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Proceso de Negocio

Proceso de Negocio Tesorería

Código

Fecha

Líder/Especialista SK

Empresa ICSK Chile

Consultor SAP Heydi Melo

1. Descripción del Proceso de Negocio

*** Para la sociedad IC24 no tiene RUT ni Razón Social, por lo tanto tampoco tiene cuentas bancarias ni
proceso de tesorería.

El proceso descripto a continuación es el que tienen otras sociedades del grupo ICSK Chile:

El proceso abarca todas las operaciones diarias de Tesorería, desde el pago de caja menor hasta
contabilización en Banco del cobro a Clientes, pago a Proveedores; registración de Anticipos,
procesamiento de cartolas bancarias y emisión de reportes de control.
El proceso de negocio descrito a continuación contempla pasos que están relacionados con otros
procesos, en cuyo caso se hará mención a los mismos.

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Proceso de Negocio

2. Requerimientos/Reglas de Negocio Comunes a todas las Empresas

El componente de Tesorería o Contabilidad Bancaria se utiliza para gestionar operaciones financieras

que el usuario procesa con su institución Bancaria. Abarca la gestión de datos maestros de bancos, la
gestión del saldo de caja, el registro y control de entradas y salidas de pagos y la previsión y posición de
los saldos disponibles en las cuentas bancarias.

Definición de Bancos
 Definir cuentas bancarias nacionales y extranjeras
 Definir chequeras
 Gestión de Cheques (nulo, caducado, activo, pagado, pagado y no cobrado, protestado)
 Cuentas Corrientes
 Cuentas Bancarias
 Gestión de Cheques
 Remesas

Bancos Actuales para Grupo ICSK Chile - Bancos Propios

3. Requerimientos / Reglas de Negocio Únicas por cada Empresa

1. Se requieren las siguientes actividades relacionados a los pagos con cheques, Salida de Pagos.
 Contrastar Correlativo de cheques
 Estado de cheques
 Anticipo a entidades externas (aduana, Proveedores)
 Pago a proveedores extranjeros
 Pago y contabilización de impuestos
 Reversa de Pagos por error o información incorrecta

2. Contabilizaciones Manuales - Egresos y movimientos contables de Inversiones.

3. Traspaso entre cuentas - Transferencia entre cuentas bancarias

4. En relación al proceso de conciliación bancaria se requiere lo siguiente;

 Conciliación y contabilización automática de cargos bancarios.

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Proceso de Negocio

 Conciliación diaria automática y manual

 Detalle extracto cuenta bancaria
 Transacciones conciliadas
 Saldos cuentas bancarias

5. Contabilizaciones manuales - Compra y Venta de Moneda Extranjera.

6. Se generan pagos de facturas de proveedor a nombre de terceros
7. Pago en cuotas de algunas compras de insumos.
8. Proveedores con más de una cuenta corriente.
9. Nóminas de pago
10. Generación TXT Bancario Pago nómina Proveedores
11. Compensación de Partidas Abiertas - Por Cobrar y por Pagar.
12. Contabilizaciones de pagarés y créditos de importaciones y su cancelación.
13. Contabilización de pagos de intereses.
14. Contabilización de forward y su cancelación.
15. Contabilización de préstamos y su cancelación.

4. Diseño de la solución SAP (To Be)

*** Para la sociedad IC24 no tiene RUT ni Razón Social, por lo tanto tampoco tiene centas bancarias ni
proceso de tesorería.

Lo que describe a continuación es el proceso que tiene SAP, en caso de requerirse para la sociedad
IC24 se debe realizar mediante control de cambios.

a.- Escenario

El componente de Tesorería o Contabilidad Bancaria se utiliza para gestionar operaciones financieras

que el usuario procesa con su institución Bancaria. Abarca la gestión de datos maestros de bancos, la
gestión del saldo de caja (cuyo proceso y gestión no se gestiona en SAP), el registro y control de
entradas y salidas de pagos y la previsión y posición de los saldos disponibles en las cuentas bancarias.

El objetivo es definir los Datos Maestros bancarios y sus elementos relacionados para el correcto
funcionamiento de los procesos de tesorería.

b.- Aspectos Relevantes

Se debe detallar en BBP de localización formularios de cheques y cartolas bancarias.

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c.- Diagrama de Proceso

D ESCRIPCIÓN A CTIVIDADES P ROCESO SAP P AGOS A UTOMÁTICOS

No. Descripción
1 El área de Cuentas por Pagar valida las partidas abiertas, producto de la causación de facturas,
revisa que de acuerdo a los vencimientos se encuentren desbloqueadas para el pago y en caso
de ser necesario desbloquea las facturas aprobadas para su pago.
2 El área de Tesorería (FI-TR) consulta las facturas habilitadas por Cuentas por Pagar (FI-AP), las
cuales están autorizadas para su respectivo pago. Esta consulta puede producirse por medio de

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No. Descripción
un reporte.
3 Se genera la propuesta de pago y se analiza la relación de facturas, determinando la vía de
pago, el Banco Propio y la cuenta bancaria de donde se utilizarán los recursos. La propuesta
puede delimitarse por criterios de selección como la clase de documento, textos, condiciones de
pago, etc.
En caso de que la vía de pago sea cheque se continúa con la actividad 4, de lo contrario
continúa con la actividad 6.
4 Cuando se trate de cheques a generar desde SAP, se debe crear (primera vez) o actualizar (los
datos del formato) la variante de impresión. Este formato es definido de acuerdo al Banco
Propio y Cuenta Bancaria.
5 Validar que el rango de cheques que se utilizará para generar el cheque este creado y
actualizado, en caso de no existir es necesario crearlo por la transacción estándar SAP.

6 Se procede a Tratar la Propuesta de Pago; en la cual se podrá cambiar entre las diversas vías
de pago que estén parametrizadas para cada proveedor, modificar el Banco propio o la cuenta
bancaria.
Importante resaltar que en el caso de la vía de pago el sistema utiliza los parámetros
predefinidos para cada tercero en los datos maestros.
7 Una vez validada la propuesta de pago se ejecuta la propuesta, la cual generará la
contabilización del pago, es decir la compensación de las partidas abiertas y permitirá visualizar
las listas de pagos realizados.
8 Terminado el proceso de pago automático, se generará el comprobante de pago que se envía al
correo electrónico del tercero de forma automática.

Si el pago corresponde a pago en Cheque se debe continuar con la actividad 9, en caso

contrario la actividad a seguir es la 12.
9 Se realiza la impresión del cheque. En este momento el cheque queda con estado de “Impreso”.
10 Se procede con la recolección de firmas autorizadoras.

11 Dado que se entregó el cheque al tercero, se procede con el cambio de estado del cheque a
entregado, este cambio será realizado por el usuario SAP responsable de la gestión.
12 Una vez ejecutada la propuesta de pago se genera el archivo de transferencias, de acuerdo a
estructura exigida por cada entidad bancaria.

Estos archivos se generaran encriptados de acuerdo a los requerimientos de cada entidad

bancaria.
13 Este archivo es almacenado dentro del repositorio establecido, el cual corresponde a una ruta
en el PC. Estos archivos tendrán denominaciones diferenciadas según fecha y hora para evitar
sobrescribirlos.
14 Se realiza la carga en el portal bancario y se autoriza el pago.

En el caso en que el archivo presente inconsistencias para el cargue en el portal bancario, se

debe anular la compensación de las partidas y la propuesta de pago. Corregir inconsistencias e

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No. Descripción
iniciar en la actividad 3.
15 Se digitalizan y/o archivan los soportes de pago. Es necesario validar al día siguiente que los
pagos por transferencia hayan sido efectuados.

P ROCESO SAP P AGOS M ANUALES

No. Descripción
1 El área de Cuentas por Pagar valida las partidas abiertas, producto de la causación de facturas,
revisa que de acuerdo a los vencimientos se encuentren desbloqueadas para el pago y en caso
de ser necesario desbloquea las facturas aprobadas para pago.

2 El área de Tesorería (FI-TR) consulta las facturas habilitadas por Cuentas por Pagar (FI-AP), las
cuales están autorizadas para su respectivo pago. Esta consulta puede producirse por medio de
un reporte.

3 Para generar el pago manual con vía de pago cheque o carta, el primer paso consiste en crear o
actualizar la variante de impresión (formato).
4 Validar que los rangos de números de la chequera por la cual se generará el cheque estén
creados y/o actualizados en SAP.

Si el número del cheque a girar está incluido dentro del rango actual del sistema, se procede
con el pago. En caso de no estar es necesario crearlo teniendo en cuenta la sociedad pagadora,
el banco propio y el ID de cuenta.

La creación de los nuevos rangos de cheques se sugiere realizar por un rol diferente al que
realiza la propuesta de pago.
5 Realizar la compensación manual del pago mediante la funcionalidad que permite la impresión
del formato. El primer paso es validar si el pago a realizar será por el total del saldo de la partida
abierta del tercero o será por una fracción, situación en la cual se utiliza la funcionalidad
estándar se SAP denominada partida resto o pago parcial. Al momento de realizar la
compensación del documento se enviará un correo electrónico al tercero para informar sobre el
pago.

Para los casos específicos de pago en cheques de gerencia y débitos automáticos la opción a
utilizar será el pago manual con impresión de formato.
6 Generar el cheque desde la funcionalidad SAP (si esta configurado un formato determinado),
después de seleccionar el tercero y la partida.

Una vez finalizada la impresión se deben validar que está haya quedado correcta, si el cheque
fue impreso correctamente seguir con la actividad 7, de lo contrario continuar a la 6.
7 Ejecutar la anulación del cheque en el sistema y cambiar el estado a cheque anulado.
8 Hacer firmar el cheque por las firmas autorizada.
9 Entregar el cheque al tercero y hacer firmar el comprobante de egreso.
10 Dado que el pago no requiere formato de impresión, se procede con la compensación de la
partida. Se inicia validando si el pago a realizar será por el total del saldo de la partida abierta

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No. Descripción
del tercero o será por una fracción, situación en la cual se utiliza la funcionalidad estándar se
SAP denominada partida resto o pago parcial.
11 Digitalizar y/o archivar los soportes.

5. Detalles de Configuración

Descripción de Procesos

Directorio Bancario
La gestión de los fondos se realiza sobre la base de las cuentas corrientes y por ende los bancos,
sobre los cuales el Grupo ICSK Chile mantiene sus operaciones.
Para ello se define un directorio bancario que incluye las direcciones y los datos de control válido de
todos los bancos utilizados en el sistema.

Bancos Operativos en Grupo ICSK Chile (Bancos Propios)

Los bancos propios son aquellos bancos utilizados por ICSK Chile para gestionar sus fondos. Para
ello se define un identificador para cada banco por sociedad la cual es utilizada para asociarlo a
otros datos maestros o para ejecutar el programa de pagos.

Cuentas Corrientes
Además de los bancos operativos, también es necesario definir las cuentas corrientes abiertas. En
SAP se reconoce con un ID de Cuenta, la cual a través de un código alfanúmeros identifica una
cuenta corriente en particular.

Cuentas Contables de Bancos

Para cada una de las cuentas bancarias es necesario definir una cuenta de mayor en el sistema. La
clave de moneda de la cuenta debe coincidir con la moneda de la cuenta corriente. Adicionalmente,
se crean otras cuentas de mayor que permiten identificar las operaciones relacionadas a uso del
disponible y que son necesarias para las entradas y salidas de pagos.

Códigos de Cartolas Bancarias

Para el ingreso de Cartolas bancarias, se utilizan en SAP códigos de operaciones que permiten
realizar una determinada contabilización en función del tipo de operación y su relación con la
información ya ingresada en el sistema.
Los códigos de movimientos que se usarán para la contabilización de cartolas bancarias son los que
se detallan en documento de localización.

Remesas
Para aquellas cuentas corrientes utilizadas para pagar con cheques, existe en SAP el registro
integrado de la remesa (chequera) relacionando cada documento de pago con su respectivo número

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de cheque. Para ello es necesario crear en SAP la remesa correspondiente asociada a cada Banco
Propio e ID de Cuenta.

Banco Propio debe tener la siguiente estructura;

Banco Propio Cuenta Bancaria Denominación

XXXYZ 00001 XXX: Numero del Banco en el país
Y: Moneda de la cuenta
P: Peso

E: Euro
D: Dólar
Y: Yen
Z: Número de cuenta, de 1 a 9

Esto permite además tener un control y estado de los cheques utilizados (nulos o pagados) y
también aportan datos adicionales en relación al pago efectuado.
La asignación con el documento contable de pago puede ser manual o automática.

Nota: Actualmente este punto se encuentra en comité de SKConverge para aprobar nomenclatura
propuesta por Enrique Delgado para los Bancos propios. Ya que no se adapta por ningún punto a la
estructura de 5 dígitos definida por las definiciones corporativas.

Cobranza
La gestión de cobranza en ICSK Chile trata del registro de los pagos realizados por sus clientes y su
adecuado control en las cuentas de banco. Tras la generación de la partida abierta en el proceso de
facturación, SAP dispone de herramientas de ingreso de pago que permiten compensar el pago de
esta factura en forma total o parcial, dependiendo del control y los acuerdos comerciales que se
establezcan se puede utilizar una u otra forma para operar.
Adicionalmente SAP proporciona reportes que permiten analizar el estado de una cuenta, las
facturas o documentos asociados emitidos a una determinada fecha y aquellos movimientos
pendientes sobre los que se requiere una acción pronta y efectiva.
Actualmente podemos señalar que Grupo ICSK Chile, cuenta con las siguientes operaciones:

 Pago de Clientes Extranjeros y Nacionales

 Cobros con tarjeta de crédito para el caso de MC
 Devolución por rendiciones de gastos
 Cobro de retención
 Compensación de partidas por cobrar
 Compensación de partidas por pagar
 Pago de impuestos
 Cobro de intereses de mora
 Cobro de intereses intercompañías

Operaciones de Pago

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El proceso de pago en SAP asume protagonismo y relevancia debido a la importancia que tiene el
cumplimiento de los acuerdos realizados con los distintos acreedores, proveedores, empleados,
accionistas u otros.

Para ello, es factible realizar distintos tipos de pago, manuales y automáticos, con impresión de
cheques o transferencias de fondos. A continuación de describe cada uno de estos procesos y su
relación con los medios de pagos definidos por ICSK Chile.

Dentro de estas operaciones tenemos diversos escenarios que señalamos a continuación;

 Pago Proveedores
 Pagos Varios
 Pago de Anticipos
 Compensación de partidas por pagar
 Compensación de partidas por cobrar

Nota: Cualquier pago a proveedores que sea proveedor contra una cuenta contable estará
relacionado con el proceso normal de proveedores. Y cuando sean asientos de compras que no
estén relacionados a un proveedores (compra divisas), se realizará el asiento contable de forma
manual entre cuentas de mayor.

Dentro de las consideraciones requeridas por ICSK Chile al momento del pago son;

 Se generan pagos de facturas de proveedor a nombre de terceros.

 Un proveedor puede tener más de una cuenta corriente a la que se le puede abonar el pago.

Nota: Cuando un proveedor tenga más de 1 cuenta corriente se deben cambiar los datos maestros.

Pagos Manuales
Los pagos manuales se utilizan para aquellos desembolsos específicos, no masivos, sobre los
cuales no es posible aplicar alguna regla de automatización debido al tipo de operación.

Es posible realizar dos tipos de pago manual:

Sin Impresión de Formulario de pago
Con Impresión de Formulario de pago
En el caso de aquellos pagos con impresión de cheques, el sistema realiza una asignación
automática al talonario de cheques creado y habilitado para la cuenta corriente utilizada.
En el caso de un pago sin impresión pero con la utilización de un cheque como medio de pago
(cheque emitido manualmente), es factible realizar una asignación posterior sobre el documento de
pago con su respectivo número de cheque, estableciendo un adecuado registro y control para la
gestión de cheques.

Pagos Automáticos
Para los pagos automáticos, SAP proporciona un programa flexible a las necesidades de ICSK Chile
que permite definir características especiales a cada medio de pago.
Algunas características del programa de pagos automáticos son;

 Compensación de partidas abiertas de proveedores

 Desbloqueo de documento para pago (Autorización del pago)

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 Ingreso de parámetros flexible y selección automática de documentos

 Generación de propuesta de pago
 Impresión de formulario de pago
 Generación de archivo de pago
 Los pasos secuenciales en la utilización del programa de pagos son los siguientes:
 Ingreso de Parámetros
 Asignación de programas de impresión y soporte de datos
 Generación de propuesta de pago
 Contabilización del pago
 Impresión de formularios de pago o Generación de Archivos de Soporte de Datos.

SAP debe revisar si algún proveedor tiene algún pago pendiente que hacer a ICSK Chile antes de
generar pagos a dicho proveedor. En dado caso, no se le podrá pagar hasta tanto no se haya hecho
el cruce de cuentas correspondiente (si se puede hacer) o hasta que el proveedor haya pagado a
ICSK Chile.

A continuación se describe algunos medios de pagos utilizados por ICSK Chile. Estos medios de
pago han sido definidos en SAP como “vías de pago”, lo cual es un elemento facilitador que ayuda a
distinguir la operación de pago a utilizar y permite además definir características propias a cada
concepto.

Procedimiento Ejecución de Pagos Automáticos

Para efectuar los pagos automáticos los pasos a seguir son:

1. Especificar parámetros:

Antes de cada ejecución de pago, es necesario especificar las sociedades financieras, las clases de
cuentas (acreedor/deudor) y el rango de cuentas que se incluirán en la ejecución de pago.

Además, se debe definir la fecha de contabilización, las vías de pago posibles y la fecha de la siguiente
ejecución de pago que se deseen. Existen también algunas otras especificaciones opcionales que se
pueden seleccionar.

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2. Crear propuesta:

En la medida que se hayan completado los parámetros, el sistema inicia la ejecución de propuesta y
generará una lista de los interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para el
pago. Se podrá programar a propuesta de pago, de acuerdo a la fecha y hora de inicio deseadas o bien
definir ejecución inmediata.

Es posible visualizar el status de ejecución de la corrida, donde permite verificar el log de resultados y la
lista de excepciones de la propuesta. En este paso es posible bloquear o desbloquear facturas para el
pago.

3. Tratar propuesta:

Una vez se verifica el listado de pagos a realizar, se planifica la ejecución de pago. Es posible hacer
modificaciones durante el tratamiento de la propuesta de pago, como por ejemplo en cambios en el pago
(vía de pago, banco propio). A nivel de las partidas se puede modificar el indicador de bloqueo y los
descuentos financieros.

4. Ejecutar propuesta:

Una vez ejecutado el pago, se crea un documento de compensación y se actualizan las cuentas de
acreedores en Libro Auxiliar y en el Libro Mayor simultáneamente.

5. Imprimir los medios de pago:

Las funciones contables se completan y se planifica un programa de impresión independiente para la

creación de medios de pago.

Importante resaltar que los procesos de Crear, Tratar y Ejecutar Propuesta de Pagos pueden ser
diferenciados por roles y perfiles dentro del sistema. Adicionalmente a los pasos descritos el sistema
SAP permite:

 Especificar las partidas abiertas que deben pagarse y, si es conveniente agruparlas para
el pago.
 Introducir un receptor alternativo del pago en el registro maestro del deudor/acreedor o
en el propio documento.
 Especificar vías de pago mediante el registro maestro del Proveedor o mediante las
partidas abiertas por documento.
 Especificar un banco propio en el registro maestro de Proveedor o en las partidas
abiertas.

En el proceso de pagos automáticos es posible realizar pagos únicamente por valor total de la partida
abierta. En caso de requerir hacer pagos parciales el proceso debe realizarse mediante Pago Manual.

PAGOS MANUALES

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Un pago manual es una transacción que compensa normalmente una partida abierta, asignando un
documento de compensación. Un pago manual se procesa en tres pasos:

 Registrar de datos cabecera de documento.

 Selección de partidas abiertas para su compensación
 Contabilización del documento de compensación

Clases de pagos Manuales:

 Pagos Manuales sin impresión de formato: Son pagos que han sido realizados previamente y se
requiere reconocer la compensación de una partida abierta en el Libro Auxiliar (FI-AP).

 Pagos Manuales con impresión de formato: Son pagos efectuados al mismo tiempo que la
compensación de la partida abierta, por lo tanto es necesario la impresión del formato
específico(Cheque).

En el proceso de pagos manuales será posible realizar pagos por el total del documento o pagos
parciales, por las vías de pago sea Cheque y Carta.

Transferencia Bancaria
Es una herramienta que utiliza ICSK Chile para generar gran parte de los pagos a proveedores,
empleados, entre otros.
Este proceso consiste en la generación de un TXT que se sube a la página del banco.
Se detalla proceso en documento de localización.

Gestión de Cheques
Al utilizar como medio de pago la emisión de cheques en SAP, este establece una relación directa
entre el documento de pago y el número de cheque utilizado. Para ello se proporciona una serie de
herramientas en operaciones con cheques con el fin de cubrir todos los procesos que pudieran
surgir.
La gestión de cheques es aplicable a CLP y USD.

Al respecto tenemos;
 Creación de Talonarios de Cheques (remesas)
 Impresión de Cheques Automático
 Pago sin impresión de cheque automático pero asignación manual al documento de pago
 Anulación de Cheque y documento de pago
 Anulación de cheque(s) y asignación de nuevo cheque
 Reasignación de cheques a documentos de pagos(Esto en el caso que se anule el cheque)
 Anulación de cheques

Conciliación Bancaria

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La conciliación bancaria consiste en efectuar una comparación entre datos relacionados, en este
caso, de la información proporcionada de los bancos con la información que tiene la empresa en su
contabilidad. Producto de esta comparación se dan como resultado dos puntos importantes. Primero,
la verificación de los saldos contables y los saldos bancarios; y segundo, se obtienen las partidas
que definen la diferencia entre los saldos bancarios con los saldos de la empresa.
El proceso de conciliación bancaria se inicia con la recepción de la información (que en adelante
llamaremos extracto bancario) que nos entregan las instituciones bancarias a través de las diversas
formas posibles que nos brinda la tecnología hoy en día. Dicha información será la que vamos a
conciliar con nuestros movimientos internos con la ayuda del sistema SAP. Para que el sistema SAP
pueda absorber o cargar dicho extracto bancario, éste deberá estar en un lenguaje apropiado con el
que pueda operar. Para esta fase del proceso, SAP nos brinda dos opciones para la carga de
extractos bancarios: Manual o automático.
Adicionalmente, se han definido esquemas de contabilización que permiten ir imputando de forma
automática cada movimiento de la cartola bancaria, es decir, no será necesario ejecutar una
transacción e ir seleccionando cada documento para realizar la conciliación, sino que el esquema
permite que al momento de cargar la cartola bancaria, esta se concilie de forma automática en
proceso de fondo .

Extracto de Cuentas Electrónica

Para el caso de las cuentas corrientes tanto para un movimiento como para varios movimientos, SAP
proporciona la opción de cargar los extractos en forma automática.
Esta herramienta consiste en cargar un archivo externo proporcionado por el banco a SAP. Debido a que
no siempre el formato del banco concuerda con el formato requerido por SAP, se crea una herramienta
de conversión de archivos, con el fin de automatizar el ingreso de la cartola y obtener una carga masiva
de movimientos a una cuenta corriente determinada. Esto se detalla en el documento de localización.
En ICSK Chile, es necesario contar con carga automática de cartola bancaria. En el documento de
localización se deben detallar cuales son las cuentas que contarán con esta carga.

Para la sociedad IC24 no tienen cuentas bancarias. De requerirse se debe verificar para que bancos,
con el fin de realizar configuraciones para el banco especifico a nivel de la sociedad.

Reportes
El módulo de tesorería (TR) y su gestión de caja tienen como objetivo proporcionar una vista general de
la liquidez de la empresa. Esta evaluación permite identificar, prevenir y administrar de forma eficiente los
flujos disponibles en las cuentas corrientes y su previsión en base a las cuentas por pagar o cobrar de la
empresa.

El objetivo de los diferentes reportes de tesorería es describir y definir la estructura del informe de
Posición de tesorería y Previsión de liquidez junto con explicar en forma global la utilidad de la
herramienta.

Niveles de Tesorería

El detalle por nivel de tesorería proporciona información sobre las causas de las operaciones en cuentas
o bancos respecto a las cuentas bancarias y grupos de tesorería. Por ejemplo, puede identificar cómo

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entró en el sistema una contabilización o aviso, y hasta qué punto es probable que una entrada o salida
de fondos tenga lugar el día planificado.

La asignación de niveles de tesorería se realiza en dos instancias:

Cuentas de Mayor (Bancos)
Grupos de Tesorería

A nivel de Grupo SK, se han definido los siguientes niveles de tesorería;

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Grupos de Tesorería

Un grupo de tesorería representa determinadas características, comportamientos o riesgos de dicho

grupo. De esta forma podrán clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la
posibilidad de la entrada y salida de fondos.

Cada grupo de tesorería es asociado a nivel de dato maestro de acreedor y deudor. Así, toda
contabilización realizada sobre estos componentes actualiza en forma inmediata la previsión de liquidez.

Respecto a las Cuentas por Pagar y Cuentas por cobrar, se abordará de la siguiente forma;
SAP genera la previsión de tesorería que es a través del concepto de niveles y grupos de tesorería, con
los cuales es posible hacer una estructura de origen de los fondos y en quése gastarán los mismos.

Los grupos de tesorería permiten detallar el informe de previsión de liquidez y se asignan a nivel de dato
maestro (de acreedor o deudor), estos grupos de tesorería se asignan a su vez específicamente al
informe de previsión de tesorería.

Estos son los Grupos de tesorería definidos en el Grupo SK.

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Tanto para acreedores como para deudores se deberán crear grupos de tesorería independientes, es
decir, los grupos de acreedores no podrán ser usados para deudores.

Conciliación Bancaria

En SAP, debido al método de desglosar las cuentas contables de banco, se permite a través de informes
estándar identificar por agrupación de cuentas los movimientos relacionados por otras tipos de cuentas
(cuentas corrientes, cuentas de ahorros, compensación), específicamente aquellos pendientes o no
conciliados.
Se utilizará el reporte de visualización de partidas individuales, el cual entrega un listado de todos los
movimientos pendientes de ser conciliados, con suficiente información adicional para la interpretación
correcta de los montos.

6. Requerimientos de Desarrollo.

a. Requerimientos de Formularios
Formulario Descripción Empresa

N/A

b. Requerimientos de Reportes
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No aplica en este documento..

Reporte Descripción Empresa

N/A

c. Requerimientos de Interfaces
No aplica en este documento..

Interface Descripción Origen Destino Empresa

N/A

d. Requerimientos de Conversión de Datos (Cargas iniciales)

No aplica en este documento..

Conversión Descripción Sistema Origen

N/A

e. Requerimientos de Ampliaciones (Enhancements)

No aplica en este documento..

Ampliación Descripción

N/A

7. Requerimientos de Roles y Perfiles

Rol Descripción

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8. Resumen de Impacto de Cambio Organizacional

No aplica en este documento..

Impacto
Rol / Area Impactada
Operación Actual (Como
lo hacen hoy?)
1
Operación Futura (Como
lo harán con SAP?)
Impactos Positivos
Impactos Negativos

9. Mejoras Futuras

 Compatibilidad con Bloomberg (Plataforma financiera que interaxtua con Bancos)

 Compatibilidad con FRP(Plataforma que utiliza chile y perú para gestionar tesorería (flujo caja
real, derivados)).

10. Análisis de GAP’s Funcionales

Identificar funcionalidad fuera del alcance.

N° Empresa Requerimiento Posible Solución

Documentos Anexos
Nombre del Documento Versión Descripción Resumida

Autores y Participantes
Rol Nombre

Líder Funcional
Especialista Funcional
Consultor SAP

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Proceso de Negocio

Analista Técnico
Participante invitado
Participante invitado
Participante invitado
Participante invitado

Aprobadores
Rol Nombre Firma

Líder Funcional # 1
Líder Funcional # 2
Gerente de Proyecto
Especialista Funcional
Consultor SAP
Otros 1
Otros 2

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