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ACTIVO
Activo Corriente
Disponible
Inversiones temporales
Clientes
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Anticipos y avances
Inventarios
1,578
25,246
217,400
2,069
22,443
4,313
4,309
277,358
89,250
512,793
67,149
8,785
4,663
1,698
-23,450
17,443
9,820
481,866
1,170,017
1,447,375
68,237
35,004
22,133
721
12
623
1,269
6,323
25,965
2,599
162,886
18,402
2,961
8,648
15,695
90,017
492
136,215
299,101
133,021
197,237
97,896
107,250
118,233
13,171
481,466
1,148,274
1,447,375
PASO 1
anos)
E
AO 1
VARIACION
PASO 2
FUENTE (F)
APLICACIN (A)
13,233
16,534
191,530
1,494
4,108
4,561
3,754
-11,655 F
8,712 A
25,870 A
575 A
18,335 A
-248 F
555 A
235,214
42,144
92,563
514,898
63,090
8,675
4,454
1,528
-23,140
17,442
8,423
455,788
1,143,721
1,378,935
-3,313 F
-2,105 F
4,059 A
110 A
209 A
170 A
-310 F
1A
1,397 A
26,078 A
26,296
68,440
70,028
2,922
-1,791 A
32,082 F
0
3,298 F
349 F
-1 A
-174 A
-606 A
4,728 F
1,511 F
594 F
18,835
372
13
797
1,875
1,595
24,454
2,005
122,896
39,990
19,582
3,136
20,877
16,140
84,392
1,272
145,399
268,295
-1,180 A
-175 A
-12,229 A
-445 A
5,625 F
-780 A
-9,184
30,806
133,021
198,254
97,328
107,250
109,750
9,249
455,788
1,110,640
1,378,935
0
-1,017 A
568 F
0
8,483 F
3,922 F
25,678 F
37,634
68,440
PASO 3
FUENTES
Disminucion Disponible
Disminucion Anticipos y avances
11,655
248
3,313
2,105
310
32,082
3,298
349
4,728
1,511
594
5,625
568
8,483
3,922
TOTAL FUENTES
25,678
104,469
PASO 3
APLICACIONES
Aumento Inversiones temporales
Aumento Clientes
Aumento cuentas por cobrar a trabajadores
Aumento Deudores varios
Aumento Inventarios
8,712
25,870
575
18,335
555
4,059
110
209
170
Aumento Intangibles
Aumento Otros activos
Aumento Valorizaciones
Disminucion Obligaciones financieras
Disminucion Impuesto a las ventas retenido
1
1,397
26,078
1,791
1
174
606
1,180
175
12,229
445
780
1017
104,469
6,487
13,171
VO
anos)
E
AO 1
409,435
170,334
579,769
498,167
23,140
58,462
22,615
18,605
41,220
17,242
5,769
30
17,925
23,724
23,137
4,024
27,161
13,805
ACTIVIDADES DE OPERACIN
INGRESOS VENTAS NACIONALES
INGRESOS VENTAS EN EL EXTERIOR
PAGO COMPRA NETAS
PAGO GASTOS OPERACIONALES DE ADMON
PAGO GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
PAGO GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMPUESTOS (RENTA) 2% VT
INGRESOS DIVERSOS
UTILIDAD EN VENTA DE P.P.E. E INVERSIONES
PAGO GASTOS DIVERSOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSION
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO
PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO
PAGO DE DIVIDENDOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
ECTADO
AO 3
502,802
222,492
-464,188
-28,552
-37,965
194,589
-6,492
-14,505
6,990
84
-13,303
7,687
175,050
-76,918
-76,918
-13,647
-3,680
-39,421
-56,748
41,384
AO 2
13,171
23,450
70
36,691
DOS - GIF
AO 1
9,249
23,140
30
32,419