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Caracterizacion
Caracterizacion
UNVERSIDAD XYZ
Objetivo:
Alcance:
Responsable:
Proveedores
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la tom
y dems requerimientos de los diferentes entes de control.
Desde el momento de la liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y eg
la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de informes.
Este proceso es responsabilidad del rea Financiera.
Entradas
Procedimientos
CONSTITUCION DE RESERVAS
PRESUPUESTALES
Rectora
Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
PAGOS
Bancos
CONCILIACIONES BANCARIAS
Extracto Bancario
CRUCE DE INFORMACION
UNVERSIDAD XYZ
Recursos
Sistema de informacin
Hardware y Software-Red
Software SIDEF (Contralora)
Software Sistema Integrado de
Informacin Financiera -SIIF-
Documentos
PRO18DFN (Constitucin de
Reservas)
Indicador
Formula
Oportunidad expedicin
CDP/CRP
Registros
Certificado de disponibilidad presupuestal
Certificado de Registro presupuestal
Registro de cuentas por pagar
Registro de pagos efectivos
Medicin
Medicin
Mensual
eros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta direccin
s diferentes entes de control.
dacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y egresos para ser controlados durante
l cierre de la misma y la presentacin de informes.
Salidas
Informe de Constitucin de
Reservas presupuestales
Usuarios
Divisin Financiera
Todas las dependencias
CDP
Comprobante de Egreso
Partidas conciliatorias
Estados Financieros
Divisin Financiera
Divisin Financiera Tesorera
Alta Direccin y Organos de
Control y Gestin
Medicin
Metas
100% de CDP y CRP
expedidos en 2 das
Seguimiento
Toda solicitud de
contratacin, debe contar
con un CDP, que ampare la
reserva de recursos.
Fecha