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TR - Tesorería - ForoSAP
TR - Tesorería - ForoSAP
Módulo Tesorería
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Tesorería - TR -
INDICE
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
TESORERÍA
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FBWE
Presentación de efectos al banco / de cta.
Banco Depósito
a Gestión cheques
Gestión cheques
a Clientes XX-Cheques en cartera
Nota: SAP utiliza una cuenta transitoria llamada “Gestión cheques” que
acredita al momento de realizar la presentación de los valores al banco y
debita al contabilizar la baja de los cheques de la cartera, resultando saldo
cero.
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
Asiento Contable:
Banco depósito
a Gestión de Cheques
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
F_72
Actualización de efectos a pagar
Ingresar:
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Tesorería - TR -
Asiento Contable:
Gestión de Cheques
a Clientes XX-Cheques en cartera
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entorno /
F_76
Cartera de efectos
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Deudores /
F-36
Contabilización / Efectos / Pago
a. Fecha Documento.
b. Fecha Contabilización.
c. Sociedad.
d. Clase Documento.
e. Moneda.
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Tesorería - TR -
o Importe.
o Asignación: número de cheque (respetando el formato otorgado por el
banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345).
o Texto: breve descripción del banco emisor del cheque.
o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisión del
cheque para los casos de cheques al día y para los casos de cheques
diferidos colocamos la fecha de vencimiento.
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Asiento Contable
o Fecha Documento.
o Fecha Contabilización.
o Código de su sociedad.
o Clase Documento.
o Moneda.
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Asiento Contable
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5. EXTRACTO BANCARIO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FF_5
Extracto de cuenta / Cargar en
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Tesorería - TR -
Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de
que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el
número de documento de contabilización.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FEBAN
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Tesorería - TR -
o Código de su sociedad.
o Banco propio.
o Clave breve para un banco o cuenta.
o Número de extracto.
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Tesorería - TR -
Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de menú Tratar Modo
contab. Visible.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FF67
Extracto de cuenta / Registrar manualmente
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Tesorería - TR -
Completar:
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Tesorería - TR -
Completar:
o Su código de sociedad.
o Banco.
o Clave de banco.
o Número de extracto.
o Fecha del extracto.
o Moneda.
o Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto que
cargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que
hacemos es presionar el botón y vemos la lista de bancos
de nuestra sociedad.
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Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y
vemos los saldos iniciales y finales de los respectivos extractos.
Al tomar ese saldo nos lleva a la página principal donde debemos seguir
contabilizando:
Presionamos .
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Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
SM35
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Tesorería - TR -
A continuación nos irá mostrando las pantallas de los respectivos asientos, para
ir pasando de un asiento a otro deberá ir presionando Enter. De esta manera
se irá refrescando el juego de datos, al finalizar el proceso veremos la cantidad
total de transacciones contenidas, las erróneas y las procesadas
correctamente.
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Tesorería - TR -
En esta pantalla modificamos por ejemplo el saldo final, de 1800 que era
previamente y ahora es de 2000.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FBL3N
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Tesorería - TR -
35
Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FF67
Extracto de cuenta / Registrar manualmente
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Tesorería - TR -
6. CORRECCIÓN DE ERRORES
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FEBAN
Por medio de esta transacción visualizaremos los errores del extracto bancario
electrónico.
o Código de su sociedad.
o Banco propio.
o Clave breve para un banco o cuenta.
o Número de extracto.
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Tesorería - TR -
Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de menú a Tratar Modo
contab. Visible.
Se corregirán los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a
personal de soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo:
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FF_6
Extracto de cuenta / Visualizar
o Aplicación.
o Código de su sociedad.
o Clave breve banco propio.
o Clave breve cuenta bancaria.
o Número extracto.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Cuenta /
F-03
Compensar
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Tesorería - TR -
Con esta función podemos correr un procedimiento para que las partidas de
la cuenta de Banco Principal contabilizadas a través del Extracto bancario se
concilien con los registros que ingresamos a las cuentas transitorias de Banco.
Código de
Path
Transacción
Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor /
MENÚ SAP
Operaciones periódicas / Compensar
F.13
automáticamente / Sin modelo de moneda de
compensación
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
MENÚ SAP
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
FCHI
Luego en la barra de Menú hacemos: Entorno /
Información cheque / Intervalos números
En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del
banco para el cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en
combinación con la clave del banco propio, identifica unívocamente una
cuenta bancaria.
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Completar.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
F110
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
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IMPORTANTE
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
o Sociedad emisora.
o Sociedad pagadora.
o Vía de pago.
o Banco propio.
o ID de cuenta.
o Número remesa cheques.
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o Vía de pago.
o Banco propio.
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Asiento contable
Proveedor XX
a Banco XX Cheques emitidos
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
F110
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
IMPORTANTE
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
F-59
Contabilización / Salida de pagos / Solicitud de pago
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Tesorería - TR -
En esta pantalla por defecto nos trae el importe total de la factura (en nuestro
caso $6.000), pero vamos a pagarle sólo la mitad, por lo tanto es necesario
modificar el importe de pago.
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Tesorería - TR -
IMPORTANTE
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
F110
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
F-53
Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar
o Fecha documento.
o Clase de documento, seleccione KZ (Pago acreedor).
o Código de su sociedad.
o Fecha de contabilización.
o Período.
o Moneda.
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Tesorería - TR -
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
Contabilización / Salida de pagos / Contab. + impr. F-58
form.
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Tesorería - TR -
Ingrese:
o Código de su sociedad.
o Vía de pago C, cheque.
o Banco propio con el cual se efectuará el pago.
o Número de remesa de cheques.
IMPORTANTE:
La primera vez que ejecute esta transacción accederá a los datos arriba
visualizados pero en las ocasiones siguientes irá directamente a la Entrada de
Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer
clic en (Back (F3)).
Ingrese:
o Fecha documento.
o Fecha contabilización.
o Importe a pagar.
o Receptor del pago (acreedor).
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Entorno / Saldo
FCH5
cheques / Crear / Cheques manuales
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Tesorería - TR -
Aquí debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el
banco, cuenta y número de cheque efectuado manualmente.
A continuación presione (Grabar (Ctrl+S)).
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
F-53
Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar
75
Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
Contabilización / Salida de pagos / Contab. + impr. F-58
form.
76
Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
F-51
Contabilización / Otros / Con compensación
Ingrese:
o Fecha.
o Tipo de documento, KZ (Pago acreedor).
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Tesorería - TR -
Presione e ingrese:
o Código de su sociedad.
o Número de cuenta del acreedor.
o Clic en “Otras cuentas”, para que en la próxima ventana que vea
pueda ingresar los datos del cliente que nos pagó con cheque.
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Tesorería - TR -
Ingrese:
Presione .
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
Reporting de declaraciones / Argentina / S_ALR_87012146
Notificación de pago (+/-)
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Entorno / Saldo
FCHN
cheques / Visualizar / Registro de cheques
Nos muestra los cheques emitidos e información relacionada con los mismos,
para ver más información sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque.
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Entorno / Saldo
FCH8
cheques / Invalidar / Anular pago
o Código de su sociedad.
o Banco propio.
o ID de cuenta.
o Número cheque.
o Causa de no validez.
o Motivo de anulación o contabilización inversa, seleccione una de las
siguientes opciones:
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Entorno / Saldo
FCH8
cheques / Invalidar / Anular pago
Presione (Shift+F5).
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
F110
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
En la misma debe colocar una letra “Z” antes del Programa que nos indica:
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Tesorería - TR -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
Retención de Impuestos / Argentina / Certificados S_ALR_87012128
de Retención de Impuestos
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Tesorería - TR -
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Tesorería - TR -
NOTAS
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