UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE CONTINUACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA.

PLAN DE NEGOCIOS DE “HOUSE CLEANING”

LIMPIEZA PERSONALIZADA A DOMICILIO

Por:
VIOLETA MARGARITA REYES JOFRÉ
KAREN FRANCISCA KOREN GARCÉS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR LA TÍTULO DE INGENIERO EN EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Profesor guía:
JESSICA AURORA NAVARRETE FIGUEROA

Concepción, Chile
2022
 Introducción del Proyecto

Equilibrio
vida Optimizar
Tiempos Planes de
Familiar, tiempos
Acotados servicio
Social y
Laboral

Se realizaron los siguientes estudios para la viabilidad del

proyecto:
 Estudio de Mercado
 Estudio Técnico
 Estudio Legal
 Estudio Organizacional
 Estudio Económico
 Probl Justifi
ema Proyecto cación

Necesidad
para las
Tiempo de familias y
calidad personas

Equilibrar Otorga un
vida familiar, servicio
social y diferenciador
laboral

Personal
Falta de capacitado y
tiempo especializado

Satisfacer Servicio
necesidad de completo y a
adquirir el la puerta del
servicio hogar
 House
Cleaning
 • Evaluar la viabilidad técnica y económica para la prestación de servicios a domicilio de la
Objet empresa House Cleaning en el gran Concepción .
ivo
Gene
ral
• Determinar la demanda de potenciales consumidores de servicios de limpieza a
domicilio, el precio y la estrategia comercial.
• Realizar un estudio técnico, operacional del proyecto, que permita determinar el
tamaño y localización optima de la empresa
Objet • Determinar la estructura administrativa del proyecto
• Determinar la viabilidad legal.
ivos • Alcanzar un estándar de satisfacción a los requerimientos del cliente.
Espe • Disminuir el impacto ambiental y colaborar con la disminución del consumo de recursos
naturales.
cífico • Proyectar flujos futuros que sean beneficiosos para la realización de nuestro proyecto,
con la finalidad de alcanzar rentabilidad a través del tiempo.
s
 Análisis Externo: PESTEL

Político -
Legal

Socio -
Tecnológico
Cultural

PESTEL

Económico Ambiental
 Análisis Interno: Cinco fuerzas de Porter

2. Poder de
negociación
de los 1. Poder de negociación de los clientes-
proveedores
MEDIA
2. Poder de negociación de los
proveedores – MEDIA
4. Amenaza 3. Amenaza
de nuevos 5. Rivalidad entre de
3. Amenaza de sustitutos – MEDIA
Competidore competidores productos 4. Amenaza de nuevos competidores –
s sustitutos
MEDIA
5. Rivalidad entre competidores - ALTA

1. Poder de
negociación
de los
clientes
 ANÁLISIS FODA

• Flexibilidad de
Oportunidades • Nuevos en el Rubro
Amenazas
horarios • Utilizar productos
• Seguimiento • Crecimiento • Constante ingreso de
ecológicos
• Variedad de precios • Incremento calidad de competidores
vida formales e Informales
• Uso Redes sociales • Documentación legal

Fortalezas Debilidades
 ANÁLISIS DE LOS SUBMERCADOS

El Proveedor El Competidor El Distribuidor El consumidor Stakeholders

Aseo Express Vehículos como medio Hombres y Mujeres,
Todo Limpio EcoBio Ambientalistas
Concepción de transporte Jóvenes, Adultos
Hidroshock Hogar Limpio Hogar Ltda Entre 25 y 65 años Comunidad

Simple Green Limpiecito Chile Segmentos C1b , C2, C3

Promedio mensual entre
Entel Integros
$450.000 y $1.000.000
Fuerza Digital

Pression Ltda
 4Ps
Servicio
• Lavado, secado, sanitizado, aspirado, sacudido, limpieza
general a domicilio

Precio de Venta

• Valores de acuerdo al mercado.

• 4 Planes de servicio

Plaza
• Vehículos como medio de transporte para prestar el
servicio.
• Maquinarias especiales para la limpieza

Promoción
• Redes sociales
• Pagina web
• Difusión escrita
 ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se realizó a través de método encuestas, se
tomo una muestra de 197 personas y se realizaron 16 preguntas.

1. Indique su genero
2. ¿A que rango de edad pertenece?
3. ¿Cuál es su situación de ocupación actual?
4. Indicar rango de ingresos de su familia
5. Que comuna reside actualmente
6. ¿Cómo realiza la limpieza del hogar?
7. ¿Cuántas veces realiza actividades de limpieza a la semana?
8. ¿Si contratara una empresa de limpieza personalizada ad domicilio, que buscaría?
9. Si usted contrata un servicio de limpieza a domicilio ¿Cómo los contacta?
10. ¿Qué servicios le gustaría tener disponibles para contratar?
11. ¿Para usted es importante que el servicio de limpieza cuente con herramientas y
productos actualizados para la limpieza?
12. ¿Qué plan de limpieza estaría dispuesto a contratar?
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de limpieza Express?
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de limpieza full?
15. Indicar cantidad de habitaciones que se asemeja de su hogar
16. Sugerencias
 Conclusión estudio de mercado

 Para las familias es importante realizar la limpieza del hogar.

 El mayor porcentaje de los encuestados es trabajador dependiente.
 Se realizan actividades de limpieza mas de 2 veces por semana.
 Las familias y personas buscan un servicio que les de confianza, flexibilidad y
cumplimiento de los horarios.
 Buscan empresas de limpieza a través de recomendaciones y redes sociales
 Tener maquinarias especializada es importante al momento de cotizar el servicio.
 Calculo de la demanda de mercado
SERVICIO Limpieza express, Full,
Cocina y dormitorio

Fuentes primaria Tamaño de muestra

Encuesta Online 197

Periodicidad Calculo demanda (Q) Unidad de medida

Diaria 197/30 7 servicios diarios
Semanal 7*5 días 35 servicios semanales
Mensual 35*4 semanas 140 servicios al mes
Anual 140*12 meses 1680 servicios al año
 ESTUDIO TÉCNICO

Vehículo
Oficina
para
Central
desplazarse

Localización
 Tamaño Optimo
 Distribución Oficina

 Vehículo Fiat Fiorino City

 Ainavillo 1749, Concepción

 ESTUDIO LEGAL

Constitución de Sociedad
• Sociedad de responsabilidad Ltda

Tramites Digitales SII

• Inicio Actividades
• Cedula y RUT electrónica
• Documentos tributarios
• Facturación electrónica
• Cuenta bancaria empresa
• Registro de dominio
• Registro de marca
• Impuestos

Tramites Municipalidad
 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

 Entrega de un servicio a nuestros clientes.

 Capacidad de gestión
 Capacitaciones
 Generación de puestos de trabajo
 Elementos de mejora que se requiere para la ejecución y
operación efectiva del proyecto
 Sistema de control interno
Organigrama
ESTUDIO AMBIENTAL
 ESTUDIO ECONÓMICO
 Costos Fijos Mensuales
Año 2023 - 2025
Ítems costos y gastos Costo mensual N° Cuotas Costo anual
Bencina Vehiculos $ 500.000 12 $ 6.000.000
Publicidad $ 29.500 12 $ 354.000
Agua $ 25.000 12 $ 300.000
Luz $ 30.000 12 $ 360.000
Internet $ 22.990 12 $ 275.880
Arriendo $ 300.000 12 $ 3.600.000
Seguro vehículo $ 87.600 12 $ 1.051.200
Mantención vehículo $ 200.000 4 $ 800.000
Patente vehículo $ 135.796 2 $ 271.592  Costos Fijos en meses puntuales
Seguro obligatorio $ 15.000 2 $ 30.000
Total $ 1.345.886 $ 13.042.672 ÍTEMS Valor
Año 2026 - 2027 Mantención Vehículo $ 200.000
Ítems costos y gastos Costo mensual N° Cuotas Costo anual Patente vehículo $ 135.796
Bencina Vehiculos $ 750.000 12 $ 9.000.000 Seguro obligatorio $ 15.000
Publicidad $ 29.500 12 $ 354.000 Total anual $350.796
Agua $ 25.000 12 $ 300.000
Luz $ 30.000 12 $ 360.000
Internet $ 22.990 12 $ 275.880
Arriendo $ 300.000 12 $ 3.600.000
Seguro vehículo $ 87.600 12 $ 1.051.200
Mantención vehículo $ 200.000 6 $ 1.200.000
Patente vehículo $ 135.796 3 $ 407.388
Seguro obligatorio $ 15.000 3 $ 45.000
Total $ 1.595.886 $ 16.593.468
  Gastos de Administración y Venta
Ítems gastos Mensual Anual 2023 2024 2025 2026 2027
Gastos generales oficina$ 35.000 $ 660.000 $ 660.000 $ 673.200 $ 686.664 $ 700.397 $ 714.405
Total $ 35.000 $ 660.000 $ 660.000 $ 673.200 $ 686.664 $ 700.397 $ 714.405

 Gastos generales u otros costos

Ítems gastos Mensual Anual
Café $ 3.800 $ 45.600
Té $ 2.000 $ 24.000
Azúcar $ 800 $ 9.600
Desinfectante $ 1.500 $ 18.000
Paños de limpieza $ 2.000 $ 24.000
Aerosol $ 3.800 $ 45.600
Total $ 13.900 $ 166.800
 Otros gastos

Año 2023 -2025

Ítems gastos Q Anual Detalle Valor Unit V. Anual 2023 2023 2024 2025
Balde 6 Unidad $ 4.000 $ 24.000
Cepillos 6 Unidad $ 2.000 $ 12.000
Escalera 2 Unidad $ 25.000 $ 50.000
Escobas 6 Unidad $ 3.000 $ 18.000
Escobas suaves 6 Unidad $ 5.000 $ 30.000
Escoba Limpia vidrios 6 Unidad $ 3.500 $ 21.000
Medidor de líquidos 6 Unidad $ 1.000 $ 6.000
Pala pequeña 6 Unidad $ 2.500 $ 15.000
Gafas protectoras 960 Unidad $ 500 $ 480.000
Dispensadores 6 Unidad $ 2.000 $ 12.000
Brochas de limpieza 6 Unidad $ 1.000 $ 6.000
Extensión eléctrica 4 Unidad $ 15.000 $ 60.000
Basurero 4 Unidad $ 10.500 $ 42.000
Uniforme corporativo 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000
Total $ 876.000 $ 876.000 $ 893.520 $ 911.390
  Otros gastos

Año 2026-2027
Ítems gastos Cantidad Anual Detalle Valor unitario Valor Anual 2026 2027
Balde 9 Unidad $ 4.000 $ 36.000
Cepillos 9 Unidad $ 2.000 $ 18.000
Escalera 4 Unidad $ 25.000 $ 100.000
Escobas 9 Unidad $ 3.000 $ 27.000
Escobas suaves 9 Unidad $ 5.000 $ 45.000
Escoba Limpia vidrios 9 Unidad $ 3.500 $ 31.500
Medidor de líquidos 9 Unidad $ 1.000 $ 9.000
Pala pequeña 9 Unidad $ 2.500 $ 22.500
Gafas protectoras 480 Unidad $ 1.000 $ 480.000
Dispensadores 9 Unidad $ 2.000 $ 18.000
Brochas de limpieza 9 Unidad $ 1.000 $ 9.000
Extensión eléctrica 6 Unidad $ 15.000 $ 90.000
Basurero 6 Unidad $ 10.500 $ 63.000
Uniforme corporativo 6 Unidad $ 25.000 $ 150.000
Total $ 1.099.000 $ 1.099.000 $ 1.120.980

Año TOTAL GAV

2023 $ 1.702.800
2024 $ 1.733.520
2025 $ 1.764.854
2026 $ 1.966.197
2027 $ 2.002.185
  Gastos variables
Insumos para servicio de limpieza y adicionales
Año 2023
Ítem Cantidad M. Detalle Valor Monto mensual Monto anual
Paños multiuso 140 Pack 5 $ 2.100 $ 294.000 $ 3.528.000
Trapero algodón 140 Pack 5 $ 2.500 $ 350.000 $ 4.200.000
Antigrasa hogar 3 Galón 5 LT $ 6.990 $ 20.970 $ 251.640
Limpia pisos 3 Galón 5 LT $ 5.900 $ 17.700 $ 212.400
Blanqueador y quitamanchas Biodegradable 5 Galón 1 LT $ 4.290 $ 21.450 $ 257.400
Shampoo para alfombras Biodegradable 5 Galón 1 LT $ 3.800 $ 19.000 $ 228.000
Desinfectante baños y pisos 5 Galón 5 LT $ 12.900 $ 64.500 $ 774.000
Claro liquido 5 Galón 5 LT $ 5.000 $ 25.000 $ 300.000
Barredores manuales 5 Galón 1 LT $ 3.800 $ 19.000 $ 228.000
Abrillantador de madera 6 750 ml $ 4.490 $ 26.940 $ 323.280
Cera para pisos 5 Galón 5 LT $ 5.900 $ 29.500 $ 354.000
Liquido para vidrios y espejos 5 Galón 5 LT $ 6.990 $ 34.950 $ 419.400
Esponja de Baño 280 Unidad $ 100 $ 28.000 $ 336.000
Esponja de cocina 280 Unidad $ 100 $ 28.000 $ 336.000
Bolsa de basura ecológica 420 Unidad $ 100 $ 42.000 $ 504.000
Guantes Ecologicos Biodegradables 7 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 14.000 $ 168.000
Mascarilla 7 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 14.000 $ 168.000
Total $ 1.049.010 $ 12.588.120
Año 2024
Ítem Cantidad Mensual Detalle Valor Monto mensual Monto anual
Paños multiuso 160 Pack 5 $ 2.100 $ 336.000 $ 4.032.000
Trapero algodón 160 Pack 5 $ 2.500 $ 400.000 $ 4.800.000
Antigrasa hogar 4 Galón 5 LT $ 6.990 $ 27.960 $ 335.520
Limpia pisos 4 Galón 5 LT $ 5.900 $ 23.600 $ 283.200
Blanqueador y quitamanchas Biodegradable 6 Galón 1 LT $ 4.290 $ 25.740 $ 308.880
Shampoo para alfombras Biodegradable 6 Galón 1 LT $ 3.800 $ 22.800 $ 273.600
Desinfectante baños y pisos 6 Galón 5 LT $ 12.900 $ 77.400 $ 928.800
Claro liquido 6 Galón 5 LT $ 5.000 $ 30.000 $ 360.000
Barredores manuales 6 Galón 1 LT $ 3.800 $ 22.800 $ 273.600
Abrillantador de madera 7 750 ml $ 4.490 $ 31.430 $ 377.160
Cera para pisos 6 Galón 5 LT $ 5.900 $ 35.400 $ 424.800
Liquido para vidrios y espejos 6 Galón 5 LT $ 6.990 $ 41.940 $ 503.280
Esponja de Baño 320 Unidad $ 100 $ 32.000 $ 384.000
Esponja de cocina 320 Unidad $ 100 $ 32.000 $ 384.000
Bolsa de basura ecológica 480 Unidad $ 100 $ 48.000 $ 576.000
Guantes Ecologicos Biodegradables 8 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 16.000 $ 192.000
Mascarilla 8 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 16.000 $ 192.000
Total $ 1.219.070 $ 14.628.840
Año 2025
Ítem Cantidad Mensual Detalle Valor Monto mensual Monto anual
Paños multiuso 160 Pack 5 $ 2.100 $ 336.000 $ 4.032.000
Trapero algodón 160 Pack 5 $ 2.500 $ 400.000 $ 4.800.000
Antigrasa hogar 5 Galón 5 LT $ 6.990 $ 34.950 $ 419.400
Limpia pisos 5 Galón 5 LT $ 5.900 $ 29.500 $ 354.000
Blanqueador y quitamanchas Biodegradable 7 Galón 1 LT $ 4.290 $ 30.030 $ 360.360
Shampoo para alfombras Biodegradable 7 Galón 1 LT $ 3.800 $ 26.600 $ 319.200
Desinfectante baños y pisos 7 Galón 5 LT $ 12.900 $ 90.300 $ 1.083.600
Claro liquido 7 Galón 5 LT $ 5.000 $ 35.000 $ 420.000
Barredores manuales 7 Galón 1 LT $ 3.800 $ 26.600 $ 319.200
Abrillantador de madera 8 750 ml $ 4.490 $ 35.920 $ 431.040
Cera para pisos 7 Galón 5 LT $ 5.900 $ 41.300 $ 495.600
Liquido para vidrios y espejos 7 Galón 5 LT $ 6.990 $ 48.930 $ 587.160
Esponja de Baño 320 Unidad $ 100 $ 32.000 $ 384.000
Esponja de cocina 320 Unidad $ 100 $ 32.000 $ 384.000
Bolsa de basura ecológica 480 Unidad $ 100 $ 48.000 $ 576.000
Guantes Ecologicos Biodegradables 8 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 16.000 $ 192.000
Mascarilla 8 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 16.000 $ 192.000
Total $ 1.279.130 $ 15.349.560
Año 2026
Ítem Cantidad Mensual Detalle Valor Monto mensual Monto anual
Paños multiuso 180 Pack 5 $ 2.100 $ 378.000 $ 4.536.000
Trapero algodón 180 Pack 5 $ 2.500 $ 450.000 $ 5.400.000
Antigrasa hogar 6 Galón 5 LT $ 6.990 $ 41.940 $ 503.280
Limpia pisos 6 Galón 5 LT $ 5.900 $ 35.400 $ 424.800
Blanqueador y quitamanchas Biodegradable 8 Galón 1 LT $ 4.290 $ 34.320 $ 411.840
Shampoo para alfombras Biodegradable 8 Galón 1 LT $ 3.800 $ 30.400 $ 364.800
Desinfectante baños y pisos 8 Galón 5 LT $ 12.900 $ 103.200 $ 1.238.400
Claro liquido 8 Galón 5 LT $ 5.000 $ 40.000 $ 480.000
Barredores manuales 8 Galón 1 LT $ 3.800 $ 30.400 $ 364.800
Abrillantador de madera 9 750 ml $ 4.490 $ 40.410 $ 484.920
Cera para pisos 8 Galón 5 LT $ 5.900 $ 47.200 $ 566.400
Liquido para vidrios y espejos 8 Galón 5 LT $ 6.990 $ 55.920 $ 671.040
Esponja de Baño 360 Unidad $ 100 $ 36.000 $ 432.000
Esponja de cocina 360 Unidad $ 100 $ 36.000 $ 432.000
Bolsa de basura ecológica 540 Unidad $ 100 $ 54.000 $ 648.000
Guantes Ecologicos Biodegradables 9 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 18.000 $ 216.000
Mascarilla 9 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 18.000 $ 216.000
Total $ 1.449.190 $ 17.390.280
Año 2027
Ítem Cantidad Mensual Detalle Valor Monto mensual Monto anual
Paños multiuso 210 Pack 5 $ 2.100 $ 441.000 $ 5.292.000
Trapero algodón 210 Pack 5 $ 2.500 $ 525.000 $ 6.300.000
Antigrasa hogar 7 Galón 5 LT $ 6.990 $ 48.930 $ 587.160
Limpia pisos 7 Galón 5 LT $ 5.900 $ 41.300 $ 495.600
Blanqueador y quitamanchas Biodegradable 9 Galón 1 LT $ 4.290 $ 38.610 $ 463.320
Shampoo para alfombras Biodegradable 9 Galón 1 LT $ 3.800 $ 34.200 $ 410.400
Desinfectante baños y pisos 9 Galón 5 LT $ 12.900 $ 116.100 $ 1.393.200
Claro liquido 9 Galón 5 LT $ 5.000 $ 45.000 $ 540.000
Barredores manuales 9 Galón 1 LT $ 3.800 $ 34.200 $ 410.400
Abrillantador de madera 10 750 ml $ 4.490 $ 44.900 $ 538.800
Cera para pisos 9 Galón 5 LT $ 5.900 $ 53.100 $ 637.200
Liquido para vidrios y espejos 9 Galón 5 LT $ 6.990 $ 62.910 $ 754.920
Esponja de Baño 400 Unidad $ 100 $ 40.000 $ 480.000
Esponja de cocina 400 Unidad $ 100 $ 40.000 $ 480.000
Bolsa de basura ecológica 600 Unidad $ 100 $ 60.000 $ 720.000
Guantes Ecologicos Biodegradables 10 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 20.000 $ 240.000
Mascarilla 10 Caja 50 unidad $ 2.000 $ 20.000 $ 240.000
Total $ 1.665.250 $ 19.983.000
  Remuneraciones

Cargo Año N° Puesto Costo Unitario Costo total Mensual Costo total Anual
Administrador 2023 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000
Administrador 2024 1 $ 515.000 $ 515.000 $ 6.180.000
Administrador 2025 1 $ 530.450 $ 530.450 $ 6.365.400
Administrador 2026 1 $ 546.364 $ 546.364 $ 6.556.362
Administrador 2027 1 $ 562.754 $ 562.754 $ 6.753.053

Cargo Año N° Puesto Costo Unitario Costo total Mensual Costo total Anual
Personal Limpieza 2023 4 $ 400.000 $ 1.600.000 $ 19.200.000
Personal Limpieza 2024 4 $ 412.000 $ 1.648.000 $ 19.776.000
Personal Limpieza 2025 4 $ 424.360 $ 1.697.440 $ 20.369.280
Personal Limpieza 2026 6 $ 437.091 $ 2.622.545 $ 31.470.538
Personal Limpieza 2027 6 $ 450.204 $ 2.701.221 $ 32.414.654

Año Total Remun

2023 $ 25.200.000
2024 $ 25.956.000
2025 $ 26.734.680
2026 $ 38.026.900
2027 $ 39.167.707
 Inversiones del Proyecto
 Inversiones en activos fijos

Cantidad Inversion Monto

2 Automovil $ 16.000.000
1 Escritorio $ 120.000
3 Sillas $ 150.000
1 Computador Accer $ 359.990
1 Impresora $ 45.000
2 Aspiradora Polvo y Agua $ 291.412
2 Limpiador de Vapor $ 410.000
2 Hidrolabadora $ 385.700
2 Abrillantador $ 978.000
2 Limpiador de Tapiz y alfombra $ 369.000
6 Lockers Personal Aseo $ 569.940
1 Estanteria carpetas clientes $ 180.000
4 Estanteria para Isumos 6 bandejas $ 480.000
TOTAL Inversión Total Inicial $ 20.339.042
  Inversiones en Capital de Trabajo

Capital de trabajo Total Ctotales 1er Año % Capital de Trabajo

Costos totales del primer año $ 50.830.792 12% $ 6.099.695

 Puesta en Marcha

Puesta en marcha valor

Arriendos anticipados $ 300.000
Marketing Inicial $ 29.500
Gastos legales $ 388.420
Contador Externo $ 60.000
Capacitaciones Perosonal aseo $ 600.000
Total $ 1.377.920
años 5
Amortización $ 275.584

 Inversión en activo intangible

Gastos Marketing
Cantidad Inversion Monto
1 Marca $ 80.000
Total $ 80.000
 Valor de Desecho
 Valor libro o valor contable
Activos Fijos Cantidad Valor Inversión total Vida Depreciación (*) Años en la Depreciación Valor Desecho
Adquisición útil SII empresa acumulada

Automovil 2 $ 8.000.000 $16.000.000 7 $ 2.285.714 5 $ 11.428.571 $ 4.571.429

Escritorio 1 $ 120.000 $ 120.000 5 $ 24.000 5 $ 120.000 $ -
Sillas 3 $ 50.000 $ 150.000 5 $ 30.000 5 $ 150.000 $ -
Computador Accer 1 $ 359.990 $ 359.990 5 $ 71.998 5 $ 359.990 $ -
Impresora 1 $ 45.000 $ 45.000 5 $ 9.000 5 $ 45.000 $ -
Aspiradora Polvo y 2 $ 145.706 $ 291.412 5 $ 58.282 5
Agua $ 291.412 $ -
Limpiador de Vapor 2 $ 205.000 $ 410.000 5 $ 82.000 5
$ 410.000 $ -
Hidrolabadora 2 $ 192.850 $ 385.700 5 $ 77.140 5 $ 385.700 $ -
Abrillantador 2 $ 489.000 $ 978.000 5 $ 195.600 5 $ 978.000 $ -
Limpiador de Tapiz 2 $ 184.500 $ 369.000 5 $ 73.800 5
y alfombra $ 369.000 $ -
Lockers Personal 6 $ 94.990 $ 569.940 5 $ 113.988 5
Aseo $ 569.940 $ -
Estanteria carpetas 1 $ 180.000 $ 180.000 5 $ 36.000 5
clientes $ 180.000 $ -
Estanteria Isumos 6 4 $ 120.000 $ 480.000 5 $ 96.000 5
bandejas $ 480.000 $ -
Totales $ 10.187.036 $20.339.042 $ 3.153.523 $ 15.767.613 $ 4.571.429
COMPRA NUEVO 1 $ 9.500.000 $ 9.500.000 7 $ 1.357.143 2
VEHICULO $ 2.714.286 $ 6.785.714
Totales $ 19.687.036 $29.839.042 $ 4.510.666 $ 18.481.899 $ 11.357.143
 Tasa CAPM
Servicios para empresa y consumidores
TASA CAPM
RF Tasa libre de riesgo 1,64%
RM 7,16%
Bs/d 0,94
Riesgo de liquidez Pyme 3,0%
CAPM Anual 9,83%
 FLUJO ECONÓMICO
0 1 2 3 4 5
Horizonte de Evaluación 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos por ventas $ 58.800.000 $ 76.800.000 $ 96.000.000 $ 129.600.000 $ 168.000.000
Remuneraciones Fijos $ -25.200.000 $ -25.956.000 $ -26.734.680 $ -38.026.900 $ -39.167.707
Costos variables $ -12.588.120 $ -15.067.705 $ -15.810.047 $ -17.911.988 $ -20.582.490
Costos fijos $ -13.042.672 $ -13.042.672 $ -13.042.672 $ -16.593.468 $ -16.593.468
Gastos generales y GAV $ -1.702.800 $ -1.733.520 $ -1.764.854 $ -1.966.197 $ -2.002.185
Depreciación $ -3.153.523 $ -3.153.523 $ -3.153.523 $ -4.510.666 $ -4.510.666
Amortización $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584
Utilidad antes de impuesto $ 3.112.885 $ 17.846.580 $ 35.494.224 $ 50.590.781 $ 85.143.485
Impuesto a la renta $ -778.221 $ -4.461.645 $ -8.873.556 $ -12.647.695 $ -21.285.871
Utilidad después de impuesto $ 2.334.664 $ 13.384.935 $ 26.620.668 $ 37.943.086 $ 63.857.613
Depreciación $ 3.153.523 $ 3.153.523 $ 3.153.523 $ 4.510.666 $ 4.510.666
Amortización $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584
Inversión Activo $ -9.500.000
Inversión fija $ -20.339.042
Inversión intangible $ -80.000
Gastos de adm. y puesta en marcha $ -1.377.920
Inversión en capital de trabajo $ -6.099.695 $ 6.099.695
Valor de desecho $ 11.357.143
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ -27.896.657 $ 5.763.771 $ 16.814.042 $ 30.049.775 $ 33.229.335 $ 86.100.701
Tasa de descuento CAPM 9,83%
VAN $ 90.690.811
TIR 65%
PRI 3
 FLUJO FINANCIAMIENTO
0 1 2 3 4 5
Horizonte de Evaluación 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Ingresos por ventas $ 58.800.000 $ 76.800.000 $ 96.000.000 $ 129.600.000 $ 168.000.000
Remuneraciones Fijos $ -25.200.000 $ -25.956.000 $ -26.734.680 $ -38.026.900 $ -39.167.707
Costos variables $ -12.588.120 $ -15.067.705 $ -15.810.047 $ -17.911.988 $ -20.582.490
Costos fijos $ -13.042.672 $ -13.042.672 $ -13.042.672 $ -13.042.672 $ -13.042.672
Gastos generales y GAV $ -1.702.800 $ -1.733.520 $ -1.764.854 $ -1.966.197 $ -2.002.185
Depreciación $ -3.153.523 $ -3.153.523 $ -3.153.523 $ -4.510.666 $ -4.510.666
Amortización $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584 $ -275.584
Intereses del Préstamo -$ 3.136.700 -$ 2.704.608 -$ 2.191.541 -$ 1.582.326 -$ 858.944
Utilidad antes de impuesto $ -299.399 $ 14.866.388 $ 33.027.099 $ 52.283.667 $ 87.559.753
Impuesto a la renta $ 74.850 $ -3.716.597 $ -8.256.775 $ -13.070.917 $ -21.889.938
Utilidad después de impuesto $ -224.549 $ 11.149.791 $ 24.770.324 $ 39.212.750 $ 65.669.815
Depreciación $ 3.153.523 $ 3.153.523 $ 3.153.523 $ 4.510.666 $ 4.510.666
Amortización $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584 $ 275.584
Inversión Activo $ -9.500.000
Inversión fija $ -20.339.042
Inversión intangible $ -80.000
Gastos de adm. y puesta en marcha $ -1.377.920
Inversión en capital de trabajo $ -6.099.695 $ 6.099.695
Valor de desecho $ 11.357.143
Préstamo $ 16.737.994
Amortización Prestamo -$ 2.305.723 -$ 2.737.815 -$ 3.250.881 -$ 3.860.097 -$ 4.583.479
FLUJO NETO DE EFECTIVO $ -11.158.663 $ 898.835 $ 11.841.083 $ 24.948.549 $ 30.638.903 $ 83.329.423
Tasa de descuento CAPM 10%
VAN $ 91.511.403
TIR 99%
PRI 2
 Estudio con Financiamiento
 Datos financiamiento
Inversión inicial $ 27.896.657 100% 40%
Préstamo $ 16.737.994 60%
Plazo 5
Tasa 18,74%
Cuota $ 5.442.423

 Tasa WACC
Tasa wacc o CPPC
Rs= CAPM 9,83%
Capital 40%
Deuda 60%
Rd Tasa Banco 18,74%
T (impuesto) 25%
CPPC 12,36%

 Amortización préstamo
Tabla amortización de la deuda
Periodo Saldo Insoluto Cuota Interés Amortización
1 $ 16.737.994 $ 5.442.423 $ 3.136.700 $ 2.305.723
2 $ 14.432.272 $ 5.442.423 $ 2.704.608 $ 2.737.815
3 $ 11.694.457 $ 5.442.423 $ 2.191.541 $ 3.250.881
4 $ 8.443.575 $ 5.442.423 $ 1.582.326 $ 3.860.097
5 $ 4.583.479 $ 5.442.423 $ 858.944 $ 4.583.479
$ 16.737.994