Balance general y estados financieros PYME centro idiomas

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
655,719
Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales
201,782
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo Corriente
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
1,515,824
29,035
8,820
971,041
3,382,221
Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
845,999
6,275
TOTAL PASIVO
42,226
50,545
7,743,049
7,743,049
7,793,594
Contingencias
Inters minoritario
852,274
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO
8,319
4,234,495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1,049
-3,560,148
-3,559,099
4,234,495
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
DESCRIPCIN
EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
990,744
Costo de ventas
Utilidad Bruta
990,744
Utilidad Operativa
-246,783
-111,334
632,627
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
990,744
616,437
-1,189,111
6
-1,110
58,849
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
58,849
Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario
58,849
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
58,849
58,849
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO NETO DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Capital
Capital Adicional
Excedente de
Revaluacin
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados
Acumulados
-3,604,995
1,049
-
58,849
-14,002
1,049
-3,560,148
TOTAL
-3,603,946
58,849
-14,002
-3,559,099
FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
ACTIVIDADES
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin
EJERCICIO O
PERIODO
2,410,931
73,102
-621,998
-433,712
-13,498
-211,649
1,203,176
82,028
-5,999
-2,287
73,742
3,707,537
-5,180,880
-1,473,343
-196,425
1,841,555
1,645,130
221,117
1,744
329,204
120,551
487,678
-36,865
79,747
1,203,176
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
REFERENCIA DE LA CUENTA
CUENTA
CDIGO
DENOMINACIN
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA
CUENTA
SALDO CONTABLE FINAL

TIPO DE
MONEDA
(TABLA 4)
DEUDOR
ACREEDOR
101101
Caja MN
104101
Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico
99
AHV-00001-10826
500.00
104102
Banco de Credito del Peru
02
193-1572108-0-77
291.32
104105
Banco de la Nacion
18
00-068-117933
68,385.91
104113
Banco Financiero del Peru
35
043-000519009060
441.14
104201
99
AHV-00001-10826
106,177.84
104202
Banco de Credito del Peru
02
193-1571308-1-06
140,637.08
104203
99
AHV-00001-10826
2.79
104206
Banco Scotiabank ME
09
104207
Banco Interamericano Finanzas ME
35
106204
106210
2,302.45
0.17
1,400.35
Banco de Credito ME - Luis Caballero
195,580.00
SCOTIABANK MN- Jose Miraval
140,000.00
038-100-107000089822-43
TOTALES
655,719.05
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DEL COMPROBANTE
DE PAGO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

121202 FACTURAS POR COBRAR ME TERCEROS
6
20522907678
IH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC
87,038.70
20537951291
CASA NUEVA GESTION INMOBILIARIA SAC
65,938.40
20523361989
INMOBILIARIA EL TRIGAL SAC
48,805.00
SALDO FINAL TOTAL
FECHA DE EMISIN
201,782.10

LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSON
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL
TIPO (TABLA 2)
NMERO
01
41236134
LILIANA ACOSTA QUIROZ
SALDO FINAL TOTAL
LANCES - DETALLE DEL SALDO DE

CCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE
INICIO DE
LA OPERACIN
1,376.54
1,376.54

LA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
INFORMACIN DE TERCEROS
TIPO (TABLA 2)
NMERO
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS

161102 PRESTAMOS POR COBRAR TERCEROS ME
6 20502407890
ATLANTIC COAST REAL STATE SAC
1,513,466.94
1/1/2009
1,513,466.94
168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS
1 09996886
RENZO NUEZ RIVERA
980.00
980.00
SALDO FINAL TOTAL
1,514,446.94
12/31/2013

LA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
TIPO (TABLA 2)
NMERO
MONTO DE LA
CUENTA POR COBRAR
FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO

182103 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO ME
6 20148009130
ASOCIACION ESTADIO LA UNION
8,382.00
8,382.00
182104 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO MN

6 20332970411
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS
438.10
438.10
SALDO FINAL TOTAL
8,820.10
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
INFORMACIN DE DEUDORES
TIPO (TABLA 2)
NMERO
CUENTA POR COBRAR PRO

NMERO DEL
DOCUMENTO
MONTO TOTAL PROVISIONADO
E DEL SALDO DE
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

FECHA DE EMISIN
DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
TO TOTAL PROVISIONADO
MONTO

LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA
EXISTENCIA
TIPO DE
DESCRIPCIN
EXISTENCIA
(TABLA 5)
INMUEBLE
CDIGO DE LA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
PLAYA ESTACIONAMIENTO
M2
14,517.32
COSTO TOTAL GENERAL
29,034.64
29,034.64

LA CUENTA 31 - VALORES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
DENOMINACIN O RAZN
TTULO
DENOMINACIN
SOCIAL DEL EMISOR
VALOR EN LIBROS
VALOR NOMINAL
CANTIDAD
COSTO TOTAL
PROVISIN TOTAL
UNITARIO
20111065013 COOP. AHORRO Y CREDITO PACIFICO
APORTES
20536110365 LHK SAC
ACCIONES
1.00
5,999.00
840,000.00
5,999.00
TOTALES
TOTAL NETO
840,000.00
5,999.00
845,999.00

LA CUENTA 34 - INTANGIBLES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
FECHA DE
INICIO DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN DEL INTANGIBLE
TIPO DE
INTANGIBLE
(TABLA 7)
TOTALES
VALOR
CONTABLE DEL
INTANGIBLE
ALLE DEL SALDO DE
AMORTIZACIN
CONTABLE
ACUMULADA
VALOR NETO
CONTABLE DEL
INTANGIBLE

LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CODIGO
DE CUENTA
401511
401712
401862
401731
403101
403201
403302
403901
407101
DESCRIPCIN DE LA CUENTA
CREDITO IMPUESTO GENERAL VENTAS

CREDITO IMPUETO RENTA 3RA CATEG
CREDITO ITAN
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ONP
CONAFOVICER
OTRAS CONTRIBUCIONES
ADMINISTRADORA FONDO PENSIONES
SALDO
DEBE
SALDO
HABER
511,313.81
348,809.05
110,918.94
3,122.59
1,161.00
143.00
1,304.54
1,106.59
1,507.07
TOTALES
971,041.80
8,344.79

LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CUENTA
CDIGO
CDIGO
411501
411501
411501
411501
411502
415101
415101
415101
415101
DENOMINACIN
TRABAJADOR
APELLIDOS Y
NOMBRES
VACACIONES EMPLEADOS
001
ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI
002
003
MIGUEL RUIZ AQUIO
004
JORGE MAZA REYES
SUB TOTAL CUENTA 411501 VACACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
001
ARCOS HUAMAN ROLANDO
SUB TOTAL CUENTA 411502 VACACIONES OBREROS
COMPENSACION POR TIEMPO DE
001
ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI
002
003
MIGUEL RUIZ AQUIO
004
JORGE MAZA REYES
SUB TOTAL CUENTA 415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
SALDO FINAL
TIPO
NMERO
(TABLA 2)
01
09343152
01
41236134
01
10199252
01
16749209
01
43460533
01
01
01
01
09343152
41236134
10199252
16749209
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,688.76
1,375.02
1,412.52
499.98
7,976.28
337.50
337.50
1,304.04
341.66
366.66
304.82
2,317.18
S/.
9,329.96
FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
INFORMACIN DEL PROVEEDOR
TIPO (TABLA 2)
NMERO
MONTO DE LA
DE PAGO
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421201 FACTURAS POR PAGAR TERCEROS MN
6 10082112362
RENZO ALBERTI SIERRA
6 10435925150
6 10449962422
HINOSTROZA CABALLERO NILTON

CAREN CARBAJAS FASABI
6 20269985900
EMPRESA DISTRIB ELECTRICA LIMA NORTE
1,873.88
1,487.69
222.00
3,583.57
421202 FACTURAS POR PAGAR TERCEROS ME

6 20457875089
6 20508820713
MLV CONTADORES SAC

INTERHOUSE SAC
1,414.08
1,561.37
2,975.45
421208 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN

6 20109072177
6 20507904441
HIPERMERCADOS METRO
RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS
1,400.00
147.00
1,547.00
422103 ANTICIPOS DETRACCION

6 20508820713
INTERHOUSE SAC
SALDO FINAL TOTAL
FECHA DE EMISIN
CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
212.92
212.92
8,318.94

LA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
TIPO (TABLA
NMERO
DESCRIPCIN DE LA OBLIGACIN
FECHA DE EMISIN DEL

MONTO PENDIENTE
COMPROBANTE DE PAGO
DE PAGO
O FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIN
4/30/2013
560,000.00
4/30/2013
280,000.00
9/30/2010
96,635.46
4/30/2012
1,159,780.80
6/27/2012
978,600.00
1/1/2010
3,591,405.63
8/11/2008
494,892.00
7/14/2011
202,724.91
6/21/2010
41,940.00
12/31/2010
137,004.00
12/31/2010
44,736.00
7,587,718.80
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20507682104
20508820713
20512215166
20516751003
20516751003
PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITO

COOP. SERVICIOS MULTIPLES GLOBAL
INTERHOUSE SAC
CPK INMUEBLES SAC
CREACIONES BENJA SAC
CREACIONES BREMA SAC
PRESTAMOS FINANCIEROS PSF-009

PRESTAMOS FINANCIEROS PLC-027
PRESTAMOS FINANCIEROS NEGOCIO
PRESTAMOS FINANCIERO
6
6
6
6
6
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013
20111065013


INTERESES PRESTAMO PLC-027
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013
1,919.61
843.05
103.34
118,137.71
34,326.30
155,330.01
CRJ CONSTRUCTORES SAC
DEPOSITO EN GARANTIA
12/31/2011
23,250.00
23,250.00
6 20517497071
SALDO TOTAL
7,766,298.81
FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO

DE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
TIPO (TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES
DEL TRABAJADOR
TOTAL
ALLE DEL SALDO

ADORES"
SALDO FINAL
FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE

DEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CONCEPTO
NMERO DE
COMPROBANTE DE
PAGO RELACIONADO
TOTAL
NCES - DETALLE
SALDO FINAL

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.2012
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

TIPO (TABL
NMERO
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
01
08343152 ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI
01
10542634 GABRIELA ARAGAKI ASAI
1,049
S/.1.00
1,049
1,049
2.00
TIPO DE
ACCIONES
COMUNES
COMUNES
TOTALES
NMERO DE
ACCIONES O DE
PARTICIPACIONES
SOCIALES
999
1
1,000
PORCENTAJE
TOTAL DE
PARTICIPACIN
1,047.95
1.05
1,049.00
Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobacin
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
101101
102101
103101
103201
104101
104102
104105
104106
104107
104111
104112
104113
104201
104202
104203
104206
104207
106203
106204
106205
106207
106208
106209
106210
106212
106213
121201
121202
122102
141101
161102
168101
168102
182103
182104
201111
302211
302212
335111
336111
336921
391341
CAJA M.N.
FONDOS FIJOS M.N.
REMESAS TRANSITO MN
REMESAS EN TRANSITO ME
COOPAC MN AH0001-10826
BANCO DE CREDITO MN
BANCO DE LA NACION MN
BANCO NACION MN FONDO RETENIDO
COOPAC MN AHV002-10826
CAJA AHORROS MN TRUJILLO
BANCO FINANCIERO MN
BIF MN
COOPAC ME AHV001-10826
BANCO DE CREDITO ME
COOPAC ME 12223-AHV002
SCOTIABANK ME 007-12644
BIF ME 007-89814
BCP ME HIGA 191-80999428
38267605 USD LUIS CABALLERO
HSBC US ALICIA KISIMOTO
HSBC MN CYNTHIA UECHI KANASHIRO
HSBC ME LUIS CHANG VARGAS
SCOTIABANK ME CHANG FON ALBERTO
SCOTIABANK MN JOSE MIRAVAL
BIF MN LUZ DELGADO VILLANUEVA
SCOTIABANK ME RICARDO CALMET CHOQUE
FACTURAS MN POR COBRAR TERCEROS
FACTURAS ME POR COBRAR TERCEROS
ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.
PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.
PRESTAMOS X COBRAR ME TERCEROS
ENTREGAS RENDIR MN
ENTREGAS RENDIR ME
GASTOS ME PAGADO ADELANTADO
SEGUROS MN PAGADO ADELANTADO
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
APORTACIONES
ACCIONES COMUNES
COSTO MUEBLES
COSTO EQUIPO COMPUTO
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
3,106.76
0.00
10,799.32
1,900.32
199.06
42,708.89
0.00
0.00
1,592.00
12,204.06
932.00
9,015.23
1,453.62
61,798.64
0.15
1,675.20
114,705.00
178,430.00
183,528.03
307,470.00
163,136.00
158,038.00
140,000.00
79,879.80
172,057.50
0.00
78,203.32
0.00
0.00
1,432,119.99
7,406.54
0.00
7,698.44
646.06
29,034.64
840,000.00
5,999.00
6,365.83
31,965.75
7,852.86
3,104.85
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
0.00
0.00
0.00
3,106.76
21,600.00
21,600.00
978.68
11,778.00
937,149.42
936,747.29
1,000.00
907.74
143,019.05
162,733.03
55,346.00
9,955.00
256,467.73
256,467.73
0.00
1,592.00
0.00
12,204.06
0.00
490.86
1,635,760.45
1,538,597.84
451,563.38
312,379.92
167,297.64
229,093.49
0.02
0.00
181.72
456.57
2,250.00
116,955.00
21,280.00
4,130.00
0.00
183,528.03
0.00
307,470.00
320.00
163,456.00
0.00
158,038.00
0.00
0.00
0.00
79,879.80
20,621.25
192,678.75
55,460.00
6,655.00
1,153,937.66
1,079,163.88
19,233.24
19,233.24
1,376.54
0.00
172,047.52
90,700.57
5,057.08
11,483.62
37,196.04
37,196.04
8,968.93
8,285.37
438.10
646.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
805.30
0.00
0.00
0.00
0.00
636.59
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
0.00
0.00
0.00
2,302.45
291.32
22,994.91
45,391.00
0.00
0.00
0.00
441.14
106,177.84
140,637.08
2.79
0.17
1,400.35
0.00
195,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
48,805.00
152,977.10
0.00
1,376.54
1,513,466.94
980.00
0.00
8,382.00
438.10
29,034.64
840,000.00
5,999.00
6,365.83
32,771.05
7,852.86
3,741.44
SALDO FINALES BALANCE GENERAL

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
500.00
0.00
0.00
0.00
2,302.45
291.32
22,994.91
45,391.00
0.00
0.00
0.00
441.14
106,177.84
140,637.08
2.79
0.17
1,400.35
0.00
195,580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
48,805.00
152,977.10
0.00
1,376.54
1,513,466.94
980.00
0.00
8,382.00
438.10
29,034.64
840,000.00
5,999.00
6,365.83
32,771.05
7,852.86
3,741.44
SALDO FINAL DEL GyP x

FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
391351 .
401111 .
401511 .
401712 .
401731 .
401862 .
403101 .
403201 .
403302 .
403901 .
407101 .
411101 .
411401 .
411501 .
411502 .
415101 .
421201 .
421202 .
421208 .
422103 .
424101 .
451101 .
451102 .
455111 .
455112 .
461102 .
467101 .
501101 .
591101 .
592101 .
592201 .
621101 .
621102 .
621201 .
621401 .
621402 .
621501 .
621502 .
622102 .
6221021 .
622103 .
622107 .
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO

IGV - CUENTA PROPIA
CREDITO IGV
CREDITO IMP. RENTA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
CREDITO ITAN
ESSALUD
ONP
CONAFOVICER
OTRAS CONTRIBUCIONES
AFP ADM. FONDOS PENSIONES
SUELDOS
GRATIFICACIONES EMPLEADOS
VACACIONES OBREROS
C.T.S. EMPLEADOS
FACTURAS MN POR PAGAR TERCEROS
FACTURAS ME POR PAGAR TERCEROS
PROVISION PROVEEDORES MN
ANTICIPO DETRACCION
HONORARIOS MN POR PAGAR
INSTITUCIONES MN FINANCIERAS
INSTITUCIONES ME FINANCIERAS
INTERESES PAGAR MN FINANCIEROS
INTERESES PAGAR ME FINANCIERO
PRESTAMO DE TERCEROS M.E.
DEPOSITO MN EN GARANTIA
CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AOS ANTERIORES
SUELDOS
SUELDOS-VTAS
COMISIONES-VTAS
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES-VTAS
VACACIONES
VACACIONES-VTAS
ASIGNACION FAMILIAR
ASIGNACION FAM-VTAS
VALES DE CONSUMO
VALES NAVIDEOS
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
35,478.46
0.00
672,428.57
348,769.05
7,211.54
115,751.94
2,479.84
130.00
1,304.54
1,294.81
3,440.13
6,464.61
0.00
1,355.00
337.50
1,172.85
7,709.14
53,129.57
1,400.00
0.00
0.00
840,000.00
6,028,556.79
2,891.09
131,646.94
1,680,959.74
23,250.00
1,049.00
221,117.50
3,750,705.50
75,406.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
0.00
1,495.63
178,372.73
178,372.73
15.25
161,130.01
1,903.00
1,863.00
27,958.90
23,869.95
16,767.00
21,600.00
16,787.59
15,468.75
1,703.00
1,716.00
0.00
0.00
188.22
0.00
22,322.26
20,389.20
132,441.06
125,976.45
29,684.01
29,684.01
7,701.66
14,322.94
0.00
0.00
15,770.94
16,915.27
41,688.21
37,562.64
163,182.11
113,027.99
7,417.70
7,564.70
6,719.46
6,932.38
2,166.00
2,166.00
840,000.00
840,000.00
871,718.26
669,583.36
4,293.57
4,165.14
161,673.95
182,594.36
979,199.40
219,536.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,002.41
0.00
114,086.67
0.00
21,384.18
0.00
26,975.00
0.00
22,469.77
0.00
8,295.84
0.00
10,175.04
0.00
4,147.90
0.00
845.00
0.00
882.50
0.00
6,180.00
0.00
1,400.00
0.00
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
36,974.09
0.00
511,313.81
348,809.05
3,122.59
110,918.94
1,161.00
143.00
1,304.54
1,106.59
1,507.07
0.00
0.00
7,976.28
337.50
2,317.18
3,583.57
2,975.45
1,547.00
212.92
0.00
840,000.00
5,826,421.89
2,762.66
152,567.35
921,296.91
23,250.00
1,049.00
221,117.50
3,750,705.50
89,409.24
114,086.67
21,384.18
26,975.00
22,469.77
8,295.84
10,175.04
4,147.90
845.00
882.50
6,180.00
1,400.00

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
36,974.09
0.00
511,313.81
348,809.05
3,122.59
110,918.94
1,161.00
143.00
1,304.54
1,106.59
1,507.07
0.00
0.00
7,976.28
337.50
2,317.18
3,583.57
2,975.45
1,547.00
212.92
0.00
840,000.00
5,826,421.89
2,762.66
152,567.35
921,296.91
23,250.00
1,049.00
221,117.50
3,750,705.50
89,409.24

FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
114,086.67
21,384.18
26,975.00
22,469.77
8,295.84
10,175.04
4,147.90
845.00
882.50
6,180.00
1,400.00
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
625101 .
627101 .
6271011 .
627102 .
627401 .
629101 .
629102 .
63151 .
6323 .
632801 .
6342 .
6343 .
6346 .
635201 .
635202 .
636401 .
636501 .
637101 .
637301 .
639101 .
639102 .
641101 .
641201 .
643101 .
659201 .
659301 .
659602 .
659603 .
659997 .
659999 .
673111 .
673121 .
676101 .
681441 .
681451 .
704103 .
759901 .
772102 .
773101 .
776101 .
GASTOS VARIOS PERSONAL

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
IPSS-VTAS
EPS SEGURO MEDICO
SEGURO DE VIDA
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VTAS
MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y ESTACIONAMIENTO
ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE
ASESORAMIENTO LHK GUINZA III
MANT Y REPARACION PROYECTOS CON GARANTIA
MANT Y REPAR INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU
MANT. DE OFICINA
ALQUILERES EDIFICACIONES OFICINAS
ALQUILER EDIFICACIONES CASETA VENTAS
TELEFONO
INTERNET
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS BANCARIOS
GASTO BANCARIO-CARTA FIANZA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
ITF
IMPUESTO PREDIAL
SANCIONES ADMIN. Y FISCALES
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
UTILES DE OFICINA
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS
PENALIDADES ENTRADAS DEPARTAMENTOS
OTROS GASTOS VINCULADOS A COMPRAS
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS
INTERESES PRESTAMOS TERCEROS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS
INGRESO GERENCIA DE VENTAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
INTERESES CTAS BANCARIAS
DIVIDENDOS
GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO
TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,055,483.90 9,055,483.90
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1,736.00
0.00
11,949.76
0.00
3,519.00
0.00
4,265.81
0.00
733.77
215.62
14,221.88
0.00
3,557.52
0.00
986.60
0.00
4,796.80
0.00
15,466.59
0.00
80.42
0.00
823.14
0.00
8,107.25
0.00
19,271.91
0.00
12,918.84
0.00
2,114.16
0.00
407.80
0.00
14,186.52
0.00
564.24
0.00
5,088.78
0.00
11,936.76
0.00
299.58
0.00
5.59
0.00
193.49
0.00
1,110.00
0.00
490.72
0.00
430.27
0.00
633.80
0.00
764.50
0.00
0.00
4.96
203,416.49
0.00
25,925.18
0.00
959,769.57
0.00
636.59
0.00
1,307.41
0.00
0.00
990,744.00
0.00
6.45
0.00
8,585.19
0.00
75,822.83
0.00
532,028.71
10,261,591.08 10,261,591.08
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR
1,736.00
11,949.76
3,519.00
4,265.81
518.15
14,221.88
3,557.52
986.60
4,796.80
15,466.59
80.42
823.14
8,107.25
19,271.91
12,918.84
2,114.16
407.80
14,186.52
564.24
5,088.78
11,936.76
299.58
5.59
193.49
1,110.00
490.72
430.27
633.80
764.50
4.96
203,416.49
25,925.18
959,769.57
636.59
1,307.41
990,744.00
6.45
8,585.19
75,822.83
532,028.71
9,663,667.67 9,663,667.67

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
8,115,324.65
8,056,475.53
58,849.12

FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
1,736.00
11,949.76
3,519.00
4,265.81
518.15
14,221.88
3,557.52
986.60
4,796.80
15,466.59
80.42
823.14
8,107.25
19,271.91
12,918.84
2,114.16
407.80
14,186.52
564.24
5,088.78
11,936.76
299.58
5.59
193.49
1,110.00
490.72
430.27
633.80
764.50
4.96
203,416.49
25,925.18
959,769.57
636.59
1,307.41
990,744.00
6.45
8,585.19
75,822.83
532,028.71
1,548,343.02 1,607,192.14
58,849.12
Expresado en:
SOLES
CODIGO
DENOMINACION
TOTALES
SALDO INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
SALDO FINALES
DEUDOR
ACREEDOR

ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
8,115,324.65
8,115,324.65

FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
1,607,192.14 1,607,192.14
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CDIGO
RELACIONAD
O
CON EL
ACTIVO
FIJO
CUENTA
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CONTABLE
DEL
MARCA
DESCRIPCIN
ACTIVO FIJO
DEL
ACTIVO FIJO
VALOR
MODELO
SALDO
DEL
INICIAL
ADQUISICIONES
MEJORAS
ADICIONES
RETIROS
Y/O
ACTIVO FIJO
VALOR
OTROS
HISTRICO
AJUSTE POR
AJUSTES
DEL ACTIVO FIJO
INFLACIN
BAJAS
AL 31.12.13
FECHA DE INICIO
AJUSTADO
FECHA DE
DEL ACTIVO FIJO
ADQUISICIN
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
MTODO
PORCENTAJE
ACUMULADA AL
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
APLICADO
DE
AL CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
AL 31.12.13
DEPRECIACIN
EJERCICIO ANTERIOR
RETIROS Y/O BAJAS
AJUSTES
EQUIPOS DIVERSOS
336921 Equipo de Aire Acondicionado York
2,323.83
2,323.83
2,323.83
1/12/2005
1/12/2005
LINEAL
10%
2,323.83
0.00
2,323.83
2,323.83
336921 Equipo de Aire Acondicionado York
1,272.96
1,272.96
1,272.96
2/1/2005
2/1/2005
LINEAL
10%
1,272.96
0.00
1,272.96
1,272.96
336921 Equipo de Aire General Electric ASW 12DS
833.03
833.03
833.03
11/22/2004
11/22/2004
LINEAL
10%
833.03
0.00
833.03
833.03
336921 Aspiradora Thomas TH 1530
881.51
881.51
881.51
2/24/2006
2/24/2006
LINEAL
10%
778.76
88.15
866.91
866.91
2,541.53
2,541.53
2,541.53
7/7/2011
7/7/2011
LINEAL
10%
762.46
254.15
1,016.61
1,016.61
5,971.04
342.30
336921 TV sony
7,852.86
0.00
0.00
0.00
0.00
7,852.86
0.00
7,852.86
0.00
0.00
6,313.34
0.00
6,313.34
MUEBLES Y ENSERES
335111 1 Escritorio
588.23
588.23
588.23
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
371.57
58.82
430.39
430.39
335111 1Sillas Monthy
184.87
184.87
184.87
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
116.78
18.49
135.26
135.26
335111 1 Silla color gris
117.65
117.65
117.65
9/7/2004
9/7/2004
LINEAL
10%
74.32
11.77
86.08
86.08
335111 1 Escritorio
520.16
520.16
520.16
6/15/2005
6/15/2005
LINEAL
10%
288.40
52.02
340.42
340.42
4,304.92
4,304.92
4,304.92
7/7/2007
7/7/2007
LINEAL
10%
1,934.21
430.49
2,364.71
2,364.71
650.00
650.00
650.00
6/18/2007
6/18/2007
LINEAL
10%
319.58
65.00
384.58
3,104.85
636.58
335111 1 Mueble
335111 1 Escritorio en Melamine
6,365.83
0.00
0.00
0.00
0.00
6,365.83
0.00
6,365.83
0.00
0.00
3,741.44
384.58
0.00
3,741.44
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CDIGO
RELACIONAD
O
CON EL
ACTIVO
FIJO
CUENTA
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
CONTABLE
DEL
MARCA
DESCRIPCIN
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO
VALOR
MODELO
SALDO
DEL
INICIAL
ADQUISICIONES
MEJORAS
ADICIONES
RETIROS
Y/O
ACTIVO FIJO
VALOR
OTROS
HISTRICO
AJUSTE POR
AJUSTES
DEL ACTIVO FIJO
INFLACIN
BAJAS
AL 31.12.13
FECHA DE INICIO
AJUSTADO
FECHA DE
DEL ACTIVO FIJO
ADQUISICIN
DEL USO
DEL ACTIVO FIJO
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
DEPRECIACIN
MTODO
PORCENTAJE
ACUMULADA AL
DEPRECIACIN
DEL EJERCICIO
RELACIONADA
ACUMULADA
INFLACIN
ACUMULADA
APLICADO
DE
AL CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
RELACIONADA CON LOS
CON OTROS
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA POR
DEPRECIACIN
INFLACIN
AL 31.12.13
DEPRECIACIN
EJERCICIO ANTERIOR
RETIROS Y/O BAJAS
AJUSTES
EQUIPOS DE COMPUTO
336111 2 Computadoras
2,550.24
2,550.24
2,550.24
9/3/2004
LINEAL
25%
2,550.24
0.00
2,550.24
336111 1 Computadora
1,114.29
1,114.29
1,114.29
10/4/2004
LINEAL
25%
1,114.29
0.00
1,114.29
1,114.29
336111 1 Laptop
3,737.51
3,737.51
3,737.51
11/12/2004
LINEAL
25%
3,737.51
0.00
3,737.51
3,737.51
336111 1 Power Shot
585.63
585.63
585.63
11/12/2004
LINEAL
25%
585.63
0.00
585.63
585.63
336111 1 Gar externo
381.21
381.21
381.21
11/12/2004
LINEAL
25%
381.21
0.00
381.21
381.21
3,737.51
3,737.51
3,737.51
11/12/2004
LINEAL
25%
3,737.51
0.00
3,737.51
3,737.51
336111 1 Laptop
336111 1 Gar externo
336111 1 computadora
2,550.24
381.21
381.21
381.21
11/12/2004
LINEAL
25%
381.21
0.00
381.21
381.21
2,631.65
2,631.65
2,631.65
10/11/2004
LINEAL
25%
2,631.65
0.00
2,631.65
2,631.65
683.99
683.99
683.99
7/7/2004
LINEAL
25%
683.99
0.00
683.99
683.99
2,376.55
2,376.55
2,376.55
1/28/2005
LINEAL
25%
2,376.55
0.00
2,376.55
2,376.55
336111 1 Tarjeta dbli
188.24
188.24
188.24
3/8/2005
LINEAL
25%
188.24
0.00
188.24
188.24
336111 1 Access Point
396.41
396.41
396.41
9/6/2005
LINEAL
25%
396.41
0.00
396.41
396.41
336111 2 Tarjetas
362.90
362.90
362.90
9/6/2005
LINEAL
25%
362.90
0.00
362.90
362.90
336111 4 Tarjetas
658.82
658.82
658.82
9/6/2005
LINEAL
25%
658.82
0.00
658.82
658.82
336111 1 Refrigeradora
468.49
468.49
468.49
12/1/2004
LINEAL
25%
468.49
0.00
468.49
468.49
336111 1 Impresora
359.66
359.66
359.66
5/2/2005
LINEAL
25%
359.66
0.00
359.66
359.66
336111 1 Facsimil
528.57
528.57
528.57
5/5/2005
LINEAL
25%
528.57
0.00
528.57
528.57
336111 1 Monitor LG
929.99
929.99
929.99
5/20/2005
LINEAL
25%
929.99
0.00
929.99
929.99
336111 1 Monitor LG
929.70
929.70
929.70
7/1/2005
LINEAL
25%
929.70
0.00
929.70
929.70
336111 1 Monitor LG
448.36
448.36
448.36
7/7/2005
LINEAL
25%
448.36
0.00
448.36
448.36
336111 1 Microondas
291.67
291.67
291.67
8/12/2005
LINEAL
25%
291.67
0.00
291.67
291.67
336111 1 Refrigeradora
910.10
910.10
910.10
8/12/2005
LINEAL
25%
910.10
0.00
910.10
910.10
1,255.46
1,255.46
1,255.46
10/30/2005
LINEAL
25%
1,255.46
0.00
1,255.46
1,255.46
336111 2 Computadoras
336111 1 Impresora
336111 1 Telefono Inalambrico
116.81
116.81
116.81
12/14/2005
LINEAL
25%
116.81
0.00
116.81
116.81
336111 2 Radios
209.24
209.24
209.24
12/14/2005
LINEAL
25%
209.24
0.00
209.24
209.24
889.22
889.22
889.22
8/25/2006
LINEAL
25%
889.23
0.00
889.23
889.23
336111 Activos menores
102.40
102.40
102.40
12/31/2006
LINEAL
25%
102.40
0.00
102.40
102.40
1,249.71
1,249.71
1,249.71
2/2/2007
LINEAL
25%
1,249.71
0.00
1,249.71
1,249.71
336111 Set computo CPU Intel Duo
949.58
949.58
949.58
6/18/2008
LINEAL
25%
712.19
237.40
949.59
949.59
336111 Router Tplink
253.39
253.39
253.39
7/7/2011
LINEAL
25%
126.70
63.35
190.05
190.05
2,287.29
2,287.29
2,287.29
4/26/2012
LINEAL
25%
381.22
571.82
953.04
953.04
336111 Computadora Personal
336111 01 LAPTOP HP PAVILON

336111 01 MONITOR LG 19 EN 43 19" LED
314.41
314.41
314.41
6/4/2013
LINEAL
25%
39.30
39.30
39.30
336111 01 SEGURO MARCA KINGSTONE
44.92
44.92
44.92
6/4/2013
LINEAL
25%
5.62
5.62
5.62
336111 01 FUENTE PARA PC DE 500 WPTTS
56.14
56.14
56.14
6/4/2013
LINEAL
25%
7.02
7.02
7.02
336111 01 MONITOR LG 19 EN 43 18.50"
279.66
279.66
279.66
7/11/2013
LINEAL
25%
29.13
29.13
29.13
336111 01 TARJETA INALAMBRICA TP
110.17
110.17
110.17
7/11/2013
LINEAL
25%
11.48
11.48
11.48
TOTAL ACTIVO FIJO AL 31.12.2013
31,965.80
805.30
0.00
0.00
0.00
32,771.10
0.00
32,771.10
29,695.65
965.11
0.00
0.00
30,660.77
0.00
30,660.77
46,184.49
805.30
0.00
0.00
0.00
46,989.79
0.00
46,989.79
38,771.54
1,944.00
0.00
0.00
40,715.54
0.00
40,715.54
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N
0
1
4
6
7
A
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
CDULA DIPLOMTICA DE IDENTIDAD
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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34
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40
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DESCRIPCIN
Otros
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de crdito
Nota de dbito
Gua de remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones
realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el
control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los
martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19,
ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la
ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o
Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las
subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante
tarjetas de crdito y dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia
el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe

Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho
servicio
Constancia de Depsito - IVAP (Ley 28211)
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros - Consolidado de Boletas de Venta
TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
FORMATO 10.1: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL"

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
DETERMINACIN DEL COSTO DE VENTA:
S/
COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
516,712.77
COSTO DE PRODUCCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
28,614.09
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

COSTO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
AJUSTES DIVERSOS
COSTO DE VENTAS
29,034.64
516,292.22
FORMATO 10.2: "REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL"

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CONSUMO EN LA PRODUCCIN
1- Materiales y Suministros Directos

2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Produccin Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Produccin Indirectos
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN
Enero
Febrero
COSTO MENSUAL"
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
FORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIN VA

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
CONSUMO EN LA PRODUCCIN
1- Materiales y Suministros Directos
2- Mano de Obra Directa
3- Otros Costos Directos
4- Gastos de Produccin Indirectos
4.1 - Materiales y Suministros Indirectos
4.2 - Mano de Obra Indirecta
4.3 - Otros Gastos de Produccin Indirectos
TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN
Inventario inicial de Productos en Proceso
Inventario final de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCCIN
Proceso 1
Proceso 2
DE PRODUCCIN VALORIZADO ANUAL"
Proceso 3
......
Proceso n
TOTAL ANUAL
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N
01
02
03
04
05
99
DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)
TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos (gastos)

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Resultado Antes de Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

SALDO CONTABLE FINAL

Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico

Banco de Credito del Peru

Banco Financiero del Peru

Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico

Banco de Credito del Peru

Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico

Banco Interamericano Finanzas ME

Banco de Credito ME - Luis Caballero

SCOTIABANK MN- Jose Miraval

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

IH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC

CASA NUEVA GESTION INMOBILIARIA SAC

INMOBILIARIA EL TRIGAL SAC

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

LILIANA ACOSTA QUIROZ

SALDO FINAL TOTAL

LANCES - DETALLE DEL SALDO DE

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS

ATLANTIC COAST REAL STATE SAC

168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

RENZO NUEZ RIVERA

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO

ASOCIACION ESTADIO LA UNION

182104 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO MN

COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS

SALDO FINAL TOTAL

FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

CUENTA POR COBRAR PRO

MONTO TOTAL PROVISIONADO

CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

SOCIAL DEL EMISOR

20111065013 COOP. AHORRO Y CREDITO PACIFICO

20536110365 LHK SAC

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE