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{Para planificacin}
Unidad de medida
Centro de coste
{Imputacin propuesta}
Contabilizacin
1.- Asientos
Nueva
Antigua
Nuevos
Antiguos
Pagina nueva
VL
linea nueva
Planificacin
Registrar
Ver el tipo de cambio
Clave de distribucion en los maestros
Evaluacin
Factor
Valor
15grabar
Balance normal
1.- Acumulado
2.- Me
Cierre
Valoracion en moneda extranjera / Cierre de mayores mensual
Moneda de grupo
F8 ejecutar - Reporte
Luego contabilizacion
Fecha de documento
Fecha de
Xxxxxxx Bach / Sistema servicios Batch imput / xxxxxx seleccionar / ejecutar / ejecutar visible
Cuentas de resultado
Cierre
Arrastre de saldos
Al 31 de diciembre / una sola vez
Moneda sociedad 00
Moneda grupo 21
USD
CLP
Reporting de declaraciones
Libro de Ventas
Libro de compras
Libros legales
Finanzas / Gestion financiera / Libro mayor / Sistema de informacion / Informes para libro
mayorxxxxxxxx
CTRL SPOOL
Local
Finanzas / Gestin financiera / Libro mayor / Entorno /Opciones actuales / Introducir tipos de cambio
Tipo de cotizacin
Moneda de destino
M
USD
UF
Se puede colocar en cotizacin individual
UF
USD
CLP
UF
Operaciones peridicas
Compensar
Acreedores / Proveedores
Datos maestros
Crear / Modificar / Visualizar / Bloqueo / Bloqueo de pago en el proveedor Todos los pagos quedan
bloqueados pero se pueden ingresar facturas Bloqueo en ingreso de factura - Fijar peticin de borrado
Acreedores nacionales eventuales
Acreed. Fondo fijo
Grupo de cuentas - Proveedores Codelco
Sociedad
Cuenta asociada
Grupo de
A3
Verifique factura doble
Vas de pago
Compensar - Compras - contabilidad
Listado de Proveedores Creados en
Solo datos FI
Solo datos MM
Banco
Pas CL
Cheque de banco
Regin
FI
MM
Faltan MM
Faltan FI
Crear
Modificar
Visualizar
Contabilizacin
Factura sin orden de compra (nueva)
Proveedor
Fecha de factura
Fecha de contabilizaron
Calculo de impuestos
Tipo de importe
Clase de documento
Glosa
Proveedores - maestros de proveedores
- partidas abiertas
Fecha base
-
Receptor de pago individual, se puede cambiar el nombre del receptor del pago
Detalle
Impuesto o se calcula solo
Retenciones
xxxxxxxxxxxx
Referencia N de nota de crdito
Indicar referencia de factura N de documento en que se contabiliza la factura
La cuenta abajo
Simular
Grabar
Contabiliazacin Otros
Factura general antigua
31 Cuenta N Proveedor
RP Indica si le voy a pagar a otro
Documento
Ver
Simular
10
11
Saldos / Partidas
Partidas abiertas
Apuntes estadsticos: Solicitudes de entrega (F)
Partidas normales
Operaciones CME XXXXXXXX
Partidas deudores / Siempre y cuando se indique en dos maestros de:
Acreedores: Indicar N de cliente
Clientes
: Indicar N de proveedor
Grabar variantes
Delimitaciones opcionales
Traer variantes
E
A - anticipo
Para saber compensacin
Para partidas compensadas { se indican sumas por compensacin
Partidas abiertas por campo - referencia de factura
Pasar referencia de factura y sumatoria
/ con referencia xxxxxxxxx
12
Entorno - Correspondencia
13
14
Crear cheque
N de cheque 000001
N de cheque 001000
Chequera formulario continuo
Formulario
Entorno
Salida de pagos
Pago con impresin
Contabilizacin e impresin de pago de cheque
Se contabiliza y luego sale el cheque
15
Entorno
Informacin de cheque
Visualizar informacin de cheque
Registro de cheque
Reimpresin de cheque
N de cheque a anular
Gestin de cobro de cheque
Se puede ingresar la fecha de cobro del cheque e informacin adicional
Crear cheque manualmente
Invalidar cheque
Anular pago
Una vez que se ha girado el cheque la anulacin se hace por la opcin Anular pago por cheque
Hacer todo de nuevo desde el pago
Borrar
Cheques invlidos: Dejarlos validos
16
Acreedor
Operaciones peridicas
Pagos
Identificacin
Parmetros
Fe Contabilizacin
Documentos creados hasta
Va de pago
C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Seleccin Acreedor
1 A 99999999
Seleccin libre
Se puede escoger
Log. Adicional
Verificar vencimiento
Seleccionar va de pago en caso de error
Posicin de documentos de pago
1
999999999
e ir a status
17
status
Tratar propuesta
Ver excepciones
Men
Tratar propuesta
Doble clic
Borrar
Volver a ejecutar
bloquear
Propuesta
Log. propuesta
18
Tratar pago
Lista de pago
00000000000001
Arrastre saldos
19
Deudores
Compensacin:
Muestra los cambios en contabilidad y comercial al igual que proveedores
Crear cliente
4 compra es giro comercial
Control de cuentas
Datos general
Datos XXXXXXXX
Cuenta asociada
Clave contable
Grupo de tesorera
Calculo de inters
Indicador de inters
Grabar Historial de pago
No colocar los pagos de acuerdo al promedio de pagos
Confirmar si hay facturas de venta con retenciones de impuesto
20
Clientes / Deudores
Gestin de crditos
Datos maestros
Modificar
Indicar limites
Datos internos
Clave de riesgo
Historial promedio por mes
*Contabilizacin
Factura / Moderna
Item proveedores
Ingresos contrapartidas
Permitido contabilizar sin IVA
Por entorno se pueden ir al documento original
Documentos con otros mdulos
Tambin con doble clic en el criterio y pedido puedo llegar al pedido
Abono
Nota de crdito / moderna
Factura general: la vieja (clave DR)
Clave 01 (fractura cliente)
21
Siguiente posicin
Ctrl ct 50 Cuenta: 41110004
Ingreso
Indicar si tiene impuesto
Impuesto
CT
50
41110001
22
Inertoficinas
Deudores
Contabilidad
Entrada de pagos (Para Interoficinas)
Fecha de documento
Clase D Soc. 0040
Cuenta
Opciones de tratamiento
Partidas reales
Considerar
Inicialmente maestros
Referencia factura
igual a deuda
Grabar
Ir a pantalla parcial
Ingresar 100
*Resumen de documento
*Documento Simular
*Grabar
entrada de pago XXXXXXXX
Pago parcial
Importe pago 100
Simular
Enter
23
Anticipo
Cuando se reXXXXX la plata y luego se factura
Indicador CME A
Simular y Grabar
Cuenta
Anlisis de cuentas
pago clientes
*Compensacin
cuando SD hizo la factura se debe compensar el anticipo con la factura con esto no figura mas el anticipo
*Gestin de crditos
*Excepciones
*documentos comerciales Bloqueados
Area de control de crdito 0040
Status DOBLE CLIC
Cuando se cambia la condicin de pago queda bloqueado
Se bloqueo el pedido por cambio de condicin de pago
Por ejemplo: se revisa el pedido de venta
- libera
- Realizar Colocar otro pedido en este caso
- Marcar para liberar y luego grabar
24
Documentos comerciales
*Liberados
*Todos
*Cuenta
-Item
*Operaciones peridicas
Reclamar
Fecha de ejecucin
*Identificacin
*Parmetro
-Fecha de reclam
-Documento contabilizar
Para que tome la reclamacin debe estar en el maestro de clientes el procedimiento de reclamacin
- Log. Adicional
- Seleccin libre filtros
- Grabar
- Planificar la reclamacin
- Ejecucin inmediata
- Planificar
*Ir a modificar
*Ejecutar
*Se puede borrar o modificar
*Para no hacer la reclamacin DOBLE CILC en cliente y colocar * en bloqueo
25
Retroceder
Imprimir
Ejecucin inmediata
El imprimir actualiza el nivel de reclamacin
Se actualiza el documento e indica el nivel de reclamacin mas alto
Deudores
Calculo de intereses
Calculo de inters de mora
Seleccin libre
Deudor
1
A 9999999
Periodo de liquidacin
Toma facturas pagadas y con mora
Clase de documento R
Indicador de inters XXX
Considerar datos ultimo calculo de inters
Indicar da de vencimiento
26
9999999
*Deudores
*Sistema de informacin
*Informacin contable para contabilizar deudores
*Saldos / Simular anlisis de vencimiento
*Saldos de deudores en ML
*Partidas deudoras
ACTIVOS FIJOS
*Activo fijo
*Activo fijo
Crear
*Clave de activo fijo
*Gestion historica
*Incluir lista de inventario
*Dependiente del trabajo
*Centro decosto
*Valoracion
27
*Falta XXXXXX
Tesorera
Gestin caja
Entradas ext. Cuenta manual (cartola)
Exxxxxxxxxx cuenta manual
Registrar
Xxxxxxx
Clase tratamiento port 1
Tansf. XX valor
Determinar banco interno
Saldo inicial
Saldo fin de mes
*Tratamiento posterior
solo contabilidad bancaria y datos ejecutar banco cartola 1
XXXXXXXXXXXXXX
Enter
Operacin
Grabar 2 mes
Sistema
Servicios
Batch. imput.
Carpetas
Asiento con error ir a remuneracin / tomar / nuevo extracto para copiar y hacer otro
Para modificar entorno con DOBLE CLIC en el mismo
28
Luego Grabar
Entradas
registro individual
Crear apunte estadstico
CI tesorera: TXXX
Cdigo numero de cuenta: XXXXXX Banco
Para variacin de tesorera ingreso algo no ingresado (100000 + debe haber)
El importe se puede distribuir en:
- Semana
- Da
- Mes
Copiar
Registrar
XXXXX
29
Sistema de informacin
Informacin gestin caja
Posicin de tesorera (cuentas bancarias)
XXXXXXX de liquidar (deudor y acreedor)
Clasificacin (Datos maestros)
Visualizar: desde cuando
Mes dato
Incremento
-
Da
Semana
Mes
Visualizacion
Acumulado
XXXXXXXx
XXXX con saldo a la mejor
XXXXXXXX
Ejecutar
Otras representaciones
/ Cambios
30
ACTIVOS FIJOS
Activo fijo
Activo fijo
Crear
Activo fijo
Sociedad
Clase de activo fijo
XXXXXXXXx
Edificio
Generar
Enter
Denominacin
Dependiente de T
CC
Origen
Valoracin
Vida til
Area contable
Moneda XXXXXX
Obra en curso 1
Modificar
Valores
Activo fijo
/
Contabilizar
XXXXX
Compra
Contra acreedor
Clave contabilidad
31 Proveedor
Siguiente posicin
Clave CT 70 Activo fijo al debe
N de activo fijo
31
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Parmetros
Bloquear
Activo fijo
Bloqueado XXX : Para no copiar
Grabar
Borrar activo fijo
Baja
Baja con ingresos
Con deudor
Clave CT 01 Samuel
XXX CT 50Cuenta ventas activo fijo
32
20
=
Simular
X
Cliente
6110010 Resultado venta AF
X
6110010 Resultado venta AF
6110013 Ingresos extras
Edificio
150.000
150.000
150.000
2.000
152.000
-1 test
- despus sigue en real
33
No colocar
Item
Contabilidad de amortizacin (normal)
Ejecutar test
Emitir ejecucin test
Ir a ejecutar en proceso de fondo
Inmediato
Grabar
Luego ir a sistema
/ Servicio
Batch imput.
34
Completar
Cierre anual
Activo fijo
Op. Peridica
Cambio de ejercicio
1 Cierre de ejecucin (arrastre de saldos) de activo fijo
- Ejecutar
2 Sociedad y ejercicio nuevo
Puedo anular el cierre del ejercicio en:
-
Activo fijo
Op. Peridica
Cierre del ejercicio
Anular
Sociedad completa
XXXXX el ultimo ejercicio cerrado 2002 1
Grabar
Activo fijo
Sistema de informacin
Informar
35
MM
Facturacin con orden de compra
Logstica
Gastos / Material
Verificacin de facturas
Entrada de documento
MIRO Aadir factura / Factura
Abono: Nota de crdito
Llenar O/C
XXXXXX Impuesto
Simular
Pago
Fecha base / recepcin en el departamento de contabilidad y costos
Simular
Activo fijo Continuacin
- Variante de clasificacin de los subtotales
-
* Ejecutar
* Explicacin sobre balance
- Internacional
- Cuadro de activos fijos
- Versin de cuadro de activo fijo
* Provisin amortizacin
36
Contolling
Finanzas
Controlling
Contabilidad de clases de coste
Datos maestros
Clases de coste (cuentas de resultado)
Trato individual
Crear primario
Tipo clase 1 2+
Clases de costo secundario
Crear secundario
Solo en parametrizacin
Ej.
Para bloquear solo por FI
Tratamiento colectivo
Grupo de clases de costos
Grupo
*
Subgrupo
Ej.
Servicios quedan como grupo
Ej.
Servicio
- Servicio teniente
- Servicio otros
Gastos generales
37
-xx
-xx
Sistema de informacin
Cierre de controlling
(mensual)
/ clases de coste
/
clases de costo
Contabilizar
Contabilizar clase de coste
Entorno
Bloqueo de periodos
Modificar
Sociedad
Ejercicio
- Real
- Plan
38
Clientes Nacionales
Clientes Extranjeros
Clientes Eventuales
39
COTROLLING
*Contabilizar clase de coste
Datos maestros
Grupos de centros de costo
Nivel inferior / Grupo 1 Gastos de personal
Mismo nivel / Grupo 2 Gastos de administracin
Mismo nivel / Grupo 3 Gastos varios
Marcar / Subordinar / Niveles
*Contabilizar de centros de coste
Datos Maestros
Clave de coste
Tratamiento individual
- Crear Primario
- Crear Secundario
Ej.
Transferencia cc
Liquidacin de ordenes
Costo ingreso
Secundario 6 dgitos
Primarias 8 dgitos de plan de cuenta
Secundarias
*Tipo de campo
- N43 M
- N41 Recargos
Borrar
Para PP liquidacin
de ordenes
40
/ Modifica
Colectivo
Valores totales
Planificacin
Costes / Comunes actividad
Modifica
Versin: 0
1
12
41
2002
Clave de costo
41202018
*Borrado e /formulario
Visualizar anualmente
Periodo
Modificar valores
/ revala
Planificacin CC
Planificacin de actividad
Tarifa fija
Valor fijo
Tarifa variable
Tarifa
/ No clases de costos
* Ayudas de planificacin
* Copiar
* Plan en plan
* Real en plan
Dato plan existentes
- No modificar
- Restaurar y SXXXX
Real en plan
Puede ser un mes a otro
42
Mensual
Fijo
- Cierre de periodo
Funcin individuales
XXX
Distribucin
Correr por mes
Se distribuye por ciclos (Quien es el emisor y quien es el receptor)
Crear un ciclo de distribucin
Detalle / Ciclo / Crear
Aadir segmento
Importes contabilizados
43
100%
valores reales
Contab. de CC
- Entorno
- Bloqueo periodo
- Modificar
Sistema de informacin
- Informe de la contabilidad centro de costo
- Compensaciones plan / Real
- Partidas individuales
- Paridas individuales reales
- Contabilidad de centros de beneficios
- Datos maestros
- Crear centro de beneficios
Se crea maestro
Se debe activar
- Planificar costos
/ Ingresos
- Sistema de informacin
Informes Ingresos
/Cxxxxxx
Contolling ordenes de compra
Empresa abierta
Empresa liberada
Puedo contabilizar
YZ 01
YZ 02
YZ 03
Llenar grabar
APIS
44
1 Abrir orden
2 Planificar orden
Planificacin
- Total
- Costos
Total
Comprados
Presupuesto
es limitante
Presupuesto OriginXXX
Sistema Informacin
- Compensacin
3 Liberar
Modificar
Liberar
Norma de liquidacin
Tipo
receptor
Activo fijo
Obras XXXXXX 100%
4 Contabilizar Gastos
Imputado a orden
45
Anlisis
- Cierre de periodo
- Liquidacin
- Tratamiento individual
- Deben tener las ordenes modificadas
Controlling
TA Recargo
LM WIP Anlisis de saldos
Liquidacin
46
Control de horas
/ 21 al 20
PA 61 Actualizacin de tiempo
Infotipo
2001
Presencias 2002
Axxxxxx
Licencia medica
Atraso
T 130 Vacaciones
T 060 Atraso
- Comisin de servicio
-
Horas extras
Contingente de 2002
Presencia
Crear
PT 40
Resumen
Marcaje: 2011
47
S / OC
1 Clientes
- Factura a cliente S / OC
1000
- Ingreso de pago
* Anticipo clientes
1 Clientes
Anticipo
Factura a cliente S / OC
Anticipo
1 Clientes factura
Ingreso
Trabajo
Factura
ingreso
48
a
a
- Informe retenciones
OAS
30.04.02
30.04.02
04
0040
ZI
Crear apuntes
Libro mayor
Importe ML
12
12
999
1000
2000
D
*
*
*
Grabar
49
Estructura de Balance
OB58
Posiciones balance / P y G
Borra
Balance 0040 Marcas
Modificar estructura de balance
Pxxxxxxx Activo circulante
Doble Clic en el rango de cuantos incorporan, eliminan o modifican
Tilde en debe y en haber
Enter
Grabar
Finanzas
Gastos F
/ Libro mayor
Valorar
-Dos variantes una test y otra real
Contabilizaciones /
Carga inicial de activo fijjo
Usar modificar carga de activo fijo
AS92 Valores de traspaso
Enter 1 XXXX
Enter 2 XXXX
Grabar
50
Operaciones periodicas
Correr 1 amortizacin
Valorizacin en moneda extranjera
51
52
53
54
talleres
55