Submodulo II: Manejar Software Administrativo y Contable

que requieren las Empresas.

Manual de COI NOI SAE
C.B.T.A 96 Xalatlaco Mxico

Manual del usuario COI, NOI Y SAE.

Este manual es para uso didctico, se utilizo una versin de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y
SAE4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.

Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios debern guardarse en C, no se podrn guardar ni crear archivos en
memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.
COI
PROCESO 1: Creacin y configuracin de la base de datos.
A) Crear una carpeta que contenga la palabra COI y tu nombre.
Ejemplo: ( COIPedro ).

*Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.






PROCESO 2: Instalar la Base de Datos para el periodo de trabajo.
A) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a l. (Desde el
escritorio)







Ruta alterna: Inicio/Todos los programas/Aspel/Aspel COI 5.6.


B) En la siguiente ventana damos un clic en el botn de aceptar, trabajaremos en la
empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V., no modificando el usuario y la clave.

No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo

C) De la siguiente ventana emergente dar un clic Si para crear la ruta de nuestra base
de datos .














D) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo: enero 2010






















Dar clic en el botn de
aceptar.
Damos un clic en si
1.-Seleccionar el periodo de
Enero
2.-Seleccionar el ejercicio 2010
3.-Dar un clic en este botn y
seleccionar la carpeta que
previamente creamos. (COIPedro)






















Seleccionamos el catalogo de cuentas vacio.



















1.-Seleccionamos la carpeta que creamos
en este caso la carpeta con la palabra COI y
tu nombre (COIPedro).
2.-Dar un clic en el botn de aceptar

E) Al aceptar la carpeta en la que vamos a trabajar, el programa nos ofrece la
siguiente opcin: Que es crear un catalogo estndar de Rubros: nos permite
realizar clculos en el programa.
















F) Aceptamos el Catalogo estndar de Departamentos.












Seleccionar la opcin de Si
Seleccionar la opcin de Si

G) Acepta sin ninguna modificacin el catalogo de monedas, nicamente trabajaremos
con moneda nacional.













F) Al aceptar sin ninguna modificacin el catalogo de monedas, aparecer la siguiente ventana.









No seleccionar ningn
tipo de moneda
Dar clic en aceptar
Cerrar la ventana.


H) Inmediatamente despus aparecer una ventana compuesta por una barra en la
parte izquierda con la descripcin de cuentas de activo pasivo y capital. En la parte
central aparecer en blanco.


2.- Cerrar
ventana
1.-Verificar que el Periodo sea el
correcto.
PROCESO 3: Configuracin de los parmetros del sistema mediante las siguientes
instrucciones:
A) Dar un clic en: men configuracin/ parmetros del sistema.

B) Inmediatamente despus aparecer una ventana emergente pidiendo los datos de la
empresa, como se trata de un software demostrativo, no se realizara ningn cambio
en esta ventana.













No realizar
modificaciones .
Seleccionar la opcin de
cuentas

C) Se trabajara con cuentas de dos niveles, COI 5.6 nos permite crear hasta nueve
niveles en nuestras claves de nuestras cuentas.
EJEMPLO DE CUENTAS DE DOS NIVELES:





D) Para indicar los dgitos por nivel, nos desplazaremos en la ventana mediante nuestro
tabulador.


























000-00
Primer nivel 3 Dgitos
Segundo nivel 2 Dgitos
1.-Indicamos los dgitos por nivel . (Primer
nivel 3 dgitos , Segundo nivel 2 dgitos)
2.-Verificar que estn activas estas
opciones
3.-Dar un clic en plizas.
E) Configuracin de nuestras plizas mediante las siguientes instrucciones:
Para realizar el ejercicio de prctica se trabajara con plizas de ingreso, egreso y
diario.























1.-Verificamos que estn activas los 3 tipos de
plizas que utilizaremos, Dr (Diario), Ig (Ingreso), Eg
(Egreso).
2.-Verificar que no est activa esta casilla, de lo contrario el
programa, siempre me va a cuadrar la suma de las cuentas aunque se
presenten errores.
3.- Dar clic en aceptar.
PROCESO 4: Configuracin de los departamentos.
Mediante la siguiente ruta: men archivo /Departamentos.
Para la realizacin del ejercicio se capturan los departamentos de: ALMACEN,
GERENCIA y VENTAS.
































Para modificar los departamentos se realiza mediante los siguientes pasos:







1.- Seleccionamos el departamento que
deseamos modificar
2.- Dar clic en el botn modificar registro
3.-Anotamos el departamento que deseamos modificar
4.-Dar un clic en aceptar.
PROCESO 5: Captura de las cuentas para la realizacin de nuestro ejercicio.
Existen dos tipos de cuentas (Cuentas Acumulativas y cuentas de Detalle).











IMPORTANTE: Cuando se capturen las cuentas y subcuentas en el catalogo de
cuentas, es recomendable verificar el numero de cuentas su descripcin y el tipo una vez
capturada no se podrn hacer modificaciones a las cuentas.

Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los
siguientes pasos:
Ruta: men archivo/ catalogo de cuentas.
Ruta alterna:



Cuentas Acumulativas.
Son las cuentas que
terminan en : 00
Cuentas de balance o de mayor: caja,
bancos, clientes, almacn, edificios,
deudores diversos, etc.
Ejemplo: 112-00 BANCOS
Cuentas de Detalle
Son las cuentas que
terminan en:
01,02,03,etc
Subcuentas de balance o de mayor:
Ejemplo: Banamex es una subcuenta de
BANCOS.
112-01 BANAMEX

Dar un clic en el Botn Catalogo de cuentas.
A) Al dar clic en el botn de catalogo de cuentas me despliega la siguiente ventana,
en la cual me permite capturar las cuentas con las que trabajare.



1.- Dar un clic en el botn de agregar registro
2.- Anotar el nmero de cuenta.
3.-Anotar la descripcin
a
4.-Verificar el tipo
de cuenta
acumulativa o de
detalle
5.- Dar un clic en aceptar.
PROCESO 6: Captura de plizas para la realizacin del ejercicio
Para realizar el proceso de captura de nuestras cuentas se realiza mediante los
siguientes pasos:
Ruta: Men archivo/ plizas.
Ruta alterna:


A) Al dar un clic en el botn de plizas me despliega la siguiente ventana , en la cual
me permitir ir capturando las plizas del ejercicio con el que trabajare.
Dar un clic en el Botn de plizas.
Indica el periodo en el que me
encuentro.
En el debe y en el
haber siempre deben dar
sumas iguales
Permite agregar una nueva
pliza, o registro

B) Al dar clic en el botn de nuevo registro o pliza, me despliega la siguiente pantalla
en donde podre captura los datos de cada una de las plizas.








1.- verificamos el tipo de pliza con el que trabajare recuerda
puede ser Dr:Diario, Eg: egreso, Ig: Ingreso
2.-Anotar la fecha correcta
3.- Anotar el concepto
correspondiente a la pliza
4.-Dar un clic en esta parte
Al ejecutar el paso 4 observas que aparece un rengln sombreado, en este rengln se van a
notar el nmero de cuenta , el concepto de movimiento o nombre de la cuenta y los
importes en las columnas del debe y el haber. Para desplazarnos en el rengln utilizaremos
la tecla de Tabs.


Para poder guardar los cabios realizados en mis plizas es necesario que en mi ltimo rengln
este completamente en 0 y no quede ningn registro pendiente, inmediatamente pulsamos
F3.




1.-Anotar el nmero de
cuenta
2.- Anotar el concepto
del movimiento
2.- Anotar los importes
correspondientes en
las columnas del debe
y haber
PROCESO 7: Configuracin del catalogo de tipos de activo.
Mediante la siguiente ruta: Men archivo/ tipos de activo.


















Me permite especificar el porcentaje de depreciacin de activo as tambin el modelo de
depreciacin que se puede utilizar, line recta, saldo doble decreciente, suma de los dgitos de
los aos.



Para realizar modificaciones , a la tasa de depreciacin contable o modelo de depreciacin
seguiremos los siguientes pasos.










1.- Seleccionamos la cuenta a
modificar y damos enter
2.- Se modifica la tasa contable y fiscal, de
acurdo al porcentaje que se va a depreciar
3.- Una vez realizadas las modificaciones damos
un clic en aceptar
PROCESO 7: Captura de activos fijos adquiridos.
Para realizar el proceso de captura de activos se realiza mediante los siguientes
pasos:
RUTA: Men archivo/ activos.



















Al seleccionar dl men activos me despliega la siguiente ventana.


Para realizar la captura de activos que se adquirieron recientemente, se realiza mediante los
siguientes pasos.








1.-Dar un clic en el botn de agregar registro,
para dar de alta nuevos activos
2.-Anotar la clave del activo
3.-Anotar su descripcin
4.-Anotar al departamento
al que pertenece


























Al dar clic
me despliega
las siguientes
ventanas
emergentes.
Es importante seleccionar, el tipo de
activo y a que rea pertenece
Es importante seleccionar, en que
departamento se dar de alta el nuevo
activo
PROCESO 5: Crear un nuevo periodo de trabajo
Para crear un nuevo periodo de trabajo se realiza mediante los siguientes pasos:
RUTA: Men archivo/administrador de periodos.











Seleccionar de esta venta emergente la opcin de
nueva contabilidad.
1.- Dar un clic en el botn de crear un
nuevo periodo
2.- Dar un clic en la primera opcin,
para crear el siguiente periodo de
trabajo
3.- al Dar un clic en aceptar
despliega la siguiente cuadro de
dialogp
4.- Confirmamos nuevamente el
periodo , dando clic en el botn de
aceptar
Como cambiar de directorio de trabajo en COI.
Para poder cambiar de directorio de trabajo se realiza mediante la ventana de:
Administracin de Periodos.

Ruta: ARCHIVO/ ADMINISTRACION DE PERIODOS.

Ubicamos el botn de : Directorio de trabajo o bien pulsando F11




Botn directorio de trabajo me permite cambiar de carpeta para
poder trabajar con otra base de datos .




















Dar un clic en el botn de ayuda para buscar directorio.
Despliega un cuadro emergente que me permite seleccionar la carpeta que contiene
el periodo con el que deseo trabajar.
Selecciono la carpeta que contenga el
periodo con el que deseo trabajar.
Dar un clic en aceptar.








Manual del usuario COI, NOI Y SAE.

Este manual es para uso didctico, se utilizo una versin de prueba de COI 5.6, NOI4.5 y
SAE4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas que nos ofrecen.

Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios debern guardarse en C, no se podrn guardar ni crear archivos en
memorias USB, CD, o cualquier medio de almacenamiento externo.
NOI
PROCESO 1: Creacin y configuracin de la base de datos.
B) Crear una carpeta que contenga la palabra NOI y tu nombre.
Ejemplo: ( NOIPedro ).

*Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.



PROCESO 2: Instalar la base de datos para el periodo de trabajo.
A) Ubica el icono del programa NOI dando doble clic para tener acceso a l. (Desde
el escritorio).




Ruta alterna: Inicio /Todos los programas/ Aspel/Aspel NOI 4.5.


B) En la siguiente ventana damos un clic en el botn de aceptar, trabajaremos en la
empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V., no modificando el usuario y la clave.




No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
Dar clic en el botn de
aceptar.
C) Seguir los siguientes pasos:






1.- Seleccionar la carpeta de
trabajo que creamos para el
ejercicio.
2.- Dar un clic en
aceptar.



D) Se establece la fecha que comprender la nomina.






































1.- Establecer el periodo de
trabajo
2.- Dar un clic en aceptar.
3.- Dar un clic en SI para
instalar la base de datos
que comprender nuestra
nomina
4.- Dar un clic en SI para
crear nuestro catalogo
estndar de percepciones
y deducciones

















PROCESO 3: Configuracin de los parmetros de la nomina, mediante los siguientes pasos:













5.- Dar un clic en SI para
crear nuestro archivo
estndar de tablas.
6.- Dar un clic aceptar.
1.- Dar un clic en el men
utileras
2.- Seleccionar del men
emergente la opcin de
Parmetros de nomina


























3.- Seleccionar el numero de
nomina correspondiente
4.- Verificar los das de pago
es el resultado de dividir 365/
24 quincenas.
Con este calculo se cubren
todos los das del ao de lo
contrario sobraran 5 das
por no pagar,
5.- Establecer el tipo de
calculo puede ser: Mensual,
Ajustado y Anual.
6.- Establecer el tipo de
clculo del salario C.S puede
ser: con devolucin,
desglosado y sin evolucin
7.- Activar el lmite de salario
mnimo.
NOTA: 25 veces el salario
mnimo no necesita IMSS
7.- Dar un clic en Aceptar
PROCESO 4: Configuracin en parmetros de la nomina las cuotas del IMSS
Se modifican algunos parmetros si se presentan aumentos y disminuciones en los
porcentajes aportados por el patrn o cuotas por pagar al IMSS.














A) Es necesario deshabilitar algunas claves secuenciales, para evitar:
Nmeros consecutivos en los trabajadores, puestos y departamentos.
Para evitar que se formen palabras anti sonantes, con los nombres de los
trabajadores. Cuando ocurre el programa sustituye la primera letra del
nombre por una X.





Ruta: Para deshabilitar claves secuenciales:
Utileras/ configuracin /Parmetros del sistema.
























Verificar que no se
encuentren activas
PROCESO 5: Establecer los parmetros para el clculo de vacaciones.
Se realiza mediante los siguientes pasos.























1.-Dar un clic en el men
archivo.
2.-Seleccionar del men
emergente la opcin tablas
del sistema
3.-Dar un clic en el botn de
agregar
4.-Seleccionar en tipo de Tabla que
vamos a dar de alta, en este caso
Vacaiones
PROCESO 6: Captura del catalogo de departamentos.

























1.- Dar clic en el men archivo
2.- Seleccionar la opcin de
departamentos
3.- Dar clic en el botn de agregar
registro
4.- Dar de alta los departamentos con
los que cuenta la organizacin





PROCESO 6: Captura del catalogo de puestos.

























1.- Dar clic en el men archivo
2.- Seleccionar la opcin de puestos
3.- Dar clic en el botn de agregar
registro
4.- Dar de alta los puestos vigentes
en la organizacin




PROCESO 6: Captura del catalogo de trabajadores.
Tiene la finalidad de almacenar informacin del personal que labora en la empresa y del
cual se tomaran los datos para el clculo de la nomina.
Para capturar el catalogo de trabajadores los podemos realizar mediante la siguiente ruta:
Archivo/Trabajadores/Catalogo de trabajadores.
A) Mediante los siguientes pasos.









1.-Dar clic en el botn
catalogo de trabajadores
2.-Dar clic en el botn de
Agregar.
B) Al dar clic en el botn de agregar registro me despliega la siguiente ventana que me
permitir crear al listado de el catalogo de trabajadores de la organizacin.













Proceso 7: horas extras a trabajadores: Para asignar horas extras a los trabajadores se
realiza mediantes los siguientes pasos.
NOTA: Las horas extras se Calculan de lunes a Domingo.

a) Una vez capturado tu catalogo de trabajadores realizamos los siguientes pasos para
dar de alta el monto de las horas extras que le corresponden a cada trabajador.










1.- Dar clic en el botn de
horas extras
2.-Indicamos la fecha en que cubren
horas extras recuerda que se tiene
que hacer en forma semanal.
3.- Dar un clic en el signo de interrogacin, me
despliega un calendario en el que selecciono el primer
da a partir del cual se empiezan a tomar las horas
extras, automticamente me asigna el ultimo da de la
semana







Movimientos ms comunes en NOI:
Dentro de mi catalogo de trabajadores, mediante al siguiente botn puedo dar de alta
algunos movimientos, es decir, anexar algn monto extra al salario del trabajador por alguna
prestacin.






4.- Anoto la clave del trabajador y tabulo,
hasta la tabla en donde empiezo a
contabilizar las horas extras
5.- Verifico el nombre del
trabajador
6.- Empiezo a capturar las
horas extras por da
Movimientos ms comunes:
Premio de puntualidad.
Prima dominical.
Retardos.
Comisiones.
Otros.


























1.-Dar clic en el botn de Alta de movimientos
Percepciones/Deducciones.
Me despliega la siguiente ventana

2.- Dar un clic en el signo de interrogacin para
seleccionar la prestacin o deduccin que le
asignare a cada trabajador.








1.-Seleccionar el tipo de prestacin en
este caso Prima dominical
2.-Dar un clic en el signo de interrogacin para
seleccionar al trabajador que se le asignara alguna
prestacin
3.-Se selecciona al trabajador
4.-Para este concepto se selecciona el nmero de
das que se pagara por prima dominical
Si para alguna prestacin la cantidad que asignamos es
diferente a la forma que nos proporciona NOI proseguimos
de la siguiente forma.











1.- Dar un clic en el men archivo
2.- Seleccionar la opcin de Percepciones y
deducciones
3.-Seleccionar del catalogo la percepcin que
deseamos modificar.
4.- Dar clic en el botn de modificar registro












PROCESO 7: Captura de prima vacacional. Se realiza mediante los siguientes pasos.




5.- Anotamos la formula
correspondiente para el clculo
de la prestacin o deduccin
1.-Dar un clic en el botn
de vacaciones.
















1.- Seleccionar la clave del trabajador
2.- Seleccionamos los
das de antigedad
del trabajador, en
caso de que un
trabajador tenga una
antigedad diferente
escribimos sus aos
de antigedad.
Y por ultimo
tabulamos por todos
los campos guardamos
con F3
PROCESO 8: Calculo para la pensin alimenticia.
Generalmente para calcular la pensin alimenticia se realiza desde del recibo de pago del
trabajador mediante los siguientes pasos.




Una vez en el recibo del trabajador realizamos los siguientes pasos para descontar la
pensin alimenticia.




1.- Dar un clic en el botn de
consulta de recibos.
1.-Dar un clic en el botn de elegir otro trabajador, para
seleccionar el trabajador que se vera afectado
2.-Seleccionamos la clave del
trabajador.












1.-Selecionamos la pestaa de
movimientos
2.- Dar un clic en el botn de
agregar.
1.- Seleccionamos la clave de la deduccin o
bien al dar un clic en el signo de interrogacin
en el men emergente seleccionamos el
concepto
2.- Anotamos mediante formula el
monto de la deduccin para la
pensin alimenticia es la
siguiente:
(TP-(IMMSS+ISPT))*.5
3.- Dar clic en aceptar
PROCESO 9: Faltas e incapacidades.
Para dar de alta las faltas e incapacidades lo realizamos mediante los siguientes pasos:












1.- Seleccionamos el trabajador que se vera
afectado por una incapacidad o falta en el
trabajo.
2.-Dar un clic en el botn de
faltas
1.- Seleccionamos el da en que se
incurri en la falta
2.- La opcin del da por que se dio
la falta














PROCESO 9: Cambio de periodo. Se realiza mediante los siguientes pasos.
1.- Cerrar el catalogo de los trabajadores.









1.- Dar un clic en el signo de
interrogacin , para
seleccionar el tipo de falta en
caso de incapacidad no se
realizan descuentos en su
salario
2.- Dar un clic en aceptar.
1.- Dar un clic en la men archivo
2.- Seleccionar la opcin cambio de periodo.


























1.- Verificamos que
estemos en la carpeta
correcta.
2.- Seleccionamos el nuevo
periodo.

3.- Dar un clic en aceptar










Manual del Usuario COI, NOI y SAE.
Este manual es para uso didctico se utiliz una versin de prueba de COI 5.6, NOI
4.5. y SAE 4.0, con el objetivo de ensear al alumno a conocer las herramientas
que nos ofrecen.
Recomendaciones:
Se recomienda crear una sesin para el trabajo en la base de datos.
Todos los cambios se debern guardar en la unidad C (Disco duro de la
computadora), no se podrn guardar ni crear archivos en memorias USB, CD, o
cualquier medio de almacenamiento externo.

SAE
PROCESO 1: Creacin y Configuracin de la base de datos.
a) Crear una carpeta que contenga la palabra SAE y tu nombre.
Ejemplo: (SAEPedro).




Para su fcil ubicacin crea la carpeta en el escritorio.
PROCESO 2: Instala la Base de Datos para el periodo de trabajo
a) Ubica el icono del programa dando doble clic para tener acceso a l
(Desde el escritorio)



Ruta alterna: Inicio/Todos los Programas/Aspel/Aspel SAE4.0

SAE: Sistema de Administracin empresarial.






b) En la siguiente ventana dar un clic en el botn de aceptar, trabajaremos
en la empresa: 1 EMPRESA INVALIDA S.A. DE C.V. no realizando
modificaciones al usuario y la clave.

Nota Importante:
COI: Los periodos de trabajo estn expresados en meses.
NOI: Generalmente los periodos de trabajo se establecen por semana cuando se calculan
nmina de pago de salario, y en forma quincenal cuando el pago es referente a sueldos.
SAE: No hay fechas establecidas, dentro de una entidad se emiten Facturas a diario.
No modificar el usuario, y no
introducir ninguna clave ,
debido a que trabajaremos en
un programa demostrativo
Dar un clic en el
botn aceptar.
c) En la siguiente ventana emergente dar un clic en SI para crear la ruta
de nuestra base de datos







d) Instalar la base de datos para el periodo de trabajo (R















Damos clic en si
Verificar que se
encuentren activas las
casillas
Seleccionar la carpeta
de trabajo, en este
caso la carpeta
SAEPedro, que est
alojada en el escritorio
Multialmacen: Se utiliza cuando existen varias lneas de productos .









e) Instalacin de la base de datos para el periodo de trabajo.














Ubicar nuestra carpeta
de trabajo.
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Del siguiente cuadro
de dialogo, dar un clic
en el botn de aceptar
























Todos los documentos se
inician en uno debido a que se
trata de una nueva empresa
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en aceptar









PROCESO 3: Configuracin del programa.
a) Da un clic en la barra de
mens en la opcin Utileras

Dar un clic en aceptar se
configura el rango del
periodo de trabajo
Dar un clic en la Opcin de
Utileras
Seleccionar la opcin de
Configuracin.
























Seleccionar la opcin de
Parmetros Generales
Cuando se activan estas
dos casillas el programa no
aceptan centavos en el
precio de venta
Se asigna el descuento que
se quiere otorgar a los
clientes en forma general
En esta opcin no se
modifica ningn parmetro
























Seleccionar opcin de
factura
Seleccionar la pestaa por
partida.
Desactivar las cinco casillas
























Seleccionar opcin de
Compras
Dar un clic en la pestaa
por partida
Desactivar las tres casillas.
Aceptar las modificaciones

PROCESO 4: Captura de las lneas de productos, Multialmacenes
NOTA IMPORTANTE: Los mdulos que maneja el programa de SAE, son
subprogramas que trabajan independientemente pero estn entrelazados.
a) Crear la primer line de
productos mediante la siguiente ruta:
Mdulos/Inventarios.








Despus de etas dos acciones, aparece la siguiente venta emergente en la cual
seleccionas Archivo/ Catalogo de Lneas de Producto.








Dar Clic en el men
Mdulos
Seleccionar la opcin de
Inventarios
























Seleccionar el men archivo
Seleccionar la opcin
Catalogo de linea de
Productos
Seleccionar la opcin de
agregar














PROCESO 5: Configuracin de Multialmacen









En este campo se anota la
clave del producto
Anotar la descripcin
Dar un clic en aceptar
Dar un clic en el men
archivo
Seleccionar la opcin de
multialmacen
























Estas pestaas me indican los almacenes con los que
cuento, es el resultado de seleccionar la opcin de
multialmacen, de lo contrario solo puedo manejar un solo
almacen.
Dar doble clic en cada una de las
pestaas para personalizar identificar
los almacenes con los que
trabajaremos

















PROCESO 6: Captura del inventario existente de productos o servicios.

Este campo me permite
cambiar la leyenda de la
etiqueta de la pestaa
Dar un clic en aceptar







Dar un clic en el men
archivo
Seleccionar la opcin
Inventarios y Servicios
Dar un clic en la opcin
Agregar
En este campo se anota la
clave del producto
En este campo se anota la
descripcin del producto
En este campo se anota la
lnea del producto












Al dar clic en esta pestaa me permite alimentar el
precio de venta
En este campo se coloca el
precio de venta
Es necesario alimentar
nuevamente la descripcin
Se realimenta la clave del
producto























Dar un clic en la pestaa
registros y acumulados
Alimentar la casilla del costo
ultimo al que se adquiri la
mercanca
PROCESO 6: Captura del catlogo de proveedores, una vez capturado todo tu
inventario, cierra tu ventana, posteriormente da un clic en el men Mdulos y
selecciona la opcin proveedores y cuentas por pagar













Dar un clic en la opcin
mdulos
Selecciona proveedores y
cuentas por pagar
Dar un clic en el botn de
Agregar Registro
Alimentar los campos sealados en
la pestaa de generales












PROCESO 7 : Captura del Catlogo de rdenes de compra, es necesario cerrar la
ventana Catalogo de Proveedores











Dar un clic en la pestaa de ventas para alimentar los
campos Das de crdito, limite de crdito y descuentos
Dar un clic en Mdulos
Seleccionar la opcin
de compras







Dar un clic en el botn de ordenes
Verificar que me encuentro en la
ventana de ordenes
Dar un clic en el botn agregar
registro












Verificar el orden de compra
Dar un clic e n la interrogante para
seleccionar al proveedor
Seleccionar el almacn que recibir
la mercancia












Se anota la cantidad de
producto que se desea
comprar
Se anota la clave del
producto
El ultimo costo al que se
adquirio el producto
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar clic en Aceptar
















Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida
Al terminar nuestras rdenes de compra dar un clic en
el botn de guardar o bien con F3
Dar un clic en gravar totales





PROCESO 7: Configuracin del catlogo de recepciones compras realizadas




Cancelamos la emisin de documentos
y posteriormente cerramos la ventana
de rdenes de compra
Dar un clic en el botn de compras o
recepciones
Dar un clic en el botn de agregar
registro









Verificar el nmero de recepcin Seleccionar al proveedor
Verificar la fecha
Seleccionar el
almacen















Anotar la
cantidad recibida
Anotar la clave
del producto
NOTA IMPORTANTE: S e recomienda usar la tecla de
tabulacin para cambiar de campo
Seleccionar como factor
de unidades el 1
Dar un clic en aceptar
Dar clic en Aceptar si no se tienen
observaciones de la partida



















Anotar el total de cargos
indirectos
Se verifica la fecha y el plazo de
pago de la mercanca
Se graban los totales
Se cancela la emisin de
documentos, se cierra la venta
de compras o recepciones
PROCESO 8: Configuracin del catlogo de devoluciones.












Dar un clic en catlogo
de devoluciones
Dar un clic en botn
agregar registro
Se alimentan los campos indicados a continuacin guardando
con F3 o la opcin del disco en la barra de herramientas
PROCESO 9: Configuracin del catlogo de vendedores.























NOTA: Para la configuracin del catlogo de vendedores, clientes y cotizaciones se siguen los
mismos pasos para su configuracin , por lo que se explica nicamente el procedimiento para
uno de ellos
Dar un clic en el men mdulos
Seleccionar la opcin facturas y
vendedores
Dentro de la opcin facturas y
vendedores dar un clic en archivo
Seleccionar la opcin de
vendedores




PROCESO 10: Configuracin del catlogo clientes.








Dar un clic en la opcin agregar
registro
Anotar en el campo
el nombre del
vendedor el % de
comisin zona en que
trabaja
Dar un clic Aceptar
Dar un clic en e men Mdulos
Seleccionar la opcin clientes
y cuentas por cobrar
























Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de
clientes
Dar un clic en la opcin
agregar registro
Se Anotan los datos
generales del cliente
























Dar un clic en la pestaa de ventas: En la que me permite
establecer los das de crdito, lmite de crdito el % de descuento

Dar un clic en el botn
aceptar
En este cuadro de
dialogo seleccionar la
opcin No
PROCESO 11: Configuracin del catlogo de Cotizaciones.























Dar un clic en el men mdulos
Seleccionar la opcin de facturas y
vendedores
Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de
cotizaciones














Dar un clic en el botn agregar
registro
Verificar que los campos se llenen correctamente
posteriormente guardar con F3 o el botn de guardar
























Dar un clic en el botn gravar
Cancelamos la emisin de
documentos
PROCESO 12: Configuracin del catlogo de pedidos.
Dentro del Mdulo de Facturas y vendedores de SAE selecciona la opcin de pedidos






















Dar un clic en el men archivo
Seleccionar la opcin de pedidos
Dar un clic en la
opcin agregar
registro
Llenar los campos correspondientes.


PROCESO 12: Configuracin del catlogo de Remisiones
Dentro del mdulo de facturas y vendedores tambin encontramos el catlogo de
remisiones el procedimiento para alimentar es muy similar a los anteriores por lo que
nicamente se dar a conocer la ruta de acceso.








Dar un clic en la
opcin Remisiones
Dar un clic en el
men archivo
PROCESO 13 : Catalogo de facturas
Para capturar las facturas en SAE proseguimos de la siguiente forma


















Dar un clic en el
Botn de Facturacin
Dar un clic en el Botn de
Agregar Registro
Llenar los campos correspondientes,


Para guardar cada factura se realiza con la tecla F3 o bien con el botn guardar
de nuestra barra de herramientas, es importante que el registro quede en blanco.










Al guardar cada una de las facturas de
inmediato aparece el siguiente cuadro de
dialogo doy un clic en aceptar













Se cancela la Emisin de
Docuementos