Está en la página 1de 26

/

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Contenido:
La nueva versin 5.0 del PLE de SUNAT solicita informacin de compras a no domiciliados con su propio formato.
Debido a ste cambio, a partir de la versin 2016.01 el CONCAR CB se cuenta con las siguientes opciones de interfaz
con el PLE:
-

Formato 8.1 Registro de Compras electrnico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 14.1 Registro de Ventas electrnico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 5.1 Libro Diario (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 5.2 Libro Diario Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 5.3 Informacin del Plan Contable (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 5.4 Informacin del Plan Contable Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Formato 6.1 Libro Mayor (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE).

Para ver instructivo de las opciones antes mencionadas, ir a Cmo generar los libros electrnicos de Registro de
Compras y Ventas.
Adicionalmente, se ha incrementado la opcin de la generacin del nuevo Formato 8.2 Registrode compras de No
Domiciliados. Tanto para compras de Bienes como de Servicios en el extranjero.
Para ver el instructivo para sta nueva opcin vaya al documento adjunto Cmo generar Formato 8.2 Registro de
Compras a No Domiciliados PLE 5.0.
Pasos a seguir:
1. Configure los parmetros de Compras de No Domiciliados.
2. Registre los comprobantes.
3. Genere el archivo PLE Formato 8.2 Registro de compras no domiciliados.
Desarrollo:
Para poder realizar los procesos en el sistema hay que conocer la funcionalidad de cada botn en las
ventanas del mismo:
Leyenda de botones del sistema contable CONCAR:
Nuevo

Eliminar

Consultar

Buscar

Grabar

Generar reporte en Excel

Modificar

Salir

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Procedimiento:
1. Configure los parmetros de Compras de No Domiciliados
Los parmetros constan de dos opciones:
a. Mantenimiento de bienes y servicios por cuenta
En la versin 5.0 del PLE, se requiere informar el tipo de bien o servicio en cada compra que se informe en los
registros de compras 8.1 y 8.2.
En sta opcin se registran los parmetros el tipo del bien predefinido por cada cuenta contable para as poder
informarlo en funcin de la cuenta utilizada en la contabilizacin de dicha compra.
Esta opcin la encuentra en Archivos/Plan de Cuenta/Mantenimiento de Bienes y Servicios por cuenta, en
la parte superior podr filtrar la informacin por cuenta y tipo de bien o servicio:

Para actualizar las cuentas con su tipo de bien o servicio, debe seleccionar una cuenta y presionar la tecla
ENTER. En la parte superior el encabezado cambiar de FILTRO a ACTUALIZAR:

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

En el encabezado, seleccione el nuevo Tipo de bien o servicio y al presionar ENTER nuevamente el valor
ser actualizado en la grilla de datos:

Tenga en cuenta que las cuentas tipo TTULO no podrn ser configuradas, solo las cuentas analticas:

Tambin se cuenta con la opcin de actualizacin masiva de cuentas, para ello, debe hacer clic en el botn
Actualizacin Masiva.
Encontrar el botn en la parte inferior derecha de la ventana:

Al hacer clic en dicho botn, el encabezado cambiar a ACTUALIZACION MASIVA, mostrar datos para filtrar
y pedir el nuevo dato a registrar en las cuentas filtradas, una vez indicado el dato que se debe asignar,
haga clic en grabar y las cuentas se actualizarn con el nuevo valor.

Si se desea cancelar la actualizacin masiva presionar nuevamente el botn A.

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Dato adicional:
Puede filtrar las cuentas por cada Tipo de Bien o Servicio.Al desactivar la casilla Todos, se mostrarn solo las
cuentas que cumplan con el criterio del filtro especificado, ejemplo: Cuentas 60X con tipo de bien 1. El
sistema muestra la lista de los resultados encontrados, tener en consideracin que las cuentas que se
muestran, previamente fueron configuradas con este tipo de bien o servicio. En el caso que a las cuentas
filtradas an no se les haya configurado ningn tipo de bien o servicio, debe marcar el check Todos, de lo
contrario en la ventana no se mostrar ninguna cuenta:

Finalmente, se puede exportar la lista de todas las cuentas con Tipo de Bien o Servicio asociado a una Hoja
de clculo de Excel :

2. Mantenimiento de Parmetros de Compras no Domiciliados


En la versin 5.0 del PLE, se requiere informar el detalle de los documentos de compras por bienes y servicios con
no domiciliados, sta informacin se enviar a SUNAT a travs del Formato 8.2.
En sta opcin se registran los parmetros que definirn el registro y control de los comprobantes de compras a
no domiciliados. Entre otros datos sedefinirn los tipos de documentos, sub diario de compra, cuentas de gasto,
moneda de referencia, otros impuestos y parmetros de cuentas.
Dicha opcin la encuentra en Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Mantenimiento
Parmetros Compras No Domiciliados, a continuacin se detallan las pautas para el procedimiento de
configuracin de cada pestaa:

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Tipo de Documento: En esta pestaa se encuentran los tipos de documento disponibles para el registro de
comprobante de compras para No Domiciliados, dichos cdigos deben ser creados previamente en la tabla
general 06-Tipos de Documento. Estos documentos deben ser los que identifican a los comprobantes de pago
de no domiciliados, no podr configurar en esta opcin el documento FT-FACTURA, ya que este documento es
para transacciones nacionales.
Haga clic en el botn CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar de la
ayuda el tipo de documento, la descripcin se jalar automticamente, defina si debe registrarse al DEBE o al
HABER.Finalmente haga clic en grabar:

Sub Diario Compra: En esta pestaa, se debe registrar los subdiarios en los que se registrarn los
comprobantes compras a No Domiciliados, tanto para bienes como para servicios. No debe incluir en esta
pestaa los subdiarios que se han configurado para comprobantes de compras locales. Dichos cdigos deben
ser creados previamente en la tabla general 02-Subdiarios.
Haga clic en el botn CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar de la
ayuda el cdigo del subdiario, la descripcin se jalar automticamente.Finalmente haga clic en grabar.
Parmetros Varios: En esta pestaa, se debe hacer clic en el botn modificar para configurar los parmetros
de:
- Cuenta Imp. Renta; es la cuenta del plan de cuentas designada para la retencin del impuesto a la renta al
proveedor de servicios no domiciliado.
- Tipo de Anexo Beneficiario;El tipo de anexo debe ser un dato vlido. Que previamente debe existir en la
tabla general 07-Plan Tipo anexo, generalmente se utiliza el anexo tipo P-Proveedor.

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Otros Impuestos: En esta pestaa, se definen las cuentas en las que se ingresarn los impuestos adicionales
en el registro de compras para no domiciliados. Dichas cuentas deben existir previamente en el plan contable.
Haga clic sobre el botncrear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar de la
ayudael cdigo de la cuenta, la descripcin se jalar automticamente. Finalmente haga clic en grabar

Moneda Referencia: En esta pestaa, se definenlas posibles monedas con las que se realizarn
transacciones en el extranjero (moneda en la cual fue emitido el documento de compra no domiciliado),
estas sern utilizadas solo de manera referencial, para poder informarlas en el registro de compras de No
Domiciliados que solicita SUNAT. El registro contable seguir siendo bimoneda, en moneda nacional y
Dlares, no se permite configurar ms de una cuenta a una misma moneda.

Haga clic sobre el botncrear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe digitar
siempre en letras MAYUSCULAS el cdigo de la moneda que requiere, la descripcin de la moneda y
jalando los datos de la ayuda, defina la cuenta a la que relacionar esta moneda. Finalmente haga clic en
grabar:

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Cuentas de Gasto: En esta pestaa, se definen las cuentas de gasto que se podrn registrar en el registro
de documentos para No Domiciliados.
Haga clic sobre el botn crear para agregar un nuevo registro. Ingresar el nmero de cuenta (debe existir
en el plan de cuentas), y finalmente hacer clic en el botn grabar:

3. Registre los Comprobantes


a. Registro de Compras No Domiciliado Servicios: Se crearan nuevos registros de compras de servicios no
domiciliados.
Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Comprobante Compras No
Domiciliados/Servicios. Esta opcin presenta 4 pestaas: Datos Generales, Impuesto a la Renta, IGV
Servicios y Datos Adicionales:

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Ir a la pestaa Datos Generales, se muestra los Sub Diario (deben estar configurados en Mantenimiento
de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Sub Diarios de Compra).
Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos dela compra:
Se selecciona la moneda del documento de compra(los tipos de monedas deben estar asociados a una
cuenta contable).
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, debe tener asignado un nmero de
identificacin y nacionalidad.
Se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados en
Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Tipo de Documento).
Se registran los importes del documento.
Se selecciona el tipo. Existen dos tipos de registro Adquisicin y Otros Conceptos. Para habilitar el
ingreso del valor de la Adquisicin, primero se debe de configurar la cuenta de gastos
(Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados), si se requiere registrar Otros
conceptos, se debe de configurar la cuenta contable en Otro Impuestos (Mantenimiento de
Parmetros de Compra No Domiciliados).
Se selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedir
seleccionar dicho tem, en caso que la cuenta requiera al rea y/o anexo de referencia, de igual forma
le pedir ingresar el valor correspondiente.
De requerir adicionar otro registro, hacer clic sobre el botn Nuevo y se adicionar una nueva fila, se
ingresa el siguiente registro.
Si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda
del documento es USD (Dlar), el tipo de cambio como referencia ser el dlar, en caso contrario el
tipo de cambio ser como referencia el Sol (Moneda Nacional).
Hacer clic sobre el botn Continuar :

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Previamente, antes de realizar el registro de compras no domiciliados, se pueden crear los proveedores
no domiciliados en la tabla de Anexos, para ello ir a Archivos/Cdigos de Anexos/Mantenimiento de
Anexos y crear un nuevo anexo como en la pantalla:

O de lo contrario realizarlo desde el botn de crear en cdigo de proveedor como se muestra en


la imagen:

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

- Automticamente el sistema muestra la siguiente pestaa Impuesto a la renta.Algunos datos son


opcionales. Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Mantenimiento Parmetros
Compras No Domiciliados, en la pestaa Parmetros Varios, se puede ingresar la cuenta contable para
Impuesto de la Renta, si no se registra no se habilita. Para el ingreso de los importes, en este caso solo se
debe de registrar lo siguiente: El Tipo de Renta y Exoneracin aplicada.Hacer clic sobre el botn
Continuar:

- Automticamente el sistema muestra la siguiente pestaa IGV - Servicios,el llenado es opcional. Si se


llenan los datos, se debe de ingresar 0 en Base imponible (por defecto se muestra el Valor de la
adquisicin).Hacer clic sobre el botn Continuar:

10

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

- Para finalizar, el sistema se ubica en la ltima pestaa Datos Adicionales. Seleccionamos la modalidad del
servicio prestado y si existe un proveedor beneficiario de la compra (tipo de anexo debe estar
parametrizado en: Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados). En esta opcin se
deber seleccionar lo que corresponda o en caso contrario dejar en blanco. Hacer clic sobre el botn
Finalizar:

- Confirmar el registro del comprobante. Si existe inconsistencia mostrar el mensaje de comprobante


generado y el nmero correspondiente:

- Se finaliza el comprobante y aparece el en el mensaje el nmero de comprobante finalizado, hacer clic


sobre el botn Aceptar:

- Aparece una opcin para la consulta del comprobante como en la imagen y se puede visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:

11

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

4. Registro de Compras No Domiciliado Bienes


Se crearan nuevos registros de compras de servicios no domiciliados.
Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Comprobante Compras No
Domiciliados/Bienes, sta opcinpresenta2 pestaas: Datos y Datos Adicionales:
Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos de la compra:
Se ingresan los datos de la compra, se selecciona la moneda del documento de la compra, los tipos de
monedas deben estar asociados a una cuenta contable.
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, tener asignado un nmero de
identificacin, nacionalidad, en caso contrario no muestra el formulario.
Luego, se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados
en Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Tipo de Documento)
Se registran los importes del documento. Se selecciona el tipo de registro, luego se ingresa el importe,
selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedir seleccionar
dicho tem, en caso que la cuenta requiera al rea y/o anexo de referencia, de igual forma le pedir ingresar
el valor correspondiente.
Se requerir adicionar un nuevo registro dar clic sobreNuevoy se adicionar una nueva fila. Se ingresa el
siguiente registro, si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda del
documento es USD (Dlar), el tipo de cambio como referencia ser el dlar, en caso contrario el tipo de
cambio ser como referencia el Sol (Moneda Nacional).

12

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Hacer clic sobre el botn Continuar :

Previamente, antes de realizar el registro de compras no domiciliados, se pueden crear los proveedores
no domiciliados en la tabla de Anexos, para ello ir a Archivos/Cdigos de Anexos/Mantenimiento de
Anexos y crear un nuevo anexo como en la pantalla:

13

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

O de lo contrario realizarlo desde el botn de crear en cdigo de proveedor como se muestra en


la imagen:

Automticamente el sistema se ubica en la siguiente pestaa, Datos Adicionales, se registra el documento


DUA y el proveedor beneficiario de la compra. Los tipos de documento DUA, se deben de registrar en la
Tabla General 53, clave DUA, en la descripcin debe contener el cdigo de tipo de documento DUA y a
partir de la posicin 10 la descripcin del documento. Son datos opcionales. Hacer clic sobre el botn
Finalizar :

14

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Confirmar el registro del comprobante. Si existe inconsistencia mostrar el mensaje de comprobante


generado y el nmero correspondiente:

- Se finaliza el comprobante y aparece el en el mensaje el nmero de comprobante finalizado, hacer clic


sobre el botn Aceptar:

- Aparece una opcin para la consulta del comprobante como en la imagen y se podr visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:

15

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

5. Nuevo Programa Mantenimiento Registro Compras No Domiciliado Adicionales PLE


Con esta opcin se registra una modificacin de una operacin de un mes ya informado, debe consignarse el
nmero del comprobante de la operacin original de compra de bienes o servicios no domiciliado.
Ir a Reportes/Registro Compras/Libros Electrnicos Formato 8.2 Registro de Compras No
Domiciliados/Mantenimiento de Registro de Compras No Domiciliados Adicionales, el sistema muestra la
lista de meses del ejercicio, se selecciona un mes y se muestran los registros para el mes seleccionado:

Para agregar un nuevo registro se tienen dos opciones:


Adicionar Doc. Compras por Servicios:seleccionarel mes de registro de compras actual, en este caso
Octubre y se hace clic en la opcin adicionar documento de compras por servicios:

El sistema mostrar 4 pestaas, como en la imagen, a continuacin se detallara el llenado en cada una de
las pestaas:

16

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Datos Generales:
Se ingresan los datos del documento (solo se habilitar la fecha de vencimiento para el tipo de
documento 14, solo en este caso esta fecha deber pertenecer al periodo de emisin del documento),
se ingresan los importes, se ingresan los datos del proveedor y tipo conversin. Tener en consideracin
que todos los datos debern ser iguales al registro que desea corregir de un mes anterior, en este caso
solo se cambiara el importe de 1,000 dlares a 4,000:

Impuesto a la renta:
Se selecciona el tipo de renta y los importes, el importe de deduccin siempre es negativo y resta al a
renta bruta para obtener la renta neta.
El cdigo de tasa afecta a la renta neta obteniendo la retencin total:

17

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Si no se ingresara la renta bruta, el sistema deshabilita todos los dems campos y habilita el campo
Exoneracin aplicada:

IGV Servicios:
Se ingresa la base imponible (por defecto es el valor de la adquisicin),se ingresa la tasa y el importe
se calcula automticamente, opcionalmente se selecciona la declaracin o boleta de pago IGV(esta
lista corresponde a aquellos documentos de la tabla 06 cuyos caracteres 59 y 60 son igual a 46) y
finalmente se ingresa el nmero de formulario:

18

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Datos Adicionales:
Se selecciona la modalidad del servicio prestado por no domiciliado, se ingresan los datos del
proveedor beneficiario y finalmente se actualiza la lista de registros principal:

Seleccionar la opcin Adicionar Doc. Compras de Bienes. A diferencia del registro de servicios, el registro
de bienes solo cuenta con la pestaa Datos adicionales y en lugar de modalidad de servicio se selecciona
el documento de la DUA:

19

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Hacer clic sobre el botn modificar para realizar cambiosen el registro y tambin podr eliminar el
registro (aparece un mensaje en el cual deber confirmar la eliminacin), estas opciones solo se puede
utilizar para el mes actual:

Para buscar seleccionar la opcin Buscar:

6. Genere el archivo PLE Formato 8.2 Registro de Compras No Domiciliados


Generacin del Archivo PLE v5 Formato 8.2 Compras No Domiciliada
- Ejecutamos el proceso de Creacin de Archivo Formato 8.2 de Compras No Domiciliado, seleccionamos el
mes a generar y damos clic en el botn Generar en TXT:

20

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

Seleccionamos la carpeta donde se guardar el archivo generado:

- Abrimos el archivo generado:

- Si damos clic en el botn Generar en Excel, la informacin se exporta a una hoja del Excel, tal como se
muestra en el ejemplo:

21

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

- Abrimos el aplicativo de la Sunat, PLE 5 Beta rev. 2, validamos el nmero de RUC del contribuyente:

- Luego, cargamos el archivo generado en el proceso anterior, archivo formato 8.2 Libro Compras para No
Domiciliado:

22

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

- Damos clic en el botn validar, finalizado si no existe inconsistencias se muestra la etiqueta sin errores:

- Abrimos el archivo de constancia, donde muestra informacin detallada de la carga de las compras No
Domiciliado:

23

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

7. Modificacin de Comprobante de No Domiciliado


El sistema no permite modificar comprobantes:
- Ejecutamos el proceso de comprobante Estndar, se selecciona NO, en la numeracin de automtica, para
corregir el comprobante generado en el proceso de Registro de Compras No Domiciliado:

- Seleccionamos el Sub Diario, ingresamos el nmero de comprobante. Al detectar el sub diario de


comprobante No Domiciliado, muestra el siguiente mensaje, evitando su edicin:

24

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

8. Eliminacin de Comprobante No Domiciliado


- Emitimos el registro de compras No domiciliado formato 8.2. por Excel:

- Ir a Comprobantes/Eliminacin de Comprobantes,ingresamos el nmero del comprobante 19-100002 y


confirmamos el proceso de eliminacin:

25

Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No


Domiciliados PLE 5.0

Software:
CONCAR CB
Fecha:
03/03/2016

- El proceso elimina no solo el comprobante, tambin el documento de compra de No Domiciliado. Si no existe


inconsistencia muestra el siguiente mensaje:

- Realizamos el proceso de consolidacin, ejecutamos el proceso Generacin de Archivo PLE formato 8.2, del
mes trabajado, lo exportamos al Excel. En este caso no se muestra el documento correspondiente al
comprobante eliminado:

26