CursoMM - foroSAP PDF

Introduccin a MM Introduccin a MM Introduccin a MM
NDICE
2. INTRODUCCIN A MM
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4. DATOS MAESTROS
5. COMPRAS
6. GESTIN DE STOCKS
7. INVENTARIO FSICO
8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO
9. VERIFICACIN DE FACTURAS
10. VALORACIN DEL MATERIAL
11. GESTIN DE SERVICIOS
2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:
- Planificacin de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestin del Inventario
- Verificacin de facturas
- Valoracin de materiales
EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de
material, MRP
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...
Resumen Integracin Logstica
Integracin con Finanzas y Controlling
Integracin con Integracin con Finanzas y Finanzas y Controlling Controlling
PP PP
SD SD SD SD SD SD
MM MM
PM PM
Mantenimiento Mantenimiento
correctivo correctivo
CO CO
FI FI
CO CO
PCA PCA
Cash Cash
Objetos Objetos
tcnicos tcnicos
Mantenim Mantenim. .
preventivo preventivo
Historial Historial
mantenimiento mantenimiento
(SIM) (SIM)
QM QM
CAS Entrada Entrega/ Salida CAS Entrada Entrega/ Salida Facturac Facturac. SIV . SIV
pedido pedido Exped Exped. Merc. . Merc.
SOP Gestin MRP Control Produccin Producc SOP Gestin MRP Control Produccin Produccin in
demanda demanda Planif Planif. capacidades . capacidades
Planificac Planificac. .
Calidad Calidad
Inspeccin Inspeccin
Calidad Calidad
Control Control
Calidad Calidad
Solicitud Pedido Gestin de Verif Solicitud Pedido Gestin de Verif icacin icacin
compras compras stocks stocks facturas facturas
3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que
organizamos la empresa, y es una definicin crtica
del proyecto:.
Mandante (grupo de empresas)
Mandante (grupo de empresas)
Sociedad GL
Sociedad GL
Sociedad CO
Sociedad CO
Sociedad
Sociedad
Organizacin de compras
Organizacin de compras
Organizacin de ventas
Organizacin de ventas
mbitos de valoracin
mbitos de valoracin
Centros
Centros
Otros
Otros
Unidades de organizacin en R/3
El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un
significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.
Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:
Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.
Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre
s en una segunda fase.
Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos
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Mandante
Sociedad
Organiz.
compra
Centro
Almacn
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200
200
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300
300
A-02-01
A-02-01
A-01-02
A-01-02
B-01-01
B-01-01
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100
100
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A-01-01
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0088
Centro
Almacn
#Almacn
Tipo Almacn
Ubicacin
Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos
Financiero - Contable
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G00000
G00000
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Mandante
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Sociedad GL
Sociedad FI
Divisin
Centro
Organizacin de Compras Centralizada
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0002 Centro
Organizacin de Compras
Sociedad
Organizacin de Compras por Sociedad
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Centro
Sociedad
Organizacin de Compras por Centro
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Sociedad
Centro
Organizacin de Compras estndar
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Sociedad
Organizacin
de Compras
Centro
Organizacin de Compras de Referencia
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4. Datos Maestros
Los Registros Maestros en la Gestin
de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificacin
Maestro de Materiales
Mantenimiento de Registros
MATERIAL
Ramo, Tipo de Material, Referencia
MATERIAL
Ramo, Tipo de Material, Referencia
VISTAS
Contabilidad, compras, etc
VISTAS
Contabilidad, compras, etc
NIVELES ORGANIZATIVOS
Centro, almacn, etc
NIVELES ORGANIZATIVOS
Centro, almacn, etc
PANTALLA DE DATOS
PANTALLA DE DATOS
El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP.
Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricacin
TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas
caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeracin
control de precios y actualizacin de cantidades/valor
RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???
Vistas del Maestro de Materiales
Datos Generales
Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material,
Otros
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignacin de centro, org.
ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de
estadsticas/ rappels/ materiales, Otros
Datos Centro
Datos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de
importacin, grupos de exportacin), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...
Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)
En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.
General
Planificacin de necesidades
Stock en centro/almacn
Contabilidad
Gestin de stocks
Gestin de almacenes
Compras
Comercial
Preparacin de trabajos
Control de calidad
Pronsticos
Clasificacin
Maestro de Proveedores
Pedido Pedido
Entrada Entrada
mercanca mercanca
Proveedor
Factura Factura
Pagos
Material
Vistas del Maestro de Clientes
Datos Generales (vlidos para todo el grupo)
Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono,
Otros
Datos de Compras (vlidos para una organizacin de
compras)
Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros
Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)
Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros
GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del
cliente
* si la asignacin de nmeros es interna o externa
* qu mensajes entran en consideracin
Ejemplo:
0001 Cliente comercial
0002 Cliente espordico
0003 Jerarqua de clientes
0004 Transportista
INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante Pagador
Destinatario mercanca Destinatario Factura
Vendedor
?????
?????
Sistema de Clasificacin
Objetos clasificables
* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Caractersticas
* Categoras
* etc.
Jerarqua de Clases
CLASE 2.1.1
CLASE 2.1.1
CLASE 2.1.2
CLASE 2.1.2
CLASE 2.1.3
CLASE 2.1.3
CLASE 2.1
CLASE 2.1
CLASE 2.2
CLASE 2.2
CLASE 1
CLASE 1 Vehiculo
Turismo Furgoneta
BMW Volvo Opel Corsa
Caractersticas asociadas a Clases
Vehculos
Vehculos
Color
Color
Ejes
Ejes
Turismo
Turismo
Camin
Camin
Asientos
Asientos
Sedan
Sedan
Audi 100
Audi 100
Limousine
Limousine
BMW 520
BMW 520
PassatFamiliar
PassatFamiliar
Volumen de carga
Volumen de carga
Familiar
Familiar
Rojo
2 Ejes
5 Asientos
Amarillo
2 Ejes
5 Asientos
Volumen de carga 2
5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de
abastecimiento y servicios, determinacin de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificacin de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluacin de Proveedores
* Salidas de Mensajes
Aprovisionamiento
Necesito el
material ...
Determinar
fuente
de
aprovisionamiento
Proceso Proceso
autorizacin autorizacin
Solicitud pedido Solicitud pedido
Aprovisionamiento
MRP MRP
Solicitud Solicitud
pedido pedido
Proveedor 1 Proveedor 1
? ?
? ?
? ?
Determinar Determinar
fuente fuente
de de
aprov aprov. .
Proceso Proceso
Comparacin
de precios
Solicitudes Solicitudes
directas directas
Peticin de ofertas Peticin de ofertas
Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is
determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchase
requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.
Tipos de aprovisionamiento: para almacn
Pedido Pedido
Entrada Entrada
mercanc mercanc
Salida Salida
mercanc mercanc
Almacn
Ventas
Proveedor
Produccin
When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.
Tipos de aprovisionamiento: para consumo
Pedido Pedido
Entrada Entrada
mercanc mercanc
Gastos
Ventas
Proveedor
Produccin
Activos
Fijos
Datos Maestros de Compras
Registro I nfo
Proveedor 203
Registro Info
100081
Material 0001
+
Datos Maestros de Compras
Registro I nfo
Datos Generales
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Datos de Control
Plazo de entrega
Cantidad Mnima
Tolerancias
Textos
Precios y Condiciones
Precio bruto
Descuentos
Portes
Historial de Precios
Estadstica de Pedidos
Historial Modificaciones
Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos
Libro de Pedidos
Centro Material
Periodo Proveedor Estatus
01/ 01/1994
01/ 01/1996
Prov. 1 Fijo
02/ 01/1996
01/ 01/1997
Prov. 1 Bloq.
Documentos de Compras
Solicitud de Pedidos
Peticin de Oferta
Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas
Documento Documento
Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Posicin 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos
Datos adicionales de la
posicin 1
Historia del Pedido
Documento Documento
OK OK
Asignar y tratar
Asignar y tratar
Proveedor
Proveedor
Determinacin
fuente de
aprovisionamiento
Determinacin
fuente de
aprovisionamiento
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Directo por
departamento
Directo por
departamento
MRP
MRP
Solicitud de Pedido
Liberacin
Liberacin
Toma Toma
-- --> >
Pedidos Pedidos Pet. Pet.
Oferta Oferta
Oferta 1 Oferta 1
Comparacin
de Precios
Comparacin
de Precios
Necesidad
conocida
Necesidad
conocida
Pet. Oferta / Oferta
Rechazos Rechazos Pedidos Pedidos
Oferta 2 Oferta 2
Pet. Pet.
Oferta 1 Oferta 1
Pet. Pet.
Oferta 2 Oferta 2
Proveedor1
Proveedor1
Proveedor2
Proveedor2
Pedido Pedido
Sol. Pedido Pet.Oferta P????????
Pedidos
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Registro
INFO
Registro
INFO
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Pedido Abierto (Pedido de Toma)
Proveedor Desconocido
Proveedor Desconocido
Proveedor
N Material
Imputacin
Centro
Precio
Proveedor
N Material
Imputacin
Centro
Precio
Sol. Pedido Asignadas
Pedido Anterior
Pedido Anterior
Pedidos
Pedido Pedido
Abierto Abierto
Pedidos Abiertos
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Sol. Pedido
Sol. Pedido
Pedido Pedido
de Toma de Toma
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Pedido Abierto Anterior
Pedido Abierto Anterior
Pedidos Abiertos
Contrato Contrato
Tipos de Contratos
Tipos de Contratos
Valor
Valor
Cantidad
Cantidad
Pedidos Abiertos
Contratos en Valor: el contrato se cierra al
establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida
Tipos de Posicin e Imputacin
Tipos de Posicin e Imputacin
M
M
W
W
Pedidos Abiertos
Tipo de Posicin M: El material es desconocido
Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida
U
U
Plan de Plan de
Entrega Entrega
Plan de Entregas
PROVEEDOR
PROVEEDOR
Sol. Pedido
Sol. Pedido
Reparto Reparto
Proveedor Conocido
Proveedor Conocido
Plan de Entregas Anterior
Plan de Entregas Anterior
Plan de Entregas
Plan Plan
Entrega Entrega
Evaluacin de Proveedores
? ? ? ?
MRP MRP
Solicitud Solicitud
pedido pedido
Previsiones tesorera
Ordenes / Proyectos / Centros coste
Liberar Liberar
pedido pedido
compras compras
FI FI
CO CO
Solicitudes Solicitudes
directas directas
Proceso Proceso
Determinar Determinar
fuente fuente
de de
aprov aprov. .
Criterios:
Precio
Calidad
Entregas
Servicio
Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.
Salidas de Mensajes
n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmacin de Pedido
Salida e Impresin de Mensajes
EDI EDI
Documento
oferta
confirmacinpedido
notas entrega
listas picking
listas cargas
listas packing
facturas
notas de cargo
notas de abono
documentos export
Teletexto Teletexto
Telex Telex
Impresin Impresin
Mail Mail
Fax Fax
6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las
existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderas.
* Actualizacin de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercanca
* Salidas de Mercanca
* Traspasos
* Reservas
Actualizacin de existencias
EN BASE A CANTIDAD
EN BASE A CANTIDAD
Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber
por sociedad, periodo, divisin
Maestro de materiales, stocks especiales, compras
de stocks por centros, almacn...
EN BASE A VALOR
EN BASE A VALOR
Material valorado / Material no valorado
Movimientos de Material
Entrada de Mercancas
* Produccin propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)
Salida de Mercancas
* Prdidas
* Consumo
Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacn
Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso
de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorablese genera tambin un documento contable.
Doc Doc. .
Contable Contable
Doc Doc. de . de
material material
POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
POSICIN DE DOCUMENTO DE MATERIAL
DETERMINACIN DE CUENTAS
DETERMINACIN DE CUENTAS
ACTUALIZACIN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIN DE CONSUMOS
ACTUALIZACIN DE CANTIDADES
ACTUALIZACIN DE CANTIDADES
INDICADOR DE IMPRESIN
INDICADOR DE IMPRESIN
Documentos de Material
MOVIMIENTO DE MATERIAL
MOVIMIENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIAL
DOCUMENTO DE MATERIAL
MODIFICACIN
MODIFICACIN
ANULACIN
ANULACIN
COPIA
COPIA
DOC. ANULACIN
DOC. ANULACIN
DOC. MATERIAL
DOC. MATERIAL
DEVOLUCIN
DEVOLUCIN
Gestin de Stocks
n Pedido
n Nota de entrega
Gua de Despacho
Albarn de Entrega
Remito
n Orden de Fabricacin
n Otras
Entradas de Mercanca
Gestin de Stocks
Tipos de Stock
Entradas de Mercanca
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA
STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCA
STOCK DE ALMACN
STOCK DE ALMACN
A CONSUMO
A CONSUMO
LIBRE UTILIZACIN
STOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD
CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIN, ETC.
Gestin de stocks: Entradas de Mercanca
CO CO
QM QM FI FI
Entrada Entrada
mercanc mercanc. .
Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Gestin de stocks: Entradas de Mercanca
CO CO
QM QM FI FI
Ordenes / Proyectos / CC Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor Contabilizaciones mayor
Control Calidad Control Calidad
Evaluacin prov.
Historial pedido
Sistema info de compra
ControllingStocks
Entrada Entrada
mercanc mercanc. .
Gestin de Stocks
n Consumo
Centro de costo
Inmovilizado
Ventas
Pedido
n Salida
Muestreo
Desguace
Salidas de Mercanca
Gestin de Stocks
n Desde
Almacn
Almacn de consignacin
n Sin referencia
Entrada individual
Entrada colectiva
n Con referencia
A reserva
A orden
Salidas de Mercanca
Gestin de Stocks
n Traslados
De Centro a Centro
De almacn a almacn
n Traspasos Especiales
De material a material
De Control Calidad a Disponible
De consignacin a almacn, etc.
Traspasos
Gestin de Stocks
Planificacin de Necesidades
Planificacin de Necesidades
RESERVA = Movimientos de mercanca
(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
RESERVA = Movimientos de mercanca
(Entradas o salidas) planificados con anticipacin
Movimiento de Material basado en Reserva:
Planificacin de una entrada
Planificacin de una salida
Planificacin de un traslado
Movimiento de Material basado en Reserva:
Planificacin de una entrada
Planificacin de una salida
Planificacin de un traslado
Reservas
7. Inventario fsico
Crear documento
de Inventario
Crear documento
de Inventario
Listado de
Diferencias
Listado de
Diferencias
Establecer
indicador de
bloqueo
Establecer
indicador de
bloqueo
Contabilizar
Diferencias
Contabilizar
Diferencias
Conteo Fsico
Conteo Fsico
Imprimir
Documento
de Inventario
Imprimir
Documento
de Inventario
Modificar
Conteo
Modificar
Conteo
Batch
Input
Batch
Input
Rearranque del
conteo
Rearranque del
conteo
Batch
Input
Batch
Input
Proceso de I nventario
8. Planificacin sobre consumo
La funcin central del MRP (Material
Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automtica propuestas de compras. La
planificacin basada en el consumo incluye
mtodos de planificacin que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificacin
* Mtodos de Planificacin.
* Mtodos de tamao de lote
* Parmetros de Planificacin
* Resultados de la Planificacin
Proceso y entorno de la planificacin estocstica de
necesidades
PLANIFICACIN DE
NECESIDADES
PLANIFICACIN DE
NECESIDADES
PRONSTICOS
PRONSTICOS
COMPRAS
COMPRAS
GESTIN DE STOCKS
GESTIN DE STOCKS
MAESTRO DE
MATERIALES
MAESTRO DE
MATERIALES
DETERMINACIN DE NECESIDADES
DETERMINACIN DE NECESIDADES
CLCULO DEL TAMAO DE LOTE
CLCULO DEL TAMAO DE LOTE
PROGRAMACIN
PROGRAMACIN
Planificacin sobre consumo
Mtodos de planificacin sobre consumo
Punto de pedido
Punto de pedido
Pronstico
Pronstico
Automtico
Automtico
Manual
Manual
Stock de Seguridad
Stock de Seguridad
Punto de Pedido
Punto de Pedido
Nivel de Servicio
Nivel de Servicio
Tiempo de Reaprovisionamiento
Tiempo de Reaprovisionamiento
Planificacin de necesidades por punto de pedido:
Programacin
1
1
1. Programacin hacia Adelante
2
2
Hoy +1
Fecha de
Entrega
del Pedido
Fecha de
Planificacin
1. Programacin hacia Atrs
1
1
2
2
Fecha de
Comienzo/lanzamiento
Fecha de
Entrega
del Pedido
Fecha de
Planificacin
Tiempo de Aprovisionamiento
Tiempo
proc. EM
Tiempo
proc. EM
Tiempo Compras Plazo de entrega
Punto de Pedido
Tiempo
Stock
Tamao de lote
Fecha de entrega Punto de Pedido
Nivel
de
Reorden
Stock
de
Seguridad
Plazo de reaprovisionamiento
Pronstico
Tiempo
Stock
Constante Tendencia
Estacional con Tendencia Estacional
Modelos de pronstico
Planificacin sobre consumo
Actividades relevantes
para la planificacin
Actividades relevantes
para la planificacin
Peticin de
Planificacin
Peticin de
Planificacin
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Reparto Plan de Entregas
Reparto Plan de Entregas
Horizonte de Apertura
Horizonte de Apertura
Orden Provisional
Orden Provisional
Clculo del tamao de lote
n Procedimiento esttico
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock
n Procedimiento peridico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin
n Procedimiento lote ptimo
- Saldo de las piezas del perodo
- Tamao de lote empresarial
- Procedimiento segn Groff
Parmetros de Planificacin
Generales
Generales
Dependientes del tipo de MRP
Dependientes del tipo de MRP
Parmetros de Reparto
Parmetros de Reparto
Clculo del Tamao de lote
Clculo del Tamao de lote
MRP en almacenes
MRP en almacenes
Planificacin de necesidades
MM MM
Necesidades directas Necesidades directas
Solicitudes
de pedido
PP PP
SD SD
consumos
+MRP contra
stock
The main tasks of materials planning are monitoring stocks and
automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.
9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de
compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as
como el de notas de crdito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submduloestn:
* Ingresar Facturas y Notas de crdito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros mdulos.
* Facturas Bloqueadas.
Entorno
Maestro de
Materiales
Maestro de
Materiales
Maestro de
Proveedores
Maestro de
Proveedores
Condiciones
Condiciones
Documento
Factura
Documento
Factura
Verificacin
de Facturas
Verificacin
de Facturas
Cuentas de Mayor
Cuentas de Mayor
Pedido Pedido
Mercanca
Inmovilizados
Inmovilizados
Pedidos
Pedidos
Maestro de Material
Maestro de Material
Centros de Coste
Centros de Coste
Procedimiento
Establecer Referencia
Establecer Referencia
Factura Factura
Sobreescribir valores
por defecto (si es necesario)
Sobreescribir valores
por defecto (si es necesario)
Procesar mensajes de
advertencia-error
Procesar mensajes de
advertencia-error
Contabilizar
Contabilizar
documento documento
Factura Factura
Factura con Referencia
Pantalla
Inicial
Pantalla
Inicial
Resumen
del
Documento
Resumen
del
Documento
Verificacin
del Documento
Verificacin
del Documento
Correccin
del Documento
Correccin
del Documento
Pantalla de
Acreedores
Pantalla de
Acreedores
Pantalla de
Seleccin
Pantalla de
Seleccin
Pantalla de
Posicin
Pantalla de
Posicin
Pantalla
Inicial
Pantalla
Inicial
Factura sin Referencia
Pantalla
Inicial
Pantalla
Inicial
Resumen
del
Documento
Resumen
del
Documento
Verificacin
del Documento
Verificacin
del Documento
Correccin
del Documento
Correccin
del Documento
Pantalla de
Acreedores
Pantalla de
Acreedores
Ingresar
Contrapartidas
Ingresar
Contrapartidas
Pantalla de
Detalle
Pantalla de
Detalle
Pantalla
Inicial
Pantalla
Inicial
Funciones Adicionales
Mltiples Referencias
Mltiples Referencias
Visualizar Resumen y Detalles
Visualizar Resumen y Detalles
Seleccin posterior de referencia
Seleccin posterior de referencia
Simular
Simular
Contabilizacin Preliminar
Contabilizacin Preliminar
Buscar Referencia
Buscar Referencia
Corregir Posiciones
Corregir Posiciones
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo estocstico
Bloqueo estocstico
Bloqueo Manual
Bloqueo Manual
Diferencias:
Diferencias:
Cantidad de un itemFacturado
Cantidad de un itemFacturado
Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades
Fecha
Fecha
Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Marcar facturas
Liberar facturas
Marcar facturas
Liberar facturas
Realizar seleccin
Determinar proceso
Determinar listado
Realizar seleccin
Determinar proceso
Determinar listado
Procesar lista
Sumar
Procesar lista
Sumar
Liberacin automtica
Liberacin manual
Liberacin individual
Liberacin colectiva
Verificacin de facturas
Vendor Vendor
invoice invoice
FI FI
CO CO
FI FI
Vendor Vendor
invoice invoice
CO CO
Verificac Verificac. .
facturas facturas
Factura fletes Factura fletes
Contabiliz Contabiliz. preliminar . preliminar
Actualizacin valoracin Actualizacin valoracin
Vendor Vendor
invoice invoice
FI FI
CO CO
CO CO
FI FI
e.g. e.g.
Vendor Vendor
invoice invoice
facturas facturas
Contabiliz Contabiliz. mayor . mayor
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
Vendor Vendor
invoice invoice
FI FI
CO CO
CO CO
FI FI
e.g. e.g.
Vendor Vendor
invoice invoice
? ?
facturas facturas
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago Proveedor 3 Proveedor 3
Vendor Vendor
invoice invoice
FI FI
CO CO
CO CO
FI FI
e.g. e.g.
Vendor Vendor
invoice invoice
Verif. tolerancia?
Bloqueo pago
Pagos Pagos
Autoriz Autoriz facturas facturas
bloqueadas bloqueadas
OK ! OK !
facturas facturas
Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.
10. Valoracin del material
En la valoracin de material se determina y anota el
valor del stock de un material.
La valoracin del material representa la integracin
entre los mdulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoracin Separada
* Reevaluacin
* Valoracin por balance
Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se
mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:
Precio Estndar
Precio Estndar
Precio Promedio Ponderado
Precio Promedio Ponderado
Control de Precios : Precio Estndar
Precio constante al que se valora un material, sin
tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.
Control de Precios : Clculo del Precio Estndar
Cuando un material se valora a un precio estndar,
el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadera de la siguiente forma:
Qnueva = Qanterior+ Qentrada
Vnuevo = Vanterior+ Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Vnuevo = Vanterior+ Qentrada * PUmaestro materiales
PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Control de Precios : Precio Promedio Ponderado
Precio que cambia segn los movimientos de
inventario y recepcin de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automticamente despus de cada
movimiento de inventario o recepcin de facturas.
* La entrada de mercadera se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
segn el precio de la entrega.
* Slo ocurren diferencias de Precio en
circunstancias excepcionales.
Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado
Cuando un material se valora a precio promedio
ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadera de la siguiente forma:
Vnuevo = Vanterior+ Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Vnuevo = Vanterior+ Qentrada * PUentrada
PUnuevo = Vnuevo / Qnueva
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material
Cambios de Valor
Automticos
Automticos
Gestin de Stocks
Gestin de Stocks
Verificacin de Facturas
Manuales
Manuales
Reevaluacin
Reevaluacin
Inventario Fsico
Inventario Fsico
Cambios de Valor Autmticos
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u
EM para la Orden de Compra: 50 piezas
Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000
Recepcin
de Factura
Recepcin
de Factura
Entrada de
Mercadera
Entrada de
Mercadera
Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de
Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM
Cuenta de Existencias
Cuenta EM/RF
(Mercadera recibida y no facturada)
Proveedor
Cuenta de Existencias
Cuenta EM/RF
(Mercadera recibida y no facturada)
Proveedor
100 +
100 -
100 +
100 -
100 +
100 -
100 +
100 -
Cambios de Valor Automticos
Automticos
Automticos
Gestin de Stocks
Gestin de Stocks
EM conOrdende Compra
EM conOrdende Compra
EM sin orden de Compra
EM sin orden de Compra
Entrega gratuita
Entrega gratuita
Transferencias
Transferencias
Entrada de Stock Inicial
Entrada de Stock Inicial
Salidas de Mercadera
Salidas de Mercadera
RF con Orden de Compra
RF con Orden de Compra
Cargas Posteriores
Cargas Posteriores
Notas de Crdito
Notas de Crdito
Notas de Dbito
Notas de Dbito
Cambios de Valor Manuales
Manuales
Manuales
Reevaluacin
Reevaluacin
Inventaro Fsico
Inventaro Fsico
Cambio de Precio
Cambio de Precio
Carga / Descarga de material
Carga / Descarga de material
Ajustes por Diferencias
Ajustes por Diferencias
Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede
valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orgenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.
Valoracin Separada
VALORACIN SEPARADA
VALORACIN SEPARADA
Por tipo de
aprovisionamiento
Por tipo de
aprovisionamiento
Interna
Interna
Por pas de origen
Por pas de origen
Por Calidad
Por Calidad
B
B
H
H
Q
Q
Externa
Externa
Chile
Chile
Argentiina
Argentiina
A
A
B
B
C
C
D
D
Valoracin Separada
Centro 0001
Material 1
Centro 0001
Material 1
Chile
Cantidad 10
Chile
Cantidad 10
Area de Valoracin 0001
Material 1
Tipo de valoracin H
Cantidad 100
Precio Promedio 5,20
Area de Valoracin 0001
Material 1
Tipo de valoracin H
Cantidad 100
Precio Promedio 5,20
Almacn 0001
Cantidad 30
Almacn 0001
Cantidad 30
Almacn
Almacn
Clase de
Valoracin
Clase de
Valoracin
Centro
Centro
Almacn 0001
Cantidad 30
Almacn 0001
Cantidad 30
Argentina
Cantidad 20
Argentina
Cantidad 20
Chile
Cantidad 30
Chile
Cantidad 30
Argentina
Cantidad 40
Argentina
Cantidad 40
Clase de Valor.
Chile
-----------------------
Cantidad 40
PPP 4,00
Clase de Valor.
Chile
-----------------------
Cantidad 40
PPP 4,00
Clase de Valor.
Argentaria
-----------------------
Cantidad 60
Precio 6,00
Clase de Valor.
Argentaria
-----------------------
Cantidad 60
Precio 6,00
Reevaluacin
Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material
Inventario Fsico
Inventario Fsico
Para materiales con precio estndar y variable
es posible realizar cambios manuales del
precio, reevaluando las existencias y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Al realizar ajustes por diferencias despus de un
Inventario se produce una reevaluacin de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo
precio del material.
Valoracin por Balance
Los mtodos de valoracin para balance arrojan
como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automticamente en el Balance Anual.
Valoracin por Menor Valor
Valoracin por LIFO
Valoracin por LIFO
Valoracin por FIFO
Valoracin por FIFO
Para la valoracin por menor valor se requiere del
valor comercial del material.
Se realiza una comparacin entre el valor comercial y
el precio de valoracin del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotacin
* Rango de cobertura
Valoracin por LIFO
Permite valorar el Incremento de existencias
separadamente para cada ao fiscal.
Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el
primero en ser consumido, por tanto no existe
variacin del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada ao.
Valoracin por FIFO
Es el mtodo considerado ms realista para la
valoracin de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del ltimo stock recibido.
11. Gestin de Servicios
La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de
MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitacin, contratacin y recepcin de servicios.
* Integracin con Gestin de Materiales
* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios
Gestin de Servicios
Determinacin de Requerimientos
PM PlantMaintenance
PS Project System
Determinacin de Requerimientos
PM PlantMaintenance
PS Project System
Aprovisionamiento Externo
Compras
Aprovisionamiento Externo
Compras
Entrada Servicios
-----------------------------------
Actualizar apuntes
contables
Entrada Servicios
-----------------------------------
Actualizar apuntes
contables
Recepcin Factura
-----------------------------------
Verificacin de
factura
Recepcin Factura
-----------------------------------
Verificacin de
factura
Datos
Maestros
Maestro de
Servicios
Material
Proveedor
Cuentas de
Mayor
Datos
Maestros
Maestro de
Servicios
Material
Proveedor
Cuentas de
Mayor
Contabilidad
Contabilidad
Gestin de Servicios
Crear
Crear
Modificar
Modificar
Visualizar
Visualizar
Colectivamente
Colectivamente
Individualmente
Individualmente
DATOS BSICOS
DATOS BSICOS
Tipo de Servicio
Nmero de Servicio
Descripcin
Unidad de Medida
Grupo de Artculos
Categora de Valoracin
DOCUMENTOS DE COMPRAS
DOCUMENTOS DE COMPRAS
Solicitud de Pedido
Solicitud de Pedido
Peticin de Oferta
Peticin de Oferta
Ofertas
Ofertas
Pedido
Pedido
Contrato
Contrato
Hoja de Entrada de Servicios
Hoja de Entrada de Servicios
Ciclo de Servicios
Determinacin de
Requerimientos
Determinacin de
Requerimientos
Seleccin de
Proveedor
Seleccin de
Proveedor
Verificacin
de Facturas
Verificacin
de Facturas
Aceptacin
del Servicio
Aceptacin
del Servicio
Recepcin
de Servicio
Recepcin
de Servicio
Controlar
pedido
Controlar
pedido Procesar
Pedidos
Procesar
Pedidos
Recepcin de
ofertas
Recepcin de
ofertas
Licitacin
Licitacin
Creacin de
especificaciones
de servicios
Creacin de
especificaciones
de servicios

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