Pagos automticos en SAP

Utilizar la transaccin F110 para realizar pagos a Proveedores

El proceso de Pago a proveedores con la transaccin F110 se divide en 2

fases:
1) Propuesta de pago
2) Ejecucin del pago
La propuesta de pago, es la primer parte del proceso del pago a
proveedores en SAP utilizando la transaccin F110, esta parte del proceso
generalmente es realizada por los usuarios del sector Cuentas a pagar y
simplemente es el procesamiento en SAP de una propuesta en la cual se
incluirn las partidas pendientes de los proveedores indicados segn los
parmetros de seleccin. Como resultado se obtendr un listado de los
proveedores pagables y de las partidas abiertas disponibles para el pago,
este listado se enva a la Gerencia junto con las facturas fsicas como
respaldo para su aprobacin.
Nota: si se ejecuta una propuesta de pago y no
se contina su
procesamiento los documentos incluidos en la propuesta quedarn
bloqueados para ser incluidos en otra propuesta de pago. Se debe borrar la
propuesta para liberar los documentos.
La ejecucin del pago, una vez que la propuesta del pago es aprobada, el
sector de Tesorera se encarga de procesar la contabilizacin en SAP del
pago.

Propuesta de pago
Pantalla inicial, completar Da de ejecucin e Identificador:

Da de ejecucin: es la fecha en la que debe ejecutarse el programa, la

fecha de ejecucin sirve para la identificacin de los parmetros. Se trata de
la fecha para la cual se ha planificado la ejecucin del programa. Sin
embargo, tambin es posible la ejecucin adelantada o atrasada del
programa.
Identificador: caracterstica de identificacin adicional, la caracterstica de
identificacin adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones
con la misma fecha clave de reconciliacin. Esta caracterstica es libremente
asignable por el usuario.
Ejemplo DC por Domino Comercio y la T por transferencia.

Fe. Contabilizacin (Fecha de contabilizacin en el documento): fecha con la

que el documento de pago se registrar entra en la contabilidad.
Documentos creados hasta (Fecha lmite de las partidas abiertas): indica la
fecha hasta la que se considerarn las partidas abiertas en el tratamiento.
El sistema se rige por la fecha de entrada, no por la fecha de
contabilizacin.
Sociedades (Lista de sociedades): este campo se indica la sociedad para la
que se quiere realizar el pago. Ejemplo 7000.
Vas de pago: indicar la o las vas de pago, que debe utilizar la ejecucin de
pago. Entre sin caracteres separadores intermedios las vas de pago
seleccionadas. La secuencia de las vas de pago es decisiva para seleccionar
la va de pago. Para realizar pagos como Transferencia indicar T.
Sig.fe.cont. (Fecha contabilizacin de prxima ejecucin pago): esta fecha
se necesita para comprobar el vencimiento de un documento.
Acreedor (Nmero de cuenta del proveedor o acreedor): indicar el nmero
de proveedor o un rango. La transaccin F110 permite generar la propuesta
para varios proveedores a la vez.
Opcional: Seleccin libre.
Esta opcin permite por ejemplo agregar filtros adicionales a la seleccin,
por ejemplo se puede hacer una seleccin puntual determinadas clases de
documento seleccionar algn nmero de documento (ver ejemplo)

Completar siempre la hoja Log Adicional de la siguiente manera:

Para los pago con va de pago T (transferencia) no es necesario completar la

hoja Impresin y soporte de datos, esta hoja se completa en el caso de
imprimir automticamente cheques desde SAP con la F110.

Grabar la propuesta y desde la pantalla inicial presionar el botn

Propuesta para realizar el primer paso de este proceso.

Indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del da en que se est

realizando este proceso) y seleccionar la opcin Ejecucin inmediata,
luego presionar <ENTER>.

Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla

El mensaje indica que se ha creado la propuesta de pago.

Seleccionar Visualizar propuesta

Borrar la propuesta
Para borrar la propuesta de pago, ya sea porque no es correcta o porque se
decidi no realizar el pago y especialmente para desbloquear los
documentos incluidos en la propuesta ir a: Tratar -> Propuesta -> Borrar

Visualizar la propuesta
Desde el men incial en la parte superior de la pantalla ir a:
Propuesta -> Visualizar Propuesta

Tratar ->

Para Visualizar el listado con la propuesta de pago ir a: Tratar -> Propuesta

-> Lista de Propuesta

Contabilizacin del pago

Presionar el botn Ejec.pago para realizar el segundo paso de este
proceso.

De la misma manera que para la propuesta de pago para contabilizar el

pago indicar la fecha de inicio (indicar siempre la fecha del da en que se
est realizando este proceso) y seleccionar la opcin Ejecucin inmediata,
luego presionar <ENTER>.

Presionar <ENTER> varias veces hasta que se actualice la pantalla

Tambin se puede presiona el botn Status para actualizar la pantalla.

Visualizar el pago

Tratar -> Pago -> Visualizar

Tratar -> Pago -> Lista de Pagos

Modificar la propuesta de pago

Para modificar la propuesta de pago selecciona el botn

de
esta manera se pueden excluir documentos que fueron incluidos por los
parametros de seleccin pero que no se quiere esten incluidos en el pago.
Se presentar la siguiente pantalla, presionar Todos los contables

Seleccionar una de la partidas, hacer doble clic sobre el documento

Para excluir un documento de la propuesta de pago seleccionar un motivo

de bloqueo de pago y presionar ENTER.

Otra alternativa dentro de la modificacin de una propuesta de pago es

reasignar el banco y moneda de pago para el pago.
En la opcin modificacar propuesta de pago presionar el botn Reasignar.

Prerequisitos para las propuestas pago:

Para que un Acreedor puedas ser seleccionado para una propuesta de
pagos, la va de pago indicada en los parmetros de seleccin debe estar
indicada en el maestro del acreedor:

De la misma manera el acreedor no debe estar bloqueado para el pago.

Las partidas abiertas deben tener la misma va de pago o este campo en
blanco para ser incluidas en la propuesta de pago.