Manual de Usuario Siscont Epg

Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG
MANUAL DE USUARIO
SISTEMA SISCONT EPG
Universidad Nacional Agraria La Molina Escuela de Post Grado
Acceso al Sistema La Ruta de acceso al sistema :
http://localhost/proy_intranet/admin/default.asp
En el texto ao se ingresa el ao de ejecucin, en el texto de Unidad Operativa se digita por defecto 04.100.00.00 que es el cdigo que identifica a la Escuela de Post Grado. Luego se ingresa el nombre de usuario con su respectiva clave de acceso. Una vez ingresado los datos correctos se visualiza el siguiente formulario:
MENU PRINCIPAL
En la parte superior se visualiza el ao de ejecucin de Registros y al lado superior derecho se encuentra los botones de ayuda y salir del sistema. En la parte media del formulario se tiene las siguientes opciones: Consulta de Abonos Docentes Directorio Cuentas o o o o o Cuenta - Ingresos Cuenta Clasificacin Gastos Reporte Clasificacin Gastos Cuentas Contables Reporte - Cuentas Contables
Cuenta UNALM o o o o o o Pedidos UNALM Planilla Docente Actualizar Datos Contabiliza Gastos Reporte de Gastos Ctas Cbles Reporte de Gastos X Partida Cble
Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Cuenta FDA o o o o o Directorio proveedores Pedidos FDA Reporte de Gastos Ctas Cbles Reporte de Gastos X Partida Cble. Reporte de Gastos X Beneficiario
Estado Situacional Fondo Promocin Gastos Partidas Contables EPG Estado Financiero Especialidades o o Resumen General Aporte de Especialidades
Estado de Ingresos y Gastos Especialidades Estado de Ingresos y Gastos General Inventario de Activos Utilitarios o Cierre Mensual
CONSULTA DE ABONOS DOCENTES

En esta opcin se visualiza una consulta de los pagos realizados a los docentes de la Escuela de Post Grado por la UNALM.
Se selecciona el docente del Directorio haciendo clic en el botn
aparecer la
siguiente pantalla. Se tiene 2 opciones; bsqueda por nombre del docente o por su cdigo. Por defecto se selecciona por Nombre.
Dar clic en la columna selecciona para que los datos seleccionados se visualicen en el formulario de consulta. Luego en el formulario anterior seleccionamos el ao de ejecucin y los meses de inicio y final para visualizar el reporte.
DIRECTORIO CUENTAS
CUENTA INGRESOS: En esta opcin se registra, modifica y lista los conceptos de ingresos de la EPG. En este formulario se anexa los datos para elaborar la interface con el sistema de la base de datos ORACLE.
Las descripciones de las columnas de consulta son: cdigo del concepto de ingreso, descripcin del concepto de ingreso, cdigo relacionado al concepto de ingreso de la BD ORACLE y cdigo de cuenta corriente.
Al dar clic en la opcin Actualizar consulta, se actualiza todos los registros hasta ese momento. Segn el nro. de registros por pgina
Se selecciona la pgina que se desea visualizar. La paginacin es de acuerdo al nro. de registros por pgina.
En el botn por pgina.
se visualiza todos los registros, por defecto es 10 registros
Para Ingresar un nuevo concepto se da clic en el botn Y para salir dar click en el botn Nuevo Concepto
Se registra el cdigo del concepto de ingreso, descripcin , cdigo de la BD Oracle y cdigo de la cuenta corriente de la BD Oracle. Para grabar o guardar el registro dar click en el botn
Y para cancelar el registro dar clic en el botn
Editar concepto Para editar o modificar un concepto de ingreso, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el icono
Se visualizar el siguiente formulario
Para grabar la modificacin dar clic en el cono
Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG CUENTA CLASIFICACION - GASTOS:
En la opcin cuenta gastos se registra el cdigo o clasificador de gatos para la operacin de gastos. La descripcin de las columnas son: Cdigo concepto del gasto y descripcin del gasto
Para ingresar una nuevo concepto de gasto dar clic en el botn visualizara el siguiente formulario.
. Luego se
En el registro se puede elegir una de las 3 opciones Normal, Activo Fijo y Fondo luego digitar la descripcin para identificar el gasto. Para grabar o guardar dar clic en el botn Para cancelar el registro dar clic en el botn .
Editar concepto de gasto: Para editar o modificar un concepto de gasto, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el icono
Al dar clic en el icono
se visualizar el registro en curso.
Para grabar o guardar dar clic en el botn Para cancelar el registro dar clic en el botn
REPORTE CLASIFICACION DE GASTOS :
En esta opcin se visualiza el listado de concepto de gastos.
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CUENTAS CONTABLES:
En esta opcin se registra el directorio del plan de cuentas. En la columna CTA.CBLE se visualiza el cdigo contable luego sigue la descripcin de la cuenta.
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Para visualizar todos los registros dar clic en la opcin Para ingresar un nuevo registro de cuenta dar clic en el botn visualizara el siguiente formulario. . Luego se
En el texto cuenta se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable y en el texto descripcin digitar el concepto de la cuenta contable. Para grabar el registro dar clic en icono Para cancelar el registro dar clic en el icono .
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Editar cuenta contable: Para editar o modificar un registro de cuenta contable, posicionarse en la fila de registro y dar clic en el icono
Al dar clic en el icono
se visualizar el detalle del registro.
Para grabar el registro dar clic en el icono Para cancelar el registro dar clic en el icono
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG REPORTE DE CUENTAS CONTABLES:
En esta opcin se visualiza el listado de las cuentas contables.
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CUENTA UNALM
PEDIDOS UNALM En esta opcin se registrar los pedidos o requerimientos de las especialidades.
En la columna NReg se visualiza el nmero de pedido, luego la fecha del pedido, la especialidad solicitante, proveedor y el monto del pedido. En la columna opciones se tiene lo siguiente:
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Imprime el pedido -> Modificar el pedido En la parte superior se tiene la opcin de bsqueda por Nro de pedido y/o proveedor.
Nuevo Pedido
Para registrar un nuevo pedido dar clic en el icono Luego se visualizar el siguiente formulario:
El nro. de registro es automtico y generado por el mismo sistema, luego se ingresa la fecha inicial y fecha final del pedido (el primer da del mes y el ltimo da del mes), en seguida la fecha de pedido (dd/mm/yyyy)), se elige la especialidad solicitante del pedido. En el texto cantidad se registra la cantidad, en el texto precio unitario se registra el precio y en el recuadro descripcin se registra la descripcin del pedido. El recuadro Monto es calculado automtico por el campo cantidad x precio unitario. Luego ingresar el Ruc y la Razn social del proveedor. 16 Universidad Nacional Agraria La Molina Escuela de Post Grado
Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Para ingresar los conceptos del directorio clasificador o concepto de gastos se debe dar clic en el botn -
Luego se muestra lo siguiente:
Se selecciona el concepto de gasto y se registrar el monto.
Para aceptar los datos dar clic en el botn Para cancelar el ingreso de datos dar clic en el botn
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Para grabar el pedido dar clic en el botn
Para Eliminar un tem dar clic en la opcin Para cancelar el pedido dar clic en el botn
PLANILLA DOCENTE UNALM En esta opcin se genera la planilla de docente por la Universidad Nacional Agraria Economa.
Nueva Planilla
Para registrar una nueva planilla dar clic en el icono
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Luego se visualizar el siguiente formulario:
Se selecciona la Especfica del gasto, el Mnemnico y la fuente de financiamiento (2.09) Recursos propios. Una vez seleccionado los campos dar clic en el botn . caso contrario en el botn
Cuando se selecciona la opcin grabar se emite un mensaje Archivo
registrado.
Dar clic en el botn cerrar.
Luego se visualizara el formulario de consulta. Dar clic en el botn Actualizar consulta para refrescar la consulta.
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Dar clic para modificar la planilla
Dar clic para imprimir la planilla
Dar clic para eliminar la planilla
Cuando la columna de VB es True, es porque la planilla ha sido aceptada y aprobada para el pago correspondiente. En seguida dar clic en la columna N Plla. La planilla anexar registros de docentes es el Nro. 2
Para anexar un docente a la planilla dar clic en el botn en el botn .
. Caso contrario para salir dar clic
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Dar clic para seleccionar el Docente
Dar clic para Agregar el concepto de pago
Seleccionar docente
Dar clic para Agregar el docente al formulario de planilla
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Agregar concepto de pago dar clic en el botn
Luego se selecciona el concepto de pago, especialidad a cargar el gasto y el monto a pagar.
Dar clic para Agregar el concepto, la especialidad y el monto a la planilla.
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Dar clic para Grabar el docente con sus conceptos de pago a la planilla.
Dar clic para Cancelar el registro
Dar clic para modificar el registro
Dar clic para eliminar el registro
Dar clic en el icono
para consultar el detalle del pago al docente.
Imprimir Planilla Dar clic en el icono del formulario principal de consulta
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ACTUALIZAR DATOS En esta opcin se migran los gastos de la Base de UNALM-ECONOMIA a la Base de Datos EPG
Se ingresa la fecha inicial y la fecha final de cada mes. La Fuente de financiamiento es 2.09 Recursos Propios.
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG CONTABILIZA GASTOS En esta opcin se contabiliza los gastos migrados de la UNALM. ANEXANDO las cuentas contables de la EPG. Las fechas de inicio y final tienen que ser igual a los de la opcin ACTUALIZAR DATOS.
REPORTE DE GATOS POR CUENTA DE GASTOS UNALM
En esta opcin se visualiza el reporte mensual izado de gastos por concepto de gastos y por especialidad.
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Se debe ingresar la fecha de inicio y fecha final en formato dd/mm/YYYY, luego la fuente de financiamiento por defecto es Recursos Propios y seleccionar la especialidad. Y si el reporte se desea agrupar por concepto se da un visto bueno en Resumen. Para dar inicio al reporte dar clic en el botn
Reporte agrupado por conceptos
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG REPORTE DE GATOS X PARTIDA CBLE UNALM
Para visualizar un reporte por meses y partida contable digitar la fecha de inicio y fecha final en seguida seleccionar la fuente de financiamiento (Recursos Propios) y la partida contable. Con este proceso de reporte se visualizar todos los gastos realizados por la UNALM haciendo referencia a la partida contable anexada.
Para procesar la consulta dar clic en el botn
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CUENTA FDA
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DIRECTORIO PROVEEDORES En esta opcin se registrar los proveedores para elaborar el pedido.
En la consulta se visualiza la columna Cdigo que hace referencia a un cdigo que es generado automticamente por el sistema. La generacin del cdigo es secuencial ascendente. Luego se tiene la columna RUC, Nombre o Razn Social del Proveedor, Direccin y Telfono.
Nuevo Registro Para elaborar un nuevo registro dar clic en el botn siguiente formulario. . Luego se visualiza el
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Una vez ingresado todos los datos como: Ruc, Nombre Razn Social, direccin, Telfono, Fax y Email se procede a grabar el registro dando clic en el botn registro dar clic en el botn . . Y se desea cancelar el
Modificar Registro Para modificar un registro de proveedor primero se debe posicionarse en la fila del registro a editar. La fila de color celeste.
Luego dar clic en el icono
para editar el registro.
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Para grabar la modificacin dar clic en el botn Para cancelar la modificacin del registro dar clic en el botn
PEDIDOS FDA
En esta opcin se registran los pedidos por Fundacin para el Desarrollo Agrario-FDA.
Dar clic para Buscar por nmero de pedido registro Dar clic para Buscar por nombre de proveedor
Controlador de registros por pgina.
En la columna NReg se visualiza el nmero de pedido, luego la fecha del pedido, la especialidad solicitante, proveedor y el monto del pedido.
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG En la columna opciones se tiene lo siguiente:
-> Imprimir el pedido -> Modificar el Pedido -> Eliminar el pedido -> Rendicin de Cuenta Nuevo pedido Para elaborar un nuevo pedido dar clic en el icono
Clic para seleccionar el proveedor
Se selecciona la opcin detallado cuando los registros de pagos son para varias personas y diferentes especialidades.
Para insertar registro para el detalle del gasto dar clic en el icono Luego de visualizara el siguiente formulario.
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Para grabar temporalmente el concepto de pago dar clic en el botn Para elegir el tipo de moneda cuando es en Dlares digitar el tipo de cambio.
Clic para eliminar el registro Clic para grabar el pedido
Clic para cancelar el pedido
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REPORTE DE GASTOS CTAS-CBLES( FDA )

En esta opcin del sistema se obtendr reporte de todos los gastos por registro de pedido Para ello se tiene que seleccionar el rango de fechas y la especialidad, caso contrario de todas las especialidades. Como muestra la imagen.
Para procesar el reporte dar clic en el recuadro
. Luego se visualizar el siguiente reporte.
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG REPORTE DE GATOS POR PARTIDA CONTABLE (CUENTA GASTOS) FDA En esta opcin se obtendr el reporte de gastos por cuenta de gastos
Despus de ingresar la fecha inicial y fecha final en formato dd/mm/YYYY. Luego seleccionar la cuenta contable (Gastos) dar clic en el botn Si se desea cancelar el reporte dar clic en el botn .
El reporte se visualizar en el formato siguiente:
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REPORTE DE GATOS POR BENEFICIARIO (CUENTA GASTOS) FDA En esta opcin del sistema se obtendr reporte de gastos por beneficiario (Proveedor). Para ello se tiene que seleccionar el beneficiario y el rango de fechas a visualizar. Como muestra la imagen.
Dar clic para seleccionar el beneficiario (proveedor)
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Para buscar el beneficiario o proveedor en la BD en el texto de detalle escribir el nombre o parte del nombre a buscar, luego dar clic en el botn . En la parte inferior del formulario se
visualizar los registros que coincidan con el texto a buscar.
Para seleccionar dar clic en la opcin seleccionar
Para procesar el reporte dar clic en el recuadro Si se desea cancelar el reporte dar clic en el recuadro
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ESTADO SITUACIONAL
Para imprimir el reporte de estado situacional de cada especialidad se seleccionar la opcin Estado Situacional del MENU PRINCIPAL. Luego se mostrar el siguiente formulario.
Se ingresa la fecha de inicio, fecha final y se selecciona la especialidad para el filtro de registros.
Para procesar el reporte dar clic en el recuadro
En el reporte se visualiza el saldo inicial, ingresos detallados, gastos detallados mensuales por especialidad. El saldo inicial refleja el saldo al trmino del ao de ejecucin anterior.
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FONDO PROMOCION
En esta opcin se visualiza el reporte de fondo de promocin.
Para procesar el reporte dar clic en el icono Para cancelar el reporte dar clic en el icono
40
41
GASTOS PARTIDAS CONTABLES - EPG
En este reporte se visualiza un resumen de los gastos por partida contable; tanto de las cuentas de UNALM y FDA. Como parmetro de reporte se ingresa las fechas de intervalo.
Una vez ingresado los parmetros de fecha se da clic en la opcin Aceptar.
Una vez procesado el reporte se visualiza de la siguiente forma.
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ESTADO FINANCIERO
RESUMEN GENERAL
En la opcin de resumen general de Estado Financiero se visualiza los ingresos por UNALM, FDA (afectacin, sin afectacin a los descuentos) y gastos por origen (UNALM Y FDA).
Se debe ingresar la fecha de inicio y fecha final para el filtro del reporte. Es condicional si desea incluir el saldo inicial y filtrar solo especialidades.
Reporte cuando se incluye los saldos:
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Reporte cuando no se incluye saldos y solo especialidades:
ESTADO FINANCIERO APORTE DE ESPECIALIDADES
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Con esta opcin se visualiza los aportes de cada especialidad.
Se debe ingresar la fecha de inicio y fecha final. Para procesar el reporte dar clic en el botn
Como resultado del proceso se visualiza el siguiente reporte:
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS - ESPECIALIDADES
En este reporte se visualiza los ingresos y gastos agrupados de cada especialidad.
Se ingresa la fecha de inicio, fecha final y seleccionar la especialidad. Es opcional si desea incluir los saldos iniciales en el reporte. Para procesar el reporte dar clic en el botn
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG Se visualizara el siguiente reporte:
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS GENERAL
En este reporte de visualiza el reporte agrupado y acumulado por cuentas de ingresos y gastos de todas las especialidades
Se ingresa la fecha de inicio y fecha final (dd/mm/yyyy) . Luego se selecciona el tipo de cuenta(UNALM, FDA y/o TODOS). Tambin se personaliza si se desea que el reporte contenga los aportes. Para procesar el reporte dar clic en el botn
50
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INVENTARIO DE ACTIVOS
En esta opcin se registra los activos para el inventario. En la consulta en el campo cdigo se visualiza el cdigo del bien luego la descripcin del bien, fecha de adquisicin del bien, marca, modelo y el cdigo de la especialidad donde est ubicado fsicamente.
Para ingresar un nuevo registro dar clic en el botn
Para modificar dar clic en la icono
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Para grabar el registro dar clic en el botn
. Caso contrario para salir dar clic en el botn
UTILITARIOS
Esta opcin es una plataforma de ADMINISTRADOR; donde el administrador del sistema tiene privilegios de cierres de periodos administrativos y contables. Una vez cerrado el mes
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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG automticamente se deshabilita el ingreso y la modificacin de registros en el periodo deshabilitado.
Para habilitar o deshabilitar el estado de un mes lo primero es posicionarse en el mes luego dar clic en la imagen seleccionada. Luego en la parte inferior aparecer el estado actual. El mes seleccionado aparecer de color amarillo.
Se selecciona el estado a cambiar luego la clave. Para validar si la clave es correcta dar clic en la opcin.
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Se selecciona el docente del Directorio haciendo clic en el botn

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se visualiza todos los registros, por defecto es 10 registros

Y para cancelar el registro dar clic en el botn

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Se visualizar el siguiente formulario

Para grabar la modificacin dar clic en el cono

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Al dar clic en el icono

se visualizar el registro en curso.

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REPORTE CLASIFICACION DE GASTOS :

En esta opcin se visualiza el listado de concepto de gastos.

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Al dar clic en el icono

se visualizar el detalle del registro.

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Manual de Usuario Sistema SISCONT- EPG REPORTE DE CUENTAS CONTABLES:

En esta opcin se visualiza el listado de las cuentas contables.

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Luego se muestra lo siguiente:

Se selecciona el concepto de gasto y se registrar el monto.

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Para grabar el pedido dar clic en el botn

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Cuando se selecciona la opcin grabar se emite un mensaje Archivo

Dar clic en el botn cerrar.

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Dar clic para imprimir la planilla

Dar clic para eliminar la planilla

Para anexar un docente a la planilla dar clic en el botn en el botn .

. Caso contrario para salir dar clic

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Dar clic para Agregar el concepto de pago