Manual de CG1

 Introduccion
Objetivos
Al terminar de estudiar el presente capítulo el usuario estará en capacidad de

aprovechar las diferentes consultas y listados del sistema, en los aspectos más vitales
del control financiero de una empresa, como es el caso de Cuentas por Cobrar y
cuentas por Pagar. Entendiendo que la grabación de la información relacionada, ya se
realizo por el módulo de Gestion de Transacciones y que en el presente módulo no es
necesario realizar ningún proceso intermedio de actualización.
Objetivos específicos del capítulo son:
- Consulta / listado de estados de cuenta

- Generacion de vencimientos por edades a la fecha
- Generacion de vencimientos por edades a fecha corte
- Generacion de reportes de circularizacion
- Liquidacion de intereses de mora
- Relaciones de recaudos
- Analisis de cupos de credito
- Proyeccion y cumplimiento de recaudos
- Ajustes de cuoras de cartera
- Aumento / disminucion de cupos
- Captura de cheques posfechados
- Otros procesos especiales
- Liquidacion de descuentos por pronto pago
 Menu monitor
El siguiente es el menu monitor donde se encuentran los programas
del modulo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar:
ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

 Consulta estados de cuenta por empresa / cuenta/
beneficiario
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta rapida de los
diferentes documentos pendientes que conforman el saldo de un beneficiario a una
fecha determinada. El usuario podra seleccionar una empresa, centro de utilidad y
cuenta en particular, permitiendo seleecionar ademas un beneficiario o todos si se
desea.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar por la opción 1 el usuario debera diligenciar los campos relativos a los
parámetros de selección de la información asi:
Seguidamente se despliega un formato de pantalla con el contenido de la información

solicitada:
Al final de la consulta, después de tener la información detallada, se trae un resumen
de proyección de vencimiento a nivel de totales, en la siguiente forma:

 Consulta de estados de cuenta por empresa /
beneficiario / cuenta
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una
consulta rapida de los estados de cuenta, brindando la oportunidad
de seleccionar entre las opciones de cuentas por cobrar, cuentas por
pagar y otras cuentas, el tipo de información que se desea. Se
permite visualizar los documentos por cada beneficiario en todas y
cada una de las cuentas afectadas.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente

menu:
Al ingresar por la opción 2 el usuario debera seleccionar el tipo de

cuentas de las cuales se desea hacer la consulta asi:
Una vez hecha esta primera selección, se debe diligenciar los campos
relativos al beneficiario:
A continuacion el sistema despliega un formato de pantalla que
contiene la información correspondiente a los parámetros
seleccionados:

 Listado de estados de cuenta por empresa /
cuenta / beneficiario
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte
de los saldos y detalle de los documentos de una empresa, centro de
utilidad, cuenta y beneficiario en particular, entre un rango de fechas
de vencimiento especifico.

menu:
Al ingresar por la opción 3 el suario debera diligenciar los campos

relativos a los parámetros de selección y ordenamiento del reporte:
 Listado de estados de cuenta por empresa /
cuenta / beneficiario / alfabetico
de los saldos y detalle de los documentos de una empresa, centro de
utilidad, cuenta y beneficiario en particular, ordenado
alfabeticamente a una fecha especifica.

menu:
Al ingresar por la opción 4 el usuario debera diligenciar los campos

relativos a los parámetros de selección de la información:

 Listados por empresa de vencimientos diarios
de los vencimientos diarios por mes o periodo, de una cuenta en
particular o todas, de los diferentes documentos que se vencen a una
fecha especifica.

menu:
Al ingresar por la opción 5 el usuario debera diligenciar los campos

relativos a los parámetros de selección de la información:
 Estados de cuenta - Consulta de movimiento por
documento
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta de los saldos y
movimientos por cada documento con saldo o cancelado. El usuario podra
seleccionar un documento en particular y visualizar los movimientos debitos, creditos
y registros de que conforman cada partida. Es el libro auxiliar de movimiento de la
cartera.
Al ingresar por la 7 consulta de movimientos por documento el usuario deberá

diligenciar los campos relativos a los parámetros de selección :
El formato de pantalla presenta tres alternativas de cómo quiere ver los documentos:
0 = con saldo del documento, 1 = cancelados y 2 = todos los documentos.

Seguidamente se presenta el siguiente formato de pantalla con la información
seleccionada:
Presionando la tecla F2 consulta el tipo de documento y con Enter consulta el

movimiento por documento:
 Estados de cuenta - Listado de movimiento por
documento
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de los saldos y
movimientos, por cada documento pendiente de pago (con saldo) o cancelado. El
usuario podra seleccionar un documento en particular detallando los movimientos
debitos, creditos y registros de que conforman cada partida. Es el libro auxiliar de
movimiento de la cartera.
Al ingresar por la opción 8 el usuario debera inicialmente diligenciar los parámetros

de ordenamiento y selección inicial de la información:
Seguidamente se debera diligenciar los campos relativos a los parámetros de
selección de la cuenta, empresa, centro de utilidad y lapso:

 Vencimientos por Edades a la fecha – Listado por
empresa
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte de los saldos de
cartera de una empresa a la fecha. La presentación general del informe es columnaria
contemplandose entre otros datos importantes la fecha de vencimiento, tipo y número
del documento, codigo y nombre del cliente, fecha de elaboracion del documento,
plazo, dias vencidos y valor o saldo del documento.
Al ingresar por la opción 1 por empresa, el usuario deberá reportar los campos
relativos al ordenamiento y selección del reporte:.
El ordenamiento del listado puede ser por zona y subzona, por vendedor, por sector y
o no desea un ordenamiento en especial. Si se escoge la opción de no aplicar, el
programa da la oportunidad de listar un beneficiario en especial, la tecla <Enter>
equivale a todos los beneficiarios, y por último, se especifica si el reporte a generar es
de un tipo de documento en particular o se quiere todos los documentos, para lo cual
se debe digitar <Enter>.
Despues de seleccionar la cuenta, empresa, centro de utilidad y lapso de corte, se da

debe definir los rangos de proyeccion del reporte. El programa sugiere de a cuerdo al
parámetro seleccionado, unos valores estandar para los rangos los cuales pueden ser
modificados por el usuario de acuerdo a sus necesidades particulares:

 Circularización a la fecha
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar estados de cuentas o
extractos para confirmar los saldos con los diferentes clientes y proveedores con un
formato especial, en donde para cada beneficiario, después de un encabezado tipo
carta, se detallan los diferentes documentos que componen el estado de cuentas
incluyendo en cada uno de ellos su número, la fecha, el vencimiento y su valor. Se
totaliza por rango de vencimiento según la escala seleccionada y al final se presenta
un comentario genérico (notas) capturado por pantalla en el momento de iniciar con
el proceso de impresión.
Los formatos se listan dentro de una cuenta contable de manera organizada por
código de beneficiario o clasificación por vendedor. El modulo de Cuentas por cobrar,
programa 4 Circularización, opción 1 por cuenta beneficiario presenta una imagen del
formato de pantalla:
Los parámetros a excepción de las notas utilizadas para imprimirlas como comentario
al final de cada estado de cuentas, son similares a los solicitados cuando se desea
obtener un análisis e cuentas por edades en forma resumida o detallada.
 Liquidación de intereses por mora

El objetivo de este programa es realizar la liquidación de intereses por mora con base
en los saldos por documentos al lapso de liquidación seleccionado.
Opcionalmente, se tienen las siguientes modalidades para liquidar intereses: saldos

vencidos al final del mes ó saldos vencidos a la fecha de vencimiento. Por último, si
desea se puede de una vez aprovechar la información generada para producir un
archivo con los asientos contables correspondientes para actualizar los saldos de los
archivos maestros.
El programa presenta dos opciones, la primera genera un listado para su revisión y la

segunda lista y genera el documento, contabiliza y actualiza la cartera.

Si marco la opción de listado y genera documento, el programa le solicita el lapso,
Empresa y centro de utilidad, el tipo de comprobante y el lote donde se contabilizan
los registros generados.
Al ingresar la opción de liquidación de intereses el usuario debe diligenciar los

parámetros solicitados por el sistema: cuenta de cartera para verificar los documentos
y las fechas. Empresa y centro de utilidad, lapos del corte para elaborar la liquidación,
tasa de intereses, cuenta donde contabiliza los intereses y cuenta contrapartida. Tenga
en cuenta que el sistema le imprime las notas de intereses.
El sistema presenta un segunda opción para liquidar intereses con base en los saldos
por documento al lapso de liquidación . El programa tiene dos modalidades de
liquidación : la primera es normal liquida intereses para todos los documentos
vencidos y la segunda es una liquidación especial, liquida intereses par todos los
documentos vencidos que no hayan sido cancelados durante el lapso de vencimiento.
Al seleccionar modo de liquidación, se pregunta al usuario la opción del proceso,

genera listado o genera listado y documentos. El sistema solicita la información para
contabilizar los intereses de mora y los parámetros necesarios para su liquidación.
Tenga presente el porcentaje del impuesto a las ventas generado y la cuenta del iva.


 Descuentos por Pronto Pago
El objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar un archivo y un
reporte de la liquidación de descuentos de Pronto Pago, modificarlo, corregirlo, y
posteriormente generar con base en este las notas Crédito a los clientes por concepto
de pronto pago.
 Tabla Pronto Pago
El objetivo de este programa es permitir al usuario predefinir la tabla de parámetros
de liquidación del pronto pago. Por cada numero de días de pronto pago, el usuario
podrá definir un porcentaje a otorgar.
Al ingresar por la opción 1 el usuario deberá digitar por cada número de días, el % de
pronto pago que se desea otorgar:
Se habilita en este formato la tecla de funsion “F2” para consultar los registros
capturados:

 Generación de Descuentos (P.P.)
El objetivo de este programa es permitir al usuario definir los parámetros de
liquidación de los descuentos por pronto pago, y generar el archivo de descuentos de
Pronto Pago.
Al ingresar por la opción 2 de Generación de Descuentos por pronto pago el usuario

deberá diligenciar los siguientes campos relativos a los parámetros de selección de la
información que se considera para la liquidación de descuentos por pronto pago.
De este proceso el sistema genera un reporte con el detalle de los registros de

documentos seleccionados que hayan sido cancelados anticipadamente a su fecha de
vencimiento.
 Actualización Manual
El objetivo de este programa es permitir al usuario accesar el archivo de liquidación
de descuentos por pronto pago generado en el proceso y actualizarlo de acuerdo a las
necesidades que se requiere, por ejemplo para retirar algunos registros a clientes o
facturas de las cuales no ha decidido no otorgar el descuento.
Al ingresar la opción 3 actualización manual el usuario deberá diligenciar los campos

relativos a la selección de información capturada en el proceso
Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un

formato de pantalla con los documentos correspondientes a este incluidos en el
proceso. En este se presenta la posibilidad de retirar los registros o modificarlos.

 Listados de Descuentos por Pronto Pago
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar u reporte del archivo de

descuentos de pronto pago, antes de generar el proceso de generacion de notas a los
clientes para ser revisado y/o aprobado.
Al ingresar por la opción 4 Listado el usuario deberá diligenciar los campos relativos
a los parámetros de selección de información del proceso:
 Generación de Notas Crédito
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar las notas crédito para
registrar los descuentos de pronto pago a los clientes liquidados en el proceso.
Al ingresar a la opción 5 de Generación de notas crédito el usuario deberá diligenciar

los campos relativos a los parámetros de selección, registro y contabilizaron de los
documentos generados en el proceso:
Este proceso tiene el propósito de realizar el proceso de generación automática de las

notas de descuentos por pronto pago.

 Inicialización de Archivos
El objetivo de este programa es permitir al usuario inicializar los archivos de
liquidación de pronto pago y tablas de días por pronto pago cada mes. Normalmente
se inicializa solamente el archivo de liquidación y se conservan las tablas. Este
proceso se utiliza la primera vez para inicializar los archivos mencionados y poder
generar el proceso de liquidación descrito.
Al ingresar por la opción 9 de Inicialización de Archivos el usuario deberá validar los

siguientes campos correspondientes a las rutas de direccionamiento de los archivos de
trabajo:
Este proceso inicializa los Archivos para los vencimientos programados. Si los
archivos existen, entonces se inicializaran nuevamente.
Al confirmar el proceso de inicialización el sistema solicita los siguientes parámetros:

 Liquidación Intereses por Mora
El objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar un
archivo/listado de la liquidación de intereses de mora, modificarlo, corregirlo, y
posteriormente generar con base en este las notas débito a los clientes por concepto
de intereses de mora.
 Tabla de vencimientos Programados
El objetivo de este programa es predefinir las fechas de corte para la consideración de
vencimientos en la liquidación de intereses de mora. El usuario podrá definir por
ejemplo una fecha y todos los documentos con fechas de vencimiento comprendidas
entre el primer día del mes, o una fecha programada anterior, serán considerados a
partir de la nueva fecha de vencimiento programados.
Al ingresar a la opción 1 de tabla de vencimientos programados el usuario deberá

digitar las fechas que desea utilizar como corte y parámetro de liquidación de días
vencidos en la liquidación de intereses de mora.

 Generación de Intereses
El objetivo del programa es permitir al usuario definir los parámetros de liquidación y
generar el archivo de intereses de mora.
Al ingresar por la opción 2 de Generación de Intereses de mora, el usuario deberá

diligenciar los siguientes campos relativos a los parámetros de selección de la
información que se considera para la liquidación de intereses de mora.
De este proceso el sistema genera u reporte con el detalle de los registros de

documentos seleccionados que hayan sido cancelados posteriormente a su fecha de
vencimiento, o que estando vencidos no han sido pagados aun.
 Actualización Manual
El objetivo de este programa es permitir al usuario accesar el archivo de liquidación
de intereses de mora generado en el proceso y actualizarlo de acuerdo a las
necesidades que se requiera, por ejemplo para retirar algunos registros a clientes o
facturas de la cuales se ha decidido no cobrar intereses.
Al ingresar la opción 3 de Actualización Manual, el usuario deberá diligenciar los

campos relativos a la selección de información capturada en el proceso:
Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un

formato de pantalla con los documentos correspondientes a este incluidos en el
proceso. En este se presenta la posibilidad de retirar los registros con F5 o
modificarlos con la tecla Enter como se puede visualizar en las líneas finales de
pantalla:

La siguiente pantalla muestra el registro que se modifica:
 Listado de Intereses de Mora
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte del archivo de
intereses de mora, antes de generar el proceso de generación de notas a los clientes
para ser revisado y/o aprobado.
Al ingresar por la opción 4 de Listado el usuario deberá diligenciar los campos

relativos a los parámetros de selección de información del proceso:

 Generación de Notas Débito
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar notas débito o facturas
para registrar los intereses de mora a los clientes, liquidados en el proceso.
Al ingresar a la opción 5 Generación de Notas Débito, el usuario deberá diligenciar

los campos relativos a los parámetros de selección, registro y contabilización de los
documentos generados en el proceso.
Este proceso tiene por propósito realizar el proceso de generación automatica de las
notas o facturas de intereses de mora.
Explicación de los campos:
Cuenta:
Cuenta sobre la cual se esta realizando el proceso. Esta debe tener el parametro de
documento cruce.
Empresa:
Código con el cual se identifica la empresa.
Centro de Utilidad:
Código del centro de utilidad del proceso.
Beneficiario:
Se utiliza para seleccionar un beneficiario en particular, Enter se usa para realizar el
proceso para todos los beneficiarios incluidos.
C.u. y tipo de documento a generar:

Corresponde al centro de utilidad y consecutivo del documento a generar.
Fecha del Documento:

Corresponde a la fecha del documento a generar.
Clase de Documento a generar:

El usuario debe Seleccionar el formato del documento: Nota débito o Factura.
Cuentas Automaticas:
El sistema trae automáticamente la cuenta de cartera y solicita las cuentas de las
contrapartida para registrar el crédito de la cuenta de intereses, si liquida impuesto de
valor agregado informar la cuenta y si el usuario es autoretenedor reporte la cuenta de
la retención en la fuente. Si las cuentas tienen el parámetro de destino informar en
cada cuenta el codigo.

 Inicialización de Archivos
El objetivo del programa es permitir al usuario inicializar los archivos de liquidación
de intereses y fechas de vencimientos programados cada mes. Normalmente se
inicializa solamente el archivo de liquidación y se conservan las fechas programadas.
Este proceso se utiliza la primera vez para inicializar los archivos mencionados y
poder generar el proceso de liquidación descrito.
Al ingresar por la opción 9 de Inicialización de Archivos el usuario deberá validar los

siguientes campos correspondientes a las rutas de direccionamiento de los archivos de
trabajo:
Este proceso inicializa los archivos para los vencimientos programados.

 Listado por beneficiario - cuenta:
Básicamente el objetivo que se busca con este listado, es la obtención de un reporte
con similares columnas, al análisis por vencimientos por edades, explicado en el
numeral 6.6, en este se incluyen las columnas: documento, fecha de movimiento,
fecha de vencimiento, días, monto vencido, monto corriente a 30, 60, 90 y más de 90
días con su correspondiente total.
La diferencia entre los listados de beneficiario/cuenta y vencimientos por edades,,

radica en los siguientes puntos:
1. En el listado por beneficiario/cuenta, se tiene la posibilidad de analizar

simultáneamente dos códigos de cuentas en el mismo reporte, facilidad que se indica
por medio de los parámetros: Cuenta 1 y Cuenta 2.
2. Al trabajar con menor número de parámetros funcionales, en el listado por

beneficiario/cuenta, no se tienen las siguientes facilidades que se tienen en el análisis
por vencimientos por edades, estas son:
• Posibilidad de discriminar si se desea, clientes y sucursales.

• Tiene posibilidad de ordenar el cliente por mayor valor, además del orden
alfabético ó por código.
• Posibilidad de manejar monedas extranjeras.
• Mayor número de posibilidades en la proyección de cobros.
- Corrientes/Vencidos
- Vencidos/Corrientes
- Solo vencidos
- Solo corrientes
 Cálculo de comisiones de ventas sobre recaudos

El objeto de ésta relación es poder liquidar comisiones o vendedores bien sea por
Ventas o por Recaudos, en un período o períodos determinados, así como un rango de
fechas dentro de los períodos deseados.
El programa pregunta por la empresa, cuenta a listar, lapso inicial y fecha inicial, se
puede sacar la referencia de un vendedor o todos, los registros que no se le hayan
relacionado vendedor, aparecerán con código 99999 como vendedor asociado.
Si la forma de liquidar tanto ventas como recaudos requiere descontar el IVA, se

reportará el porcentaje el cual se irá a descontar. Se pregunta por el porcentaje para
liquidar ventas el cual es uno solo para la primera fase del listado que es el de
comisiones por ventas.
Se captura los parámetros de rangos y porcentajes para la liquidación de comisiones
por ventas.
Se captura los parámetros de Rangos y Porcentajes para la liquidación de Comisiones

por Recaudos, los cuales pueden ser Modificados al rango de días deseados.

La presentación del listado tiene dos clases de Informe: Primero la información de
Comisiones por Ventas y luego las Comisiones por Recaudos, en ambos casos se
presentan subtotales por tipos de documentos. En el de recaudos se presenta totales
por los rangos y porcentajes deseados.
 Herramientas para gerenciar la gestion de

recaudos
A través de las opciones de "Cumplimiento y Proyección de Recaudos" encontradas
en el menú CG0509, es polsible aprovechar la misma información de cartera con un
criterio más gerencial que operatrivo, al poder realizar las siguientes tareas:
• Análisis de cupos de crédito.

• Proyección de los recaudos a realizar, con base en la información actual.
• Seguimiento de la gestión de recaudos, al cruzar lo proyectado con lo realmente
recaudado.
De esta manera se logra un mejor control de las actividades de cartera, que hasta
ahora se venían concentrando en labores de gestión posteriores a la ocurrencia de los
hechos. Estas herramientas de control son:
• Control a la fecha determinada del desfase que puedan tener los saldos de cartera
con respecto a los Cupos Asignados, por medio del programa CG05096. Este análisis
se puede hacer consolidado o por empresa, vendedor, cliente (con o sin cupo
disponible).
• Por medio del programa CG05098, proyecte en cada una de las semanas o
quincenas de un mes, los recaudos que se deben hacer por vendedor, zona/subzona o
sector, para cumplir con la cuota del mes. Enn caso de que se necesite discriminar las
facturas de cobro por cada cliente, existe la posibilidad de hacerlo por el programa
CG05099.
• Efectue la Gestión de Recaudo Realizada por zona/subzona, vendedor o sector; al

cruzar lo proyectado con lo recaudado, por medio del programa CG050910. En el
listado generado se obtienen las siguientes columnas: % de cumplimiento del recaudo
dentro de la semana que se está analizando, valor dejado de cobrar, recaudos de
semanas posterior al que se está analizando recaudos, acumuldos del mes, % de
cumplimiento del mes, cobro que se debe realizar en la siguiente semana.
 Aplicación del generador de informes a la
problemática de cuentas por cobrar y cuentas por
pagar
Para el caso particular de una empresa inmobiliaria, donde se necesita saber en
cualquier momento el saldo cruce de cuentas por cobrar contar cuentas por pagar, se
ha utilizado el Generador de Informes, con el fin de evitar tener que reteclear
información en hojas electrónicas. La explicación detallada de como se declara un
reporte específico, se explica mediante la opción de Informes financieros
complementarios, estudiada en el capítulo 4, numerales 4.4.1.9

||
| INMOBILIARIA LOS SAUCES LTDA FECHA : 95/06/20|
| SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR A PROPIETARIOS DE INMUEBLES PAGINA : 1 |
| |
| REPORTE: CARTERA |
| EMPRESA: TODAS |
| C.U. : TODOS |
||
| D E S C R I P C I O N JUNIO 1995 |
||
| |
| CUENTAS POR COBRAR DE PROPIEDADES ADMINISTRATIVAS |
| 30 MUNDIAL DE ACEITES 1,250,000.00 |
| 2 ASOCIACION DE MADEREROS DEL PACIFICO 150,000.00 |
| 100 ISS 5,200,000.00 |
| 60 MUNDO DIGITAL 320,000.00 |
| |
| |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE PROPIEDAD ADMINISTRATIVA 6,920,000.00 |
| |
| CUENTAS POR PAGAR A PROPIETARIOS DE INMUEBLES |
| 30 MUNDIAL DE ACEITES 200,000.00CR |
| 2 ASOCIACION DE MADEREROS DEL PACIFICO 50,000.00CR |
| 100 ISS 200,000.00CR |
| |
| |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES 450,000.00CR |
| |
| SALDOS DE PROPIETARIOS EN CRUCE DE CUENTAS |
| 30 MUNDIAL DE ACEITES 1,050,000.00 |
| 2 ASOCIACION DE MADEREROS DEL PACIFICO 100,000.00 |
| 100 ISS 5,000,000.00 |
| 60 MUNDO DIGITAL 320,000.00 |
| |
| |
| TOTAL SALDOS DE CRUCES DE PROPIETARIOS 6,470,000.00 |
||
Nota: La aplicación que puede tener el generador de informes, es para el caso de

controlar el saldo real de anticipos, sobre los cuales se vienen haciendo consumos
 Que hacer en caso de?
¿Como se saca una relacion de cartera por zona y por vendedor,
despues de que los documentos ya se han capturado sin ese
campo?
Para dar solución a este problema, es necesario tener en cuenta que en el CG-UNO, lo
que se asocia es el beneficiario a una zona/subzona. Por lo tanto, para sacar una
relación de cartera, por zona/subzona, basta con ir al catálogo de beneficiarios y
asociar el beneficiario a la zona/subzona que corresponda, a partir de este momento,
se puede sacar la relación de cartera discriminada por este nuevo punto de vista.

Como se implementa un control de cartera, por sectores
economicos, despues de que los documentos ya se han capturado
sin ese campo?
Además de sacar las relaciones de cartera por zona/subzona y vendedor, existe otra
forma menos obvia de análisis que consiste en el aprovechamiento del catálogo de
sectores económicos, que permite entre otras aplicaciones hacer análisis por sector de
las amas de casa, sector de oficinistas, sector de obreros, etc.
Si se decide aprovechar esta opción de análisi, tiempo después de haber iniciado el

control de cartera por el CG-UNO, se aplica el mismo principio aplicado en el punto
anterior, que consiste en que después de haber definido los sectores económicos, en
actualizar en el catálogo de beneficiarios y a cada cliente, asociarlo a un sector
económico; será a partir de este momento que se podrá sacar la relación de cartera
discriminada por sectores económicos.

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 Introduccion

Al terminar de estudiar el presente capítulo el usuario estará en capacidad de

Objetivos específicos del capítulo son:

- Consulta / listado de estados de cuenta

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Seguidamente se despliega un formato de pantalla con el contenido de la información

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Al ingresar por la opción 2 el usuario debera seleccionar el tipo de

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Al ingresar por la opción 3 el suario debera diligenciar los campos

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente

Al ingresar por la opción 4 el usuario debera diligenciar los campos

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente

Al ingresar por la opción 5 el usuario debera diligenciar los campos

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la 7 consulta de movimientos por documento el usuario deberá

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

Presionando la tecla F2 consulta el tipo de documento y con Enter consulta el

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opción 8 el usuario debera inicialmente diligenciar los parámetros

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Despues de seleccionar la cuenta, empresa, centro de utilidad y lapso de corte, se da

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

 Liquidación de intereses por mora

Opcionalmente, se tienen las siguientes modalidades para liquidar intereses: saldos

El programa presenta dos opciones, la primera genera un listado para su revisión y la

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

Al ingresar la opción de liquidación de intereses el usuario debe diligenciar los

Al seleccionar modo de liquidación, se pregunta al usuario la opción del proceso,

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opción 2 de Generación de Descuentos por pronto pago el usuario

De este proceso el sistema genera un reporte con el detalle de los registros de

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar la opción 3 actualización manual el usuario deberá diligenciar los campos

Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar u reporte del archivo de

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar a la opción 5 de Generación de notas crédito el usuario deberá diligenciar

Este proceso tiene el propósito de realizar el proceso de generación automática de las

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opción 9 de Inicialización de Archivos el usuario deberá validar los

Al confirmar el proceso de inicialización el sistema solicita los siguientes parámetros:

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar a la opción 1 de tabla de vencimientos programados el usuario deberá

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar por la opción 2 de Generación de Intereses de mora, el usuario deberá

De este proceso el sistema genera u reporte con el detalle de los registros de

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:

Al ingresar la opción 3 de Actualización Manual, el usuario deberá diligenciar los

Una vez seleccionado el beneficiario que se desea actualizar, el sistema despliega un

ING. RODRIGO ANDRES GOMEZ LOPEZ AGL SYSTEMS

La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu: