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Datos de Interes

Impuestos a la utilidad

17%

Tipo de Cambio ($)


Dlar

Euro
520

640

Valor Comercial del Ostion 1 Kg.


Euros

Dlar
8.13

10

Peso Promedio del Ostion ya procesado


Peso

10 grs.
0.01 Kg.

Periodo total de Obtencion del Ostion


19 meses

Rendimiento
Lineas por Hectareas
Linternas por linea
Cantidad de Ostiones por linterna
Cantidad de Ostiones por PN1
Cantidad de Ostiones por PN2
Cantidad de Ostiones por PN9
Cantidad de Hectareas
Total Lineas
Total Linternas

4
100
300
200
100
60
6
24
2,400

Ostiones
Cantidad de Ostiones en total
Cant. en Peso Total por Batch Kg.
Cant. en Peso Total por Batch ton

720,000
7,200
7

Hatchery
Produccion de Huevos
Cantidad de Huevos

514285714.2857 Un./Batch

Produccion de Post- Larvas


Cantidad de Post-Larvas

51428571.42857 Un./Batch

Nursery
Cantidad de Semillas

1,028,571 Un./Batch

Engorda
N de Ostiones Requeridos
Cantidad total en kg
Cantidad total en Ton

720,000 Un./Batch
7,200
7.2

Produccion mensual despues del primer batch


Cantidad de Huevos mensuales
Produccion de semilla mensuales

30,252,101
60,504

Estimacion de materiales
Colectores
PN1

10,286

PN2

17,486

PN9

24,771

Linternas

2,400

Porcentaje de Sobrevivencia
Hatchery Nursery Engorda
10%
2%
70%

Hatchery
Colectores
PN1
PN2
PN9
LINTERNA
BATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2

ao 1
9 10

ao 1
11 12

4 12

ao 2
5 6 7

9 10 11 12

Estimacion de Ventas e Ingresos

Factor de importacin
Cantidad de Personas
Tasa de Crecimiento

Crecimiento Poblacional en Francia


aos
Cant Est.

2002
60,433,287

2003
60,687,107

2004
60,941,993

2005
61,197,949

2009
62,232,570

2010
62,493,947

2011
62,756,422

2012
63,019,998

Fuente CIA ao 2003

2008
61,972,287

Cantidad de Importaciones realizados por Francia


aos

2002
29,447
588940

Quintales
Toneladas

2003
29,571
591413.548

2004
2005
29,695
29,820
593897.4849 596391.854338

2008

2009
2010
2011
2012
30,197
30,324
30,451
30,579
30,707
603937.996945259 606474.53653 609021.72959 611579.62085 614148.255258

Cantidad de Produccion anual estimada


aos
Ton
Porcentaje de Participacion
2010

2005
43.2
0.14%
2011

43.2
0.14%

43.2
0.14%

2006
43.2
0.14%
2012
43.2
0.14%

2007
43.2
0.14%
2013

2008
43.2
0.14%
2014

43.2
0.14%

43.2
0.14%

2005
2006
2007
432,000
432,000
432,000
$ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000

2008
432,000
$ 224,640,000

Ingresos Totales Por ao US$


aos
Ingresos Totales US
Ingresos Totales $
Porcentaje de Participacin

Porcentaje de Participacin de Mercado

0.00049
60180529
0.42%

r de importacin

dad de Personas

de Crecimiento

2006
61,454,981

2007
61,713,092

2013
63,284,682

2014
63,550,478

2006
2007
29,945
30,071
598896.70013 601412.06627
2013
2014
30,836
30,966
616727.67793 619317.93418

2009
43.2
0.14%

2009
2010
2011
2012
2013
2014
432,000
432,000
432,000
432,000
432,000
432,000
$ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000

Capital de Trabajo
Mes
1-17
Produccin mensual (TM)
Ingresos
Costos Fijos (US$)
Remuneraciones
Leyes Sociales
Arriendo Mensual (Sala deVentas)
Combustible
Internet / Telfono
Costos Variables (US$)
maquila
Costo Hatchery para 10 batch

Total Gastos Mensuales por 17 mese

Total Capital de Trabajo US$

7480.7692308
1,571
82.7
192

0
34,605

193,160

193,160

Costos Totales
Costo de la Maquila
Costo maquila por Klg. + IQF

Peso ($)
1250

US$
2.404

Remuneraciones
Cantidad
1
1
1
1
1
1
5
1

Gerente
Jefe de Produccin
Contador
Secretaria
Encargado Hatchery
Asist. Hatchery
Personal de Apoyo
Asistente de Engorda
ToTal Mano de Obra

Gasto de Agua Potable - Alcantarillado


Consumo
Valor m3 de Agua
Cargo Fijo (UF)
Alcantarillado (UF)
Costo consumo agua

150000 Mensual (pesos)


288 Mensual (US$)

Gasto Telefonico - Internet


Gasto Mensual (Promedio)
Gasto Mensual (US$)
Consumo de Combustibles
Comsumo camioneta
Petroleo

Remun. (US$)
2307.69230769
1250
230.769230769
384.615384615
865.384615385
326.923076923
1634.61538462
480.769230769

3210000

7,481

30 m3/mes
1000.00000 Mensual
513.90000 Mensual
149.94 Mensual
$ 35,012 Mensual

Arriendo de Oficina de Ventas (Iquique)


Arriendo

Remun. ($)
1200000
650000
120000
200000
450000
170000
170000
250000

100000
192

430 Pesos x Litro


0.827 US$

Rendimiento camioneta (promedio)


10 Km/Lt

Distancia prom.
Costo Combustibles Camioneta
Consumo Gas
Gas
Consumo Diario Hatchery
Costo Gas Hatchery
Comsumo embarcaciones
Bencina
Consumo diario 2 embarcacione
Costo Combustibles embarcaci
Aceite fuera de borda
Aceite
Consumo diario 2 embarcacione
Costo Combustibles embarcaci

100 KM
82.692 Mensual
260.000 Pesos x Litro
0.500 US$
12.000 Lt/diario
$ 144 US$ mes
630 Pesos x Litro
1.212 US$
40 LT/diario
$ 1,163 US$ mes
2389 Pesos x Litro
4.594 US$
0.8 Lt/diario
$ 88 US$ mes

Costo Transporte de Ostiones


Costo Transporte Francia US$/Kg

3.00

Ley Social (US$)


484.62
262.50
48.46
80.77
181.73
68.65
343.27
100.96
1,571

Costo de un Batch de 40 millones de larvas con ojo


costo operacin
362000
remuneracion
333000
CONSUMO HATCHERY
Costo de Produccion de larvas
costo para:
51,428,571 Un./Batch
costo
$ 465,428.57 $/Batch
remuneracion
$ 3,996,000 anual
Costo anual larval
$ 8,650,286
Costo anual larval US$
16,635

Costo de Produccion de Semilla


Produccion de
Costo

1,028,571 Semilla
$ 606,857

40,000,000
800000

remuneracion
Costo anual semilla
Costo anual larval US$

$ 3,276,000 anual
$ 9,344,571
17,970

Inversiones
Item
Unid. Cantidad
Obras Civiles
Oficinas
Bodegas
Baos
Sub-Obras Civiles

m2
m2
m2

Material Cultivo y Cosecha


Fondeo 500 mts
Un.
Embarcacion
Un.
Motor fuera de Borda 55 HP
Un.
Estanque adicional
Un.
Lineas
Un.
Linternas
Un.
Pearlnet 1
Un.
Pearlnet 2
Un.
Pearlnet 9
Un.
Equipo de bombeo completo
Un.
Boyas de diferentes tamaos
Un.
Traje de Agua + botas
Un.
Traje de Buceo Completo
Un.
Otros
Un.
Sub-Total Material Cultivo y Cosecha

Valor Uni. US$

0
150
24

48
0
1
0
24
2,400
10,286
17,486
24,771
2
2880
16
2
1

0
82
163

12,300
3,910
16,210

135
7,157
4,292
161
377
14
1
1
1
1,826
7
27
1,000
394

6,462
4,292
9,048
33,600
5,760
9,792
13,872
3,652
19,296
437
2,000
394
108,604

Hatchery
Estanque fibra de vidrio

Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

1
1
1
1
20
20

Mesa de agua
Calefactor o caldera
Bomba de succion
Microscopio Binocular
Botellones policarbonato
Matraces

Valor Total (US$)

836.7
0.0
0.0
107.0
0.0
0.0
0.0
367.9
0.0
160.4
0.0
135.7
0.9
667.5
1092.4
3.8
0.0

321
136
1
667
1,092
75
-

Matraces erlenmeyer
Balanza digital
Termometros
Tamices
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Repisa
estanteria
Baldes plasticos
Estanteria de vidrio
Panel de luces
Meson de trabajo
Vasos pp plasticos
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Pipetas graduadas
Pipetas graduadas
Pipetas graduadas
Pipetas pasteur
Gomitas
Gradilla tubos
Tubos de ensayo
Portafiltros transparentes
Manguera
Manguera
Tubos pvc

Fitting

Bujes

Succion

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

20
2

10
1
1
1
4
1
1
1
1
5
5
5
30
30
1
30
4
20
30
30
45
6
20
25
4
4
3
3
3
5
4
2
2
4
100
50
6

3.7
94.3
6.9
3.8
94.3
107.5
107.0
96.6
111.6
67.6
54.2
48.5
45.0
45.0
28.3
28.3
1.9
18.9
37.7
56.6
19.9
31.1
17.9
13.0
7.3
1.5
1.5
1.3
0.1
0.2
11.8
0.2
61.1
5.2
1.5
1.8
1.2
0.9
0.6
0.2
0.6
1.1
0.3
0.7
1.6
0.3
0.2
0.6
0.2
0.0
2.1
3.0
5.9

74
14
19
19
38
57
80
31
18
13
7
7
7
7
3
5
12
5
244
105
46
54
54
5
11
4
2
4
1
2
5
1
1
1
0
0
208
151
36

Sub-Total Hatchery
Otras Inversiones
Camioneta
Estante
Mesas
Sillas
Computador e impresora
Telefono Fax
otros
Sub-Total Otras Inversiones
TOTAL

Un.
Un.

1
1

Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.

1
4
4
10
3
1
2

23.2
47.2

12,000
115
112
75
660
25
429

23
47
3,715
12,000
460
448
750
1,980
25
858
16,521
145,050

Valor Total ($)

0
6,396,000 0.0847985
2,032,992 0.0269535
8,428,992 0.1117521

3,360,000
2,231,840
4,704,960
17,472,000
2,995,200
5,091,840
7,213,440
1,899,040
10,033,920
227,136
1,040,000
204,880
56,474,256
-

0.0445471
0
0.0295899
0
0.0623786
0.2316448
0.0397105
0.0675079
0.0956362
0.0251776
0.1330303
0.0030114
0.0137884
0.0027163
0.748739

166,792
70,560
463
347,089
568,071
39,245
-

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
0.09%
0.00%
0.46%
0.75%
0.05%
0.00%

38,558
7,202
9,811
9,811
19,623
29,434
41,354
16,153
9,304
6,763
3,821
3,875
3,875
3,409
1,619
2,502
6,137
2,649
127,067
54,402
23,894
28,257
28,257
2,708
5,887
1,962
1,217
2,198
530
1,030
2,502
736
353
648
255
78
107,925
78,491
18,543

0.05%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.03%
0.04%
0.05%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.17%
0.07%
0.03%
0.04%
0.04%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.10%
0.02%

12,068
24,528
1,931,656

0.02%
0.03%
2.56%

6,240,000
239,200
232,960
390,000
1,029,600
13,000
446,160
8,590,920
75,425,824

8.27%
0.32%
0.31%
0.52%
1.37%
0.02%
0.59%
11.39%
1

Inversin Inicial
Inversin en Maquinaria

Valor unitario ($)

Valor Total ($)

Maquinarias
Subtotal Equipos
Montaje de Equipos (10%)
Otras Inversiones
Costo de puesta en marcha
Subtotal Inversin
Imprevistos (5%)
Inversin Inicial Total

193,160

Valor en US$
145050
145050
14505

193,160
352,715
17,636
370,350

Flujo de Caja US$


Aos

1
2005

2
2006

3
2007

432000

432000

432000

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

187,880
375,631

187,880
375,759

187,880
375,759

Ingresos por Ventas


Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales

Costos
Variables
Maquila incluye IQF mas Envasado
Telfono - Internet
Combustibles
Transporte
Fijos
Personal
Leyes Sociales
Arriendo Oficina Ventas

Egresos Totales
Utilidades antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (16%)
Utilidades despues de Impuestos

Inversin
Inversin Inicial
Capital de Trabajo

370,350
193,160

Otros Ingresos
Capital de Trabajo

FC Neto

563,510

Recuperacin de la Inversin
VAN
TIR

$334,777
31.94%

4
2008

5
2009

6
2010

7
2011

8
2012

9
2013

10
2014

432000

432000

432000

432000

432000

432000

432000

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

17,308
2,308
52,341.24
21,600

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

193159.918
187,880

187,880

187,880

187,880

187,880

187,880

381,040

Sensibilidad en la Variacin del Precio

0%

Variacion de Precio %

Ingresos por Ventas


Ingresos Operacionales

432,000

Aos

1
2005

2
2006

3
2007

432000

432000

432000

Ingresos por Ventas


Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales

Costos
Variables
Maquila
Telfono - Internet
Combustibles
Transporte
Fijos
Personal
Leyes Sociales
Arriendo Oficina Ventas

Egresos Totales
Utilidades antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (16%)
Utilidades despues de Impuestos

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

187,880
375,631 -

187,880
187,751

187,880
129

Inversin
Inversin Inicial
Capital de Trabajo

370,350
193,160

Otros Ingresos
Capital de Trabajo

FC Neto

563,510

Recuperacin de Capital
VAN
TIR

$371,444
31.94%

Criterio
Pesimista
Medio
Optimista
$ 196,285,645

4
2008

5
2009

6
2010

7
2011

8
2012

9
2013

10
2014

432000

432000

432000

432000

432000

432000

432000

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

17,308
2,308
52,341
21,600

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

89,769
18,852
3,462

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

205,639
226,361
38,481
187,880

193159.918
187,880
188,009

Precio US$

187,880
375,888

TIR

187,880
563,768

VAN 10%

23.94%

10
12

187,880
751,648

VAN 12%

187,880
939,527

VAN 15%

263,153

206,247

136,047

41.51%

641,480

547,925

431,622

58.01%

1,019,807

889,602

727,197

187,880
1,127,407

381,040