SAP S/4HANA FI

Tema II. Contabilidad General FI-GL

Instructor: Karim Millán

Consultor SAP FI
 Hoja de ruta del curso

1. Introducción a SAP 4. Cuentas por pagar (AP)

S/4HANA FI

2. Contabilidad General (GL) 5. Activos Fijos (AA)

FI
3. Cuentas por Cobrar (AR) 6. Gestión de Cuentas
Bancarias (FI-BL)
 Contenido del Tema II
1 Datos Maestros: Plan de Cuentas y Cuentas de Mayor

2 Contabilización de Documentos (Registro, Gestión)

3 Compensaciones (Procesos)

4 Sistemas de Reporting en la Contabilidad General

Procesos SAP FIORI y Reportes referentes a la

5
contabilidad general.

6 Procesos de Cierre Mensual y Anual

3| Sistema de Reporting Contabilidad General

Reportes de Investigación: Este tipo de reportes los podemos visualizar en diferentes dimensiones. Por
Ejemplo, por cuentas de mayor, centros de costos, centros de beneficios, divisiones. También podemos
visualizarlos con diferentes ratios como saldos mensuales, saldos debe/haber, acumulados.

• Desde SAP GUI (Backend):

3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP FIORI:

Podemos visualizar una descripción general de los asientos de diario que se ingresan dentro de
un período de tiempo determinado. Las entradas están agrupadas por tipo de entrada de diario
y tipo de cuenta, a través de las siguiente Apps
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de
Aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F0997')/S20OP
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP FIORI:

A través de la siguiente App se podrán visualizar los saldos de débito o crédito de cada libro mayor y todas
las sociedades FI para un intervalo de tiempo específico. Además, la aplicación puede mostrar los saldos de
los períodos anterior y siguiente en el año del informe.
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('W0097')/S20OP
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP GUI (Backend):

El reporte S_ALR_87012277, nos permite obtener saldos para un periodo determinado y a través de este se
puede realizar el análisis de las cuentas. A diferencia de un Balance, el reporte de sumas y saldos no contiene
el resultado del ejercicio sino solo los saldos de las cuentas.
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP FIORI:

A través de la siguiente App se puede visualizar el Balance y Estados de Resultado por periodos
comparativos, de forma anual o mensual utilizando planes de cuentas operativos, locales y globales.
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F0708')/S20OP
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP GUI (Backend):

A través del reporte S_ALR_87012284, F.01 0 FC10N se puede visualizar el Balance y Estados de Resultado por
periodos comparativos, de forma anual o mensual utilizando planes de cuentas operativos, locales y
globales.
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

Reportes de Partidas individuales: a través de este tipo de reportes podemos visualizar el detalle de cada
partida (Cuenta de Mayor) o clase de costo. En la versión de SAP ECC existe el reporte FBL3N (donde N
significa Nuevo) y ahora los encontramos como FBL3H, donde la H representa a Hana.

• Desde SAP GUI (Backend):

3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP GUI (Backend):

A través del reporte FAGLL03H se puede visualizar el detalle de las partidas individuales de libro mayor

En comparación con el reporte FAGLL03 de SAP ECC, la forma de visualización del

reporte ha cambiado y en S4/HANA es mucho mas versátil en su navegabilidad.
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP FIORI:

Con esta aplicación, puede verificar las partidas de la cuenta del libro mayor (L / M) en la vista de entrada.
Puede utilizar filtros para mostrar partidas abiertas y compensadas para cuentas gestionadas con partidas
abiertas o todas las partidas de una cuenta de mayor.
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F2218')/S20OP
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP GUI (Backend):

A través del reporte FAGLB03 se puede visualizar el saldo por periodo de las cuentas de mayor, desde esta
transacción también se podrá acceder al reporte de partidas individuales a fin de validar la composición del
saldo al un periodo determinado.
3| Sistema de Reporting Contabilidad General

• Desde SAP FIORI:

Con esta aplicación, Puede usar esta aplicación para verificar y comparar los saldos y los montos de crédito y
débito de un libro mayor en una sociedad para cada período de un año fiscal.
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F0707')/S20OP
 3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

Apertura/Cierre de Periodos Contables

Una vez finalizadas las tareas de cierre de mes o del ejercicio se deberán cerrar los
periodos contables. Se puede gestionar vía transacción S_ALR_8700362/OB52

Actualización de Tipos de Cambio

Como tarea diaria se deben actualizar los tipos de cambio o establecer el valor o la
relación entre dos monedas. Se puede gestionar vía transacción S_BCE_68000174/OB08

• Desde SAP FIORI:

Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F3616')/S20OP
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('OB08')/S20OP
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

Valoración de Moneda Extranjera

A través de la valoración de moneda extranjera, se realiza la valuación de las partidas
abiertas al tipo de cambio correspondiente a ese momento. Cualquier moneda distinta
de la moneda local es una Moneda Extranjera.

Programa de
Valoración

Partidas abiertas deudor, Cuentas de balance en moneda

acreedor y libro mayor extranjera
contabilizadas en moneda
extranjera

Valoración de partidas Valoración de saldos

individuales
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

Valoración de Moneda Extranjera - Transacciones

• Desde SAP GUI (Backend):
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

Valoración de Moneda Extranjera - Proceso

• Desde SAP GUI (Backend): Transacción FAGL_FCV
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

• Desde SAP FIORI:

Con esta aplicación, se realiza la valuación de las partidas abiertas al tipo de cambio correspondiente a ese
momento.
Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('FAGL_FCV')/S20OP
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

Arrastre de Saldos
El arrastre de saldos transfiere los saldos finales de las cuentas de mayor de un ejercicio
fiscal al próximo, y se asegura de que la ganancia/pérdida neta anual se informe
correctamente en el balance..
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

• Desde SAP FIORI:

Con esta aplicación, se puedes transferir los saldos de un año fiscal al siguiente para un libro mayor específico
en Contabilidad general para iniciar saldos de apertura, actualizar los datos del balance y proporcionar una
vista precisa de los resultados operativos y financieros generales de la empresa.

Nota: Se puede acceder al contenido del App a través de la Biblioteca de aplicaciones FIORI:
https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps('F1596')/S20OP
3| Contabilidad General: Procesos de Cierre

• Desde SAP GUI (Backend): Para realizar el arrastre de saldos se debe realizar primero en modo
test luego de visualizar y verificar que todo este correcto, podremos correrlo en modo real. Se
puede ejecutar tantas veces como sea necesario. En cada Ejecución se actualizaran los saldos
de aquellas cuentas que hayan sufrido alguna modificación.