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Capitulo 3
Capitulo 3
PROYECCIÓN DEL
MERCADO
INTRODUCCIÓN
Se requiere conocer el comportamiento
de los componentes del estudio de
mercado en el pasado, en el presente y
en el futuro.
Métodos de proyección
Métodos subjetivos
-Opinión de expertos
-Se usa cuando:
o el tiempo de elaboración es escaso
o no se dispone de todos los antecedentes o datos
o los datos no son confiables para predecir
o no se puede explicar alguna variable
Causa Efecto
METODOS DE PROYECCIÓN
Métodos de series de tiempo
Se utiliza cuando el comportamiento que asume el
mercado a futuro puede determinarse por lo sucedido
en el pasado y se cuenta con la información histórica
en forma confiable y completa.
El modelo pierde validez cuando cambian las
variables que caracterizaron el contexto (recesión
económica, nueva tecnología, etc.) y necesita un
ajuste en forma subjetiva.
MÉTODOS SUBJETIVOS
Métodos subjetivos
- Su importancia resalta cuando los métodos cuantitativos basados
en información histórica no pueden explicar por sí solos el
comportamiento futuro esperado de alguna de sus variables o
cuando no existen suficientes datos históricos.
- Se basa en la opinión de expertos
Son :
Método Delphi
Investigación de mercado y
Consenso de panel
Pronósticos visionarios
Analogía histórica
MÉTODOS SUBJETIVOS
Método Delphi
( n o 1)
i
n
Diferentes Proyección por Regresión
Tipos de ECUACIÓN Grafico Tipos de ECUACIÓN
Proyección F Proyección F Grafico
(tiempo)
(tiempo)
Proy. Lineal
Y A BX a
Y a b
Proy. Asintótica x
a
Proy.
Exponencial Y ae bx
b
Ya
x
a
Proy. Potencial
Y ax b
Proy. b
(a )
Gomportz Y
e x
Proy. Y a b ln x
Logarítmica
Regresión Lineal
Y A BX
Y nA B X
XY A X B X
A
Y B X ; B
XY X Y
n X n X
2 2
Regresión Potencial
Y AB X
Y A BX CX 2
Donde:
Y = Estimación de la variable dependiente
A,B,C = constantes numéricas
X = Valores de la variable independiente
Los valores “A”, ”B” y ”C” se encuentran resolviendo un sistema de
tres ecuaciones con tres incógnitas.
Regresión Parabólica o Curva Cuadrática
nA B X C X Y 2
A X B X C X XY
2 3
A X B X C X X
2 3 4 2
Y
Y X X X Y
4 2 2
A
n X X X
4 2 2
B
XY
X 2
n X Y Y X
2 2
C
X X X
4 2 2
La Curva de Gomportz
b b
(a ) ln y a
Ye x x
Y A BX
1 1
A
ln y B 1
x ; B
x ln y x ln y
n
n 2 2
1 1
n
x
x
Coeficiente de Determinación
Γ2
n XY X Y 2
n X
X n Y Y
2 2
2 2
Coeficiente de Correlación
Se dice que existe correlación entre dos variables, cuando al variar una de ellas
varia también la otra variable. Para que la proyección sea mas acertada es
necesario que el numero de observaciones (n) sea mas amplio
Γ
n XY X Y
n X X n Y Y
2 2
2 2
Peligro:
Depende de las variables de contexto, sobre todo
cuando son dinámicas
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
Tendencia: crecimiento o
declinación en el largo plazo Y
del valor promedio de la
variable.
Comp.
Su importancia: el estudio tendencia
del nivel promedio de la
variable a lo largo del tiempo
X
es mejor que el estudio de
esa variable en un momento
específico de tiempo.
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
2. Índices estacionales
3. Índice estacional
promedio