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TORTILLERIA FIRLEFIS
MISIN
Somos una empresa de carcter familiar y comprometido en la elaboracin de productos bsicos para satisfacer la alimentacin de los hogares mexicanos.
VISIN
La consolidacin de la empresa elaborando todos los productos y mejorndolos, as como las instalaciones y carcter laboral de sus empleados con la opcin de expandirse formando una cadena de tortilleras locales y forneas.
VALORES
Atencin con amabilidad y respeto, limpieza, peso exacto, costo adecuado, respeto al horario, implementar promociones. Honradez y honestidad.
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
A CORTO PLAZO (2 AOS)
Iniciar y consolidar la tortillera creando una cartera de clientes conservndola y cumpliendo la necesidad, creando un fondo capitalicio para iniciar una expansin.
NECESIDADES Y DEMANDA
Necesidades de los clientes satisfechas por la competencia. 1. Venta por kilo de tortilla tradicional 2. Venta de masa 3. Tostadas Necesidades de los clientes an no satisfechas por la competencia. 1. Tortillas de harina. 2. Totopos 3. Tortilla de sabor 4. Tortilla taquera
NATURALEZA DE LA EMPRESA:
Sociedad cooperativa actualmente constituida por 7 socios dedicada a la produccin de pollo y huevo, con necesidad de expansin en la compra y transformacin del maz, (tortilla y sus derivados). As como la prestacin de servicios (taller de reparacin para maquinaria de tortillera).
MERCADO OBJETIVO:
Poder competir en el mercado local al lado de las tortilleras ya existentes satisfaciendo la necesidad de consumo de tortilla tradicional, taquera, tostada y masa as como implementar la elaboracin de tortilla de diferentes sabores para cubrir la necesidad de cada uno de los hogares de nuestra comunidad con opcin de expandirse a otras localidades para la distribucin y venta de nuestros productos en fondas, restaurantes y taqueras.
PRODUCTOS Y SERVICIOS:
La compra de maz preferentemente producido en la localidad, llevada a la transformacin de masa para la elaboracin de tortilla tradicional, tortilla de sabor, tostada, tortilla taquera, totopos botaneros, as como servicio de reparacin a maquinaria de tortilleras y refacciones.
GIRO OBJETIVO.
Produccin de tortilla a granel para su venta por kilo, docena y ciento. 1. Masa 7.00 (6.00) 2. Tortilla tradicional blanca y azul. 12.00 ( 10.00) 3. Tortilla taquera. 10.00 (9.00) 4. Tostada ciento 80.00 (75.00) 5. Totopos (charola) 25.00 (22.50) 6. Tortilla de sabor (nopal, chipotle, frijol, queso, aguacate, cebolla, jalapeo, haba, alverjn,) 18.00 (16.00)
INVERSIN INICIAL:
Aportacin de la sociedad cooperativa, local de aproximadamente 70 m2 techado con lmina galvanizada, paredes de block, piso de cemento, bao, luz, agua y drenaje. Vitrina tipo mostrador de estructura metlica y vidrio.
MAQUINARIA: Mquina tv40 c/enc. Trif. T/430 3 perfiladores adicionales Amasadora de 50 kg t/430 Bscula dig 40 kg. 2 pacas de papel SUB- TOTAL I.V.A. TOTAL INSTALACIN DE GAS: Tanque estacionario de 300 cytsa Soldadura 95-5 2 tubos de cobre 19 mm Vlvula de llenado 32 mm
1 codo reforzado 32 x 45 3 conector exterior 19 mm cobre Vlvula globo rosca Niple 19 mm cuerda Reduccin bushing galv 32-19 2 tanques de gas desechable SUMA I.V.A. TOTAL
$ $ $ $ $
$ 126.31
SOLICITUD DE RECURSOS
$118,882.82
Prstamo
Para cancelar el prstamo que nos otorg el banco BANAMEX por $125,000.00 destinados a la puesta en marcha de la nueva tortillera, se toma la siguiente forma de pago previamente negociada con la institucin bancaria: 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas comenzando la primera de ellas dentro de un mes. Una cuota extraordinaria por $15,000.00 pagada al final del mes 12 y 24. A una tasa de inters del 20.22% anual con capitalizacin mensual, calcule el monto de las cuotas mensuales que deber Ud. Pagar.
Horizonte de planeacin:
Para poder emprender el negocio de la tortillera se pidi un prstamo por la cantidad de $125,000.00 pesos y ser nuestra tarea saldar la deuda con BANAMEX se realizarn depsitos mensuales de $3,27.51 pesos durante 36 meses con excepcin de los meses 12 y 24 donde se realizar un depsito de $15,000 pesos.
Horizonte de planeacin:
SOLUCIN (corte 2)
En el Flujo 2 tenemos una A de 7500 con un gradiente de 0.08 y se regresa al punto 0 de la siguiente manera: ( ( ) )
El Flujo 3 tiene igualmente una A de 3000 con un gradiente de .0033 y el valor presente en el punto 0 se calcula de la siguiente manera: 7
( (
) )
El Flujo 4 hace referencia al apoyo econmico otorgado por el gobierno de $118,882.00 ms el 13%, el cual se pagar a 12 meses con un inters mensual del 10%. Se realizaron los siguientes clculos: ( ) [ ( ( ) ) ]
A su vez el Flujo 1 se calcula con la cantidad otorgada del apoyo anteriormente calculada de $134,337.587 ms los $25,000.00 que se tenan ahorrados:
Lo primero que se calcul fueron las anualidades las cuales son del total de la maquina $125,280.00 menos los $35,000.00 que se darn de enganche a 36 meses y con un inters anual del 24%, y la anualidad calculada fue la siguiente:
( (
) )
Se calcul una depreciacin en lnea recta contemplando como valor de salvamento el 15% del precio de compra de la maquina freidora: [ ]
ANUALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
INTERES
PAGO 35000 1736.34193 1771.06877 1806.49015 1842.61995 1879.47235 1917.0618 1955.40303 1994.51109 2034.40131
SALDO 125280 90280 88543.6581 86772.5893 84966.0991 83123.4792 81244.0069 79326.9451 77371.542 75377.0309 73342.6296
3541.941933 1466.85259 2075.08934 71267.5403 3541.941933 1425.35081 2116.59113 69150.9492 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 3541.941933 1383.01898 1339.84052 1295.7985 1250.87563 1205.0543 1158.31655 1110.64404 1062.01808 1012.41961 961.829159 910.226904 857.592603 803.905617 749.14489 693.28895 636.31589 578.203369 518.928598 458.468331 396.798859 333.895998 269.735079 204.290942 137.537922 69.4498418 2158.92295 2202.10141 2246.14344 2291.06631 2336.88763 2383.62538 2431.29789 2479.92385 2529.52233 2580.11277 2631.71503 2684.34933 2738.03632 2792.79704 2848.65298 2905.62604 2963.73856 3023.01333 3083.4736 3145.14307 3208.04593 3272.20685 3337.65099 3404.40401 3472.49209 66992.0262 64789.9248 62543.7814 60252.7151 57915.8274 55532.202 53100.9041 50620.9803 48091.458 45511.3452 42879.6302 40195.2808 37457.2445 34664.4475 31815.7945 28910.1685 25946.4299 22923.4166 19839.943 16694.7999 13486.7539 10214.5471 6876.8961 3472.49209 0.00
10
11
El siguiente paso fue realizar el estado de resultados para conocer el flujo neto de efectivo (FNE) de cada uno de los 7 aos de vida til de la freidora:
PERIODOS
1
+ = = + = INGRESOS COSTO DEP COSTO FIN UAI IMP UDI DEP PAGO P FNE 51840.00 22680.00 16429.58 19215.33 -6484.91 -972.74 -5512.17 16429.58 23287.97
2
55987.20 24494.40 17743.94 12968.52 780.34 117.05 663.28 17743.94 29534.78
3
60466.18 26453.95 19163.46 5046.06 9802.71 1470.41 8332.30 19163.46 37457.24
4
65303.47 28570.27 20696.54 0.00 16036.67 2405.50 13631.17 20696.54 0.00
5
70527.75 30855.89 22352.26 0.00 17319.60 2597.94 14721.66 22352.26 0.00
6
76169.97 33324.36 24140.44 0.00 18705.17 2805.78 15899.39 24140.44 0.00
7
82263.56 35990.31 26071.67 0.00 20201.58 3030.24 17171.34 26071.67 0.00
Por ultimo para saber si el nuevo proyecto es rentable se calcul la Tasa Interna de Retorno (TIR) esperando tener un rendimiento de al menos 10% de utilidad: [ ( ( ) ) ]
TMAR 15% TIR= -35000 + -12370.5672 + -11127.6 + 1.15 1.3225 34327.7 37073.9 40039.8 + + + 1.75 2.01 2.31 + -9961.5 1.52 43243.0 2.66
-5250.0 2.66
= 99707.1
CONCLUSION
Gracias al resultado arrojado por la TIR podemos decir que este proyecto es muy rentable para la empresa FIRLEFIS y la administracin de la tortillera puede estar 100% segura que