Está en la página 1de 20

Ttulo: BBP FNZ-01.11.

01 Valoracin de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL Category 1 : Category 2 :

BBP FNZ-01.11.01 Valoracin de Moneda Extranjera FAGL_FC_VAL


Control de Ca !io"

FAGL_FC_VAL

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fec#a 10 de Agosto del 2007 No !re Martha Sols $e"cri%cin del Ca !io Proceso de valoraci n de moneda e!tran"era

No !re del arc#i&o' 20##2$70%&doc N( ero de )e*erencia' 1

Ver"in' 'n (roceso Modi*icado' )1*10*201) 20:)):00

+ocumento maestro SAP P,gina 1 * 1#

+niciador del Proce"o


$e"cri%cin General del Proce"o de Ne,ocio"
+entro de las actividades de cierre de mes se tiene -ue e"ecutar el (roceso de valoraci n de moneda e!tran"era&

Entrada - Ca %o" )e-.erido"


.umero de Sociedad /echa de valoraci n 0rea de valoraci n 'tc&

Valor del ca %o / Co entario"


.umero de Sociedad 12% /echa de valoraci n )1072007 0rea de valoraci n: 1

0alida 1 )e".ltado"
2aloraci n de moneda e!tran"era de las cuentas de Mayor con (artidas abiertas en moneda e!tran"era .inguno

Co entario"

Con"ejo" 2 tr.co"
Se deber, haber identificado en configuraci n las cuentas de mayor (ara las cuales a(licara este (roceso&

3!jeti&o 3a valoraci n de moneda e!tran"era de las cuentas de mayor con (artidas abiertas en moneda e!tran"era& +niciador del Proce"o Actividades de cierre mensual Prerre-.i"ito" 4aber terminado de a(licar las transacciones de registros contables del mes en cuesti n&

).ta de Men( 5tili6ar la siguiente ruta de men7 (ara iniciar esta transacci n: Seleccione /inan6as 8esti n /inanciera 3ibro Mayor 9(eraciones (eri dicas :ierre /A83;/:;2A3 < 2aloraci n de moneda e!tran"era =nueva>

Cdi,o de 4ran"accin FAGL_FC_VAL Con"ejo" 5tile" ?ener identificadas en configuraci n las cuentas de mayor (ara el (roceso de valoraci n de moneda e!tran"era

$oc. ento de +n"tr.ccin0

1.

@nicie la transacci n utili6ando la ruta del men7 o el c digo de transacci n& /A83;/:;2A3 < 2aloraci n de moneda e!tran"era =nueva>

SAP 'asy Access

6.0 7.0 8.0 9.0 :.0 ;.0 <.0

4aga clic en 4aga clic en 4aga clic en 4aga clic en 4aga clic en 4aga clic en 4aga doble clic en

Pantalla %ara la ejec.cin del %roce"o de &aloracin a2or

oneda extranjera en c.enta" de

=.0

@ngresar los datos -ue sean necesarios (ara e"ecutar el (roceso No !re del Ca %o Sociedad )/3/C A $e"cri%cin +escri(ci n de Sociedad& Eje %lo' 12% @dentifica el numero de la sociedad (ara la cual va a e"ecutar el (roceso /echa clave de la valoraci n A +escri(ci n de /echa clave de la valoraci n& Eje %lo' )1&07&2007 /echa clave de la valoraci n /echa clave (ara la valoraci n de moneda e!tran"era& Para (artidas abiertas rige: 3os documentos -ue hasta la esta fecha no se han com(ensado o cuya fecha de com(ensaci n es (osterior a esta fecha se tienen en consideraci n& Para saldos rige: A (artir de la fecha clave se determina el (erodoB si la fecha clave se encuentra en el (erodo 12, se tendr,n tambiCn en cuenta los (erodos es(eciales 1)<1%&

No !re del Ca %o Area de valoraci n

)/3/C A

$e"cri%cin +escri(ci n de 0rea de valoraci n& '"em(lo: 61 'n configuraci n se defini el ,rea valoraci n en nuestro caso el 11 0rea de valoraci n /@ (ara cierre del e"ercicio +enomina un ,rea de valoraci n en la contabilidad financiera =(& e"&, seg7n el : digo de :omercio o las normas de (resentaci n de cuentas de 'stados 5nidos>& 5tili6aci n 3as ,reas de valoraci n se utili6an en la contabilidad financiera (ara tareas de cierre& +e esta forma (uede visuali6ar valoraciones base diferentes y contabili6ar el cuentas diferentes& 'l resultado de valoraci n se (uede grabar (ara cada (osici n de documento y utili6arse (ara otras tareas de cierre =(& e"&, el cuadro>& Atenci n ?enga en cuenta -ue en el caso de la valoraci n en moneda e!tran"era no se incluyen las diferencias de valoraci n grabadas (ara calcular las diferencias de ti(o de cambio reali6adas& '"em(lo 3a moneda local se valora seg7n el : digo de :omercio, en funci n del (rinci(io del valor mnimo, y el resultado se traslada a cuentas& Adem,s, se e"ecuta una valoraci n seg7n los (rinci(ios de las normas de (resentaci n de cuentas de 'stados 5nidos seg7n los ti(os de cambio en fechas claveB el resultado se traslada a otras cuentas& Para el cierre deseado s lo se visuali6an ahora las cuentas necesarias&

/echa de documento

+escri(ci n de /echa de documento& Eje %lo' )1&07&2007 /echa documento contabili6aci n /echa de documento de los documentos -ue se generan&

No !re del Ca %o /e& contabili6aci n

)/3/C A

$e"cri%cin +escri(ci n de /e& contabili6aci n& Eje %lo' )1&07&2007 /echa de contabili6aci n /echa de contabili6aci n de las contabili6aciones&

Periodo contable

+escri(ci n de Periodo contable& Eje %lo' 07 Perodo de la contabili6aci n Periodo contable -ue se em(lea (ara las contabili6aciones a crear&

Anulaci n fecha contabili6aci n&

+escri(ci n de Anulaci n fecha contabili6aci n&& Eje %lo' 01&0D&2007 /echa de contabili6aci n del a(unte de anulaci n E@ /echa de contabili6aci n de las contabili6aciones de anulaci n en el "uego de datos batch in(ut&

Anul&(eriodo contab&

+escri(ci n de Anul &(eriodo contab&& Eje %lo' 0D Perodo contable del a(unte de anulaci n Periodo contable de las contabili6aciones de anulaciones en el "uego de datos de batch in(ut&

10.0 4aga clic en

(ara (asar al f lder de (artidas abiertas (ara habilitar si va a (rocesar (ara cuentas asociadas de acreedores y deudores

Pantalla de Valoracin

oneda extranjera Flder de Partida" A!ierta"

11.0 4aga clic en


Abiertas cuentas de mayor

si lo re-uiere habilitar 2alorar Partidas

16.0 4aga clic en


Abiertas de Acreedores

si lo re-uiere habilitar 2alorar Partidas

17.0 4aga clic en


Abiertas +eudores

si lo re-uiere habilitar 2alorar Partidas

18.0 4aga clic en

(ara (asar al f lder Saldo de cuenta de Mayor

Pantalla de Valoracin

oneda extranjera Flder 0aldo" de C.enta de Ma2or

19.0 :uando sea necesario, com(lete y revise los cam(os siguientes:


No !re del Ca %o 2alorar cuentas de mayor Moneda )/3/C A A $e"cri%cin 4abilitar valorar saldo de :uentas Mayor +escri(ci n de Moneda& Eje %lo' 5S+ '"em(lo valorar los saldos de las cuentas en d lares (ero igual es (ara cual-uier otra moneda

1:.0 4aga clic en


mayor

(ara habilitar valorar saldos de cuenta de

1;.0 4aga clic en

(asar al f lder de 9tros

Pantalla de Valoracin

oneda extranjera *lder de 34)30

Si lo re-uiere (odr, cambiar o configurar una variante del (roceso

1<.0 4aga clic en


(roceso

(ara regresar al (rimer f lder y (roceder a e"ecutar el

Pantalla de &aloracin

oneda extranjera

1=.0 4aga clic en

si todos los cam(os necesarios est,n com(letos

)e".ltado de la &aloracin

oneda extranjera

60.0 4aga clic en 61.0 4aga clic en 66.0 4aga clic en 67.0 4aga clic en 68.0 4aga clic en 69.0 4aga clic en
(roceso

(ara ir a la (rimer columna (ara (asar a una columna a i6-uierda (ara (asar a una columna a la derecha (ara ir a la 7ltima columna (ara regresar a la (rimer columna (ara revisar errores en las contabili6aci n generadas (or el

)e".ltado de la &aloracin

oneda extranjera

6:.0 4aga clic en

(ara ordenas en forma ascendente las columnas en la (antalla

$e*inir cla"i*icacin

6;.0 4aga clic en

Valoracin

oneda extranjera

6<.0 4aga clic en

(ara ordenar en forma descendente las columnas del (roceso

$e*inir cla"i*icacin

)e".ltado de la Valoracin

oneda extranjera

6=.0 4aga clic en

(ara definir criterios de filtro del resultado

)e".ltado de la &aloracin

oneda extranjera

70.0 4aga clic en 71.0 4aga clic en 76.0 4aga clic en 77.0 4aga clic en

(ara mostrar m,s registros hacia ba"o (ara -ue se regresen los registros hacia atr,s (ara hacer la sumatoria de alguna columna (ara cambiar layout de (resentaci n de los registros generados

Modi*icar la2o.t' Li"ta !>"ica

78.0 Si es (roceso es correcto e"ecutarlo en forma definitiva, revisar y salir de la transacci n 79.0 /in de la transacci n
'l sistema des(liega el mensa"e, F?ransacci n ?erminadaF&

7:.

4a concluido esta transacci n

)e".ltado 8eneraci n autom,tica de los registros contables de la valoraci n de moneda e!tran"era& Co entario" '"ecutar este (roceso (rimero en ?'S?&

3a valoraci n en moneda e!tran"era se (uede hacer manualmente (or la transacci n /EE1, (ara ello se (uede hacer un asiento contable con la clase de documento SA $0 cta (rimordial de activo o de (asivo

G0 cta de valoraci n de moneda e!tran"era @MP9A?A.?': 'n realidad se valoran las cuentas (atrimoniales, no las de gasto& Para hacer un e"em(lo (ara la valoraci n de moneda e!tran"era autom,tica tendras -ue hacer lo siguiente: < < < cargar asientos con fecha 10&10 en usd con un ti(o de coti6aci n =hoy es )1&10&201)> asientos -ue to-uen las cuentas de activos y (asivos, (ueden ser facturas de (roveedor y de clientes& H +es(uCs a la fecha )1&10 cambias el ti(o de coti6aci n& ah te tiene -ue calcular la valoraci n&