Jos Luis Castro Vzquez Proyecto Final Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos

Universidad de Guadalajara CUCEA

Mantia
Objetivo
Evaluar la proyeccin de una planta purificadora de agua que de un servicio de rellenado de garrafones de agua purificada mediante un proceso de alta tecnologa, confiabilidad y seguridad. Agua Limpia, libre de bacterias, impurezas, qumicos desinfectantes, olores y sabores desagradables, a un precio mucho ms competitivo.

Misin
Satisfacer la necesidad de la poblacin de contar con agua para consumo humano a un precio accesible.

Visin
Lograr que la poblacin sea ms sana promoviendo el consumo de agua y acercando esta hasta ellos para su consumo.

Objetivo
Convertirse en la principal empresa proveedora de agua embotellada en la zona Tlaquepaque de tal manera que nos permita crecer a nivel Zona Metropolitana.

Estudio de Mercado
Antecedentes Es muy evidente que la calidad del agua entubada en Mxico es muy pobre, y esto se debe principalmente a dos razones: El agua contiene residuos fecales (bacterias originarias de heces fecales) as como impurezas slidas. Lo cual puede dar origen a enfermedades gastrointestinales principalmente. La cloracin del agua va ms all de los lmites permitidos, lo que genera problemas en los riones y sistema urinario. Necesidad del bien Ante esta situacin la mayor parte de la poblacin opta por no consumir el agua directamente de la llave, satisfaciendo as su necesidad de tomar agua mediante las siguientes formas. Filtrado del agua de la llave mediante filtro casero. o Contras: Si bien eliminan las partculas slidas como arena o tierra, no eliminan las bacterias. Hervirla.

Jos Luis Castro Vzquez Universidad de Guadalajara Proyecto Final CUCEA Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos o Es incomodo, y se gasta mucho gas, adems de que se hace generalmente en cantidades menores a 10 litros, los cuales se agotan muy pronto y no es 100% confiable. Comprar agua purificada o Genera un esfuerzo, aunque menor a las otras soluciones, el hecho de ir a rellenar un garrafn consume tiempo del da. La opcin de comprar agua purificada, es la elegida por un poco ms del 85% de la poblacin en Mxico por ser la ms confiable. El abastecimiento de agua para beber, es una necesidad presente en cualquier lugar donde haya habitantes, la necesidad especfica a satisfacer es el ofrecer agua embotellada de alta calidad para consumo humano a un costo menor del que ofrecen las grandes empresas. Teniendo lugar el proyecto en una colonia popular. Anlisis del nicho del mercado En este proyecto se proyecta una microempresa de produccin de bienes, el cual producir agua purificada para consumo humano a partir de agua sucia, contaminada y sobre clorada de la red de agua. El capital ser privado. El abastecimiento de agua para beber, es una necesidad presente en cualquier lugar donde haya habitantes, la necesidad especfica a satisfacer es el ofrecer agua embotellada de alta calidad para consumo humano a un costo menor del que ofrecen las grandes empresas. Teniendo lugar el proyecto en una colonia popular. El principal punto del que se sacara ventaja es que en cualquier tienda de abarrotes o mini sper tienen venta de agua embotellada, tanto en garrafn como en botellas, pero a un costo relativamente alto. Por citar un ejemplo tenemos que la botella de 1.5 litros de agua Bonafont cuesta $13.00, y el garrafn de 20 litros $38, por lo que si una familia compra muchas botellas de agua para consumo diario, el equivalente de un garrafn en botellas sera de $173.33, nada barato, adems de que el agua de garrafn no slo se usa para consumo directo, sino tambin para preparar algunos alimentos. El canal de distribucin es directo, no cuento con intermediarios, con un control del producto total. Siendo la empresa la responsable de todo el proceso de purificacin, mantenimiento de la planta, y venta al pblico. El precio aproximado de purificar un garrafn de agua, as como lavarlo, y sellarlo es de $2.00, Por otra parte si se vende el producto al doble o al triple, aun as es un precio muy mdico y poco rentable, por lo que de acuerdo al precio que maneja la mayora de las plantas purificadoras d agua, y tomando en cuenta que dado que la planta estar ubicada en una colonia de alta densidad por ende, de clase baja, o media baja, el precio de $10.00 es adecuado, tanto para obtener buenas ganancia, como para obtener preferencia del cliente y estar por debajo del precio de la competencia.

Jos Luis Castro Vzquez Proyecto Final Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos Anlisis FODA Oportunidades

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Existe una cantidad basta de clientes potenciales en la Colonia Toluquilla en Tlaquepaque, Jalisco ya que hay alta densidad debido a los nuevos fraccionamientos que se han asentado en sus alrededores. El producto es fcilmente obtenible dado que se contratara una empresa que brindara todo el asesoramiento para procesos productivos. Existe un aumento en la demanda de agua purificada ao con ao. Facilidad en trmites del permiso de apertura, as como tramitar el uso de suelo. Es un negocio con un gran nicho de mercado, y el cual siempre tendr ingresos, dado que sin importar la situacin econmica del pas, el agua purificada es una necesidad primaria.

Amenazas Se requiere de supervisin diaria, para verificar la calidad del agua. Alta competencia.

Fortalezas Actualmente la tecnologa para purificar agua, est disponible para locales comerciales de 20 metros cuadrados, de fcil mantenimiento, e instalacin, y sobre todo no se requiere de una inversin inicial mayor a los $150,000.00. No se requiere de personal especializado acadmicamente. La misma empresa Agua Inmaculada capacita al personal que requiero. El costo del mantenimiento del equipo es barato Debido a que es el agua purificada es una necesidad primaria el nicho de mercado es sumamente amplio, est dirigido a cualquier persona, de cualquier sexo, profesin, edad, y capacidad monetaria.

Debilidades Una falla en la calidad puede traer grandes consecuencias desde la prdida de clientes hasta la clausura del negocio. Alta rotacin del personal, debido a que los salarios que se ofrecen son bajos

Segn el anlisis FODA existen grandes ventajas en comparacin con las debilidades y amenazas lo que hace presumible el xito del negocio, por ende se califica como un proyecto factible Publicidad La publicidad se har de voz a voz y por recomendaciones de vecinos, familiares y amigos.

Jos Luis Castro Vzquez Proyecto Final Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos Equipo necesario Total Equipo de purificacin y rellenado: Adecuacin del local: Vitrinas y aislamiento: Equipo de control de calidad: Pistola de aire caliente: Equipo de limpieza: Franelas de micro fibra: 100 Guantes, cubre bocas: Renta del local (3 meses adelantado) 2000 tapas genricas: 2000 sellos: TOTAL $98.000,00 $20.000,00 $10.000,00 $1.120,00 $600,00 $700,00 $95,00 $180,00 $12.000,00 $630,00 $170,00 143,495.00

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Financiamiento La inversin inicial necesaria seria de $150,00.00 los cuales sern adquiridos mediante un la adquisicin de una deuda con El Grupo Financiero Banorte a 36 pagos mensuales fijos de 5,533.01 con una tasa aplicada del 16.77% ms I.V.A. y la comisin por apertura de $3,480.00 Los pagos diferidos se muestran a continuacin.
Fecha: 28-may12 Frecuencia: Plazo: Periodos de Gracia: Valor de la Propiedad: Avalo: Seguro contra daos: CAT Amort. Crecientes: Mensual 36 0 $0.00 $0.00 $0.00 19.8% Sin I.V.A. Monto del Crdito: Tasa de Inters Anual: TIIE: Tasa Mensual: Comisin por apertura: CAT Amort. Iguales: $150,000.00 16.77% 4.77 % Al 12 Septiembre 2011 1.40% $3,480.00 20.0% Sin I.V.A.

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Amortizaciones Crecientes No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fecha 01-ene-13 01-feb-13 01-mar-13 01-abr-13 01-may-13 01-jun-13 01-jul-13 01-ago-13 01-sep-13 01-oct-13 01-nov-13 01-dic-13 01-ene-14 01-feb-14 01-mar-14 01-abr-14 01-may-14 01-jun-14 01-jul-14 01-ago-14 01-sep-14 01-oct-14 01-nov-14 01-dic-14 01-ene-15 01-feb-15 01-mar-15 01-abr-15 01-may-15 01-jun-15 01-jul-15 01-ago-15 01-sep-15 01-oct-15 01-nov-15 01-dic-15 Saldo Inicial 150,000.00 146,898.93 143,747.58 140,545.14 137,290.78 133,983.65 130,622.91 127,207.68 123,737.08 120,210.21 116,626.16 112,984.00 109,282.79 105,521.58 101,699.38 97,815.22 93,868.08 89,856.94 85,780.78 81,638.52 77,429.11 73,151.46 68,804.44 64,386.96 59,897.85 55,335.96 50,700.10 45,989.09 41,201.70 36,336.69 31,392.80 26,368.76 21,263.26 16,074.99 10,802.60 5,444.74 SUMA: Capital 3,101.07 3,151.35 3,202.44 3,254.36 3,307.12 3,360.74 3,415.23 3,470.60 3,526.87 3,584.05 3,642.16 3,701.21 3,761.22 3,822.20 3,884.17 3,947.14 4,011.13 4,076.17 4,142.25 4,209.41 4,277.66 4,347.01 4,417.49 4,489.11 4,561.89 4,635.85 4,711.01 4,787.39 4,865.01 4,943.89 5,024.04 5,105.50 5,188.27 5,272.39 5,357.87 5,444.74 150,000.00 Inters 2,096.50 2,053.16 2,009.11 1,964.35 1,918.87 1,872.64 1,825.67 1,777.94 1,729.43 1,680.14 1,630.04 1,579.14 1,527.41 1,474.84 1,421.42 1,367.13 1,311.96 1,255.90 1,198.93 1,141.03 1,082.20 1,022.41 961.66 899.92 837.17 773.41 708.62 642.77 575.86 507.87 438.77 368.55 297.19 224.67 150.98 76.1 42,403.78

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Iva 335.44 328.51 321.46 314.3 307.02 299.62 292.11 284.47 276.71 268.82 260.81 252.66 244.39 235.97 227.43 218.74 209.91 200.94 191.83 182.57 173.15 163.59 153.87 143.99 133.95 123.75 113.38 102.84 92.14 81.26 70.2 58.97 47.55 35.95 24.16 12.18 6,784.60

Pago 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 199,188.38

Saldo Final 146,898.93 143,747.58 140,545.14 137,290.78 133,983.65 130,622.91 127,207.68 123,737.08 120,210.21 116,626.16 112,984.00 109,282.79 105,521.58 101,699.38 97,815.22 93,868.08 89,856.94 85,780.78 81,638.52 77,429.11 73,151.46 68,804.44 64,386.96 59,897.85 55,335.96 50,700.10 45,989.09 41,201.70 36,336.69 31,392.80 26,368.76 21,263.26 16,074.99 10,802.60 5,444.74 0

Jos Luis Castro Vzquez Proyecto Final Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos Punto de Equilibrio

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El punto de equilibrio se estimara en funcin de unidades, tomando como referencia una venta de 100 garrafones que es un estimado diario, como se muestra a continuacin. CF = $298.17 CV= $1.89 P = $10.00 costo fijo en pesos costo variable en pesos precio de venta de cada unidad

Punto de equilibrio= CF/P-CV Punto de equilibrio Costo fijo diario $ Costo variable $ Precio de venta $ Resultado

298.17 1.89 10.00 27.93

Esto quiere decir que con que venda el 28% de la produccin de agua, ser suficiente para no obtener ni prdidas, ni ganancias. Costos Para determinar el costo unitario de cada garrafn, se deber de hacer una sumatoria de los suministros e insumos. Y en base a ellos determinar una cifra total. Costos variables Limpiador $ Tapa $ Sello $ Agua $ Franelas $ Guantes, cubre bocas $ TOTAL $

0.30 0.32 0.09 1.01 0.16 0.02 1.89

Costos Fijos Renta $48,000.00 $50,400.00 $52,920.00 $55,566.00 $58,344.30 Pago Prstamo $ 5,533.01 $5,533.01 $5,533.01 $5,533.01 $5,533.01 Mantenimiento 10,500.00 11,025.00 11,576.25 12,155.06 12,762.82 Sueldos 44,800.00 47,040.00 49,392.00 51,861.60 54,454.68 Total 108,833.01 113,998.01 119,421.26 125,115.67 131,094.81

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

Jos Luis Castro Vzquez Proyecto Final Sistemas aplicados a la evaluacin de proyectos Sobre 100 garrafones vendidos diarios Costo fijo diario$2.98 Costo variable $1.89 Costo unitario $4.87

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Costos Totales No. Garrafones 28800 31680 34560 37440 40320 Costo Unitario $ $ $ $ $ Costo total de produccin Costos Fijos Costo Total

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1.89 $ 54,432.00 $ 108,118.00 $ 162,550.00 1.98 $ 62,868.96 $ 113,523.90 $ 176,392.86 2.08 $ 72,013.54 $ 119,200.10 $ 191,213.63 2.19 $ 81,915.40 $ 125,160.10 $ 207,075.50 2.30 $ 92,627.41 $ 131,418.10 $ 224,045.52 *Incremento en costos tomando en cuenta una inflacin del 5% anual

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

$ $ $ $

Costo Total 108,833.01 113,998.01 119,421.26 125,115.67

Utilidad Neta Total Ingreso Total $ 288,000.00 $ $ 316,800.00 $ $ 380,160.00 $ $ 411,840.00 $

Total 179,166.99 202,801.99 260,738.74 286,724.33

Flujos de efectivo Flujos de efectivo Precio Ingreso Total $ 10.00 $ $ 10.00 $ $ 11.00 $ $ 11.00 $ $ 12.00 $

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

No. Garrafones 28800 31680 34560 37440 40320

288,000.00 316,800.00 380,160.00 411,840.00 483,840.00

TIR Inversin Inicial -$ 1er. Ao $ 2do. Ao $ 3er. Ao $ 4to. Ao $ 5to. Ao $ 203.0030552656700% 150,000.00 288,000.00 316,800.00 380,160.00 411,840.00 483,840.00

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VPN Inversin Inicial -$ 1er. Ao $ 2do. Ao $ 3er. Ao $ 4to. Ao $ 5to. Ao $ $937,360.84 150,000.00 288,000.00 316,800.00 380,160.00 411,840.00 483,840.00