ESTADOS

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FINANCIEROS A
2020
C o n j u n t o R e s i d e n c i a l Te r r a G r a n d e I V
Etapa IV

1
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ACTIVO
ACTIVOS DIC - 2020.   DIC - 2019.

200,000,000
Saldo Cartera
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 13.709.243 41.316.088 180,000,000

492.700 -
CAJA GENERAL 160,000,000

BANCO AV VILLAS CTA CTE 3.174.819 8.451.328

140,000,000

BANCO AV VILLAS PROYECTO 37.429 24.291.962

120,000,000

BANCOS FONDO IMPREVISTOS LEY 675 10.004.295 8.572.797

100,000,000

80,000,000
DEUDORES 187.876.429 149.315.238
60,000,000
CLIENTES RESIDENTES PROPIETARIOS 187.876.429 149.315.238
40,000,000

ANTICIPOS 26.790.090 - 20,000,000

-
EKO ARQ SAS 26.790.090 - 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- -

2 2
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ACTIVO

PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO - -

CAMARAS DVR , TV Y DISCO DURO 1.000.000 2.769.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 4.069.000 -
CIRCUITO CERRADO 10.615.000 9.935.000
PUERTA BIOMETRICA 3.000.000 3.000.000
DEPRECIACION ACUMULADA -18.684.000 -15.704.000

INTANGIBLES 247.948 422.944

LICENCIA DE SOFTWARE DAYTONA 1.750.000 1.750.000
AMORTIZACION DE LICENCIA -1.502.052 -1.327.056

DIFERIDOS - -
SEGUROS POLIZAS ZONAS COMUNES 37.258.290 36.774.930
AMORTIZACION POLIZAS ZONAS COMUNES -37.258.290 - 36.774.930

3 3
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PASIVO
PASIVO DIC - 2020.   DIC - 2019.

CUENTAS POR PAGAR 113.428.001 101.735.228

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 112.176.868 101.206.087
ACRREDORES GESTIÓN GLOBAL 1.172.573 -
RETENCION EN LA FUENTE 78.560 529.141

PASIVO PROVISION PROYECTO S/N 2017 ASAMBLEA -7.667.537 -7.667.537

PROVISION PROYECTO 2017 29.833.153 27.600.000
REGISTRO FACT PROYECTO CANCHA (37.500.690) - 35.267.537

PASIVO PROVISION PROYECTO S/N 2018 ASAMBLEA 37.500.690 37.500.690

PROVISION PROYECTO 2018 55.200.000 55.200.000
REGISTRO FACT PROYECTO - 17.699.310 - 17.699.310

PASIVOS ESTIMADOS PROVISION 5.797.787 3.481.621

PROVISION FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 5.797.787 3.481.621

INGRESOS ANTICIPADOS 8.697.644 6.224.110

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 6.739.915 5.654.160
ANTICIPOS CONSIGNACIONS POR IDENTIFICAR 1.957.729 569.950
TOTAL 157.756.585 141.274.112

4 4
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PATRIMONIO

PATRIMONIO DIC - 2020.   DIC - 2019.

RESERVAS 10.004.295 8.504.750

RESERVAS ESTATUTARIAS IMPREVISTOS 10.004.295 8.504.750
RESULTADO DEL EJERCICIO 19.587.422 - 34.602.659
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 19.587.422 -34.602.659
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES 41.275.408 75.878.066
EXCEDENTES AÑO 2012-13-14,2015-2016 41.275.408 75.878.066

TOTAL PATRIMONIO 70.867.124 49.780.158

5 5
INGRESOS
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  DIC 2020. DIC 2019.
Ingresos operacionales
Cuota de administracion 333.687.000 308.052.000
Sancion Multa Asamblea - 228.000 5.731.500
Intereses por Mora Cuota de Admón 3.050.713 -
Total Ingresos Operacionales 336.509.713 313.783.500
Ingresos no operacionales
Alquiler salon comunal 549.700 2.373.600
Parqueadero comunales 41.620.853 39.415.000
Parqueadero Visitantes 5.050.900 5.501.250
Letreros cartelera 30.000 121.000
Interes Financieros 184.704 495.719
Chips 1.516.900 -
Certificado Donacion 250.000 13.614.100
Shuts de Basuras - -
Reintegro Banco Av villas 4X1000 - -
Total Ingresos No Operacionales 49.203.057 61.520.669

TOTAL INGRESOS
385.712.770 375.304.169
6 6
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GASTOS
  DIC 2020. DIC 2019.
Gastos de administración
Honorarios de administracion 19.268.000 18.192.000
Honorarios juridicos 1.520.000 100.000
Honorarios contables 10.500.000 10.500.000
Seguros polizas zonas comunes 34.503.024 34.048.998
Servicio de vigilancia 153.305.710 171.100.938
Servicio de aseo 65.003.188 61.841.880
Asistencia Tecnica Dvr- Tv - Disco Duro - Camaras 357.000 12.007.100
Acueducto y alcantarillado 1.475.080 1.983.608
Energia electrica 8.354.325 15.354.128
Gastos de administracion 294.286.327 325.128.652
Gastos legales
Sistema de Gestión 4.998.000 1.409.500
Avaluos - -
Notariales, Tramites y licencias 77.628 75.925
Equipo de Computo Dvr 407.600 963.000
Mantto Lavado de Tanques 1.580.600 5.340.570
Mantto Motobombas -Maquin Y Equipos 10.606.242 3.242.654
Reparaciones-Adecuacion e instalaciones 7.401.626 17.143.883
Mantto Aguas Negras 770.000 6.452.000
Mantto Bajantes Aguas Lluvias 7.430.000 5.869.900
Electrico E Iluminacion E Instalaciones 5.760.480 10.745.459
Adecuacion de Oficina - -
Depreciacion de software DAYTONA 1.310.896 174.996
Total Legales 40.343.072 51.417.887

7 7
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GASTOS
Diversos
Gastos de Asamblea 1.232.000 3.923.532
Eventos culturales 647.200 2.689.640
Reservas estatutarias fondo imprevistos 3.666.816 3.666.816
Telefono ETB - Porteria 1.435.530 1.172.730
Elementos de aseo 6.156.683 5.092.292
Utilles de papeleria y fotocopias 2.624.492 2.467.650
Combustibles y lubricantes 348.700 409.000
Taxis y buses 487.100 699.800
Fumigacion 1.800.610 771.200
Extintores 420.000 458.000
Otros Gastos Ocasionales 4.086.581 1.216.848
Total Diversos 22.905.712 22.567.508
Gastos no operacionales
Gastos bancarios 5.708.207 7.685.835
Intereses y cobranza (Aseguradora) 2.882.030 3.106.946
Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores - -
Total Gastos no operacionales 8.590.237 10.792.781

TOTAL GASTOS 366.125.348 409.906.828

TOTAL INGRESOS 385.712.770 375.304.169
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 19.587.422 - 34.602.659

8 8
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Gracias