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COMPAA TEXTIL SA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL


Miles de Pesos

PARTIDAS

30 SEPT. 2012

30 SEPT. 2011

VARIACIN
ABSOLUTA
RELATIVA

ACTIVOS
Caja y Bancos
Inversiones transitoria
Cuentas por cobrar netas
Inventarios
Gastos Diferidos

623
2,115
19,482
27,834
1,640

587
1,450
14,302
21,696
1,872

36
665
5,180
6,138
-232

6.13
45.86
36.22
28.29
-12.39

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

51,694

39,907

11,787

29.54

Terreno y edificio neto


Planta y equipo neto

67,317
44,243

69,834
36,549

-2,517
7,694

-3.60
21.05

111,560

106,383

5,177

4.87

6,041

1,804

4,237

234.87

169,295

148,094

21,201

14.32

Cuentas por pagar


Gastos acumulaciones
Provisiones acumuladas
Prstamos por pagar

13,138
2,710
4,382
11,066

8,315
2,417
3,981
10,623

4,823
293
401
443

58.00
12.12
10.07
4.17

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

31,296

25,336

5,960

23.52

Documentos por pagar


Hipotecas por pagar

24,880
53,511

20,427
56,089

4,453
-2,578

21.80
-4.60

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

78,391

76,516

1,875

2.45

109,687

101,852

7,835

7.69

Capital acciones
Utilidades retenidas
Superavit por revaluacin

30,000
13,208
16,400

20,000
9,842
16,400

10,000
3,366
0

50.00
34.20
0.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE

59,608

46,242

13,366

28.90

169,295

148,094

21,201

14.32

TOTAL DE ACTIVO FIJO


Otros activos
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Idelsa Botello de Garay

COMPAA TEXTIL SA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y ANALISIS HORIZONTAL
Miles de Pesos

PARTIDAS
Ventas netas
Costos de ventas

VARIACIN
30 SEPT. 2012
180,203
108,212 (-)

30 SEPT. 2011
156,562
90,834 (-)

ABSOLUTA
23,641
17,378 (-)

RELATIVA
15.10
19.13

UTILIDAD BRUTA

71,991

65,728

6,263

9.53

Gastos de venta
Gastos de administracin

14,857
15,566

12,681
14,109

2,176
1,457

17.16
10.33

Total gastos de operacin

30,423 (-)

26,790 (-)

3,633 (-)

13.56

UTILIDAD DE OPERACIN

41,568

38,938

2,630

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos

19,907 (-)
987 (-)
819 (+)

19,064 (-)
537 (-)
643 (+)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

21,493

19,980

Impuesto de renta (30%)


UTILIDAD NETA

Idelsa Botello de Garay

6,448 (-)
15,045

5,994 (-)
13,986

843 (-)
450 (-)
176 (+)
1,513
454 (-)
1,059

6.75
4.42
83.80
27.37
7.57
7.57
7.57

COMPAA TEXTIL SA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL
Miles de Pesos

PARTIDAS

30 SEPTIEMBRE 2008
MONTO

PORCENTAJE

30 SEPTIEMBRE 2007
MONTO

PORCENTAJE

ACTIVOS
Caja y Bancos
Inversiones transitoria
Cuentas por cobrar netas
Inventarios
Gastos Diferidos

875
2,310
25,100
32,560
2,650

1%
4%
40%
51%
4%

678
2,350
15,681
22,654
2,156

2%
5%
36%
52%
5%

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

63,495

100%

43,519

100%

Terreno y edificio neto


Planta y equipo neto

68,970
46,581

60%
40%

75,164
35,687

68%
32%

115,551

100%

110,851

100%

TOTAL DE ACTIVO FIJO


Otros activos
TOTAL DE ACTIVO

7,650

2,651

186,696

157,021

PASIVO Y CAPITAL
Cuentas por pagar
Gastos acumulaciones
Provisiones acumuladas
Prstamos por pagar

13,546
3,561
5,871
12,654

38%
10%
16%
36%

9,860
2,560
4,650
10,325

36%
9%
17%
38%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

35,632

100%

27,395

100%

Documentos por pagar


Hipotecas por pagar

26,450
55,680

32%
68%

23,640
58,760

29%
71%

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

82,130

100%

82,400

100%

TOTAL PASIVO

117,762

109,795

Capital acciones
Utilidades retenidas
Superavit por revaluacin

40,000
13,334
15,600

58%
19%
23%

21,000
9,826
16,400

44%
21%
35%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

68,934

100%

47,226

100%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Idelsa Botello de Garay

186,696

157,021

COMPAA TEXTIL SA
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO Y ANALISIS VERTICAL
Miles de Pesos

PARTIDAS
Ventas netas
Costos de ventas

30 SEPTIEMBRE 2008
MONTO
195,205
125,600 (-)

PORCENTAJE
100.00
64.34 (-)

30 SEPTIEMBRE 2007
MONTO
159,200
100,000 (-)

PORCENTAJE
100.00
62.81 (-)

UTILIDAD BRUTA

69,605

35.66

59,200

Gastos de venta

15,680

47.17

13,560

Gastos de administracin

17,560

Total gastos de operacin

33,240 (-)

UTILIDAD DE OPERACIN

36,365

Gastos financieros
Otros gastos
Otros ingresos

21,560 (-)
985 (-)
982 (+)

145.66 (-)
6.65 (-)
-52.31 (+)

18,650 (-)
685 (-)
645 (+)

150.52 (-)
5.53 (-)
-56.05 (+)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

14,802

100.00

12,390

100.00

Impuesto de renta
UTILIDAD NETA

Idelsa Botello de Garay


Ced.: 8-226-1325
7 de julio de 2003

4,441 (-)
10,361

52.83
100.00 (-)

14,560
28,120 (-)

37.19
48.22
51.78
100.00 (-)

31,080

2.27 (-)
97.73

3,717 (-)
8,673

2.33 (-)
97.67

(+)

Idelsa Botello de Garay


Ced.: 8-226-1325
7 de julio de 2003