CIA RUC DIR GIR GER CPC TELF

DATOS DE LA EMPRESA EL DELFIN SAC 20456998282 AV. MARAON 254 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION RUTH MACEDO 988480481

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O PERIODO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

EL DELFIN SAC

7500.00 47710.00

99290.00 154500.00

65000.00 252260.00

317260.00

TOTAL ACTIVO

471760.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri

ALANCE GENERAL" (1)

EL DELFIN SAC
EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

istrar la informacin mnima requerida para este Formato.

EL DELFIN SAC 20456998282 AV. MARAON 254 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

1 RUC 20424288765 20351678215 20268314823 20268314823 20105847074 20106898309 CLIENTES COMERCIAL DIPLASA S.A COMERCIAL PERU SA OMINSA SA ELICA CONSTRUCCIONES SA MILLA SRL GAMARRA SAC 2

REGISTRO DE COMPRAS
MES:__________________ AO:______ RAZON SOCIAL:__________________________________

COMPROBANTE DE PAGO N FECHA DE EMISIO N

INFORMACION DEL PROVEEDOR

TIPO N SERIE O (TABLA CODIGO TIPO DE 10) TABLA (10)

APELLIDO Y NOMBRE

NUMERO

RAZON SOCIAL

O DE COMPRAS
RUC:_________________
ADQUISICION GRAVADA DESTINADA A OPERACIONES GRAVADAS COD BASE IMPONIBLE I.G.V IMPORTE TOTAL CUENTA

FORMATO 14.1 :REGISTRO DE VENTAS

REGISTRO DE VENTA
PERIODO :_______________________________ 2012 RUC:_______________________ 20456998282
INFORMACION DEL DOCUEMNTO DE IDENTIDAD

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO N DE SERIE N DE SERIE NUMERO DE LA MAQUINA REGISTRA DORA

TIPO (TABLA 10)

TIPO (TABLA 2)

1/3/2012

1/3/2012 01

001

2540

2 3

4/15/2012 5/15/2012

01 01

001 001

2541 2542

6 6

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

RAZON SOCIAL:________________________________________ EL DELFIN SAC
INFORMACION DEL CLIENTE BASE IMPONIBLE BASE DE LA IMPONIBLE NO OPERACIN GRAVADA GRAVADA

DOCUEMNTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACION O RAZON SOCIAL

COD

IGV

NUMERO

20424288765 COMERCIAL DIPLASA S.A ENERO - TOTAL SIN MOVIMIENTO FEBRERO - TOTAL SIN MOVIMIENTO MARZO - TOTAL 20268314823 COMERCIAL OMINSA SA ABRIL - TOTAL 20109244211 COMERCIAL ELICA

20000.00 20000.00 0 0.00 0 0.00 44480.00 44480.00

3600.00 3600.00 0 0.00 0 0.00 8006.40 8006.40

IMPORTE TOTAL DEL CUENTA COMPROBANTE DE PAGO

23600.00 23600.00 0 0.00 0 0.00 52486.40 52486.40

FORMATO 14.1 PERIODO : AGOSTO 2012 RUC : APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL REGISTRO O CODIGO
FECHA DE EMISION

INFORMACION DEL P DOC. DE IDENTIDAD TIPO (TABLA2) 6

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

TIPO (TABLA 10)

NSERIE 001

AO DE EMISION DE LA DUA O DSI

1/3/2012

1/3/2012 01

2540

2 3

4/15/2012 5/15/2012

01 01

001 001

2541 2542

6 6

INFORMACION DEL PROVEEDOR DOC. DE IDENTIDAD NUMERO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACION

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

I.G.V. #### #### 0 0.00 0 0.00 #### ####

20424288765 COMERCIAL DIPLASA S.A ENERO - TOTAL SIN MOVIMIENTO FEBRERO - TOTAL SIN MOVIMIENTO MARZO - TOTAL 20268314823 COMERCIAL OMINSA SA ABRIL - TOTAL 20109244211 COMERCIAL ELICA

20000.00 20000.00 0 0.00 0 0.00 44480.00 44480.00

BASE IMPONIBLE 23600.00 23600.00 0 0.00 0 0.00 52486.40 52486.40

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

I.G.V.

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

N DE COMP. DE PAGO

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE TRACCION NUMERO

ONSTANCIA DE DEPOSITO DE TRACCION FECHA DE EMISION

REFERENCIA DEL COMP. O DOC. ORIGINAL QUE SE MODIFICA TIPO DE CAMBIO FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE
N DEL COMP. DE PAGO O DOC.