contabilidad de Deudores
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la contabilidad de los deudores.
6.1
6.1.1
Datos Maestros
Grupos de Cuentas de Deudores
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Definir grupo de
cuentas con formato de pantalla (deudores).
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
6.1.2
Los siguientes grupos de cuentas de deudores son creados como copias del grupo de
cuenta ZC01 (Quickwear):
Transaccin
XDN1
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Crear rangos de
nmeros para ctas.deudores.
Ruta de Acceso
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Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de deudores Asignar rangos de
nmeros a grupos de cuentas para deudores.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
6.2
6.2.1
Operaciones Contables
Grupos de Tolerancia para Deudores
Contenido: Se fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensacin de pagos. Se indican las
tolerancias con uno o ms grupos de tolerancias. Se asigna un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el
registro maestro. Se establece lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
- tolerancias hasta las cuales se contabilizan automticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas;
- el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando stas deban contabilizarse al
compensar.
Ttulo
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Manual de Parametrizacin
Transaccin
Ruta de Acceso
OBA3
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Entrada de pagos Entrada de pagos manual Definir tolerancias (deudores).
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
6.2.2
Condiciones de Pago
Ttulo
Condiciones de Pago
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso
IMG
SPRO
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Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
7 Gestin de Crditos
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones para la cuenta de control de crdito. Se define
grupos (campo de agrupacin de libre utilizacin), clases de riesgo, grupos de responsables, grupos de
responsables de reas. Dichas clases y grupos se asigna a los deudores para fines de valoracin y verificacin.
7.1
Clases de Riesgo
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos
Cuenta de control crditos Definir clases de riesgo
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se define las clases de riesgo para cada Sociedad. Se utilizar las mismas clases de riesgo
como en la Sociedad Quickwear (0010).
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir rea de control
de crditos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se determina en cada rea de Control de Crditos la clase de riesgo 005 para nuevos
clientes.
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Manual de Parametrizacin
7.2
Equipos Responsables
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Gestin de crditos
Cuenta de control crditos Definir equipos responsables
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
En este punto se definir los grupos de responsables para cada rea de control de crdito.
En una segunda etapa puede asignar un grupo a cada deudor. Se crear dos grupos de
responsables para cada ACC.
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Manual de Parametrizacin
7.3
Grupos de Crditos
Contenido: El grupo de crdito agrupa varias operaciones empresariales distintas que se tienen que tratar del
mismo modo en relacin con la verificacin de crditos. Los grupos de crdito se definen al parametrizar las
clases de documentos comerciales y al definir la verificacin de crditos automtica.
Parametriz.estndar
En la versin estndar de SAP se han creado los siguientes grupos de crdito:
01 = grupo de crdito pedido
02 = grupo de crdito entrega
03 = grupo de crdito salida de mercancas
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Definir grupos de crditos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
7.4
Contenido: Las verificaciones de crditos pueden ejecutarse en distintos instantes en la gestin de pedidos. Para la
creacin de entregas tambin puede indicar si la verificacin de crditos automtica tendr lugar durante la creacin de
entregas y/o durante la salida de mercancas. En esta opcin de men se determina con qu clases de documentos de
ventas tiene que producirse una verificacin de crditos. En este caso los proveedores se pueden controlar por separado y
de manera especfica en el momento de la salida de mercancas.
Al mismo tiempo determinar las reacciones del sistema en caso de que haya verificaciones de crditos parametrizadas. Son
posibles las siguientes reacciones del sistema:
- mensaje de advertencia: El documento se puede grabar.
- mensaje de error: El documento no se puede grabar.
- establecimiento de un bloqueo de entrega (status de crdito): El documento se puede grabar, pero su status de crdito se
bloquea automticamente.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OVAK
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Efectuar asignacin de documentos de ventas y de entrega
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
1. Por cada clase de documento de ventas determine si tiene que efectuarse una verificacin de
crditos. Introduzca "D" si tiene que efectuarse una verificacin automtica.
2. Indique un grupo de crdito.
3. En la clase de entrega en la que desea realizar una verificacin de crditos, indique un grupo de
crdito.
4. Indique un grupo de crdito asociado a la salida de mercancas para la clase de entrega en la que
se tiene que realizar una verificacin de crditos durante la salida de mercancas.
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
7.5
Ttulo
Transaccin
OVA8
IMG: Comercial Funciones bsicas Gestin de crdito/Gestin de riesgo Gestin de
crditos Especificar control automtico de crdito
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Aqu se parametriza la
verificacin de los
pedidos, entregas o
salidas de mercancas. En
Piagui se realiza
solamente la verificacin
de las entregas.
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
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Manual de Parametrizacin
8 Contabilidad Bancaria
8.1
Contenido: Se describe la realizacin de las parametrizaciones relativas a la contabilidad bancaria. Cada banco
propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancariao y cada cuenta
de un banco propio mediante un identificador de cuenta. En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de
cuenta para editar una conexin bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestin de pagos
automtica para determinar una conexin bancaria para el pago
Ttulo
Transaccin
FI12
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
... y luego aparece la siguiente ventana emergente con los datos del banco:
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Manual de Parametrizacin
8.2
Contenido: Aqu se indica por pas qu vas de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la
va de pago: va de pago para pagos recibidos o para pagos efectuados, caractersticas de la clasificacin de la
va de pago [aqu se indica de qu tipo de va de pago se trata (p. ej., cheque, transferencia) y qu otras
caractersticas caracterizan la va de pago (p. ej., la va de pago est permitida para pagos personales)], datos
necesarios en el registro maestro y datos para la contabilizacin.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa
Ruta de Acceso
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Manual de Parametrizacin
pagos Instalar vas de pago por pas para pagos
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas de pas.
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Operac.contables
Salida de pagos Salida de pagos automtica Seleccin va de pago/bancos p.programa
pagos Instalar vas de pagos por sociedad para pagos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se aade las vas de pago necesarias y realiza las entradas especficas para cada
sociedad.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
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Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Posicin de Tesorera
Posicin de Tesorera
Transaccin
OT14, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorera
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se asigna a las
ctas. de bancos
Ttulo
Transaccin
OT18, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Definir
clasificaciones y actualizar ttulos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Crear para todos los bancos una cabecera o clasificacin que al momento de ejecutar el
reporte son los que aparecen para seleccionar; se crea una para cada cuenta bancaria y
una que suma a todos los bancos.
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Actualizar estructura
Transaccin
OT17, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Clasificaciones Actualizar
estructura
Ruta de Acceso
Pantallas
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Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
Se crea la estructura de clasificaciones. El tipo de lnea E (nivel) suma los siguientes tres
renglones G (grupo).
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Manual de Parametrizacin
9.2
Previsin de Tesorera
Contenido:
Ttulo
Niveles de tesorera
Transaccin
OT14, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
niveles de tesorera
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Grupos de Tesorera
Transaccin
OT13, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Datos maestros Cuentas de terceros Definir
grupos de tesorera
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
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Manual de Parametrizacin
Transaccin
Ruta de Acceso
OT47, SPRO
IMG: Tesorera Gestin de caja Estructuracin Asignar niveles de tesorera para
logstica
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Transaccin
FF7A
Men SAP: Finanzas Tesorera Gestin de Caja Sistema de Informacin Informes
Gestin de Caja Anlisis liquidez FF7A Posicin de tesorera
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
9.3
Contenido: Esta opcin de men apoya en la introduccin de la gestin de tesorera. Se pueden activar
sociedades para la actualizacin de la gestin de tesorera, verificndose las parametrizaciones de tablas. Los
registros maestros de deudores y acreedores se pueden rellenar con los grupos de gestin de tesorera
necesarios para la actualizacin de la gestin de tesorera, de forma que una creacin nueva parcial o completa
de los registros de totales se simplifica de forma significativa.
El programa consta de cinco reas parciales, a las que se puede acceder mediante los botones de status:
1. Activar sociedad
2. Datos deudores/acreedores
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
3. Definicin de datos
4. Reconciliacin de datos
5. Correccin de datos
Ttulo
Transaccin
FDFD
IMG: Tesorera Gestin de caja Herramientas Definir arranque productivo y
estructura de datos
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Transaccin
EC01
IMG: Estructura de la empresa Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar,
verificar sociedad (Copiar, borrar, verificar sociedad)
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Para evitar mensajes de error se crea la sociedad 0001 (la original 0001 fue eliminado
durante la instalacin de Quickwear) como sociedad DUMMY para Activos Fijos.
Ttulo
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Manual de Parametrizacin
Transaccin
Ruta de Acceso
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Crear determinacin de cuentas.
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Crear reglas de estructuracin de pantallas.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
AS08
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Definir intervalos de nmeros.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se define los intervalos de nmeros de Activos Fijos (el mismo intervalo para cada
sociedad):
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
AO11
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Definir asignacin de nmeros en varias sociedades
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
OAOA
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Clases de activos fijos Definir clases de activos fijos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
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Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Transaccin
EC08
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Aadir un plan de valoracin copiando un plan de valoracin estndar SAP (0MX Plan de
Valoracin para Mxico) (Unidad de organizacin -> Copiar).
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
SPRO
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Estructuras de organizacin
Copiar plan de valoracin de ref./reas de valoracin (Especificar denominacin del plan de
valoracin).
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
OADB y OADC
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Definir reas de valoracin.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Verificar la definicin de las reas de valoracin creadas con referencia al plan de valoracin
GP01 (en la pantalla detallada). Definir nuevas reas de valoracin 33 y 35.
OADB:
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OABC
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Especificar traspaso de valores de CAP.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Indicar el rea de valoracin desde la que desea efectuar el traspaso de los valores de
contabilizacin para las reas de valoracin dependientes. Especificar si este traspaso debe
ser obligatorio u opcional:
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OABD
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general reas de
valoracin Especificar traspaso de parmetros de valoracin.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Indicar el rea de valoracin a partir de la que deben traspasarse los parmetros Amo para
las reas de valoracin dependientes:
Ttulo
Transaccin
OAYZ y AO21
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Valoracin general Determinar
valoracin de clases de activos fijos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Seleccionar el plan de valoracin en cuestin. Indicar la clase de activos fijos que desea
actualizar. Desactivar las reas de valoracin que no necesite en la respectiva clase de
activos fijos. Almacenar la clave de amortizacin, la vida til y la regla de estructuracin de
imgenes en las entradas de rea de su clase de activos fijos. Hay una pantalla detallada de
cada rea de valoracin:
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Clase de AF Suajes.
Clase de AF Hormas.
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Para la creacin de las claves de amortizacin ZLIR, ZLIN y Z000 vase captulo 10.4.
(Clave de Amortizacin).
Si no se abren las columnas de la clave de amortizacin y de la vida til:
Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Datos maestros Estructura pantalla
Definir estructura de pantalla p.reas valoracin act.fijos
AO21:
Manual de Parametrizacin
Transaccin
OADX
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
AO90
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Asignar cuentas de mayor.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Z1000 Terrenos:
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Z1800 Hormas:
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OBCL
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Integracin con el libro mayor
Asignar ind.IVA soportado para altas no relevante p.imptos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OABN
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Amortizaciones
normales Determinar reas de valoracin.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Control de Perodos
Contenido: El inicio o el fin del clculo de amortizaciones se determinan a partir de la fecha de referencia de un
movimiento (alta o baja) utilizando el control de perodos. Para los siguientes tipos de movimientos es posible
grabar por cada mtodo de clculo de amortizacin por perodos de la clave de amortizacin un control de
perodos propio: Altas, Altas posteriores en los aos siguientes, Bajas, Traslados.
Como los controles de perodos estndar no son suficientes para su instalacin, en este punto se define la regla
nueva Z1. En otra actividad IMG defina las correspondientes asignaciones de calendario para los controles de
perodos que acaba de definir o copiar.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OAVS
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Controles de perodos Definir controles de perodos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Transaccin
AFAMP
IMG: Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Clave de amortizacin Mtodos de clculo Actualizar mtodos por
perodos.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Clave de Amortizacin
Contenido: Se actualiza la clave de amortizacin asignando a dicha clave los mtodos de clculo por
amortizacin deseados. Es posible dividir el perodo de amortizacin en varias fases. Si almacena para una de
estas fases un mtodo de cambio, el sistema pasa a la siguiente fase al introducir el evento descrito en el
mtodo de cambio y utiliza para el clculo de amortizaciones los mtodos de clculo por amortizacin
almacenados en este punto.
Ttulo
Clave de Amortizacin
Transaccin
AFAMA
IMG:. Gestin financiera Contabilidad de activos fijos Amortizaciones Mtodos de
valoracin Clave de amortizacin Actualizar clave de amortizacin.
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
11 Determinacin de Cuentas
Contenido: En la opcin de men "contabilizacin automtica" se realizan las parametrizaciones de sistema
para contabilizar automticamente las cuentas de mayor en operaciones de la gestin de stocks y de la
verificacin de facturas. Adems, puede verificar sus parametrizaciones con una funcin de simulacin. Vase
para ms informaciones el anexo Determinacin de cuentas16.2.
Ttulo
Transaccin
FBKP
Ruta de Acceso
IMG:
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
IMG:
Pantallas
Parametrizacin
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
realizada
12 Estructura de Balance
Contenido: Se definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de prdidas y
ganancias) y las posiciones de balance/PyG de su estructura.
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
pulsar
marcar y
Se crea la subposicin
Caja, Banco, Inversiones
Manual de Parametrizacin
pulse
marcar
posicin y
Para crear ttulo y final de cada grupo se pulsa en la posicin correspondiente y introduce
los textos. Se puede cambiar el nombre de la posicin tambin:
Manual de Parametrizacin
Pulse en posicin
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
13 Controlling
13.1 Controlling General
13.1.1 Organizacin
Contenido: En esta seccin se realizan las parametrizaciones referentes a la estructura organizativa del
Controlling.
Ttulo
Aktualizar Sociedad CO
Transaccin
OKKP
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Rangos de Nmeros
Contenido: A nivel de la sociedad CO, se asigna cada operacin que utilice a un grupo de rangos de nmeros. Un grupo de
rangos de nmeros, a su vez, abarca dos intervalos de nmeros de documento: un intervalo interno para todos los
documentos en los que el usuario no indica un nmero de documento de forma explcita y un intervalo externo para todos los
documentos cuyo nmero de documento es definido por el usuario o que deben transferirse desde un sistema externo (p. ej.,
por batch input) al sistema SAP y cuyo nmero de documento original debe conservarse.
Ttulo
Transaccin
KANK
Manual de Parametrizacin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Versiones
Contenido: Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificacin y en el
real. En la planificacin el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan en distintas
aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se refieren a la situacin de
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
ocupacin, el usuario puede determinar el precio y los aumentos salariales o crear el programa de ventas
diferentes escenarios del plan y reproducirlos en distintas versiones.
Los datos de la versin plan ms probable se crean por el usuario normalmente en la versin "000". En funcin
de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los registros de imputacin, con las que
se liquidan las actividades en el real. En la versin "000" se contabilizan todos los datos reales. En los datos plan
o reales de la versin "000" se basan las comparaciones de plan real y anlisis de desviaciones. El usuario
realiza las parametrizaciones para la actualizacin de la versin por jerarquas.
En esta actividad IMG se trata la definicin de versin general a nivel de mandante.
- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad CO" en la gua de implementacin de la contabilidad de centros
de coste, de las rdenes de gastos generales o de la contabilidad de costes por procesos.
- Defina las "Parametrizaciones en la sociedad PA" en la gua de implementacin de la cuenta de resultados.
- Defina las "Parametrizaciones de la contabilidad de centros de beneficio" en la gua de implementacin de la
contabilidad de centros de beneficio.
Ttulo
Actualizar Versiones
Transaccin
SPRO
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Transaccin
OKB2
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente
Efectuar parametrizacin previa
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
De las cuentas 5## ### (costo de ventas nacional) solamente las cuentas 500000, 500100,
500110, 500204, 500207, 501000 y 502000 tienen su clase de closte primaria
correspondiente.
Ttulo
Transaccin
OKB3
Manual de Parametrizacin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
SM35
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario automticamente
Ejecutar juego de datos batch input
Ruta de Acceso
Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Transaccin
KALA
IMG: Controlling Controlling general Contabilidad de clases de coste Ledger de
reconciliacin Activar/Desactivar ledger de reconciliacin
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Analizar parametrizaciones
Transaccin
1KE1
IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Parametrizaciones bsicas
Parametrizaciones para la sociedad CO Analizar parametrizaciones
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Transaccin
Ruta de Acceso
KCH1 y KCH5
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros Jerarqua estndar KCH1 Crear y KCH5N Modificar
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Transaccin
KE59
IMG: IMG: Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos maestros Centro
de beneficio Crear centro de beneficio ficticio
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Se indica el nombre y de este modo el centro de beneficio ficticio se crear para el mximo perodo de
tiempo. Los dems datos se corresponden con los de la actualizacin de los centros de beneficio
"usuales".
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Crear CeBe
Transaccin
KE51
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de beneficio Datos
maestros Centro de beneficio Tratamiento individual KE51 - Crear
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
realizada
Transaccin
Rutas de Acceso
Los centros de beneficio se asignan a las reas de jerarqua. Con esta funcin se actualiza
slo la estructura de los grupos del centro de beneficio de la jerarqua estndar.
Jerarqua Centros de Beneficios Servicios Piagui
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Transaccin
SPRO
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros Centros de coste
Definir clases de centros de coste
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Transaccin
OKEON
Men SAP: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros
Jerarqua estndar OKEON Modificar
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Ttulo
Transaccin
OKB9
IMG: Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales
Contabilizaciones reales manuales Tratar determinacin automtica de imputacin
Ruta de Acceso
Pantallas
Manual de Parametrizacin
Parametrizacin
realizada
14 Otras Herramientas
Ttulo
Transaccin
OBR1
Ruta de Acceso
IMG:
Manual de Parametrizacin
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Ttulo
Transaccin
OBR2
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores
o
IMG: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor
Datos maestros Borrar datos maestros de deudores
Ruta de Acceso
Pantallas
Parametrizacin
realizada
Este report borra datos maestros de la Contabilidad financiera. Est previsto como una
preparacin a la entrada en productivo. Se borran: datos maestros de deudores, datos
maestros de acreedores y datos maestros de cuentas de mayor. Hallar ms iformacin en
la documentacin del programa SAPF019.
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
B
Balance, estructura del Grupo Piagui, 144
Balance, estructura para Alemania (GKR),
150
Balance/ PyG, estructura, 141
Bancos propios, 84
Base Descuento para Entrada de Facturas,
62
C
CAP, traspaso de valores de, 109
Centro de Beneficio Ficticio, 166
Centro de Beneficio, crear, 167
Ch
Cheques, intervalos de nmeros, 58
C
Clases de Activos Fijos, 100
Clases de Activos Fijos, valoracin de, 110
Clases de Centro de Coste, 171
Clases de coste primario y secundario,
crear automticamente, 160
Clases de documento, 23
Clases de Riesgo, 73
Clave contabilizacin, definir, 25
Clave de Amortizacin, 134
Condiciones de Pago, 60, 70
Cuentas de mayor para Activos Fijos, 118
D
Datos generales bancarios en Pas, 5
Datos Maestros, borrar, 176
Datos movimiento, reinicializar, 175
Deudor, Rangos de nmeros, 64
Deudores, asignar Rangos de nmeros, 65
Deudores, Condiciones de Pago, 70
Deudores, Grupo de Cuenta, 64
Deudores, Grupos de Tolerancia, 67
Documentos CO, Rangos de Nmeros, 156
E
EC01, 13
178 de 191 pginas
Manual de Parametrizacin
EC08, 103
Equipos Responsables, 75
Estructura de pantallas para Activos Fijos,
98
F
FB00, 30
FBN1, 20
FCHI, 58
FDFD, 96
FF7A, 94
FI12, 84
FSE2, 141, 144, 150
FSE3, 141, 144, 150
FTXP, 35
G
Gestin de Crditos, Asignacin de
Documentos de Ventas y de Entrega, 77
Gestin de Crditos, Clases de Riesgo, 73
Gestin de Creditos, Control Automtico de
Crdito, 80
Gestin de Crditos, Equipos
Responsables, 75
Grupo de Cuentas de Deudores, definir, 64
Grupos de Cuentas de Acreedores, 55
Grupos de Cuentas GL, definir (sin
documentacin del status de campo), 11
Grupos de Tesorera, 93
H
Herramienta de Introduccin Gestin de
Tesorera, 96
I
Importe base de IVA, 42
Indicador de Retencin de IVA e ISR, 49
Indicadores de IVA, 35
Intervalo de nmeros de Activos Fijos, 99
ISR, asignar tipo de retencin a sociedad,
52
ISR, indicador de retencin, 49
IVA acreditable, 35
IVA causado, 35
IVA por acreditar, 35
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Manual de Parametrizacin
OAVS, 133
OAYZ, 110
OB08, 5
OB13, 10
OB37, 6
OB40, 41
OB41, 25
OB58, 141, 144, 150
OB62, 11
OB69, 42
OBA3, 57, 68
OBA7, 23
OBCL, 131
OBD4, 11
OBR1, 175
OBR2, 176
OBS2, 19
OBVCU, 87
OBWW, 54
OBZ5, 87
OKB2, 160
OKB3, 160
OKEON, 172
OKKP, 155
Opciones de tratamiento en FI, 30
OT13, 93
OT14, 89, 92
OT17, 90
OT18, 89
OT47, 94
OVA8, 80
OVAK, 77
OX06, 17
OX19, 17
OY01, 4
P
Pas en sistema R/3, 4
Parmetros de Valoracin Activos Fijos,
traspaso de, 110
Perodos contables, abrir y cerrar, 7
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
Creado por CRYSALIS CONSULTING MEXICO
Manual de Parametrizacin
Tolerancias (deudores), 67
Tolerancias (empleados), 28
V
Variante de ejercicio, asignar sociedad a, 6
Variante pantalla p.entrada documentos,
28
Variantes de status de campo, actualizar,
26
Variantes para perodos contables, definir,
7
Variantes status campos, asignar a
sociedad, 27
Versiones (CO), 159
Va de Pago por Pas, 86
Va de Pago por Sociedad, 87
Va de Pago, Determinacin de Bancos, 87
X
XDN1, 64
XKN1, 55
Manual de Parametrizacin
16 Anexos
16.1 Todos los Cdigos de Transaccin SAP con Reportes y Descripciones
TA
Report
Kurzbeschreibung
AAVN
RAVRSN00
ABAA
ABAD
SAPMA01B
SAPMF05A
ABAD0
ABAKN
ABAON
ABAV
ABAVN
ABAW
ABCO
ABF1
ABGF
ABGL
SAPMABADR
SAPLAMDP
SAPLAMDP
SAPMA01B
SAPLAMDP
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPMF05A
SAPMA01B
SAPMA01B
ABIF
ABMA
ABMR
ABMW
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPLAB01
ABNA
ABNAN
ABNC
ABNE
ABNK
ABNV
ABSO
ABST
ABST2
ABT1
ABT1N
ABUB
ABUMN
ABZE
ABZK
ABZO
SAPMA01B
SAPLAMDP
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPMSNUM
SAPMA01B
RAABST01
RAABST02
SAPLAMDP_OLD
SAPLAMDP
SAPLABUM
SAPLAMDP
SAPMA01B
SAPMF05A
SAPMA01B
ABZON
SAPLAMDP
ABZP
SAPMA01B
ABZS
ABZU
ABZV
SAPMA01B
SAPMA01B
SAPMF05A
AB01
AB02
AB03
AB08
ACACAD
ACBD
ACCN
SAPMA01B
SAPLAB01
SAPLAB01
SAPLAB01
ACEPSCALLBKEDR
ATPBD001
SAPMSNUM
ACCR
ACCR01
ACCR02
MENUACCR
SAPMACCR01
SAPMACCR01
Versicherungsbasiswert
Neurechnen
Auerplanmige Abschreibung
Anlagenabgang d. Verkauf m.
Debitor
Merkmalsableitung: Einstieg
Letzter Abgang auf Komplex
Abgang d. Verkauf o. Debitor
Abgang durch Verschrottung
Abgang durch Verschrottung
Bilanzielle Aufwertung
Korrekturbuchung auf Bereichen
Beleg buchen
Gutschrift im Folgejahr der Rechnun
Gutschrift im Rechnungsjahr
erfasse
Investitionsfrderung
Manuelle Abschreibung
Manuelle Rcklagenbertragung
Storno Anlagenbewegung via
Belegnr.
Nachaktivierung
Nachaktivierung
Nachaktivierung erfassen
Nachtrglicher Erls
Nachtrgliche Kosten
Nummernkreispflege: FIAA-BELNR
Sonstige Bewegung
Abstimmungsanalyse FI-AA
Abstimmungsanalyse FI-AA
Anlagentransfer
Anlagen Transfer
Umbuchung zwischen Bereichen
Umbuchung buchungskreis-intern
Zugang aus Eigenfertigung
Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
Anlagenzugang Gegenbuchung
autom.
Zugang Gegenbuchung
automatisch
Zugang von verbundenem
Unternehmen
Zuschreibung erfassen
Zuschreibung
Anlagenzugang a.
Verrechnungskonto
Anlagenbewegung erfassen
ndern Anlagenbeleg
Anzeigen Anlagenbeleg
Anlageneinzelposten stornieren
Kontenfindung ACE
Anzeige Shared Buffer ATP-Check
Nummernkreispflege:
ACCR_BELNR
Personal Menu Volker Hofmann
Abgrenzungsbeleg: Anlegen
Abgrenzungsbeleg: ndern
Manual de Parametrizacin
cuenta de existencias
cuenta de consumo
clave de actividad
Para las operaciones relevantes de la contabilidad de la gestin de stocks se han definido fijamente las operaciones
de contabilizacin. Cada clase de movimiento relevante en la gestin de stocks y cada operacin en el control de
facturas tiene asignados registros de contabilizacin que se encuentran generalizados en la denominada cadena de
valores. Esta contiene claves para la correspondiente operacin de contabilizacin en lugar de nmeros concretos
de cuenta de mayor. (por ejemplo, contabilizacin de stocks y contabilizacin de consumo)
No necesita definir esta clave de operacin ya que se determinan automticamente a partir de la clase de
movimiento (gestin de stocks). Slo deber asignar la cuenta de mayor a contabilizar a cada operacin de
contabilizacin.
En "Informacin adicional" encontrar una lista de las actividades de la gestin de materiales y su significado.
Manual de Parametrizacin
Si desea contabilizar diferencias de precios para pedidos, entradas de mercancas para rdenes de fabricacin y
para otros movimientos en diferentes cuentas de difernecias de precios podr definir para la clavede operacin
distintas cuentas de diferencias de precios.
Podr gestionar igualmente los dbitos en consignacin y los dbitos pipeline en diferentes cuentas.
Condiciones previas
Antes de actualizar las contabilizaciones automticas, deber conseguir la informacin siguiente:
1. Nivel de valoracin (centro o sociedad)
Determine, si los materiales tienen que valorarse a nivel de centro o a nivel de sociedad.
Cuando una valoracin se realiza a nivel de centro, el rea de valoracin se corresponde con el centro.
Cuando la valoracin se realiza a nivel de sociedad, el rea de valoracin se corresponde con la sociedad.
Especificar nivel de valoracin
2. Plan de cuentas y cdigo de agrupacin de valoracin por rea de valoracin
Determine si el cdigo de agrupacin de valoracin est activo.
Activar cdigo de agrupacin de valoracin
Si no est activo, determine el plan de cuentas que (mediante la sociedad) est asignado a cada rea de valoracin.
Si est activo, determine el plan de cuentas y el cdigo de agrupacin de valoracin para cada rea de valoracin.
Agrupar reas de valoracin
Tiene que definir una determinacin de cuentas propia para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin
de valoracin.
3. Categoras de valoracin por tipo de material
Si desea diferenciar la determinacin de cuentas automtica para determinadas actividades segn categoras de
valoracin, determine las categoras de valoracin por tipo de material.
Especificar categoras de valoracin
4. Modificacin de cuentas para la contrapartida para contabilizacin de stocks
En la actividad "Modificacin de cuenta para clases de movimiento", determine las clases de movimiento para las
que se ha definido una modificacin de cuenta para las claves de actividad GGB (contrapartida para contabilizacin
de stocks) y PRD (diferencias de precio).
Modificacin de cuenta para clases de movimiento
Parametriz.estndar
En el sistema estndar de SAP existen asignaciones de cuentas de mayor para los planes de de cuentas GKR y para los
cdigos de agrupacin de valoracin 0001.
Actividades
1. Cree claves de cuenta para cada plan de cuentas y para cada cdigo de agrupacin de valoracin cuando se
trate de actividades de contabilizacin individuales. Siga los pasos siguientes:
a) Llame la funcin "Contabilizaciones automticas".
El sistema SAP verifica primero, si las reas de valoracin estn bien actualizadas. Si por ejemplo, un
centro no est asignado a ninguna sociedad, aparecer una ventana de dilogo y un mensaje de error.
Pulse INTRO (entrada siguiente) para continuar con la verificacin.
Pulse F12 (cancelar) cuando desee cancelar la verificacin.
Obtendr el men de configuracin Contabilizacin automtica.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III 185 de 191 pginas
Fecha ltima revisin: 4.8.2005
Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Grupo Piagui Propietario del Documento
Manual de Parametrizacin
asignaciones de cuentas
Tiene que asignar las cuentas de mayor para cada clave de operacin (excepto KBS). Estas asignaciones
de cuentas pueden crearse de forma manual o haciendo tratar -> copiar y copiarlas de otro plan de
cuentas.
Si la operacin de contabilizacin (por ejemplo, contabilizacin de stocks) se ha diferenciado segn
categoras de valoracin, deber crear una asignacin de cuentas para cada categora de valoracin.
En la operacin de contabilizacin "Contrapartida para contabilizacin de stocks" deber crear una
asignacin de cuentas para cada modificacin de cuentas.
Si la operacin PRD (diferencias de precio) tambin depende de la modificacin de cuentas, deber crear
tres asignaciones de cuentas:
- una asignacin de cuentas sibn modificacin de cuentas
- una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRF
- una asignacin de cuentas con modificacin de cuentas PRA
d) Grabe sus parametrizaciones.
Ejecutar funcin
2. Verifique sus parametrizaciones con la funcin de simulacin.
Con la funcin de simulacin puede simular las operaciones siguientes:
Al introducir un material o una categora de valoracin, el sistema SAP determina las cuentas de mayor asignadas a
las operaciones de contabilizacin correspondientes. Segn sea cada configuracin, el sistema SAP tambin
verifica si existe una cuenta de mayor.
A partir de la simulacin, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con cuentas
individuales, y en caso necesario, corregirlo.
Si desea imprimir la simulacin, seleccione simulacin -> report ABAP.
Para efectuar la simulacin, proceda de la manera siguiente:
a) Con parametrizaciones, verifique las parametrizaciones de la simulacin para
- el rea funcional (gestin de stocks o verificacin de factura)
- el modo de entrada (material o categora de valoracin)
- la verificacin de cuentas
Instrucciones
b) Seleccione Pasar a -> Simulacin.
Aparece la imagen para entrar los datos de simulacin.
\\Piagui_nas\proyecto sapiens\Fase III Realizacin\Configuracin\FI - CO\Manual de
Configuracin\Manual Configuracin FICO_V02.doc
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Manual de Parametrizacin
c) En la imagen de entrada introduzca un centro o una sociedad segn sea el nivel de valoracin.
d) Cuando se simulan operaciones de la gestin de stocks, tambin se simulan movimientos de
mercancas. El sistema SAP propone el primer tipo de movimiento para la simulacin. Si son posibles
varios movimientos con este tipo de movimiento, podr seleccionar una lnea.
Cuando se simulan operaciones de la verificacin de facturas, el sistema ofrece una lista de los tipos de
movimientos posibles. Seleccione una lnea.
e) Seleccione Pasar a -> Imputaciones.
Recibe la lista de los apuntes contables que puedan crearse mediante la operacin seleccionada. Para
cada apunte contable puede visualizarse la cuenta de mayor para la contabilizacin en el Debe as como la
cuenta de mayor para la contabilizacin en el Haber.
f) A partir de esta imagen, selecione Pasar a -> Movimiento+ para recibir los apuntes contables para la
prxima clase de movimiento o clase de operacin.
Si trabaja con categoras de valoracin, seleccione Pasar a -> Categora de valoracin+, para obtener la
simulacin para la prxima categora de valoracin. Esta funcin no es posible en el caso de las
simulaciones con nmeros de material.
Con pasar a -> formato de imagen, puede comparar la seleccin de campo de la clase de movimiento con
la cuenta de mayor que se haya determinado y si es necesario, corregirla.
Ejecutar funcin
Nota
La funcin de simulaicn NO sustituye a la contabilizacin de prueba!
Informacin adicional
A continuacin hay una lista de operaciones individuales con ejemplos de cmo utilizarlas:
en la gestin de stocks para entradas de mercancas al stock propio y para salidas de mercancas desde el
stock propio
en la verificacin de facturas, si surgen diferencias de precio para materiales con precio medio variable al
recibir el stock y la cobertura de stock es suficiente
Manual de Parametrizacin
Puesto que la asignacin de cuentas para esta operacin depende de la categora de valoracin, es posible
controlar los materiales con diferentes categoras de valoracin en cuentas de stock separadas.
cuenta de compras (EIN), cuenta de contrapartida de compras (EKG), cuenta de compras de fletes
Estas operaciones slo se utilizan, si la gestin de cuenta de compras est activa en la sociedad.
compensacin de fletes (FR1), provisin de fletes (FR2), compensacin de aduanas (FR3), provisin para
aduanas (FR4)
Estas operaciones se utilizan para contabilizar los costes indirectos de adquisicin de las entradas de mercancas
para pedidos y para recepciones de facturas. La operacin que se vaya a utilizar para los costes indirectos de
adquisicin depende de las clases de condiciones definidas en el pedido.
VAX: para salidas de mercanca para pedidos de cliente sin objeto de imputacin
VAY: para salidas de mercanca para pedidos de cliente con objeto de imputacin
Tambin puede definir sus propias modificaciones de cuenta. Si desea contabilizar salidas de mercancas para
centros de coste (clase de movimiento 201) y salidas de mercancas para rdenes (clase de movimiento 261) en
cuentas de consumo separadas, puede asignar la modificacin de cuenta ZZZ a la clase de movimiento 201 y la
modificacin de cuenta YYY a la clase de movimiento 261.
Manual de Parametrizacin
No puede asignar ninguna cuenta a esta clave de operacin. Esto significa, que la imputacin se copia del pedido.
Sirve para determinar la clave de contabilizacin para la entrada de mercancas.
entradas de mercancas para pedidos, cuando el precio del pedido difiere del precio estndar;
Las diferencias de precio pueden surgir tambin en facturas para materiales con precio medio variable, si el precio
de la factura es diferente del precio del pedido y no hay suficiente cobertura de stock para la cantidad calculada.
En funcin de como estn parametrizadas las reglas de contabilizacin para la clave de operacin PRD, podr
trabajar con o sin modificacin de cuenta. Si se trabaja con modificacin de cuenta, las siguientes modificaciones de
cuenta son las que se utilizan en el estndar:
Manual de Parametrizacin
Manual de Parametrizacin
Historial de Cambios
Fecha
Autor
08.08.2005
Stephan Frstenau