Control Presupuestario SAP

IPS910 Control presupuestario: Procesos,
Organizacin y Conf
IPS910
Release 640 10.01.2008
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DN: cn=SAP Education Spain, c=ES,
email=education.spain@sap.com
Date: 2010.11.05 14:07:25 +01'00'
IPS910 Control presupuestario: Procesos,

Organizacin y Configuracin
IPS910
Control presupuestario: Procesos, Organizacin
y Configuracin
LAS MEJORES EMPRESAS UTILIZAN SAP

SAP AG 2006
SAP AG2006
SAP para sectores
EA-PS 6.0
2006/Q2
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Requisitos para el curso
AC010 Procesos de negocio y contabilidad financiera

-o AC200 Configuracin del libro mayor y del interlocutor
comercial
SAP AG 2006
Grupo destino
Este curso est pensado para:
Usuarios y adminstradores que estn interesados en las

funcionalidades del control presupuestario
Miembros de los equipos de proyecto que estn

implicados en la implantacin del control presupuestario
Duracin: 5 das
SAP AG 2006
Notas de usuario
Estos materiales de formacin no son un programa autodidacta. Complementan las explicaciones
facilitadas por su instructor del curso. En cada pgina encontrar espacio para anotar informacin
adicional.
Contenido del curso
Prlogo
Unidad 1 Resumen del curso
Unidad 6 Actualizacin
Unidad 2 Datos maestros
Unidad 7 Caja
Unidad 3 Presupuestacin
Unidad 8 Cierre de ejercicio
Unidad 4 Ejecucin del presupuesto Unidad 9 Gestin de informes

Unidad 5 Integracin
SAP AG 2006
Diagrama de resumen del curso

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
1-1
Resumen del curso
Bases generales del curso

Objetivos del curso
Contenido del curso
Diagrama del resumen del curso
Principal escenario empresarial
SAP AG 2006
SAP AG
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1-2
Bases generales del curso
Al final del curso sabr utilizar la solucin
sectorial SAP para el sector pblico y

efectuar las parametrizaciones requeridas
para su implementacin.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
1-3
Objetivos del curso

Al finalizar este curso sabr:
Utilizar y configurar el control presupuestario
respecto a lo siguiente:
Datos maestros
Planificacin del presupuesto
Ejecucin del presupuesto
Integracin
Actualizacin
Caja
Proceso de cierre de ejercicio
Gestin de informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
1-4
Principal escenario empresarial
Su administracin desea implementar la
solucin SAP para el sector pblico para

gestionar sus procesos empresariales. Usted
es miembro del equipo de proyecto
responsable de la implementacin eficiente
del control presupuestario.
SAP AG 2006
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1-5
Contenido del curso
Prlogo
Unidad 1 Resumen del curso
Unidad 6 Actualizacin
Unidad 2 Datos maestros
Unidad 7 Caja
Unidad 3 Presupuestacin
Unidad 8 Cierre de ejercicio
Unidad 4 Ejecucin del presupuesto Unidad 9 Gestin de informes

Unidad 5 Integracin
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1-6
SAP Public Sector: Solution Map

Polticas, agentes
implicados, administ.
pblicas
Planificacin estratgica
Soporte de la operacin
Prestacin de servicios
Ciudadanos
Gestin de Capital Humano

Gestin de recursos del empleado
Gestin de plantilla de personal
Compras del Gobierno
Aprovisionamiento
Aprovisionamiento de los stocks
Aprovisionamiento de terceros
Contabilidad del sector pblico
Formulacin y preparacin del presupuesto
Gestin de subvenciones - Beneficiario de la subvencin
Servicios sociales y seguridad social
Planificacin familiar
Gestin de relaciones
Gestin de caja
Ejecucin del programa
Programas pblicos
Servicios al ciudadano
Gestin de subvenciones - Patrocinador
Gestin de impuestos e ingresos
Gestin de contribuyentes
Cobros/Pagos
Gestin de caja
Contabilidad de ingresos
Gestin financiera del conficto del cuidado y del cliente
Seguridad pblica
Control fronterizo y control de inmigracin
Conformidad del cliente
Medidas de emergencia
Respuesta a emergencias y gestin de incidentes
Gestin organizativa y soporte
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
1-7
SAP AG
IPS910
1-8
Control presupuestario (Planificacin y ejecucin del presupuesto), la funcin central especfica del
servicio pblico es parte del add-on empresarial EA-PS.
Se ha entregado como parte del set de ampliacin del sistema SAP.
El nombre tcnico esEA-PS 6.0.
SAP AG
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1-9
Cules son?
Producto:
SAP Funds Management (FM)
Descripcin tcnica (Liberacin):

mySAP ECC Enterprise Extension Public
Sector Management 6.0 (EA-PS 600)

Componentes:
PSM (Public Sector Management) contiene
Gestin de subvenciones, gobierno federal de EEUU

y control presupuestario
Utilizado en OSS y en la jerarqua de men
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1-10
Control presupuestario - Entorno de contabilidad

Contabilidad
comercial
- Ingresos/Gastos
(PyG)
- Balance
(Cuentas de
balance)
Control presupuestario
- Gastos/Ingresos
PLANIFICACIN DE PRESUPUESTO
Estimado Estimado Real
2000
1999
1998
EXP
EXP
EXP
50,490
362
1,470
23
547
45,145
12
78
...
...
...
...
...
.....
48,320
370
1,470
25
538
42,873
9
70
...
...
...
...
...
...
43,320
270
1,170
21
433
39,673
8
69
...
...
...
...
...
...
CO interno
- Costes/Ingresos
SAP AG 2006
La contabilidad del sector pblico consta de:

CO interno
Contabilidad comercial
Por ello, ofrece tres vistas bsicas de una organizacin.
Estas tres vistas son:
Vista del presupuesto (ingresos y gastos)
Vista del CO (costes e ingresos)
Vista comercial (ingresos, gastos y balance)
El presupuesto se asigna en el control presupuestario.
SAP AG
IPS910
1-11
Sntesis del resumen del curso
mySAP ECC Enterprise Extension Public Sector
Management 6.0 (EA-PS 600)

El control presupuestario es la funcin principal
de EA-PS 6.00
SAP AG 2006
SAP AG
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1-12
Datos maestros: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinpresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
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2-1
Datos maestros: Objetivos de la unidad
Al final de esta unidad podr:
Organizar estructuras en el control presupuestario
Actualizar elementos de imputacin: centro gestor,

posicin presupuestaria, fondo, rea funcional,
proyecto presupuestario y subvencin
Efectuar parametrizaciones generales
Explicar e implementar la estructura del presupuesto
Utilizar la herramienta de derivacin para derivar

imputaciones CP
SAP AG 2006
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2-2
Datos maestros I
Estructuras organizativas
Elementos de imputacin
Centros gestores
Posiciones presupuestarias
Fondo
rea funcional
Proyecto presupuestario
Parametrizaciones generales
Estructura del presupuesto
Herramienta de derivacin
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2-3
Dependiendo del nivel en el que se visualicen los datos de contabilidad, la organizacin se representa
en el sistema SAP utilizando las siguientes estructuras:
La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario (entidad
CP).
La unidad organizativa para CO es la sociedad CO.
La unidad organizativa para la contabilidad financiera es la sociedad.
La entidad CP y la sociedad CO tienen prioridad sobre la sociedad.
SAP AG
IPS910
2-4
Para el sector pblico, estn disponibles dos

escenarios:
1. Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de
subvenciones no estn activos.
2. Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de
subvenciones estn activos o se ha utilizado la planificacin y
la ejecucin del presupuesto.
SAP AG 2006
SAP AG
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2-5
Estructuras organizativas - Escenario 1

Mandante
Centro
Entidad CP
Sociedad
CO 1
Sociedad
CO 2
Organizacin
deEntidad
compras
CP
Sociedad
1
Sociedad
2
Entidad CP
Entidad CP
Sociedad
3
Organizacin
de
ventas
Entidad
CP
Divisin de
personalCP
Entidad
SAP AG 2006
Escenario 1: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de subvenciones no estn

activos.
La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario
(entidad CP).
Se puede asignar una o ms unidades organizativas de la gestin financiera (sociedades) a la entidad
CP.
La sociedad CO se asigna a travs de la sociedad.
En este escenario se puede asignar una sociedad que no est asignada a una entidad CP a una
sociedad CO.
Todas las otras unidades organizativas como las de logstica (centro, organizacin de compras, etc.)
y Recursos Humanos (rea HR, etc.) estn enlazadas con el control presupuestario por la unidad
organizativa de la contabilidad financiera, o sea, la sociedad.
SAP AG
IPS910
2-6
Estructuras organizativas Escenario 2

Mandante
Sociedad
CO 1
Centro
Entidad CP
Sociedad
CO 2
Organizacin
deEntidad
compras
CP
Sociedad
1
Sociedad
2
Entidad CP
Entidad CP
Sociedad
3
Organizacin
de
ventas
Entidad
CP
Divisin de
personalCP
Entidad
SAP AG 2006
Escenario 2: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Subvenciones estn activas o se ha

utilizado Planificacin y control de presupuestacin.
La unidad organizativa para el control presupuestario es la entidad de control presupuestario
(entidad CP).
Se puede asignar una o ms unidades organizativas de la gestin financiera (sociedades) a la entidad
CP.
La sociedad CO se asigna utilizando la sociedad.
En este escenario no es posible asignar una sociedad que no sea relevante para CP a una sociedad
CO. Todas las sociedades que se han asignado a una sociedad CO deben asignarse a la misma
entidad CP o no habr asignacin entre sociedad y entidad CP.
Todas las otras unidades organizativas como las de logstica (centro, organizacin de compras, etc.)
y Recursos Humanos (rea HR, etc.) estn enlazadas con el control presupuestario por la unidad
organizativa de la contabilidad financiera, o sea, la sociedad.
SAP AG
IPS910
2-7
Datos maestros II
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-8
Resumen de datos maestros
Posicin
presupuestaria
Centros
gestores
Fondo
Subvencin
rea funcional
SAP AG 2006
Cualquier dato maestro se puede utilizar para la imputacin del presupuesto o de la contabilidad.
Tambin se pueden crear jerarquas y grupos (como grupos del fondo).
Posicin presupuestaria: Ingresos y gastos
Los centros gestores configuran las unidades organizativas jerrquicamente
Proyecto presupuestario: actividades relacionadas con el proyecto y la organizacin
rea funcional: orientada al programa y al subprograma
SAP AG
IPS910
2-9
Activar elementos de imputacin

El centro gestor y la posicin presupuestaria siempre estn activos
Fondo
rea funcional
Subvencin
SAP AG 2006
Si las imputaciones fondo, rea funcional, proyecto presupuestario o subvencin se utilizan en el

control presupuestario, debern activarse en el customizing de la Gestin del sector pblico.
Nota:
La activacin depende del mandante.
Si en la contabilidad de activos fijos deben utilizarse tambin los elementos de imputacin, stos
debern activarse en dicha contabilidad de activos fijos.
Si deben utilizarse los elementos de imputacin en controlling, se deber iniciar el programa
RKALPSCR.
La activacin de los elementos de imputacin no estn disponibles para los clientes alemanes (set de
indicadores de autoridades locales).
La activacin defondo y rea funcional del control presupuestario es la misma que la de
Contabilidad de fondos ampliada, una solucin integrada desarrollada para el mercado
estadounidense.
La nota SAP 518610 contiene una descripcin de los requisitos para utilizar Contabilidad de fondos
ampliada o partes de las funciones disponibles.
SAP AG
IPS910
2-10
Activar el fondo y el rea funcional
AA
AA
CO
Definir fondo/
rea funcional de los
datos maestros
Imputacin
adicional
= fondo/rea funcional
SAP AG 2006
Activar el fondo produce los siguientes efectos:

En Controlling, adems de contabilizar objetos CO y el elemento de coste, tambin puede
contabilizarse el fondo.
En Contabilidad de activos fijos, el fondo puede definirse en los datos maestros.
Activar el rea funcional produce los siguientes efectos:
En Controlling, adems de contabilizar objetos CO y el elemento de coste, tambin puede
contabilizarse el rea funcional.
En Contabilidad de activos fijos, el rea funcional tambin puede definirse en los datos maestros.
En Control presupuestario, el rea funcional se puede presupuestar y asignar a una cuenta.
Nota:
Si utiliza HR, deber asignar tambin en HR el fondo y el rea funcional.
SAP AG
IPS910
2-11
Activar el proyecto presupuestario
AA
Definir el proyecto presupuestario

en el registro maestro de activos fijos
CO
Imputacin adicional
= proyecto presupuestario
SAP AG 2006
Activar el proyecto presupuestario tiene el siguiente efecto:

Los proyectos presupuestarios se pueden crear y presupuestar en el control presupuestario si se
utiliza el sistema de gestin presupuestaria (BCS).
Durante la contabilizacin el proyecto presupuestario siempre se deriva de otro objeto de imputacin
como la orden CO o el elemento PEP. Esto no es posible si asigna el proyecto presupuestario
directamente a una cuenta.
Eso significa que puede utilizar el proyecto presupuestario para gastos de grupo de acuerdo con los
aspectos funcionales.
Nota:
Si utiliza HR, el proyecto presupuestario tambin deber derivarse a una cuenta de HR.
SAP AG
IPS910
2-12
Activar la subvencin
AA
Definir la subvencin
en el registro maestro
de activos fijos
CO
Cuenta adicional
Elemento de asignacin
= Subvencin
SAP AG 2006
Con Gestin de subvenciones se gestionan las subvenciones que han sido aportadas por gobiernos u
otras instituciones de investigacin comercial o cientfica.
Activar la subvencin tiene el siguiente efecto:
La subvencin puede utilizarse como elemento de imputacin adicional en los siguientes
componentes:
Control presupuestario de la administracin pblica, excepto presupuestacin clsica (debe
utilizar BCS).
Contabilidad financiera
Contabilidad de activos fijos
Controlling
Gestin de materiales
HR
SAP AG
IPS910
2-13
Elementos de imputacin ESPACIO EN BLANCO

Centro gestor
Centro gestor
A1
A1
50010
Posicin
presupuestaria
50010
Posicin
presupuestaria
Fondo
Fondo
NUEVO
rea ?
funcional
rea ?
funcional
NUEVO
Proyecto
presupuestario
Proyecto
presupuestario NUEVO
Subvencin
Subvencin
NUEVO
SAP AG 2006
Los elementos de imputacin deben tener siempre un valor concreto. ESPACIO/ESPACIO EN

BLANCO ya no es un valor aceptado por el sistema. Esto es debido a la nueva lgica de imputacin
que le autoriza a definir imputaciones para un rea funcional en CO y contabilidad de activos fijos.
En CO, es fondo, rea funcional y subvencin y en contabilidad de activos fijos es fondo, rea
funcional, subvencin y proyecto presupuestario. Debe poderse asignar una imputacin para evitar
problemas cuando derive un rea funcional. Esto slo es posible utilizando valores concretos.
Si ya est trabajando con el valor "espacio en blanco", debera convertirlo en un valor concreto para
imputarlo en el ejercicio siguiente. Durante el ao no es necesario.
En la fase de transicin se puede autorizar el valor ESPACIO EN BLANCO/ESPACIO del
customizing para Gestin del sector pblico para un elemento de asignacin fondo, rea funcional,
proyecto presupuestario o subvencin. Tenga en cuenta que con esta parametrizacin no se pueden
definir por separado la imputacin ni la distribucin para el rea funcional ESPACIO EN
BLANCO/ESPACIO de controlling. Esto significa que no puede adjudicar el fondo ESPACIO EN
BLANCO a otro fondo. El fondo ESPACIO EN BLANCO slo se hereda del emisor al receptor.
SAP AG
IPS910
2-14
Activacin de datos maestros en la

presupuestacin BCS
Activacin del sector pblico
Fondo
rea funcional
Customizing
Subvencin
Activacin de la
presupuestacin
Definicin del status del elemento de imputacin
Entidad CP
Fondo
Centro gestor
9000
Obligatorio
Obligatorio
9100
Obligatorio
Obligatorio
Posicin
presupuestaria
rea funcional
Subvencin
Obligatorio
Opcional
No utilizado
No utilizado
Obligatorio
Obligatorio
No utilizado
No utilizado
SAP AG 2006
Puede definir los siguientes status para activar o desactivar los elementos de imputacin:
No utilizado
El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. El campo de entrada del
elemento de imputacin no se visualiza en las operaciones de presupuestacin.
Opcional
El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. El campo de entrada del
elemento de imputacin est listo para introducirse como entrada de campo opcional de las
operaciones de presupuestacin. Inicial tambin es un valor de entrada posible.
Obligatorio
El elemento de imputacin no est activo para la presupuestacin. Esto significa que el campo de
entrada del elemento de imputacin es obligatorio.
Nota: Aunque las parametrizaciones definidas aqu son algo ms flexibles que las otras
parametrizaciones de customizing del control presupuestario, deben tenerse en cuenta las otras
parametrizaciones del control presupuestario definidas aqu para la presupuestacin BCS.
SAP AG
IPS910
2-15
Datos maestros III

Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-16
Elementos organizativos
Ministerio de Finanzas
Departamento de Finanzas
Recursos humanos
Centros gestores
SAP AG 2006
Los centros gestores se utilizan para representar unidades organizativas (reas de responsabilidad,
departamentos) y se ordenan en una jerarqua.
Cada centro gestor, que no sea un centro gestor superior, tiene un centro superior que se ha definido
en el registro maestro del centro gestor subordinado.
El registro maestro del centro gestor contiene informacin importante, como el nombre y la
descripcin del centro gestor, el nombre de la persona responsable del centro gestor, etc.
Puede actualizar tanto el nombre de la persona responsable (a modo informativo) como un nombre
de usuario (nombre de usuario SAP) del sistema. La persona definida en el nombre de usuario como
responsable del centro gestor es el destinatario de mensajes de sistema generados automticamente
(correos electrnicos) en algunas situaciones.
SAP AG
IPS910
2-17
La variante de jerarqua se corresponde con la estructura jerrquica del centro gestor. Esta jerarqua
puede designarse como dependiente o como independiente del ao.
Si desea trabajar dependiente de ao, las modificaciones organizativas entre los ejercicios
individuales son fciles de planear.
Los centros gestores individuales o las subestructuras completas se pueden reasignar de un ao a
otro.
La existencia de un centro gestor puede limitarse a una cantidad especfica de ejercicios.
Se pueden definir como vlidos nuevos centros gestores de un ejercicio especfico.
Cuando crea variantes de jerarqua, primero son independientes de ao (ejercicio 0000). Una vez
haya asignado una variante al ejercicio, la jerarqua del centro gestor ser vlida para el perodo
relevante.
Slo se autoriza una variante por ejercicio.
SAP AG
IPS910
2-18
Centro gestor: Perodo de validez
Crear centro gestor

Entidad CP
Validez
Centro gestor
Desde el ao
2004
Al ao
2006
SAP AG 2006
Si est trabajando con centros gestores dependientes del ao, puede introducir un perodo de validez
para los centros gestores. Este perodo de validez especifica la "vida" del centro gestor. Si est
trabajando independiente del ao, el sistema completar automticamente estos campos con el
perodo desde 1900 a 9999 y no es posible modificar estos valores.
Cuando trabaje dependiente del ao, el perodo de validez puede ampliarse cuando desee. El valor
para "Hasta el ao" (y por tanto, la "Vida") siempre se puede posponer.
Tambin es posible reducir el intervalo de existencia. Los requisitos para esto son:
-Que no hayan datos de contabilizacin como datos actuales o presupuesto en el perodo
afectado.
-El centro gestor no tiene centros gestores subordinados.
Si desea asignar un centro gestor a una variante de jerarqua dependiente del ao, necesita asegurarse
de que el perodo de validez para el centro gestor cubre el ejercicio para el que se ha asignado la
variante de jerarqua.
SAP AG
IPS910
2-19
Datos maestros IV
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-20
Desglose de ingresos y gastos

Ingresos fiscales
Gastos HR
Gastos para
gasolina
Gastos TI
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-21
Imputaciones de ingresos y gastos
Gastos
Gastos actuales.
Gastos de inversin.
Otros gastos.
HR
.......
.......
Ingresos
.............
.................
.................
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-22
Posicin presupuestaria: Atributos I
Modificardocumentos
documentos
Modificar
Textodescriptivo
descriptivo
Texto
CP
CP
2100.4000.000
Posicin presupuestaria
80040
Pos.presupuest.
Ejercicio
Ejercicio
Entidad
Entidad
Crear con modelo
Crear con modelo
EntidadCP
CP
Entidad
2003
2006
9000
9000
Datosbsicos
bsicos11
Datos
Jerarquaalternativa
alternativa
Jerarqua
Datosbsicos
Datos
bsicos
Se
puede contabilizar
directamente en NoNo
se puede
contabilizar
directamente en
Contabilizable
directamente
contabilizable
directamente
Operacin financiera
30
30
Tipo de posicin
Presupuestonegativo
negativo
Presupuesto
3
Stat.posicin presupuestaria
Pos.presup.estadstica
SAP AG 2006
La clave de posicin presupuestaria tiene 24 dgitos. Adems de los datos de cabecera, estn
disponibles en una pantalla el resto de datos maestros de las etiquetas.
Puede definir el control de campos de entrada (status de campo) en el customizing utilizando un
string de campo especfico del cliente. Debera ocultar los campos de entrada de la funcin que no
utilice.
Puede definir diversos niveles de objeto de contabilizacin. Eso significa que en una posicin
presupuestaria contabilizable puede tener posiciones presupuestarias adicionales.
Puede hacer referencia a los datos de posiciones presupuestarias ya creados haciendo clic en el
pulsador Crear con modelo.
Cree posiciones presupuestarias y jerarquas de posiciones presupuestarias en una entidad CP. Si
utiliza datos maestros dependientes de ao, cree posiciones presupuestarias y jerarquas de
posiciones presupuestarias en una entidad CP para un ejercicio.
Si una posicin presupuestaria se ha indicado como estadstica:
La posicin presupuestaria no se puede presupuestar directamente.
Las contabilizaciones que contienen la posicin presupuestaria se actualizan pero no forman parte
del control activo de disponibilidad.
Las contabilizaciones se pueden visualizar por separado en la gestin de informes.
El indicador "Presupuesto negativo" slo es relevante para el sistema de presupuestacin clsica. Si
el presupuesto negativo no est autorizado, se deber implementar una verificacin de cliente.
SAP AG
IPS910
2-23
Posicin presupuestaria: Operacin financiera y

tipo de posicin
Operacin financiera
Tipo de posicin
Operacin empresarial
30
3/2
Contabilizacin de ingresos/gastos
40
3/2
Salida/entrada de mercancas
60
3/2
Deudores/acreedores
Contabilizacin en el Debe
80
3/2
Compensacin bancaria
Contabilizacin real
90
1/5
Flujo de efectivo
Lista clarificacin (IS-PS-CD)
Contabilizacin real
SAP AG 2006
El tipo de posicin define el presupuesto de acuerdo a balances, gastos o ingresos: Todas las
posiciones presupuestarias se dividen en diferentes categoras: posiciones de ingresos (tipo 2),
posiciones de gastos (tipo 3), balances (tipo 1), posiciones presupuestarias de balance (tipo 4) y la
lista de clarificacin IS-PS-CA, cuenta contractual, (tipo 5).
Puede crear una o ms jerarquas por categora de posicin presupuestaria.
La operacin financiera y el tipo de posicin presupuestaria son idnticos para todas las posiciones
presupuestarias de una jerarqua.
La Operacin Presupuestaria representa las transacciones de negocio de los componentes
alimentadores (por ejemplo, Gestin de materiales) y es la funcin central para transferir datos de
estos componentes al control presupuestario.
Tambin hay posiciones presupuestarias tcnicas que son importantes para la integracin de
servicios externos con operacin financiera 30 y tipo de posicin 2 3 y las posiciones de gastos e
ingresos del presupuesto. Por ejemplo, las posiciones presupuestarias para cuentas de reconciliacin
(operacin financiera 60, tipo de posicin 2/3), posiciones prespuestarias para pagos (operacin
financiera 90, tipo de posicin 1), posiciones presupuestarias para la lista de clarificacin del IS-PSCD (operacin financiera 90, tipo de posicin 5) o posiciones presupuestarias para entrada/salida de
mercancas (operacin financiera 40, tipo de posicin 2/3).
SAP AG
IPS910
2-24
Jerarqua de posicin presupuestaria
Oper. financiera
Tipo de posicin
Nombre
30
2
30
3
40
3
Ingresos
Gastos
Entrada mercancas/
Recepcin de factura
Compensacin
60
2/3
Cliente/
Cuenta
asociada de
acreedor
90
1
Banco
puede presupuestarse y
contabilizarse
SAP AG 2006
Las posiciones presupuestarias clasifican el presupuesto de acuerdo con los ingresos y los gastos.
La operacin financiera y tipo de posicin son los parmetros de control utilizados para definir el
significado de una posicin presupuestaria.
La operacin financiera representa la operacin empresarial de los componentes de aplicacin
anteriores.
El tipo de posicin especifica si est trabajando con:
- Una posicin de ingresos
- Una posicin de gastos
- Una posicin de balance
Todas las posiciones presupuestarias que representan la estructura presupuestaria como tipos de
ingresos y gastos tienen la operacin financiera "30" en el registro maestro.
Adems, hay diversas posiciones presupuestarias "tcnicas", como las destinadas a cuentas de
reconciliacin, cuentas bancarias, etc.
SAP AG
IPS910
2-25
Ejemplo de ampliacin de cliente: Posicin

presupuestaria
Modificar documentos
CP
Pos. presupuest.
80040
Ejercicio
2000
Texto descriptivo
2. Verificacin de
campo
Entidad
FMMD0016
Crear con modelo
(EXIT_SAPLFMCI2_002)
1. Crear/Modificar
9000
Entidad
CP
FMMD0015
Datos bsicos 1
Datos bsicos 2
Jerarqua alternativa
Datos bsicos
Contabilizable directamente
Operacin financiera
Tipo de posicin
No contabilizable
directamente
30
3
3. Insertar campos
adicionales
FMMD0017
SAP AG 2006
Las ampliaciones de cliente se estructuran igual para todos los datos maestros (centro gestor,
posicin preupuestaria, fondo). Tomando como ejemplo la posicin presupuestaria, puede ver que
hay tres opciones para implementar ampliaciones de cliente en la actualizacin de los datos maestros.
Crear y modificar posiciones presupuestarias (EXIT_SAPLFMCI2_001): Los campos se pueden
predefinir cuando cree o modifique posiciones presupuestarias. Puede determinar si estos campos
tienen valores por defecto que se pueden sobreescribir o valores fijos que se visualizan y que no se
pueden tratar. Puede excluir tambin ciertas claves de posicin presupuestaria y tipos de posicin
presupuestaria para crear o modificar.
Verificacin de consistencia de posicin presupuestaria (EXIT_SAPLFMCI2_002): Despus de
cada entrada de datos, puede verificar contenidos de campo segn las reglas especficas del cliente y,
si es necesario, el sistema crear mensajes de error de salida (excepcin).
Aadir campos de datos maestros adicionales para posiciones presupuestarias
(EXIT_SAPLFMCI2_003 y EXIT_SAPLFMCI2_004): Esta ampliacin permite incluir sus
propios campos adicionales en el registro maestro de datos maestros.
SAP AG
IPS910
2-26
Imputacin CP
Ingresos
Gastos
.............
Gastos de operacin
Gastos de inversin
.................
.................
Otros gastos
Clcul o de l a nmi na
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Ingresos
Gastos
.............
Gastos de operacin
Gastos de inversin
.................
.................
Otros gastos
.............
Gastos de operacin
Gastos de inversin
.................
.................
Otros gastos
.......
.......
.......
.......
Centros gestores
SAP AG 2006
La imputacin CP se ha configurado integrando elementos de contabilizacin organizativos y

estructurales.
SAP AG
IPS910
2-27
Datos maestros V
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-28
Fondo
Un fondo le permite planificar el origen de los fondos.
UE
UE
Ministerio
de
Educacin
Proyecto A
De A.
SAP AG 2006
Los fondos representan fondos propios/externos que estn limitados en el tiempo (perodo
financiero) y funcionalmente (aplicacin de fondos) que se han designado para un gasto especfico.
SAP AG
IPS910
2-29
Fondo
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................
Clculo de la n mina
.......
Fondo GENERAL
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin Gastos
Gastos
de inversin
Gastos
Ingresos
............. ................. .................
Otros
gastos
Ingresos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
Gastos
de operacin
Clculo de la n mina
.......
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................
.......
.......
.......
Fondo PRESUPUESTO
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................

Gastos
de operacin
Clculo de la n mina
Gastos
de inversin
Clculo de la n mina
Ingresos
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de operacin
Otros
gastos
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................
............. ................. .................

Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
Ingresos
............. ................. .................

Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
............. ................. .................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
Centros gestores
Fondo
SAP AG 2006
Los presupuestos y los fondos de recursos secundarios se gestionan como fondos.

Un fondo le permite supervisar el origen de los fondos.
Los fondos secundarios se pueden gestionar completamente por separado del presupuesto
operacional que se gestiona normalmente segn unas reglas estrictas. Estos fondos secundarios a
menudo estn disponibles para proyectos.
Tcnicamente, no hay diferencia entre fondos y fondos de los fondos secundarios.
SAP AG
IPS910
2-30
Registro maestro de fondo: Fondo global
Datos bsicos
Perodo de validez
01.01.2006
31.12.2009
Aplicacin de fondos
Clase de fondo
Presupuesto global
Presupuesto anual
Datos adicionales
perfil de
presupuesto no
es
Perfil de presupuesto:ElControl
presupuestario
individual
y
importante
para
BCS.
disponibilidad
Aplicacin de fondos: Objetivo de evaluacin
Cliente :
Conexin con el maestro de cliente registro FI
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-31
Datos maestros VI
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-32
rea funcional - Objetivos generales
Programa para juventud

Reformar la infraestructura TI
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Ingresos
.............
.................
.................
Otros
gastos
Clculo de la n mina
.......
.......
Fondo GENERAL
Gastos
Gastos
Gastos
de operacin
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
de inversin
Gastos
.............
.................
.................
Ingresos
Otros
gastos
Gastos
de operacin
Ingresos
Gastos
de inversin
.............
.................
.................
Otros
gastos
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
Gastos
de operacin
.......Gastos
.......
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
.......
.......
Clculo de la n mina
Fondo PRESUPUESTO
.......
.......
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
.......
.......
Fondo GENERAL
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
Ingresos
Ingresos
Gastos
de inversin
Clculo de la n
mina
Gastos
Gastos
de operacin
de inversin
Otros
gastos
Otros
gastos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
.............
.................
.................
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Gastos
Gastos
de operacin
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Clculo de la n mina
Gastos
de inversin
Ingresos
Gastos
.............
.................
.................
Ingresos
Otros
gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
Gastos
de operacin
.......Gastos
.......
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
.......
.......
Clculo de la n mina
Gastos
Fondo PRESUPUESTO
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
Ingresos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
de inversin
Otros
gastos
Otros
gastos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
.............
.................
.................
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
de inversin
.............
.................
.................
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Otros
gastos
.......
.......
.......
.......
Gastos
de inversin
Clculo de la n mina
.......
.......
Centro gestor
Ingresos
Gastos
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Clculo de la n
mina
Gastos
Gastos
de operacin
de inversin
Clculo de la n mina
Otros
gastos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-33
Imgenes de tratamiento para el rea funcional
SAP AG 2006
Actualizacin del rea funcional del men de datos maestros

Texto explicativo
Modificar documentos
Crear con modelo
Mdulo de funciones
Funcin string parcial
SAP AG
IPS910
2-34
Datos maestros VII

Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-35
Proyecto presupuestario - Objetivos generales
Programa - Reformas TI
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
.......
.......
Fondo GENERAL
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Ingresos
Gastos
.............
.................
.................
Ingresos
Otros
gastos
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
Gastos
de operacin
.......Gastos
.......
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
.......
.......
Clculo de la n mina
Fondo PRESUPUESTO
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Gastos
de inversin
Otros
gastos
Otros
gastos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
.............
.................
.................
Otros
gastos
.............
.................
.................
.......
.......
Recursos humanos
Ingresos
Gastos
Ingresos
Gastos
Gastos
de inversin
Gastos
de inversin
Clculo de la n mina
.......
.......
.......
.......
Gastos
de operacin
Ingresos
Gastos
Ingresos
Gastos
Gastos
de operacin
Clculo de la n
mina
Gastos
Gastos
de operacin
de inversin
Clculo de la n mina
Otros
gastos
.............
.................
.................
Gastos
de operacin
Gastos
de inversin
Otros
gastos
.............
.................
.................
Clculo de la n mina
Clculo de la n mina
Centros gestores
.......
.......
.......
.......
Fondo
rea funcional
Infraestructura TI
Reformas
ERP
Implementacin
ERP
Contabilidad costes
Proyecto
presupuestario
SAP AG 2006
Los programas presupuestarios son programas con un objetivo operacional y un marco de tiempo
definido.
Reformas de lnea de crdito
Substitucin de sistema financiero
Mejoras en zona verde
Seguridad de calles y carreteras
SAP AG
IPS910
2-36
Los programas presupuestarios son programas con un

objetivo operacional y un marco de tiempo definido. Pueden
fijarse actividades simples a proyectos complejos y pueden
cruzar sus ejercicios, recursos presupuestarios y unidades
organizativas. Ejemplos de esto son:
Reformas de lnea de crdito
Substitucin de sistema financiero
Mejoras en zona verde
Seguridad de calles y carreteras
Los proyectos presupuestarios le permiten registrar el

presupuesto, controlar contabilizaciones y supervisar el
rendimiento de proyectos internos.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-37
Los proyectos presupuestarios se pueden presupuestar pero

no asignar directamente a una cuenta. Durante la
contabilizacin, la imputacin siempre se deriva de otro objeto
de imputacin como la orden CO o el elemento PEP.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-38
Datos maestros VIII

Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-39
Parametrizaciones globales de la entidad CP
Moneda de entidad CP
Dic.
Nov.
Oct.
Ene.
Feb.
12 01
11
10
02
03
Mar.
04 Abr.
Sept. 09
08
05
07 06
Ago.
Mayo
Jul.
Variante de
ejercicio
Jun.
SAP AG 2006
La moneda de la entidad CP y la variante de ejercicio deben definirse como parmetros globales.

La entidad CP y las monedas de sociedad no deben ser idnticas.
La variante de ejercicio de una sociedad y entidad CP deben ser idnticas para la conciliacin de
pagos (utilizacin de la vista de pagos).
SAP AG
IPS910
2-40
Dependencia de ao de datos maestros
X
Ao X
1990
1992
...
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ao
...
Ao X
SAP AG 2006
Existe un punto del customizing para configurar la dependencia del ejercicio para el centro gestor y
la posicin presupuestaria.
Eso significa que puede realizar modificaciones para ajustar sus necesidades para cualquier ejercicio
de la actualizacin de los datos maestros sin afectar intencionadamente aos previos o futuros.
Por defecto, los datos maestros se han definido como independiente de ao (ao "0000"), lo que
significa que es vlido para todo el control presupuestario.
Si utiliza el programa de customizing RFFMMDACT, los datos maestros se pueden convertir en
dependiente de ao".
SAP AG
IPS910
2-41
Mscara para clave de posicin presupuestaria
Carcteres especiales
:-.
Customizing
Mscara
XXXX.XXX.XXXX
Registro maestro
Posicin
presupuestaria
XXXX.XXX.XXXX
Ejercicio
2005
Entidad CP
9000
SAP AG 2006
Puede definir una mscara para la clave de posicin presupuestaria que controle la salida de la
posicin presupuestaria de la pantalla utilizando carcteres especiales que usted haya definido.
Pueden utilizarse diferentes carcteres especiales para el enmascaramiento.
Los carcteres especiales se insertan en la clave de posicin presupuestaria y se visualizan en la
salida de posicin presupuestaria de la pantalla. Los carcteres especiales no se almacenan en la
clave de posicin presupuestaria de la base de datos.
SAP AG
IPS910
2-42
Subdividir datos maestros
Crear posicin presupuestaria:

String parcial 1 (Ingreso/Gasto)
01
String parcial 2 (Objetivo)
500000
String parcial 3 (Regin)
66666
01\500000\66666
SAP AG 2006
Puedes subdividir datos maestros en una cantidad de strings parciales para reproducir un "esquema
de nombre", por ejemplo.
Esta funcin es til para clientes que desean grabar diferentes tipos de informacin del registro
maestro, como ID de regin y el objetivo de la posicin presupuestaria.
Las posiciones presupuestarias se pueden dividir en 5 strings parciales.
Los fondos se pueden dividir en 2 strings parciales.
Los centros gestores se pueden dividir en 3 strings parciales.
Las reas funcionales se pueden dividir en 3 strings parciales.
El proyecto presupuestario no se puede dividir.
SAP AG
IPS910
2-43
Strings de seleccin de campo para datos

maestros
Actualizar string de seleccin de campo para posiciones presupuestarias
String de seleccin de campo
Nombre
FIPOS
FIPOS_2
Seleccin de campo FK01

Seleccin de campo FK02
Actualizar status de campo para string de seleccin de campo

Nombre de campo
Nombre
FICTR
FIVOR
AUGRP
Centro gestor
Op.financiera
Grupo de autorizacin
Ocultar
Visualizar Opc.
Customizing
Obl.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-44
Seleccin en masa de datos maestros
Seleccin de valor
Seleccin
en masa
Entidad CP:
9000
Ejercicio:
2005
Posicin financiera: +++1*
CP
9000
Ejercicio 2002
rea. Pos.presup. Descripcin
X 0001150000
Cargos para utilizacin?
X 0001400000
Alquiler
Valores de
transferencia
Actualizacin
secuencial
Actualizacin
en masa
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-45
Ejemplo de actualizacin en masa
Seleccin
en masa
CP
9000
Ejercicio 2005
Pos.presup. Descripcin
X 0001150000
Cargos para utilizacin?
X 0001400000
Alquiler/leasing
0001150000
Nuevos
Nuevos valores
valores
para
actualizacin:
para
Grupo de
autorizacin
...
Grupo de
autorizacin
0815
0001400000
Grupo de
autorizacin
0815
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-46
Gastos HR
Salarios
Cotizaciones
Grupo de
autorizacin
"HR"
Cotizaciones SS
SS
Gastos
Gastos de
de viaje
viaje
SAP AG 2006
Hay grupos de autorizacin para todos los datos maestros del control presupuestario (centro gestor,
posicin presupuestaria, fondo, rea funcional, proyecto presupuestario y subvencin).
Si no se ha definido un grupo de autorizacin para un objeto no estar sujeto a verificaciones
de autorizacin.
La autorizacin asignada no debe estar relacionada slo con el objeto de autorizacin facilitado (por
ejemplo una posicin presupuestaria) sino a todo un grupo de autorizacin.
Puede gestionar conjuntamente un grupo de posiciones presupuestarias tales como todas las
posiciones presupuestarias que representan gastos HR que se han agrupado juntas en el grupo "HR".
Al contrario de asignar la autorizacin sin utilizar grupos, las ventajas de utilizar agrupaciones
incluyen:
Los usuarios individuales no necesitan asignar cada objeto de autorizacin individual (como
posicin presupuestaria, centro gestor, fondo, rea funcional, subvencin, proyecto
presupuestario, subvencin) en cambio se les puede asignar un grupo individual. Cuando estos
grupos contienen diversos objetos, el esfuerzo implicado en actualizarlos es reducido.
Si se crea un nuevo objeto (como, por ejemplo, la posicin presupuestaria de "gastos de viaje"
mencionada), se asigna a un grupo de autorizacin "HR". No es necesaria una actualizacin
adicional para trasladar autorizaciones de usuario. Si no hubiesen habido grupos, debera haber
actualizado el nuevo objeto individualmente para todos los usuarios.
SAP AG
IPS910
2-47
Grupos de autorizacin para posiciones

presupuestarias
Objeto de
autorizacin
Posicin presupuestaria de la entidad CP
Entidad CP
Ejercicio
9000
2006
10500
F_FICA_FPG
Valores
Actividad
Estadstica
Grupo de
autorizacin
Entidad CP
Tipo de posicin de arrastre

SAP AG 2006
La autorizacin asignada no est directamente relacionada con la posicin presupuestaria facilitada

pero s se refiere al grupo de autorizacin.
Para realizar una verificacin de autorizacin para transferir posiciones presupuestarias, debe definir
un grupo de autorizacin de la entidad CP del registro maestro de la posicin presupuestaria. No se
ha transferido ninguna autorizacin para posiciones presupuestarias en que no se han definido grupos
de autorizacin.
Para poder definir un grupo de autorizacin del registro maestro se debe autorizar una actividad de
posicin presupuestaria "Crear" o "Modificar".
Nota:
El rea funcional se ha verificado en la presupuestacin y en evaluaciones de la base de datos lgica.
El rea funcional no se ha verificado durante la contabilizacin.
El proyecto presupuestario no se ha verificado slo en las evaluaciones.
La subvencin se ha verificado en BCS y en la gestin de subvenciones.
SAP AG
IPS910
2-48
Datos maestros IX
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-49
Trabajar sin estructura presupuestaria

Utilizar una estructura presupuestaria es opcional. Si no
utiliza una estructura presupuestaria, no habr que verificar
las imputaciones presupuestarias. Las imputaciones de
contabilizacin y de presupuesto tienen una relacin de 1 a
1.
Sin estructura presupuestaria
Imputacin CP
presupuestable y
contabilizable
1.1
1.1.1
1.1.2
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-50
Utilizar una estructura presupuestaria en BCS
Con
Conestructura
estructura
presupuestaria
presupuestaria
11
Derivar
imputaciones
de presupuesto
1.1
1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
Imputacin CP
presupuestable y
contabilizable
Imputacin CP no utilizada
Imputacin de contabilidad
Imputacin de presupuesto
SAP AG 2006
Puede definir las asignaciones de imputaciones de contabilidad en imputaciones del presupuesto

utilizando una derivacin de imputacin.
En este proceso, puede definir: 1 integraciones de diversas imputaciones de contabilidad a una
imputacin de presupuesto asignada. Las contabilizaciones reales/de compromiso pueden
introducirse utilizando las imputaciones exactas y el presupuesto disponible para ello se gestiona
centralmente para una cantidad de imputaciones de contabilidad utilizando una imputacin asignada.
Como ejemplo, la estructura de presupuesto le permitir:
Contabilizar sus reales en un nivel ms detallado que su presupuesto segn la jerarqua de centro
gestor.
Monitorice sus reales en el nivel del rea funcional si su presupuesto se ha agregado sin el mismo.
Cree su presupuesto para un programa de SAP y contabilice sus reales en varios programas como
FM, HR, MM.
SAP AG
IPS910
2-51
Actualizar imputaciones de presupuesto/de

contabilidad
V
A1
A1.1
A2
A1.2
A1.21
A3
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
1
A1.22
rea
Proyecto
funcional
rea
Proyecto
presupuestario
funcional
Proyecto
rea
presupuestario
Proyecto
presupuestario
funcional
rea
presupuestario
funcional
rea
funcional
Elementos de contabilidad CP
Qu presupuesto e informacin relevantes para la contabilizacin

deberan contener los datos maestros?
Definicin de imputaciones CP para que durante la presupuestacin el
presupuesto se pueda contabilizar aqu.
Definicin de imputaciones CP para contabilizacin (compromiso, real)
autorizada (imputaciones de contabilidad).
SAP AG 2006
Puede actualizar imputaciones de presupuesto o de contabilizacin:

Manualmente
En este caso, las imputaciones se deben introducir completamente en la tabla.
En el tratamiento en masa
Para las basadas en la restriccin de elementos de imputacin CP, el sistema crear
automticamente todas las posibles combinaciones leyendo los datos maestros.
Puede utilizar tambin esta funcin automtica de tratamiento en masa para suprimir imputaciones.
SAP AG
IPS910
2-52
Men de estructura presupuestaria

Manualmente
Por tratamiento en masa
SAP AG 2006

Manualmente
Los basados en las restricciones de elementos de imputacin CP, el sistema crear
SAP AG
IPS910
2-53
Actualizar imputaciones de presupuesto/de

contabilidad
Definicin de imputaciones CP
Permitido para la presupuestacin (imputaciones de presupuesto)
Permitido para la presupuestacin (imputaciones de contabilidad)
Entidad CP
9000
Ejercicio
2005
Estructura presupuestaria
Clase de presupuesto
Tratamiento
en masa
Fondo
Tratamiento
manual
Centro
gestor
BS0000
Presupuesto
Pos.presup.
rea
funcional
Proyecto
presup.
Fondo 1 A1
80010
IPS910
SAP
Fondo 1 A1
80020
IPS910
SAP
Fondo 1 A1
80030
IPS910
SAP
Fondo 1 A1
..
SAP AG 2006

Manualmente
Para las basadas en la restriccin de elementos de imputacin CP, el sistema crear
SAP AG
IPS910
2-54
Reglas de derivacin para estructura

presupuestaria
Imputacin de
contabilidad
Estrategia de
derivacin
Centro gestor
Imputacin de
presupuesto
Centro gestor
Regla de derivacin
Posicin
presupuestaria
Fondo
Asignacin
Inicializacin
Posicin
presupuestaria
Fondo
Mdulo de funciones
rea funcional
rea funcional
BAdI
Proyecto
presupuestario
Proyecto
presupuestario
Customizing
SAP AG 2006
Con una estrategia de derivacin definida en el customizing podr especificar cmo se derivan sus
imputaciones de presupuesto de las imputaciones de contabilidad.
Hay diferentes tipos de derivacin que pueden utilizarse para planear diferentes dependencias lgicas
entre campos fuente y destino.
Regla de derivacin: Es una regla que define qu valores de imputacin del campo fuente o una
combinacin de campos fuente encabeza los valores de imputacin. Los valores de imputacin fijos
de los campos fuente y destino se han actualizado en una de las tablas asignadas en las reglas.
Acceso a la tabla: El campo clave de una tabla se utiliza como campo fuente para completar campos
destino con contenido de campo del campo clave.
Asignacin: Pueden asignarse el contenido de campo fuente o una constante a un campo destino.
Inicializacin: Una regla que inicializa ciertos contenidos de campos de una imputacin.
Ampliacin: El exit de usuario SAPLFMDT001 est disponible y puede incluirse en la estrategia de
derivacin.
Llamada de funcin; mdulo de funciones: No son definidos por el usuario. Sin embargo, puede
transferir las llamadas de funcin definidas por SAP a su estrategia de derivacin.
SAP AG
IPS910
2-55
Copiar imputaciones de presupuesto y de

contabilidad
Entidad CP
9000
Fuente
Imputaciones de presupuesto
Imputaciones de contabilidad
Imputaciones derivadas
Ejercicio
2005
BS0000
Pago
Destino
Ejercicio
2006
BS0000
Pago
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-56
SAP AG
IPS910
2-57
Datos maestros X
Centros gestores
Fondo
rea funcional
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-58
Reglas de derivacin de imputacin predefinidas

Tipos de derivacin
SAP AG 2006
Una imputacin CP completa se debe introducir (posicin presupuestaria, centro gestor, fondo, rea
funcional, proyecto preupuestario, subvencin) en cada contabilizacin relevante para CP. Las
derivaciones de imputacin reducen la cantidad de imputaciones que se deben introducir
manualmente en CP u otros componentes como FI o CO cuando realiza contabilizaciones manuales.
Si hay una dependencia lgica entre imputaciones CP e imputaciones de otros componentes, como FI
o CO, los valores de las imputaciones CP se pueden derivar automticamente desde las otras
imputaciones. Los valores derivados aparecen como valores por defecto y se pueden sobreescribir si
es necesario. Esta derivacin automtica se llama estrategia de derivacin.
SAP AG
IPS910
2-59
Objetivo de la estrategia de derivacin

Otros procedimientos
MM, FI, CO
Estrategia de
derivacin
Imputacin CP
Centro gestor
Centro de coste
Regla de derivacin
Cuenta de mayor
FI
CtrlCo, pres.
Asignacin
Inicializacin
Posicin
presupuestaria
Fondo
Mdulo de funciones
Nm.pos.MM
rea funcional
BAdI
Proyecto PS
Proyecto
presupuestario
Customizing
SAP AG 2006
Para cada operacin que sea relevante para el control presupuestario, la derivacin de imputacin
intenta determinar valores para los elementos de imputacin CP desde otros objetos de imputacin.
Estos, o bien son objetos de otros componentes, o, si es necesario, de los elementos de imputacin
CP.
Si se derivan imputaciones automticamente, puede reducir el gasto de entradas manuales para
contabilizaciones en que se pueden introducir elementos de imputacin. Los valores derivados
aparecen como valores por defecto y se pueden sobreescribir si es necesario.
SAP AG
IPS910
2-60
Reglas de derivacin de imputacin predefinidas
Customizing
Seleccionar reglas predefinidas para utilizar en la asignacin de objetos CP
Elemento de coste para posicin presupuestaria

Centro de coste/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin
Centro de coste para pos.presupuestaria/ce.fondos/fondo/funcin
Orden/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin
Orden para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin
Elemento PEP/EC para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin
Elemento PEP para pos.presupuestaria/ctrl.fondos/fondo/funcin
Se han activado los pasos de derivacin
No se utiliza la derivacin en su organizacin
SAP AG 2006
SAP suministra reglas de derivacin de imputacin predefinidas.

Los clientes deben definir sus propias estrategias de derivacin, pero pueden utilizar una de sus
reglas de derivacin facilitadas por SAP como modelo.
SAP AG
IPS910
2-61
Tipos de derivacin
Regla de
derivacin
Mdulo de
funciones
Acceso a la tabla
Tipos de
derivacin
Ampliacin
Mover
Inicializacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-62
Mover
Customizing
Campo fuente
CENTRO_COSTE
Campo de destino
Total de contenidos de campo

Parte de contenidos de campo
Desde la posicin de carcter
0
(Empezando por 0)
Cantidad de caracteres 16
6
CENTRO_GESTOR
Total de contenidos de campo

Parte de contenidos de campo
Desde la posicin de carcter
(Empezando por 0)
Cantidad de caracteres 10
5
6
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-63
Defina la regla de derivacin

Customizing
Campos fuente
Campos de destino
Slo transfiere la regla cuando

las condiciones que se han
listado son correctas.
CO_AREA
COMMIT_ITEM
COMPANY_CODE = 9000
COST_ELEMENT
Atributos de regla
Atributos de campo fuente
Valores iniciales permitidos

Copiar valor nuevo
si existe valor
No copiar valor nuevo
si existe valor
Mensaje de error si no
se encontraron valores
Tratamiento de cierre de
estrategia si no se
encontraron valores
Las entradas deberan
poderse actualizar con
fecha de validez
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-64
Actualizacin de tabla
Campo fuente valores desde-hasta ALTA/BAJA
Sociedad CO
Elemento coste Vlido desde
9000
500301
01/01/2005
50030
9000
500302
01/01/2005
50040
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-65
Ejemplo: Elemento de coste para posicin

presupuestaria I
Customizing
Campos fuente
Slo se ejecuta la regla

cuando las condiciones son
completas
Campos de destino
COST_ELEMENT COMMIT_ITEM
COMPANY_CODE = 9000
Atributos de regla
Valores iniciales permitidos

Utilizar un valor nuevo
si existe valor
Utilizar un valor nuevo
si existe valor
Mensaje de error si no
se encontraron valores
Tratamiento de cierre de estrategia
si no se encontraron
valores
Debera poder
introducir una fecha de validez.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-66
Ejemplo: Elemento de coste para posicin

presupuestaria II
Campo fuente valores desde-hasta ALTA/BAJA
Elemento de coste
Al elemento de coste
Vlido desde
Pos.presupuestaria
500100
500301
01/01/2005
50030
500302
500500
01/01/2005
50040
Puede asignar un elemento de coste a una

posicin prespuestaria utilizando esta tabla
de asignacin.
Es posible asignar elementos de coste a
posiciones presupuestarias.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-67
Mdulos de funciones 1 disponibles
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
Leer datos maestros de cuentas
FMDT_READ_MD_ASSET
Leer datos maestros de activos fijos
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM
Leer datos maestros pos. presupuestaria
FMDT_READ_MD_COST_CENTER
Leer datos maestros de centro de coste
FMDT_READ_MD_FUND
Leer datos maestros de fondos
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR
Leer datos maestros de centro gestor
FMDT_READ_MD_ORDER
Leer datos maestros de orden
FMDT_READ_MD_ORDER_OPERATION
Leer operacin dentro de una orden
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-68
Mdulos de funciones 2 disponibles
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
Leer datos de cabecera de orden SD
FMDT_READ_MD_ORDER_SD_ITEM
Leer datos de la posicin de pedido SD
FMDT_READ_MD_WBS_ELEMENT
Leer datos del elemento PEP
FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB
Red: Leer datos de cabecera desde

FMZUOB
FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB
Red: Leer datos de actividad desde

FMZUOB
FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FMZUOB
Leer datos de orden PM desde FMZUOB
FMDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB
Leer datos de orden SD desde FMZUOB
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-69
Estrategias mltiples para la herramienta de

derivacin
El usuario puede crear estrategias mltiples para la
herramienta de derivacin del control presupuestario (CO)
Asignar una sociedad a una estrategia
Se puede definir la estrategia

de derivacin para cada
sociedad
Customizing
CO_CODE
ESTRATEGIA
9000
Estrategia 9000
9001
Estrategia 9001
COMPANY_CODE = 9000
Se puede definir la estrategia

de derivacin para cada
sociedad
COMPANY_CODE = 9001
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-70
Modificar historial: Pasos de derivacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-71
Informe de anlisis
El informe RFFMDERIVATIONANALYSIS visualiza los resultados de
la herramienta de derivacin para derivar y reasignar cuentas de mayor.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-72
Datos maestros: Resumen del captulo I

La entidad de control presupuestario (entidad CP)
es el elemento de organizacin del control
presupuestario. El entorno de la contabilidad se
mapea asignando sociedades a la entidad CP.
Las posiciones presupuestarias se utilizan para
representar la estructura funcional del
presupuesto mientras que los centros gestores
representan la estructura organizativa.
Los fondos de recursos secundarios se pueden
representar utilizando fondos especiales.
Los elementos de imputacin CP adicionales
estn disponibles: rea funcional, proyecto
presupuestario
Puede controlar sus imputaciones CP para
contabilizaciones de presupuesto y/o reales.
Sus estructuras de real y presupuesto pueden ser
diferentes.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-73
Datos maestros: Resumen del captulo II
Puede administrar objetivos especficos en PSM
utilizando el proyecto presupuestario.

Puede gestionar fondos de patrocinadores para fines
cientficos o comerciales utilizando la subvencin.
Puede ejecutar parametrizaciones generales como la
funcin de subdivisin para datos maestros, grupos
de autorizacin y status de campo.
La integracin, entre otros componentes como por
ejemplo CO/FI y CP, se controla con la herramienta de
derivacin.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
2-74
Datos maestros : Ejercicios

Unidad: Datos maestros
Tema Visualizar la estructura del presupuesto.
Al finalizar estos ejercicios, podr:
Visualizar las estructuras de datos maestros de la gestin de fondos
Crear y modificar las posiciones presupuestarias y los centros gestores
Ha decidido introducir software empresarial estndar en su organizacin
de Administracin de Hacienda. Los datos maestros creados para este
proyecto deberan ampliar la estructura de presupuesto. Su presupuesto es
parte de un proyecto TI global
1-1
Su grupo ser responsable del proyecto Software estndar (proyecto P15) que se
asigna al departamento C1. Cree un nuevo centro gestor, C15 para Software estndar
en su entidad CP 90##.
Introduzca su nombre de usuario (IPS910-##) como persona responsable y Sr. xxxx
como responsable. Despus verifique los resultados en la visualizacin de la jerarqua.
1-2
Crear posicin presupuestaria 80040 para software del ejercicio 200Y para su entidad
CP 90##.
La posicin presupuestaria superior es la posicin presupuestaria 80000
(inversiones).
1-3
Crear la posicin presupuestaria 80050 para Consultas utilizando la funcin de

Modelo. La posicin presupuestaria superior es la posicin presupuestaria 80000
(inversiones).
1-4
Visualizar un informe de las posiciones presupuestarias. Verifique si las posiciones

presupuestarias tcnicas tienen la operacin financiera relevante y los valores de
categora de la posicin adecuados.
SAP AG
IPS910
2-75

Tema Fondo
Actualizar registros maestros de fondos
El software debera implementarse con varias fuentes de financiacin:

Parcialmente del presupuesto (fondo PRESUPUESTO)
Parcialmente de fondos generales (fondo GENERAL)
Asigne las diversas fuentes de financiacin como fondos separados de manera que pueda
ejecutar la contabilidad financiera individual Debera crear tambin un grupo de fondos para
poder evaluar todo el proyecto.
2-1
Cree el fondo. Fondo general (GENERAL). Introduzca un presupuesto anual para el

fondo GENERAL.
Fondo: GENERAL
Fecha de validez 01/01/200A - 31/12/200A +2
Tipo de fondo F0003
Asigne el fondo al tipo de fondo adecuado utilizando la ayuda para entradas.
Verifique los datos de fondo del presupuesto. Ample la vigencia del fondo de 20xx
+2. El campo Tipo de fondo debe contener F0001 y el campo Perfiles de
presupuesto debe estar en blanco.
2-2
Cree un grupo de fondos para poder supervisar todo el proyecto Implementacin de

software. El grupo de fondos contiene el fondo Presupuesto y GENERAL.
SAP AG
IPS910
2-76

Tema rea funcional
Actualizar el rea funcional
3-1
Verifique si se ha creado un rea funcional para reformas TI (F91000).
SAP AG
IPS910
2-77

Tema Parametrizaciones generales
Al finalizar estos ejercicios, podr definir las parametrizaciones clave para
los datos maestros:
La dependencia anual de los datos maestros
Procesamiento en masa
4-1
Verifique la dependencia anual de los datos maestros del customizing.
4-2
Efecte el upload de las posiciones presupuestarias utilizando la funcin de

procesamiento en masa.
Asigne los nombres siguientes:
Posicin presupuestaria 80010 = Gestin del proyecto
Posicin presupuestaria 80020 = Gestin de calidad
Posicin presupuestaria 80030 = Programacin
SAP AG
IPS910
2-78

Tema: Estructura presupuestaria
Crear una estructura presupuestaria
Crear las imputaciones CP permitidas que soportan sus presupuestos
Sus propios fondos de proyecto deberan usarse slo para las inversiones
relacionadas con la instalacin del software. Por lo tanto, debe generar las
imputaciones de presupuesto relevantes. No utilice ninguna imputacin
de contabilizacin.
5-1
Cree un estructura presupuestaria para su entidad CP y el ejercicio actual 20xx.

Para ello, utilice la estructura presupuestaria 20xx -1.
5-2
En el fondo GENERAL utilice slo los centros gestores C15 y D1 (con todas las
posiciones presupuestarias). Crear las imputaciones de presupuesto del ejercicio 200Y
para su estructura presupuestaria (BS90XX) y rea funcional F91000.
5-3
Los fondos para gastos generales se gestionan en el fondo PRESUPUESTO que

representa el presupuesto actual. Genera una estructura presupuestaria para las
imputaciones: El fondoPresupuesto, centro gestor A1, C1-C15, y D1-D15, posiciones
presupuestarias 50010-50060 y 80010 a 80050, y rea funcional F91000.
SAP AG
IPS910
2-79

Tema: Derivacin de imputacin

Activar las reglas de derivacin predefinidas
Definir un movimiento de la herramienta de derivacin de imputacin
para crear los requisitos previos para estructuras paralelas de CO y
control presupuestario.
Para simplificar el proceso de ejecucin de presupuesto utilice los valores
de propuesta para imputaciones CP.
6-1
En el customizing debe verificar si la regla para derivar las posiciones presupuestarias

de la cuenta de mayor est activa para su sociedad y verificar qu tipo de regla se est
usando.
6-2
Defina la posicin presupuestaria 80010 en la cuenta de mayor 403000 si sta an no se

ha definido.
6-3
Para crear estructuras paralelas debe definirMover del centro de coste al centro
gestor para su sociedad. ste debe ser un valor de propuesta. La regla debera ser la
tercera llamada segn la estrategia de derivacin.
6-4
Actualice la asignacin de la clase de coste 500301 a la posicin presupuestaria 50030.
6-5
Verifique si se ha asignado una estrategia de derivacin a su sociedad.
SAP AG
IPS910
2-80
Datos maestros-Soluciones
Tema:
1-1
Representacin de la estructura presupuestaria
Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control presupuestario

Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Procesamiento
individual Crear
Nombre de campo o tipo de
datos
Valores
Centro gestor
C15
Del ejercicio
1900
Al ejercicio
9999
Entidad CP
90##
Seleccione Introducir y despus la etiqueta Datos bsicos de la siguiente pantalla.

Nombre
Software estndar
Descripcin
(Definir libremente)
(Dejar en blanco)
Valor de propuesta del fondo
(Dejar en blanco)
Sociedad
90##
Divisin
(Dejar en blanco)
Nombre de usuario
IPS910-##
Nombre:
Etiqueta de jerarqua
Variante de jerarqua 0001
Centro gestor de orden superior C1
Grabe las entradas.

Verifique las entradas de la visualizacin de la jerarqua:
Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Jerarqua
Visualizacin.
Despus seleccione la casilla de seleccin y haga doble clic C15.
SAP AG
IPS910
2-81
1-2

Datos maestros Elementos de imputacin Posicin presupuestaria
Procesamiento individual
datos
Valores
80040
Ejercicio
AAAA
Entidad CP
90##
Seleccione Crear y despus la etiqueta Datos bsicos..

Nombre
Software
Descripcin
Operacin financiera
30
Categ. posicin presupuestaria
Posicin presupuestaria de
orden superior
80000
No cree entradas en la Categora de arrastre de saldos o campos de Crt. fondos de

propuesta.
Grabe sus datos.
1-3
Datos maestros Elementos de imputacin Centro gestor Procesamiento

individual. Y luego seleccione Crear con modelo.
datos
Valores
80050
Pulsador Crear con

modelo
(Posicin presupuestaria) de
referencia
80040
Ejercicio
AAAA
Entidad CP
90##
SAP AG
IPS910
2-82
Seleccione Crear y despus la etiqueta Datos bsicos.

Nombre
Consultas
Descripcin
Operacin financiera
30
Categ. posicin presupuestaria
Posicin presupuestaria de
orden superior
80000
No cree entradas en la Categora de arrastre de saldos o campos de Crt. fondos de

propuesta.
Grabe sus datos.
1-4

Sistema de informacin Datos maestros ndices Posiciones presupuestarias
Lista alfabtica
Introduzca los valores siguientes de la pantalla inicial:
datos
Valores
Entidad CP
90xx
Ejercicio
AAAA
Centro gestor
Sin entradas
Sin entradas
Seleccione Ejecutar".
El sistema visualiza un resumen de todas las posiciones presupuestarias.
SAP AG
IPS910
2-83

Tema: Fondo
2-1

Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Crear
datos
Valores
Fondo
GENERAL
Entidad CP
90##
Nombre
Fondos generales
Descripcin
Vlido desde/vlido hasta
01/01/200A - 12/31/200A +2
Tipo de fondo
F00003 = Valor anual
(Dejar en blanco)
Fondo de perfiles de
presupuestos
(Dejar en blanco)
Cliente para fondo
(Dejar en blanco)
Aplicacin de fondo
(Dejar en blanco)
Actualizacin de balance
(Dejar en blanco)
Grabe las entradas.

Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Modificar
datos
Valores
Fondo
PRESUPUESTO
Entidad CP
90##
Vlido desde/vlido hasta
01.01.200A - 31.12.31.200A +2
Tipo de fondo
F0001
SAP AG
IPS910
2-84
2-2

Datos maestros Elementos de imputacin Fondo Grupo de fondos Crear
datos
Valores
Grupo de fondos:
Softimpl
Seleccione Intro.
Seleccione Insertar fondo e insertar el fondo Presupuesto y fondo GENERAL.
SAP AG
IPS910
2-85

Tema: rea funcional
3-1

Datos maestros Elementos de imputacin rea funcional rea funcional del
proceso
datos
Valores
rea funcional
F91000
Texto del rea funcional
Reformas TI
Vlido desde
01/01/20xx
Vlido hasta
31/12/20Y + 3
Alternativamente:
Sistema de informacin Datos maestros reas funcionales Lista alfabtica
SAP AG
IPS910
2-86

Tema: Parametrizaciones generales
4-1
4-2
Herramientas Customizing IMG Gestin de proyecto IMG de referencia

SAP Gestin del sector pblico Control presupuestario de la administracin
pblica Datos maestros Elementos de imputacin Datos maestros
dependientes de ao Visualizar datos maestros dependientes de ao
datos
Valores
Entidad CP
90##
Pos. presupuestarias dep. ao
Crt. fondos dep. ao

Datos maestros Elementos de imputacin Posicin presupuestaria
Procesamiento en masa
datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
20xx
Doble clic Seleccin de campos para la lista:

datos
Valores
Nombre
Verificar
1. Seleccione Copiar (Intro).

2. Seleccione Ejecutar.
SAP AG
IPS910
2-87
Seleccin de posiciones presupuestarias:

datos
Valores
Seleccione Rangos
80010 - 80030
Seleccione Seleccin mltiple.
Y luego seleccione Copiar.

Posiciones de procesamiento en masa de la entidad CP
datos
Valores
Seleccione todas o algunas posiciones
Tratamiento secuencial o
proceso colectivo
Tratamiento secuencial
Modifique la posicin presupuestaria

datos
Valores
La posicin presupuestaria seleccionada

se visualiza
Nombre
Introduzca el nombre requerido y

seleccione Grabar.
Por ejemplo, gestin de proyectos,
gestin de calidad, programacin
Verifique si se han creado todas las entradas.
SAP AG
IPS910
2-88

Tema: Estructura presupuestaria
5-1

pblica Datos maestros Utilizacin de elementos de imputacin estructura
presupuestaria (BCS) Definir las parametrizaciones para la estructura
presupostaria
Utilizar la funcin de copia.
5-2

datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
Verif. imputacin de contabil.
(Dejar en blanco)
BS90XX
Estr. div. para divisin
(Dejar en blanco)

Datos maestros Elementos de imputacin Sistema de gestin presupuestaria
(BCS) Estructura presupuestariaImputacin de presupuesto Procesamiento en
masa
datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
Categora de presupuesto
9F
BS90xx
Utilice la pgina siguiente.
SAP AG
IPS910
2-89
Restriccin de imputaciones CP
datos
Valores
Fondo
GENERAL
Centro gestor
C15
D1
(Dejar en blanco)
rea funcional
F91000
Accin
Crear direcciones
Ejecucin de test
No
Seleccione el pulsador Ejecutar.

5-3

Datos maestros Elementos de imputacin Sistema de gestin presupuestaria
(BCS) Estructura presupuestariaImputacin de presupuesto Procesamiento en
masa
datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
9F
BS90XX
Fondo
Presupuesto
Centro gestor
A1, C1 - C15, D1 - D15
50010- 50060
80010-80050
rea funcional
F91000
Seleccione Continuar.
SAP AG
IPS910
2-90

Tema: Derivacin de imputacin
6-1

pblica Datos maestros Imputaciones en imputaciones de otros componentes
Definir la derivacin de imputacin
Tipo de regla: mdulo de funciones
6-2
Contabilidad financiera Contabilidad financiera Libro mayor Registros

maestros Cuentas de mayor Procesamiento individual En sociedad

datos
Valores
Cuenta de mayor
403000
Sociedad
90XX
Seleccione Modificar cuenta de mayor y luego la etiqueta Crear/Banco/Inters.

6-3
80010

Haga doble clic en su estrategia de derivacin 90XX
Seleccionar Visualizar/Modificar y luego Crear.
Seleccione Mover. Descripcin del paso: Centro de coste a centro gestor.
Campo fuente: Centro de coste.
Campos destino: Centro gestor (no sobrescribir)
Seleccione la regla creada y posicione el cursor en la tercera lnea. Y luego seleccione
Archivar.
SAP AG
IPS910
2-91
6-4

Datos maestros Asignaciones Actualizar derivacin de imputacin.
Haga doble clic en su estrategia de derivacin 90XX
Seleccione la regla Clase de coste de la posicin presupuestaria y seleccione
Modificar regla.
6-5
Sociedad CO
Clase de
coste:
Vlido
desde
Posicin
presupuestaria
90XX
500301
01/01/2002
50030

Seleccione "Asignacin de sociedades".
datos
Valores
Sociedad
90XX
Estrategia de derivacin
90XX
SAP AG
IPS910
2-92
Presupuestacin: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Proceso
Procesocierre
cierreejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-1
Presupuestacin: Objetivos
Al final de este captulo, podr:
Explicar los diferentes subcomponentes del sistema

de control presupuestario que se utiliza para
gestionar su presupuesto
Estructurar sus datos de presupuesto utilizando

versiones, procesos, presupuestos y tipos de
documento
Ser capaz de realizar actualizaciones al presupuesto

y liberaciones
Describir los procesos de planificacin del control

presupuestario
Gestionar y analizar su presupuesto
Explicar la estrategia de derivacin para

entrada de presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-2
Presupuestacin I
Resumen y posicionamiento
Definicin del presupuesto
Gestin de status
Liberaciones
Actualizacin del presupuesto
Ratios de presupuesto
Verificaciones de consistencia
Texto del presupuesto
Estructura de derivacin para entrada de
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-3
Resumen y posicionamiento: Sistema de gestin

presupuestaria
Finanzas
Datos maestros
Sistema de gestin
presupuestaria
Posicin
presupuestaria
Centro gestor
Real/compromiso
Planificacin
Documento
presupuestario
Documentos
de entrada
de presupuesto
Orden
Fondo
rea
funcional
Proyecto
presupuestario
Control de
disponibilidad
Estructura
presupuestaria
Traslado de
recursos
Traslado de
pagos
Pago en efectivo
Subvencin
SAP AG 2006
El sistema de gestin presupuestaria (BCS) es el componente que le permite gestionar su presupuesto

en el control presupuestario.
SAP AG
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3-4
Resumen funcional y posicionamiento

Preparacin del
presupuesto
Ejecucin del
presupuesto
Utilizacin del
presupuesto
Cambios en el
Presupuesto con
documentos de
entrada
Imputacin
CP/Orientada a totales
Fases
Planificacin del
presupuesto
Actualizacin del
presupuesto
Medida
Coherencia de
presupuesto
Copiar
Control de disponibilidad
activo
Gestin de
informes
Autorizaciones
Cierre de ejercicio
SAP AG 2006
Un ciclo de presupuesto se divide en dos fases principales:

Preparacin del presupuesto
Preparacin del presupuesto:
La preparacin del presupuesto est orientada al total y contiene una agregacin de importes por
imputacin CP.
En el sistema SAP, Simulacin y planificacin de presupuesto BW (BPS) le permite trasferir la
planificacin detallada del presupuesto.
Para reducir situaciones complejas, realice su planificacin directamente en BCS.
Ejecucin del presupuesto:
Cuando su versin final del presupuesto est lista, BCS le permitir ejecutar su presupuesto. La
integracin entre preparacin y ejecucin del presupuesto tanto con BW-BPS como utilizando las
funciones de planificacin CP, le permitir cargar los resultados de la preparacin del presupuesto
e ir directamente a su versin de ejecucin de BCS.
SAP AG
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3-5
Activar el BCS
Customizing
de destino
Campos
Entidad
CP fuente
Desde elCampos
ejercicio
9000
2006
Sistema
de gestin
presupuestaria
(BCS)
Presupuestacin
clsica (FB)
SAP AG 2006
Puede activar el sistema de gestin presupuestaria en el customizing desde un ejercicio especfico.

Todos los datos creados despus de la activacin basados en la contabilizacin o en la fecha del
documento los gestionar BCS. Si ya est utilizando la presupuestacin bsica, todos los datos
creados antes de activar BCS los gestionar la presupuestacin bsica.
Las herramientas y la documentacin de migracin del customizing (KW) estn disponibles.
SAP AG
IPS910
3-6
Presupuestacin II
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
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3-7
Parametrizaciones globales
Activacin de los datos

maestros BCS
Valor total anual
Valores Valores Valores

anuales totales peridicos
Fondo
rea funcional
Subvencin
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3-8
Control del perodo de la presupuestacin

Tipo de valor
Presupuesto
Fecha del documento 31/01/2005
Proceso
Intro
Versin
Pago
Total
4,850,000
IPS910
Perodo
TODOS
Ejercicio
2005
Clase de
presupuesto
Clase de
documento
Tipo de presupuesto Original?
Presupuesto original
Fondo
General
General
rea funcional
F9100
Tecnologa de la informacin
Lnea
0001
Posicin presupuestaria Centro gestor
Importe
80040
60.000
C15
Texto
Importe
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
Perodo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Entidad CP Versin EJ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12
SAP AG 2006
El control del perodo de la presupuestacin le facilita una funcionalidad adicional respecto a:

Controlar los perodos de un ejercicio fiscal indicado que se han abierto o cerrado
Controlar las otras imputaciones y la informacin clave que diferencian las parametrizaciones del
perodo
Gestionar la manera en que un usuario est autorizado para introducir o modificar datos mediante un
resumen o pantalla de perodo dependiendo de la definicin de los perodos abiertos.
Por defecto, el control del perodo de la presupuestacin no est activado en BCS. Las
contabilizaciones se pueden realizar en cualquier perodo.
Los clientes deben activar en el customizing la presupuestacin basada en el perodo.
Puede controlar perodos de presupuestacin para fondos individuales o sin tener en cuenta la
informacin de fondo.
El perodo de control puede ser dependiente del usuario (grupo) (integrado con concepto de
autorizaciones). Dependiendo del grupo de autorizaciones implicado, un grupo de usuarios podr
acceder slo a algunos perodos.
SAP AG
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3-9
Integracin de control de perodos
Copiar
Operaciones
Workbench de la
presupuestacin
Cierre de
ejercicio
Entidad
CP
Versin EJ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12
Traslado
Ingresos que
incrementan
el presupuesto
Funciones de
planificacin
Liberacin
SAP AG 2006
El control del perodo se utiliza en las siguientes operaciones

Workbench de la presupuestacin
Copiar operaciones
Arrastre de remanentes presupuestarios
Arrastre de comprometido con presupuesto
Liberacin
Traslado
Ingresos que incrementan el presupuesto (IIP)
Planificacin
SAP AG
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3-10
Presupuesto y presupuesto de comprometido (1)

Customizing
Activacin del tipo de presupuesto
Entidad CP
Clase de
presupuesto
9000
Presupuesto
9000
Comprometido
Horizonte
temporal
Inicio ejercicio
siguiente
Tres tipos de presupuesto independientes
Presupuesto
Presupuesto de comprometido
Plan presupuestario
Ao de activacin de efectividad de caja
Varios escenarios de aplicacin

La asignacin de presupuesto se determina por el
perfil de actualizacin
SAP AG 2006
El presupuesto de comprometido representa un presupuesto secundario.

Las operaciones (como pedido, factura y pago) que se puedan utilizar para asignar un presupuesto de
comprometido se especifican en un perfil de actualizacin.
Por ejemplo, los documentos de comprometido (solicitud de pedido, pedido, documento
presupuestario) asignan principalmente presupuestos de compromiso, las facturas asignan pago y
presupuesto de compromiso, pero los pagos deberan asignar slo presupuesto.
El presupuesto y/o presupuesto de compromiso se utiliza dependiendo del perfil de actualizacin
asignado a su entidad CP.
Los tipos de presupuesto se deben activar en el customizing.
El ao de efectividad de caja se activa por tipo de presupuesto.
La activacin se realiza por entidad CP.
Debe seleccionar su perfil de actualizacin de manera correspondiente.
SAP AG
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3-11
Presupuesto y presupuesto de comprometido (2)
Versiones
Entrada
Suplementos
2000
Presupuesto
Presupuesto
500
de comprometido
250
CC/IC250
2000
CC/IC
V/5
200
V/5
V/50010
100
V/50010
V/50020
100
V/50030
Traslado
Devoluciones
Estructura
presupuestaria
Control de
disponibilidad
SAP AG 2006
Todos los tratamientos de presupuesto pueden estar disponibles para cada tipo de presupuesto.
Los valores de presupuesto del presupuesto y el presupuesto de comprometido pueden ser diferentes.
No existe una verificacin para comprobar que los valores de ambas categoras coinciden.
La estructura presupuestaria le permite tener diferentes imputaciones CP por tipo de presupuesto.
La verificacin de disponibilidad es dependiente del tipo de presupuesto utilizado.
SAP AG
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3-12
Plan presupuestario (3)
El plan presupuestario debera suministrar un resumen a

medio plazo de la situacin del presupuesto.
Plan presupuestario = 9Y
Tipo de presupuesto secundario
Slo ciertas operaciones de presupuestacin
Planificar, crear, suplemento y trasladar
Sin disponibilidad
SAP AG 2006
SAP AG
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3-13
Gestin de versiones
Versin 1
Notificacin
de fondos
Versin 2
Polit. Consultora
Versin 3
Presupuesto
ajustado
Versin 0
Versin
ejecutada
Cualquier nmero de versiones posible

Las versiones se pueden copiar
Evaluaciones para cada versin; comparacin de
versin
Se debe asignar un status a cada versin
SAP AG 2006
Puede definir cualquier nmero de versiones.

La definicin de versiones se ha definido por el usuario en BCS.
Sin embargo, debe utilizar la versin 0 para su versin de contabilizacin "ejecucin".
Una estructura presupuestaria se puede definir especficamente a una versin.
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3-14
Gestin de versiones: Versin concluida
Customizing
Definicin general de versin
Versin
Nombre
Plan
Real
Uso exclusivo
Versin
planificada/real
FR1
Versin concluida 1
Concluido
Versin 3
Presupuesto
aprobado
FMCYFREEZE
Copiar
Versin FR
Versin
congelada 1
SAP AG 2006
El nico atributo BCS es la versin congelada.

Este atributo se utilizar para copiar una versin en una versin congelada para grabar una
"instantnea" no modificable de su presupuesto.
Esta versin se debe definir como congelada en el customizing
Llamar a la operacin FMCYFREEZE, Datos de presupuesto congelado.
SAP AG
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3-15
Proceso
Plan
presupuest
ario 2005
= Presupuesto actual
Presupuesto
original 2005
Suplementos
Traslados
Devoluciones
Plan
presupuestario
2006
Resultados
Suplementos
Traslados
Devoluciones
Agenda
Bloquear presupuesto
Recortar presupuesto
Presupuesto suplementario
SAP AG 2006
Durante un ejercicio, despus de crearse el presupuesto original, puede que sea necesario ajustar los
valores de presupuesto. Estas medidas de correccin se conocen como actualizaciones de
presupuesto.
BCS proporciona las acciones de presupuesto ms comunes: Entrada, Suplemento (Adicin),
Retorno (Devolucin), Transferencias, etc
Tcnicamente estas acciones se llaman "procesos".
Los Procesos Presupuestales Internos caracterizan los procesos bsicos que son usados para
contabilizar un documento de entrada de presupuesto o liberacin de presupuesto para su consumo.
Usando la herramienta de planificacin de BCS, estos datos planificados son automticamente
almacenados usando el proceso Preparar.
Cuando crea un documento de entrada utilizando el workbench de presupuestacin, puede
seleccionar entre Entrada (ENTR), Devolucin (RETN), Suplemento (SUPL), Traslado, Arrastre.
Si selecciona un traslado o un proceso de arrastre, los datos del presupuesto se almacenan en la base
de datos utilizando procesos internos adicionales para que la parte emisora (o fuente) y la receptora
(o destino) se listen separadamente para la generacin de informes.
Nota: Los procesos son suministrados por SAP.
SAP AG
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3-16
Organizacin del presupuesto
Presupuesto
original
Suplemento
Presupuesto
Devolucin
Distribuido
Proceso
Entrada
Suplemento
Devolucin
Traslado
Arrastre
Presupuesto
liberado
SAP AG 2006
El BCS suministra las acciones de presupuesto utilizadas ms a menudo: Crear, suplemento,

devolver, trasladar, etc.
Tcnicamente estas acciones se llaman "procesos".
En el customizing puede crear los siguientes tipos de presupuesto para presupuestar, por ejemplo:
Presupuesto original
Suplemento
Presupuesto distribuido, distribuible
Presupuesto actual
Presupuesto transferido
Presupuesto residual
...
En el sistema SAP puede utilizar combinaciones de proceso de presupuesto/tipo de presupuesto para
organizar su presupuesto. Un tratamiento de presupuesto puede ser, por ejemplo, Entrada, Arrastre,
Devolucin.
SAP AG
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3-17
Definicin de tipos de presupuesto

Definir tipo de presupuesto: Resumen
Entidad CP
9000
Tipo de
presupuesto
ORIG
Customizing
Nombre
Original?
9000
EXTR
Extra
9000
9000
PLAN
BLOC
Planificado
Bloqueado
9000
CONS
Disponible
Definir tipo de presupuesto para presupuesto disponible
Tipo de
presupuesto
Asignar procesos
Entidad CP
Proceso
9000
PREP
Tipo de
presupuesto
PLAN
9000
SUPL
EXTR
9000
ORIG
Definir tipo de presupuesto para liberacin
SAP AG 2006
En el customizing crear lo siguiente para cada entidad CP:

Los tipos de presupuesto necesarios
Las combinaciones relevantes del proceso y del tipo de proceso
No es necesario crear todas las posibles combinaciones.
Desde un punto de vista de verificacin de disponibilidad o de liberacin, usted puede especificar
como considerar las clases de presupuesto en trminos de consumo.
Puede agrupar sus tipos de presupuesto y/o definir las directrices para cada fondo o tipo de fondo.
Tenga en cuenta que:
Slo se puede liberar un presupuesto disponible.
Desde la perspectiva de verificacin de disponibilidad, los tipos de presupuesto definidos para la
liberacin se pueden consumir slo si activa "presupuesto liberado".
SAP AG
IPS910
3-18
Clases de documento
Docum
e
contab ntos de
il
(presu izacin
puesto
)
ntos
Docume res
a
prelimin sto)
e
(presupu
Datos de
presupuesto
preliminares
Presupuesto
aprobado
Presupuesto
liberado
SAP AG 2006
Las clases de documento caracterizan al documento de acuerdo con las perspectivas de cliente.
Con la clase de documento, tambin est definiendo:
Si la autorizacin de documentos preliminares est controlada utilizando un workflow
El escenario del tipo de valor:
- Presupuesto: El documento contiene slo datos del presupuesto. Este es el escenario por
defecto. Tambin es el nico escenario vlido si la funcin de liberacin no est activa.
- Liberacin: El documento contiene slo datos liberados.
- Presupuesto con liberacin automtica: El documento contiene datos tanto de presupuesto como
de liberacin. Los datos de presupuesto corresponden a los datos entrados por el usuario. Los
datos de liberacin son adicionados automticamente por el sistema.
SAP AG
IPS910
3-19
Presupuestacin III
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
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3-20
Conceptos de gestin del status bsico
El ciclo de presupuestacin se puede dividir en diferentes

fases.
Si se ha autorizado algn proceso de presupuestacin
depende de la fase.
Adems, si se autoriza un proceso de presupuestacin en una
determinada fase o no, depende de la autorizacin del usuario.
Un status debe reflejar los procesos de presupuestacin
permitidos.
Los objetos de autorizacin estn enlazados a un status.
SAP AG 2006
Nota: Es obligatorio utilizar status.

Entorno de presupuestacin: Se ha asignado un status a:
Entidad CP
Ejercicio
Versin
SAP AG
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3-21
Ejemplo de gestin de status

Calendario de presupuestacin
para
2004
Entidad CP:
9000
Versin:
Tipo de presupuesto
Pago
Ejercicio:
2005
Fondo:
Fondo A
2005
Julio 1
Sept. 1
Status 1
Dic. 24
Status 2
Mar. 1
Ago. 20
Dic. 31
Status 4
Status 5
Status 6
Preparacin Preparativos Operacin 1

consolidacin
Operacin 2
Ajustes
internos
Bloquear
Planificado
Traslado 3
Suplementos
Grupo
Status 3
Jul. 15
Traslado 1
Traslado 2
Cierre de ejercicio
Nada est
autorizado
de usuarios
?restringido original
SAP AG 2006
En este ejemplo, el ciclo de presupuestacin se divide en 6 fases (con un status por fase) por ejercicio
empezando por enero.
Fase 1: Slo se puede crear uno de los prespuestos planificados para todos los usuarios.
Fase 2: El presupesto original se puede crear slo para un grupo restringido de usuarios.
Fase 3: Slo algunos tipos de traslado estn autorizados. No se puede seguir introduciendo un
presupuesto original adicional.
Fase 4: Slo se pueden introducir traslados o suplementos.
Fase 5: Slo estn autorizados arrastres al ao siguiente.
Fase 6: El ejercicio 2005 no se puede seguir modificando desde una perspectiva de presupuesto.
SAP AG
IPS910
3-22
Resumen de funcionalidad del status

Entidad CP
Versin
Ejercicio
Desde el fondo
Asignacin
Definicin de status
Status de objeto de autorizacin
Proceso permitido/combinaciones
de la clase de presupuesto
Combinacin 1
Combinacin 2
...
...
Usuario
Combinacin n
SAP AG 2006
A menudo hay varios pasos de customizing a seguir:

Definicin de las clases de presupuesto
Definicin de las combinaciones permitidas (clase de presupuesto, proceso)
Definicin de contenidos de campo

Asignacin a una entidad CP, ejercicio y versin
Un status refleja las combinaciones especficas (clase de presupuesto, proceso).
Dependiendo del rol, se puede autorizar un usuario para acceder y/o modificar status especficos.
SAP AG
IPS910
3-23
Presupuestacin IV
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
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3-24
Ejemplo: Proceso de planificacin
10/01/2004
Copia de
los valores
del ao
anterior
01/01/2005
Presupuesto
provisional
2005
Presupuesto
provisional
2005
Versin 2
Versin 0
03/01/2005
Presupuesto
final 2005
Copiar en la
versin 0
Versin 1
Liberaciones
5% Incremento
SAP AG 2006
Puede utilizar planes presupuestarios de aos anteriores como modelo para la planificacin del
presupuesto.
El procedimiento para disear un presupuesto generalmente implica discusiones de los comits sobre
diferentes previsiones. Los resultados de estas discusiones se pueden almacenar en el sistema como
versiones de presupuesto.
La gestin de versiones le autoriza a copiar, modificar y bloquear versiones.
Usted decide si se deben utilizar liberaciones de presupuesto para la ejecucin del presupuesto.
SAP AG
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3-25
Resumen de la planificacin
Externo
Sistema
existente
----------(externo)
Sistema de gestin presupuestaria

Ejecucin del
presupuesto
Preparacin
B
A
P
I
SEM-BPS
Retractor
Preparacin
Entrada
Intro
MS Excel
Planificacin
CO
Traslado
contabilizacin Intro
CO
Herramientas de
planificacin
PREP
Sistemas
SAP
----------(externos)
Entrada
Copiar herramienta
PREP
SAP AG 2006
Con el sistema de gestin presupuestaria (BCS) puede cargar su presupuesto planificado a CP desde
varias fuentes, dependiendo de sus escenarios y procesos empresariales.
Con el proceso INTRO:
Desde SEM-BPS, Simulacin de planificacin empresarial Strategic Enterprise Management
Desde controlling
Desde los datos externos, sistemas existentes y MS Excel con BAPI (Business Application
Programming Interface ) 050
Desde la entrada BCS Operaciones de copia orientadas al documento
Con el proceso PREP
Desde los datos externos, sistemas existentes y MS Excel con BAPI 051
Desde las operaciones de copia orientadas a la planificacin
Desde la planificacin BCS
SAP AG
IPS910
3-26
La preparacin de presupuesto con SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) es til si la
planificacin se basa en valores histricos (datos maestros, datos de operacin) de tal modo que
pueda acceder a los datos maestros y de integracin ya disponibles.
SAP suministra extractores para aplicaciones de sistema SAP que cargan los datos en SAP Business
Information Warehouse. Un extractor es un programa que carga un set de datos del sistema fuente
SAP en BW.
Basado en estos datos histricos se comienza con las actividades de planificacin en un ambiente
separado de planificacin dentro del componente SEM - Planificacin y Simulacin (SAP SEM
BPS) el cual est aislado del ambiente operativo de R/3. Se puede realizar una planificacin "bottom
up" o "top down". Despes se pueden ejecutar una serie de procesos iterativos de aprobacin y se
puede llegar a una versin aprobada de presupuesto que puede depositarse en el entorno operativo.
El Retractor (programa que devuelve los datos de SAP Business Information Warehouse al sistema
fuente) se asegura de que los resultados relevantes de su planificacin se han contabilizado en el
sistema SAP y estn disponibles para el perodo siguiente de la ejecucin del presupuesto.
SAP AG
IPS910
3-27
Extraiga datos de su entorno operativo si desea transferir la planificacin utilizando valores

histricos y estructuras de datos mestros existentes. Como SAP garantiza la integracin entre Sap
System y BW, los extractores son parte del Contenido empresarial y estn disponibles en BW.
Un requisito de la extraccin de datos es que su sistema SAP y su sistema BW estn conectados.
La extraccin depende del workbench de su SAP BW que est enlazado con su SAP SEM (BW se
pueden instalar localmente o mediante RFC).
Seleccione InfoFuente para seleccionar los datos que desee cargar en SAP BW (por ejemplo, el
control presupuestario).
Los datos a extraer se han estructurado de acuerdo a aplicaciones SAP de BW. Encontrar
extractores para CO, FI, HR, CP, etc.
Los datos relacionados con CP (presupuesto, valores reales, comprometido, datos maestros) se
pueden encontrar en SAP BW InfoFuente
:Gestin del sector pblico --> Control presupuestario (datos maestros, presupuestacin en CP,
partidas individuales CO, partidas individuales de comprometido y reales, partidas individuales FI)
Crear un paquete de informacin para partida individual y extraer los datos. Iniciar con datos
maestros (por ejemplo, entidad CP, fondo, presupuesto,...) y luego actualizar los datos de operacin.
Esto actualiza los InfoCubos estndar.
SAP AG
IPS910
3-28
Herramientas de planificacin I - SEM BPS: Retraccin

de datos de SAP BW a CP
Planificacin SEM
Escribir en
InfoCubo BW
Ensamblar
datos en la consulta
3 Retraccin de datos y
contabilizacin
en CP
CP
SAP AG 2006
Utilice el retractor para volver a contabilizar los resultados de sus actividades de planificacin en
SEM BPS del entorno operativo. El programa retractor para CP es parte del customizing y est
disponible en Gestin del sector pblico --> Control presupuestario de la administracin pblica.
Cree su planificacin en SEM-BPS.
Se genera un Query en BW que colecta los datos de planificacin (el flag ODBO debe estar activado
en el query).
Defina un rango de nmeros para contabilizaciones del customizing para el retractor.
Actualice asignaciones de campo (asignacin) de datos BW y FM utilizando derivaciones.
Ejemplo: Puede definir que los valores de presupuesto BW de la versin de planificacin 150 se ha
autorizado como "presupuesto" y se ha contabilizado en la versin de presupuesto 000 (como
presupuesto original) en el sistema SAP.
Inicie el traslado de datos del sistema SAP. Puede utilizar una variante de consulta para seleccionar
los datos de la consulta creada en BW.
El traslado de datos a menudo da un mensaje de error si los datos maestros importados de BW no
existe en el sistema SAP. El motivo es: Necesita datos maestros adicionales en la fase de preparacin
del presupuesto que es para lo que lo cre en BW. En este caso, debe crear los datos maestros que
faltan e iniciar la retraccin de nuevo.
SAP AG
IPS910
3-29
Herramientas de planificacin II - CO
Datos de
planificacin
Herramienta de
derivacin de
imputaciones
FMCYCOPI_CO
CO/PS
CP
Datos de planificacin CO:
- Costes primarios
- Costes secundarios
- Elementos de ingresos
Presupuesto CP
Datos de planificacin
SAP AG 2006
El programa FMCYCOPI_CO copia los datos de la versin de planificacin del controlling (CO) en
una versin de presupuesto del control presupuestario (CP). Utilice este programa para crear los
mismos presupuestos de CP trasladando datos de planificacin CO.
Este traslado de datos se puede realizar tan a menudo como desee. Tenga en cuenta que el traslado
sobrescribir todas las modificaciones manuales hechas en BCS. Sin embargo, aunque las
modificaciones manuales se hayan sobrescrito, CO y BCS todava estn sincronizadas. CO hace de
referencia en este caso. Segn esto, el presupuesto del control presupuestario es independiente de los
datos de planificacin CO.
El programa determina el destinatario del control presupuestario basado en las asignaciones de
imputaciones CP a imputaciones CO utilizando la herramienta de derivacin de imputacin. Si
realiza modificaciones en la asignacin, los datos de planificacin transferidos al control
presupuestario hasta ese momento se transferirn automticamente al nuevo destinatario en el
siguiente traslado de datos de planificacin.
El programa considera los datos de planificacin CO primarios de la tabla COSP y los de CO
secundarios de la tabla COSS.
Como puede asignar el fondo y el rea funcional directamente a la planificacin CO empezando por
Release 4.62A, puede utilizar el programa FMCYCOPI_CO y ejecutar todo el proceso de
planificacin del presupuesto del controlling.
Slo puede generar datos de presupuesto en la versin de destino utilizando el proceso de
presupuestacin interna ENTR.
SAP AG
IPS910
3-30
Herramientas de planificacin III - Planificacin en

CP
Posicionamiento del Proceso de Planificacin (BCS) con

respecto al Workbench de Presupuestacin BCS:
Workbench de la
presupuestacin
Planificacin
Fase de preparacin
del presupuesto
Para tabla de
registros de totales?
Fase de ejecucin
del presupuesto
Para documentos
El workbench de planificacin y de presupuestacin

deberan visualizarse como herramientas
complementarias.
SAP AG 2006
La planificacin BCS se basa en las funciones de planificacin del componente Ledger especial que
se ajustaron a los requisitos del control presupuestario.
Los datos de planificacin BCS son parte en su totalidad de los datos de presupuesto y estn basados
en caractersticas BCS como:
Clase de presupuesto, gestin de status, proceso.
Todos los datos de planificacin BCS se crearon con el proceso PREP y sin documentos de entrada.
Es un proceso basado en totales que contrasta con el basado en delta como se utiliza en el workbench
de presupuestacin.
SAP AG
IPS910
3-31
Las funciones de planificacin le permiten distribuir imputaciones CP a diferentes tareas de

planificacin. Las tareas de planificacin que ha trasladado un planificador se han definido en un
perfil de planificador.
Defina la mscara de entrada de tareas de planificacin en la disposicin de planificacin. En una
disposicin puede visualizar los datos actuales disponibles y/o los datos de planificacin (como los
datos presupuestarios del ejercicio anterior) que se debe utilizar como comparacin para la
planificacin. Tambin puede modificar los valores de salida de las columnas correspondientes
utilizando definiciones de frmula.
La planificacin BCS ofrece:
Definicin flexible de disposiciones de planificacin
- Definiciones de usuario para cabecera y para hoja de clculo
- Columnas de visualizacin adicionales
- Definicin de frmulas y frmulas inversas
Definicin de perfiles del planificador
- Definicin de parmetros por defecto
- Agrupacin de tareas de planificacin (para disposicin de planificacin)
Integracin de hoja de clculo Excel
SAP AG
IPS910
3-32
Presupuestacin V
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-33
Ejemplo de liberacin del presupuesto
Liberacin 1: Enero
Liberacin 2: Junio
Presupuesto
Liberacin 3: Septiembre
Puede obtener una mayor flexibilidad en el perodo de

presupuesto:
Utilizando porcentajes liberados
Liberando importes fijos
SAP AG 2006
En algunas organizaciones, la asignacin de un importe de presupuesto no significa necesariamente

que se hayan liberado los fondos. Como resultado, el sistema SAP autoriza a que libere valores de
presupuesto para que estn disponibles gradualmente.
Puede liberar valores de presupuesto como porcentaje o como importes.
Las liberaciones pueden referirse a valores totales o a valores anuales. Sin embargo, no puede liberar
valores de presupuesto del perodo.
Puede realizar tantas liberaciones como desee pero no puede exceder el presupuesto existente.
Puede trasladar liberaciones individuales cuando desee.
SAP AG
IPS910
3-34
Escenario de liberacin
Liberacin
Documento 1 Documento 2
Presupuesto
Liberacin
1000
500
100%
Presupuesto
Documento 1
Presupuesto 1000
Liberacin 1000
Liberacin automtica
Escenario de liberacin
Liberacin
Clase de fondo
Fondo
SAP AG 2006
Estn disponibles dos escenarios en el sistema SAP:

Liberacin, proceso en dos pasos. Debe crear y liberar su presupuesto por separado. Eso crea dos
documentos. Puede definir qu parte de su presupuesto se ha liberado.
Liberacin automtica. Su presupuesto se ha liberado completamente de manera automtica. Se ha
creado slo un documento. Cuando introduzca su presupuesto, el sistema generar una liberacin
secundaria.
Se ha activado un escenario de liberacin por entidad CP pero las reglas (no liberado, liberado,
liberado automticamente) se pueden adaptar en cada tipo de fondo y/o fondo.
Tenga en cuenta que puede definir slo una clase de presupuesto para liberacin para su entidad CP.
SAP slo soporta algunos procesos para liberacin: Entrada, Devolucin, Suplemento. Usted define
cuales de estos son relevantes para su organizacin.
Si utiliza la clase de documento tambin controlar el escenario que ser compatible en un
documento de entrada. Puede seleccionar entre los siguientes escenarios:
Slo presupuesto - el documento de entrada slo contiene importes presupuestados
Slo presupuesto - el documento de entrada slo contiene importes liberados
Presupuesto con liberacin automtica.
SAP AG
IPS910
3-35
Liberacin de datos de presupuesto

Restriccin FMAA
Fondo
Centro gestor
Posicin
presupuestaria
rea funcional
Liberacin
adicional
%
Liberacin
Presupuesto
No liberado
Ratio
Documentos de entrada
Tipo de valor R1
SAP AG 2006
Calcule y libere los datos del presupuesto utilizando el men SAP Easy Access --> Contabilidad -->
Gestin del sector pblico --> Control presupuestario --> Presupuestacin --> Sistema de gestin
presupuestaria (BCS) --> Herramientas --> Documentos de entrada --> Liberar datos
presupuestarios..
Utilice este programa para calcular el presupuesto que se debe liberar y para liberar los datos de
presupuesto. El clculo del presupuesto a liberar se basa en un ratio.
Este ratio slo est disponible en este programa si ha especificado para l la categora "liberar".
En los datos de cabecera del programa debe introducir la entidad CP, clase de presupuesto, versin y
ejercicio para el cual se ha liberado el presupuesto.
El programa calcula el presupuesto a liberar segn el ratio especificado y crea las lneas de
documento de entrada del presupuesto correspondiente para todas las imputaciones CP que se
corresponden con los criterios de seleccin. Para el clculo debe tener en cuenta tanto todos los
perodos como los perodos que haya especificado individualmente.
Utilizar los siguientes procesos da como resultado: Si selecciona el proceso:
Entrada, usted libera presupuesto
Suplemento, usted genera presupuesto liberado adicional
Devolucin, se cancelar la liberacin del presupuesto
El customizing relacionado a gestin de status, clase de documento, presupuesto disponible, se
debe configurar adecuadamente.
SAP AG
IPS910
3-36
Presupuestacin VI
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-37
Workbench de presupuestacin: Resumen
Workbench de presupuestacin
Layout (disposicin) Flexible
Pantalla nica de entrada
Datos informativos (ratios)
Gestin de documentos de
presupuesto CP existentes
Entrada de modificacin presupuesto

Crear documento
Seleccin de documentos
Retener
Reg.prel.
Contabilizar
Anular
Visualizar
Contabilizar
Anular
registro
preliminar
Modificar
texto
Anulacin
Slo documentos originales contabilizados

Slo documentos registrados de forma
preliminar
Todos los documentos
SAP AG 2006
El workbench de presupuestacin suministra una interfase definida por el usuario con la cual puede
procesar documentos de presupuesto y verificar la coherencia de un presupuesto. Adems el
workbench registra modificaciones para utilizar documentos de presupuesto.
El workbench de presupuestacin suministra dos caractersticas principales:
Entrada y modificacin de documentos de presupuesto (documentos de varios presupuestos)
Gestin de documentos de presupuesto CP existentes
Soporta un proceso de dos pasos (contabilizacin previa/contabilizacin) con o sin una opcin
workflow y la posibilidad de tratar borradores (documentos retenidos)
El diseo ofrece:
Flexibilidad de la disposicin de pantalla (disposiciones)
Imagen de entrada individual para todos los procedimientos empresariales
Seleccin de datos (imputacin de presupuesto, documentos apartados y contabilizados)
La transaccin FMBB se utiliza para el workbench de presupuestacin (BWB). Men SAP -->
Contabilidad --> Gestin del sector pblico --> Control presupuestario --> Presupuestacin -->
Sistema de gestin presupuestaria (BCS) --> Documentos de entrada -- > Workbench de
presupuestacin
SAP AG
IPS910
3-38
El workbench de presupuestacin suministra dos
caractersticas principales:
Entrada y modificacin de documentos de presupuesto
Documentos de varios presupuestos
Gestin de documentos de presupuesto CP existentes
Soporta un proceso de dos pasos (contabilizacin

previa/contabilizacin) con o sin una opcin workflow y la
posibilidad de tratar borradores (documentos retenidos)
El diseo ofrece:
Flexibilidad de la disposicin de pantalla (disposiciones)
Imagen de entrada individual para todos los procedimientos empresariales
Seleccin de datos (imputacin de presupuesto, documentos apartados y

contabilizados)
SAP AG 2006
La transaccin FMBB se utiliza para el workbench de presupuestacin (BWB).
SAP AG
IPS910
3-39
Crear/Modificar documentos de presupuesto (1)
Documento
efectivo
Documento
de entrada "vaco"
Crear con
referencia
Documento
retenido
Crear
Nuevo
documento de entrada
Documento
retenido
Actualizar
Retener
Contabilizacin
previa
Contabilizar
Documento
1000345
SAP AG 2006
Existen varias maneras de crear un documento:

Crear
- La pantalla est vaca (excepto valores por defecto).
Crear con referencia
- El usuario puede seleccionar un documento.
Documento apartado
Documento efectivo (contabilizado, contabilizado previamente)
- El documento se puede reutilizar como modelo.
- El nuevo documento se completar previamente con los datos existentes.
- No tiene efectos sobre el modelo.
Modificar un documento apartado
- Un documento apartado es un borrador.
- El usuario puede seleccionar el documento otra vez, modificarlo o completar el proceso de
entrada.
SAP AG
IPS910
3-40
Puede buscar un documento existente mediante:

El men
- Tratar --> Buscar apartado/Buscar efectivo --> Imagen del documento
Visualizar
Modificar
Seleccionar un documento mediante el rea de navegacin:
- Botn derecho del ratn
- Modificar
Para documentos de entrada con el siguiente status, slo se modifican los textos:
Contabilizar
Contabilizacin previa
Tambin es posible modificar el status de un documento preliminar:
El documento se puede aprobar (contabilizar).
El documento se puede rechazar (anulacin).
SAP AG
IPS910
3-41
Funciones adicionales
Control de campos para documentos de entrada de

presupuesto
Especificar opciones de tratamiento para importes de
presupuesto
Asignacin de formularios para imprimir documentos de
presupuesto
SAP AG 2006
Control de campos para documentos de entrada de presupuesto

Por clase de documento o proceso puede definir campos como ocultos, opcionales u obligatorios.
Especificar opciones de tratamiento para importes de presupuesto

Para su entidad CP puede definir una cantidad de decimales para utilizar en el workbench de
presupuestacin y para visualizar el documento y para evaluar el ratio.
Puede definir si se deben introducir los ingresos y gastos como valores positivos o negativos en el
workbench de presupuestacin.
Asignacin de formularios para imprimir docuentos de presupuesto

Defina los formularios a utilizar cuando imprima documentos de entrada de presupuesto en el
workbench de presupuestacin (transaccin FMBB) o en la transaccin de visualizacin del
documento de entrada (FMEDD).
SAP AG
IPS910
3-42
Presupuestacin VII
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-43
Utilizando sus propios escenarios empresariales puede aplicar ratios para definir lo siguiente en el
sistema SAP:
- El presupuesto original
- El presupuesto actual
- El presupuesto residual
-
Los valores de datos posibles (o fuentes de datos) son:
- Valores de presupuesto
- Real/comprometido
- Datos de CD
La evaluacin tiene en cuenta:
- Datos de entrada (por ejemplo, partidas individuales a contabilizar)
- Valores de la base de datos
Un valor de ratio se calcula por imputacin CP
SAP AG
IPS910
3-44
Ratios: Presupuesto actual

Nombre
Tipo de ratio
Datos
Presupuesto actual
Visualizar
Valores de presupuesto
Customizing
Categora
Util.
Texto
Fuentes de datos
Util.
Arrastre
Cabecera
Datos de presupuesto
Liberacin
Datos de CD
Datos de contabilizacin
Signo
Visualizar en el workbench de la
presupuestacin
Versin
Tipo
de
presupuesto
Visualizar en la gestin de
informes
Traslado
Valor para el
tipo de valor
BCS
Proceso de
presupuesta
cin
Tipo de
presup
uesto
Status de Ejercicio
workflow
9F
Presupuesto
Intro
BT1
2005
Presupuesto
Presupuesto
Destinatario
BT1
2005
Presupuesto
Emisor
BT1
Presupuesto
Presupuesto
Devolucin
BT1
&
SAP AG 2006
Cada ratio se compone de una cantidad de lneas o trminos.

El ratio se define como una suma de estas condiciones.
Cada condicin acta de filtro en los valores de la fuente de datos seleccionada.
Los campos disponibles para este filtro depende de la fuente de datos.
Por ejemplo: Se ofrecen los siguientes campos para valores de presupuesto:
versin, tipo de presupuesto, tipo de valor, proceso, clase de presupuesto, ejercicio, etc.
Valores de campo posibles de condiciones de ratio son:
Valores normales o directos
Ejemplos:
2005 o 2006 para el ejercicio, 000 o 001 para la versin, ORIG para la clase de presupuesto.
Meta-valores --> El valor de campo se ha calculado a partir de los datos de entrada.
Ejemplos:
# = significa el valor actual de los datos de entrada (por ejemplo, la misma clase de
presupuesto)
() -1, 0, +1 () = significa el valor relativo (offset) (por ejemplo, +1 = siguiente ejercicio)
* = significa el total de todos los valores (por ejemplo, todas las clases de presupuesto)
SAP AG
IPS910
3-45
Los ratios suministran informacin suficiente en sus diferentes presupuestos y se utilizan para:
- Definicin de los operandos de verificacin
- Visualizar valores de la base de datos
Gestin de informes
- Visualizar valores de la base de datos
Proceso de cierre de ejercicio
- Clculo del presupuesto residual
Procesos en masa
- Clculo del importe a liberar
- Clculo del importe a trasladar
SAP AG
IPS910
3-46
Presupuestacin VIII
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-47
Verificaciones de consistencia del documento Ejemplos
Verificaciones de consistencia del documento
Las verificaciones del traslado que para cada fondo la suma de

los valores de emisor son iguales a la suma de los del recpetor
Especifica el importe absoluto de un traslado para un determinado tipo de

documento
Verificaciones de consistencia del objeto de presupuesto
Presupuesto actual > 0
El presupuesto para cierta clase de documento no debera exceder el 10%

del presupuesto de otra clase de documento
SAP AG 2006
Con las funciones de verificacin de consistencia puede configurar sus propias verificaciones.
Estas verificaciones slo se aplican en los datos de presupuesto.
Estos dos ejemplos ponen de relieve situaciones reales en las cuales se verifica a menudo la
coherencia de documentos de presupuesto.
SAP AG
IPS910
3-48
Verificaciones de coherencia - Principios bsicos

Imputacin CP
Customizing
Actualizacin
del presupuesto
Caso
Versin
Tipo de valor
Centro gestor
Partidas individuales
Mandante
Importe
..
Constante
Requisitos
=,>,<,y, o,(
Entidad CP
Usuario
Valores
Tipo de documento
Entidad CP
Usuario
Ratio
Verificar
=,>,<,y, o,(
Tipo de documento
.
Ratio
Mensaje
Advertencia
Mensaje de
error
SAP AG 2006
Defina una o ms reglas de verificacin por cada biblioteca de verificacin para ejecutarlas una
detrs de la otra. Una regla de verificacin consiste en tres secciones:
Requisitos
En la seccin de requisitos, debe definir la seleccin de contabilizaciones de presupuesto
utilizando una frmula que est sometida a esta regla de verificacin.
Verificar
Esta seccin incluye la verificacin de consistencia actual. Utilizando ratios o valores fijos debe
definir una frmula que debe completar una contabilizacin de presupuesto respecto a la
consistencia. Los valores de tolerancia tambin se pueden considerar. Si se produce una
inconsistencia, se emite la reaccin correspondiente del sistema que ha definido en la seccin de
mensajes. Si la verificacin de consistencia es correcta, se ejecutarn las reglas de verificacin
siguientes. Cuando se han completado correctamente todas las verificaciones, se graba el importe
de presupuesto en la base de datos.
Mensajes
En esta seccin debe definir la reaccin del sistema si una verificacin de consistencia encuentra
un error. Dependiendo de la clase de mensaje definible, se pueden realizar prevenciones en las
contabilizaciones de presupuesto y se emiten mensajes de advertencia/xito. Puede especificar los
mensajes emitidos utilizando variantes de mensaje. SAP suministra variantes de mensaje
predefinidas.
Nota: La verificacin se aplica a cada partida individual del presupuesto consecutivamente.
SAP AG
IPS910
3-49
Las verificaciones de consistencia se ejecutan slo en los datos de presupuesto. Dos tipos de
verificacin son posibles.
Verificaciones basadas en el valor
Verificaciones de consistencia del documento
- Las verificaciones se basan en los datos del documento de entrada.
- Las verificaciones son relevantes slo en procesos que son resultado de un documento de
entrada.
Verificaciones de consistencia del objeto de presupuesto
- Verificaciones para cada objeto de presupuesto (imputacin CP)
- Se toman en cuenta todos los valores de las imputaciones CP seleccionadas.
- Verificaciones del objeto de presupuesto efectuadas en todas las transacciones
Ambos tipos de verificacin son un grupo en las bibliotecas.
Para ambos tipos, puede asignar una biblioteca a una entidad CP por ejercicio y versin.
SAP AG
IPS910
3-50
Presupuestacin IX
Gestin de status
Liberaciones
presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-51
Textos del presupuesto

Organizador del texto del presupuesto
Texto del
presupuesto 1
Crear
Crear
Actualiza
r
Visualiza
r
Elemento
de imputacin ?
CP
Segn una decisin

del departamento de
Finanzas, el
presupuesto se ha
reducido un 10 % en
junio de 2005.
Planificacin BCS
Customizing
Definicin del
elemento
de imputacin
CP
Actualizar la
estructura presupuestaria
Ingresos que
incrementan
el presupuesto
Workbench de la
presupuestacin
Visualizar
Texto del presupuesto 1
Segn el departamento de
Finanzas
SAP AG 2006
Funcionalidad del texto del presupuesto en BCS:

Puede crear, actualizar y visualizar textos creados para los elementos de imputacin CP mediante
la transaccin del organizador de textos del presupuesto FMTEXT.
Puede acceder a (los) texto(s) de presupuesto que haya creado del modo siguiente:
- En la operacin de planificacin (FMPLCPD)
- La transaccin del workbench de la presupuestacin (FMBB)
- La transaccin del workbench de la actualizacin de la estructura presupuestaria (FMBSBO)
- En la transaccin de la regla IIP (FMRBRULE)
Utilizando la transaccin FMCYTEXT (Copiar texto del presupuesto) tambin puede copiar
texto(s) de presupuesto de:
- un ao a otro
- una versin a otra
- de una clase de presupuesto a otra
Adems, en la transaccin SMARTFORMS puede definir un formulario (SAP Smartform o
basado en PDF) para utilizarse en textos del presupuesto.
SAP AG
IPS910
3-52
Textos del presupuesto

Customizing
Definicin de campos clave para texto del

presupuesto
Entidad
CP
Clase de
presupuesto
9000
Fondo
Centro gestor

Favoritos
Favoritos para GR00
TEXTO 1
TEXTO 2
Historial
9F_9018__2005_BUDGET_C1_80010_
Pos.presup. rea funcional
Subvenc
in
Proyecto presup.
Versin
Ejercicio
Cl.presupuesto
Entidad CP
9000
9F
Fondo
Centro gestor
Presupuesto
C1
Pos. presupuestaria
80010
rea funcional
IPS91000
Ejercicio
2005
El presupuesto se modific siguiendo la decisinnmero de

documento 01450001
Se cre un suplemento en 02/2005 a.. Nmero del documento
01560008
Para compensar la falta. Nmero del documento 012569001
SAP AG 2006
En la transaccin FMTEXT (Organizador del texto del presupuesto) puede crear un texto enlazado
directamente con su imputacin CP, independientemente de lo que pase en trminos de la ejecucin
del presupuesto o documentos de entrada.
Puede configurar el nivel de detalle que desee utilizar para enlazar con su texto de presupuesto:
Por versin, el texto es dependiente de la versin o no?
Por ejercicio, la informacin se mueve por el ejercicio o no?
.
Por ejemplo, en el workbench de la presupuestacin, si desea modificar su presupuesto y necesita
informacin sobre el historial de un documento puede acceder al texto del presupuesto:
Selecccionando una partida individual del presupuesto
Desde el men (Pasar a --> Texto del presupuesto)
Nota: No puede modificar el texto a este nivel.
Puede imprimir textos del presupuesto utilizando formularios PDF o Smart Forms de SAP.
Para imprimir su texto del presupuesto utilizando un formulario basado en PDF o en Smart Form,
debe asignar el tipo de formulario y el nombre de su objeto de formulario a una entidad CP.
SAP AG
IPS910
3-53
Presupuestacin X
Gestin de status
Liberaciones
Estructura de derivacin para entrada de presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-54

presupuesto
Cierre de
partidas introducidas
con la entrada del presupuesto
Generando
partidas extra
con la entrada del presupuesto
Valores por defecto por usuario

Crdito no relevante
Propuesta de centro gestor por
tipo de documento
Liberacin automtica
Ingresos que compensan
los gastos
Ledger presupuestario
SAP AG 2006
Una estrategia de derivacin se define como una manera en que los elementos de imputacin CP se
pueden derivar de otras imputaciones o del tipo de documento automticamente cuando se
introducen presupuestos y contabilizaciones.
Utilizando una estrategia de derivacin puede especificar que las partidas individuales adicionales ya
introducidas se derivan automticamente en el fondo y son contabilizadas cuando se introduce el
presupuesto.
Nota: Los importes no se pueden modificar.
SAP AG
IPS910
3-55
Presupuestacin: Resumen de la unidad 1
Su presupuesto se puede estructurar utilizando clases
y procesos de presupuesto.
El proceso de autorizacin se gestiona mediante el
workflow y los documentos de contabilizacin y

registrados preliminarmente utilizando tipos de
documento.
Puede controlar sus fases de presupuesto y lo que se
aprueba durante ese tiempo con la gestin del status.

Las liberaciones ofrecen un control adicional en la
ejecucin del presupuesto.

La planificacin puede ser como usted desee y de
varias fuentes como en algunas versiones. La

cantidad de versiones puede aumentar por las copias
y los traslados.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-56
Presupuestacin: Resumen de la unidad 2
Los valores del presupuesto se actualizan utilizando
una nica transaccin.

Puede realizar modificaciones en el presupuesto
actual utilizando suplementos, traslados y

devoluciones.
Si utiliza ratios y verificaciones de consistencia puede
medir y controlar sus datos de presupuesto.

Con los textos del presupuesto puede crear de
manera independiente informacin sobre

modificaciones del presupuesto.
Con una estrategia de derivacin para la entrada del
presupuesto, los elementos de imputacin se pueden

derivar de las imputaciones existentes. Esto se puede
utilizar para completar o crear nuevas partidas
individuales en el fondo.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
3-57
Presupuestacin : Ejercicios
Unidad: Presupuestacin
Tema: Parametrizaciones bsicas y definicin de
presupuesto
Crear versiones y tipos de presupuesto
Establecer procesos
Si quiere verificar las parametrizaciones de customizing requeridas para la planificacin

de presupuesto. Verificar que las actividades de planificacin se han ejecutado
exclusivamente en la versin del plan (versin 1) y no en la versin final (versin 0) en la
cual se gestiona el presupuesto.
1-1
Verificar si el sistema de control de presupuestos (BCS) est activado.
1-2
El presupuesto debera planificarse y prepararse en la versin 1 (versin de plan).

La versin tambin os permite utilizar imputaciones que previamente no se han
definido como imputaciones del presupuesto.
El presupuesto debera planificarse en la versin 0 (versin final). La versin os
permite utilizar slo aquellas imputaciones que previamente no se han definido
como imputaciones del presupuesto.
Verificar si cada status asignado cumple con los requisitos mencionados
anteriormente. Si es necesario, fije el indicador Verificar imputacin de
presupuesto.
1-3
SAP AG
Definir el tipo de presupuesto SAP del customizing. Este tipo de presupuesto

debera utilizarse para introducir el presupuesto.
Modificar el status de EJECUCIN de manera que el tipo de presupuesto se pueda
utilizar para introducir el presupuesto.
IPS910
3-58
Tema: Funcin de planificacin BCS y workbench de
presupuestacin
Crear datos presupuestarios utilizando funciones de planificacin BCS y workbench
de presupuestacin
2-1
Primero fije el perfil del planificador requerido para su funcin. En este caso, se
utilizar el perfil Deu910.
2-2
Cree los siguientes datos de planificacin: Fondo GENERAL; centro gestor C15 de
la versin 1.
80010
80020
80030
80040
625.000,00 UNI
125.000,00 UNI
312.500,00 UNI
187.500,00 UNI
Introduzca el valor de plan siguiente para centros gestores D1 de la versin 1:

80030
125.000,00 UNI
50060
250.000,00 UNI
Nmero de documento........................... .................................................
2-3
La fase de planificacin se ha completado y la versin de plan (versin 1) se puede

copiar a la versin 0 para gestionarse. Su presupuesto final para el fondo
GENERAL se ha reducido hasta el 20%.
2-4
Las modificaciones se han efectuado en la versin 0 que se debe gestionar. Utilizar

el workbench de presupuestacin para introducirlos como documento de propuesta
con tipo de presupuesto SAP.
Fondo GENERAL; centro gestor C15:
80040
80050
Posicin presupuestaria 80010
1.062.500,00 UNI
5.000.000,00 UNI
50.000,00 UNI
Utilizar la variante de disposicin L00003.

Llamar y contabilizar definitivamente el documento de propuesta otra vez.
SAP AG
IPS910
3-59
Tema: Liberacin
Crear liberaciones de presupuesto y liberar un presupuesto
El presupuesto para su Administracin de Hacienda se ha entregado ya. Ha decidido

utilizar liberaciones.
3-1
Primero debe permitir liberaciones y actualizaciones del presupuesto para su

entidad CP. Verificar su escenario de liberacin del customizing.
Cuando estableci los fondos, se asignaron los tipos de fondo. Asegrese de que su
funcin de lanzamiento no se utiliza para todo el presupuesto y que el presupuesto
para fondos con tipo de fondo F0001 se ha entregado automticamente.
No desea trabajar con lanzamientos del presupuesto de fondo.
Verifique si se han creado las parametrizaciones relevantes en el customizing.
3-2
SAP AG
Liberacin del 55% del presupuesto para el fondo GENERAL del ao 200A de la
versin 0.
IPS910
3-60
Tema: Actualizacin del presupuesto
Actualizar presupuestos
Introducir las modificaciones entregadas al sistema SAP.
4-1
Visualizar el presupuesto original con el importe de presupuesto entregado y no

entregado con las herramientas para reporting de ratio.
4-2
El presupuesto de software excede el importe actualmente gastados por

25.000 UNI. Este importe puede usarse, por tanto, en otro lugar (por ejemplo, para
consultas). Transferir el presupuesto con el tipo de presupuesto EXTR a la posicin
presupuestaria Consultas.
Primero verifique el tipo de presupuesto EXTR para determinar si los traspasos
entre las imputaciones de gastos estn permitidos. Transferir el presupuesto de la
siguiente manera:
Centro gestor (emisor):
C15
Posicin presupuestaria (emisora):
80040
General
Tipo de presupuesto:
EXTR
Centro gestor (Receptor):
C15
Posicin presupuestaria (receptora): 80050
Fondo (receptor):
General
4-3
Verifique su documento de entrada.

Para cada imputacin de presupuesto, debe visualizar el presupuesto actual
utilizando el ratio CURRENT_BDGT_AB.
4- 4
Los gastos no previstos requieren un suplemento. Introduzca un presupuesto en el

importe de 500.000,00 para la siguiente imputacin de contabilidad:
Fondo:
Centro gestor:
Centro gestor:
Entidad CP:
Presupuesto
D1 con posicin presupuestaria 50060
A1 con posicin presupuestaria 80030
F91000
Seleccione la disposicin adecuada.
SAP AG
IPS910
3-61
Tema: Ratios y coherencia de presupuesto
Explicar el concepto de ratio de BCS
Verificar los ratios disponibles
5-1
En el customizing, debe verificar que los traspasos del fondo GENERAL al fondo
PRESUPUESTO no se pueden ejecutar.
En el customizing debe verificar si el ratio TRANSFERIR ZZ existe y a qu
biblioteca de su entidad CP se ha asignado. Verifique y active la regla.
5-2
Contabilizar 25.000 UNI del fondo GENERAL al fondo PRESUPUESTO.

Versin:
0
80040
C15
Fondo (emisor):
GENERAL
EXTR
C15
Fondo receptor:
PRESUPUESTO
Verifique el documento.
5-3
Verifique la regla para evitar un presupuesto negativo.

En el customizing debe verificar si el ratio TRANSFERIR ZZ se ha definido y a
qu biblioteca de su entidad CP se ha asignado. Verifique la regla.
SAP AG
IPS910
3-62
5-4
Transferir 6.000.000 UNI del centro gestor C12 al centro gestor C1 del fondo
PRESUPUESTO.
C12
50010
Fondo (emisor):
PRESUPUESTO
EXTR
C1
Fondo (receptor):
PRESUPUESTO
Verifique el documento que ha creado. Grabe el documento con el status Previo.
SAP AG
IPS910
3-63
Opcional
5-5
Los documentos de entrada con importe mayor a 10.000 deben autorizarlos un

gestor de cada workflow.
Crear un tipo de documento WKXX para autorizacin.
Cree una verificacin de consistencia correspondiente.
Opcional
5-6
SAP AG
Contabilizar el presupuesto suplementario en el importe de 11.000 UNI. Utilizar el

tipo de documento estndar IPSB y el tipo de documento WKXX definido en 3-6
(conexin workflow).
IPS910
3-64
Presupuestacin : Soluciones
Tema: Presupuesto con funcin de planificacin BCS y
planificacin, actualizacin y monitorizacin del
workbench de presupuestacin
1-1
1-2

pblica Parametrizaciones bsicas Activar las funciones globales para el sistema
de gestin presupuestaria.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Desde el ao
<AAAA>
Men SAP Contabilidad financiera Gestin del sector pblico Control

presupuestario Presupuestacin Sistema de gestin presupuestaria (BCS)
Versin Asignar status a la versin.

datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
Versin
Status
EJECUCIN
Verificacin de imputacin de
presupuesto
SAP AG
IPS910
3-65
Verifique los siguientes valores:

datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
Versin
Status
PLANIFICADO
Verificacin de imputacin de
presupuesto
(Dejar en blanco)
SAP AG
IPS910
3-66
1-3

pblica Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin
Parametrizaciones bsicasDefinir tipos de presupuesto.
Seleccione la entidad CP 90XX.
Seleccione Nuevas entradas.
datos
Valores
Tipo de presupuesto
SAP
Descripcin (S)
Descripcin (L)
Descripcin (M)
Seleccione el tipo de presupuesto SAP y luego seleccione Asignar procesos.
datos
Valores
Proceso
Intro
Grabe las entradas.

pblica Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Flujo de
presupuestacin de control Tratar status.
Seleccione:
datos
Valores
Entidad CP
90XX
Status
EJECUCIN
Seleccione Status parametrizaciones de control (Presupuesto).
SAP AG
IPS910
3-67

datos
Valores
Entidad CP
90XX
Status
EJECUCIN
Pago
Proceso
Intro
Tipo de presupuesto
SAP
SAP AG
IPS910
3-68
Tema: Presupuestos con funcin de planificacin BCS y
planificar el workbench de presupuestacin
2-1

Planificacin Fijar perfil de planificador.
datos
Valores
Perfil de planificador
DEU910
Seleccione Intro.
2-2

Planificacin Modificar datos del plan.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Versin
Ejercicio
<AAAA>
Del centro gestor
C15
Al centro gestor
D1
Del fondo
GENERAL
Al fondo
(Dejar en blanco)
De la posicin
presupuestaria
50060
A la posicin presupuestaria
80040
F91000
rea funcional
Seleccione Resumen.
SAP AG
IPS910
3-69
Introducir importes para el fondo GENERAL, entidad CP C15.

datos
Valores
80010
625.000,00 UNI
80020
125.000,00 UNI
80030
312.500,00 UNI
187.500,00 UNI
Seleccione Siguiente combinacin.

Introducir importes para el fondo GENERAL, entidad CP D1.
datos
Valores
80030
125.000,00 UNI
50060
250.000,00 UNI
Grabe las entradas.

2-3

Herramientas Introducir documentos Generar datos de presupuesto.
Entidad CP
90##
Versin (fuente)
Perodo (fuente)
1 a 12
Del fondo
Al fondo
GENERAL
(Dejar en blanco)
Del centro gestor
C15
Al centro gestor
D1
De la posicin
presupuestaria
50060
80050
rea funcional
F91000
Tipo de valor
Presupuesto
Datos
Todos los procesos y tipos de

presupuesto
SAP AG
IPS910
3-70
Revaloracin (%)
SAP AG
80
IPS910
3-71
Parametrizaciones previstas:
Versin destino
Ejercicio
0
<200Y>
Perodo destino
(Dejar en blanco)
Clave de distribucin
Copiar tipo de presupuesto
(Dejar en blanco)
Tipo de presupuesto destino
ORIG
Tipo de documento
IPSB
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Modo de actualizacin
Ejecucin de test
(Dejar en blanco)
Seleccione Ejecutar.
2-4

Introducir documentos Workbench de presupuestacin.
Utilizar la disposicin L00003.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Tipo de valor
Presupuesto
Pago
Versin
Tipo de documento
IPSB
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Ejercicio
<200A>
Perodo
Todos
Tipo de presupuesto
SAP
GENERAL
Fondo
rea funcional
F91000
Centro gestor
C15
80040
1.062.500,00 UNI
80050
5.000.000,00 UNI
50.000,00 UNI
SAP AG
IPS910
3-72
Contabilice previamente el documento. Active el resumen del documento, seleccione el

documento correspondiente y contabilcelo.
Tema: Liberacin
3-1

Parametrizaciones bsicasDefinicin de datos de presupuesto Liberaciones de
presupuesto Definir escenario de liberaciones para fondo.
-1

Parametrizaciones bsicasDefinicin de datos de presupuesto Lan-{}-zamientos
de presupuesto Definir escenario de presupuesto.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Liberacin
Escenario
Lanzamiento en los ingresos
(Dejar en blanco)

presupuesto Definir escenario para clase de fondo..
datos
Valores
Entidad CP
90##
Tipo de fondo
F0001
Del ejercicio
2005
Escenario
Liberacin automtica
Tipo de fondo
F00003
Del ejercicio
2005
Escenario
Liberacin
SAP AG
IPS910
3-73

presupuesto Definir escenario de lanzamiento para fondo.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Fondo
PRESUPUESTO
Del ejercicio
2005
Escenario
Sin liberacin
Verificar si el fondo GENERAL contiene la entrada Fondo F0003 o modificar la

entrada adecuadamente.
SAP AG
IPS910
3-74
3-2

Herramientas Introducir documentos Entregar datos de presupuesto.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Versin
Ejercicio
<AAAA>
Fondo
GENERAL
Al fondo
(Dejar en blanco)
Centro gestor
(Dejar en blanco)
Al centro gestor
(Dejar en blanco)
(Dejar en blanco)
(Dejar en blanco)
rea funcional
(Dejar en blanco)
Nombre de variante
(Dejar en blanco)
Ratio
UN_RELEASED
Todos los perodos
Perodo fuente
(Dejar en blanco)
Revaloracin (%)
55
Tipo de documento
IPSR
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Proceso
Pulse Intro
Tipo de presupuesto para

liberaciones
RELE
Perodo destino
(Dejar en blanco)
Modo de actualizacin
Autocorreccin
(Dejar en blanco)
Ejecucin de test
(Dejar en blanco)
SAP AG
IPS910
3-75
Tema: Actualizacin del presupuesto
4-1

presupuestario Sistema de informacin Registres de totales Sistema de
gestin presupuestaria (BCS) Presupuesto Evaluacin utilizando ratios.
datos
Valores
Entidad CP
90##
9F
Versin
Ejercicio
<AAAA>
Del fondo
GENERAL
Al fondo
(Dejar en blanco)
Del centro gestor
(Dejar en blanco)
Al centro gestor
(Dejar en blanco)
De la posicin
presupuestaria
(Dejar en blanco)
(Dejar en blanco)
rea funcional
(Dejar en blanco)
Ratio 1
CURRENT_BDGT_AB
Ratio 2
ZZ-RELEASED
Ratio 3
UN_RELEASED
SAP AG
IPS910
3-76
4-2

Parametrizaciones bsicasDefinir tipos de presupuesto.
Verificar qu procesos se han asignado a la clase de presupuesto EXTR.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Disposicin
L0003
Versin
Clase de valor BCS
Presupuesto
Proceso
Transferencia
Pago
Tipo de documento
IPSB (presupuesto)
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Ejercicio (emisor)
<AAAA>
Ejercicio (receptor)
<AAAA>
Perodo (emisor)
Todos
Perodo (receptor)
Todos
Tipo de presupuesto (emisor)
EXTR
Tipo de presupuesto (receptor)
EXTR
Fondo (emisor)
General
Fondo (receptor)
General
rea funcional (emisor)
F91000
rea funcional (receptor)
F91000
SAP AG
IPS910
3-77
Partida individual
Firmar (emisor)
C15
(emisora):
80040
Importe
25,000
Firmar (receptor)
Centro gestor (receptor):
C15
(receptora)
80050
Importe
25,000
Grabe las entradas.

4-3

datos
Valores
Ao de documento
<AAAA>
Nmero de documento
Visualizar tareas anteriores
Seleccionar Continuar (Intro).

Seleccione: Extras Seleccionar ratios.
Seleccione CURRENT_BDGT_AB y a continuacin Copiar (Intro).
Seleccione: Extras Ratios on/off.
Activar el pulsador Radio on para Visualizar el documento.
SAP AG
IPS910
3-78
4-4

Seleccionar Extras Modificar la disposicin de workbench de presupuestacin.
Seleccionar la variante de disposicin L00002.
datos
Valores
Entidad CP
90##
Versin
Tipo de valor
Presupuesto
Proceso
Suplemento
Pago
Tipo de documento
IPSB (presupuesto)
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Partida individual
Tipo de presupuesto
EXTR
Fondo
PRESUPUESTO
Centro gestor
A1
80030
Importe
500,000.00
Tipo de presupuesto
EXTR
Fondo
PRESUPUESTO
Centro gestor
D1
50060
Importe
500,000.00
Grabe las entradas.
SAP AG
IPS910
3-79
Tema: Ratios y verificacin de consistencia
5-1

presupuestacin de controlDefinir ratios.
Seleccionar y verificar el ratio ZZ_TRANSFER.
presupuestacin de controlVerificacin de la consistenciaAsignar bibliotecas de
verificacin del documento de entrada de presupuesto.
Biblioteca 90XX
presupuestacin de controlVerificacin de la consistenciaDefinir verificacin de
bibliotecas para documentos de entrada de presupuesto.
Seleccione la biblioteca 90XX y la regla FONDO.
Verifique y luego active la regla.
SAP AG
IPS910
3-80
5-2

datos
Valores
Entidad CP
90##
Versin
Tipo de valor
Presupuesto
Proceso
Transferencia
Pago
Tipo de documento
IPSB (presupuesto)
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Ejercicio (emisor)
<AAAA>
<AAAA>
Perodo (emisor)
Todos
Perodo (receptor)
Todos
EXTR
EXTR
Fondo (emisor)
GENERAL
Fondo (receptor)
PRESUPUESTO

F91000
F91000
Partida individual
Firmar (emisor)
Centro gestor (emisor)
C15
(emisora)
80040
Importe
25,000
Firmar (receptor)
Centro gestor (receptor)
C15
(receptora)
50020
Importe
25,000
SAP AG
IPS910
3-81
5-3

presupuestacin de controlDefinir ratios.
Seleccionar y verificar el ratio ZZ_CURRENT.
presupuestacin de controlVerificacin de la consistenciaAsignar bibliotecas de
verificacin del documento de imputacin de presupuesto.
Biblioteca 90XXA
bibliotecas para documentos para imputaciones de presupuesto.
Seleccione la biblioteca 90XX y la regla NEGAT.
Verifique la regla.
SAP AG
IPS910
3-82
5-4

datos
Valores
Entidad CP
90##
Versin
Clase de valor BCS
Presupuesto
Proceso
Transferencia
Pago
Tipo de documento
IPSB (presupuesto)
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Ejercicio (emisor)
<AAAA>
<AAAA>
Perodo (emisor)
Todos
Perodo (receptor)
Todos
EXTR
EXTR
Fondo (emisor)
PRESUPUESTO
Fondo (receptor)
PRESUPUESTO
F91000
F91000
Partida individual
Firmar (emisor)
Centro gestor (emisor)
C15
(emisora)
50010
Importe
6,000,000
Firmar (receptor)
Centro gestor (receptor)
C1
(receptora)
50010
Importe
6,000.000
Contabilice previamente el documento.
SAP AG
IPS910
3-83
Opcional
5-5

pblica Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Presupuestacin Entrada de
presupuestoDefinir tipos de presupuesto.
datos
Valores
Tipo de documento
WKXX
Descripcin
Rango de nmeros
01
Workflow
Escenario para tipo de valor
Presupuesto

bibliotecas para documentos de entrada de presupuesto.
Seleccionar biblioteca 90XX Seleccione Crear.
Regla 90XX, Continuar.
datos
Valores
Nombre
Descripcin
Grabe las entradas. Luego, seleccione Continuar.

Seleccione la regla 90XX.
Requisitos previos:
Usuario que crea el objeto <> FORMACIN Y (status de un documento de entrada
de presupuesto = 1 O (status de un documento de entrada de presupuesto = 2 Y
tipo de documento de entrada de presupuesto <> WKXX))
Verificacin:
CONTABILIZACIN PREVIA POSTERIOR ZZ es inferior a 10.000,00
SAP AG
IPS910
3-84
Mensaje:
Clase de mensaje:
00
Tipo de mensaje:
E
Nmero de mensaje: 398
Variable de mensaje: IMPORTE SUPERIOR A 10.000.000. AUTORIZACIN
OBLIGATORIO. UTILIZAR LA CLASE DE DOCUMENTO
WKXX
Grabe las entradas.
5-6

datos
Valores
Entidad CP
90##
Clase de valor BCS
Presupuesto
Proceso
Suplemento
Pago
Versin
Tipo de documento
IPSB (presupuesto)
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Ejercicio
<AAAA>
Perodo
Todos
Tipo de presupuesto
EXTR
Fondo
GENERAL
Centro gestor
C15
rea funcional
F91000
De la posicin
presupuestaria
80010
Importe
60.000 UNI
Sustituya IPSB por WKXX
Contabilice previamente el documento.
SAP AG
IPS910
3-85
Ejecucin del presupuesto: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinpresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-1
Ejecucin del presupuesto: Objetivos del tema I
Al finalizar esta unidad conocer:
Los principios del control de disponibilidad activo

(CDA):
Cmo definir su presupuesto consumible
Cmo verificar el presupuesto consumible
Cmo responde el sistema dependiendo del

consumo, perfiles y horizontes de control
Cmo definir y configurar

vinculaciones
Cmo definir y configurar

ingresos que incrementan el presupuesto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-2
Ejecucin del presupuesto: Objetivos II
Al finalizar esta unidad conocer:
Los procesos principales del documento

presupuestario
Cmo se diferencian los procesos principales en el

asiento en el Debe (rdenes)
Las caractersticas especiales de las rdenes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-3
Ejecucin del presupuesto I
Control de disponibilidad activo

Ingresos que incrementan el presupuesto
Vinculacin
Definicin del documento presupuestario
Asiento en el Debe - rdenes
rdenes: Caractersticas especiales
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-4
Definiciones:
Presupuesto disponible = el presupuesto que se asigna o consume mediante contabilizaciones
Importes consumidos = Consumo del presupuesto (enteriormente llamado valores asignados) real
o comprometido
Importe disponible = diferencia entre el presupuesto disponible e importe consumido (importe
que se puede consumir en contabilizaciones posteriores)
SAP AG
IPS910
4-5
Bases del control de disponibilidad

Preguntas sobre el control de disponibilidad:
Qu tipo de presupuesto se debe verificar?
Dnde est el presupuesto disponible?
Presupuestacin: Qu elementos contribuyen en el

presupuesto disponible?
Contabilizaciones:
Qu elementos consume el presupuesto?
Cmo se llevan a cabo las verificaciones?
Cundo debera verificarse el presupuesto?
Respuestas:
Qu?
-> Filtro (-> presupuesto disponible )
Dnde?
Cmo?
Cundo?
-> Reglas de derivacin para objetos de control

-> Perfiles de tolerancia
-> Horizonte de control
SAP AG 2006
Los filtros definen qu tipo de presupuesto est disponible para contabilizaciones, por ejemplo,
qu versin o qu tipo de valor del presupuesto.
Las reglas de derivacin (utilizando la herramienta de derivacin) se utilizan para definir
elementos (= objetos de control) para los cuales se verifica el importe consumido respecto al
presupuesto disponible.
Los perfiles de tolerancia son sets de lmites de tolerancia que estn agrupados juntos segn la
accin de control de disponibilidad y grupo de operaciones.
Puede utilizar el horizonte de control para especificar si se debera verificar el presupuesto
disponible para un ejercicio o para el conjunto de perodos.
SAP AG
IPS910
4-6
Ledger de control de disponibilidad (Ledger de CD)

El CDA escribe datos en otro ledger de CDA.
Un ledger de CDA es una vista especfica (o agregacin) de un
presupuesto completo y una utilizacin de presupuesto asignado.
Objeto de
contabilizacin
Estructura
presupuestaria
Ledger de
control
Objeto de
Objetos
de presupuesto
presupuesto
Estrategia
de derivacin
Filtros
Perfiles de
tolerancia
Horizonte
de control
Imput.presup.
Presupuesto
asignado
Presupuesto
disponible
SAP AG 2006
Puede utilizar la funcin del control de disponibilidad BCS (ledger de control) para identificar
posibles presupuestos no alcanzados o excedidos cuando los fondos son comprometidos.
Para ello, debe utilizar el ledger de control. Durante el control de disponibilidad activo (CDA), los
elementos de imputacin para todo el presupuesto disponible (presupuesto para fondos asignados) se
verifican respecto al importe asignado (fondos asignados).
El CDA escribe datos sobre un ledger de control de disponibilidad de la siguiente forma:
El presupuesto disponible y la disponibilidad se almacenan en ledgers de CDA.
Cada ledger de CDA es asignado a reglas para agregar datos (-> filtros y estrategias de derivacin) y
reglas para llevar a cabo las verificaciones de disponibilidad (-> perfiles de tolerancia).
El usuario activa uno o ms ledgers de CDA para cada clase de presupuesto.
Debe activarse cada ledger CDA para cada entidad CP y ejercicio.
Puede especificar un horizonte de control para la ejecucin del CDA. Esto se refiere al perodo de
tiempo (puede cubrir varios aos) en el cual el control de disponibilidad (CDA) agrega un
presupuesto o datos de contabilizacin.
SAP suministra dos ledgers CDA estndar:
9H para presupuesto
9I para presupuesto comprometido
Los informes estndar para el presupuesto de pago disponible se basan en estos ledgers estndar.
SAP AG
IPS910
4-7
Se pueden definir filtros para valores de presupuesto utilizando el presupuesto.

Un filtro se puede utilizar de ambas formas (presupuesto disponible y asignado) del ledger de CDA:
Para valores de presupuesto que se han introducido como presupuesto disponible (caso habitual)
Para valores de presupuesto que se han introducido como importes consumidos
Adems de los filtros para valores de presupuesto, puede definir tambin filtros para el consumo.
Debera excluir tanto como sea posible los tipos de valor que estn al principio de la cadena de
comprometido (por ejemplo, solicitudes de pedido, reserva de recursos, pedidos, etc.) pero no
tipos de valor relevantes para el efectivo como, por ejemplo, facturas o pagos.
Cuando se excluye un tipo de valor indicado, debe excluir tambin todos los otros tipos de valor
de pasos anteriores de la cadena de comprometido. Por ejemplo, si excluye precompromisos de
gastos, al final deber excluir tambin las reservas de recursos.
SAP AG
IPS910
4-8
Los presupuestos actualizados y compactados y las contabilizaciones reales y de comprometido para

el control presupuestario se han verificado a nivel de los objetos de control de disponibilidad
correspondientes (objetos CDA).
La definicin de objeto depende del escenario de cliente individual y se define con las reglas de
derivacin.
El objeto CDA puede ser, por ejemplo:
La imputacin CP en que se introdujo el presupuesto
Un nivel superior en la jerarqua para centros gestores
Un nivel superior en la jerarqua para posiciones presupuestarias
Un nivel superior que combina ambos
un nivel agregado y un proyecto
Reglas de derivacin
Especifican dnde tiene lugar la utilizacin del presupuesto comparado con el presupuesto
disponible (-> definicin del objeto de control)
Estn enlazados a todos los ledger CDA
Se definen como estrategias de derivacin o caractersticas del customizing
SAP AG
IPS910
4-9
Los perfiles de tolerancia agrupan diferentes lmites de tolerancia para el control de disponibilidad.
Puede definir los lmites de tolerancia como:
- Tasa de (utilizacin) relativa (en %)
- Valor absoluto
- Combinacin de ambos
Respuesta del sistema
- Informacin, advertencia, mensaje de error
Puede introducir diferentes lmites para cada grupo de operaciones.
Grupos de operaciones totalmente configurables
- Estrategia de derivacin
Desarrollos posteriores: Acciones configurables CDA (con correo electrnico )
BAdI
Nota: Las verificaciones de grado de uso slo son relevantes cuando ya haya contabilizado un
consumo.
SAP AG
IPS910
4-10
El perfil por defecto se debe asignar a cada ledger CDA para cada entidad CP y ejercicio.
Este perfil por defecto se puede sustituir (sobrescribir).
Los perfiles de tolerancia substituidos se derivan del objeto/usuario de control.
La estrategia de derivacin de excepciones del perfil debe asignarse a un ledger CDA para cada
entidad CP y ejercicio.
La funcin extraordinaria es opcional. Si no se asigna una estrategia al ledger, se utilizar el perfil
por defecto.
SAP AG
IPS910
4-11
Control de disponibilidad: Grupos de actividades

Regla nmero 1: No pare nunca el clculo de la nmina
Regla nmero 2:
Si no existe presupuesto suficiente para el clculo de la

nmina, vase el n regla 1
Clculo nmina HR
80
Clculo nmina
Pedido
20
Solic. pedido
Comprom.viajes
30
Pedido
Pago
70
Comprom.viajes
doc.presup.
10
Comprometido
Reserva recursos
40
Contabiliz. real
Precompr.gastos
15
Comprom. de
Solic. pedido
Es posible la
contabilizacin?
Grupo de actividades
para CDA
Lmites de
tolerancia
excedidos
SAP AG 2006
Grupos de actividades especialmente definidos para CDA para subdividir contabilizaciones segn
sus procesos de contabilizacin.
Por ejemplo, si desea tener una reaccin diferente del sistema para contabilizar el clculo de la
nmina y para otras contabilizaciones.
Todos los procedimientos de contabilizacin relevantes para el control de disponibilidad se dividen
en grupos de actividades. Puede introducir diferentes lmites de control de disponibilidad para cada
grupo de actividades.
Adems de los grupos de actividades suministradas por SAP, puede crear sus propios grupos de
actividades y definir la combinacin de procedimientos de contabilizacin que contienen los
primeros.
SAP suministra reglas de derivacin estndar.
Estas reglas se suministran como ejemplo y se pueden modificar.
SAP AG
IPS910
4-12
Horizonte de control
Regla de horizonte de
control
Definicin de fondo en los datos
maestros
Horizonte de
control
Ledger CDA 9H
Valores anuales
Valores globales
Presupuesto
(Suministrado por SAP)
Verificacin anual (por defecto)

se puede sobrescribir por la
estrategia
Verificacin global (por defecto)
se puede sobrescribir por la
estrategia
Estrategia de
derivacin
Tipo de fondo
Fondo
Proyecto
presupuestario
SAP AG 2006
" ": El horizonte de control se determina totalmente por las parametrizaciones especficas de los
fondos en los datos maestros de CP (tipo de fondo) no se puede sobrescribir.
"A": El valor por defecto de un perodo anual se utiliza para verificaciones en este ledger de control.
Eso significa que el control de disponibilidad normalmente agrega datos para todos los perodos de
un ejercicio y lleva a cabo verificaciones en los valores anuales. Este valor por defecto se puede
sobrescribir.
"O": El valor por defecto del total de los perodos se utiliza para verificaciones en el ledger de
control seleccionado. Eso significa que el control de disponibilidad normalmente agrega datos para
todos los perodos de un ejercicio y lleva a cabo verificaciones en los valores anuales.
Las excepciones se pueden basar en:
Fondo
Clase de fondo
SAP AG
IPS910
4-13
Activacin del control de disponiblidad

Ledger de
CDA
Estrategia
derivacin
Status de
activacin
Filtros
Perfiles de
tolerancia
Horizonte de
control
Imput.presupuesto
Presupuesto
asignado
Presupuesto
disponible
El ledger no est activo

Activo sin verificaciones de disponibilidad
Activo con lgica de verificacin habitual
Activo con lgica de verificacin baja
Activo con lgica de verificacin estricta para cadenas de documento
Activo con lgica de verificacin estricta
SAP AG 2006
N = El ledger no est activo. Eso significa que los valores no se han contabilizado en el ledger y
que no se han realizado verificaciones de disponibilidad.
P = Activo sin verificaciones de disponibilidad. Los valores se han contabilizado en el ledger de
control de disponibilidad pero no se han realizado verificaciones de disponibilidad.
C = Activo con lgica de verificacin habitual. Se han realizado verificaciones de disponibilidad.
Estas verificaciones aplican la lgica habitual de convertir siempre un mensaje de error en una
advertencia si el importe disponible (= diferencia entre el presupuesto disponible y el importe
consumido) para un objeto de control no se reduce.
S = Activo con lgica de verificacin baja. El sistema aplica una lgica blanda para verificaciones
en mensajes de supresin del control de disponibilidad en todos los casos en que la disponibilidad de
un objeto de control no baja.
D = Activo con lgica de verificacin estricta para cadenas de documento. Exceptuando
documentos de una cadena de documento, se aplica la lgica de verificacin habitual del status de
ledger "C". Sin embargo para documentos que hacen referencia a otro documento que ya ha agotado
el presupuesto se aplica la lgica de verificacin estricta del status "F", lo que significa que estos
documentos se van a verificar otra vez, aunque no se haya agotado ms presupuesto del que ya ha
consumido el documento referenciado.
F = Activo con lgica de verificacin estricta Los valores se han contabilizado en el ledger de
control de disponibilidad y las verificaciones de disponibilidad siempre se realizan sin ninguna
conversin de clase de mensaje. Esto tambin implica que el sistema evitar que algunos documentos
se contabilicen aunque aumente el importe disponible del objeto de control.
SAP AG
IPS910
4-14
Control de disponibilidad de varios niveles

CI 11
CI 11
FC 100
FC 100
Fondo
400
Fondo 400
Nivel 4
Nivel 3
CI 11
Ledger
estndar CDA
9H
FC 1004
Nivel 2
Fondo 400
Cliente CDA
ledger C3
CI 11
Cliente CDA
ledger C2
FC 10042
Nivel 1
Fondo 400
Cliente CDA
ledger C1
Posicin
presupuestaria 11.11
Centro gestor 10042
Estructura
presupuestaria
Fondo 400
11.11
Centro gestor 10042
Fondo 400
rea funcional 0001
SAP AG 2006
Con la transaccin FMAVCLDGRCPY puede crear ledgers de cliente con una copia del ledger
estndar SAP.
Para cada ledger necesita definir una estrategia de derivacin para los objetos de control implicados.
Tambin va a necesitar definir un perfil de tolerancia especfico para tener en cuenta las excepciones
del clculo de la nmina.
Estos ledgers trabajarn en un modo paralelo y no uno detrs del otro.
Tenga en cuenta que un error en cualquier nivel bloquear la contabilizacin.
SAP AG
IPS910
4-15
Herramientas para el control de disponibilidad
Debe reestructurar el control de disponibilidad si hay:
Modificaciones en el status de activacin
Modificaciones en la estrategia de derivacin de la estructura

presupuestaria
Modificaciones en su estructura de datos maestros
Modificaciones en la estrategia de derivacin CDA
Modificaciones en la definicin de consumo
Nueva clase de presupuesto

Liberacin
Exclusin de la clase de valor
Modificaciones en la directriz del horizonte de control
SAP AG 2006
Con la transaccin FMAVCREINIT puede reestructurar datos CDA.

Tenga en cuenta que con BCS puede modificar sus jerarquas de datos maestros fcilmente tan slo
reestructurando CDA y luego el ndice de la estructura presupuestaria.
SAP suministra informes estndar para supervisar su presupuesto disponible:
Resumen de los valores anuales
Resumen de los valores globales
SAP AG
IPS910
4-16
Ejecucin del presupuesto II

Vinculacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-17
Ingresos
Procedimiento
de incremento
del
presupuesto/
Hora
Reglas de
distribucin
Presupuesto
de gastos
SAP AG 2006
Los ingresos que incrementan el presupuesto de gastos permiten utilizar ingresos adicionales para
planificar el presupuesto de gastos adicionales que est disponible para fines especficos. Por
ejemplo, previsin de ingresos, facturas de entrada o pagos pueden desencadenar un incremento del
presupuesto.
Para ello, los ingresos que incrementan el presupuesto (IIP) le permiten definir reglas para
determinar cuando y cmo se incrementa el presupuesto.
Las reglas de distribucin definen relaciones generales y especficas de la imputacin entre
imputaciones de ingresos y de gastos en el control presupuestario.
SAP AG
IPS910
4-18
Ingresos que incrementan el presupuesto:

Parametrizaciones globales
Ingresos
contabilizados
IIP
Objeto
Presupuesto
de
gastos
Presupuesto de
ingresos
Presupuesto
de ingresos
Imputacin1
Presupuesto
de ingresos
Imputacin2
Presupuesto
de gastos
Imputacin 2
Imputacin 1 de
Imputacin 2 de
Imputacin 3 de
contabilizacin de contabilizacin de contabilizacin de
ingresos
ingresos
ingresos
Presupuesto
de gastos
Imputacin 3
Presupuesto de
gastos
Imputacin 1
SAP AG 2006
Con esta funcin puede definir reglas para incrementar el presupuesto de gastos con las
contabilizaciones de ingresos, tales como facturas de clientes o ingresos previstos. Los ingresos que
incrementan el presupuesto se han calculado sobre la base de los valores totales actualizados y se
pueden distribuir por imputaciones de gastos (imputaciones de presupuesto) segn frmulas de
clculo especficas.
SAP AG
IPS910
4-19
Para utilizar ingresos que incrementan el presupuesto debe

definir Frmulas de clculo IIP y Reglas IIP para objetos IIP:
Un objeto IIP es un objeto de agregacin para la aplicacin de una

frmula de clculo IIP. El objeto IIP se deriva de imputaciones de
presupuesto de ingresos utilizando una estrategia de derivacin
definida en el customizing.
Una frmula de clculo IIP se utiliza para calcular el importe

("importe IIP") disponible en el procesos IIP. Este es el importe
contabilizado en documentos IIP que incrementa el presupuesto
de imputaciones de presupuesto de entrada.
Una regla IIP contiene todas las definiciones necesarias para

incrementar el presupuesto de imputaciones de presupuesto de
gastos especfico de los ingresos especficos. Se ha asignado a
un objeto IIP y comprende entre otras cosas, la frmula de clculo
IIP y la imputacin del presupuesto de entrada.
SAP AG 2006
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4-20
Actividad de customizing: define la frmula de clculo para definir el importe disponible del proceso
teniendo en cuenta:
Valor agregado de ingresos
Valor agregado del presupuesto de ingresos de referencia (-> utilizado para definir lmites relativos)
Importes IIP ya distribuidos
Definicin de la cuota (%) de ingresos en la cual se basa el clculo
Definicin de lmites inferiores/superiores: basados en importes absolutos o valores (%) relativos
SAP AG
IPS910
4-21
Regla IIP
Objeto IIP
Entidad CP
Ejercicio
Subv.
Fondo
Centro gestor
Pos.presupuestarias
r.funcional
Proy.presupuestario
Imputaciones contribuyentes
Definiciones
Creado por
Modificado por
Status de activacin
Perfil de filtro
Frmula de clculo
Indicador superior
Imputaciones de presupuesto excedido
I %I Subvencin I Fondo I Centro gestor I PP I F I P.presupuestario I
Presupuesto de entrada de Imputaciones de

presupuesto
I %I Subvencin I Fondo I Centro gestor I PP I F I P.presupuestario I
SAP AG 2006
Una regla IIP se puede crear o actualizar manualmente.

Debe definir para una regla:
Un objeto IIP donde se aplicar la regla
un perfil de filtro, definiendo qu ingresos se toman en cuenta
Imputaciones contribuyentes:
Frmula de clculo
Indicador de presupuesto excedente y imputaciones de presupuesto excedente
Presupuesto de entrada de imputaciones de presupuesto
SAP AG
IPS910
4-22
La transaccin FMMPRBB calcula el incremento del presupuesto segn las reglas IIP definidas. Las
lneas de documento de presupuesto de entrada correspondientes estn disponibles para todas las
imputaciones CP (objetos IIP) siguiendo los criterios de seleccin.
En las parametrizaciones del documento puede definir para sus nuevos documentos de presupuesto:
La clase de documento y la fecha del documento
En el rea fuente (proceso RBBS) y en el rea de destino (proceso RBBT) debe seleccionar clases
de presupuesto diferentes
Los documentos creados a partir de un programa ejecutado se agrupan por nmero de familia de
documento y, por tanto, se pueden recuperar posteriormente.
Se crea un documento por objeto IIP.
SAP AG
IPS910
4-23
Ejecucin del presupuesto III

Vinculacin
SAP AG 2006
SAP AG
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4-24
Relaciones generales - Sin vinculacin

Control de
disponibilidad
Centro gestor
Fondo
rea funcional
Subvencin
Presupuestacin
Ledger
CDA
Centro gestor
Fondo
rea funcional
Subvencin
Comprometido/real
Estructura
presupuestaria
Posicin
presupuestaria
Precompromisos
Centro gestor
Comprometido
Fondo
rea funcional
Liquidacin del
pago
Subvencin
SAP AG 2006
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4-25
Vinculacin: Grupo de coberturas automtico

Control de
disponibilidad
CG0002
CG0001
Presupuestacin
4
Estructura
presupuestaria
Comprometido/real
Posicin
presupuestaria
Centro gestor
Fondo
rea funcional
Subvencin
SAP AG 2006
Puede definir grupos de cobertura automtica para la vinculacin.

Su presupuesto disponible no se ha definido ms all del nivel de imputacin CP CDA pero s en
el pool llamado grupo de vinculacin.
Definir qu imputacin de presupuesto pertenece a qu grupo de vinculacin y cmo contribuye
esta imputacin de presupuesto.
No todas las imputaciones de presupuesto debe contribuir en un grupo de vinculacin y la
verificacin de disponibilidad estndar puede utilizarse en paralelo para imputaciones de
presupuesto no implicadas en un grupo de vinculacin.
Tenga en cuenta que un elemento de imputacin (imputacin de presupuesto) puede ser miembro del
nico grupo de cobertura automtica, pero al mismo tiempo, puede ser miembro de diversos grupos
de vinculacin manuales.
SAP AG
IPS910
4-26
Rol de la imputacin de presupuesto en el grupo

de vinculacin
Rol
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
2000
CG0001
Emisor
Emisor
1000
Receptor
1000
Receptor
1000
SAP AG 2006
Rol de la imputacin de presupuesto en el grupo de vinculacin

El indicador especifica el rol de una imputacin de presupuesto en un grupo de vinculacin.
Estos roles se subdividen en roles de receptor, emisor o emisor y receptor de la siguiente manera:
" " (espacio en blanco) o receptor y emisor. Si utiliza este rol, una imputacin de presupuesto
puede recibir el presupuesto de otra imputacin de presupuesto del grupo de vinculacin y
puede compartir su presupuesto con otras vinculaciones de presupuesto. En un grupo de
cobertura automtica, este rol identifica las imputaciones de presupuesto que comparten algunos
de sus presupuestos y su utilizacin de presupuesto con otras imputaciones de presupuesto del
mismo grupo de vinculacin.
"R" o receptor. Una imputacin de presupuesto asignado a este rol puede recibir el presupuesto de
otros miembros del grupo de vinculacin pero nunca compartir su presupuesto con ellos. En un
grupo de cobertura automtica, un receptor puede consumir el presupuesto de otros miembros
del grupo de vinculacin pero no puede autorizar a otros para consumir su presupuesto.
"S" o emisor. Una imputacin de presupuesto que utilice este rol puede suministrar (o enviar) su
presupuesto a otros miembros del grupo de vinculacin pero nunca recibir el presupuesto de
otros para cubrir su utilizacin del presupuesto. En un grupo de cobertura automtica, un emisor
puede compartir su presupuesto con otros miembros del grupo de vinculacin pero no puede
utilizar el presupuesto de otros para cubrir su utilizacin del presupuesto.
SAP AG
IPS910
4-27
Grupo de cobertura automtico: Principio general
CG0001
Rol
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
+2000
- 1500
Emisor
Emisor
Receptor
Receptor
1000
1000
1000
Caso de contabilizacin II
Caso de contabilizacin I
1.
800
800
2. 2.500
1. 2.500
2.
800
SAP AG 2006
El presupuesto disponible siempre se calcula independiente del grupo de vinculacin a nivel de la

imputacin de presupuesto.
1. Iniciar siempre a nivel de la imputacin de presupuesto:
No queda suficiente presupuesto.
La imputacin de presupuesto es un receptor.
Se ha contabilizado el documento.
La imputacin de presupuesto es un emisor o un emisor/receptor.
2. Verificar a nivel del grupo de vinculacin.
Hay disponible suficiente presupuesto - se ha contabilizado el documento.
No hay disponible suficiente presupuesto - se ha emitido un mensaje de error y no se contabiliz el
documento.
No queda suficiente presupuesto.
No se ha contabilizado el documento.
SAP AG
IPS910
4-28
Vinculacin: Parametrizaciones globales
Activar vinculacin
Actualizar rango de nmeros para grupos de vinculacin
Definir la estrategia de derivacin para generar reglas de

vinculacin
Customizing
SAP AG 2006
En el Customizing, la actividad Ejecutar Parametrizaciones para la vinculacin se ha subdividido en

pasos individuales en el nodo Vinculacin.
Para utilizar la vinculacin, debe Activar vinculacin, Actualizar un rango de nmeros para grupos
de vinculacin y Definir una estrategia de derivacin para generar reglas de vinculacin.
Activar la vinculacin afecta a las siguientes reas:
Actualizar reglas de vinculacin: puede crear y actualizar reglas para la vinculacin.
Traslados de presupuesto manuales utilizando la vinculacin: puede introducir traslados manuales
utilizando reglas de vinculacin ( proceso TRCE o traslado de vinculacin CE) del workbench de
presupuestacin.
Grupos de vinculacin del control de disponibilidad: puede definir grupos de cobertura automtica
que comparten automticamente el presupuesto y la utilizacin de imputaciones de presupuesto
asignado para fines de control de disponibilidad.
Parametrizaciones estndar
En el sistema estndar, la funcionalidad de la vinculacin no est activa.
SAP AG
IPS910
4-29
Actualizar reglas de vinculacin manuales

Entidad CP
9000
Desde el ejercicio
2006
Pago
Por grupo de vinculacin Posicin

presupuestaria 11.11
Por imput.presupuesto
Centro gestor 10042
Fondo 400
rea funcional 0001
Grupo de
vinculacin
cobertura automtica
00000000123
Tipo de grupo de
Rol
Fondo
Emisor
Presup. C15
80010
0001
Receptor
Presup. D1
30010
0001
51024
0001
Emisor y receptor Gen.
Centro gestor Pos.presupuestaria rea funcional
A1
SAP AG 2006
Una regla de vinculacin se puede crear o actualizar manualmente.

Puede crear reglas mediante:
la imputacin de presupuesto utilizando la estrategia de derivacin para la regla de vinculacin.
Vinculacin completamente manual.
Puede actualizar reglas de vinculacin existentes para grupos de vinculacin existentes de:
Imput.presup.
Grupo de vinculacin
Para una regla de vinculacin, debe:
definir grupos de vinculacin como automticos
como mnimo enlazar dos imputaciones de presupuesto al grupo de vinculacin
definir el rol de la imputacin de presupuesto
SAP AG
IPS910
4-30
Estrategia de derivacin para generar reglas de

vinculacin
Regla de vinculacin
Regla de derivacin de vinculacin
Directamente
Mediante otra
imputacin de
presupuesto
Grupo de vinculacin
Rol de la imputacin
de presupuesto del
grupo de vinculacin
La imputacin de
presupuesto excluido
del grupo de vinculacin
SAP AG 2006
Una regla de vinculacin tambin se puede crear automticamente.

Para definir una regla de vinculacin para una imputacin de presupuesto debe especificar lo
siguiente mediante una estrategia de derivacin:
si esta imputacin de presupuesto est en un grupo de vinculacin.
cmo participa la imputacin de presupuesto en este grupo de vinculacin (rol):
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
en qu grupo de vinculacin participa una imputacin de presupuesto especfica y cmo
asignado directamente
el mismo grupo de vinculacin como otra imputacin de presupuesto
La generacin en masa de las reglas de vinculacin slo se aplica en reglas automticas, o sea, para
cubrir grupos de la categora automtico.
SAP AG
IPS910
4-31
FMCERGR - Estrategia de derivacin para generar

reglas de vinculacin
Fondo
Status
Presupuesto
Activo
General
Activo
MIFI
Inactivo
Centro gestor
Rol
C15
Receptor
D1
Emisor
Fondo
Centro
gestor
rea
?funcional
Asignado
Grupo de
vinculacin
Presup. C15
0001
000000000123
Presup. D1
0001
000000000123
Gen.
0001
000000000225
A1
SAP AG 2006
Con la transaccin FMCERGR puede visualizar o modificar las reglas de derivacin utilizadas para
derivar sus grupos de vinculacin.
No puede crear reglas nuevas.
Modificaciones: modificar o crear valores en la tabla.
Puede especificar el acceso a esta transaccin utilizando autorizaciones.
SAP AG
IPS910
4-32
Grupo de vinculacin manual

Rol
Rol
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
Grupo de
vinculacin
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
1
1
Traslado de vinculacin
Rol
Rol
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
Grupo de
vinculacin
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
2
1
Rol
Rol
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
STOP
Grupo de
vinculacin
STOP
Emisor
Emisor y receptor
Receptor
SAP AG 2006
Un nuevo proceso llamado "Traslado de vinculacin" controla el traslado al grupo de vinculacin.

Para utilizar este proceso debe definir su propia clase de presupuesto/combinaciones de proceso.
Los roles de imputacin de presupuesto deben ser nicos, o sea, que una imputacin de presupuesto
que se define como emisora no puede recibir un presupuesto.
Las imputaciones para el emisor y el receptor deben pertenecer al mismo grupo de cobertura manual.
1) Puede trasladar un presupuesto de la imputacin de presupuesto 1 a la imputacin de
presupuesto 2. stas pertenecen al mismo grupo de vinculacin manual y los roles son
relevantes.
2) Puede trasladar un presupuesto de la imputacin de presupuesto 1 a la imputacin de
presupuesto 2. stas pertenecen al mismo grupo de vinculacin manual pero los roles no son
relevantes. La imputacin de presupuesto 1 se ha definido como emisor.
3) No puede trasladar un presupuesto de la imputacin de presupuesto 1 a la imputacin de
presupuesto 2. Los roles son relevantes pero no pertenecen al mismo grupo de vinculacin
manual.
SAP AG
IPS910
4-33
Ejecucin del presupuesto IV

Vinculacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-34
Proceso: Ejecucin del presupuesto
Definicin
Posicin
del Debe
SAP AG 2006
Los pasos de proceso para ejecutar el presupuesto se dividen en documento presupuestario y/o
documentos de comprometido de MM y de la posicin del Debe mediante rdenes o facturas del
proceso de definicin.
Los fondos se pueden definir con o sin utilizar el componente Gestin de materiales. En ambos casos
la disponibilidad controlada de un registro de presupuesto existente es importante.
Se visualiza la definicin en el control presupuestario utilizando la cadena de documentos
presupuestarios sin Gestin de materiales.
Si utiliza MM, las definiciones se realizan por solicitud de pedido o por pedido del MM al control
presupuestario. Sin embargo, los documentos presupuestarios tambin puede utilizarse, por ejemplo,
para definiciones que no se han realizado utilizando pedidos de materiales.
Esta asignacin es vlida tanto para los ingresos como para los gastos de la ejecucin del
presupuesto.
La posicin actual se ha procesado en la caja.
SAP AG
IPS910
4-35
Documento presupuestario y traslados de

recursos
Factura de
acreedor/
Orden
de pago
Deudor
Factura/
Orden de
ingreso
Traslado de
recursos
Previsin
de
ingresos
Compromiso
de gastos
Precompromiso
de gastos
Bloqueo de
Reserva
recursos de recursos
Presupuesto
de ingresos
Presupuesto de gastos
SAP AG 2006
Previsin de ingresos, bloqueo de recursos, reserva de recursos, precompromiso de gastos y

compromiso de gastos se agrupan en documentos presupuestarios.
Con estos documentos, se puede visualizar un proceso de documento presupuestario con las
referencias indicadas anteriormente. El proceso se puede iniciar con cada clase de documento y
puede seleccionar el nmero de niveles.
El documento presupuestario se puede registrar previamente. Un documento presupuestario
incorrecto o incompleto se puede grabar sin verificar con la funcin Registrar previamente.
Se puede hacer referencia a previsiones de ingreso, reservas de recursos y compromisos de gastos
mediante rdenes y documentos de contabilidad financiera. La referencia conlleva una reduccin en
el documento del documento presupuestario.
El bloqueo de recursos es un tipo de comprometido especial con el cual se pueden bloquear valores
de presupuesto individual para ejecutar adicionalmente el presupuesto. No se puede hacer referencia
al bloqueo de recursos en los documentos subsiguientes.
Puede tener en cuenta tambin ingresos previstos y fondos enlazados con ellos utilizando previsiones
de ingreso.
SAP AG
IPS910
4-36
Documento presupuestario: Clases de documento

Documentos:
Documentos:
Documentos
Documentosdel
del
documento
documento
presupuestario
presupuestario
Bloqueo
Bloqueo de
derecursos
recursos
Reserva
de
Reserva de recursos
recursos
Precompromiso
Precompromiso de
degastos
gastos
Compromiso
de
gastos
Compromiso de gastos
Previsin
Previsin de
de ingresos
ingresos
Cat.
Cat.
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
Caractersticas:
Caractersticas:
Rango
Rangode
de nmeros
nmeros
Status
de
Status de campo
campo
Clase
Clase de
dereferencia
referencia
Relevancia
Relevanciadel
del workflow
workflow
Formul.Adobe
Formul.Adobe
Clase
Clasede
dedocumento
documento
(definido
por
(definido porel
elusuario)
usuario)
Cabecera del documento

N documento
Clase doc.
Sociedad
Fecha doc.
Fecha contabil.
Tipo cambio/mon.
SAP AG 2006
Puede definir diferentes tipos de documento para cada clase de documento. Esta clase de documento
controla el documento del documento presupuestario segn el rango de nmero, status de campo,
tipo de referencia, relevancia de workflow, derivacin de la cuenta de mayor, etc.
Puede utilizar formularios Adobe para imprimir documentos presupuestarios adems de formularios
creados con SAP Smart Form.
Si desea utilizar formularios Adobe para imprimir el documento presupuestario, debe enlazar un
formulario basado en PDF con los tipos de documento del customizing.
El Add-in empresarial (BAdI) Definir tipos de documento para la reduccin por otros documentos
para reducir el documento presupuestario
define qu tipo de documento (como reserva de recursos, precompromiso de gastos) puede reducirse
con documentos FI y documentos de verificacin de factura MM.
Esto permitir tambin que pueda reducir el documento presupuestario, lo que no est permitido en
el sistema estndar.
SAP AG
IPS910
4-37
Documento presupuestario: Parametrizaciones

especficas
Indicador
completo
Tolerancia
excedida
Posicin
Posicin
bloqueada
Integracin CO
(slo
(slo compr.gastos)
Reserva
Reservade
derecursos/
recursos/
Precompromiso
Precompromisode
degastos/
gastos/
Compromiso
de
gastos
Compromiso de gastos
Previsin
Previsinde
deingresos
ingresos
Ajustes de valor
necesarios
necesarios
No
No arrastrar
arrastrar en
en el
el
cambio de ejercicio
La imputacin
imputacin
se
se puede
puede modificar
modificar
Indicador
estadstico
SAP AG 2006
Integracin CO: Si se introduce una imputacin CO, el compromiso de gastos tambin contabilizar un
importe comprometido en CO.
Indicador: Puede fijar el indicador en el nivel de cabecera del documento (para todo el documento) o en el
nivel de la posicin. Una vez que el documento se haya indicado como completo, no podr realizar ms
modificaciones. Los fondos que no se hayan consumido se reintroducirn en el presupuesto para utilizarlos de
nuevo.
Tolerancia excedida: Slo se fijar este indicador para documentos que puedan ser reducidos por otros
documentos. Dependiendo del porcentaje, el documento subsiguiente puede exceder el importe del documento
presupuestario del documento previo.
Bloquear documento (posicin): Si bloquea un documento (posicin) no se podr contabilizar.
Indicador estadstico: Las posiciones que se han indicado como estadsticas slo se introducen
estadsticamente. No consumen presupuesto.
La imputacin se puede modificar: con este indicador puede autorizar modificaciones en la imputacin de los
documentos subsiguientes que reducen la posicin del documento indicado.
No arrastrar en el cambio del ejercicio: con este indicador desactivar el arrastre de documentos
presupuestarios al ao siguiente:
Ajuste del valor necesario: con este indicador determinar que un documento slo se podr modificar por
documentos de ajuste del valor despus de una hora o evento determinada del documento original. Se puede
fijar este indicador manualmente o mediante workflow.
SAP AG
IPS910
4-38
Documento presupuestario: Ajustar valores

X
Ajuste del valor necesario
Posiciones del documento

Pos.
1
2
3
Total
Impt.modificado
5000
No
No se
se pueden
pueden
seguir
seguir
realizando
realizando
modificaciones
modificaciones
manuales
manuales
Pos.presup.
Ajuste de valor
Aumento del valor
Reduccin de valor
Doc.presupuestario de referencia
Clase de documento
N documento
Posiciones doc.
SAP AG 2006
Para evitar corregir en el importe original aprobado debera asegurarse de que est fijado el indicador
"Ajustes del valor necesarios". Puede fijar el indicador "Ajuste del valor necesario" manualmente en
el mismo documento o mediante el workflow. Si se ha fijado el indicador, slo se podrn realizar
modificaciones en el documento utilizando ajustes del valor y ya no ser posible hacer correcciones
manuales.
SAP AG
IPS910
4-39
Documento presupuestario: Proceso de

aprovisionamiento
CP
Instituto de
Investigacin Presupuesto
actual
Mdica
Reserva
de recursos
CP
FI
Precompromiso Compromiso
de gastos
de gastos
Pago
Factura
Presupuesto
disponible
Requisito
50010
1000
1000
1000
...
...
100
900
100
900
100
90
900
910
910
90
Recursos humanos
40010
...
Reserva
Online
Precompr.
Online
Compromiso
Online
Factura
Pago
Online
SAP AG 2006
Este informe esquemtico muestra los pasos de un proceso de aprovisionamiento simple sin utilizar
el componente Gestin de materiales y muestra cmo se modifica el presupuesto en este proceso.
Para reducir un documento presupuestario sistemticamente, debe incluir una referencia al
documento presupuestario en el documento subsiguiente. Entonces podr fijar el indicador
"Completo" para reducir el comprometido del documento presupuestario aunque el importe de la
factura sea menor que el importe de la reserva de recursos.
En cada etapa del proceso podr visualizar las modificaciones del valor del control presupuestario.
El presupuesto actual no cambia cuando se trasladan contabilizaciones de comprometido/reales (los
cambios slo se producen en el presupuesto actual cuando las contabilizaciones se realizan en los
mismos valores de presupuesto).
El presupuesto disponible se recalcula constantemente y se ajusta online.
En el control presupuestario, el proceso se actualiza online despus de cada paso hasta contabilizar la
factura.
El pago se traslada al control presupuestario con una ejecucin de fondo.
SAP AG
IPS910
4-40
Documento presupuestario: Workflow de

autorizacin
CP
Documento
presupuestario
Customizing
Nivel 1
Aprobado
Nivel 2
Nivel 3
SAP AG 2006
El documento presupuestario desencadena el workflow de autorizacin.

Las personas responsables se determinan mediante los siguientes parmetros:
Clase de documento
Imputacin CP (posicin presupuestaria, centro gestor, fondo, rea funcional)
Importe
Se pueden nombrar diversas personas responsables para cada nivel de autorizacin. Como mnimo
una persona responsable debe aprobar el documento.
Puede asignar una cantidad ilimitada de niveles y de personas responsables.
Se deben aadir motivos para la aprobacin o el rechazo. En caso de rechazo, el workflow de
autorizacin se iniciar de nuevo automticamente.
SAP AG
IPS910
4-41
Ejecucin del presupuesto IV

Vinculacin
Definicin (documento presupuestario)
Posicin del Debe (rdenes)
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-42
Posicin del Debe: Documento factura
Definicin
(Documentos
de
comprometido)
Posicin del Debe

(Documentos
de factura)
Real
(documentos
de pago)
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-43
Tipos de rdenes principales
Orden CP
Orden de pago
Orden de ingreso
Orden de compensacin
Documento FI
Factura de acreedor (CA)
Factura de deudor (CD)
Contabilizacin de
cuentas de mayor
SAP AG 2006
Los tres tipos de rdenes principales son orden de pago, orden de ingreso y orden de compensacin.
La orden es una interfase relacionada con CP que puede utilizar para crear documentos de factura FI.
SAP AG
IPS910
4-44
Tipos de orden
Orden de ingreso
Orden de aplazamiento
Orden de compensacin
Posicin del
Debe Contabilizacin
Orden de pago
Orden de deduccin
Orden peridica
Suspensin
temporal
Anulacin
SAP AG 2006
La entrada y el proceso de autorizacin es el mismo para todos los tipos de rdenes. Las rdenes
generadas por los empleados responsables se contabilizan despus de la autorizacin de la caja. Esto
toma en cuenta la distincin entre gestin y ejecucin.
Las rdenes generales se planifican en el sistema SAP utilizando compromisos de gastos especficos
y previsiones de ingresos.
Cuando cree una orden en la ventana de modelo estar disponible la ayuda para bsqueda si utiliza
un modelo.
SAP AG
IPS910
4-45
Introducir rdenes
Diferenciar
Diferenciar entre
entre documentos
documentos de
de
acreedor/deudor,
etc.
acreedor/deudor, etc.
Cabecera de doc.
N documento
Tipo de
documento
Sociedad
Referencia
Txt.cabecera
Fecha del
documento
Fecha de
contabilizacin
Mon./tp.cambio
Cuenta de una
contabilidad
auxiliar
Imputacin
CP
Orden
individual
Entrada rpida
Orden
colectiva
Datos del
pago
SAP AG 2006
Este tipo de orden controla las clases de documento FI que se permiten para esta clase. Las clases de
documento que son vlidas para esta clase de orden se determinan en el customizing. El valor por
defecto se puede predefinir para contabilizaciones de orden de las clases de documento asignadas.
Puede actualizar rdenes individuales y colectivas:
Las rdenes individuales se actualizan en la pantalla detallada.
Las rdenes colectivas tambin se introducen empezando por esta pantalla detallada. La ventaja de
este procedimiento es que las selecciones realizadas en la pantalla detallada, as como los datos del
cliente, se copian en la visualizacin de la lista de la orden colectiva.
Es posible utilizar una clase de documento que se indique como clase de documento neto.
Se puede introducir un texto descriptivo para cada partida individual (= documento FI) de la orden.
Puede introducir un indicador para impuestos individuales para cada lnea de cuenta de mayor de una
partida individual (documento FI) de una orden.
Cuando cree una orden en la ventana de modelo estar disponible la ayuda para bsqueda si utiliza
un modelo.
Es posible utilizar sus propios formularios imprimiendo rdenes con las clases de formulario
siguientes:
Aplazamiento, anulacin, suspensin, revisin global de prdidas de crditos.
La asignacin de formularios se realiza en el customizing.
SAP AG
IPS910
4-46
Procedimiento para una orden: Primero se debe crear una orden. Cuando cree una orden, debe
actualizar los datos personales, los datos de imputacin y los datos del pago. Antes de liberar una
orden, debe grabarla completamente. El siguiente paso es liberar donde se haya aprobado o
rechazado la orden. Slo se pueden contabilizar las rdenes aprobadas en la ltima etapa.
Puede utilizar entradas de customizing junto a la variante de sociedad, usuario y clase de orden para
controlar la cantidad de pasos del proceso de la orden:
4 pasos: "Grabar incompletos", grabar completos, liberar, contabilizar (sin entradas en el
customizing)
3 pasos: Crear, liberar, contabilizar (el indicador "Completar" de la variante de sociedad)
2 pasos: Crear/liberar y contabilizar (indicador "orden aprobada" en el control de la clase de orden)
2 pasos: Crear y liberar/contabilizar (el indicador "orden de contabilizacin" en el control de la clase
de orden)
1 paso: Crear/liberar/contabilizar (todos los indicadores fijados)
Puede utilizar esta funcin, por ejemplo, para controlar que las rdenes de aprobacin completas se
hayan grabado automticamente con el status "aprobado" y que las rdenes de pago requieren la
autorizacin de la persona responsable relevante.
SAP AG
IPS910
4-47
Lgica de contabilizacin CP / FI
CP
Orden
N doc.
Tipo doc.
Entidad CP
Fecha
Determinacin de cuentas
CP FI
Partidas
Partida
Importe
Centro gestor
Pos.presup.
Fondo
1
2
3
Customizing
FI
FI-PP
Sistema
SAP
SAP AG 2006
CP suministra transacciones con una interfase especial relacionada con CP. Puede utilizar esta
interfase para generar documentos de factura FI.
El usuario debe actualizar solamente los datos relacionados con FM en estos modelos de entrada.
El sistema genera documentos FI prerregistrados (FI/PP) en el fondo.
Para obtener las cuentas de mayor necesarias para el documento FI, se actualiza la asignacin entre
posiciones presupuestarias y las cuentas de mayor de la tabla-> de determinacin de la cuenta CP/FI.
La informacin FI necesaria que no se pueda copiar automticamente, se deber introducir
manualmente.
SAP AG
IPS910
4-48
rdenes: Determinacin de cuentas
IPSX
ID de
ejercicio
IPSY
Variantes
Car.
de sociedad
ISPS
2004
2005
ISPX
Se puede utilizar
enmascaramiento
genrico
IPSZ
Posicin
presup.
Tipo de orden Prioridad Cta. mayor
100+++++
400000
Listas de propuestas
de cuenta de mayor
2006
SAP AG 2006
La cuenta de mayor utilizada para contabilizar en la Contabilidad financiera se deriva utilizando la

tabla de determinacin de la cuenta. Para cada variante de sociedad e ID de ejercicio, se definen
derivaciones para las posiciones presupuestarias creadas que conducen a una o ms cuentas de
mayor. Si se determina ms de una cuenta de mayor posible para una posicin presupuestaria durante
el proceso de contabilizacin, aparecer una ventana que visualizar las cuentas de mayor que se
pueden seleccionar. El usuario puede seleccionar luego la cuenta de mayor en la que se debe realizar
la contabilizacin. Durante el proceso de fondo, se utiliza la primera cuenta de mayor encontrada.
La variante de sociedad agrupa diversas sociedades, mientras que el ID de ejercicio agrupa diversos
ejercicios.
Las reglas de derivacin se pueden actualizar genricamente. En ese caso, el signo "+" representa
cualquier carcter. El smbolo * no puede utilizarse para la posicin presupuestaria.
La caracterstica de determinacin de cuentas se utiliza para autorizar diferentes cuentas de mayor
que deben definir posiciones presupuestarias idnticas.
Los tipos de orden tambin se pueden utilizar como criterio adicional para determinar la cuenta para
definir una cuenta de mayor especfica de ejercicio, variante de sociedad, caracterstica de
determinacin de cuentas e imputacin CP.
SAP AG
IPS910
4-49
Ejemplo: Determinacin de cuentas
FI
CP
Pos.presup. 4713
4000.77
Orden de pago
Pos.presup.:
Acreedor:
Centro coste:
Importe:
4713
1234
7000
4000.77
Contabilidad
auxiliar
Acreedor 1234
4000.77
CO
Centro de coste 7000
Determinacin de cuentas
(simplificado)
Clase de coste
400.000 4000.77
Cta. gastos 400000
Pos.presup.
Contabilidad FI
4713
Cuenta de
prdidas y ganancias
4000.77
400000
SAP AG 2006
El grfico muestra la integracin de la gestin de fondos con la contabilidad financiera y el

controlling.
El BAdI FM_REQUEST_GL_ACC ofrece la posibilidad de realizar la determinacin de cuentas
dependiendo del centro gestor y de los fondos-
SAP AG
IPS910
4-50
rdenes: Contabilizaciones de anulacin
Reduccin en vez de anulacin
Sin compensacin automtica
Transacciones de reduccin
Las rdenes de reduccin tienen su propia clase de orden
Las rdenes de reduccin se procesan de la misma

manera que las rdenes originales
La reduccin tambin es posible utilizando el indicador

+/
Contabilizar con las transacciones/clases de orden

originales
Indicador del signo +/- seleccionado
Tambin son posibles contabilizaciones de anulacin

SAP AG 2006
Si trabaja con documentos de orden, puede realizar contabilizaciones de reduccin en lugar de

documentos de anulacin de la contabilizacin. Las reducciones son abonos y se han procesado de
acuerdo a las rdenes originales. Lo que significa que se contabilizan como documentos FI que
incluyen un procesamiento de orden colectivo.
En vez de realizar una contabilizacin de reduccin, tambin es posible contabilizar una segunda
orden para el tipo de orden original pero con el signo +/- opuesto.
Las contabilizaciones de anulacin FI estndar se pueden utilizar tambin para rdenes (que se hayan
contabilizado en FI).
SAP AG
IPS910
4-51
Ejecucin del presupuesto (6)

Vinculacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-52
Ordenes peridicas
Cabecera del documento

Fecha documento
Fecha contabiliz.
Sociedad
Cl. Doc.
Perodo
Mon./tp.camb.
Crear compromiso de gastos
Datos
de
Contabilidad
auxiliar
contabilizacin
Imputacin CP
peridica:
Importe
Primera ejecucin
ltima ejecucin
Fecha de ejecucin
Ejecucin orden
entrega
Documento
de la orden peridica
presupuestario
Compromiso
Compromiso
de gastos
SAP AG 2006
Las rdenes peridicas se pueden crear como modelos de contabilizacin (documento original de la
orden perodica) para periodificar rdenes.
Las rdenes se generan desde la orden peridica utilizando un informe. Estas rdenes
inmediatamente se contabilizan completamente. Sin embargo, puede iniciar tambin una ejecucin
de test.
Tambin puede modificar las rdenes peridicas que se hayan contabilizado. Si realiza
modificaciones, se rechazarn los status "Documento contabilizado", "Liberado" y "Completar
documento". El documento modificado debe volver a pasar el procedimiento de autorizacin antes
de crear un documento de contabilizacin.
Puede modificar la frecuencia con que se ejecuta una orden peridica. Para ello, debe ir al
documento de la orden peridica y sobrescribir la fecha en la que la orden peridica se volver a
ejecutar.
Cuando borre rdenes peridicas, puede seleccionar solamente rdenes a borrar que an no se hayan
trasladado.
SAP AG
IPS910
4-53
Orden de aplazamiento
2004
2005
2006
Hora
Distribucin
Distribucin de
de plazos
plazos
Clculo
Clculo de
de intereses
intereses
Pos.presup.
x 50050
Centro gestor Fondo

a11
Referencia a
factura
1800000000
Fecha base
011002
Importe
120
...
SAP AG 2006
Puede dividir uno o ms documentos FI (aplazamiento en masa) en plazos individuales utilizando la

funcin "Generar fechas de vencimiento".
Puede crear plazos utilizando el procedimiento proporcional o secuencial. El procedimiento
secuencial tiene en cuenta todos los documentos con la misma fecha de vencimiento una tras la otra,
tal como el procedimiento proporcional procesa los documentos proporcionalmente.
La referencia al crdito original (referencia a factura) se mantiene cuando se distribuyen los plazos.
Ese tambin es el caso de aplazamientos en masa. Esto autoriza a calcular el inters de la fecha de
vencimiento del crdito original.
SAP AG
IPS910
4-54
Suspensin/Anulacin
Sociedad
Ejercicio
Suspensin/Anulacin individual
N documento
Suspensin/Anulacin en masa
Deudor
Acreedor
Entradas de contabilizacin posterior
Fecha contabilizacin
Perodo
Fecha
Fechapara
parala
lacontabilidad
contabilidad
financiera
financierayysi
si es
esnecesario
necesario
para
el
controlling
para el controlling
SAP AG 2006
La suspensin de una reclamacin abierta significa que el plazo de autorizacin no se ha buscado

adicionalmente. La diferencia entre suspensin y anulacin es que con una suspensin el plazo no se
anula como s pasa en la anulacin.
Los requisitos para utilizar suspensiones y anulaciones se definen por ley.
Tanto suspensiones como anulaciones se refieren slo a documentos FI (documento original)
contabilizados como parte de una orden de autorizacin que an no se ha pagado. La
suspensin/anulacin tiene el signo contrario +/- a la posicin original.
El tratamiento en masa se puede realizar para suspensiones y anulaciones.
SAP AG
IPS910
4-55
Compensacin de ingreso (2)
Datos del receptor

Importe
Pos.presup.
Centro gestor
Referencia
Aplicacin
Regin
Texto
Datos de emisor
Posicin
presupuestaria
Nueva sociedad
Centro gestor
Importe
Aplicacin
SAP AG 2006
Debido a que las compensaciones de ingreso no dan como resultado un pago, no contienen lneas
para la contabilidad auxiliar.
sta slo es una posicin presupuestaria del receptor, pero no posiciones presupuestarias de emisor.
La relacin emisor/receptor se puede anular modificando el signo +/-.
El campo "Nueva sociedad" se puede utilizar para rdenes de compensacin que se aplican para ms
de una sociedad. Si registra de manera preliminar una orden de compensacin que se aplica en
diversas sociedades, se generar una orden en la sociedad actual y en la nueva. Las dos rdenes se
enlazan entre ellas con un nmero general.
SAP AG
IPS910
4-56
Ejecucin del presupuesto: Resumen de la unidad (1)
Control de disponibilidad activo con ledgers CDA

Filtro para presupuesto disponible
Un horizonte de control o horizontes de control
multianuales
Lmites de tolerancia que se pueden configurar
Los documentos de compromiso CP son reservas

de recursos, precompromisos de gastos y
compromisos de gastos.
Si contabiliza una previsin de ingreso podr
introducir ingresos previstos aunque el importe y la
llegada an no se hayan determinado.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-57
Ejecucin del presupuesto: Resumen de la unidad (2)
Las contabilizaciones del Debe se realizan mediante

rdenes de autorizacin, rdenes de pago y
contabilizaciones relacionadas de FI.
Una orden peridica se puede utilizar para ingresos y
gastos peridicos.
Los aplazamientos, las suspensiones y las
anulaciones son tipos especiales de orden.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
4-58
Ejecucin del presupuesto- Ejercicios

Unidad: Ejecucin del presupuesto
Tema: Control de disponibilidad activa, documento
presupuestario y perodos contables
Trabajar con las funciones de control de disponibilidad activa
Como gestor de proyectos, debe utilizar el control de disponibilidad activa.
1-1
Definir el perfil de tolerancia 90XX para el control de disponibilidad Estos valores

de lmite debera desencadenar lo siguiente: un mensaje de informacin para todas
las actividades con una tasa de utilizacin superior al 80%, un mensaje de
advertencia para actividades con una tasa de utilizacin superior al 90% y un correo
electrnico a la persona responsable del centro gestor, un mensaje de error para
todas las actividades con una tasa de utilizacin de ms del 100%.
1-2
Asigne este perfil de tolerancia al libro de mayor CD 9H para el ejercicio 20xx y su

entidad CP 90XX.
1-3
Activar el control de disponibilidad con el status Activar con la lgica de

verificacin limitada para cadenas de documentos.
1-4
Postcontabilizar el control de disponibilidad.
1-5
Visualizar los resultados del reporting.
SAP AG
IPS910
4-59

Tema: Ingresos que incrementan el presupuesto
Desea crear una regla para ingresos que incrementan el presupuesto. Recibe un ingreso no
previsto que desea utilizar para gastos adicionales.
2-1
Defina las condiciones para incrementar la frmula de clculo.

Ingreso mnimo:
Ingreso mximo:
2-2
Importe: 100
Importe: 4000
Defina una regla de ingresos que incrementen el presupuesto (regla IIP).

Ejercicio:
200J
Incremento de presupuesto mediante: Factura
Slo debera tomarse en cuenta el presupuesto.
Incremento del presupuesto: 100%
Definir la imputacin excedente:.
Centro gestor:
Posicin presupuestaria:
Fondo:
rea funcional:
B1
4999
General
F91000
Imputacin de ingresos:
Centro gestor:
Fondo:
rea funcional:
C15
10022
General
F91000
Imputacin de gastos:
Centro gestor:
Fondo:
rea funcional:
C15
80040
General
F91000
El incremento de presupuesto slo debera ocurrir en el presupuesto.
SAP AG
IPS910
4-60

Tema: Documentos presupuestarios y perodos contables
Debe saber que los gastos del importe 10.000 UNI por TP adicionales se anticiparn el mes
siguiente para el proyecto C15. Hasta que no tenga detalles actuales sobre el proyecto no
puede solicitar el equipo necesario. Sin embargo, debera reservar fondos suficientes. Para ello,
utilice el fondo GENERAL.
3-1
Verifique si los perodos para el ejercicio actual y siguiente estn abiertos para el
presupuesto de su sociedad 90##.
3-2
Introduzca la reserva de fondos.

Sociedad:
90XX
Moneda:
UNI
Importe:
10.000
80010 (procesamiento de datos)
Centro gestor:
C15
Fondo:
GENERAL
Debido a las fluctuaciones del precio no es seguro si el equipo necesario puede pedirse
con 10.000 UNI con que fue reservado. Introduzca una tolerancia a descubierto del
20% en la pantalla Control detallado.
N de documento:_____________________________
3-3
Visualizar las partidas en la seleccin de informes seleccionando Partidas

individuales Traslados de recursos y de comprometido.
3-4
Ha decidido utilizar Miller como proveedor (proveedor), que le ofrece TP para 10.000
UNI.
Cree un compromiso de gastos de 10.000 UNI haciendo referencia a la reserva de
recursos de 3-2.
SAP AG
IPS910
4-61

Tema: Solicitudes y determinacin de cuentas
Definir variantes de ejercicio y sociedad
Crear determinaciones de cuentas
La posicin presupuestaria 80010 necesita asignarse a la cuenta de mayor 403000.
4-1
Defina el cdigo de grupo de sociedades GR## y asgnelo a la sociedad 90##.

Asegrese que las solicitudes slo se han grabado completamente.
4-2
En el customizing, debe actualizar la determinacin de cuentas para posiciones

presupuestarias de gastos 80000 - 80050. La cuenta de mayor 403000 debera utilizarse
para todas las imputaciones. Asignar las posiciones presupuestarias de ingresos 10020 10023 a la cuenta de mayor 800000 de la misma manera. Para realizar eso, utilice el
cdigo de grupo de la sociedades que ha creado (GR##).
SAP AG
IPS910
4-62

Tema: Crear una solicitud de pago
En este ejercicio va a:
Aprender sobre el enlace entre documentos de comprometido y documentos de
factura
El proveedor Miller suministra las TP solicitadas y adjunta una factura para 8.000
UNI.
5-1
Introduzca una solicitud de pago referente al compromiso de gastos del ejercicio

3-5.
El importe de la factura es 8.000 UNI. Utilizar el indicador de impuestos VN y el
centro de coste L-100.
Grabe la solicitud completamente.
5-2
Asegrese que el contenido de la factura de proveedor es correcta y luego libere la

solicitud de pago.
5-3
Contabilice la solicitud.
Nmeros del documento: _________________________
5-4
Visualice los resultados de cada parte del proceso de FI

Contabilidad Contabilidad financiera Acreedores Cuenta
Visualizar/Modificar partidas individuales. Luego debe seleccionar partidas
abiertas y ejemplares ordinarios.
5-5
SAP AG
Visualice los documentos creados en el control presupuestario FI y CO.
IPS910
4-63

Tema: Crear una orden de ingreso
En este ejercicio aprender cmo:
Crear una orden de ingreso
Introducir ingresos de publicaciones en el importe de 1.000,00 UNI para la posicin

presupuestaria 10022 y el centro gestor C15 en el fondo GENERAL. Utilice el indicador de
impuestos AN.
6-1
Grabe la orden de ingreso completamente.
6-2
Asegrese que el contenido de la orden de ingreso es correcta y luego libere la

solicitud.
6-3
Contabilice la solicitud.
Nmeros del documento: __________________________
6-4
Visualice los resultados de cada parte del proceso de FI

Contabilidad Contabilidad financiera Deudores Cuenta
Visualizar/Modificar partidas individuales. Luego debe seleccionar partidas
abiertas y ejemplares ordinarios.
SAP AG
IPS910
4-64
Unidad: Ejecucin del presupuesto (opcional)

El da MM+1/01/AAAA, el seor Maier recibi tasas para publicaciones por un

importe de 1.000 UNI. Este importe est disponible como IIP para otras imputaciones
CF.
7-1
Inicie el programa Incrementar el presupuesto de los ingresos para crear

automticamente un documento de presupuesto que incremente el presupuesto para
la cuenta de gastos acorde con la regla definida previamente.
Ejecute el programa para el fondo GENERAL, utilice una clase de documento IPSB
y un tipo de presupuesto EXTR.
7-2
Busque la partida utilizando el workbench de presupuestacin.
SAP AG
IPS910
4-65

Tema: Crear una orden peridica
Crear rdenes peridicas
Crear una orden peridica para un gasto que ocurre todos los meses.
8-1
Crear una orden peridica que se ejecuta un ao. 50 UNI debera pagarse el primero
del mes siguiente y luego el primero de cada mes siguiente.
Registre las siguientes imputaciones:
Proveedor:
Miller
Posicin presupuestaria: 80020
Centro gestor:
C15
Centro de coste:
C15
Fondo:
GENERAL
Indicador para impuestos: V0
N de documento:___________________________
8-2
Autorice la orden peridica hasta que tenga status Contabilizado.
8-3
Visualice la orden de pago peridica y luego haga doble clic en la sucursal del
compromiso de gastos creados automticamente.
8-4
Genere la primera solicitud para el mes siguiente seleccionando Crear documento de

contabilizacin del men.
Anote el nmero de documento y luego visualice el documento de contabilizacin
generado.
En los datos de cabecera del documento encontrar la referencia al documento de
entrada recurrente en la cual se basa la orden peridica.
8-5
SAP AG
Acceda a los compromisos de gastos y visualice cuanto se ha consumido.
IPS910
4-66
Ejecucin del presupuesto: Soluciones

Tema: Control de disponibilidad activo
1-1

pblica Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad
Tratar perfiles de tolerancia.
Nombre de campo o tipo de datos
Valores
Perfil de tolerancia, control de

disponibilidad
90##
Texto
Definido por el usuario
Moneda
UNI
Categora del perfil de tolerancia
Slo se permiten tasas de utilizacin
Seleccionar INTRO.
Seleccione la lnea 90XX y Actualizarlos lmites de tolerancia..
Valores
Tipo de restriccin
Gastos
Grupo de actividades para CD
++
Orden de lmites de tolerancia
10
Inactivo
(Dejar en blanco)
Tipo de mensaje de control de

disponibilidad
Informacin
Tasa de utilizacin en %
80
Evento de control de disponibilidad
(Dejar en blanco)
SAP AG
IPS910
4-67
Valores
Tipo de restriccin
Gastos
++
20
Inactivo
(Dejar en blanco)

disponibilidad
Advertencia
90
Con correo electrnico interno (una vez)
Valores
Tipo de restriccin
Gastos
++
30
Inactivo
(Dejar en blanco)

disponibilidad
Error
100
(Dejar en blanco)
Grabe las entradas.

1-2

Parametrizaciones para ledger de control de disponibilidad Asignar perfiles de
tolerancia y estrategia para objetos de control
Valores
Entidad CP
90##
Ledger de control de disponibilidad
9H
Del ejercicio
<AAAA>
Perfil de tolerancia, control de

disponibilidad
90XX
Estrategia para perfiles de tolerancia

de derivacin
(Dejar en blanco)
Estrategia para objetos de control de

derivacin
(Dejar en blanco)
Grabe las entradas.

SAP AG
IPS910
4-68
1-3

Definir activacin del control de disponibilidad
Valores
Entidad CP
90##
9H
Del ejercicio
<AAAA>
Activar status de ledger de

disponibilidad
Activar con lgica de verificacin estricta

para cadenas de documento.
Grabe las entradas.

1-4
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario

Presupuestacin Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Herramientas
Control de disponibilidad Postcontabilizar
Valores
Entidad CP
90##
9H
Ejercicio
<AAAA>
Reiniciar el ledger completo
Anular la tabla de ndices
Ejecucin de test
(Dejar en blanco)
1-5

presupuestario Sistema de informacin Registres de totales Sistema de
gestin presupuestaria (BCS) Control de disponibilidad Resumen de valores
anuales
Valores
Entidad CP
90##
9H
Ejercicio
<AAAA>
Objetos de control
Fondo
(Dejar en blanco)
Centro gestor
(Dejar en blanco)
Posicin
presupuestaria
(Dejar en blanco)
rea funcional
(Dejar en blanco)
SAP AG
IPS910
4-69

2-1

presupuestacin de controlIngresos que incrementan el presupuestoActualizar la
frmula de clculo para IIP
datos
Valores
Frmula de clculo
90XX
Moneda
UNI
Tipo de lmite inferior
Lmite inferior definido como valor

absoluto
Ingreso mnimo
100
Tipo de lmite superior
Lmite superior definido como valor

absoluto
Ingreso mximo
4000
% Presupuesto actual
100
Grabe las entradas.
SAP AG
IPS910
4-70
2-2

Datos maestros Utilizacin de elementos de imputacin Sistema de gestin
presupuestaria (BCS) Ingresos que incrementan el presupuestoReglas para
ingresos que incrementan el presupuesto Modificar
datos
Valores
Entidad CP
90##
Ejercicio
<AAAA>
Categora de presupuesto para

IIP
Presupuesto
Seleccione la etiqueta Imputacin de presupuesto.

Fondo
General
Centro gestor
C15
Posicin
presupuestaria
10022
rea funcional
F91000
Seleccione Crear regla nueva..

Status de activacin
Activo
Perfil de filtro
Facturas
Frmula de clculo
90XX
Tp. mensaje actual. transfer.
Advertencia
Presupuesto receptor de imputaciones de presupuesto

Porcentaje por receptor
100
Fondo
General
Centro gestor
C15
Posicin
presupuestaria
80040
rea funcional
F91000
Seleccionar Intro.
SAP AG
IPS910
4-71
Imputacin de presupuesto excedente

Utilizar imputacin de
presupuesto excedente?
Porcentaje por receptor
100
Fondo
General
Centro gestor
C15
Posicin
presupuestaria
4999
rea funcional
F91000
Grabe sus entradas.

Seleccione S en la ventana de dilogo siguiente.
SAP AG
IPS910
4-72

Tema: Documentos presupuestarios y perodos contables
3-1
3-2

Funciones adicionales Abrir y cerrar perodos/ejercicios Partidas
Procesamiento individual
datos
Valores
Entidad CP
90##
Presupuesto
Ao
<AAAA>
Valor T
* (= todos los tipos de valores)
Todas las imputaciones
Valor
* (= todos los valores)
GpAu
(Dejar en blanco)
Desde
16
y <AAAA+1>

Partidas Documentos presupuestarios Reserva de fondos Crear
datos
Valores
Tipo de documento
MR
Fecha del documento
DD/MM/AAAA
Fecha de contabilizacin
DD/MM/AAAA
Sociedad
90##
Moneda/Tasa
UNI
Deje los campos restantes en blanco y seleccione INTRO.

Total
10,000
Posicin
presupuestaria
80010
Centro gestor
C15
Fondo
GENERAL
SAP AG
IPS910
4-73
Fondo
F91000
Seleccione Partida individual detallada y luego Ms en la etiqueta Datos de control.

Luego introduzca Tolerancia a descubierto del 20%.
Grabe sus entradas.
3-3

Sistema de informacin Partidas individuales Comprometido y reales
Traslados de recursos y comprometido
3-4

Partidas Documentos presupuestarios Reserva de fondos Crear
datos
Valores
Tipo de documento
MB
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
<DD/MM/AAAA>
Sociedad
90##
Moneda/Tasa
UNI
Deje los campos restantes en blanco y seleccione INTRO.
SAP AG
IPS910
4-74
Seleccione Partida individual detallada.

datos
Valores
Proveedor
Miller
Reserva
Nmero de reserva de recursos
Posicin
presupuestaria
80010
Centro gestor
C15
Fondo
General
rea funcional
F91000
Total
10,000
Grabe las entradas.
SAP AG
IPS910
4-75

Tema: Solicitudes y determinacin de cuentas
4-1

pblica Contabilizacin por control presupuestario Solicitudes Variantes
Definir cdigo de grupo de sociedades
datos
Valores
GpSoc
GR##
Nombre gr. sociedad
GR variante##
Finalizar
Grabe las entradas.

pblica Contabilizacin por control presupuestario Solicitudes Variantes
Asignar sociedad a un grupo de sociedades
datos
Valores
Sociedad
90##
GpSoc
GR##
(sustituir la entrada ISPS existente por su

grupo)
Grabe las entradas.

4-2

pblica Contabilizacin por control presupuestario Solicitudes
Determinacin de cuentas Definir determinacin de cuenta de mayor
datos
Valores
FYID
ISPS
GpSoc
GR##
8++++
Fondo
(Dejar en blanco)
Centro gestor
(Dejar en blanco)
SAP AG
IPS910
4-76
TE
(Dejar en blanco)
Cuenta de mayor
403000

datos
Valores
FYID
ISPS
GpSoc
GR##
1++++
Fondo
(Dejar en blanco)
Centro gestor
(Dejar en blanco)
TE
(Dejar en blanco)
Cuenta de mayor
800000
Grabe las entradas.
SAP AG
IPS910
4-77

Tema: Crear una solicitud de pago
5-1

Partidas Solicitud de pago Intro
datos
Valores
Fecha del documento
<DD.MM.AAAA>
Tipo de documento
KR
Sociedad
90##
Proveedor
Miller
Documento presupuestario
Nmero de documento del documento

presupuestario
Centro de coste
C15
Importe
8.000 UNI
Ind. impuestos
VN
Calcular impuesto
Grabe las entradas.

5-2

Partidas Solicitud Liberacin
datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 3-1
Sociedad
90##
Seleccione INTRO para liberar el documento.
SAP AG
IPS910
4-78
5-3

Partidas Solicitud Solicitud de pago Contabilizar
datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 3-1
Sociedad
90##
Seleccione INTRO para contabilizar el documento.

5-4
Contabilidad Contabilidad financiera Acreedores Cuenta

Visualizar/Modificar partidas individuales. Luego debe seleccionar partidas abiertas y
ejemplares ordinarios.
Partidas Solicitud Solicitud de pago Contabilizar
5-5

datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 5-3
Sociedad
90##
En la solicitud contabilizada, acceda al men: Desarrollo Documentos contables

datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 5-3
Sociedad
90##
SAP AG
IPS910
4-79

Tema: Crear una orden de ingreso
6-1

Partidas Orden de ingreso Intro
datos
Valores
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Tipo de documento
DR
Sociedad
90##
Cliente
Maier
10022
Centro gestor
C15
Centro de coste
C15
Fondo
GENERAL
Importe
1.000 UNI
Ind. impuestos
AN
Calcular impuesto
Grabe las entradas.

6-2

Partidas Solicitud Orden de ingreso Liberacin
datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 4-1
Sociedad
90##
Seleccione INTRO para liberar el documento.

6-3

Partidas Solicitud Orden de ingreso Contabilizar
datos
Valores
Nmero de solicitud
Vase 4-1
Sociedad
90##
Seleccione INTRO para contabilizar el documento.
SAP AG
IPS910
4-80
6-4
Contabilidad Contabilidad financiera Deudores Cuenta

Visualizar/Modificar partidas individuales. Luego debe seleccionar partidas abiertas y
ejemplares ordinarios.
SAP AG
IPS910
4-81

7-1
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario Funciones

adicionales Ingresos que incrementan el presupuesto Sistema de gestin
presupuestaria (BCS) Incrementar el presupuesto de los ingresos.
datos
Valores
Entidad CP
9011
Categora de presupuesto para

incremento
9M
Versin
Fondo
GENERAL
Tipo de documento
IPSB
Fecha del documento
<DD.MM.AAAA>
Tipo de presupuesto fuente
EXTR
Tipo de presupuesto destino
EXTR
Perodo fuente
MM
N documento:________________
7-2

Presupuestacin Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Introducir documentos
Workbench de presupuestacin.
Acceso va mens: Tratar Buscar
datos
Valores
Ejercicio
<AAAA>
Nmero de documento
Vase ejercicio 7-1
SAP AG
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4-82

Tema: Crear una orden peridica
8-1
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario Partidas

Solicitud Orden de pago Introducir solicitud de pago
datos
Valores
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Tipo de documento
KR
Sociedad
90##
Seleccionar INTRO.
datos
Valores
Primera ejecucin On
MM+1/01/AAAA
ltima ejecucin On
MM+12/01/AAAA
Intervalo en meses
datos
Valores
Proveedor
Miller
80020
Centro gestor
C15
Centro de coste
C15
Fondo
GENERAL
Importe
50 UNI
Ind. impuestos
V0
Calcular impuesto
Grabe las entradas.

8-2
Vea los ejercicios: Liberar y contabilizar solicitudes
SAP AG
IPS910
4-83
8-3

Solicitud Orden de pago Visualizar
Haga doble clic para visualizar el nmero de documento del documento presupuestario.
8-4
8-5

Solicitud Orden peridico Crear documento contable
datos
Valores
Sociedad
90XX
Nmero de solicitud
Vase 8-1
Siguiente ejecucin On
<MM+1/01/200A>
(Siguiente ejecucin) a
<MM+2/01/200A>

Solicitud Orden de pago Visualizar
Haga doble clic en el nmero del documento del documento presupuestario.
Seleccione Consumo.
SAP AG
IPS910
4-84
Integracin: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
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5-1
Integracin
Integracin de Gestin financiera y Contabilidad de

activos fijos
Control presupuestario y Controlling
Compras
Contabilidad de viajes de negocios
Clculo de nminas
Integracin del Sistema de proyectos
Integracin de Mantenimiento
Integracin de Comercial
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-2
Integracin: Objetivos del curso
Al final de esta unidad tendr slidos
conocimientos sobre:
Los procesos empresariales que se integran en

el Control presupuestario
Las formas en las que se pueden integrar los

componentes de la aplicacin, Controlling,
Sistema de proyectos, Contabilidad de activos
fijos, Mantenimiento y Comercial con el Control
presupuestario.
Los diversos procesos principales que tienen

lugar en compras y en la contabilidad de
nminas y gastos de viajes
Cada uno de los pasos que hay que realizar y

una explicacin detallada de
cmo se interrelacionan y cmo se ajusta el
valor calculado.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-3
Integracin I

activos fijos
Compras
Clculo de nminas
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-4

activos fijos
Los movimientos y las contabilizaciones de Contabilidad
financiera y Contabilidad de activos fijos que puedan clasificarse
en trminos generales como ingresos o gastos se actualizan en
Control presupuestario.
La funcin de solicitud complementa las contabilizaciones FI con
contabilizaciones fiscales de una lnea en el Sector pblico. Se
pueden seguir utilizando las contabilizaciones FI.
SAP AG 2006
SAP AG
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5-5
Integracin de FI y Control presupuestario

Gasto
Otros
Cuenta de mayor
Material
HR
...
EM/RF
Factura
Banco
Cuenta de mayor posicin presupuestaria

Cuenta asociada
Factura
Acreedor
160.000
Material de oficina
Material
475.000
de oficina
475.000
476.000
430.000
Material de oficina
EDP material de cons.
Costes de personal
191.100
160.000
113.100
Compensacin EM/RF
Proveedor Cuenta de
reconciliacin Banco
Documento FI
CC
Cuenta
Posicin
presupuestaria
31
Proveedor 1
Factura
40
475.000
Material de oficina
SAP AG 2006
Se debe definir una posicin presupuestaria en todas las partidas individuales de un documento FI
para la integracin con FI. Se puede introducir la posicin presupuestaria manualmente durante la
contabilizacin o derivarla al contabilizar.
Las reglas de derivacin que sirven para derivar las posiciones de otras imputaciones se pueden
definir utilizando la herramienta de derivacin:
Las posiciones presupuestarias se pueden definir en el registro maestro de cuenta de mayor.
La definicin de las reglas de derivacin utilizadas para derivar las posiciones presupuestarias de
otras imputaciones.
La imputacin derivada tambin se puede anular si la configuracin del sistema lo permite.
Cuando se contabilizan solicitudes, la cuenta de mayor se deriva de la posicin presupuestaria. La
asignacin entre la posicin presupuestaria y la cuenta de mayor se actualiza en una tabla de
determinacin de cuentas.
Otras imputaciones CP se pueden introducir manualmente o se pueden derivar a travs de las reglas
de derivacin.
Que se actualicen o no en CP depende de la operacin financiera de la posicin presupuestaria
utilizada durante la contabilizacin.
SAP AG
IPS910
5-6
Integracin de FI, AA y Control presupuestario
FI--AA
CP
FI AA
Contabilidad de activos fijos
Presupuesto 2005
Departamento XY
Gastos de capital
Activo fijo
altas
Activo fijo
bajas
Presupuesto Real
Disponible
120
80
40
Gastos de operacin
...
Afecta esta operacin al

presupuesto?
SAP AG 2006
A partir de EA-PS 5.0,

Por defecto, todos los tipos de operaciones son relevantes para el presupuesto
Asignar una posicin presupuestaria estadstica a cada tipo de operacin (contabilizaciones
estadsticas)
Se define si el tipo de operacin guarda relacin con el presupuesto en el Customizing de
FMDERIVE.
Encontrar informacin detallada en la nota SAP N 736914
Puede definir imputaciones CP en el registro maestro de activos fijos. Para ello, tiene que definir
algunas parametrizaciones en el Customizing de Contabilidad de Activos fijos (Contabilidad
Financiera -> Contabilidad de Activos Fijos -> Integracin con la cuenta de mayor).
Las imputaciones de CP tambin se pueden derivar de los centros de coste, rdenes CO o elementos
PEP asignados en el registro maestro de activos fijos. En este caso, se deben crear reglas apropiadas
en la herramienta de derivacin de imputaciones.
Para evitar inconsistencias, no debe anular las imputaciones de Control presupuestario derivadas
presentadas en el documento.
SAP AG
IPS910
5-7
Tipos de operaciones relacionadas con el

presupuesto
FI
Operacin
empresarial
Compra contra
acreedor
Traslado
FIFI-AA
Cuentas
Clase de
movimiento
Cuenta reconciliacin
acreedor
CP
Operac. financieras
de pos.presup.
60
Cuenta de mayor de
activos fijos
100
30
A activos fijos
330
30
De activos fijos
320
30
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-8
Integracin II

activos fijos
Compras
Clculo de nminas
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
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5-9
El Control presupuestario y el Controlling pueden tener las mismas

estructuras en las subreas de personal de una organizacin o,
tambin, en toda la organizacin.
Segn sea el grado de similitud, podra resultar til integrar las
operaciones y las funciones de estas reas.
En Control Presupuestario puede decidir si slo desea mostrar las
operaciones internas de CO como valores asignados estadsticos o
como "reales".
SAP hace hincapi en que la actualizacin de los datos reales y de
comprometido en Controlling y en Control presupuestario puede
variar enormemente, dependiendo por un lado de las diferentes
demandas del Controlling interno y, por otro, del control de los
presupuestos.
SAP AG 2006
Ejemplos de diferentes actualizaciones en CP y CO:

Estructura de datos maestros diferente
La utilizacin de presupuesto (real) principalmente para la fecha de vencimiento del Control
presupuestario frente a los costes de Controlling correspondientes a la fecha de contabilizacin.
Consumo de presupuesto (comprometido) principalmente para la fecha de contabilizacin del
Control presupuestario frente a los costes de Controlling correspondientes a la fecha de entrega.
Las administraciones no pueden deducirse el IVA deben utilizar presupuestos en bruto (impuestos
brutos en CP frente a los impuestos netos empleados en Controlling).
Normalmente, las altas de activos fijos se actualizan en Control Presupuestario, pero no en
Controlling. Por el contrario, la depreciacin se actualiza en Controlling y no en Control
Presupuestario.
Diferentes actualizaciones de la entradas de mercancas: La entrada de mercancas se actualiza en
Controlling. En Control presupuestario puede decidir si actualiza o no la entrada de mercancas.
SAP AG
IPS910
5-10
Opciones de integracin de CO y CP
Sin
CO
Estructur Contenido
a paralela paralelo
en CO - en CO - CP
CP
Ayuda de entrada
+
imputaciones derivadas automticamente para
las contabilizaciones de mdulos integrados
Ayuda de
entrada
+ derivacin
imputaciones
Contabilizaciones internas de CO
registradas en CP:
- Liquidacin de pedidos
- Subrepartos y distribucin
- Asignacin de actividades internas
- Gastos generales
- Contabilizaciones de traslados reales
- Contabilizaciones de periodificaciones
reales
Integracin
de
contabilizacin
SAP AG 2006
Controlling y Control presupuestario constan de diferentes vistas de los mismos procesos

empresariales. Si las estructuras necesarias de ambos mdulos guardan semejanzas, se puede realizar
la integracin entre los mdulos para ciertas funciones.
Por el contrario, si las estructuras son completamente paralelas, se pueden utilizar reglas de
derivacin para derivar los elementos de imputaciones de CP a partir de los objetos CO. Lo que
significa que no se necesita realizar entradas manuales. No obstante, las actividades de la
contabilidad de costes internos, como son los recargos de costes generales o los subrepartos de
costes siguen sin alternar el Control presupuestario.
Si tambin necesita contenidos paralelos, las actividades de contabilidad de costes se deben reflejar
en Control presupuestario.
Cuando utilice estructuras paralelas, observe que la reconciliacin entre Controlling y Control
presupuestario siempre ser diferente para las actividades de contabilidad de costes internos. Por
otro lado, las cifras basadas en los costes aparecen en Control presupuestario a causa de los
contenidos paralelos y se colocan junto a las cifras basadas en los gastos. Al compararlos, ser
necesario tener en cuenta este fundamento.
En cuanto a Controlling, la integracin aqu descrita incluye elementos de coste, centros de coste,
pedidos y proyectos.
SAP AG
IPS910
5-11
Posibles entradas y derivacin automtica de

imputaciones
MM
FI
CO
Cuenta 400,000
Importe 1.000 UNI
Centro Coste
Control
presup.
MM - CO
Integracin
4711
Herramienta de derivacin de imputaciones

Centro Coste Clase de
Orden
coste
Elemento PEP
Ctr. beneficio
4711
4711
400,000
Fondos Fondo
gestor partida
A1
Mat.
-
A1
Mat.
Centro de coste
colectivo
1,000
A1
Mat.
A1
Mat.
Trabajo
CP
Centro gestor: A1
Partida:
MAT
Fondo: Trabajo
1,000
Trabajo
SAP AG 2006
La herramienta de derivacin de imputaciones se emplea para derivar las imputaciones CP de los

objetos CO.
Por tanto, deber crear las reglas de derivacin para que el centro gestor y la posicin presupuestaria
se deriven de un objeto CO y del centro de coste. Lo que garantiza que no se asigne mediante entrada
manual una cuenta que no sea el centro gestor o la posicin presupuestaria derivados de la lgica de
derivacin. Por este motivo, el centro gestor y la posicin presupuestaria no deben estar en la
pantalla de contabilizacin disponibles para ser introducidos. Puede hacerlo ocultando los campos en
el control del status de campo en el Customizing de Contabilidad financiera.
Los fondos, el rea funcional y las subvenciones se pueden activar como elementos adicionales de
imputaciones en Controlling a nivel de cliente. En este caso, los elementos de imputaciones se
pueden asignar directamente a una cuenta y se transfieren inalterados a Control presupuestario. La
derivacin de otras imputaciones no sera necesaria en estas circunstancias.
SAP AG
IPS910
5-12
Integracin de contabilizaciones de CO - CP
Centro de coste colectivo Administracin I

1,000
1,000
Administracin II
400
300
Departamento ABC
300
Ejemplo: Ciclo de subrepartos
Derivacin
Obj. CO Obj. CP
CP
Centro gestor: A1
MAT
1,000
1,000
Centro gestor: ADM I Centro gestor: ADM II

400
300
Centro gestor:
ResFld ABC
300
SAP AG 2006
Puede especificar que se realice una integracin "real" o estadstica por cada operacin interna de
CO. La integracin real significa que los valores asignados se escriben en Control presupuestario.
Efecte esta parametrizacin en el Customizing de CP.
Las comprobaciones del control de disponibilidad se llevan a cabo con las contabilizaciones
manuales y las contabilizaciones peridicas, como son la evaluacin y la liquidacin que se ejecutan
mediante programas. Se aplican los lmites de tolerancia definidos en el Customizing de Control
presupuestario.
En el caso de las actualizaciones estadsticas, no se generan valores asignados y el control de
disponibilidad activo no realiza ninguna comprobacin.
Se puede activar la integracin de CO en otro paso del Customizing de CP.
SAP AG
IPS910
5-13
Integracin de contabilizaciones de CO - CP
MM
FI
Posicin
de gastos
1 Actualizar
1 Actualizar
CO
CP
A1
P11
A1
P12
P11
P12
2
Integracin de
contabilizacin
Jerarqua de los centros gestores
Jerarqua de los centros de coste

SAP AG 2006
En el Customizing de Control presupuestario se puede determinar qu operaciones empresariales de

Controlling se graban en un rea CP.
La actualizacin de la integracin de contabilizaciones en el Customizing se debe introducir como se
indica. Posteriormente se ajustarn al proceso por el que las operaciones empresariales se actualizan
en el Controlling.
Perodo pedidos compras: Fecha de entrega
Perodo factura: Fecha de contabilizacin
Actualizacin EM/RF: Entrada de mercancas MM
Entrada de mercancas: Precisa actualizacin
Visualizar IVA: IVA neto
Visualizacin pagos: No active la conversin de pagos
La nota SAP 195122 contiene una descripcin ms detallada de cmo definir opciones para la
integracin de contabilizaciones cuando se desee poder comparar todos los datos.
Se pueden definir diferentes opciones de Control presupuestario, pero al hacerlo los datos se graban
de forma diferente a como se graban en CO, lo que dificulta la comparacin directa. Cuando se
introducen las operaciones empresariales de CO para grabarlas, el sistema le advierte de que las
opciones de configuracin son diferentes.
En Control presupuestario, debe crear una serie de intervalos para cada rea de CP para los
documentos generados por las transacciones empresariales en Controlling.
SAP AG
IPS910
5-14
Integracin III

activos fijos
Compras
Clculo de nminas
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-15
Integracin de MM: Documentos de comprometido
MM
Pedido de
compra
CP
Comprom
iso
Compromiso
de gastos
Precompromiso
de gastos
Solicitud
de pedido
Reserva
de recursos
Bloqueo
de recursos
Presupuesto
Presupuesto
SAP AG 2006
La integracin de MM permite consultar la reserva de fondos desde un pedido o una solicitud de

pedido y desglosar la cantidad disponible. Cuando se excede esta cantidad, se muestra un mensaje.
Advertencia: Esta consulta (solicitud de pedido/pedido) de la reserva de fondos slo ser posible
para solicitudes de pedido o pedidos con imputaciones de CO. No es posible consultar un almacn
desde una solicitud de pedido o un pedido.
SAP AG
IPS910
5-16
Escenario: "Aprovisionamiento con MM sin gestin

de almacenes"
Comprometido
Precomprom
Reqsit
.
Comprom.
Real
efectivo
Factura
Pago
EM hasta objetivo
final
Reserva
Sol. pedido
Real
periodificacin
Pedido
EM en
almacn
Con MM
GI hasta
objetivo
Proceso aprovisionamiento
SAP AG 2006
La segunda variante del proceso de aprovisionamiento desde el punto de vista del Control
presupuestario es comprar utilizando un pedido integrado, pero sin gestin de almacn.
La reserva de fondos (CP) y/o la solicitud de pedido (MM) se pueden utilizar como paso preliminar
para el procesamiento de los pedidos. En ese caso, el componente MM se puede utilizar para el
proceso de pedido por si slo o en combinacin con CP.
Cuando slo se utiliza el componente Gestin de materiales, se pueden introducir las imputaciones
relacionadas con el Control presupuestario al mismo tiempo que se introducen la solicitud de pedido
o el pedido. El importe de comprometido que se obtiene de esta operacin se puede mostrar en
Control presupuestario. Al hacerlo, la imputacin CP final ya debe conocerse en el momento del
pedido o la solicitud de pedido puesto que esta imputacin CP se carga al comprometido.
SAP AG
IPS910
5-17
Compras sin gestin de almacn
MM
CP
Instituto de
PresuInvestigacin puesto
Mdica
actual
Business
requis.
50,010
1,000
1,000
1,000
1,000
Solic.
pedido
100
-
FI
Pedido
Factura
CP
Pago
100
-
100
100
Presupuesto
disponible
900
900
900
900
...
Recursos
Humanos
40,010
...
Solic.
pedido
Pedido
Factura
Pago
SAP AG 2006
La diapositiva anterior muestra el proceso de compra utilizando solicitudes de pedido y pedidos

(MM).
El presupuesto actual no cambia con contabilizaciones de comprometido/reales (los cambios slo se
producen en el presupuesto actual cuando las contabilizaciones se realizan en los valores
presupuestados propiamente dichos).
El presupuesto disponible se vuelve a calcular y se muestra para cada paso realizado hasta el
momento del pago. No se realiza el AVC en el momento del pago.
Hasta que se contabiliza la factura, se realiza una actualizacin en lnea de cada paso del proceso en
El pago se actualiza en Control presupuestario utilizando el programa RFFMS200.
El comprometido que se origina de la Gestin de materiales se puede mostrar por separado segn
est o no relacionado con un pedido o una solicitud de pedido para tener en cuenta el diferente grado
de comprometido.
El proceso para un plan de entregas es el mismo que para un pedido. Por otro lado, para un contrato
no se establece ninguna fecha de comprometido puesto que falta la referencia temporal. Hasta que el
pedido no tiene la referencia a un contrato no se comprometen los fondos correspondientes ni se
muestran en Control presupuestario.
SAP AG
IPS910
5-18
"Compras con gestin de almacn"
Comprometido
Real
periodificacin
Real
efectivo
Factura
Pago
PreComprom.
comprom.
Requs
it.
Reserva
Solic.
pedido
EM hasta
objetivo final
Pedido
EM a
almacn
Con MM
GI hasta
objetivo
Proceso aprovisionamiento
SAP AG 2006
Desde la perspectiva del Control presupuestario, la tercera variante del proceso de aprovisionamiento
es comprar utilizando un pedido integrado con gestin de almacn.
El componente Gestin de materiales (MM) se utiliza para representar los pedidos y la gestin de
almacn desde el punto de vista del sistema.
La reserva de fondos tambin se puede utilizar en combinacin con la solicitud de pedido y el
pedido.
Adems, se puede crear una reserva de fondos en la imputacin final que se reduce en el objetivo en
la salida de mercancas.
En Gestin de almacn existen cuatro escenarios que explicaremos en mayor profundidad.
SAP AG
IPS910
5-19
Escenario del procesamiento del almacn
Subprocesos
Pedido
Funciones
en mdulos
operativos
Solic. pedido/
Pedido
Valores de
comprometido
Entrada de mercancasEntrada de mercancas al deudor

EM (o RF)
Salida de
mercancas
Valores reales
Escenario
I
II
III
Centro gestor
consumidor
No se actualizan los valores
Dbito centro gestor consumidor

No se actualizan los valores
Centro gestor almacn
Centro gestor consumidor

Crdito almacn + dbito CP consumidor
IV
Centro gestor consumidor
Actualizar control
customizing
Cambio 1
Pedido
/solic. pedido
no asignado
Cambio 2
Salida de
mercancas
Valores propuestos
imputaciones
gestin
No atae
al presupuesto
No atae al presup.
valor propuesto
Control presup.
almacn
Crdito para
centro gestor
Control presup.
almacn
Lnea stock
estadstica
Lnea stock
estadstica
Centro gestor de almacn asignado mediante

herramienta de derivacin
SAP AG 2006
Puede elegir entre uno de los cuatro escenarios siguientes para el procesamiento de almacn de cada
rea CP.
Centro gestor consumidor conocido en el momento de la solicitud de pedido/del pedido
Se introduce el centro gestor consumidor al crear el pedido o la solicitud de pedido. El centro
gestor se carga inmediatamente, de modo que se liquida un comprometido para el pedido. Cuando
se contabiliza la factura, el valor de comprometido se convierte en un valor real. No se realizan las
contabilizaciones de almacn.
Almacn no sujeto a presupuesto
Cuando se contabiliza el pedido y la entrada de mercancas, no se introduce ninguna imputacin
relacionada con el Control presupuestario y no se crean datos de comprometido. No se introduce
ninguna imputacin ni se carga al centro gestor consumidor hasta que salga la mercanca.
Los cargos y los abonos se contabilizan automticamente en el centro gestor de almacn
Se crea un centro gestor de almacn en el Customizing. Se determinan los fondos del almacn
automticamente utilizando la estrategia de derivacin para los pedidos y las entradas de
mercancas. La salida de mercancas se carga al centro gestor consumidor y se abona al centro
gestor de almacn.
No se realiza ningn abono al centro gestor de almacn
El procesamiento de pedidos y de almacn es igual al descrito en el escenario 3. Cuando salen las
mercancas, el cargo se contabiliza en el centro gestor elegido, pero no se contabiliza el abono en
el centro gestor de almacn.
Encontrar informacin detallada en la nota SAP N 700485
SAP AG
IPS910
5-20
Actualizacin EM/RF
Comprometido
MM no utilizado
Real
periodificacin
Real
efectivo
Factura
Pago
Reserva
Requsit.
Requsit.
Con
MM
EM hasta objetivo final

Solic.
Ped.
Pedido
Salida de mercancas
a stock
Entrada de mercancas
GI hasta
objetivo
Recepcin
facturas
La actualizacin se puede realizar a la entrada de las mercancas

o a la recepcin de la factura.
SAP AG 2006
Se ofrecen las siguientes opciones:

Entrada de mercancas evaluada: el sistema guarda las partidas relacionadas con el CP al recibir
las mercancas
Entrada de mercancas no evaluada: el sistema guarda las partidas al recibir la factura
La actualizacin siempre se realiza con la clase de valor "factura" (54).
Adems, tambin se puede actualizar la entrada de mercancas (EM) y la recepcin de facturas (RF).
La reduccin entre la entrada de mercancas y la recepcin de la factura depende de la cantidad tambin
con la diferencia
de precio. La reduccin del pedido depende de si el comprometido se ha actualizado
por valor o por cantidad. En el caso de comprometidos basados en el valor, la reduccin se realiza a
partir del valor de la entrada de mercancas /
la recepcin de la factura. Mientras que en comprometidos basados en la cantidad, la reduccin se
realiza desde la cantidad mxima de
la entrada de mercancas / recepcin de la factura
Nota: En Customizing se puede definir si se basa la actualizacin en el valor o en la cantidad,
en Parametrizaciones generales -> Comprobar unidad de medida.
SAP AG
IPS910
5-21
Mltiples imputaciones para un pedido
Imputacin CP
Pedido
Pos.
010
020
030
040
050
...
...
............
............
............
............
............
Fondos Comprom. Fondos Func. Financiado

Subvencin Acciones
Centro Posicin
rea Programa
...
...
...
...
...
. . . 40 %
...
...
...
...
...
. . . 30 %
...
...
...
...
...
. . . 30 %
Fondos Comprom. Fondos Func. Financiado
Subvencin Acciones
Centro Posicin
rea Programa
...
...
...
...
...
. . . 70 %
...
...
...
...
...
. . . 30 %
SAP AG 2006
Con la imputacin mltiple para una posicin de pedido, el valor del pedido de cada posicin de
pedido se puede dividir como un porcentaje de las imputaciones de CP (centro gestor, posicin
presupuestaria, fondos, rea funcional, programa de financiacin, subvencin).
SAP AG
IPS910
5-22
Integracin IV

activos fijos
Compras
Contabilidad de Recursos Humanos
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-23
Proceso de gestin de viajes
HR
HR
Pagos de RRHH
Entrada de
Solicitud de viaje Autorizacin documentos
antes del viaje
antes del viaje despus de
un viaje
Gastos de
viaje
Actualizacin real en CP
Pagos de FI
Actualizacin
estadstica en CP
Sin control de
disponibilidad
Actualizacin
en CP
Control de
disponibilidad
Control de
disponibilidad, cuando
los gastos de viaje > los
gastos aprobados
SAP AG 2006
Los comprometidos de viajes de negocios se actualizan en Control presupuestario con la clase de

valor 52. De este modo, los comprometidos de viajes de negocios se pueden visualizar
individualmente en el sistema de informacin.
Se puede asignar un grupo de tolerancia individual (grupo de tolerancia 70) para el control de
disponibilidad en los comprometidos de viajes de negocio.
Los adelantos para viajes de negocio no se actualizan en Control presupuestario.
SAP AG
IPS910
5-24
Opciones de imputacin para viajes

OPCIN 1
Imputacin CP
Viaje
desde
30 %
Destino 1
70 %
Destino 2
Viaje completo
U
OPCIN 2
Documentos
001
HOTEL
_
________
002
TAXI
_
________
003
_________
...
30 %
Destino 1
70 %
Destino 2
Por documento
30 %
Destino 1
30 %
Destino 2
40 %
Destino 3
SAP AG 2006
Los gastos de viaje se pueden imputar a cuentas de una de las formas siguientes:
Asignando todo el viaje a una cuenta:
Si se asigna todo el viaje a una cuenta, se pueden desglosar los importes por porcentajes y
distribuirlos entre una serie de imputaciones de CP.
La imputacin se puede realizar en el momento de la solicitud de viaje. Se puede predefinir un valor
para ello en el registro maestro de Recursos Humanos. Cuando se introduce el viaje, el sistema
adopta automticamente la imputacin que se haya introducido en la solicitud de viaje.
Asignando cada documento a una cuenta:
Con esta opcin tambin se puede desglosar el importe de cada documento por porcentajes. Como
los documentos no se generan hasta que se realiza el viaje, no se pueden introducir documentos al
mismo tiempo que se introduce la solicitud de viaje. La imputacin definida en el registro maestro de
Recursos Humanos no se utiliza porque slo se requiere la imputacin por documento cuando no se
puede imputar el viaje de forma genrica.
SAP AG
IPS910
5-25
Integracin V

activos fijos
Compras
Contabilidad de Recursos Humanos
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-26
Control presupuestario y Recursos Humanos
En la mayora de los casos, los gastos de recursos humanos

constituyen el bloque ms grande de gastos de un presupuesto.
Pueden darse diferentes escenarios de integracin, dependiendo
de las semejanzas estructurales entre CP y CO.
La prxima versin incluir una solucin nueva para la integracin
del comprometido de personal en CP, "Presupuestos y control de
plantilla".
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-27
Opciones de integracin de RRHH y CP
Escenario de
integracin
Sin
usar
RRHH
Estructur
a paralela
en CO y
CP
Comprometi
do de
personal en
CP
Imputaciones
en RRHH derivadas de
imputaciones CO
Las imputaciones de CP se
derivan en la interfaz Contabilidad,
pero no estn visibles en RRHH
Datos maestros de CP
introducidos en RRHH
Los datos maestros de CP se

introducen en Gestin de la
estructura organizativa y en los
datos maestros de RRHH
SAP AG 2006
Utilizando Presupuestos y Control de plantilla se puede representar el comprometido de personal en

el sistema SAP.
SAP AG
IPS910
5-28
"Integracin de Recursos Humanos sin

comprometidos"
Pagos de RRHH
Divisin de
personal
contabilidad
Unid. Org./Plantilla/Empleado Transferencia de

Definicin de una
imputaciones a los
imputacin
datos de nminas
Validacin de los objetos
de los datos maestros
No hay comprometidos No hay comprometidos
No hay datos reales en

Transferencia
FI/CP/CO
FI: Contab. cuenta de mayor
CP: Contabilizacin de gastos y
control de disponibilidad
CO: Contabilizacin de gastos
SAP AG 2006
El procedimiento arriba representado corresponde a a) la derivacin de imputaciones de CO en

RRHH y b) la entrada de datos maestros de CP en la gestin de la estructura organizativa y los datos
maestros de RRHH. En el caso b), las imputaciones de CP se incluyen en el documento de
contabilizaciones de RRHH.
Aunque el escenario anterior no contiene ningn comprometido de RRHH, la separacin del pago y
la actualizacin de los gastos garantiza que no se retrasen o se bloqueen los pagos de RRHH a causa
de problemas relacionados con el control de disponibilidad.
SAP AG
IPS910
5-29
Asignacin de CP dependiente de tiempo
Asignacin de Unidad organizativa/Plantilla/Empleado:

Fecha
desde
01/01/ 02
Fecha
Obj. CO
Centro gestor
Fondo
a
06/30/04 Centro de coste 1001Centro gestor A1
Orden interna 1007 Centro gestor A2
07/01/02
...
%
40
Fondos 2 60
12/31/04 Elemento PEP 1001 Centro gestor C3 Fondos 4100

...
...
SAP AG 2006
El centro gestor y los fondos se pueden definir para la unidad organizativa, la plantilla o la persona.
Si no se introduce un centro gestor y un fondo para la unidad organizativa, estas entradas se pasarn
a la plantilla de la unidad organizativa. Si tampoco se ha definido el centro gestor y los fondos para
la plantilla, se pasar a las personas que ocupan los cargos.
Si, por el contrario, s se han especificado el centro gestor y los fondos para la plantilla, estas
entradas sern vlidas para la persona asignada a un cargo, siempre que no se hayan actualizado
directamente un centro gestor y unos fondos para esa persona.
Los gastos de personal se dividen estructuralmente en los escenarios de integracin de RRHH
vinculando las clases de salarios de RRHH a las cuentas de mayor de FI y asignando las cuentas de
mayor a las posiciones presupuestarias.
Adems de definir un centro gestor y unos fondos, se puede definir una posicin presupuestaria para
los infotipos que tienen bloques de imputaciones (los infotipos 0014, 0015, 2001-2005, 2010). Las
posiciones presupuestarias introducidas manualmente anulan las posiciones presupuestarias definidas
en una cuenta de mayor o en un elemento de coste.
SAP AG
IPS910
5-30
Gravmenes para el personal
Puesto (vacante)
Persona/Titular
Precomprometid
o
Comprometido
Clculo de la nmina
Real
SAP AG 2006
Si desea ms informacin, consulte el curso IPS030 PBC "Procesador de comprometidos"
SAP AG
IPS910
5-31
Cmo determinar las necesidades de financiacin

Puesto no vacante:
No existen necesidades de financiacin
Puesto vacante:
Los presupuestos y el control de plantilla
determinan
las necesidades de financiacin utilizando la
Planificacin de Costes
de personal
SAP AG 2006
SAP AG
Puesto ocupado o persona sin puesto:

Los Presupuestos y control de plantilla
determinan
las necesidades de financiacin utilizando la
Planificacin de Costes
de Personal en funcin de la Simulacin de
nminas o
los datos maestros de RRHH
IPS910
5-32
Todos los cambios relacionados que se producen en RRHH se reflejan inmediatamente en finanzas,
por ejemplo, las funciones de actualizacin y de control de disponibilidad.
La funcin integrada de presupuestos para la contabilidad de presupuestos y nminas ofrece un
mdulo de comprometidos dedicado al control de los comprometidos. Con l, se puede calcular y
comprobar los importes necesarios para partidas o empleados, as como crear comprometidos
utilizando la funcin activa de control de disponibilidad en Control presupuestario.
Los comprometidos se actualizan utilizando un programa de lanzamiento de eventos cuando se
introducen cambios en los infotipos de RRHH pertinentes.
SAP AG
IPS910
5-33
Integracin VI

activos fijos
Compras
Recursos Humanos
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-34
Sistema de proyectos y Control presupuestario
El sistema de proyectos es apropiado para ciertas reas, como la

representacin de las medidas de inversin de capital y la
investigacin planificada.
Segn sea el grado de similitud, podra resultar til integrar las
operaciones y las funciones de estas reas.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-35
Sistema de proyectos y Control presupuestario:

Estructuras y funciones
Se puede utilizar en
PS
CP
paralelo
No hay integracin
automtica
en el presupuesto
Proyecto
El control de
Fase 1
Fase 2
Ap.
disponibilidad
se realiza dos veces,
en el sistema
de proyectos y en
CP
...
EDP
Campo de investigacin XY
...
Proyecto
1
Proyecto
2
Las posiciones
Actualizaci
Actualizacin de
de costes
Actualizaci
Actualizacin opcional de
pagos (control
de presupuestos en efectivo en
CO) SAP AG 2006
...
presupuestarias
tienen la misma
estructura,
si se utiliza el control
de presupuestos
en efectivo en CO
Actualizar seg
segn la factura
(periodificaci
(periodificacin) o el pago
(efectivo)
Control
En teora, se tiene acceso al control de disponibilidad en paralelo en PS y CP, aunque no se

recomienda, puesto que ocasiona problemas de rendimiento.
SAP AG
IPS910
5-36
Sistema de proyectos y Control presupuestario:

Actualizacin de comprometidos y reales
PS
CP
Comprometido
Reserva de CP
...
Comprometido manual de PS
Proyecto
Campo de investigacin XY
Solic. pedido/pedido
Fase 1
Fase 2
Ap.
...
Real
...
Proyecto Proyecto 2
1
EDP
Documento contabilizado
Status del
campo
Cuenta 400000
UNI
2000
PEP
EDP
CtrGest //
Posic.Pre
Posic.Presup
Fondo //
Elem. costes PEP Centro artida Fondo

EDP 400.000 Proyecto 2
...
...
//
SAP AG 2006
Tcnicamente es posible obtener una representacin 1:1 de proyectos y centros gestores, pero no es
recomendable porque la estructura del centro gestor debe representar la estructura de la empresa y no
ha sido creada para representar medidas asociadas al tiempo.
SAP AG
IPS910
5-37
Integracin VII

activos fijos
Compras
Recursos Humanos
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
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5-38
La integracin del componente Mantenimiento (PM) de R/3 con

Control presupuestario permite supervisar en Control
presupuestario los procesos de mantenimiento relativos a los
presupuestos.
Sobre todo, atae a los procedimientos de aprovisionamiento
externos (Compras MM) y a las bajas de material lanzadas por
las rdenes de mantenimiento, as como por las operaciones
internas de procesamiento.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-39
Operaciones de PM concernientes al Control

presupuestario
Solicitud de pedido
Reserva de
material
Objeto
tcnico
Espacio tcnico
Equipo
Salida
de
mercancas
Orden
de mantenimi
mantenimiento
Confirmacin
del tiempo
Liquidacin
(Interno)
pedidos
Centro de costes
Elemento PEP
...
SAP AG 2006
La relacin entre los procesos de mantenimiento y el control presupuestario se establece con la

imputacin de la orden de mantenimiento al centro gestor de las imputaciones de CP, las posiciones
presupuestarias, los fondos, el rea funcional y las subvenciones.
No es necesario asignar manualmente todos los centros gestores de imputaciones, las posiciones
presupuestarias, los fondos, las reas funcionales y las subvenciones a la orden. Se pueden crear
reglas de derivacin en la herramienta de derivacin. Las imputaciones de CP se derivan de estas
reglas, por lo que suele bastar asignar un centro gestor o unos fondos a la orden y el resto de
imputaciones se derivan mediante la herramienta de derivacin
SAP AG
IPS910
5-40
Imputaciones de CP en la orden de mantenimiento
Imputacin CP
Orden de mantenimiento 4711
Operacin 20
Centro
gestor
Posic.
presup.
Fondo
Operacin 30
rea funcional...
Operacin 10
A1
...
...
Subvencin ...
SAP AG 2006
Se puede mantener una imputacin entre una orden de mantenimiento y los objetos de CP.
Posteriormente se facilitan los documentos de seguimiento de la orden de mantenimiento (reserva,
solicitud pedido, liquidacin de CO) con la imputacin de CP. Los documentos de seguimiento
remiten a las imputaciones de CP (de la orden) asignadas, pero no las guarde en las tablas de
documentos correspondientes.
Si el status de campo es actualizado, puede introducir la imputacin en el men: Pasar a ->
Asignacin -> Control presupuestario. No tiene que introducir todas las imputaciones de CP, sino
que puede derivarlas a partir de otras asignaciones utilizando la herramienta de derivacin.
Cuando la imputacin de CP no est completa segn el control de campos, la orden tiene el status
siguiente:
HMKU (Imputacin de control presupuestario) est incompleto.
Este status impide que se generen automticamente solicitudes de pedido para componentes y
servicios obtenidos en el exterior y, adems, impide que se emita la orden.
Despus de que se haya generado un documento de seguimiento no se pueden introducir cambios en
la imputacin de CP.
SAP AG
IPS910
5-41
Integracin VIII

activos fijos
Compras
Recursos Humanos
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-42
Los ingresos por ventas, que deben considerarse ingresos en

Control presupuestario, se pueden contabilizar utilizando
facturas del componente Comercial.
En el apartado siguiente se muestra cmo se realiza la
integracin del componente Comercial con Control
presupuestario.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-43
Operaciones en Comercial: Pedido de cliente / abonos y

cargos
Centro gestor A2
Posicin presupuestaria E221
Fondo
rea funcional
Subvencin
Pedido cliente 4711

Posicin 10 -> Imputac. CP
Entrega
comercial
Facturacin
Comercial
Imputacin CP:
propuesta automtica
registro manual
MM salida de
mercancas
Imputacin CP:
transferencias de pedido de Comercial
Repeticin automtico del clculo
Factura FI
Imputacin CP:
transferencias de pedido
de Comercial
Centro gestor A1
Posicin presupuestaria A321
Fondos Y + F
rea funcional
Subvencin
SAP AG 2006
Las siguientes operaciones de Comercial estn actualmente integradas en CP:

"Facturacin pura" de abonos y cargos
Pedidos de cliente con entrega de mercancas y facturacin
Estas operaciones pueden concernir a Control presupuestario, donde los pedidos de cliente y los
documentos de facturacin deben considerarse ingresos, la salida y entrada de mercancas suponen
gastos, de acuerdo con el principio de almacn de CP.
La asignacin de la imputacin de CP slo se realiza en un nivel de posiciones utilizando el pedido
de cliente y se guarda en las tablas de imputaciones de CP (vase la siguiente diapositiva). Los
documentos de seguimiento remiten a las imputaciones de CP (de la orden) asignadas, pero no las
guarde en las tablas de documentos correspondientes.
La actualizacin de la imputacin de CP se lleva a cabo con un panel de imputaciones. En el
Customizing, puede activar el control de campos de los campos de imputaciones CP, Centro gestor,
Posicin presupuestaria, Fondos, rea funcional y Subvenciones.
Para el procesamiento del flujo estndar, se recomienda que se derive el valor correspondiente de la
posicin presupuestaria en las diferentes contabilizaciones a partir de la imputacin de la posicin
presupuestaria a la cuenta de mayor/elemento de coste pertinente, es decir, que no se introduzca
manualmente en el pedido de cliente. De este modo se garantiza que el sistema utiliza los elementos
de gastos/ingresos correspondientes a cada contabilizacin de costes/ingresos.
El procesamiento de la imputacin de CP slo se puede realizar a travs de la posicin de pedido de
cliente. En los documentos de seguimiento del pedido de cliente (entrega, facturacin), no se puede
acceder a la imputacin.
En CP, cuando se crea un pedido de cliente, se genera una previsin de los ingresos.
SAP AG
IPS910
5-44
Imputaciones de CP en la posicin de pedido de

cliente de Comercial
Pedido cliente 4711
Posicin 10
Posicin 20
Centro gestor a12

Posicin
10
Posic.
presup.
Fondo
rea funcional
Subvencin
?
Centro gestor
rea funcional
Subvencin
Posicin 30
?
Centro gestor
rea funcional
Subvencin
SAP AG 2006
La asignacin entre los objetos de imputacin de CP y el pedido de cliente de Comercial se actualiza

en las partidas del documento de venta. La informacin de las imputaciones se transfiere a
continuacin a los documentos de seguimiento de los pedidos de cliente de Comercial.
Si ha actualizado el status de un campo, puede actualizar las imputaciones del documento de venta
en Datos de posicin - Imputacin - Imputacin CP. Todas las funciones que ofrece la comprobacin
de datos completos se pueden utilizar para la imputacin de CP.
SAP AG
IPS910
5-45
Integracin de Comercial y rdenes de

mantenimiento
Pedido de Ocultar
Comercial
Centro
gestor
Posicin
presupuestaria
Fondo
rea
funcional
Subvencin
Orden
Mantenim. Ocultar
Centro
gestor
Posicin
presupuestaria
Fondo
rea
funcional
Opcional Necesario
Posicin de pedido 30
Centro
?
gestor
Posicin
presupuestaria
Fondo
rea
funcional
Subvencin
Opcional Necesario
Centro
?
gestor
Posicin
presupuestaria
Fondo
rea
funcional
Fondo
Subvencin
Subvencin
SAP AG 2006
Puede definir imputaciones CP en los pedidos de cliente y en las rdenes de mantenimiento.

Los parmetros del status de campo correspondientes a estos campos se definen en el Customizing
de CP.
SAP AG
IPS910
5-46
Escenarios de ingresos
Comprometido
Pedido de
cliente
Comercial -> Traslado

a FI
Fecha real
Facturacin
Comercial
Acreedores
FI
Componentes
de
alimentacin
Ingresos
(Banco,
Caja)
Facturacin manual de FI
o
solicitud de aceptacin
SAP AG 2006
En Control presupuestario, el pedido de cliente da lugar a un comprometido de ingresos.

Se puede definir si el control activo de disponibilidad (AVC) debe comprobar las contabilizaciones
en las posiciones de ingresos. De ser as, el total de ingresos no puede ser inferior a cero, a travs de
transferencias, por ejemplo. Si al definir los lmites de tolerancia en el paso "Tolerancias para el
control de disponibilidad" se han indicado lmites absolutos, el total de ingresos no podr ser inferior
a ellos.
Si se han introducido valores presupuestarios negativos para una posicin presupuestaria de ingresos,
el AVC contrasta el cargo en la posicin de ingresos con este presupuesto. Este cargo no puede ser
superior al presupuesto negativo. La lgica de comprobacin de las posiciones de ingresos es, por
tanto, la misma que se utiliza en las posiciones de gastos con el signo opuesto +/-.
La comprobacin de posiciones de ingresos slo se activa cuando el AVC est activo. Si se desactiva
el AVC, al no definir activamente el indicador, no se realizar la comprobacin de las posiciones de
ingresos.
SAP AG
IPS910
5-47
Integracin IX

activos fijos
Compras
Clculo de nminas
Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-48
IIntegracin de PSCD
Se puede utilizar el componente de industriaContabilidad de contratos

con el sector pblico (PSCD) para gestionar impuestos, cargos y
aplicaciones de y para interlocutores, ciudadanos, estudiantes y
contribuyentes.
El PSCD resulta adecuado para el procesamiento masivo gracias a la
arquitectura de su sistema.
En la unidad "Caja" se explica con mayor detalle.
SAP AG 2006
Si desea utilizar las funciones CP especiales para la presupuestacin, el control de disponibilidad,

etc., puede integrar ambas soluciones.
SAP AG
IPS910
5-49
Requisitos
Campos de tablas de CP
DFKKOP/DFKKOPK
PSCD
Activado
Estrategia
de derivacin
CP
LM
CP
SAP AG 2006
CP
Interruptor de activacin SAP R/3 Enterprise Extension Set
Contabilidad de contratos con el sector pblico
Los campos de tablas de CP para PSCD estn activados
Se han mejorado las tablas DFKKOP y DFKKOPK
Para esta estrategia de derivacin, se ponen
a disposicin el rea CP, las partidas presupuestarias,
los centros gestores y los acreedores
La Contabilidad de contratos con el sector pblico utiliza la estrategia de derivacin PSM
Encontrar ms detalles en el apartado Caja:
SAP AG
IPS910
5-50
IIntegracin: Resumen
En esta unidad se han explicado los procesos de
gastos e ingresos que se integran en

Se comentan los procesos centrales de Compras,
Nminas y Contabilidad de viajes de negocio,

adems de la Contabilidad de activos fijos.
Tambin la integracin entre Controlling y el sistema
de proyectos gestionada en Control presupuestario.

Por ltimo, otro tema que se trata aqu es la
integracin de Mantenimiento y Comercial con

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
5-51
Integration: Ejercicios
Unidad: Integracin
Tema: Integracin de contabilidad de activos fijos
Comprender las utilizaciones del componente de contabilidad de activos fijos en
conexin con el control presupuestario
Debe adquirir una nueva TP para el departamento A1. El presupuesto est disponible y el
registro maestro de activo fijo ya se ha creado.
1-1
Contabilice el alta de activo fijo al proveedor.

Proveedor:
Miller
Importe:
3.800 UNI
Debe de clave de contabilizacin:70
Cuenta de activo fijo:
400.000
Tipo de movimiento:
400.000
Tipo de movimiento:
100
1-2
Qu imputacin de control presupuestario se ha cargado?
1-3
Visualizar el efecto de contabilizacin en el sistema de informacin de control

presupuestario. Llamar las Partidas individuales - Informe de resumen de
Comprometido/Real .
SAP AG
IPS910
5-52
Ejercicios
Unidad: Integracin
Tema: Integracin CO
Explicar las diferencias entre la vista de costes y la de beneficios del Controlling y la
vista de ingresos y la de gastos del control presupuestario
El departamento Administracin produjo unos costes de telfono de 5.000 UNI, que se

registraron en el centro de coste C1. Al final del perodo estos costes se distribuyen en los
centros de coste C11, C12, C13, y C14 basados en el nmero de empleados de cada centro.
2-1
Para reproducir los datos del subreparto de los gastos del telfono en el control
presupuestario, debe asignar la clase de coste del subreparto 500301 (Costes del
telfono) a la posicin presupuestaria 50030 (Gastos de comunicacin y porte).
Verifique si ha realizado la asignacin durante los ejercicios de datos maestros.
2-2
Complete la asignacin del Controlling (Contabilidad Controlling Contabilidad

de centros de coste Cierre del perodo Funciones individuales Asignaciones
Subreparto).
Perodo:
Ejercicio:
4
200A
Sin ejecucin de test

Ciclo:
subreparto de costes de telfono
Ejecutar.
2-3
Visualizar el proceso en el sistema de informacin de control presupuestario. Llamar el

informe de partidas individuales Comprometido/Real - Contabilizaciones CO.
SAP AG
IPS910
5-53
Ejercicios
Unidad: Integracin
Tema: Aprovisionamiento en MM sin almacenamiento de
existencias
Asignar un proceso de aprovisionamiento cuando utilice el componente de Gestin de
materiales pero sin incluir el almacenamiento de existencias
Adems del equipo IT ya pedido debe solicitar tambin 1.000 CDs para su grupo de proyecto
XX. Su agencia debe solicitar y utilizar CDs regularmente.
3-1
Para informar al departamento de aprovisionamiento sobre este requerimiento debe

introducir una solicitud de pedido (preq) de 100 CDs. Ya se conoce la imputacin de
consumo. Por tanto, realice su contabilizacin para el centro de coste utilizando la
categora de imputacin. Utilice el fondo GENERAL.
Categora de imputacin: K
Nmero de material:
D-100
Cantidad solicitada:
100 posiciones
Fecha de entrega:
15/MM+1/200A
Centro:
90##
Almacn:
0001
Grupo de compras:
003
En la pantalla detallada de la posicin, introduzca las siguientes imputaciones
adicionales:
Cuenta de mayor:
Centro de coste:
Centro de coste:
Fondo:
400000
C15
C15
GENERAL
Nmero de documento: __________________________________

3-2
Cree un pedido a partir de la solicitud de pedido.

Nmero de documento: _________________________
3-3
Utilice la funcin de gestin de informes del control presupuestario para visualizar las
partidas que pertenecen a su centro gestor y busque su documento de solicitud de
pedido.
SAP AG
IPS910
5-54
Unidad: Integracin
Tema: Aprovisionamiento en MM con almacenamiento de
existencias
Contabilizar pedidos para un centro gestor de almacn
Contabilizar movimientos de mercancas con relevancia para presupuesto
Los ratones son necesarios constantemente para el trabajo diario sin importar el proyecto
actual. Por ello, se almacenan y se financian por adelantado desde el presupuesto de agencia.
4-1
Primero verifique si el fondo PRESUPUESTO se define como valor de propuesta en el

centro gestor de almacn D1. De lo contrario, fije la entrada.
4-2
Para devolver el almacn, haga un pedido de 100 ratones de su proveedor Miller.

Proveedor:
Org. compras:
Gr. compras:
Fecha de entrega:
Centro:
Almacn:
Nmero de material:
Cantidad:
Precio neto:
Miller
90XX
001
15/MM+1/200A
90XX
0001
M-100
100 posiciones
10 UNI
Nmero de documento: __________________________________

4-3
Contabilice la entrada de mercancas:

N documento:
4-4
Salida de 100 posiciones para el proyecto C15.

Tipo de movimiento:
Centro:
Almacn:
Centro gestor:
Centro de coste:
Fondo:
Material:
Cantidad:
4-5
___________________________
001
90XX
0001
C15
80030 (equipamiento)
C15
GENERAL
M-100
100 unidades
Verifique si el centro gestor de almacn se ha abonado y se ha cargado su centro gestor

C15.
Centro gestor de almacn: D1 del fondo PRESUPUESTO
Centro gestor:
C15 del fondo GENERAL
SAP AG
IPS910
5-55
SAP AG
IPS910
5-56
Integracin: Soluciones
Unidad: Integracin
Tema: Integracin de contabilidad de activos fijos
1-1
Contabilidad Contabilidad financiera Activos fijos Partidas

Aprovisionamiento Aprovisionamiento externo Con proveedor.
datos
Valores
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Proveedor
Miller
Importe
3,800
Ind. impuestos
V0
Clv. contabiliz. Debe
70
Cuenta de activos fijos
400000
Tipo de movimiento
100
Importe
3,800
Grabe las entradas.

1-2
Contabilidad Contabilidad financiera Activos fijos Activo Visualizar

Activo.
datos
Valores
Activo fijo
400000
Subnmero
Sociedad
90##
Para datos generales:

Haga doble clic en Determinacin de cuentas para navegar hasta el segmento de
sociedad de la Cuenta de mayor. La posicin presupuestaria se ha definido en la
etiqueta Crear/Banco/Inters.
Para los datos dependientes de tiempo:
Centro de coste: El centro de coste se ha enlazado con un centro gestor por la estrategia
de derivacin.
SAP AG
IPS910
5-57
1-3

Sistema de informacin Partidas individuales Comprometido y real Todas las
contabilizaciones.
SAP AG
IPS910
5-58
Soluciones
Unidad: Integracin
Tema: Integracin CO
2-1
2-2
2-3
Vase el ejercicio 5 de la unidad de los datos maestros: Herramienta de derivacin de

imputacin.
datos
Valores
Clase de coste
500301
50030
Contabilidad Controlling Contabilidad de centros de coste Cierre del perodo

Funciones individuales Asignaciones Subreparto.
datos
Valores
Perodo
Ejercicio
<AAAA>
Ejecucin de test
(Dejar en blanco)
Ciclo
Costes de telfono subreparto

SUBREPARTO
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario Sistema de

informacin Partidas individuales Comprometido y real Contabilizaciones
CO.
SAP AG
IPS910
5-59
Soluciones
Unidad: Integracin
Tema: Aprovisionamiento en MM sin almacenamiento de
existencias
3-1
Logstica Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Crear.

Abra el Resumen de posiciones y seleccione Subreparto de cuentas.
Tipo de imputacin
Centro de coste
Material
D-100
Cantidad solicitada
100
Fecha de entrega
<15/MM+1/AAAA>
Centro
90##
Almacn
0001
Grupo de compras
003
Abrir la ventana de detalles de la posicin.

Centro de coste
C15
Centro gestor
C15
Fondo
GENERAL
Grabe las entradas.
SAP AG
IPS910
5-60
3-2
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Proveedor/Centro suministrador conocido.
Seleccione Resumen de documentos On.
Luego seleccione Variante de seleccin.
Seleccione Mis solicitudes de pedido de la lista.
Seleccione el nmero de solicitud de pedido y seleccione Tomar.
datos
Valores
Org. compras
90XX
Gr. compras
003
Proveedor
Miller
Etiqueta (cabecera):
Entrega/Factura:
UNI
Moneda
Resumen de posicin:
30
Precio neto
Moneda
UNI
Grabe el pedido.
3-3

contabilizaciones.
SAP AG
IPS910
5-61
Soluciones
Unidad: Integracin
Tema: Aprovisionamiento en MM con almacenamiento de
existencias
4-1
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario Datos

maestros Elementos de imputacin Centro gestor Procesamiento individual
Modificar.
4-2
Logstica Gestin de materiales Compras Pedido Crear

Proveedor/Centro suministrador conocido.
datos
Valores
Proceso
Pedido estndar
Proveedor
Miller
Abra la cabecera y introduzca los valores siguientes en la etiqueta Datos organizativos.

Org. compras
90##
Gr. compras
003
Sociedad
90##
Moneda
UNI
Abra el resumen de la posicin.

Material
M-100
Cantidad de pedido
1000
Fecha de entrega
<15/MM+1/200A>
Precio neto
10 UNI
Centro
90##
Almacn
0001
Grabe las entradas.

Nmero de documento: _________________________
4-3
Logstica Gestin de materiales Almacenamiento de existenciass Movimiento

de mercancas Entrada de mercancas Para pedido Nmero de pedido
conocido.
SAP AG
IPS910
5-62
Introduzca su nmero de pedido y seleccione Ejecutar (Intro).

Indique la posicin con OK.
4-4
Logstica Gestin de materiales Almacenamiento de existenciass Movimiento

de mercancas Salida de mercancas.
datos
Valores
Tipo de movimiento
201
Centro
90##
Almacn
0001
Centro de coste
C15
Centro gestor
C15
80030
Fondo
GENERAL
Material
M-100
Cantidad
100
Grabe las entradas.

4-5

contabilizaciones.
Puede llamar partidas individuales y informes de resumen. Fjese que durante la
verificacin se han abonado el centro gestor de almacn D1 al fondo PRESUPUESTO.
SAP AG
IPS910
5-63
Actualizacin: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-1
Actualizacin: Objetivos
Especificar las opciones de control cuando se

utiliza el perfil de actualizacin.
Determinar cmo se procesa el IVA y cmo se

utiliza el nivel de arrastre para los documentos de
arrastre de comprometido.
Explicar las actualizaciones tcnicas basndose en

las
operaciones financieras y las clases de valores.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-2
Actualizacin I
Principios bsicos de la actualizacin

Perfiles de actualizacin
Controles especiales de actualizacin
Apndice: Informacin tcnica importante
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-3
La operacin control de actualizaciones (OFUP) incluida

en
Customizing se utiliza para
Gestionar los impuestos
Las imputaciones
Definir el nivel de arrastre
La integracin de pedidos
En los perfiles se define un control adicional de

actualizaciones:
Categora de presupuestos, ao y perodo de presupuestos
Fecha de actualizacin
SAP AG 2006
Se puede desactivar la actualizacin de los comprometidos de Control presupuestario para los

pedidos de cliente
SAP AG
IPS910
6-4
Control de los perfiles de actualizacin
Parmetros / Control
Categora del presupuesto
(PB, CB)
Ao / Perodo
Tipo de valor
crditos
Anual
Control
anual
Proceso
Control
de fechas
Clase de
documento
Control de
presupuesto
Perfil
Fecha
SAP AG 2006
Los perfiles de actualizacin determinan para cada documento (tipo de valor):

- La fecha relevante para la actualizacin en Control presupuestario (fecha de vencimiento o
fecha de contabilizacin)
- La categora de presupuesto que se actualiza (presupuesto de pagos y/o presupuesto de
comprometidos)
- Si la actualizacin es nicamente estadstica (sin control de disponibilidad)
- El ao de presupuesto que se actualizar.
Si se puede determinar con independencia de los perfiles la fecha de la actualizacin y si se quiere
que la actualizacin sea estadstica. Lo que significa que es posible anular las parametrizaciones en
el perfil.
SAP AG
IPS910
6-5
Actualizacin II

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-6
Perfiles del sistema SAP:

Perfil 000100
Actualizacin de presupuestos de pagos con fecha de vencimiento, Perfil 000101
Actualizacin de presupuestos de pagos con fecha de contabilizacin, Perfil 000102
Actualizacin de presupuestos de pagos con fecha de contabilizacin, sin vista de pagos
Perfil 000350
Distintas partidas individuales para presupuestos de pago y de comprometido
Se proporcionan los perfiles 000200 (Pases Bajos), 000400 (Autoridades locales alemanas) y
000500 para cumplir con los requisitos de deudores especficos y, por tanto, slo se les facilita a
ellos.
SAP AG
IPS910
6-7
Perfil de actualizacin 000100
Perfil de
actualizacin
000100
Si no se realiza ninguna distincin entre las

operaciones empresariales, slo se actualiza
una categora de presupuesto.
Comprom.
Real
Presupuesto
de comprometido
Presupuesto
Solicitud
de pedido
X(2)
Pedido de
compra
X(2)
Reserva de
fondos
X(2)
Factura
X(2)
Pago
X(2)
X(2): Actualizacin con fecha de vencimiento

SAP AG 2006
La actualizacin se realiza en Control presupuestario para el ejercicio y el perodo en el que la

operacin empresarial afecta al presupuesto.
El ejercicio y el perodo de la actualizacin de Control presupuestario se extraen de la fecha del
documento.
Por ejemplo, un pedido contabilizado en 2005 con una fecha de vencimiento en 2006 utilizar el
presupuesto del ejercicio 2006.
SAP AG
IPS910
6-8
Perfil de
actualizacin
000101
Si no se hace distincin entre las operaciones

empresariales, slo se actualizar una categora
de presupuesto.
Comprom.
Real
Presupuesto
de comprometido
Solicitud
de pedido
Presupuesto
de pagos
X(2)
Pedido
X(2)
Reserva
de fondos
X(2)
Factura
X(2)
Pago
X(2)
X(2): Actualizacin con fecha de contabilizacin

SAP AG 2006
La actualizacin se realiza en Control presupuestario para el ejercicio y el perodo en el que la

El ejercicio y el perodo de la actualizacin de Control presupuestario se extraen de la fecha de
contabilizacin.
Por ejemplo, un pedido contabilizado en 2005 con fecha de vencimiento en 2006 utilizar el
presupuesto del ejercicio 2006.
SAP AG
IPS910
6-9

Perfil de
actualizacin
000350
Presupuesto de
comprometido: Uno diferente
para cada ejercicio
Comprom.
real
Presupuesto
de comprometido
Solicitud de
pedido
X(1)
Pedido de
compra
X(1)
Reserva
de fondos
X(1)
Factura
X(1)
Presupuesto de pagos:
Uno diferente para cada
ejercicio
Presupuesto
X(1)
X(2)
Pago
X (1): Actualizacin con fecha de contabilizacin

SAP AG 2006
Los fondos asignados a un pedido se contrastan con el presupuesto de comprometido del ejercicio
especificado en la fecha de contabilizacin.
Los fondos asignados a una factura se contrastan con el presupuesto de pagos y el presupuesto de
comprometido del ejercicio especificado en la fecha de contabilizacin.
Se verifica el pago en el presupuesto de pagos del ejercicio especificado en la fecha de vencimiento.
SAP AG
IPS910
6-10

Perfil de
actualizacin
000200
Presupuesto de comprometido:
El mismo para todos los
ejercicios
Comprom.
real
Presupuesto
de comprometido
ejercicio
Presupuesto
de pagos
Solicitud
de pedido
X(1)
X(2)
Pedido de
compra
X(1)
X(2)
Reserva
de fondos
X(1)
X(2)
Factura
X(2)
Pago
X(2)

SAP AG 2006
En Control presupuestario, la actualizacin del presupuesto de pagos se realiza en el ejercicio y el

perodo en el que la operacin empresarial afecta al presupuesto de pagos.
La actualizacin de Control presupuestario se realiza en el ejercicio y el perodo en el que la
Por tanto, los documentos presupuestarios contabilizados en 2004 con fecha de vencimiento en 2005
utilizarn:
Presupuesto de pagos en 2005 y
presupuesto de comprometido de 2004
Este perfil lo utilizan principalmente los administrativos de los Pases Bajos.
SAP AG
IPS910
6-11

ejercicio
Perfil de
actualizacin
000400
Presupuesto
de pagos
2004
Comprom.
Real
Ejercicio de
presupuesto
Solicitud
de pedido
2004
2005
X(2)
Pedido
2004
2005
X(2)
Reserva
de fondos
2006
Factura
2004
X(1)
Pago
2004
X(1)
Presupuesto de comprometido:
Uno diferente para cada presupuesto de
comprometido de este ejercicio/del
ejercicio
Presupuesto
Presupuesto
de comprometido de comprometido
2004 -> 2005
2004 -> 2006
X(2)
X(2)
X(2)

SAP AG 2006
La categora de presupuesto se actualiza en funcin del ao de relevancia del presupuesto. Si la

operacin empresarial es relevante para el presupuesto del ejercicio actual, slo se utiliza el
presupuesto de pagos del ejercicio actual. Si la operacin empresarial es relevante para el
presupuesto de ejercicios futuros, el comprometido del ao en curso es relevante para ser utilizado en
aos futuros.
Por tanto, si los documentos presupuestarios que se contabilizan en 2004 con fecha de vencimiento
en 2006, slo se utilizar el presupuesto de comprometido de 2006.
Este perfil slo se facilita para el grupo de deudores "Gobierno alemn".
SAP AG
IPS910
6-12
El perodo de contabilizacin se controla mediante la fecha de contabilizacin (ejercicio).

La categora de presupuesto correspondiente se asigna con la fecha de vencimiento.
SAP AG
IPS910
6-13
Actualizacin III

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-14
Seguimiento de gravmenes por perodo
Pedido
02/01/2005
UNI 500
Control presupuestario Partidas individuales
Tipo valor
Cambiar a 600
03/05/2005
Texto Perodo Importe
Pedido
01
500
Pedido
03
100
SAP AG 2006
En principio, asigne el perfil de actualizacin adecuado a sus entidades CP. Puede anular ciertos
parmetros de configuracin para el perfil de actualizacin asignado en otras operaciones de
Customizing.
Para cada perfil de actualizacin, puede determinar la fecha de documento que deba especificarse
para ciertos tipos de valor cuando se asigna el perodo de datos de comprometido y datos reales en
Control presupuestario. Puede optar por realizar las asignaciones de perodos por fecha de
contabilizacin/documento, por fecha de vencimiento o por fecha de entrega.
En otro paso, puede elegir entre el seguimiento de gravmenes por ejercicio o por perodo. Con
Seguimiento de gravmenes por ejercicio los cambios realizados en los documentos no se registran
mediante registros de datos relevantes, sino que, sencillamente, se sobrescribe el original. La ventaja
de esta opcin es que minimiza el volumen de documentos generados.
El Seguimiento de gravmenes por perodo permite registrar todos los cambios realizados en los
documentos y las imputaciones. Cada cambio genera una entrada completa en la tabla FMI0I, en el
tipo de importe Cambio. El registro de los cambios de los documentos de todos los perodos se
traduce en aproximadamente el triple del volumen de datos que genera el seguimiento de
gravmenes por ejercicio. Para poder utilizar el seguimiento de gravmenes por perodo, necesita
utilizar un perfil de actualizacin que actualice los tipos de valor de comprometido de una fecha de
contabilizacin. Puede extraer la fecha de contabilizacin de CP para el seguimiento de gravmenes
por perodo (PBET) utilizando la fecha de contabilizacin de versin del documento de compra
(solicitud de pedido y pedido).
SAP AG
IPS910
6-15
Actualizacin estadstica
Posicin presupuestaria indicada como estadstica en el
registro maestro
La posicin presupuestaria no se puede presupuestar
Posicin presupuestaria indicada como estadstica en los

documentos presupuestarios
Bloqueo de fondos, reserva de fondos, precomprometido de

fondos,
comprometido de fondos
El tipo de transaccin marcado como no relevante al

presupuesto en gestin de materiales
El tipo de transaccin definido como no relevante al
presupuesto en Contabilidad de activos fijos
Contabilizacin en CO, cuando la integracin de
contabilizaciones est activa y el indicador de asignacin
presupuestaria est desactivado
El tipo de valor se define como "estadstico" en perfil de
actualizacin
SAP AG 2006
Las contabilizaciones estadsticas se actualizan en Control presupuestario sin control activo de

disponibilidad.
Se pueden mostrar las contabilizaciones estadsticas aparte en el sistema de informacin.
La actualizacin estadstica tambin se puede realizar utilizando el exit de usuario
EXIT_SAPLFMFA_001, paquete FMFS.
SAP AG
IPS910
6-16
Gestin de impuestos
FI
Contabilizacin en
Contabilidad
financiera
Actualizacin en
CP
IVA bruto (valor propuesto)
Gastos
Gastos
Gastos
100
IVA
II IVA neto
Gastos
Gastos
16
Acreedores
116
100
III IVA aparte

Gastos
Gastos
100
Impuestos 16
116
SAP AG 2006
Existe relacin entre el formulario de actualizacin de impuestos que ha elegido, la presupuestacin

de su organizacin y su situacin fiscal:
Si las cifras de sus presupuestos incluyen tanto los gastos como los impuestos correspondientes, y no
necesita registrar la parte de impuestos de sus gastos aparte, puede utilizar la actualizacin en
bruto. El importe de los impuestos se incluye en la posicin presupuestaria de gastos. En ese caso,
el control de disponibilidad verifica el importe del presupuesto en bruto para la posicin de gastos.
Observe que no se puede definir un centro gestor en el registro de maestro de la posicin
presupuestaria de impuestos, que tambin es necesario en la actualizacin en bruto por motivos
tcnicos.
Si puede recibir mercancas y servicios sin impuestos, seleccione la actualizacin en neto. Y el
control de disponibilidad verificar el importe neto de los gastos.
Si necesita visualizar los impuestos por separado, seleccione la actualizacin por separado. A
continuacin, el importe de los impuestos de Control presupuestario se contabiliza en la posicin
presupuestaria definida en la cuenta de mayor y se ejecuta el control de disponibilidad para el
importe de los impuestos.
Si no desea aplicar a los impuestos el control de disponibilidad, defina la tolerancia a excepciones
de modo tal que no se ejecute la comprobacin.
Las parametrizaciones de configuracin se aplican a toda la entidad CP.
Nota: Para el grupo de deudores Gobierno alemn, se recomienda la opcin "IVA aparte". Las
contabilizaciones de los gastos se pueden realizar sin cdigo de impuesto, ya que no es necesario
mostrar la parte de los impuestos. Por lo que es posible compararlas con los datos de CO (en el caso
de las contabilizaciones con impuestos, el importe de los impuestos no se actualiza en CO y no se
podra comparar CP con CO).
SAP AG
IPS910
6-17
Operaciones financieras, tipos de valor y tipos de

importes
Actualizar
30 AZBU
Op.
financieras 90
61 Anticipo
Tipos de valor
Tipos de
importes
30
Slo:
30
60
90
30s
60
90
66
Transferencia
54 Factura
57 Pago
54 Factura +
57 Pago
100 original, 200 reduccin, 250 pagado, 300 arrastre al ejercicio siguiente
SAP AG 2006
El tipo de valor determina cmo se visualizan las contabilizaciones en Gestin de informes. Una
contabilizacin cuyo tipo de valor sea 54, por ejemplo, se muestra con el formato de factura.
Las operaciones financieras de las posiciones presupuestarias asociadas a una contabilizacin
determinan con qu tipo de valor se actualiza una contabilizacin.
El tipo de importe clasifica los importes de los documentos. Si, por ejemplo, se crea un pedido de
100 , este importe se muestra en el sistema de informacin con el tipo de importe "Original". Si se
contabiliza la factura de este pedido, se muestra una posicin adicional para el pedido con el tipo de
importe "Reduccin".
SAP AG
IPS910
6-18
Nivel arrastre
2004
Reserva
4711
2005
2006
Reserva
4711
Arrastre
Factura 2011
para res. 4711
Arrastre
- Seleccin del nivel de

arrastre (CFLEV)
SAP AG 2006
El campo de nivel de arrastre permite indicar los documentos de seguimiento (como son las facturas)
cuyos documentos anteriores (documentos presupuestarios, por ejemplo) se hayan arrastrado al
ejercicio siguiente por el cambio de ejercicio. El nivel de arrastre se extiende a todos los documentos
de seguimiento. Con ello se pueden visualizar por separado en Gestin de informes las operaciones
empresariales relacionadas con las operaciones arrastradas del ejercicio anterior.
Debe seleccionar el campo "Utilizar facturas para determinacin" cuando se active la solucin
"Gobierno alemn". Al hacerlo se asegura de que las operaciones arrastradas del ejercicio anterior se
visualizan correctamente en Gestin de informes. No debe seleccionar el campo "Utilizar
comprometido para determinacin".
SAP AG
IPS910
6-19
Actualizacin IV

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-20
SAP AG
IPS910
6-21
SAP AG
IPS910
6-22
SAP AG
IPS910
6-23
Actualizacin: Resumen de la unidad
El control de actualizaciones se ejecuta de acuerdo con las

parametrizaciones de configuracin del Customizing de
conceptos de almacn, la gestin de impuestos, etc. y las
parametrizaciones del perfil de actualizacin.
Los perfiles de actualizacin especifican la fecha de
actualizacin relevante, la categora de presupuesto y el
ejercicio de presupuesto y determinan si la actualizacin
debe ser slo estadstica.
La actualizacin tcnica se controla mediante las
transacciones financieras y los tipos de valor.
Si no existen partidas de contabilizacin que contengan una
posicin presupuestaria con la operacin financiera 30, no
se ejecutar la actualizacin.
El nivel de arrastre selecciona los documentos arrastrados.
Esta indicacin se extiende a los documentos de
seguimiento.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
6-24
Actualizacin-Ejercicios
Unidad: Actualizacin
Tema: Perfil de actualizacin y actualizaciones tcnicas
Explicar las funciones del perfil de actualizacin y transacciones
financieras
Sie mssen entscheiden, o b das vorgeschlagene Fortschreibung sprofil den Anforderungen Ihrer Organisatio n entsprich t.
1-1
Qu perfil de actualizacin est utilizando en su entidad CP 90xx del sistema de

formacin?
1-2
Qu categora de presupuesto est utilizando?
1-3
En qu fecha se actualizar la factura del control presupuestario?
1-4
Tambin se actualizar el pago del control presupuestario?
1-5
Se ha excedido el perfil de actualizacin?
1-6
Qu controla la operacin financiera de la posicin presupuestaria?
1-7
Qu operaciones financieras debe utilizar cuando contabilice una factura para que la
contabilizacin se actualice como una factura del control presupuestario?
SAP AG
IPS910
6-25
Actualizacin-Soluciones
Unidad: Actualizacin
Tema: Perfil de actualizacin
1-1

pblica Actualizacin/Integracin real/comprometida Parametrizaciones
generales Asignar perfil de actualizacin a la entidad CP.
Se utiliza el perfil de actualizacin 000101.
1-2

generales Asignar perfil de actualizacin a la entidad CP.
Presupuesto
1-3
Llame la transaccin SE38 y ejecute el programa RFFMMONI.

Busque su entidad CP y haga clic en el perfil de actualizacin. El tipo de valor 54
(factura) se ha actualizado con la fecha de contabilizacin (B) del control
presupuestario.
1-4
Llame la transaccin SE38 y ejecute el programa RFFMMONI.

Buscar su entidad CP y haga clic en su perfil de actualizacin. El tipo de valor 57
(pago) se ha actualizado con la fecha de contabilizacin (B) del control presupuestario.
1-5

generales Sustituir el perfil de actualizacin.
No hay entradas para el perfil de actualizacin 000101. En otras palabras, la
actualizacin corresponde con RFFMMONI.
1-6
Las operaciones financieras implicadas en un control de contabilizacin o en una

contabilizacin se han actualizado en el control presupuestario y si es as, cmo se ha
actualizado (como factura, pago, etc.).
1-7
Deben utilizarse las operaciones financieras 30 y 60.

Se debe asignar una posicin presupuestaria a la cuenta de contabilizacin del libro
auxiliar con la operacin financiera 60.
Se debe asignar una posicin presupuestaria a la cuenta de gastos/ingresos con la
operacin financiera 30.
SAP AG
IPS910
6-26
Caja: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-1
Caja: Objetivos
Describir cmo se han de procesar los pagos en la

Gestin de Caja del sector pblico
Describir la integracin de EA-PS 6.0 en PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-2
Caja
Actualizaciones en lnea de pagos

Integracin de PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-3
Procesos de caja
Pago
Pago
Documento
de entrada
Caja
Entrada de cargos
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-4
El batch de seleccin de pagos slo lo utilizan los deudores existentes.

Los deudores que estn utilizando la seleccin de pagos deben continuar utilizndola.
La migracin no est planeada hasta ERP 2007.
SAP AG
IPS910
7-5
Activacin de pagos en lnea
EAPS
FI Nuevo libro
mayor
activo
Actualizacin de
lneas de pago
Requisitos
Divisin de
documentos
Mtodo de divisin
0000012
Customizing
PSM
Perfil de
actualizacin =
base del pago
SAP AG 2006
En mySAP ERP 2005, se puede utilizar la funcin de actualizacin en lnea de los pagos para copiar
los pagos en CP en tiempo real (o, lo que es lo mismo, cuando se contabilizan los pagos en FI). Si ya
ha implementado la seleccin de pagos convencional, debe continuar utilizndola de momento (en
otras palabras, no puede activar las actualizaciones en lnea de pagos).
Todava no se han migrado los datos que ya estn contabilizados.
SAP AG
IPS910
7-6
Actualizacin en lnea
EA
PS
FI
Factura
Actualizacin en
lnea
Valor
entrante
Factura
Pago
Divis.
documentos
Visualizacin
interna
Pago
Actualizacin en
lnea
Pago
SAP AG 2006
Los deudores que implementan EA-PS en ERP 2005 deben utilizar la funcin de actualizacin en
lnea de pagos.
El documento de pago contiene ms informacin de facturacin.
Basndose en la informacin de pago de FI, el status cambia de "Factura" a "Pagado" en EA-PS.
Requisitos:
- Nuevo libro mayor
- Divisin de documentos
SAP AG
IPS910
7-7
Caja
Seleccin de pagos
PSCD
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-8
Objetivo del tema - PSCD

Explicar el vnculo entre la Gestin del sector
pblico (PSM) y PSCD

Explicar el concepto de interlocutor
Describir los puntos clave de los datos de
operaciones
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
7-9
Cobros y pagos SAP (PSCD)
Para los complejos y laboriosos procesos asociados a las

funciones de cobro y gestin de impuestos e ingresos que se
realizan en las agencias gubernamentales, SAP ofrece una
nueva solucin: el componente SAP PSCD.
SAP
Public Sector Collection and Disbursement
SAP AG 2006
PSCD es la nueva solucin para la gestin de los cobros del sector pblico. El tamao del sector no
es un factor decisivo a la hora de implementar esta solucin.
PSCD no sustituye la solucin actual de gestin de cobros. El mantenimiento se lleva a cabo en el
componente R/3 Enterprise EA-PS. En otras palabras, los deudores pueden continuar utilizando
(slo) los componentes FI-AR y FI-AP si estn satisfechos con estas funciones.
SAP AG
IPS910
7-10
Cobros y pagos (PSCD)
Escenario
Gestin de impuestos e ingresos

(TRM)
Nombre producto
Sector pblico
Gestin de cobros y pagos
(PSCD)
Nombre tcnico
Solucin industrial: Contabilidad de

contratos con el sector pblico
(IS-PS-CA)
SAP AG 2006
TRM proviene de las siglas en ingls de Gestin de impuestos e ingresos

El proceso de cobro de la Gestin de cobros y gastos se modela utilizando el componente SAP
PSCD, que es un componente integral de la solucin Sector pblico de SAP (conocida anteriormente
como mySAP Public Sector). Otros componentes de Gestin de cobros y gastos son mySAP CRM,
mySAP Financials (FSCM - Biller Direct) y my SAP Enterprise Portal.
FI-CA es el principal componente y se ha desarrollado de forma centralizada para las respectivas
soluciones industriales. No obstante, todas estas industrias trabajan bsicamente con datos masivos y
procesos estandarizados.
El nombre tcnico de este componente en Cobros y pagos de SAP (SAP PSCD) es IS-PS-CA.
SAP AG
IPS910
7-11
El punto de inicio es Portal Empresarial, donde las autoridades fiscales ofrecen diferentes servicios
(informacin y ventajas). Para la mayor parte de los impuestos es necesario registrarse. Se puede
registrar de varias formas (por telfono, correo, Internet, etc.) Los datos maestros necesarios
(nombre, direccin, datos bancarios, etc.) y los cambios en los mismos se gestionan en CRM
(Gestin de relaciones con deudores). CRM es, por tanto, el principal sistema para la administracin
de los datos maestros.
Proceso de declaracin de la renta: Se crea una declaracin de renta y se puede presentar en papel o
por Internet. Una parte importante del procesamiento de las declaraciones se realiza durante el
clculo de los impuestos. Las funciones que facilita SAP se pueden utilizar para clculos sencillos
(nota: SAP no incluye mtodos completos de clculo de impuestos en el sistema estndar).
Facturacin: CRM tambin contiene el Motor de facturacin. El formulario de la declaracin de la
renta proporciona informacin sobre facturas y contabilizaciones al Motor de facturacin. El Motor
de facturacin es una herramienta eficaz para la gestin de facturacin y de procesos asociados a
facturas, que producen una factura (notificacin) y la entrega al destinatario correcto utilizando
diferentes medios (correo, Internet, etc.). Tambin reenva los datos de evaluacin al sistema
Cobros y pagos (PSCD).
En PSCD, se introducen todas las entradas y salidas de facturas y se realizan los procesos asociados
a los pagos, como la liquidacin de facturas, las reclamaciones, el clculo de intereses, etc. Aqu
tambin se puede conectar a Facturacin directa de SAP, con el que puede realizar los pagos
directamente a travs de Internet.
En CRM 4.0, puede iniciar y gestionar los cheques de pago de impuestos utilizando el componente
Gestin de caja.
SAP AG
IPS910
7-12
Integracin de libros auxiliares

Libro auxiliar PSCD
Impuestos
Fichero
temporal
Cargo
Seleccin
Documentos
de libros
auxiliares
(PSCD)
Registro de
totales
Sistemas operativos R/3 bsicos
Cuenta de mayor
Contabilidad auxiliar
Transf. de datos
Control
presupuestario
Sistemas
de
alimentacin
Cuenta de resultados
SAP AG 2006
El sistema IS-PS-CA se emplea como libro auxiliar y para integrar los datos de contabilidad
(principalmente) desde diferentes procedimientos de inversin y los respectivos sistemas. Los
sistemas de inversin utilizan una interfase universal para reenviar los datos de contabilidad
(calculados) a IS-PS-CA, donde sern procesados despus.
Los documentos que se crean en el sistema de libros auxiliares no se contabilizan en el libro mayor y
en Controlling individualmente, si no que se arrastran los registros de totales (procesamiento en
batch). Cada registro de totales se contabiliza en el libro mayor. Al resumir la informacin se reduce
el volumen de contabilizaciones en el libro mayor y se mejora notablemente el tiempo de ejecucin.
Durante una prueba de rendimiento realizada con cinco millones de interlocutores, el sistema pudo
procesar 3.600.000 partidas por hora en una operacin de contabilizacin y 8.900.000 partidas por
hora en una operacin de correspondencia.
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IPS910
7-13
Debe especificar una imputacin CP para las partidas. Si no lo hace, cuando grabe los datos, el
sistema utilizar la herramienta de derivacin (FMCADERIVE) para determinar una
automticamente, de acuerdo con las parametrizaciones definidas en el Customizing.
Cada documento se clasifica segn una clase de operacin y tambin se le asigna una categora de
CP. Esta categora determina si se actualizan las partidas en CP.
Las partidas individuales se agregan y transfieren al libro mayor y CP mediante el informe
RFKKGL00. La imputacin de CP se utiliza como criterio cuando se agregan las partidas
individuales.
Las partidas de interlocutor y las partidas del libro mayor deben cuadrar en cada imputacin para que
se pueda realizar la contabilizacin en IS-PS-CA.
Para activar CP, es necesario activar customer includes para los campos de CP. En Customizing,
seleccione: Contabilidad --> Acreedores y deudores de cuentas de contratos --> Integracin -->
Control presupuestario (PSM-FM)
Las reconciliaciones de pagos con CP slo se pueden realizar con claves de reconciliacin
contabilizadas y transferidas.
Restriccin: actualizacin de impuestos slo para la misma partida presupuestaria que la partida de
ingresos (actualizacin neta).
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7-14
Caja: Resumen
En Control presupuestario los pagos se realizan

utilizando la conciliacin en lnea de pagos.
Integracin de EA-PS en PSCD
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7-15
Contabilidad de efectivo-Ejercicios
Tema: Contabilidad de efectivo
Tema: Actualizaciones de pagos online
Contabilizar un pago manual con compensacin
Visualizar el status Pago del control presupuestario
1-1
Contabilizar una factura para ingresos de publicaciones del importe de 777,00 UNI.
Para ello, utilice una Factura de cliente (Sin orden de ingreso).
Se ha realizado la contabilizacin para la cuenta de mayor 800000, centro de coste
C15, y fondo PRESUPUESTO. Utilice el indicador para impuestos A0.
Luego visualice la factura en los informes del control presupuestario.
1-2
Contabilice una entrada de pagos a la cuenta bancaria 113100 para el cliente Maier de
su sociedad. El importe de pago es 777,00 UNI. Asigne la entrada de pagos a la
posicin abierta correspondiente del cliente y contabilice el pago con compensacin.
1-3
Verifique el efecto de la partida individual del control presupuestario.
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7-16
Contabilidad de efectivo-Soluciones
Tema: Contabilidad de efectivo
Tema: Actualizaciones de pagos online
1-1
Contabilidad Contabilidad financiera Deudores Entrada de documento

Factura.
datos
Valores
Sociedad
90XX
Cliente
MAIER
Fecha de la factura
<DD/MM/AAAA>
<DD/MM/AAAA>
Importe
777,00 UNI
Cuenta de mayor
800000
Ind. impuestos
A0
Fondo
PRESUPUESTO
Centro de coste
C15
Las imputaciones Posicin presupuestaria 10022, centro gestor C15, y rea funcional
F91000 se han derivado automticamente.
informacin Partidas individuales Comprometido y real Todas las
contabilizaciones.
datos
Valores
Entidad CP
90XX
Fondo
PRESUPUESTO
Centro gestor
C15
10022
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7-17
1-2
Contabilidad Contabilidad financiera Deudores Entrada de documento

Entradas de pagos.
datos
Valores
Fecha del documento
<DD/MM/AAAA>
Sociedad
90XX
Moneda/Tasa
UNI
Datos bancarios
Cuenta
113100
Importe
777.00
Fecha valor
Sin entrada
Seleccin de partidas abiertas

Maier
Cuenta
Confirme sus entradas con Intro.
Active la partida abierta de 777,00 UNI y desactive todas las otras partidas abiertas.
Contabilice la entrada de pagos.
1-3

informacin Partidas individuales Comprometido y real Todas las
contabilizaciones.
Nombre de campo o
tipo de datos
Valores
Entidad CP
90XX
Fondo
PRESUPUESTO
Centro gestor
C15
10022
Verifique si se visualiza una partida individual con tipo de valor Pagos.
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7-18
Cierre de ejercicio: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
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8-1
Cierre de ejercicio I
Resumen
Monitor de Cierre
Monitor para las operaciones de cierre de ejercicio
Preparacin
Arrastre de comprometido
Arrastre de presupuestos
Operaciones de cierre para fondos
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8-2
Cierre de ejercicio: Objetivos

Describir las funciones del Monitor de Cierre
Utilizar el monitor para supervisar

los cambios en arrastres/ejercicios
Describir las funciones de los parmetros y la

estrategia de los arrastres
Explicar el flujo de procesos del arrastre de

comprometidos y el arrastre de presupuestos en el
sistema SAP
Explicar las funciones especiales de las

operaciones de
cierre en fondos
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8-3
Cierre de ejercicio II
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
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8-4
Monitor de Cierre
Crear
Reglas de
arrastre
Agosto 20
Correo-e
Persona
Responsable
Agosto 25
Cerrar
Abrir
Comprometidos
Diciembre 18
Correo-e
Arrastres
Persona
Abrir
Responsable partida
Diciembre 19
Diciembre 30
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Monitor de Cierre es una herramienta empleada para supervisar, planear y coordinar las actividades
de cierre del ejercicio
Puede definir un plan de tareas para la realizacin de todas las actividades del ejercicio. Las tareas
se pueden planear por das.
Un plan de tareas puede constar de:
Transacciones
Inicio manual de informes
Planificacin de trabajos
Envo de correos electrnicos
...
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8-5
Monitor de Cierre
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El Monitor de Cierre es una herramienta interaplicacin.

Las aplicaciones (MM, FI, FI-AA, CO, FM) proporcionan programas y transacciones que se pueden
incluir en un plan de tareas en Schedule Manager.
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8-6
Cierre de ejercicio III
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
SAP AG 2006
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8-7
Operaciones de cierre de ejercicio
Arrastrar comprometidos?
Qu
Qu tipos de valor?
Arrastrar
Arrastrar presupuestos
presupuestos aa comprometidos?
comprometidos?
Arrastrar presupuestos?
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Desde una perspectiva tcnica, no es necesario realizar operaciones de cierre de ejercicio.

El arrastre de los comprometidos depende del perfil de actualizacin seleccionado.
En el sistema SAP, se pueden representar reglas legales y/o normas organizativas internas.
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8-8
Monitor
Informacin:
Para qu objetos estn
permitidas las operaciones de
cierre?
Valores propuestos
Comprometido
Presupuesto para?
comprometido
Visualizar y actualizar:
Parmetros
Parametrizaciones de
Customizing para cada
entidad CP, ejercicio, tipo de
valor
Reglas
Remanente
presupuestario
SAP AG 2006
El monitor de las operaciones de cierre

- ofrece un resumen de todos los parmetros relativos al sistema
- permite la visualizacin detallada de los parmetros y, adems, permite acceder directamente
desde el monitor hasta el Customizing oportuno o a las parametrizaciones de men de rea
Se pueden ver y actualizar entradas.
Se facilita informacin referente a:
Si los valores propuestos permiten el arrastre de los comprometidos y los presupuestos
Los arrastres de los comprometidos y los presupuestos para comprometidos (para pagos y
presupuestos de comprometidos, dependiendo del perfil de actualizacin) que estn permitidos
para cada tipo de valor y los que no lo estn, as como cualquier parmetro de arrastre que sea de
aplicacin
Arrastres de remanentes presupuestarios permitidos/no permitidos y parmetros subyacentes
- Visualizacin y actualizacin de asignaciones de parmetros a reglas (Customizing)
SAP AG
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8-9
Monitor - Parametrizacin
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8-10
Cierre de ejercicio IV
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
SAP AG 2006
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8-11
Cierre de ejercicio
Ejercicio anterior
Ejercicio nuevo
Arrastrar
remanentes
presupuestarios
del ejercicio
anterior
Remanente
presupuestario
Comprometidos
abiertos
Arrastrar
comprometidos
abiertos
Actualizacin de reglas de arrastre

Tratamiento de casos especiales
Proceso tcnico
SAP AG 2006
Las actividades para el cambio de ejercicio en Control presupuestario deben iniciarse con tiempo
suficiente.
Para el arrastre presupuestario:
Deben definirse las reglas de arrastre que se aplicarn
Para el arrastre de comprometidos abiertos:
Deben definirse las reglas de arrastre que se aplicarn
Las posiciones abiertas ya no se van a compensar en el ejercicio actual y no se van a pasar al
ejercicio siguiente, sino que deben cerrarse o eliminarse (como se eliminan las solicitudes de
pedido, se cancelan las reservas, se restablecen los pedidos y se notifica a los acreedores).
Tcnicamente, no es necesario realizar ninguna actividad de cierre de ejercicio. Pero se utilizan para
que el presupuesto y los comprometidos se muestren correctamente en los informes. Si no realiza
estas actividades:
El presupuesto anual no utilizado permanecer en el ejercicio anterior y no se podr utilizar en el
nuevo
Las partidas abiertas se reducen correctamente en el ejercicio anterior tan pronto como se procesen
en el nuevo.
Como que el Control presupuestario se integra con otros mdulos, debe tener en cuenta las
actividades de cierre del ejercicio de estos otros mdulos y los efectos que tendrn en Control
presupuestario cuando se planifique el cambio del ejercicio en Control presupuestario. No existe
ningn vnculo a las actividades de otros mdulos desde el punto de vista del sistema tcnico.
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8-12
Cierre de ejercicio
Informe: Centro gestor del Instituto para la Investigacin Mdica, con fecha
31/12/2005
Perodo 01
Perodo 12
Partida
Presp. act.
Comprom. Real
Remanente presupuestario
MAT
HR
EDP
5000
7000
3000
1000
1000
500
0
1000
3000
6500
2000
Comprometidos abiertos
(+ presupuesto asociado)
Remanente
presupuestario real
SAP AG 2006
Cuando se est realizando el cambio de ejercicio, se deben procesar los comprometidos abiertos
tanto con el presupuesto asociado, como con el remanente presupuestario real.
Los comprometidos abiertos incluyen:
Las solicitudes de pedido de Gestin de materiales
Los pedidos de Gestin de materiales
El documento presupuestario de Control presupuestario
Facturas (slo cuando la actualizacin sea sobre los pagos)
En cada caso habr un presupuesto vinculado a estos comprometidos. Se denomina presupuesto
asociado.
En contraposicin al presupuesto asociado, se encuentra el remanente presupuestario real, que no
est vinculado a ningn tipo de comprometido.
Remanente presupuestario real = presupuesto actual - presupuesto asignado (por reales) presupuesto asociado con los comprometidos reales.
Este remanente presupuestario real se define mediante ratios de cliente.
El cambio del ejercicio slo procesa los efectos que produce Control presupuestario en los
comprometidos que pertenecen a los dems mdulos. Los documentos originales no sufren
alteraciones ni proporcionan ninguna explicacin sobre las actividades de cambio de ejercicio que se
producen en Control presupuestario.
SAP AG
IPS910
8-13
Cierre de otros componentes

MM
CP
Instituto de
Investigacin Presupuesto Requis.
Mdica
actual
Requis.
empres.
50010
1000
1000
1000
1000
50020
100
-
FI
Pedido
Factura
CP
Pago
400
-
100
Remanente
presupuestario
200
...
300
...
1.
Cerrar
Comprometido
SAP AG 2006
Como Control presupuestario se integra con otros mdulos, debe tener en cuenta las actividades de
fin de ejercicio de estos otros mdulos cuando planifique el cambio de ejercicio en Control
presupuestario.
Las operaciones de cierre en Control presupuestario slo deben realizarse cuando se hayan
completado las operaciones de cierre en otros componentes.
SAP AG
IPS910
8-14
Reasignacin
FC
FC
CI
44446666
CI 44446666
FC
A
Fondo
3331
Fondo 3331
CI
44446666 470 UNI
470 UNI
Fondo 3331
470 UNI
Operaciones de cierre de ejercicio

Reasignacin durante el ejercicio
Estrategia
Estrategiade
dederivacin
derivacin
Centro
Centrogestor
gestorAA-->
-->Centro
Centro
gestor
B
gestor B
CICI4444++++
4444++++-->
-->CICI5555++++
5555++++
Fondo
+++1
-->
Fondo
Fondo +++1 --> Fondo+++2
+++2
FC
FC
CI
55556666
Fondo 3332
470 UNI
CI
FC
CI
55556666
55556666
Fondo
Fondo
3332
3332470
470 UNI
SAP AG 2006
Las estrategias de derivacin para reasignacin permiten personalizar las reglas de arrastre.
Durante la derivacin de las imputaciones, los valores de las nuevas imputaciones de CP se derivan a
partir de las anteriores. Varias direcciones de destino pueden ser definidas para algunas operaciones
de cierre. Lo que permite distribuir los importes entre varias direcciones de destino e incluir los
importes parciales. Tambin puede utilizar otros objetos como campos de origen para la derivacin,
siempre que exista una relacin lgica entre ellos y los destinos finales.
SAP AG
IPS910
8-15
Definicin de una estrategia de derivacin para

una reasignacin
Customizing
Tipos de
derivacin
Descripcin
Regla de
derivacin
Centro gestor A --> B
Regla de
derivacin
Posiciones
presupuestarias 4444*
Regla de
derivacin
Fondo 1000
CP de emisin
CP de destino
=B
CI de emisin
CI de destino
4444*
= 5555*
Fondo de emisin Fondo de destino
Estrategia de
derivacin
1000
= 1001
SAP AG 2006
La estrategia de derivacin de las reasignaciones comprende una secuencia de pasos de derivacin

mediante la cual los valores de las imputaciones CP de destino se derivan a partir de las
imputaciones de emisin.
Cuando se arrastra el remanente presupuestario, se pueden arrastrar los importes de una imputacin
CP a varias imputaciones CP utilizando el proceso de reasignacin o, alternativamente, se pueden
incluir slo importes parciales.
Si necesita mejorar una estrategia, debe implementar y activar el complemento empresarial
FM_FYC_DERIVE.
Si no define una estrategia de derivacin para las operaciones de cierre de ejercicio, las imputaciones
de CP se arrastran sin cambios y con todas las operaciones de cierre permitidas.
SAP AG
IPS910
8-16
Asignacin de una estrategia de derivacin para una

reasignacin
CP
2004
11
CI
3334
Reman. presup.
2000
CP
FC
CI
2005
FC
10
3334
Estrategia de
derivacin B
Reman. presup.
2000
Comprom.
500
Estrategia de
derivacin A
Customizing
CP
FC
CI
12
3334
Comprom.
500
SAP AG 2006
Los informes que acceden a la estrategia de derivacin para la reasignacin se agrupan en

operaciones de cierre aparte:
Reasignacin de documentos de comprometido
Arrastre de remanentes presupuestarios
Transferencia de presupuestos (BCS)
Copiar presupuestos o versiones de presupuestos
Copiar Vinculacin (FBS)
Copiar estructura del presupuesto
Arrastrar el saldo
Debe asignar la estrategia de derivacin para la reasignacin a una operacin de cierre. Se pueden
utilizar diferentes estrategias de derivacin para diferentes operaciones de cierre. Sin embargo, SAP
recomienda que se cree una sola estrategia de derivacin para todas las operaciones de cierre
(operacin de cierre: Todas las operaciones de cierre).
SAP AG
IPS910
8-17
Cierre de ejercicio V
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-18
Arrastrar comprometidos abiertos
Solicitudes de
pedido
Solicitudes de
pedido
Pedidos
Pedidos
Documento
presupuestario
Documento
presupuestario
Facturas
Facturas*
* Cuando se actualiza por pagos
SAP AG 2006
Como el presupuesto vinculado a los comprometidos se incluye cuando se calcula el remanente

presupuestario real, debe arrastrar los comprometidos antes de arrastrar el presupuesto.
De no hacerlo, tendra que repetir el clculo y arrastrar el presupuesto para poder visualizar el
presupuesto arrastrado correctamente.
SAP AG
IPS910
8-19
Procedimiento de arrastre para comprometidos

Verificacin:
con CDD
Sin verificacin
Pedido 4511
Fecha 10/10/2005
Importe 100 UNI
2006
Compro
metido
Customizing:
Arrastres
permitidos
Definir:
Arrastres
permitidos
- rea CP
- Ejercicio
- Tipo de valor
Presupuesto 2005
Instalar:
Cadena de
documentos
Seleccin
manual
Autorizacin
Anulacin
Estrategia:
Reglas de
arrastre
para todas
las imputaciones
de CP
Arrastres:
Seleccin
y
arrastre de
documentos
Presupuesto 2006
SAP AG 2006
Si se permiten los arrastres en la configuracin de Customizing, el comprometido se puede arrastrar

al ejercicio siguiente.
Si no se define ninguna regla de arrastre, se lleva a cabo el arrastre de comprometidos al ejercicio
siguiente con la misma imputacin.
En el Customizing, el arrastre se puede restringir en funcin de la entidad CP, el ejercicio y el tipo de
valor (por ejemplo, en su organizacin, slo se pueden arrastrar los comprometidos de Gestin de
materiales y no las reservas de fondos).
El presupuesto vinculado al comprometido se arrastra al mismo tiempo
Es posible anular un arrastre (RFFMC040), siempre que el documento arrastrado no est relacionado
con otros procesos.
SAP AG
IPS910
8-20
Arrastre de comprometido - Parametrizacin

Arrastre de comprometidos con cadenas de documentos
(RFFMCCF1_CHAIN)
Este programa permite arrastrar cadenas de documentos desde
posiciones de documentos de comprometidos asociadas, de acuerdo con
las diferentes categoras de procesamiento. La categora de
procesamiento determina cul de los importes abiertos y utilizados debe
arrastrarse a las posiciones de documentos. El arrastre se puede anular
utilizando el programa RFFMCCFR_CHAIN.
Seleccin manual de la imputacin de destino para el

arrastre de comprometidos
Si asigna varias imputaciones de destino en la estrategia de derivacin
para reasignacin, el usuario puede seleccionar una de ellas.
Autorizacin del arrastre de comprometidos

Se puede utilizar un proceso de aprobacin de uno o dos niveles para el
arrastre de comprometidos. Si se utiliza un procedimiento de aprobacin
de dos niveles, es necesario que el Sistema de control presupuestario
est activo.
SAP AG 2006
Puede activar funciones para el arrastre de comprometidos (arrastre de comprometidos con cadenas
de documentos; seleccin manual de imputaciones de destino y aprobacin del arrastre de
comprometidos) en el Customizing.
SAP AG
IPS910
8-21
Arrastre de comprometidos por fecha de entrada
2005
Factura
2006
Factura
Fecha entrada
01/10/2006 Fecha entrada
Ped. Fecha 11/01/2006
31/12/2005 Ped. Fecha
31/02/2005
Arrastre de
comprometido
10/01/2006
"Mes de vencimiento" =
Se siguen permitiendo
las contabilizaciones del
ejercicio anterior
Arrastre de
comprometido
11/01/06
SAP AG 2006
Se puede utilizar la funcin Arrastre de comprometidos por fecha de entrada para seleccionar y
procesar los documentos de comprometidos por fecha de entrada (con la excepcin de los
documentos de viaje).
Debe utilizar este programa despus del arrastre de comprometidos y despus de haber comenzado el
nuevo ejercicio, siempre que todava no se haya cerrado el ejercicio anterior. Durante este tiempo,
todava se pueden contabilizar y modificar documentos del ejercicio anterior. A continuacin, se
pueden seleccionar y arrastrar segn los datos de entrada.
SAP recomienda que se programe la aplicacin para que se ejecute a diario mientras el ejercicio
anterior siga abierto. De este modo, se arrastran al nuevo ejercicio todos los documentos que se han
contabilizado desde que se ejecut el arrastre estndar de comprometidos en el ejercicio anterior.
SAP AG
IPS910
8-22
Arrastre de posiciones abiertas
Los valores asignados se

ajustan automticamente
durante el arrastre
Seleccin y arrastre
en un mismo paso
Tratamiento
paralelo
Arrastre de
posiciones abiertas
Bloqueo de documentos
Procesos de dilogo
Arrastre automtico
de documentos con
importe cero
SAP AG 2006
La seleccin de los documentos de comprometidos y el arrastre de comprometidos se realiza en un

mismo paso.
Los valores asignados se ajustan automticamente durante el arrastre de comprometidos.
El tiempo de ejecucin total del arrastre de comprometidos se puede reducir dividiendo el arrastre
en una serie de procesos de dilogos.
Si puede seleccionar el proceso con dilogo, se verifican los documentos que deben arrastrarse y
se muestran en una lista de propuestas. El usuario puede seleccionar los documentos que se van a
arrastrar uno a uno o en bloque y despus arrastrarlos.
No es necesario arrastrar manualmente los documentos de comprometido cuyo importe sea cero.
Si se utiliza un documento con importe cero para una contabilizacin del ejercicio nuevo, el
arrastre de comprometidos se ejecuta automticamente durante la contabilizacin.
Los documentos de comprometido procesados se pueden bloquear para el proceso y el bloqueo de
los documentos impide el uso de seleccin de pagos. En consecuencia, el arrastre de
comprometidos se puede ejecutar con el sistema en funcionamiento.
SAP AG
IPS910
8-23
Cierre de ejercicio VI
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-24
Proceso de arrastres de remanentes

presupuestarios
Ratio
Presupuesto 2005
Estndar:
Arrastre
permitido
Definir:
Arrastres
permitidos para
todas las
entidades
CP y
todos los
ejercicios
Presupuesto 2006
Actualizar:
Definicin de
los parmetros
de arrastres
categora de
presupuestos
y
tipo de
documentos
Asignar:
Reglas
de arrastres
para todas
las imputaciones
de CP
Arrastre
Preparar
Definir
Ejecutar
SAP AG 2006
Si se permite de manera predeterminada el arrastre presupuestario de remanentes presupuestarios, el

presupuesto se arrastra al ejercicio siguiente.
Arrastre de presupuestos:
Si no se actualiza ninguna regla de arrastre, el 100% del presupuesto se arrastra a la misma
imputacin en el ao siguiente.
Los parmetros de arrastre se actualizan en el Customizing de Control presupuestario.
Tipo de documento
Tipo de presupuesto de emisin y de destino
Proceso combinado y tipo de presupuesto
Status
El importe de arrastre se especifica mediante un ratio.
SAP AG
IPS910
8-25
Presupuesto para comprometido
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-26
Cierre de ejercicio
Resumen
Monitor de Cierre
Preparacin
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-27
Arrastre de valores de fondos
Resumen
El ciclo de vida de los fondos de origen secundario suele
abarcar varios ejercicios. De modo que resulta til tener
disponibles los valores totales de varios ejercicios de
presupuesto.
A diferencia de las actividades de cambio de ejercicio
para comprometidos y valores de presupuestos, el
arrastre de los valores de fondos procesa los ingresos y
los gastos reales, adems de actualizar estos valores
totales.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-28
Arrastre de valores de fondos
Ciclo de vida de los fondos

2004 real
Arrastre01
Gastos
Mat.
Mat1
Mat2
Mat3
Invertir
Inv1
Inv2
...
2005 real
2006 real
02 . . .Arrastre01 02
100 200
50 150
80 60
640
0
0
0
70
20
10
. .Arrastres
.
01 02
2007 real
. .Arrastres
.
01 02
...
80
40
90
...
...
Posicin
presup: Mat3
Arrastre: Mat
SAP AG 2006
Al contrario que las actividades de cambio de ejercicio, que afecta a los comprometidos y los valores
presupuestarios, el arrastre de saldo para valores de fondos procesa los ingresos y los gastos reales.
Arrastrando los datos reales, incluso en el caso de fondos a largo plazo, slo es necesario acceder a
los datos desde el ejercicio actual para poder realizar un informe acumulado del ciclo total de la vida
de los fondos.
Calculando el total en el nivel de arrastre de posicin presupuestaria, se puede elaborar un resumen
con el nivel de detalle deseado. Lo que significa tambin que el set de datos necesario para un
informe completo se reduce todava ms sin provocar que los datos de los ejercicios anteriores se
mezclen con los datos del ejercicio actual.
En el caso de fondos con un perodo de validez de un ao (por ejemplo, el fondo "presupuesto"), el
arrastre de saldo no tendra sentido.
SAP AG
IPS910
8-29
Proceso de operaciones de cierre:? Arrastre de

saldos de fondos
1.
1. Definicin
Definicin de
de las
las categoras
categoras de
de posiciones
posiciones de
de arrastre
arrastre
y asignacin para arrastrar
posiciones presupuestarias (Customizing)
2.
2. Definicin
Definicin de
de categoras
categoras de posiciones de arrastre
en el registro maestro de posiciones presupuestarias
(actualizacin
(actualizacin de
de datos
datos maestros)
maestros)
3.
3. Indique el fondo que proceda
para
para el
el arrastre
arrastre (actualizacin
(actualizacin de
de datos
datos maestros)
maestros)
4.
4. Contabilizacin del arrastre de saldo
(SAPFMVTR)
SAP AG 2006
A diferencia del arrastre de comprometidos, este procedimiento consiste en el resumen y el arrastre

de datos reales.
Si realiza alguna contabilizacin en el ejercicio anterior despus de haber ejecutado SAPFMVTR,
tendr que volver a ejecutarlo. El sistema no ajusta automticamente los datos.
En el sistema estndar, se puede asignar una categora de posiciones de arrastre a la posicin
presupuestaria. Es necesario asignar ms de una categora de posiciones de arrastre.
Puesto que existen diferentes relaciones de emisin y de destino para diferentes intervalos anuales
o saldos, se deben mostrar los arrastres de contenido diferente (real, comprometido...)
El programa se puede mejorar con SAPFMVTR. En una tabla o lgica definida por el usuario, se puede
definir un conjunto de reglas propio para determinar la categora de posiciones de arrastre.
SAP AG
IPS910
8-30
Cierre de ejercicio: Resumen (1)
Los remanentes presupuestarios reales, los

presupuestos para comprometidos
y los comprometidos abiertos se pueden
tener en cuenta
cuando se arrastren los datos
de un ejercicio a otro.
Los parmetros de arrastre se sustentan
con estrategias de arrastre.
Se deben definir parametrizaciones de
configuracin de arrastre
para el arrastre de presupuestos y el
arrastre
de comprometidos.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-31
Cierre de ejercicio: Resumen (2)
Dispone del Monitor de Cierre para la

planificacin y ejecucin de las
actividades de cambio de ejercicio.
El monitor de operaciones de cierre ofrece
una visin general de todos los parmetros
de configuracin relativos al sistema y permite
acceder directamente a las parametrizaciones
del Customizing y del men de rea.
El arrastre de fondos permite generar?
una vista de los ingresos y gastos reales?
de varios aos.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
8-32
Tareas de cierre-Ejercicios
Unidad: Tareas de cierre
Tema: Preparar el arrastre de comprometido
Ejecutar las tareas ms importantes relacionadas con el cierre del

ejercicio
Requisitos:
Antes de continuar con estos ejercicios, debe haber contabilizado un compromiso de gastos y
una factura a la siguiente imputacin (vase unidad 4).
Fondo = General; centro gestor = C15; posicin presupuestaria = 80010 o 10022;
rea funcional = F91000.
Si no lo ha realizado todava, cree los registros contables relevantes antes de iniciar estos
ejercicios.
1-1
Debido a las parametrizaciones estndar, todos los comprometidos se deben trasladar al

siguiente ao. Modificar las parametrizaciones para que estos compromisos de gastos
no se puedan trasladar.
Verifique el resultado en el monitor.
1-2
Para ejecutar el arrastre del prximo ao, deben abrirse los perodos del ejercicio 2007.
Verifique si se han creado las parametrizaciones relevantes.
1-3
Para verificar sus parametrizaciones , debe ejecutar el arrastre de compromiso para las
posiciones presupuestarias. Puede seleccionar el tipo de valor 65 (compromiso de
gastos) del rea Restriccin a nivel del documento?
1-4
Ejecutar el arrastre para la factura. Verificar el arrastre del informe de partida

individual tan bien como en los aos 20xx y 20xx+1. Qu tipos de importe se utilizan
para actualizar los arrastres Siguiente y Previo?
SAP AG
IPS910
8-33
1-5
Desea trasladar un remanente presupuestario para el fondo PRESUPUESTO. Asegrese

de que el status EJECUCIN permite el arrastre y asgnelo al siguiente ao de la
versin 0.
Ejecute un arrastre de presupuesto para el fondo PRESUPUESTO.
Utilice los siguientes datos:
Ratio: YE_RESIDUAL
Clase de documento: IPSB
Clase de presupuesto de emisor y receptor: STD
Luego verifique el resultado en los informes.
SAP AG
IPS910
8-34
Tareas de cierre - Soluciones

Unidad: Tareas de cierre
1-1

pblica Tareas de cierre Tareas de cierre de comprometido Introducir
parametrizaciones para el presupuesto de arrastre de comprometido.
Seleccione Entradas nuevas.
Nombre de campo o tipo
de datos
Valores
Entidad CP
90xx
Ejercicio
20xx
Tipo de valor = 65
Sin indicador autorizado para el

valor de arrastre
Verifique las parametrizaciones en el monitor. El supuesto para esta parametrizacin es

que an se suelen permitir las parametrizaciones estndar Arrastre de comprometido
autorizado.
SAP AG
IPS910
8-35
1-2

adicionales Tareas de cierre Monitor de tareas de cierre.
SAP AG
IPS910
8-36

adicionales Abrir y cerrar perodos/ejercicios Contabilizacin Procesamiento
individual.
1-3

datos
Valores
Entidad CP
90xx
Ejercicio
Pago
20xx+1
Elemento de imputacin
Todos
Tipos de valor
Todos
Desde/hasta
Sin entrada

adicionales Tareas de cierre Comprometido/Real Arrastre de comprometido
Documentos de arrastre.
datos
Valores
Entidad CP
90XX
Ao de emisin
200Y
Fondo
General
Centro gestor
C15
80010
rea funcional
F91000
Tipo de valor
65
Ejecucin de test
Verificar
Si las parametrizaciones son correctas, no podr seleccionar el tipo de valor 65 de la

ayuda para entradas.
SAP AG
IPS910
8-37
1-4

adicionales Tareas de cierre Comprometido/Real Arrastre de comprometido
Documentos de arrastre.
datos
Valores
Entidad CP
90XX
Ao de emisin
200Y
Fondo
General
Centro gestor
C15
10022
rea funcional
F91000
Tipo de valor
54
Utilice el informe Comprometido y real - Todas las contabilizaciones para verificar los
datos.
Seleccione el ejercicio 2006-2007.
Los tipos de importe 300 y 350 indican el arrastre para el ao previo y siguiente.
SAP AG
IPS910
8-38
1-5

presupuestacin de controlTratar status.
Seleccione el status EJECUCIN para su entidad CP 90XX y seleccione
Parametrizaciones de control de status (Presupuesto).
datos
Valores
Pago
Proceso
Arrastre receptor
Tipo de presupuesto
Estndar
Pago
Proceso
Arrastre Emisor
Tipo de presupuesto
Estndar
Contabilidad Gestin del sector pblico Control presupuestario

Presupuestacin Sistema de gestin presupuestaria (BCS) Versin Asignar
status a una versin.
datos
Valores
Entidad CP
90XX
EJ
2007
Versin
Status
EJECUCIN
SAP AG
IPS910
8-39

adicionales Tareas de cierre Presupuesto Sistema de gestin presupuestaria
(BCS) Remanentes presupuestarios Arrastre.
datos
Valores
Entidad CP
90XX
9F
Versin
Ejercicio
2006
Fondo
PRESUPUESTO
Ratio
YE_RESIDUAL
Clase de documento
IPSB (Presupuesto)
Cl.presupuesto emisor /receptor
Estndar
Perodo de emisin
12

informacin Registros de totales Sistema de gestin presupuestaria (BCS)
Presupuesto Vista de presupuesto por proceso.
Verificar los datos para el fondo PRESUPUESTO de los aos 2006 y 2007.
SAP AG
IPS910
8-40
Gestin de informes: Diagrama de resumen

Resumen
Resumendel
delcurso
curso
Datos
Datosmaestros
maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
depresupuesto
presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja
Cierre
Cierrede
deejercicio
ejercicio
Gestin
Gestinde
deinformes
informes
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-1
Gestin de informes: Objetivos
Explicar el sistema de informacin PSM BCS y navegar

por los informes
Preparar informes de partidas individuales especficos

del usuario
Explicar el principio de los informes de desglose
Crear informes de desglose
Explicar cmo se integra SAP Business Information

Warehouse
Explicar qu es el contenido empresarial
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-2
Gestin de informes
Sistema de informacin de PSM

Informes de desglose
SAP Business Information Warehouse (SAP BW)
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-3
Gestin de informes (I)

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-4
Gestin de informes de datos maestros
SAP AG 2006
Los Informes de datos maestros permiten obtener en cualquier momento una visin general de
todas las estructuras bsicas y de su relacin con Control presupuestario.
Los centros gestores se pueden ordenar alfabticamente y, tambin, por jerarquas. Al igual que las
posiciones presupuestarias.
Cuando se encuentran vnculos a otros datos maestros como la aplicacin de fondos, como es el caso
del rea de fondos, tambin se pueden ver los fondos desde reas de origen secundario limitando la
seleccin a las necesidades especficas.
SAP AG
IPS910
9-5
Informes de partidas individuales de BCS
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-6
Conceptos bsicos sobre los informes de partidas

individuales
Seleccin
Presentacin
Resumen de la base de datos

lgica para:
Empleo de una herramienta de

presentacin para:
- Tener acceso a una vista clara

de los diferentes orgenes de datos
- Permitir la realizacin de
presentaciones uniformes
- Poder ofrecer acceso de slo lectura?

optimizado centralmente
-Permitir la realizacin de
disposiciones especficas de usuario
dentro de la herramienta
Base de datos lgica: (LDB)

Visor de listas de ABAP (ALV)
Nueva base de datos lgica FMB para BCS
SAP AG 2006
Base de datos LDB FM, incluida en el sistema estndar

Estructuras
La estructura de la LDB (datos maestros y transaccionales) indica la secuencia en la que se importan
sus segmentos individuales y se ponen a disposicin para su procesamiento
FMF: En primer lugar se importan los datos maestros, seguidos de datos transaccionales
La configuracin de los segmentos no coincide con la configuracin de la tabla
que se emplea en los informes de partidas individuales
Se puede utilizar para los informes de registros de totales
SAP AG
IPS910
9-7
Funciones de seleccin
Seleccin estndar
Seleccin dinmica
Entidad CP
Fondo
Centros gestores
Operacin financiera
Tipo de posicin
Lista
...
SAP AG 2006
Seleccin dinmica:
Las opciones mejoradas de seleccin de todos los campos que se encuentran disponibles en la base
de datos
Ventaja: La seleccin se extiende a la base de datos
SAP AG
IPS910
9-8
Funciones del informe ejecutado
N Doc.
Filtros
Fecha de
Texto Tipo valor
contabilizacin
5000000968 02.01.97
5000001038 05.02.97
5000000969 18.02.97
5000001970 24.02.97
5000001980 24.02.97
Importe
...
Reserva de fondos 1.000,00

Reserva de fondos. 500,00
Facturas
Facturas
Facturas
1.600,00 150,00
150,00
250,00
100,00
350,00
1.100,00 -
Visualizacin de documentos individuales

Visin detallada
Disposiciones
Subtotales
Totales
SAP AG 2006
Los datos seleccionados se visualizan con el Visor de listas de ABAP (ALV).
SAP AG
IPS910
9-9
Trabajar con variantes de visualizacin
Campos de visualizacin
Contenido de columnas
Campos disponibles
Partida Longitud Total
Contenido de columnas Longitud
10
Aplicacin de fondos
Partidas de contabilizacin 2
10
Nombre del fondo
10
20
4
10
10
Versin
Tipo de valor
Texto operaciones
3
4
6
Fecha de entrada
10
Fondo de deudor
Autor
12
Texto
50
N documento
Ejercicio
Texto Tipo valor
Grabar
N
documento
Partidas de
contabilizacin
Ao
Texto Tipo valor
.........
SAP AG 2006
Se pueden utilizar variantes de visualizacin para preparar listas de informes que se ajusten a
necesidades especficas.
Se pueden visualizar campos adicionales, as como se pueden ocultar campos que estn a la vista. Se
puede seleccionar el elemento y la longitud de cada campo.
Las variantes de visualizacin se pueden grabar y definir como variantes predeterminadas.
SAP AG
IPS910
9-10
Informes de partidas individuales:

Ejemplo: Informes de partidas individuales de comprometidos o reales
N
documento Fecha contab.
CP
FI
Importe
Tipo de
importe
Tipo de
valor
Texto Tipo valor
2100.5500.000
Factura
1900009
1500.00
01/01/2000
Pago
1500.00
Reduccin
54
Factura
3000.00
4500008
03/02/2000
1000.00
Pagado
57
Pago
4500009
03/02/2000
2000.00
Pagado
57
Pago
SAP AG 2006
Las partidas individuales contabilizadas se presentan en una lista de los informes de partidas
individuales.
Estos informes se pueden crear para los presupuestos y comprometidos/reales.
En el informe de partidas individuales de comprometidos/reales, se pueden listar las partidas
individuales en funcin del tipo de valor (facturas, pagos, etc.)
SAP AG
IPS910
9-11
Informes de resumen de BCS
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-12
Gestin de informes (II)

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-13
Principio de los informes de desglose

Caractersticas:
Fondo:
YF
Centro gestor: P12
Tipo de valor: Todos
A1
P12
Presupuesto
C12
Comprometido
Real
Presu
puesto
SAP AG 2006
Moneda de operacin
Aplicacin de fondos
...
UE
T
va ipo
lo d
r e
Centro gestor
Centro gestor
Fondo
Deudor de fondo
Tipo de valor
YF
Fond
o
En Control presupuestario slo se pueden evaluar los datos especficos de CP. Cuando se utilizan los
informes de desglose, se pueden especificar "vistas" propias de los datos de CP.
Seleccionando las caractersticas y los ratios para los datos de CP, se consigue que el sistema genere
un cubo de datos multidimensional. El usuario puede navegar libremente por el set de datos de este
cubo de datos mientras ejecuta los informes. Intercambiando caractersticas interactivamente, se
puede especificar cualquier secuencia que se necesite.
Slo se muestra una de las numerosas dimensiones posibles del informe que se est ejecutando. Slo
se pueden combinar varias dimensiones a travs de la navegacin.
Los informes de desgloses son una herramienta de elaboracin de informes en la que las diferentes
caractersticas de la aplicacin tienen "status similar" y se pueden combinar (junto con los datos
correspondientes), segn las necesidades.
Para los informes de desglose, se debe definir:
- cuntas "caractersticas" van a visualizarse
- la secuencia en la que debe totalizarse el resultado del informe.
SAP AG
IPS910
9-14
Las caractersticas, los ratios y los formularios se extienden a las definiciones de los informes de
formularios. El resultado de un informe es un elevado nmero de listas que se pueden seleccionar
interactivamente y mostrar en la pantalla. Los informes se pueden imprimir, trasladar a Excel o se
pueden guardar para seguir procesndolos ms adelante.
El formulario describe el contenido y la estructura de los informes. Se puede considerar un informe
sin terminar, que se completa posteriormente, durante la definicin del informe.
Las caractersticas predeterminan las opciones de clasificacin del set de datos. Por ejemplo: la
entidad CP, el centro gestor, el perodo y el tipo de valor.
Las caractersticas se pueden seleccionar en el formulario y en el propio informe.
Los ratios indican el importe de los campos de la base de datos en forma de valores e importes. Los
valores calculados tambin se pueden representar de acuerdo con frmulas definidas, como, por
ejemplo, la utilizacin del presupuesto.
Los ratios se pueden seleccionar en el formulario o en el informe.
Los informes de desglose siempre estn formados por una combinacin de un formulario y de un
informe. Los formularios no se pueden ejecutar por s mismos, por este motivo siempre se necesita
un informe.
SAP AG
IPS910
9-15
Informe de presupuestos
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-16
Creacin de un informe de desglose
Creacin de un informe de desglose sobre la base de

un formulario
Restringiendo la seleccin
Especificando la lista de caractersticas para la lista de

desglose
Definiendo las opciones por defecto para ordenar la lista

de caractersticas
para la navegacin
Activacin de la visualizacin de la jerarqua del centro

gestor,
la posicin presupuestaria o los elementos de estructura del
presupuesto
Especificacin de la disposicin de impresin
Definicin de los informes de emisor-receptor
Configuracin de la lista bsica (cmo se visualiza la lista
detallada/desglosada cuando se llama a un informe)
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-17
Funciones de los informes de desglose

Lneas de
cabecera
Texto
Cambiar
dimensiones
Ctr, gestor
Fondos
Conversin
de moneda
Ocultar
columnas
Presup. Comprom. Real
7000 1000
.
.
.
.
10000 2000
Invertir
.
.
.
I1
.
Gastos actuales
Insertar textos Gastos
Pers
22000
5000
17000
P1
P2
18000
.
1000
.
14000 3000
.
.
Suministros
Pie de pgina
Impre
sin
SAP AG 2006
Disponib.
Utilizacin
90%
.
.
100%
Partidas
individuales
Miles
UNI
85%
.
Texto
Correo
Grficos MS-Word
Visor de listas Excel XXL
Las funciones de los informes de desglose se subdividen en tres grupos para que varios usuarios
puedan utilizar uno de los niveles de funcin definidos dependiendo de sus requisitos de informacin
y sus tareas.
El nivel 1 contiene las funciones bsicas de los informes de desglose (impresin, ordenacin,
navegacin limitada, lista detallada) y la conexin al correo SAP. Este nivel est indicado para
usuarios que no necesiten todas las funciones de los informes de desglose.
El nivel 2 contiene el resto de funciones de los informes de desglose (conexin a Microsoft Excel,
funciones de grficos y descarga al PC).
Todas las funciones contienen tambin las funciones para dar formato a las impresiones, guardar los
informes y definir excepciones. Este nivel est recomendado para los usuarios que tambin quieren
actualizar informes o configurar el formato de impresin, adems de disponer de todas las funciones
de informes de desglose.
Los niveles de funciones individuales estn sujetos a la comprobacin de autorizacin. El objeto de
autorizacin es K_KA_RPT.
Para poder utilizar la funcin de conversin de monedas, es necesario definir primero una regla de
conversin.
SAP AG
IPS910
9-18
El informe de desglose ejecutado se puede seguir procesando con las siguientes interfases:
Impresin: SAP, MS Word 6.0 o Excel
Correo: SAP Office
Grficos: Con la opcin de men "Grficos", se puede llamar a SAP Business Graphics (2D o 3D) y grficos
estadsticos (grficos de lneas). La configuracin de los grficos (excepto el tamao y la posicin de la
ventana) se puede guardar.
MS Word: impresin y procesamiento posterior
Visor de listas Excel XXL: Impresin
MS-EXCEL: Tratamiento posterior
SAP AG
IPS910
9-19
Gestin de informes (III)
Sistema de informacin de PSM BCS

SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-20
SAP BW es la herramienta de evaluacin estratgica de SAP Public Sector.

La integracin de ambas aplicaciones est en constante proceso de mejora. Por ejemplo:
Nuevas estructuras de extractos
Se pueden cargar strings parciales de datos maestros
Se pueden cargar textos
Se ha configurado una base de datos lgica FMB nueva
Se han creado informes
SAP AG
IPS910
9-21
SAP AG
IPS910
9-22
Ventajas de SAP BW
Visin global de la organizacin con un resumen
Integracin de diferentes aplicaciones
Informacin detallada disponible
Logstica Controlling Presupuest
o
Sistemas
operativos
Centro gestor 100

Pos.presup. 20
Pos.presup. 80
Centro gestor 120
Pos.presup. 60
Pos.presup. 20
Pos.presup. 40
BW
Gastos totales 220
Visin general
SAP AG 2006
Estn disponibles otras fuentes de datos en SAP Business Information Warehouse (SAP BW) en la
Solucin Servicios Pblicos de SAP
Registros totales de presupuestos para el Sistema de control de presupuestos (BCS)(OPU_IS_PS_41)
Partidas individuales presupuestarias para BCS (OPU_IS_PS_42)
Entrada de documentos de presupuestos para BCS (OPU_IS_PS_42)
Importes utilizados (registros totales) BCS (OPU_IS_PS_44)
SAP AG
IPS910
9-23
Explorer empresarial
Business
Explorer
MS Excel
BExMap
Definicin de queries
BEx
Browser
Analizador BEx
Procesador OLAP
Base de datos
de InfoCubos
Business Information Warehouse
Carpetas de
documentos
Servidor
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-24
Contenido empresarial
Necesito una
evaluacin especfica. Quizs
ya sea parte de la evaluacin
estndar del contenido
empresarial de BW.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-25
Los roles de contenido empresarial
aprox. 180
Contenido empresarial
aprox. 800
Roles
Cuadernos de trabajo
Queries
aprox. 800
InfoCubos
Extractores, InfoFuentes
InfoObjetos
aprox. 240
aprox. 800
aprox. 4200
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-26
Condicin de excepcin
Las funciones de los informes de excepciones permiten seleccionar y

resaltar desviaciones inusuales de los valores de los ratios del resultado de
las queries.
Las desviaciones de los valores o intervalos umbral definidos
(excepciones) se muestran en la hoja de trabajo con diferentes colores para
facilitar la identificacin a primera vista.
El informe de excepciones permite identificar las desviaciones
inmediatamente y facilita la base para responder de forma rpida y efectiva.
rdenes
Ratios
ber
n
Las desviaciones respecto

al valor de presupuesto
definido se muestran en el
resultado de la consulta con
diferentes colores.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-27
Contenido de SAP BW Business - Sector pblico
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-28
Ratios y caractersticas - Concepto
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-29
Gestin de informes: Resumen de la unidad
SAP Business Information Warehouse

(SAP BW) proporciona una visin general de
diversos datos
La informacin sobre asignaciones de datos
maestros se visualizan utilizando informes de
datos maestros.
Se pueden crear variantes de visualizacin
especficas de usuario para informes de partidas
individuales.
Puede crear sus propios informes como informes
de desglose.
Puede crear sus propios informes como informes
de desglose o informes de Report Writer.
SAP AG 2006
SAP AG
IPS910
9-30

Control Presupuestario SAP

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Release 640 10.01.2008

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IPS910 Control presupuestario: Procesos,

LAS MEJORES EMPRESAS UTILIZAN SAP

SAP para sectores

Copyright 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen

Requisitos para el curso

AC010 Procesos de negocio y contabilidad financiera

Este curso est pensado para:

Usuarios y adminstradores que estn interesados en las

Miembros de los equipos de proyecto que estn

Contenido del curso

Unidad 1 Resumen del curso

Unidad 2 Datos maestros

Unidad 8 Cierre de ejercicio

Unidad 4 Ejecucin del presupuesto Unidad 9 Gestin de informes

Diagrama de resumen del curso

Resumen del curso

Bases generales del curso

Bases generales del curso

Al final del curso sabr utilizar la solucin

sectorial SAP para el sector pblico y

Objetivos del curso

Principal escenario empresarial

Su administracin desea implementar la

solucin SAP para el sector pblico para

Contenido del curso

Unidad 1 Resumen del curso

Unidad 2 Datos maestros

Unidad 8 Cierre de ejercicio

Unidad 4 Ejecucin del presupuesto Unidad 9 Gestin de informes

SAP Public Sector: Solution Map

Gestin de Capital Humano

Descripcin tcnica (Liberacin):

Sector Management 6.0 (EA-PS 600)

Gestin de subvenciones, gobierno federal de EEUU

Control presupuestario - Entorno de contabilidad

La contabilidad del sector pblico consta de:

Sntesis del resumen del curso

mySAP ECC Enterprise Extension Public Sector

Management 6.0 (EA-PS 600)

Datos maestros: Diagrama de resumen

Datos maestros: Objetivos de la unidad

Al final de esta unidad podr:

Organizar estructuras en el control presupuestario

Actualizar elementos de imputacin: centro gestor,

Efectuar parametrizaciones generales

Explicar e implementar la estructura del presupuesto

Utilizar la herramienta de derivacin para derivar

Para el sector pblico, estn disponibles dos

Estructuras organizativas - Escenario 1

Escenario 1: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Gestin de subvenciones no estn

Estructuras organizativas Escenario 2

Escenario 2: Fondo/rea funcional/Proyecto presupuestario/Subvenciones estn activas o se ha

Resumen de datos maestros

Activar elementos de imputacin

Si las imputaciones fondo, rea funcional, proyecto presupuestario o subvencin se utilizan en el

Activar el fondo y el rea funcional

Activar el fondo produce los siguientes efectos:

Activar el proyecto presupuestario

Definir el proyecto presupuestario