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ESTADOS FINANCIEROS

Tomando los datos de las operaciones del ejercicio propuesto en las Unidades 2, 3 y los asientos de ajuste de la unidad 4,
procede a realizar la Mayorizacin de las operaciones para elaborar el Balance de Comprobacin y en base a este, los
Estados Financieros. Realiza esta actividad y envala a travs de Estados Financieros", en la parte inferior de esta pgina.

EJERCICIO O PERODO: 2011


RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:LOS COCOLISOS S.R.L.
CUENTA
CDIGO
DENOMINACIN
10
Efectivo equivalente de efectivo
12
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
20
Mercaderias
33
Inmueble,maquinaria y equipo
40
Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar
41
Remuneraciones por pagar
42
Cuentas por pagar comerciales a terceros
50
Capital
60
Compras
61
Variacin de existencias
62
Cargas de personal
63
Gastos de servicios prestados por terceros
69
Costo de Ventas
70
Ventas
79
Cargas ubiertas por provisiones
94
Gastos admiistrativos

TOTALES

SALDOS INICIALES
DEUDOR
10,000.00

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DEBE
19,691.00

17,759.00
2,500.00
20,000.00

10,206.00
2,966.10
2,462.51
500.00
32,000.00

14,115.74

SALDOS FINALES
HABER
19,115.74
14,691.00
6,917.00
3,838.48
8,377.58
17,643.08

10,206.00

DEUDOR
29,691.00
17,759.00
12,706.00
22,966.10
2,462.51
14,115.74

9,507.06
2,008.47
6,917.00

10,206.00
9,507.06
2,008.47
6,917.00

15,050.00
7,600.17
7,600.17
32,500.00

103,439.05

3,838.48
8,377.58
18,143.08
32,000.00

10,206.00
10,206.00

32,500.00

ACREEDOR
19,115.74
14,691.00
6,917.00

SALDOS FINALES DEL


SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
BALANCE GENERAL
PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PRDIDAS
GANANCIAS
10,575.26
3,068.00
5,789.00
22,966.10
1,375.97
8,377.58
4,027.34
32,000.00

6,917.00
15,050.00
11,515.53

15,050.00

11,515.53
103,439.05

139,854.41

11,515.53
139,854.41

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO


TOTALES

42,398.36

45,780.89

18,432.53

3,382.53
45,780.89

15,050.00
3,382.53

45,780.89

18,432.53

18,432.53

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2011
RUC: 20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: LOS COCOLISOS S.R.L.
EJERCICIO O
PERIODO

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos

10,575.26

Valores Negociables

Sobregiros y Pagars Bancarios


Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales

3,068.00

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo


TOTAL PASIVO CORRIENTE

Existencias

5,789.00

4,027.34

Cuentas por Pagar a Vinculadas


9,753.55
13,780.89

Gastos Pagados por Anticipado


TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,432.26

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo


Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)

TOTAL PASIVO

22,966.10

13,780.89

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)


Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

Contingencias

Otros Activos

Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,966.10
PATRIMONIO NETO
Capital

32,000.00

Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados

TOTAL ACTIVO

42,398.36

-3,382.53

TOTAL PATRIMONIO NETO

28,617.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

42,398.36