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  • Caja de Ahorro - Ejercicio Bancaria

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    Angela Lopez Zabala
    258 vistas8 páginas
    bancaria caja de ahorro

    Título original

    Caja de Ahorro - Ejercicio bancaria

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    bancaria caja de ahorro

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    de 8

    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    FECHA
    DETALLE
    13-Aug 212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
    111.01.1
    BILLETES Y MONEDAS

    DEBE
    20,000.00

    FECHA
    DETALLE
    18-Aug 183.08.1
    OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL
    212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO

    DEBE

    FECHA
    DETALLE
    30-Aug 212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
    211.01.1
    DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

    DEBE

    FECHA
    31-Aug 411.03.1

    DEBE

    DETALLE

    INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    5,000.00

    8,000.00

    165.83

    242.03.1.01
    RC-IVA RETENIDO A CLIENTES
    212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    FECHA
    30-Sep 411.03.1

    DETALLE

    INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    242.03.1.01
    RC-IVA RETENIDO A CLIENTES
    212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    DEBE
    226.20

    FECHA
    DETALLE
    1-Oct 212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
    111.01.1
    BILLETES Y MONEDAS

    DEBE

    FECHA
    DETALLE
    26-Oct 111.01.1
    BILLETES Y MONEDAS
    212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO

    DEBE

    FECHA
    31-Oct 411.03.1

    DETALLE

    INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    4,000.00

    15,000.00

    DEBE
    194.18

    242.03.1.01
    RC-IVA RETENIDO A CLIENTES
    212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    FECHA
    30-Nov 411.03.1

    DETALLE

    INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    DEBE
    276.56

    242.03.1.01
    RC-IVA RETENIDO A CLIENTES
    212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    FECHA
    DETALLE
    1-Dec 212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO
    183.08.1
    OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL

    DEBE
    6,000.00

    FECHA
    DETALLE
    24-Dec 212.01.1
    DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO
    111.01.1
    BILLETES Y MONEDAS

    DEBE

    FECHA
    30-Nov 411.03.1

    DEBE

    DETALLE

    INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    242.03.1.01
    RC-IVA RETENIDO A CLIENTES
    212.01
    DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO

    3,000.00

    275.39

    HABER

    20,000.00

    HABER

    5,000.00

    HABER

    8,000.00

    HABER

    21.56
    144.27

    HABER

    29.41
    196.79

    HABER

    4,000.00

    HABER

    15,000.00

    HABER

    25.24
    168.94

    HABER

    35.95
    240.61

    HABER

    6,000.00

    HABER

    3,000.00

    HABER

    35.80
    239.59

    KARDEX DE INTERES

    FECHA

    DETALLE

    DEBE

    13-Aug SALDO
    13-Aug RETIRO EN EFECTIVO
    18-Aug TRASPASO
    30-Aug TRASPASO
    31-Aug CAPITALIZACION
    30-Sep CAPITALIZACION
    1-Oct RETIRO EN EFECTIVO
    26-Oct DEPOSITO EN EFECTIVO
    31-Oct CAPITALIZACION
    30-Nov CAPITALIZACION
    1-Dec TRASPASO
    24-Dec RETIRO EN EFECTIVO
    31-Dec CAPITALIZACION

    HABER

    20,000.00
    5,000.00
    8,000.00
    144.27
    196.79
    4,000.00
    15,000.00
    194.18
    276.56
    6,000.00
    3,000.00
    275.39

    SALDO
    50,000.00
    30,000.00
    35,000.00
    27,000.00
    27,144.27
    27,341.06
    23,341.06
    38,341.06
    38,146.88
    38,423.44
    32,423.44
    29,423.44
    29,698.83

    DIAS
    5
    12
    1
    30
    1
    25
    5
    30
    1
    23
    7

    CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL


    FECHA
    13-Aug
    13-Aug
    18-Aug
    30-Aug
    31-Aug
    30-Sep
    1-Oct
    26-Oct
    31-Oct
    30-Nov
    1-Dec
    24-Dec
    31-Dec

    SALDO
    50,000.00
    30,000.00
    35,000.00
    27,000.00
    27,144.27
    27,341.06
    23,341.06
    38,341.06
    38,146.88
    38,423.44
    32,423.44
    29,423.44
    29,698.83

    DIAS

    NUMERAL
    5
    150,000.00
    12
    420,000.00
    1
    27,000.00
    30
    814,328.10
    1
    27,341.06
    25
    583,526.50
    5
    191,705.30
    30 1,144,406.40
    1
    38,423.44
    23
    745,739.12
    7
    205,964.08

    TOTALES

    INTERESES

    597,000.00
    814,328.10

    165.83
    226.20

    802,572.86
    1,144,406.40

    222.94
    317.89

    990,126.64

    275.04
    1207.90

    NUMERAL
    150,000.00
    420,000.00
    27,000.00
    814,328.10
    27,341.06
    583,526.50
    191,705.30
    1,144,406.40
    38,423.44
    745,739.12
    205,964.08
    4,348,434.00

    INTERESES

    165.83
    226.20

    222.94
    317.89

    275.04
    1207.90

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